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国泰利惠90天滚动持有债券C  024278
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债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理陈育洁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0135
1.0135
1.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 4660/7005
最近一月 0.21% 0.0% 1587/6964
最近三月 0.6% 0.01% 3453/6872
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024278 基金经理陈育洁 最新份额4,799.82万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-06-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.05%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收 益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方
政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国
债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人
选择红利再投资的，所获得的基金份额的运作期及到期日，按原份额的运作期及
到期日执行；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召
开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-25 1.0135 1.0135 0.00%
2025-12-24 1.0135 1.0135 0.01%
2025-12-23 1.0134 1.0134 0.01%
2025-12-22 1.0133 1.0133 0.01%
2025-12-19 1.0132 1.0132 0.04%
2025-12-18 1.0128 1.0128 -0.04%
2025-12-17 1.0132 1.0132 0.04%
2025-12-16 1.0128 1.0128 0.01%
2025-12-15 1.0127 1.0127 0.01%
2025-12-12 1.0126 1.0126 0.00%
2025-12-11 1.0126 1.0126 0.00%
2025-12-10 1.0126 1.0126 0.02%
2025-12-9 1.0124 1.0124 0.00%
2025-12-8 1.0124 1.0124 -0.01%
2025-12-5 1.0125 1.0125 0.04%
2025-12-4 1.0121 1.0121 0.03%
2025-12-3 1.0118 1.0118 0.00%
2025-12-2 1.0118 1.0118 0.00%
2025-12-1 1.0118 1.0118 0.01%
2025-11-28 1.0117 1.0117 0.01%
陈育洁

陈育洁女士：硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理。2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2025年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2025年6月起兼任国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰利惠90天滚动持有债券C  2025-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-03-22 至 2025-12-16 1.7--  --  
国泰利添120天滚动持有债券A债券型2024-12-02 至 今 1.1--  --  
国泰利享安益短债债券A债券型2022-11-18 至 今 3.14.36% 2.90% 
国泰利享安益短债债券F债券型2024-10-08 至 今 1.2--  --  
国泰利享鑫益90天持有债券A债券型2025-12-05 至 今 0.1--  --  
国泰利享安益短债债券C债券型2022-11-18 至 今 3.14.11% 2.90% 
国泰利惠90天滚动持有债券C债券型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
国泰惠鑫一年定期开放债券债券型2022-11-11 至 今 3.15.29% 2.30% 
国泰利享鑫益90天持有债券C债券型2025-12-05 至 今 0.1--  --  
国泰利添120天滚动持有债券C债券型2024-12-02 至 今 1.1--  --  
国泰利惠90天滚动持有债券A债券型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈育洁2025-06-03 至 今0年6个月零23天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006340 1.1458 1.2025 0.03%
000742 3.075 3.981 0.28%
007817 2.9654 2.9654 0.40%
007105 1.0076 1.2077 0.03%
005867 1.2403 1.2403 0.40%
006597 1.2189 1.2189 0.03%
006757 1.0144 1.0144 0.40%
008280 1.8955 2.2665 0.40%
008415 1.3017 1.3017 0.28%
501019 1.3792 1.3792 0.40%
160225 1.9723 1.9723 0.40%
005246 1.7306 1.7306 0.03%
010832 1.0144 1.0144 0.28%
010833 0.9856 0.9856 0.28%
011320 1.3676 1.3676 0.40%
519020 2.6877 2.5297 0.28%
012363 1.159 1.159 0.40%
012452 1.1317 1.1317 0.03%
012504 0.883 0.883 0.40%
012637 0.8651 0.8651 0.40%
012725 0.7761 0.7761 0.40%
014989 3.038 3.038 0.28%
013890 1.0807 1.0807 0.28%
013891 1.0646 1.0646 0.28%
015582 1.6964 1.9085 0.28%
015593 3.0369 3.0369 0.40%
013601 0.5946 0.5946 0.40%
011907 1.3716 1.3716 0.28%
012173 0.9332 0.9332 0.28%
012278 1.0041 1.0041 0.28%
012728 1.5441 1.5441 0.40%
013005 0.6992 0.6992 0.40%
013065 1.137 1.137 0.03%
008175 1.2807 1.2807 0.28%
008189 1.4354 1.6354 0.40%
008217 1.0092 1.1557 0.03%
017224 1.0574 1.0574 0.28%
017225 1.0389 1.0389 0.28%
017454 1.1119 1.1119 0.28%
015740 1.205 1.205 0.40%
020278 1.5457 1.5457 0.40%
020289 1.3107 1.3107 0.40%
159516 1.5848 1.5848 0.40%
159643 0.6005 0.6005 0.40%
016604 1.0596 1.1643 0.03%
016617 2.5062 2.9874 0.28%
016948 1.0739 1.0739 0.03%
022141 1.0906 1.0906 0.03%
022274 1.1511 1.1674 0.40%
021249 1.1142 1.1642 0.03%
021610 0.8902 0.8902 0.40%
021673 1.478 1.478 0.35%
021689 1.1261 1.1261 0.40%
021702 0.9755 1.0157 0.35%
021808 1.0075 1.0385 0.03%
019269 1.1449 1.1449 0.40%
019632 1.6333 1.6333 0.40%
019728 1.1015 1.1015 0.28%
020018 2.368 2.7608 0.28%
020019 1.808 2.228 0.03%
020020 1.7192 2.1082 0.03%
020021 1.586 2.116 0.40%
024277 1.0145 1.0145 0.03%
024355 1.0198 1.0198 0.28%
025362 1.0333 1.0333 0.40%
026061 1.2299 1.2299 0.03%
023638 1.6286 1.6286 0.40%
022498 1.0358 1.0358 0.40%
022586 1.431 1.431 0.40%
022612 1.0288 1.0288 0.03%
022656 1.0996 1.0996 0.03%
022784 1.4436 1.4436 0.28%
009067 2.2915 2.2915 0.40%
006475 1.06 1.2673 0.03%
007835 1.9199 1.9199 0.28%
001579 1.8814 1.8814 0.40%
004101 1.0103 1.2622 0.03%
008282 1.8653 2.0263 0.40%
160217 1.0952 1.7098 0.03%
160222 0.794 2.567 0.40%
010912 1.0683 1.0683 0.28%
011325 1.9725 1.9725 0.28%
515880 3.1377 3.1377 0.40%
518800 9.4677 3.5814 -0.40%
519021 0.376 2.682 0.28%
519606 3.1088 3.375 0.40%
012635 0.4374 0.4374 0.40%
015594 4.5864 4.5864 0.28%
015596 2.2047 2.2047 0.40%
015598 1.3223 1.3223 0.40%
159226 1.2202 1.2202 0.40%
012174 0.9174 0.9174 0.28%
012277 1.0411 1.0411 0.28%
009594 1.0261 1.1743 0.03%
011645 1.0253 1.0253 0.40%
011654 1.1458 1.1458 0.03%
020406 1.2134 1.2134 0.40%
159331 1.2884 1.3315 0.40%
016484 1.0829 1.0829 0.03%
016930 1.0502 1.0952 0.03%
016931 1.0615 1.1345 0.03%
561320 0.9778 0.9778 0.40%
561350 1.1697 1.1697 0.40%
561380 1.6733 1.6733 0.40%
022113 1.0072 1.0469 0.03%
019259 1.1503 1.1503 0.40%
019329 1.4742 1.4742 0.28%
020010 1.146 3.283 0.28%
021847 1.2039 1.2039 0.40%
024233 1.4857 1.4857 0.28%
025060 0.9769 0.9769 0.28%
025640 1.2301 1.2301 0.03%
022481 1.5391 1.5391 0.40%
022541 0.8653 0.8653 0.40%
159679 1.276 1.276 0.40%
159712 1.2943 1.2943 0.40%
003761 1.4195 1.4824 0.40%
512660 1.3175 1.3175 0.40%
512880 1.2206 1.2206 0.40%
000362 2.553 3.551 0.28%
003457 1.0158 1.2652 0.03%
002489 1.7113 1.7113 0.28%
006037 1.0202 1.2652 0.03%
009691 1.1764 1.1764 0.28%
009805 0.8082 0.8082 0.40%
001850 1.6583 1.7543 0.28%
006762 1.0033 1.2322 0.03%
006795 1.0306 1.2132 0.03%
160218 0.691 1.5467 0.40%
007331 1.0835 1.1955 0.03%
002055 1.462 1.73 0.28%
002062 1.779 1.915 0.28%
010836 1.0049 1.1519 0.03%
011323 2.3849 2.3849 0.40%
517110 0.7312 0.7312 0.40%
517400 1.6199 1.6199 0.40%
014994 1.568 1.568 0.40%
014118 0.7835 0.7835 0.40%
015589 1.2483 1.2483 0.28%
009593 1.0287 1.1616 0.03%
012817 0.9294 0.9294 0.28%
008174 1.2908 1.2908 0.28%
008207 1.1005 1.2249 0.03%
017185 0.6565 0.6565 0.40%
015739 1.2097 1.2097 0.40%
015825 1.0702 1.0702 0.28%
020399 1.0402 1.0402 0.03%
159377 1.1472 1.1472 0.40%
159669 1.0913 1.0913 0.40%
014197 1.2349 1.2349 0.35%
014230 1.0029 1.0993 0.03%
016483 1.0899 1.0899 0.03%
016539 1.0399 1.1599 0.03%
016932 1.0201 1.112 0.03%
022049 1.6559 1.6559 0.28%
588360 1.0133 1.0133 0.40%
589630 1.3285 1.3285 0.40%
589720 0.907 0.907 0.40%
022275 1.1484 1.1646 0.40%
021427 1.1708 1.1708 0.28%
021101 1.2131 1.2131 0.40%
021102 1.2104 1.2104 0.40%
020002 1.1855 1.9766 0.03%
020012 1.1176 1.9144 0.03%
020033 1.2301 1.6903 0.03%
018638 1.2377 1.2377 0.28%
024983 0.933 0.933 0.40%
025493 1.1149 1.1149 0.40%
026168 1.0 1.0 0.28%
026254 1.0 1.0 0.28%
024854 1.0838 1.0838 0.40%
023372 1.5785 1.5785 0.40%
023386 1.0672 1.0672 0.28%
023639 1.6262 1.6262 0.40%
022448 1.1949 1.2142 0.40%
022475 0.7843 0.7843 0.40%
022502 3.6102 3.6102 -0.40%
159889 1.0898 1.0898 0.40%
023232 1.0299 1.0499 0.28%
023233 1.0266 1.0466 0.28%
023313 1.2007 1.2007 0.28%
023734 1.3665 1.3665 0.40%
512760 1.6256 3.2512 0.40%
513020 1.1236 1.1236 0.40%
000512 1.3989 2.3518 0.40%
008921 1.0664 1.1964 0.03%
002197 1.4451 1.4451 0.28%
007818 2.907 2.907 0.40%
006941 1.0491 1.1845 0.03%
009692 1.1442 1.1442 0.28%
009804 1.2536 1.2536 0.28%
006756 1.0388 1.0388 0.40%
004252 1.6521 1.7481 0.28%
501220 1.2524 1.2524 0.35%
160226 3.0227 3.0227 0.28%
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159861 1.1504 1.1504 0.40%
023289 1.4842 1.4842 0.28%
510230 1.4223 2.4185 0.40%
511260 135.136 1.365 0.03%
512720 1.1747 1.2707 0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,643.3399.71
3现金108.4900.79
4其他资产54.5600.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925020725国开清发0722.00(万张)2,202.93(万元)16.10(%)  
211251312625浙商银行CD12613.00(万张)1,284.00(万元)9.38(%)  
301258026225创元投资SCP00111.00(万张)1,112.80(万元)8.13(%)  
413258007325核风电GN002(乡村振兴)11.00(万张)1,102.90(万元)8.06(%)  
501258189225中建一局SCP005(科创债)11.00(万张)1,100.79(万元)8.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.6%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
400.22
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.34
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。