公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合A
| 基金代码530011 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额10,348.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.47 | 2.706 | -0.88% |
| 2026-3-12 | 1.483 | 2.719 | -1.00% |
| 2026-3-11 | 1.498 | 2.734 | 0.47% |
| 2026-3-10 | 1.491 | 2.727 | 2.19% |
| 2026-3-9 | 1.459 | 2.695 | -1.42% |
| 2026-3-6 | 1.48 | 2.716 | 0.07% |
| 2026-3-5 | 1.479 | 2.715 | 1.58% |
| 2026-3-4 | 1.456 | 2.692 | -0.68% |
| 2026-3-3 | 1.466 | 2.702 | -3.43% |
| 2026-3-2 | 1.518 | 2.754 | 0.26% |
| 2026-2-27 | 1.514 | 2.75 | -0.39% |
| 2026-2-26 | 1.52 | 2.756 | 0.33% |
| 2026-2-25 | 1.515 | 2.751 | 0.87% |
| 2026-2-24 | 1.502 | 2.738 | 0.33% |
| 2026-2-13 | 1.497 | 2.733 | -0.73% |
| 2026-2-12 | 1.508 | 2.744 | 1.55% |
| 2026-2-11 | 1.485 | 2.721 | -0.54% |
| 2026-2-10 | 1.493 | 2.729 | 0.27% |
| 2026-2-9 | 1.489 | 2.725 | 2.20% |
| 2026-2-6 | 1.457 | 2.693 | -0.68% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合A 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年-6个月零18天 | ||
| 孙晟 | 2021-10-20 至 2025-08-25 | 3年10个月零5天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007027 | 1.0383 | 1.2043 | -0.05% | |
| 006166 | 2.1924 | 2.7995 | -0.86% | |
| 005455 | 1.0532 | 1.2729 | -0.05% | |
| 002281 | 3.6255 | 3.6255 | -0.74% | |
| 007671 | 1.4652 | 1.4652 | -0.86% | |
| 001397 | 2.562 | 2.562 | -0.86% | |
| 006501 | 1.0624 | 1.2044 | -0.05% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.05% | |
| 530012 | 3.367 | 3.435 | -0.74% | |
| 530015 | 2.7014 | 2.7014 | -0.86% | |
| 530019 | 3.606 | 4.116 | -0.74% | |
| 530021 | 1.6794 | 1.6984 | -0.05% | |
| 530029 | 1.088 | 1.145 | -0.05% | |
| 531021 | 1.5991 | 1.6171 | -0.05% | |
| 518860 | 10.8234 | 2.5719 | -1.00% | |
| 000875 | 1.5306 | 1.6506 | -0.05% | |
| 008177 | 1.3744 | 2.0509 | -0.86% | |
| 015517 | 1.1112 | 1.1112 | -0.05% | |
| 011970 | 1.0963 | 1.0963 | -0.74% | |
| 011503 | 0.9625 | 0.9625 | -0.74% | |
| 011793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.86% | |
| 016064 | 0.7893 | 0.7893 | -0.74% | |
| 016034 | 1.1082 | 1.1082 | -0.05% | |
| 019073 | 2.6369 | 2.6369 | -0.74% | |
| 014200 | 0.8193 | 0.8193 | -0.74% | |
| 016362 | 1.069 | 1.069 | -0.74% | |
| 016799 | 1.1273 | 1.1273 | -0.05% | |
| 021951 | 1.0578 | 1.0898 | -0.05% | |
| 022067 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | |
| 021343 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | |
| 020569 | 1.009 | 1.0683 | -0.05% | |
| 021579 | 1.034 | 1.034 | -0.05% | |
| 024210 | 1.3442 | 1.3442 | -0.74% | |
| 024351 | 1.3014 | 1.3014 | -0.86% | |
| 025290 | 1.0088 | 1.0088 | -0.05% | |
| 026506 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 025969 | 1.0248 | 1.0248 | -0.86% | |
| 022658 | 1.0434 | 1.0434 | -0.05% | |
| 159775 | 0.9375 | 0.9375 | -0.86% | |
| 159891 | 0.4439 | 0.4439 | -0.86% | |
| 000105 | 1.0646 | 1.5566 | -0.05% | |
| 000308 | 7.709 | 7.709 | -0.74% | |
| 000346 | 1.0149 | 1.6054 | -0.05% | |
| 000478 | 3.6107 | 3.6107 | -0.86% | |
| 003584 | 1.101 | 1.3065 | -0.05% | |
| 002952 | 1.5985 | 1.5985 | -0.86% | |
| 007806 | 1.438 | 1.736 | -0.86% | |
| 006990 | 1.0547 | 1.2102 | -0.05% | |
| 007094 | 1.0507 | 1.2507 | -0.05% | |
| 006165 | 2.2556 | 2.874 | -0.86% | |
| 000547 | 5.972 | 5.972 | -0.74% | |
| 000592 | 5.758 | 5.758 | -0.86% | |
| 004413 | 1.322 | 1.322 | -0.74% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.05% | |
| 008344 | 1.125 | 1.199 | -0.05% | |
| 159981 | 1.6426 | 1.6426 | -1.00% | |
| 005259 | 2.2494 | 2.2494 | -0.86% | |
| 012486 | 1.0604 | 1.0604 | -0.74% | |
| 002585 | 1.2256 | 1.5756 | -0.74% | |
| 014782 | 0.9696 | 0.9696 | -0.74% | |
| 014863 | 3.765 | 3.765 | -0.86% | |
| 014864 | 0.691 | 0.691 | -0.86% | |
| 012713 | 1.3072 | 1.3072 | -0.86% | |
| 011946 | 1.0677 | 1.1247 | -0.05% | |
| 011947 | 1.0612 | 1.1145 | -0.05% | |
| 011506 | 1.5869 | 1.5869 | -0.86% | |
| 016269 | 5.676 | 5.676 | -0.86% | |
| 018903 | 1.0281 | 1.0581 | -0.05% | |
| 014199 | 0.8329 | 0.8329 | -0.74% | |
| 014380 | 1.5685 | 1.5685 | -0.86% | |
| 016715 | 1.0776 | 1.1276 | -0.05% | |
| 022383 | 1.3155 | 1.3155 | -0.86% | |
| 020536 | 1.0595 | 1.0595 | -0.05% | |
| 026438 | 0.9884 | 0.9884 | -0.86% | |
| 026439 | 0.9882 | 0.9882 | -0.86% | |
| 026662 | 0.9779 | 0.9779 | -0.86% | |
| 026663 | 0.9776 | 0.9776 | -0.86% | |
| 024660 | 1.1185 | 1.1185 | -0.05% | |
| 159916 | 5.2713 | 2.872 | -0.86% | |
| 023744 | 1.4187 | 1.4187 | -0.86% | |
| 000207 | 1.273 | 1.535 | -0.05% | |
| 165314 | 1.6417 | 1.6417 | -0.05% | |
| 001304 | 1.557 | 1.812 | -0.74% | |
| 008962 | 2.1307 | 2.1307 | -0.74% | |
| 008963 | 2.0663 | 2.0663 | -0.74% | |
| 009033 | 2.6766 | 2.6766 | -1.00% | |
| 000756 | 4.44 | 4.44 | -0.86% | |
| 005596 | 2.1257 | 2.1257 | -0.74% | |
| 005633 | 3.4664 | 3.4664 | -0.86% | |
| 002377 | 1.1757 | 1.3319 | -0.05% | |
| 002378 | 1.2287 | 1.2287 | -0.74% | |
| 005829 | 1.7823 | 1.7823 | -0.86% | |
| 005873 | 2.1792 | 2.1792 | -0.86% | |
| 005880 | 1.3894 | 1.4974 | -0.86% | |
| 001825 | 1.5956 | 1.5956 | -0.86% | |
| 520770 | 0.9527 | 0.9527 | -0.86% | |
| 530003 | 2.3082 | 4.2532 | -0.74% | |
| 530005 | 1.4522 | 2.549 | -0.74% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | -0.05% | |
| 960028 | 2.0318 | 2.8998 | -0.74% | |
| 000995 | 1.663 | 1.663 | -0.74% | |
| 010767 | 1.0583 | 1.1533 | -0.05% | |
| 014967 | 4.366 | 4.366 | -0.86% | |
| 015521 | 0.8638 | 0.8638 | -0.74% | |
| 013169 | 1.0132 | 1.1282 | -0.05% | |
| 017457 | 1.0826 | 1.0826 | -0.05% | |
| 016267 | 1.4343 | 1.4343 | -0.86% | |
| 017707 | 1.379 | 1.379 | -0.74% | |
| 016035 | 1.104 | 1.104 | -0.05% | |
| 022382 | 1.3206 | 1.3206 | -0.86% | |
| 021342 | 1.0307 | 1.0307 | -0.05% | |
| 020724 | 1.0684 | 1.0684 | -0.05% | |
| 020725 | 1.0605 | 1.0605 | -0.05% | |
| 024649 | 1.1143 | 1.1143 | -0.05% | |
| 018541 | 1.5396 | 1.6146 | -0.74% | |
| 024336 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 025392 | 1.0409 | 1.0429 | -0.74% | |
| 022657 | 1.0478 | 1.0478 | -0.05% | |
| 159835 | 0.6189 | 0.6189 | -0.86% | |
| 023303 | 1.235 | 1.235 | -0.86% | |
| 000106 | 1.0386 | 1.4986 | -0.05% | |
| 003590 | 1.029 | 1.2833 | -0.05% | |
| 165313 | 3.79 | 3.79 | -0.74% | |
| 001166 | 1.352 | 1.352 | -0.86% | |
| 001276 | 1.213 | 1.213 | -0.74% | |
| 006363 | 2.6253 | 2.6253 | -0.86% | |
| 004617 | 1.3449 | 1.5569 | -0.74% | |
| 001473 | 3.0181 | 3.0181 | -0.86% | |
| 006500 | 1.0722 | 1.2352 | -0.05% | |
| 530010 | 2.8494 | 2.8494 | -0.86% | |
| 530011 | 1.47 | 2.706 | -0.74% | |
| 530028 | 1.1571 | 1.1671 | -0.05% | |
| 012485 | 1.0791 | 1.0791 | -0.74% | |
| 012571 | 1.3918 | 1.3918 | -1.01% | |
| 002573 | 1.7091 | 1.7091 | -0.74% | |
| 000994 | 1.83 | 1.83 | -0.74% | |
| 001070 | 3.821 | 3.821 | -0.86% | |
| 014781 | 0.9847 | 0.9847 | -0.74% | |
| 015522 | 0.8518 | 0.8518 | -0.74% | |
| 013442 | 2.193 | 2.6991 | -0.86% | |
| 012712 | 1.3249 | 1.3249 | -0.86% | |
| 011942 | 1.1463 | 1.1463 | -0.05% | |
| 017456 | 1.0891 | 1.0891 | -0.05% | |
| 016282 | 1.451 | 1.956 | -0.74% | |
| 017681 | 0.9998 | 1.0578 | -0.05% | |
| 018832 | 1.2312 | 1.5812 | -0.74% | |
| 159616 | 1.0027 | 1.0027 | -0.86% | |
| 016352 | 1.4555 | 1.4555 | -0.86% | |
| 016716 | 1.0651 | 1.1141 | -0.05% | |
| 022068 | 1.0195 | 1.0195 | -0.05% | |
| 588910 | 1.4455 | 1.4455 | -0.86% | |
| 018193 | 1.1038 | 1.1038 | -0.05% | |
| 024335 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 024829 | 0.9579 | 0.9579 | -0.86% | |
| 159763 | 0.7362 | 0.7362 | -0.86% | |
| 000056 | 1.973 | 1.973 | -0.74% | |
| 512530 | 1.6634 | 1.6634 | -0.86% | |
| 007830 | 1.0021 | 1.0946 | -0.05% | |
| 006989 | 1.0589 | 1.2366 | -0.05% | |
| 007026 | 1.0439 | 1.2109 | -0.05% | |
| 007095 | 1.0463 | 1.2433 | -0.05% | |
| 008923 | 1.327 | 1.327 | -0.86% | |
| 004618 | 1.3309 | 1.5429 | -0.74% | |
| 005881 | 1.3628 | 1.4628 | -0.86% | |
| 006791 | 1.0359 | 1.2199 | -0.05% | |
| 009208 | 1.4235 | 1.4235 | -0.86% | |
| 530014 | 1.1206 | 1.1206 | -0.05% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | -0.05% | |
| 530030 | 1.0619 | 1.0619 | -0.05% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.05% | |
| 159956 | 2.0943 | 2.0943 | -0.86% | |
| 008022 | 1.1623 | 1.1733 | -0.05% | |
| 008064 | 1.0905 | 1.2265 | -0.05% | |
| 014856 | 1.1154 | 1.1154 | -0.05% | |
| 015048 | 2.0733 | 2.0733 | -0.86% | |
| 015436 | 1.2692 | 1.5242 | -0.74% | |
| 015516 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 013170 | 1.011 | 1.124 | -0.05% | |
| 016065 | 0.7786 | 0.7786 | -0.74% | |
| 017747 | 1.9433 | 1.9433 | -0.86% | |
| 159293 | 1.0322 | 1.0322 | -0.86% | |
| 014251 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 016497 | 1.1092 | 1.1092 | -0.05% | |
| 021852 | 3.4721 | 3.4721 | -0.86% | |
| 021930 | 1.6766 | 1.6876 | -0.05% | |
| 589820 | 1.2084 | 1.2084 | -0.86% | |
| 020759 | 1.1088 | 1.1338 | -0.86% | |
| 020906 | 1.0121 | 1.0411 | -0.05% | |
| 021578 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% | |
| 018194 | 2.3611 | 2.3611 | -0.86% | |
| 018456 | 1.1247 | 1.1247 | -0.74% | |
| 025183 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% | |
| 023743 | 1.4223 | 1.4223 | -0.86% | |
| 000208 | 1.262 | 1.473 | -0.05% | |
| 000270 | 1.9666 | 3.0039 | -0.74% | |
| 510800 | 1.398 | 1.398 | -0.86% | |
| 512180 | 1.7196 | 1.7196 | -0.86% | |
| 008827 | 0.6858 | 0.6858 | -1.00% | |
| 008924 | 1.305 | 1.305 | -0.86% | |
| 009034 | 2.6175 | 2.6175 | -1.00% | |
| 005375 | 1.0557 | 1.3259 | -0.05% | |
| 005597 | 2.0425 | 2.0425 | -0.74% | |
| 007699 | 1.0174 | 1.1466 | -0.05% | |
| 005830 | 1.7256 | 1.7256 | -0.86% | |
| 005874 | 2.1235 | 2.1235 | -0.86% | |
| 001396 | 1.56 | 1.56 | -0.86% | |
| 530001 | 1.0841 | 4.6375 | -0.74% | |
| 530018 | 2.7147 | 2.7147 | -0.86% | |
| 531028 | 1.1637 | 1.1747 | -0.05% | |
| 501098 | 1.6368 | 1.6368 | -0.74% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | -0.05% | |
| 010768 | 1.3754 | 1.4814 | -0.05% | |
| 014653 | 1.3883 | 1.3883 | -0.74% | |
| 014849 | 5.875 | 5.875 | -0.74% | |
| 014857 | 1.111 | 1.111 | -0.05% | |
| 014858 | 1.1148 | 1.1148 | -0.05% | |
| 013919 | 3.71 | 3.71 | -0.86% | |
| 013444 | 1.363 | 1.445 | -0.86% | |
| 011969 | 1.1171 | 1.1171 | -0.74% | |
| 013021 | 0.8622 | 0.8622 | -0.74% | |
| 017746 | 1.9657 | 1.9657 | -0.86% | |
| 018885 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | |
| 020496 | 1.6641 | 1.6641 | -0.74% | |
| 589880 | 1.3769 | 1.3769 | -0.86% | |
| 020726 | 1.9518 | 1.9518 | -0.74% | |
| 021541 | 3.578 | 3.578 | -0.74% | |
| 025067 | 0.8872 | 0.8872 | -0.86% | |
| 025068 | 0.8892 | 0.8892 | -0.86% | |
| 025289 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 025393 | 1.0396 | 1.0416 | -0.74% | |
| 026507 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 025968 | 1.0259 | 1.0259 | -0.86% | |
| 022836 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | |
| 023685 | 2.6193 | 2.6193 | -1.00% | |
| 023686 | 1.1697 | 1.1697 | -0.86% | |
| 165309 | 1.9315 | 1.9315 | -0.86% | |
| 165312 | 1.4273 | 2.6338 | -0.86% | |
| 004683 | 1.4762 | 1.4762 | -0.86% | |
| 000729 | 3.776 | 3.776 | -0.86% | |
| 007672 | 1.427 | 1.427 | -0.86% | |
| 530006 | 2.632 | 4.028 | -0.74% | |
| 530020 | 3.844 | 3.844 | -0.05% | |
| 531020 | 3.657 | 3.657 | -0.05% | |
| 011189 | 0.9345 | 0.9345 | -0.74% | |
| 012413 | 1.1751 | 1.3221 | -0.05% | |
| 012570 | 1.382 | 1.382 | -1.01% | |
| 003400 | 1.0276 | 1.3042 | -0.05% | |
| 000876 | 1.4582 | 1.5782 | -0.05% | |
| 014654 | 1.3655 | 1.3655 | -0.74% | |
| 009476 | 0.703 | 0.703 | -0.86% | |
| 017789 | 1.1377 | 1.1877 | -0.05% | |
| 020495 | 1.6782 | 1.6782 | -0.74% | |
| 014250 | 1.1261 | 1.1261 | -0.05% | |
| 021960 | 1.328 | 1.328 | -0.05% | |
| 020905 | 1.0129 | 1.0419 | -0.05% | |
| 018195 | 2.3349 | 2.3349 | -0.86% | |
| 024350 | 1.3043 | 1.3043 | -0.86% | |
| 023304 | 1.2312 | 1.2312 | -0.86% | |
| 003681 | 1.1414 | 1.3504 | -0.05% | |
| 165310 | 1.4571 | 2.3131 | -0.86% | |
| 165311 | 1.7113 | 1.8623 | -0.05% | |
| 007807 | 1.4176 | 1.7006 | -0.86% | |
| 008828 | 0.671 | 0.671 | -1.00% | |
| 001858 | 2.6757 | 2.6757 | -0.74% | |
| 009147 | 2.1085 | 2.1085 | -0.86% | |
| 530009 | 1.613 | 2.078 | -0.05% | |
| 530016 | 3.106 | 3.206 | -0.74% | |
| 011169 | 0.8445 | 0.8445 | -0.74% | |
| 515560 | 1.0188 | 1.0188 | -0.86% | |
| 013443 | 2.1238 | 2.1238 | -0.86% | |
| 013075 | 1.1466 | 1.1466 | -0.05% | |
| 013076 | 1.1363 | 1.1363 | -0.05% | |
| 011507 | 1.5569 | 1.5569 | -0.86% | |
| 011790 | 1.2394 | 1.2394 | -0.74% | |
| 017194 | 1.2169 | 1.2169 | -0.74% | |
| 016268 | 1.4207 | 1.4207 | -0.86% | |
| 018884 | 1.0674 | 1.0674 | -0.05% | |
| 018904 | 1.0265 | 1.0565 | -0.05% | |
| 016800 | 1.1236 | 1.1236 | -0.05% | |
| 020537 | 1.055 | 1.055 | -0.05% | |
| 020570 | 1.0085 | 1.0641 | -0.05% | |
| 020682 | 1.344 | 1.344 | -0.86% | |
| 020760 | 1.1074 | 1.1334 | -0.86% | |
| 018192 | 1.1065 | 1.1065 | -0.05% | |
| 018455 | 1.1364 | 1.1364 | -0.74% | |
| 024828 | 0.9603 | 0.9603 | -0.86% | |
| 022837 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 022946 | 3.6383 | 3.6383 | -0.86% | |
| 023687 | 1.1687 | 1.1687 | -0.86% | |
| 000347 | 1.0132 | 1.5328 | -0.05% | |
| 003583 | 1.1201 | 1.3451 | -0.05% | |
| 510090 | 2.7066 | 3.2289 | -0.86% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,982.76 | 89.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,166.87 | 14.94 |
| 3 | 现金 | 2,166.87 | 14.94 |
| 4 | 其他资产 | 14.95 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.60 | 689.41 | 4.75% | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.98 | 509.70 | 3.51% | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 06.68 | 477.02 | 3.29% | 6.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.21 | 462.72 | 3.19% | 4.21 |
| 600486 | 扬农化工 | 06.50 | 451.04 | 3.11% | 6.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 05.17 | 399.02 | 2.75% | 5.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 65.28 | 392.33 | 2.70% | 65.28 |
| 301511 | 德福科技 | 10.62 | 380.09 | 2.62% | 10.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 35.20 | 366.08 | 2.52% | 35.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.15 | 335.56 | 2.31% | 10.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.04 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 3 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 5 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 6 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 7 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 8 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 9 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 10 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 11 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 12 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.33% | 16.32% | 2.47% | -3.92% | 7.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.8% | 12.35% | 8.09% | 8.09% | 16.32% | 7.6% | -18.15% | 184.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.33 | 1.04 |
| 夏普比率 | 76.64 | 58.00 | -16.85 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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