公募基金 > 基金超市 > 博时科创板三年定开混合
混合型,LOF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理肖瑞瑾
申购费率0.15%
基金规模23.76亿  (2022-06-30)
0.9199
0.9766
-3.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.07% 0.01% 2745/8635
最近一月 4.32% 0.02% 1687/8559
最近三月 4.01% 0.07% 5433/8466
最近一年 57.09% 0.15% 178/7993
(2025-07-11)
基金代码506005 基金经理肖瑞瑾 最新份额171,221.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模23.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模25.1亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,充分挖掘科创板所蕴含的投资机会,长期投资于科创板股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、股票期权、股指期货、国债期货、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每半年至少分配一次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金以投资科创板股票为主要投资策略,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 0.9233 0.98 0.37%
2025-7-11 0.9199 0.9766 1.60%
2025-7-10 0.9054 0.9621 -0.75%
2025-7-9 0.9122 0.9689 -1.10%
2025-7-8 0.9223 0.979 1.96%
2025-7-7 0.9046 0.9613 -0.68%
2025-7-4 0.9108 0.9675 -1.01%
2025-7-3 0.9201 0.9768 1.09%
2025-7-2 0.9102 0.9669 -2.17%
2025-7-1 0.9304 0.9871 -0.67%
2025-6-30 0.9367 0.9934 1.39%
2025-6-27 0.9239 0.9806 0.61%
2025-6-26 0.9183 0.975 -0.89%
2025-6-25 0.9265 0.9832 2.57%
2025-6-24 0.9033 0.96 1.77%
2025-6-23 0.8876 0.9443 1.19%
2025-6-20 0.8772 0.9339 -0.75%
2025-6-19 0.8838 0.9405 -0.43%
2025-6-18 0.8876 0.9443 1.50%
2025-6-17 0.8745 0.9312 -1.10%

肖瑞瑾先生:中国国籍,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日-2024年6月28日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日-2024年6月28日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时科创板三年定开混合  2020-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时数字经济混合A混合型2021-04-17 至 今 4.2-47.69% -27.55% 
博时数字经济混合C混合型2021-04-17 至 今 4.2-48.24% -27.55% 
博时特许价值混合A混合型2018-06-21 至 2021-04-13 2.8104.90% 64.17% 
博时灵活配置混合A混合型2017-08-01 至 2018-01-23 0.55.68% 7.95% 
博时汇悦回报混合混合型2020-02-20 至 2021-04-13 1.140.16% 27.84% 
博时半导体主题混合C混合型2021-06-18 至 今 4.1-47.66% -29.72% 
博时成长回报混合A混合型2021-10-29 至 今 3.7-43.72% -30.81% 
博时回报严选混合C混合型2021-12-18 至 今 3.6-40.34% -25.47% 
博时科创主题灵活配置混合A混合型,LOF型2019-06-15 至 2024-07-03 5.122.63% 24.70% 
博时消费创新混合A混合型2020-09-25 至 2021-11-08 1.1-14.45% 18.71% 
博时创新精选混合A混合型2021-02-03 至 今 4.4-52.98% -21.87% 
博时回报严选混合A混合型2021-12-18 至 今 3.6-39.75% -25.47% 
博时特许价值混合R混合型2018-06-21 至 2021-04-13 2.8-18.99% 64.19% 
博时半导体主题混合A混合型2021-06-18 至 今 4.1-46.87% -29.72% 
博时回报混合混合型2017-08-14 至 今 7.956.91% 29.51% 
博时创业板两年定开混合混合型,LOF型2020-08-07 至 2021-12-14 1.438.12% 19.39% 
博时互联网主题混合混合型2017-01-05 至 2019-06-21 2.51.23% 8.37% 
博时灵活配置混合C混合型2017-08-01 至 2018-01-23 0.55.50% 7.95% 
博时科创板三年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 5.0-38.14% -16.10% 
博时科技创新混合C混合型2020-03-20 至 2024-07-03 4.313.78% 4.48% 
博时时代消费混合C混合型2021-10-12 至 2024-06-28 2.7-41.02% -29.78% 
博时沪港深价值优选C混合型2023-04-04 至 2024-06-28 1.2-22.11% -21.45% 
博时科技创新混合A混合型2020-03-20 至 2024-07-03 4.315.95% 4.48% 
博时消费创新混合C混合型2020-09-25 至 2021-11-08 1.1-15.17% 18.69% 
博时创新精选混合C混合型2021-02-03 至 今 4.4-53.66% -21.87% 
博时时代消费混合A混合型2021-10-12 至 2024-06-28 2.7-40.01% -29.78% 
博时成长回报混合C混合型2021-10-29 至 今 3.7-44.45% -30.81% 
博时科创主题灵活配置混合C混合型2022-06-27 至 2024-07-03 2.0-38.58% -25.67% 
博时沪港深价值优选A混合型2023-04-04 至 2024-06-28 1.2-21.78% -21.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖瑞瑾2020-07-21 至 今4年-1个月零24天-38.14-16.10
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001125 1.196 1.196 0.24%
001242 1.1252 1.1252 0.54%
001961 1.2284 1.3998 0.00%
002568 1.0081 1.2553 0.00%
002698 1.0917 1.3626 0.00%
002811 1.3182 1.3872 0.00%
003023 1.2151 1.2699 0.00%
003210 1.1001 1.3287 0.00%
003258 1.0732 1.3341 0.00%
003434 1.793 1.858 0.24%
003565 1.0962 1.2632 0.00%
003651 1.0091 1.2966 0.00%
004136 1.1238 1.2921 0.00%
004200 1.0797 1.3427 0.00%
004307 1.0085 1.3 0.00%
005482 0.752 0.752 0.24%
005960 1.3616 1.5523 0.54%
008170 1.1226 1.1883 0.00%
008411 1.1089 1.1882 0.00%
008829 1.0214 1.151 0.00%
009167 1.0585 1.1335 0.00%
009857 0.7306 0.7306 0.24%
009967 0.9129 0.9129 0.24%
010327 0.4834 0.4834 0.24%
010456 0.6572 0.6572 0.24%
010548 1.052 1.052 0.24%
010666 0.5575 0.5575 0.24%
010872 0.7761 0.7761 0.54%
010903 0.69 0.69 0.24%
011178 0.7012 0.7012 0.24%
011487 0.695 0.695 0.24%
011527 1.1331 1.1331 0.24%
011586 0.8241 0.8241 0.24%
011741 0.9139 0.9139 0.24%
011757 0.8388 0.8388 0.24%
011928 0.7906 0.7906 0.24%
012651 0.8518 0.8518 0.24%
013499 0.6561 0.6561 -0.02%
013769 1.1448 1.1448 0.24%
015301 1.1414 1.1414 0.00%
015750 0.9105 0.9105 0.24%
015903 1.0689 1.0689 0.24%
016056 0.243 0.243 -0.02%
016337 1.1887 1.1887 0.54%
017482 1.1094 1.1094 0.54%
018851 0.8939 0.8939 -0.02%
019091 1.0814 1.0814 0.54%
019504 1.0761 1.0761 0.54%
019979 1.0555 1.0755 0.00%
020238 1.0627 1.0935 0.00%
020239 1.0606 1.0903 0.00%
020323 1.051 1.051 0.54%
020692 1.261 1.261 0.54%
020960 1.0342 1.0342 0.00%
021041 1.0911 1.1108 0.00%
021856 0.942 0.942 0.54%
022228 1.0357 1.0605 0.00%
023161 1.5382 1.5382 0.24%
023165 1.9382 1.9382 0.00%
023727 1.0508 1.0508 0.54%
023996 1.1137 1.1137 0.00%
024325 1.0153 1.0153 0.00%
024452 1.0 1.0 0.54%
050008 0.623 2.604 0.24%
050009 1.008 4.352 0.24%
506005 0.9199 0.9766 0.24%
511130 112.3793 1.1557 0.00%
513360 0.529 0.529 -0.02%
513390 1.8272 1.8272 -0.02%
515920 0.8803 0.8803 0.54%
561750 1.0278 1.0278 0.54%
561780 1.2263 1.2263 0.54%
563830 1.0373 1.0373 0.54%
588990 1.5959 1.5959 0.54%
589900 0.9802 0.9802 0.54%
014846 1.1641 1.1641 0.00%
000200 1.2544 1.7721 0.00%
000277 1.0038 2.1043 0.00%
000927 0.1305 0.1315 -0.02%
001236 1.743 1.743 0.54%
001243 1.1256 1.1256 0.54%
001523 1.3784 1.3784 0.24%
001545 1.078 1.3733 0.00%
001578 1.1407 1.3848 0.00%
002206 1.0788 1.3215 0.00%
002354 1.0361 1.3954 0.00%
002404 1.2049 1.3669 0.00%
002447 1.0216 1.3501 0.00%
002555 1.119 1.119 0.24%
002556 1.682 1.682 0.54%
002611 2.453 2.453 0.14%
002625 1.1277 1.3173 0.00%
003120 1.7545 1.8365 0.24%
003162 1.01 1.2922 0.00%
003866 1.0837 1.2333 0.00%
004366 1.1456 1.2889 0.00%
004458 1.0195 1.2954 0.00%
004479 1.1188 1.3105 0.00%
004677 1.131 1.131 0.24%
005622 1.2141 1.3103 0.00%
005737 1.2189 1.2189 0.54%
005961 1.308 1.4735 0.54%
006848 1.1438 1.3461 0.00%
007234 1.2458 1.2458 0.24%
007659 1.0087 1.2067 0.00%
007845 1.1423 1.1656 0.00%
007962 1.0605 1.2083 0.00%
009323 1.0813 1.1426 0.00%
009620 0.7174 0.7728 0.24%
010223 1.1914 1.1914 0.00%
010227 1.1719 1.1719 0.00%
010924 1.0547 1.0547 0.24%
010994 1.1964 1.1964 0.24%
010995 1.1542 1.1542 0.24%
011056 0.7303 0.7303 0.24%
011395 0.9168 0.9168 0.24%
011756 0.8591 0.8591 0.24%
011874 0.7462 0.7462 0.24%
011875 0.7278 0.7278 0.24%
011939 0.6684 0.6684 0.24%
012083 0.8423 0.8423 0.24%
013417 0.9085 0.9085 0.24%
013425 0.6749 0.6749 -0.02%
013450 0.7121 0.7121 0.24%
013451 0.6907 0.6907 0.24%
013465 1.1433 1.2385 0.54%
013770 1.1323 1.1323 0.24%
013798 0.805 0.805 0.24%
013931 1.0208 1.1124 0.00%
014037 0.8219 0.8219 0.24%
014159 0.9635 0.9635 0.24%
014439 0.9959 0.9959 -0.02%
014520 1.1366 1.1366 0.54%
014600 0.9751 0.9751 0.24%
014704 1.0107 1.0107 0.24%
016937 1.3005 1.3005 0.54%
017782 1.0354 1.0354 0.00%
018131 1.3272 1.3272 0.24%
018398 0.8493 0.8493 0.54%
019066 1.5468 1.5468 0.54%
020054 1.15 1.15 0.24%
020324 1.0468 1.0468 0.54%
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024237 1.7366 1.7366 -0.02%
050021 1.928 1.928 0.54%
050024 1.2684 1.2684 0.54%
050106 1.3578 2.3813 0.00%
050111 3.234 3.331 0.00%
159307 1.0771 1.1277 0.54%
159968 7.5457 1.4875 0.54%
160513 2.1273 2.2023 0.00%
160518 2.044 2.044 0.24%
510410 1.2923 1.2923 0.54%
510710 3.8632 1.1943 0.54%
512960 1.296 1.3348 0.54%
515890 1.4457 1.7169 0.54%
019090 1.0865 1.0865 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票155,527.2999.42
2债券及货币1,033.6200.66
3现金1,033.6200.66
4其他资产160.1500.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际101.519,068.205.80%0.00  
688036传音控股95.138,623.765.51%-11.10  
688256寒武纪13.558,440.595.40%-7.30  
688041海光信息58.198,221.895.26%3.12  
688010福光股份189.246,945.264.44%0.00  
688099晶晨股份60.245,027.043.21%0.00  
688311盟升电子134.404,986.383.19%14.07  
688279峰岹科技20.354,760.153.04%-22.02  
688012中微公司24.024,428.402.83%0.00  
688225亚信安全187.544,366.032.79%0.84  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<60天0.5%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-172022-01-190.0317
22021-07-152021-07-190.0196
32021-01-212021-01-250.0054
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.98%57.09%0.56%0.0%-0.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.32%
4.01%
-1.79%
12.44%
57.09%
1.68%
0.0%
-3.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.45
1.18
夏普比率
137.35
30.56
8.19
特雷诺指数
0.05
0.02
0.01
詹森指数
0.27
0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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