公募基金 > 基金超市 > 博时金福安一年持有混合(FOF)A
混合型FOF
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理麦静
申购费率0.08%
基金规模1.88亿  (2022-03-31)
1.0281
1.0281
2.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.65% 0.02% 5764/7131
最近一月 2.86% 0.09% 5359/7017
最近三月 0.61% 0.04% 5516/6827
最近一年 -3.89% -0.05% 2646/5237
(2022-06-24)
基金代码010046 基金经理麦静 最新份额18,414.53万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1.88亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-09-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会核准或注册的基金份额(含香港互认基金、QDII基金,但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 1.0343 1.0343 0.20%
2022-6-27 1.0322 1.0322 0.40%
2022-6-24 1.0281 1.0281 0.11%
2022-6-23 1.027 1.027 0.58%
2022-6-22 1.0211 1.0211 -0.63%
2022-6-21 1.0276 1.0276 0.07%
2022-6-20 1.0269 1.0269 0.18%
2022-6-17 1.0251 1.0251 0.21%
2022-6-16 1.023 1.023 -0.28%
2022-6-15 1.0259 1.0259 0.47%
2022-6-14 1.0211 1.0211 0.34%
2022-6-13 1.0176 1.0176 -0.57%
2022-6-10 1.0234 1.0234 0.40%
2022-6-9 1.0193 1.0193 -0.24%
2022-6-8 1.0218 1.0218 0.23%
2022-6-7 1.0195 1.0195 0.18%
2022-6-6 1.0177 1.0177 0.51%
2022-6-2 1.0125 1.0125 0.09%
2022-6-1 1.0116 1.0116 0.03%
2022-5-31 1.0113 1.0113 0.41%

麦静女士:硕士,CFA。2006年起先后在中铁信托、中国人保资产管理有限公司工作。2020年5月加入博时基金管理有限公司。现任多元资产管理部总经理兼博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020年9月3日—至今)、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2020年9月3日—至今)、博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020年9月7日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时金福安一年持有混合(FOF)A  2020-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时颐泽养老混合(FOF)A混合型FOF2020-09-03 至 今 1.82.80% 7.59% 
博时金福安一年持有混合(FOF)A混合型FOF2020-08-14 至 今 1.93.22% 10.48% 
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-07-16 至 今 1.0-9.11% -7.85% 
博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-07-16 至 今 1.0-9.37% -7.85% 
博时颐泽养老混合(FOF)C混合型FOF2020-09-03 至 今 1.81.87% 7.59% 
博时颐泽平衡养老混合(FOF)混合型FOF2020-09-03 至 今 1.82.81% 7.59% 
博时金福安一年持有混合(FOF)C混合型FOF2020-08-14 至 今 1.92.47% 10.48% 
博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-07-16 至 今 1.0-6.94% -7.60% 
博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-07-16 至 今 1.0-9.37% -7.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
麦静2020-08-14 至 今1年-2个月零17天3.2210.48
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模9,898.4 亿元
公司股东上海汇华实业有限公司  天津港(集团)有限公司  中国长城资产管理公司  广厦建设集团有限责任公司  招商证券股份有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000652 3.958 3.427 1.02%
001215 1.557 1.557 1.02%
000277 0.995 1.903 0.08%
510410 1.1102 1.1102 1.35%
510710 3.7241 1.1513 1.35%
005062 1.3432 1.3432 1.35%
008397 1.3342 1.3342 1.35%
002519 1.0118 1.2048 0.08%
001911 1.0862 1.273 0.08%
001578 1.1409 1.2956 0.08%
001661 1.0639 1.3445 0.08%
006582 1.0179 1.1261 0.08%
006733 2.3693 2.3693 1.35%
010047 1.0207 1.0207 1.02%
010195 0.8844 0.8844 1.02%
010328 0.8195 0.8195 1.02%
003258 1.036 1.2347 0.08%
000929 3.8945 1.7009 -0.95%
000930 3.8241 1.5939 -0.95%
010455 0.7999 0.7999 1.02%
010666 0.8827 0.8827 1.02%
009356 1.0532 1.0736 0.08%
002611 1.3318 1.3318 -0.95%
007649 1.1922 1.1922 1.02%
007659 1.0593 1.1013 0.08%
050010 3.864 4.304 1.02%
050023 1.491 1.744 0.08%
009740 1.1514 1.1514 1.02%
012463 0.8505 0.8505 1.02%
012693 1.0119 1.0241 0.08%
008651 1.033 1.0819 0.08%
009469 0.9088 0.9088 1.02%
012779 0.9274 0.9274 1.02%
013068 1.0333 1.0333 0.08%
011757 0.8559 0.8559 1.02%
011845 0.9848 0.9848 1.02%
014601 1.0631 1.0631 1.02%
002048 1.059 1.207 0.08%
010902 0.7902 0.7902 1.02%
010903 0.7835 0.7835 1.02%
010924 1.0391 1.0391 1.02%
011178 0.8015 0.8015 1.02%
011341 0.9719 0.9719 1.02%
516580 1.0288 1.0288 1.35%
013103 0.9462 0.9462 1.02%
159811 0.9467 0.9467 1.35%
014232 0.9262 0.9262 1.02%
014233 0.9236 0.9236 1.02%
014441 0.9973 0.9973 1.02%
014846 1.0058 1.0058 0.08%
014847 1.0058 1.0058 0.08%
513060 0.5921 0.5921 2.03%
003120 1.975 2.057 1.02%
003435 2.124 2.189 1.02%
003651 1.0113 1.1982 0.08%
003683 1.0497 1.1932 0.08%
003709 1.0155 1.1911 0.08%
510020 3.1192 1.1504 1.35%
008966 1.1898 1.5213 1.02%
588390 0.7693 0.7693 1.35%
004150 1.3569 1.4097 1.02%
004168 1.0646 1.2096 0.08%
004175 1.4614 1.7707 1.02%
008411 1.0506 1.0852 0.08%
160518 2.293 2.293 1.02%
160528 0.964 0.9901 1.02%
004366 1.0863 1.1796 0.08%
004434 1.7625 1.7625 1.02%
004505 1.956 1.956 1.02%
007845 1.0734 1.0967 0.08%
007962 1.0503 1.0863 0.08%
007985 1.0922 1.1088 0.08%
007147 1.0096 1.0979 0.08%
007148 1.0092 1.093 0.08%
007234 1.1255 1.1255 1.02%
002812 1.0276 1.2074 0.08%
010329 0.8128 0.8128 1.02%
003260 1.0431 1.1778 0.08%
003331 1.3884 1.3884 1.02%
010456 0.7947 0.7947 1.02%
010511 1.0526 1.0526 1.02%
010785 0.953 0.953 1.35%
006848 1.0267 1.1493 0.08%
009144 1.1115 1.1115 1.02%
009357 1.0488 1.0677 0.08%
002558 2.05 2.136 1.02%
002754 1.055 1.267 0.08%
050009 1.2 5.072 1.02%
050016 1.404 1.572 0.08%
050021 2.3714 2.3714 1.35%
050116 1.382 1.532 0.08%
050201 0.917 2.408 1.02%
050202 0.1979 0.2205 2.03%
005960 1.4297 1.4297 1.35%
009717 1.0027 1.0027 1.02%
009741 1.14 1.14 1.02%
012464 0.846 0.846 1.02%
012500 0.8718 0.8718 1.02%
012501 0.8661 0.8661 1.02%
011938 1.1851 1.1851 1.02%
011939 1.1776 1.1776 1.02%
012084 0.8766 0.8766 1.02%
012218 0.9829 0.9829 1.02%
011527 1.0979 1.0979 1.02%
011528 1.0923 1.0923 1.02%
011592 2.018 2.018 1.35%
011740 0.857 0.857 1.02%
011864 1.0392 1.0392 0.08%
011874 0.9078 0.9078 1.02%
011895 3.317 3.317 1.02%
008106 1.0495 1.1328 0.08%
014600 1.0651 1.0651 1.02%
002095 1.2807 1.9803 1.02%
010904 1.0435 1.0435 1.02%
011177 0.8107 0.8107 1.02%
013321 0.9954 0.9954 1.02%
014382 0.879 0.879 1.35%
014507 1.0359 1.0359 1.02%
014703 1.0211 1.0211 1.02%
015030 1.1788 1.1788 1.02%
015272 1.0072 1.0072 1.02%
015276 1.0143 1.0143 1.02%
013499 0.4323 0.4323 2.03%
002905 1.0225 1.1576 0.08%
001237 1.1901 1.1901 1.35%
001243 1.0087 1.0087 1.35%
001277 0.88 0.88 1.35%
000200 1.184 1.613 0.08%
003434 2.134 2.199 1.02%
003565 1.016 1.129 0.08%
003703 1.0998 1.1928 0.08%
511380 11.5402 1.154 0.08%
008866 1.0437 1.0437 1.02%
008867 1.029 1.029 1.02%
008967 1.1803 1.5012 1.02%
004149 1.3631 1.417 1.02%
160526 1.1258 1.4479 1.02%
004367 1.077 1.1787 0.08%
004448 2.2659 2.2659 1.02%
004495 1.4324 1.5365 1.02%
006929 1.0266 1.1414 0.08%
001424 2.2632 2.2632 1.02%
002813 1.4003 1.4003 1.02%
003162 1.0341 1.2187 0.08%
003207 1.0164 1.2403 0.08%
010508 1.059 1.059 1.02%
010665 0.8909 0.8909 1.02%
010786 0.9474 0.9474 1.35%
002555 1.572 1.572 1.02%
002568 1.018 1.184 0.08%
002610 1.3618 1.3618 -0.95%
002625 1.101 1.197 0.08%
050026 3.341 3.48 1.02%
050106 1.5121 2.2257 0.08%
009857 0.9693 0.9693 1.02%
012650 0.7672 0.7672 1.02%
012692 1.0123 1.025 0.08%
012085 0.8722 0.8722 1.02%
009545 1.1657 1.1657 1.02%
009561 1.025 1.07 0.08%
009592 0.9172 0.9964 1.02%
013043 0.9009 0.9009 1.02%
005266 1.8556 2.0574 1.02%
002096 1.2781 1.9719 1.02%
002175 1.0907 1.247 0.08%
010994 0.9144 0.9144 1.02%
013769 1.0001 1.0001 1.02%
013113 0.9661 0.9661 1.02%
159838 0.7619 0.7619 1.35%
014213 1.074 1.074 1.02%
014424 0.9381 0.9381 2.03%
015746 1.0005 1.0005 0.08%
015031 1.1765 1.1765 1.02%
013837 0.9512 0.9512 1.02%
014100 0.8046 0.8046 1.35%
014107 0.9585 0.9585 1.02%
014108 0.9556 0.9556 1.02%
014159 1.0286 1.0286 1.02%
513960 1.3443 1.3443 1.35%
515090 1.2628 1.2628 1.35%
002970 1.017 1.207 0.08%
005482 1.1608 1.1608 1.02%
001236 2.129 2.129 1.35%
000085 1.2506 1.3378 0.08%
000264 1.552 1.356 1.02%
009058 1.639 1.639 1.02%
003963 1.0079 1.2139 0.08%
004092 1.1967 1.1967 1.02%
004200 1.0498 1.2561 0.08%
002404 1.0822 1.2068 0.08%
002466 1.0789 1.2381 0.08%
004334 1.0251 1.235 0.08%
004458 1.0181 1.2161 0.08%
004479 1.0168 1.1985 0.08%
004601 1.0507 1.2408 0.08%
004677 1.783 1.783 1.02%
004689 1.1088 1.2315 0.08%
007996 1.025 1.1109 0.08%
007070 1.1667 1.1667 1.02%
001522 1.5656 1.6181 1.02%
001523 1.5609 1.5609 1.02%
001545 1.0121 1.2456 0.08%
006714 1.0128 1.1149 0.08%
010046 1.0281 1.0281 1.02%
010079 1.0938 1.0938 1.02%
010223 1.0477 1.0477 0.08%
000927 0.1527 0.1537 2.03%
000936 2.55 2.576 1.02%
010763 1.0022 1.0022 1.02%
006849 1.0264 1.1463 0.08%
002578 1.107 1.191 0.08%
007486 1.0173 1.1021 0.08%
050007 1.003 2.876 1.02%
050015 1.023 1.105 2.03%
050020 0.414 0.414 2.03%
050022 1.9118 2.7837 1.02%
005795 1.3209 1.3209 1.35%
011982 1.545 1.545 1.02%
012086 0.7638 0.7638 1.02%
012154 1.0603 1.0603 1.02%
011751 0.9949 0.9949 1.02%
011756 0.8607 0.8607 1.02%
011875 0.9017 0.9017 1.02%
002140 1.098 1.213 0.08%
010873 0.7925 0.7925 1.35%
010973 1.0584 1.108 0.08%
011396 1.0031 1.0031 1.02%
011486 0.8446 0.8446 1.02%
515900 1.2211 1.2211 1.35%
515920 0.7662 0.7662 1.35%
013322 0.9923 0.9923 1.02%
159824 1.5323 1.5323 1.35%
014438 0.8851 0.8851 2.03%
014506 1.0381 1.0381 1.02%
014913 1.2088 1.2088 1.02%
015277 1.0134 1.0134 1.02%
015302 1.0035 1.0035 0.08%
013465 0.9696 0.9696 1.35%
006438 1.2645 1.2645 1.35%
006439 1.2485 1.2485 1.35%
000784 1.0739 1.0976 0.08%
005636 1.4519 1.4519 1.35%
005737 1.1851 1.1851 1.35%
009057 1.6569 1.6569 1.02%
004091 1.2281 1.2281 1.02%
004118 1.0584 1.3136 0.08%
004176 1.4531 1.6614 1.02%
501100 1.2108 1.3089 0.08%
160515 1.0566 1.6032 0.08%
002206 1.0206 1.1956 0.08%
002354 1.0679 1.2736 0.08%
001546 1.013 1.3329 0.08%
006634 1.0173 1.1011 0.08%
002775 1.0495 1.2465 0.08%
003188 1.0584 1.3378 0.08%
003259 1.0335 1.2313 0.08%
010547 1.0369 1.0369 1.02%
006813 1.7504 1.7504 1.02%
009272 1.0403 1.0696 0.08%
002716 1.0355 1.1972 0.08%
050006 1.4846 2.1477 0.08%
050018 1.656 1.656 1.02%
050024 1.0896 1.0896 1.35%
050030 1.3257 1.4682 2.03%
050111 3.094 3.191 0.08%
050123 1.428 1.671 0.08%
009619 0.8134 0.8713 1.02%
009716 1.0113 1.0113 1.02%
009925 1.0676 1.0676 0.08%
009926 1.0611 1.0611 0.08%
012488 1.0077 1.0077 1.02%
012651 0.763 0.763 1.02%
011928 0.8687 0.8687 1.02%
009468 0.9236 0.9236 1.02%
009546 1.1631 1.1631 1.02%
011865 1.0349 1.0349 0.08%
008170 1.0413 1.0758 0.08%
002109 1.0277 1.238 0.08%
002143 1.1147 1.2557 0.08%
011096 0.9895 0.9895 1.02%
011487 0.8392 0.8392 1.02%
516860 0.8624 0.8624 1.35%
013770 0.9982 0.9982 1.02%
013798 0.9359 0.9359 1.02%
013433 1.0124 1.0124 1.02%
159730 0.9241 0.9241 1.35%
159742 0.6265 0.6265 2.03%
159937 3.8343 1.5056 -0.95%
014439 0.8793 0.8793 2.03%
014555 1.0086 1.0086 1.02%
015273 1.0066 1.0066 1.02%
013931 1.0118 1.0188 0.08%
014036 0.9724 0.9724 1.02%
014099 0.805 0.805 1.35%
014158 1.03 1.03 1.02%
015301 1.004 1.004 0.08%
015397 1.0018 1.0018 0.08%
013450 0.9415 0.9415 1.02%
013656 1.0588 1.0588 0.08%
512960 1.2152 1.2152 1.35%
513690 0.8664 0.8764 1.35%
002930 1.0744 1.1872 0.08%
005622 1.1029 1.1991 0.08%
005635 1.5025 1.5025 1.35%
001242 1.0084 1.0084 1.35%
000219 2.577 2.829 1.02%
000246 0.999 1.734 0.08%
003607 1.0384 1.193 0.08%
003708 1.0168 1.214 0.08%
003866 1.0533 1.1359 0.08%
008829 1.0502 1.0717 0.08%
003950 1.3145 1.6082 1.02%
003951 1.3119 1.6048 1.02%
004307 1.0118 1.2292 0.08%
008396 1.3441 1.3441 1.35%
160505 1.289 5.984 1.02%
160514 1.6581 1.7581 0.08%
160516 1.1938 0.8263 1.35%
160523 1.0171 1.2295 0.08%
004435 1.7169 1.7169 1.02%
004698 2.033 2.033 1.35%
002781 1.0633 1.2201 0.08%
010078 1.1015 1.1015 1.02%
010226 1.0424 1.0424 0.08%
010326 0.7207 0.7207 1.02%
003239 1.027 1.1429 0.08%
003240 1.0249 1.1164 0.08%
009167 1.0512 1.0512 0.08%
009218 1.0262 1.0262 1.02%
009271 1.0433 1.0765 0.08%
009333 0.9606 0.9606 1.02%
007513 1.0768 1.127 0.08%
007517 1.0057 1.1185 0.08%
050012 1.731 2.0 1.02%
050014 2.498 2.57 1.02%
050019 2.137 2.142 0.08%
050027 1.1178 1.5713 0.08%
005961 1.3842 1.3842 1.35%
012655 0.7964 0.7964 1.35%
012082 0.8991 0.8991 1.02%
009591 0.9266 1.0128 1.02%
013069 1.0315 1.0315 0.08%
011846 0.9784 0.9784 1.02%
008117 1.0264 1.0804 0.08%
001961 1.0861 1.2575 0.08%
001993 1.2358 1.3526 0.08%
002142 1.763 2.186 1.02%
011095 0.9957 0.9957 1.02%
011162 0.6486 0.6486 1.02%
515890 1.3126 1.3726 1.35%
014425 0.9383 0.9383 2.03%
014554 1.0101 1.0101 1.02%
015824 1.0013 1.0013 1.02%
015969 1.0004 1.0004 0.08%
014914 1.207 1.207 1.02%
014037 0.9691 0.9691 1.02%
513500 1.2391 2.4782 2.03%
515130 1.3128 1.3128 1.35%
002904 1.0296 1.1973 0.08%
002929 1.2205 1.264 0.08%
003023 1.102 1.1443 0.08%
003119 1.984 2.067 1.02%
006158 1.2539 1.7333 1.02%
006159 1.2422 1.7039 1.02%
000783 1.0806 1.1061 0.08%
005483 1.1199 1.1199 1.02%
005631 1.1389 1.1931 0.08%
001125 1.317 1.317 1.02%
003682 1.0589 1.2185 0.08%
003730 1.0949 1.2412 0.08%
004136 1.087 1.1874 0.08%
159968 7.2887 1.4368 1.35%
160512 2.768 2.946 1.02%
160513 1.9099 1.9849 0.08%
160517 1.2262 1.38 1.35%
160524 1.6376 1.6376 1.02%
160527 0.9761 1.0091 1.02%
002198 1.091 1.2526 0.08%
002356 1.153 1.271 0.08%
007797 1.2663 1.2663 1.35%
006633 1.0178 1.1065 0.08%
006727 1.0998 1.1475 0.08%
002811 1.222 1.265 0.08%
010227 1.0415 1.0415 0.08%
010548 1.0304 1.0304 1.02%
002553 2.477 2.477 1.02%
002569 1.0139 1.1816 0.08%
002595 2.247 2.247 1.35%
002698 1.0475 1.2256 0.08%
007485 1.0174 1.1058 0.08%
007536 1.0751 1.1086 0.08%
050001 1.118 3.663 1.02%
050002 1.7464 3.7803 1.35%
050011 3.199 3.314 0.08%
050013 1.1181 1.1181 1.35%
050025 2.9481 3.0071 2.03%
050119 2.07 2.074 0.08%
006075 2.8967 2.8967 2.03%
012658 0.7934 0.7934 1.35%
012153 1.0669 1.0669 1.02%
012246 1.0343 1.0343 0.08%
013022 0.9026 0.9026 1.02%
013061 0.9004 0.9004 1.02%
011586 0.8427 0.8427 1.02%
011647 0.8189 0.8189 1.02%
011879 1.943 1.943 1.02%
011056 0.8232 0.8232 1.02%
011163 0.6415 0.6415 1.02%
011395 1.0095 1.0095 1.02%
013418 0.9318 0.9318 1.02%
013434 1.007 1.007 1.02%
159743 0.8638 0.8638 1.35%
014212 1.0769 1.0769 1.02%
014440 0.9989 0.9989 1.02%
014520 0.9851 0.9851 1.35%
015747 1.0004 1.0004 0.08%
014704 1.0185 1.0185 1.02%
014004 1.0035 1.017 0.08%
013451 0.9359 0.9359 1.02%
013466 0.9665 0.9665 1.35%
513360 0.4029 0.4029 2.03%
005462 1.02 1.1358 0.08%
000084 1.2827 1.3821 0.08%
003564 1.016 1.154 0.08%
003566 1.0598 1.2018 0.08%
506005 0.9406 0.9973 1.02%
501082 1.962 1.962 1.02%
160519 1.991 1.991 1.02%
160529 1.1756 1.1756 1.02%
002357 1.131 1.226 0.08%
002385 1.7242 1.7424 1.35%
002447 1.0812 1.2484 0.08%
007796 1.2796 1.2796 1.35%
007963 1.0499 1.0835 0.08%
007071 1.1478 1.1478 1.02%
001425 2.2561 2.2561 1.02%
006728 1.0855 1.1317 0.08%
002814 1.3588 1.3588 1.02%
009967 1.1124 1.1124 1.02%
010194 0.8912 0.8912 1.02%
010327 0.7111 0.7111 1.02%
003210 1.1554 1.2296 0.08%
003268 1.0754 1.1707 0.08%
010762 1.0142 1.0142 1.02%
010775 1.0037 1.0037 1.02%
010776 0.9976 0.9976 1.02%
009145 1.1019 1.1019 1.02%
009168 1.0356 1.1958 0.08%
009217 1.0372 1.0372 1.02%
009323 1.0249 1.0449 0.08%
009332 0.9698 0.9698 1.02%
002556 2.086 2.086 1.35%
002559 2.022 2.105 1.02%
002755 1.015 1.265 0.08%
050004 1.8836 3.7344 1.02%
050008 0.895 3.205 1.02%
050203 0.1979 0.2205 2.03%
005820 1.1412 1.2199 0.08%
005878 2.466 2.466 1.02%
009620 0.8088 0.8642 1.02%
009858 0.9547 0.9547 1.02%
012487 1.0121 1.0121 1.02%
008674 1.03 1.084 0.08%
011927 0.8728 0.8728 1.02%
012083 0.8955 0.8955 1.02%
012087 0.7605 0.7605 1.02%
012219 0.9785 0.9785 1.02%
012247 1.0316 1.0316 0.08%
012780 0.9233 0.9233 1.02%
012996 0.9253 0.9253 1.02%
011585 0.8512 0.8512 1.02%
011648 0.8119 0.8119 1.02%
011741 0.8509 0.8509 1.02%
011750 1.0045 1.0045 1.02%
005265 1.9169 2.1314 1.02%
010872 0.7961 0.7961 1.35%
010905 1.0383 1.0383 1.02%
010995 0.9039 0.9039 1.02%
011340 0.9801 0.9801 1.02%
013797 0.9395 0.9395 1.02%
013104 0.9415 0.9415 1.02%
013114 0.9636 0.9636 1.02%
013410 3.946 3.946 1.02%
013417 0.9361 0.9361 1.02%
013425 0.44 0.44 2.03%
159908 2.5479 2.5479 1.35%
014519 0.9868 0.9868 1.35%
013836 0.955 0.955 1.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,564.5808.30
3现金318.4601.69
4其他资产994.0505.28
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964120国债1112.24(万张)1,246.12(万元)6.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.69%-3.89%0.0%0.0%1.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.86%
0.61%
-6.82%
-6.82%
-3.89%
0.0%
0.0%
2.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.37
0.00
夏普比率
-96.81
-10.22
0.00
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.00
詹森指数
-0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。