基金公司 基金经理梁杏,刘昉元 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159226 | 基金经理梁杏,刘昉元 | 最新份额7,509.48万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股及优化 组合管理，在注重风险控制的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、 政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存 款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基 金进行收益分配，分配时间、分配方案及收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配 后基金份额净值有可能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开 基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2205 | 1.2205 | -1.28% |
| 2026-3-25 | 1.2363 | 1.2363 | 1.85% |
| 2026-3-24 | 1.2139 | 1.2139 | 1.72% |
| 2026-3-23 | 1.1934 | 1.1934 | -3.65% |
| 2026-3-20 | 1.2386 | 1.2386 | -0.62% |
| 2026-3-19 | 1.2463 | 1.2463 | -2.27% |
| 2026-3-18 | 1.2752 | 1.2752 | 0.35% |
| 2026-3-17 | 1.2708 | 1.2708 | -0.90% |
| 2026-3-16 | 1.2823 | 1.2823 | 0.03% |
| 2026-3-13 | 1.2819 | 1.2819 | -0.74% |
| 2026-3-12 | 1.2915 | 1.2915 | -0.37% |
| 2026-3-11 | 1.2963 | 1.2963 | 0.69% |
| 2026-3-10 | 1.2874 | 1.2874 | 1.55% |
| 2026-3-9 | 1.2678 | 1.2678 | -1.23% |
| 2026-3-6 | 1.2836 | 1.2836 | 0.16% |
| 2026-3-5 | 1.2816 | 1.2816 | 1.06% |
| 2026-3-4 | 1.2681 | 1.2681 | -1.08% |
| 2026-3-3 | 1.282 | 1.282 | -2.43% |
| 2026-3-2 | 1.3139 | 1.3139 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.313 | 1.313 | -0.01% |
梁杏女士：学士，多年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理，2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理，2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年7月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年3月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年12月起兼任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监，2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 18.31% | 38.42% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 17.96% | 38.46% |
| 国泰上证综合ETF联接A | 指数型 | 2021-01-15 至 2022-02-22 | 1.1 | 3.58% | -7.20% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 18.00% | 36.73% |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 5.0 | -39.21% | -24.03% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -28.96% | -32.12% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-11-08 至 今 | 4.4 | -47.44% | -35.04% |
| 食品A | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | 27.81% | 80.01% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型 | 2019-11-16 至 今 | 6.4 | -2.51% | 7.54% |
| 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.2 | -47.50% | -28.29% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 今 | 7.0 | -7.28% | 7.43% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 21.45% | 36.68% |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 今 | 7.7 | -18.87% | 29.14% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型 | 2019-11-16 至 今 | 6.4 | -3.72% | 7.54% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2026-03-03 | 4.7 | -39.20% | -32.39% |
| 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型 | 2024-06-13 至 2026-03-03 | 1.7 | -- | -- |
| 医药B | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | 88.42% | 80.01% |
| 食品B | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | 1112.34% | 80.01% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 今 | 5.1 | -43.07% | -29.54% |
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 2025-03-03 | 1.7 | -18.20% | -21.95% |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.2 | -43.07% | -28.29% |
| 国泰中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 4.4 | -45.03% | -32.57% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 今 | 7.0 | -5.68% | 7.44% |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型 | 2022-02-16 至 今 | 4.1 | -31.91% | -29.74% |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 4.8 | -59.05% | -32.50% |
| 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型 | 2024-06-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-20 至 2022-02-18 | 1.1 | -5.19% | -3.99% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 今 | 7.0 | -7.37% | 7.44% |
| 国泰上证综合ETF联接C | 指数型 | 2021-01-15 至 2022-02-22 | 1.1 | 3.25% | -7.20% |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 指数型 | 2022-02-16 至 今 | 4.1 | -32.88% | -29.74% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 医药A | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | 27.76% | 80.01% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | -- | -- |
| 国泰中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-25 至 今 | 4.6 | -52.63% | -35.25% |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-18 至 今 | 4.4 | -34.45% | -34.66% |
| 国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2018-01-26 至 2019-04-12 | 1.2 | -6.89% | -1.75% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 17.65% | 36.73% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2026-03-03 | 4.7 | -39.67% | -32.39% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-11-08 至 今 | 4.4 | -47.10% | -35.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-06-08 至 2020-12-31 | 4.6 | -- | -- |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2021-01-29 | 1.1 | 22.88% | 37.40% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.5 | 27.14% | -34.69% |
| 国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2018-01-26 至 2019-04-12 | 1.2 | -7.13% | -1.75% |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 4.8 | -58.73% | -32.50% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -29.51% | -32.12% |
| 国泰中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-02 至 今 | 5.3 | -59.91% | -24.81% |
| 国泰上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-05 至 今 | 5.6 | -3.78% | -20.88% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-14 至 2025-07-25 | 2.1 | -21.41% | -20.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘昉元 | 2025-05-21 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 梁杏 | 2025-03-28 至 今 | 0年-1个月零27天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,117.61 | 99.53 |
| 2 | 债券及货币 | 58.32 | 00.64 |
| 3 | 现金 | 58.32 | 00.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.95 | 348.90 | 3.81% | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 03.92 | 268.13 | 2.93% | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 247.89 | 2.71% | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 04.74 | 199.55 | 2.18% | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.28 | 170.80 | 1.86% | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.89 | 168.56 | 1.84% | 4.89 |
| 000333 | 美的集团 | 01.98 | 154.74 | 1.69% | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.17 | 129.27 | 1.41% | 2.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 05.77 | 118.57 | 1.29% | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 112.20 | 1.22% | 0.50 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
