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大成中证360互联网+指数C 003359
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理夏高 申购费率0.0% 基金规模2.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003359 | 基金经理夏高 | 最新份额32,869.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-01-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证360互联网+大数据100指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 2.1891 | 2.1891 | -2.79% |
| 2024-11-21 | 2.2519 | 2.2519 | 0.88% |
| 2024-11-20 | 2.2322 | 2.2322 | 2.27% |
| 2024-11-19 | 2.1826 | 2.1826 | 2.68% |
| 2024-11-18 | 2.1257 | 2.1257 | -3.50% |
| 2024-11-15 | 2.2027 | 2.2027 | -0.67% |
| 2024-11-14 | 2.2176 | 2.2176 | -2.83% |
| 2024-11-13 | 2.2821 | 2.2821 | 0.43% |
| 2024-11-12 | 2.2723 | 2.2723 | -1.76% |
| 2024-11-11 | 2.3129 | 2.3129 | 2.68% |
| 2024-11-8 | 2.2526 | 2.2526 | 1.36% |
| 2024-11-7 | 2.2223 | 2.2223 | 2.04% |
| 2024-11-6 | 2.1778 | 2.1778 | 0.71% |
| 2024-11-5 | 2.1624 | 2.1624 | 2.98% |
| 2024-11-4 | 2.0998 | 2.0998 | 2.30% |
| 2024-11-1 | 2.0525 | 2.0525 | -4.52% |
| 2024-10-31 | 2.1496 | 2.1496 | 1.37% |
| 2024-10-30 | 2.1206 | 2.1206 | 0.31% |
| 2024-10-29 | 2.1141 | 2.1141 | -2.08% |
| 2024-10-28 | 2.1591 | 2.1591 | 1.95% |
夏高先生：中国籍，清华大学工学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成中证360互联网+指数C 2017-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证500指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2014-12-06 至 2023-03-20 | 8.3 | 119.66% | 77.57% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2.1 | -15.04% | 1.20% |
| 大成沪深300增强发起式A | 指数型 | 2021-01-13 至 今 | 3.9 | -31.51% | -31.11% |
| 大成中证360互联网+指数A | 指数型 | 2016-01-05 至 今 | 8.9 | 72.20% | 46.12% |
| 大成中证360互联网+指数C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.9 | 47.46% | 27.07% |
| 大成沪深300增强发起式C | 指数型 | 2021-01-13 至 今 | 3.9 | -32.31% | -31.11% |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-24 至 2022-05-26 | 1.2 | -36.54% | -13.81% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2019-08-02 至 2023-03-20 | 3.6 | 35.76% | 42.51% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-14 | 1.8 | -- | -- |
| 大成中证互联网金融指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | -24.95% | 29.98% |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-25 | 2.1 | -16.12% | 1.20% |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-04-27 | 4.2 | 30.56% | 75.86% |
| 大成中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | -71.74% | 29.98% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-10-17 | 2.1 | 0.02% | 3.14% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 1.6 | -18.29% | -21.59% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 1.6 | -18.55% | -21.60% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-04-08 至 2022-10-17 | 0.5 | -5.19% | -0.46% |
| 大成中证500指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-30 | 5.5 | 33.52% | 29.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏高 | 2017-01-18 至 今 | 7年10个月零5天 | 47.46 | 27.07 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3381 | 1.5481 | -0.09% | |
| 001144 | 1.7838 | 1.7838 | -2.27% | |
| 002567 | 1.353 | 1.353 | -2.27% | |
| 002644 | 1.1749 | 1.2711 | -0.09% | |
| 003374 | 1.3559 | 1.5019 | -2.27% | |
| 006812 | 1.143 | 1.163 | -0.09% | |
| 007967 | 1.0112 | 1.124 | -0.09% | |
| 008003 | 1.0403 | 1.1473 | -0.09% | |
| 008004 | 1.0359 | 1.1315 | -0.09% | |
| 008275 | 1.2487 | 1.2487 | -2.27% | |
| 008686 | 1.1031 | 1.3203 | -0.09% | |
| 008747 | 1.1221 | 1.1621 | -0.09% | |
| 008938 | 1.0445 | 1.166 | -0.09% | |
| 009396 | 1.0301 | 1.1511 | -0.09% | |
| 009496 | 1.0859 | 1.1309 | -0.09% | |
| 010826 | 1.3705 | 1.3705 | -2.27% | |
| 010959 | 1.028 | 1.1222 | -0.09% | |
| 011159 | 2.3059 | 2.8416 | -2.27% | |
| 011926 | 0.6455 | 0.6455 | -3.15% | |
| 013399 | 1.0957 | 1.0957 | -0.09% | |
| 013401 | 1.0924 | 1.0924 | -0.09% | |
| 013436 | 0.7788 | 0.7788 | -2.27% | |
| 015565 | 1.0943 | 1.1543 | -2.27% | |
| 016548 | 1.0349 | 1.0349 | -2.27% | |
| 016793 | 1.0426 | 1.0626 | -0.09% | |
| 019225 | 2.536 | 2.536 | -2.27% | |
| 019307 | 1.0144 | 1.0432 | -0.09% | |
| 019491 | 1.0483 | 1.0533 | -0.09% | |
| 020174 | 1.056 | 1.056 | -0.09% | |
| 020455 | 1.0614 | 1.0614 | -0.09% | |
| 020574 | 1.0855 | 1.1203 | -0.09% | |
| 020677 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | |
| 020853 | 1.3974 | 1.3974 | -3.15% | |
| 020854 | 1.3953 | 1.3953 | -3.15% | |
| 021132 | 1.0052 | 1.0052 | -0.09% | |
| 022297 | 1.0054 | 1.0054 | -0.09% | |
| 090001 | 0.6905 | 4.3015 | -2.27% | |
| 090006 | 0.9494 | 2.7714 | -2.27% | |
| 090019 | 2.5138 | 3.3653 | -2.27% | |
| 090020 | 1.116 | 1.116 | -2.27% | |
| 091021 | 1.098 | 1.098 | -0.09% | |
| 159595 | 1.1278 | 1.1278 | -3.15% | |
| 159906 | 0.9174 | 0.9174 | -3.15% | |
| 160918 | 2.3414 | 6.0458 | -2.27% | |
| 000128 | 1.2952 | 1.4992 | -0.09% | |
| 000131 | 1.521 | 1.821 | -0.09% | |
| 000153 | 1.0816 | 1.5306 | -0.09% | |
| 001497 | 1.1165 | 1.1165 | -0.09% | |
| 002236 | 2.2916 | 2.2916 | -3.15% | |
| 002946 | 1.1528 | 1.2113 | -0.09% | |
| 004389 | 1.0617 | 1.3097 | -0.09% | |
| 006038 | 2.5077 | 2.5077 | -2.27% | |
| 006811 | 1.0157 | 1.1677 | -0.09% | |
| 007911 | 0.9308 | 0.9308 | 0.88% | |
| 007946 | 1.1135 | 1.1602 | -0.09% | |
| 008274 | 1.2721 | 1.2721 | -2.27% | |
| 008973 | 1.0598 | 1.0598 | -3.15% | |
| 008989 | 1.2149 | 1.2149 | -2.27% | |
| 009653 | 1.0937 | 1.0937 | -2.27% | |
| 010372 | 1.0303 | 1.0303 | -2.27% | |
| 010940 | 1.0401 | 1.0401 | -2.27% | |
| 012474 | 0.8692 | 0.8692 | -2.27% | |
| 012848 | 0.7277 | 0.7277 | -2.27% | |
| 012980 | 0.7348 | 0.7348 | -2.12% | |
| 013463 | 1.2198 | 1.2198 | -2.27% | |
| 013853 | 1.248 | 1.248 | -2.27% | |
| 014447 | 1.0478 | 1.0877 | -0.09% | |
| 014860 | 1.1071 | 1.1071 | -2.27% | |
| 015526 | 0.8775 | 0.8775 | -2.27% | |
| 017182 | 0.9287 | 0.9287 | -2.27% | |
| 017669 | 1.0069 | 1.0069 | -2.27% | |
| 017765 | 0.9886 | 0.9886 | -2.27% | |
| 017773 | 1.8516 | 1.8516 | -2.27% | |
| 018693 | 1.387 | 1.387 | -2.27% | |
| 019182 | 0.7819 | 0.7819 | -2.27% | |
| 019201 | 1.978 | 1.978 | -2.27% | |
| 019254 | 0.9207 | 0.9207 | -3.15% | |
| 020369 | 1.122 | 1.162 | -0.09% | |
| 020378 | 1.1031 | 1.1251 | -0.09% | |
| 020527 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | |
| 020821 | 1.0626 | 1.0626 | -2.27% | |
| 022423 | 0.9871 | 0.9871 | -3.15% | |
| 090012 | 0.924 | 0.924 | -3.15% | |
| 090015 | 3.649 | 3.649 | -2.27% | |
| 090021 | 1.0811 | 1.0811 | -0.09% | |
| 159358 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 000587 | 2.789 | 3.189 | -2.27% | |
| 001364 | 1.1025 | 1.2175 | -2.27% | |
| 001516 | 1.0481 | 1.1389 | -0.09% | |
| 002383 | 1.163 | 1.353 | -2.27% | |
| 002645 | 1.1493 | 1.2441 | -0.09% | |
| 002945 | 1.988 | 1.988 | -2.27% | |
| 008272 | 1.9771 | 1.9771 | -2.27% | |
| 008871 | 1.3346 | 1.3346 | -3.15% | |
| 008872 | 1.2995 | 1.2995 | -3.15% | |
| 009493 | 1.1679 | 1.1679 | -2.27% | |
| 009494 | 1.1391 | 1.1391 | -2.27% | |
| 009798 | 0.8681 | 0.8681 | -2.27% | |
| 010179 | 0.8906 | 0.8906 | -2.27% | |
| 010371 | 1.0467 | 1.0467 | -2.27% | |
| 010908 | 0.8093 | 0.8093 | -3.15% | |
| 010927 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% | |
| 011742 | 1.0406 | 1.1466 | -0.09% | |
| 012473 | 0.8808 | 0.8808 | -2.27% | |
| 012849 | 0.7147 | 0.7147 | -2.27% | |
| 012890 | 1.0256 | 1.1016 | -0.09% | |
| 012991 | 1.0568 | 1.0568 | -2.27% | |
| 012992 | 1.048 | 1.048 | -2.27% | |
| 015546 | 0.7912 | 0.7912 | -2.12% | |
| 016198 | 2.411 | 2.411 | -2.27% | |
| 016476 | 0.9297 | 0.9297 | -2.27% | |
| 016852 | 1.0385 | 1.0385 | -2.27% | |
| 017772 | 0.684 | 0.684 | -2.27% | |
| 019197 | 3.202 | 3.202 | -2.27% | |
| 020245 | 1.0326 | 1.0326 | -0.09% | |
| 020283 | 1.1418 | 1.1418 | -0.09% | |
| 020394 | 1.1133 | 1.1183 | -0.09% | |
| 020676 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | |
| 021170 | 1.1231 | 1.1231 | -3.15% | |
| 021171 | 1.1216 | 1.1216 | -3.15% | |
| 021213 | 1.0894 | 1.0894 | -3.15% | |
| 090004 | 1.6148 | 4.0358 | -2.27% | |
| 090018 | 5.232 | 5.732 | -2.27% | |
| 159740 | 0.5725 | 0.5725 | -2.12% | |
| 159923 | 1.7172 | 1.7172 | -3.15% | |
| 501079 | 2.444 | 2.444 | -2.27% | |
| 519017 | 0.819 | 3.621 | -2.27% | |
| 000628 | 4.2186 | 4.2186 | -3.15% | |
| 003692 | 1.2415 | 1.4523 | -2.27% | |
| 006674 | 1.0854 | 1.3697 | -0.09% | |
| 008689 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
| 008748 | 1.1097 | 1.1497 | -0.09% | |
| 008821 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | |
| 008847 | 1.1862 | 1.1862 | -2.27% | |
| 008935 | 0.6832 | 0.6832 | -3.15% | |
| 008988 | 1.2376 | 1.2376 | -2.27% | |
| 009219 | 1.0405 | 1.1387 | -0.09% | |
| 009797 | 1.1335 | 1.1335 | -2.27% | |
| 011923 | 0.664 | 0.664 | -3.15% | |
| 012185 | 0.7056 | 0.7056 | -2.27% | |
| 012249 | 0.9628 | 0.9628 | -2.27% | |
| 012519 | 0.9266 | 0.9266 | -2.27% | |
| 013854 | 1.2358 | 1.2358 | -2.27% | |
| 014651 | 0.7887 | 0.7887 | -2.27% | |
| 016062 | 1.2327 | 1.2327 | -2.27% | |
| 016288 | 0.8922 | 0.8922 | -2.27% | |
| 016547 | 1.0421 | 1.0421 | -2.27% | |
| 017181 | 0.9341 | 0.9341 | -2.27% | |
| 017739 | 0.9473 | 0.9473 | -2.27% | |
| 018662 | 1.0148 | 1.0148 | -3.15% | |
| 019222 | 2.774 | 2.774 | -2.27% | |
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| 020345 | 1.0586 | 1.1006 | -0.09% | |
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| 015781 | 1.025 | 1.025 | -2.27% | |
| 016060 | 1.101 | 1.101 | -2.27% | |
| 016475 | 0.9356 | 0.9356 | -2.27% | |
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| 018461 | 0.813 | 0.813 | -2.27% | |
| 018661 | 1.0201 | 1.0201 | -3.15% | |
| 018891 | 0.8924 | 0.8924 | -2.27% | |
| 019184 | 1.156 | 1.156 | -2.27% | |
| 020330 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% | |
| 020505 | 1.1299 | 1.1549 | -0.09% | |
| 022089 | 1.0981 | 1.0981 | -0.09% | |
| 090007 | 1.2475 | 3.4917 | -2.27% | |
| 090009 | 2.55 | 2.55 | -2.27% | |
| 090010 | 2.4487 | 2.6047 | -3.15% | |
| 090011 | 1.399 | 1.999 | -2.27% | |
| 159542 | 1.0428 | 1.0428 | -3.15% | |
| 159642 | 0.7791 | 0.7791 | -3.15% | |
| 159943 | 1.1124 | 0.863 | -3.15% | |
| 160910 | 0.902 | 2.962 | -2.27% | |
| 160925 | 1.0648 | 1.0648 | -3.15% | |
| 560520 | 1.0399 | 1.0399 | -3.15% | |
| 960018 | 3.644 | 3.644 | -2.27% | |
| 015045 | 1.0507 | 1.0907 | -0.09% | |
| 002258 | 3.22 | 3.22 | -2.27% | |
| 003359 | 2.1891 | 2.1891 | -3.15% | |
| 004209 | 0.7065 | 0.9245 | -2.27% | |
| 007096 | 0.9831 | 1.2224 | -3.15% | |
| 007910 | 0.95 | 0.95 | 0.88% | |
| 008630 | 1.07 | 1.07 | -2.27% | |
| 008870 | 1.1141 | 1.1141 | -2.27% | |
| 009495 | 1.0993 | 1.1443 | -0.09% | |
| 009796 | 1.1529 | 1.1529 | -2.27% | |
| 014121 | 0.7462 | 0.7462 | -3.15% | |
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| 019372 | 1.0478 | 1.0478 | -0.09% | |
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| 160916 | 3.808 | 3.341 | -2.27% | |
| 160919 | 2.9039 | 4.8899 | -3.15% | |
| 160926 | 0.8833 | 0.8833 | -2.27% | |
| 000152 | 1.0852 | 1.5795 | -0.09% | |
| 001301 | 1.932 | 1.932 | -2.27% | |
| 001791 | 0.7812 | 0.7812 | -2.27% | |
| 001792 | 0.7256 | 0.7256 | -2.27% | |
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| 002319 | 1.8683 | 1.9483 | -2.27% | |
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| 007508 | 1.1259 | 1.2039 | -0.09% | |
| 007947 | 1.1147 | 1.1594 | -0.09% | |
| 008270 | 1.4525 | 1.6647 | -2.27% | |
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| 008629 | 1.0998 | 1.0998 | -2.27% | |
| 008688 | 1.1383 | 1.1383 | -0.09% | |
| 008846 | 1.2139 | 1.2139 | -2.27% | |
| 008869 | 1.1354 | 1.1354 | -2.27% | |
| 009069 | 1.1798 | 1.1798 | -3.15% | |
| 009070 | 1.1599 | 1.1599 | -3.15% | |
| 009654 | 1.0763 | 1.0763 | -2.27% | |
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| 010929 | 1.1314 | 1.1314 | -2.27% | |
| 010941 | 1.0363 | 1.0363 | -2.27% | |
| 011066 | 4.157 | 4.157 | -3.15% | |
| 011835 | 1.1799 | 1.1799 | -2.27% | |
| 012045 | 0.575 | 0.575 | -3.15% | |
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| 013435 | 0.7933 | 0.7933 | -2.27% | |
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| 013914 | 1.1531 | 1.1531 | -2.27% | |
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| 014224 | 0.903 | 0.903 | -2.27% | |
| 014271 | 1.0596 | 1.0596 | -2.27% | |
| 014859 | 1.1153 | 1.1153 | -2.27% | |
| 015780 | 1.0402 | 1.0402 | -2.27% | |
| 015899 | 0.9615 | 0.9615 | -0.09% | |
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| 016404 | 1.0538 | 1.0638 | -0.09% | |
| 017261 | 1.0029 | 1.0029 | -2.27% | |
| 017262 | 1.0007 | 1.0007 | -2.27% | |
| 017764 | 0.9985 | 0.9985 | -2.27% | |
| 018454 | 1.7702 | 1.7702 | -2.27% | |
| 018457 | 0.6864 | 0.6864 | -2.27% | |
| 018518 | 1.023 | 1.043 | -0.09% | |
| 018694 | 0.7029 | 0.7029 | -2.27% | |
| 019152 | 1.477 | 1.477 | -0.09% | |
| 019208 | 0.896 | 0.896 | -2.27% | |
| 019223 | 1.8579 | 1.8579 | -2.27% | |
| 019224 | 1.346 | 1.346 | -2.27% | |
| 019255 | 3.624 | 3.624 | -2.27% | |
| 019363 | 1.1559 | 1.1559 | -2.27% | |
| 021212 | 1.0909 | 1.0909 | -3.15% | |
| 022247 | 1.1384 | 1.1384 | -0.09% | |
| 022422 | 0.987 | 0.987 | -3.15% | |
| 090002 | 1.0776 | 2.3624 | -0.09% | |
| 090013 | 1.7093 | 2.8923 | -2.27% | |
| 090016 | 1.8633 | 2.1203 | -2.27% | |
| 090023 | 1.0571 | 1.1484 | -0.09% | |
| 091023 | 1.0614 | 1.1529 | -0.09% | |
| 159303 | 1.0545 | 1.0545 | -2.12% | |
| 000130 | 1.592 | 1.892 | -0.09% | |
| 003147 | 0.8881 | 0.8881 | -2.27% | |
| 003693 | 1.2295 | 1.4403 | -2.27% | |
| 003841 | 1.059 | 1.284 | -0.09% | |
| 004117 | 1.0337 | 1.2422 | -0.09% | |
| 007507 | 1.1299 | 1.2109 | -0.09% | |
| 008269 | 1.4797 | 1.694 | -2.27% | |
| 008628 | 1.0851 | 1.1362 | -0.09% | |
| 008820 | 1.1367 | 1.1367 | -0.09% | |
| 008934 | 0.7075 | 0.7075 | -3.15% | |
| 009220 | 1.0374 | 1.1338 | -0.09% | |
| 010370 | 1.0242 | 1.0242 | -2.27% | |
| 010739 | 0.874 | 0.874 | -2.27% | |
| 010827 | 1.3295 | 1.3295 | -2.27% | |
| 010909 | 0.7972 | 0.7972 | -3.15% | |
| 010928 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% | |
| 010930 | 1.1068 | 1.1068 | -2.27% | |
| 012046 | 0.5677 | 0.5677 | -3.15% | |
| 012184 | 0.7156 | 0.7156 | -2.27% | |
| 012248 | 0.9749 | 0.9749 | -2.27% | |
| 012520 | 0.9238 | 0.9238 | -2.27% | |
| 013464 | 1.2088 | 1.2088 | -2.27% | |
| 013792 | 1.0874 | 1.0874 | -0.09% | |
| 014141 | 0.9194 | 0.9194 | -2.27% | |
| 014272 | 1.0469 | 1.0469 | -2.27% | |
| 014311 | 0.7635 | 0.7635 | -2.27% | |
| 014312 | 0.7529 | 0.7529 | -2.27% | |
| 015997 | 0.573 | 0.573 | -3.15% | |
| 016405 | 1.0499 | 1.0599 | -0.09% | |
| 017311 | 1.0132 | 1.0529 | -0.09% | |
| 017670 | 1.0042 | 1.0042 | -2.27% | |
| 018008 | 3.77 | 3.77 | -2.27% | |
| 018890 | 0.8967 | 0.8967 | -2.27% | |
| 019206 | 2.8866 | 2.8866 | -3.15% | |
| 019207 | 0.977 | 0.977 | -2.27% | |
| 019335 | 1.0719 | 1.0719 | -2.27% | |
| 020329 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | |
| 020379 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | |
| 020948 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% | |
| 022169 | 2.448 | 2.448 | -3.15% | |
| 090003 | 0.7865 | 3.6493 | -2.27% | |
| 090017 | 1.48 | 1.49 | -0.09% | |
| 160921 | 1.2508 | 1.608 | -2.27% | |
| 160924 | 0.8053 | 0.8053 | -2.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,648.05 | 93.38 |
| 2 | 债券及货币 | 6,616.89 | 05.53 |
| 3 | 现金 | 6,251.47 | 05.23 |
| 4 | 其他资产 | 4,014.64 | 03.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603106 | 恒银科技 | 189.13 | 1,603.81 | 1.34% | -52.52 |
| 301315 | 威士顿 | 27.99 | 1,431.97 | 1.20% | 27.99 |
| 300245 | 天玑科技 | 141.08 | 1,338.85 | 1.12% | -64.95 |
| 300687 | 赛意信息 | 68.91 | 1,271.39 | 1.06% | 68.91 |
| 688058 | 宝兰德 | 52.46 | 1,239.17 | 1.04% | 3.52 |
| 688800 | 瑞可达 | 43.31 | 1,247.23 | 1.04% | 43.31 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 67.93 | 1,228.92 | 1.03% | 1.65 |
| 300659 | 中孚信息 | 70.42 | 1,214.74 | 1.02% | -10.30 |
| 688159 | 有方科技 | 37.23 | 1,224.43 | 1.02% | 9.06 |
| 300250 | 初灵信息 | 72.06 | 1,179.62 | 0.99% | -25.93 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 03.60(万张) | 365.43(万元) | 0.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.25% | 3.55% | 10.46% | 17.3% | 8.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48% | 38.09% | 32.11% | 3.8% | 3.55% | 34.8% | 122.24% | 95.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 0.92 | 0.90 |
| 夏普比率 | 27.23 | 65.71 | 73.82 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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