| 基金代码530011 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额10,765.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.329 | 2.525 | -1.19% |
| 2025-12-10 | 1.345 | 2.541 | 0.07% |
| 2025-12-9 | 1.344 | 2.54 | 0.22% |
| 2025-12-8 | 1.341 | 2.537 | 1.06% |
| 2025-12-5 | 1.327 | 2.523 | 0.91% |
| 2025-12-4 | 1.315 | 2.511 | 0.38% |
| 2025-12-3 | 1.31 | 2.506 | -0.23% |
| 2025-12-2 | 1.313 | 2.509 | -0.45% |
| 2025-12-1 | 1.319 | 2.515 | 0.92% |
| 2025-11-28 | 1.307 | 2.503 | 0.77% |
| 2025-11-27 | 1.297 | 2.493 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.297 | 2.493 | 0.62% |
| 2025-11-25 | 1.289 | 2.485 | 1.58% |
| 2025-11-24 | 1.269 | 2.465 | 0.32% |
| 2025-11-21 | 1.265 | 2.461 | -2.54% |
| 2025-11-20 | 1.298 | 2.494 | 0.31% |
| 2025-11-19 | 1.294 | 2.49 | 0.15% |
| 2025-11-18 | 1.292 | 2.488 | -0.84% |
| 2025-11-17 | 1.303 | 2.499 | -0.15% |
| 2025-11-14 | 1.305 | 2.501 | -0.84% |

杨荔媛女士:硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.1 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.1 | -2.97% | -12.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年3个月零17天 | ||
| 孙晟 | 2021-10-20 至 2025-08-25 | 3年10个月零5天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000756 | 3.753 | 3.753 | 0.12% | |
| 000994 | 1.634 | 1.634 | 0.22% | |
| 001858 | 2.5579 | 2.5579 | 0.22% | |
| 002585 | 1.1672 | 1.5172 | 0.22% | |
| 004617 | 1.3221 | 1.5341 | 0.22% | |
| 004618 | 1.3088 | 1.5208 | 0.22% | |
| 006166 | 1.9235 | 2.5306 | 0.12% | |
| 007699 | 1.013 | 1.1422 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1165 | 1.1885 | 0.05% | |
| 011942 | 1.1143 | 1.1143 | 0.05% | |
| 013021 | 0.78 | 0.78 | 0.22% | |
| 014654 | 1.1528 | 1.1528 | 0.22% | |
| 014781 | 0.9847 | 0.9847 | 0.22% | |
| 014863 | 3.235 | 3.235 | 0.12% | |
| 015048 | 1.8627 | 1.8627 | 0.12% | |
| 015516 | 1.1084 | 1.1084 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8209 | 0.8209 | 0.22% | |
| 016268 | 1.27 | 1.27 | 0.12% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | |
| 016716 | 1.0591 | 1.1081 | 0.05% | |
| 018455 | 1.1104 | 1.1104 | 0.22% | |
| 018456 | 1.1001 | 1.1001 | 0.22% | |
| 018903 | 1.0214 | 1.0514 | 0.05% | |
| 020537 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
| 020569 | 1.0031 | 1.0571 | 0.05% | |
| 020682 | 1.19 | 1.19 | 0.12% | |
| 020726 | 1.7221 | 1.7221 | 0.22% | |
| 020905 | 1.0052 | 1.0342 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | |
| 022383 | 1.2417 | 1.2417 | 0.12% | |
| 022837 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | |
| 023373 | 1.3673 | 1.3673 | 0.31% | |
| 023743 | 1.3262 | 1.3262 | 0.12% | |
| 024210 | 1.3221 | 1.3221 | 0.22% | |
| 024211 | 1.3089 | 1.3089 | 0.22% | |
| 024335 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 024336 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
| 510090 | 2.6573 | 3.1701 | 0.12% | |
| 512530 | 1.575 | 1.575 | 0.12% | |
| 530003 | 2.4365 | 4.3815 | 0.22% | |
| 530012 | 3.55 | 3.618 | 0.22% | |
| 531017 | 1.237 | 1.718 | 0.05% | |
| 539003 | 1.3924 | 1.4244 | 0.31% | |
| 000056 | 2.097 | 2.097 | 0.22% | |
| 000270 | 1.7335 | 2.6478 | 0.22% | |
| 000478 | 3.2402 | 3.2402 | 0.12% | |
| 002377 | 1.1638 | 1.32 | 0.05% | |
| 005880 | 1.3975 | 1.5055 | 0.12% | |
| 005925 | 1.4346 | 1.4346 | 0.12% | |
| 005926 | 1.3809 | 1.3809 | 0.12% | |
| 008923 | 1.4411 | 1.4411 | 0.12% | |
| 009034 | 2.1998 | 2.1998 | 0.34% | |
| 011169 | 0.8778 | 0.8778 | 0.22% | |
| 011793 | 0.9552 | 0.9552 | 0.12% | |
| 012751 | 0.4488 | 0.4488 | 0.31% | |
| 012752 | 3.0793 | 3.0793 | 0.31% | |
| 014653 | 1.1708 | 1.1708 | 0.22% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1098 | 0.05% | |
| 015436 | 1.3334 | 1.5884 | 0.22% | |
| 016352 | 1.4097 | 1.4097 | 0.12% | |
| 017681 | 0.9945 | 1.0525 | 0.05% | |
| 017707 | 1.4721 | 1.4721 | 0.22% | |
| 017746 | 1.7396 | 1.7396 | 0.12% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | 0.05% | |
| 018192 | 1.0957 | 1.0957 | 0.05% | |
| 021578 | 1.0285 | 1.0285 | 0.05% | |
| 021852 | 3.1197 | 3.1197 | 0.12% | |
| 023685 | 2.2013 | 2.2013 | 0.34% | |
| 023687 | 1.0075 | 1.0075 | 0.12% | |
| 024649 | 1.1221 | 1.1221 | 0.05% | |
| 024828 | 0.9578 | 0.9578 | 0.12% | |
| 025068 | 0.9526 | 0.9526 | 0.12% | |
| 518860 | 9.1119 | 2.1652 | 0.34% | |
| 530001 | 1.0372 | 4.4256 | 0.22% | |
| 530021 | 1.6678 | 1.6858 | 0.05% | |
| 530028 | 1.1512 | 1.1612 | 0.05% | |
| 531009 | 1.472 | 1.917 | 0.05% | |
| 589820 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% | |
| 960029 | 1.276 | 1.569 | 0.05% | |
| 000207 | 1.252 | 1.514 | 0.05% | |
| 000208 | 1.242 | 1.453 | 0.05% | |
| 001070 | 3.279 | 3.279 | 0.12% | |
| 002952 | 1.4236 | 1.4236 | 0.12% | |
| 003400 | 1.0191 | 1.2957 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0972 | 1.3027 | 0.05% | |
| 004683 | 1.4283 | 1.4283 | 0.12% | |
| 005375 | 1.0463 | 1.3165 | 0.05% | |
| 005829 | 1.7336 | 1.7336 | 0.12% | |
| 005873 | 2.1227 | 2.1227 | 0.12% | |
| 007094 | 1.0425 | 1.2425 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0384 | 1.2354 | 0.05% | |
| 008064 | 1.0798 | 1.2158 | 0.05% | |
| 008827 | 0.508 | 0.508 | 0.34% | |
| 008828 | 0.4975 | 0.4975 | 0.34% | |
| 008962 | 1.7511 | 1.7511 | 0.22% | |
| 008963 | 1.7003 | 1.7003 | 0.22% | |
| 010768 | 1.368 | 1.474 | 0.05% | |
| 012413 | 1.1638 | 1.3108 | 0.05% | |
| 013919 | 3.54 | 3.54 | 0.12% | |
| 014849 | 5.755 | 5.755 | 0.22% | |
| 014967 | 3.694 | 3.694 | 0.12% | |
| 016799 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
| 018194 | 1.8916 | 1.8916 | 0.12% | |
| 020570 | 1.0022 | 1.0535 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 021960 | 1.307 | 1.307 | 0.05% | |
| 023303 | 1.1887 | 1.1887 | 0.12% | |
| 159981 | 1.1928 | 1.1928 | 0.34% | |
| 165311 | 1.681 | 1.832 | 0.05% | |
| 165314 | 1.614 | 1.614 | 0.05% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.05% | |
| 530016 | 2.762 | 2.862 | 0.22% | |
| 530017 | 1.277 | 2.014 | 0.05% | |
| 530018 | 2.6686 | 2.6686 | 0.12% | |
| 531008 | 1.836 | 2.195 | 0.05% | |
| 531030 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | |
| 539002 | 1.475 | 1.475 | 0.31% | |
| 589880 | 1.2777 | 1.2777 | 0.12% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.05% | |
| 000106 | 1.031 | 1.491 | 0.05% | |
| 000729 | 3.6 | 3.6 | 0.12% | |
| 001304 | 1.4209 | 1.6759 | 0.22% | |
| 001781 | 1.443 | 1.523 | 0.12% | |
| 005455 | 1.0512 | 1.2629 | 0.05% | |
| 005597 | 2.1123 | 2.1123 | 0.22% | |
| 005633 | 3.1147 | 3.1147 | 0.12% | |
| 006165 | 1.977 | 2.5954 | 0.12% | |
| 006990 | 1.0483 | 1.2038 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0319 | 1.1979 | 0.05% | |
| 008707 | 0.1968 | 0.1968 | 0.31% | |
| 009147 | 1.8924 | 1.8924 | 0.12% | |
| 010767 | 1.0517 | 1.1467 | 0.05% | |
| 012486 | 1.0528 | 1.0528 | 0.22% | |
| 012713 | 1.2441 | 1.2441 | 0.12% | |
| 013442 | 1.9241 | 2.4302 | 0.12% | |
| 014199 | 0.8896 | 0.8896 | 0.22% | |
| 014251 | 1.1095 | 1.1095 | 0.05% | |
| 014380 | 1.418 | 1.418 | 0.12% | |
| 016035 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 016267 | 1.2812 | 1.2812 | 0.12% | |
| 016800 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 018541 | 1.4065 | 1.4815 | 0.22% | |
| 018884 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 019073 | 2.5234 | 2.5234 | 0.22% | |
| 020495 | 1.5469 | 1.5469 | 0.22% | |
| 020496 | 1.5354 | 1.5354 | 0.22% | |
| 020760 | 1.0574 | 1.0774 | 0.12% | |
| 020906 | 1.0058 | 1.0348 | 0.05% | |
| 021342 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | |
| 023686 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
| 024829 | 0.9565 | 0.9565 | 0.12% | |
| 510800 | 1.4057 | 1.4057 | 0.12% | |
| 515560 | 1.1032 | 1.1032 | 0.12% | |
| 530005 | 1.6171 | 2.6229 | 0.22% | |
| 530006 | 2.694 | 4.09 | 0.22% | |
| 530014 | 1.1277 | 1.1277 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0817 | 1.1387 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5895 | 1.6065 | 0.05% | |
| 000592 | 5.171 | 5.171 | 0.12% | |
| 001166 | 1.195 | 1.195 | 0.12% | |
| 005596 | 2.1956 | 2.1956 | 0.22% | |
| 005881 | 1.3722 | 1.4722 | 0.12% | |
| 006791 | 1.029 | 1.213 | 0.05% | |
| 007026 | 1.0373 | 1.2043 | 0.05% | |
| 008708 | 0.1932 | 0.1932 | 0.31% | |
| 011946 | 1.062 | 1.119 | 0.05% | |
| 011969 | 1.1755 | 1.1755 | 0.22% | |
| 013076 | 1.1292 | 1.1292 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0037 | 1.1167 | 0.05% | |
| 013443 | 2.0709 | 2.0709 | 0.12% | |
| 014858 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
| 014864 | 0.7609 | 0.7609 | 0.12% | |
| 016362 | 1.0647 | 1.0647 | 0.22% | |
| 017194 | 1.3005 | 1.3005 | 0.22% | |
| 018193 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
| 018832 | 1.1737 | 1.5237 | 0.22% | |
| 018885 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | |
| 020759 | 1.0577 | 1.0767 | 0.12% | |
| 021541 | 3.101 | 3.101 | 0.22% | |
| 022946 | 3.2599 | 3.2599 | 0.12% | |
| 023422 | 3.0938 | 3.0938 | 0.31% | |
| 024350 | 1.1461 | 1.1461 | 0.12% | |
| 025183 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
| 159775 | 0.8716 | 0.8716 | 0.12% | |
| 159916 | 5.1437 | 2.8025 | 0.12% | |
| 165309 | 1.8952 | 1.8952 | 0.12% | |
| 165313 | 3.189 | 3.189 | 0.22% | |
| 501098 | 1.4053 | 1.4053 | 0.22% | |
| 530008 | 2.068 | 2.381 | 0.05% | |
| 530019 | 3.122 | 3.632 | 0.22% | |
| 530030 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | |
| 588910 | 1.2611 | 1.2611 | 0.12% | |
| 011970 | 1.1543 | 1.1543 | 0.22% | |
| 000308 | 6.583 | 6.583 | 0.22% | |
| 000346 | 1.005 | 1.5955 | 0.05% | |
| 000347 | 1.0042 | 1.5238 | 0.05% | |
| 001276 | 1.198 | 1.198 | 0.22% | |
| 001473 | 3.0876 | 3.0876 | 0.12% | |
| 001825 | 1.441 | 1.441 | 0.12% | |
| 002573 | 1.5207 | 1.5207 | 0.22% | |
| 004413 | 1.2844 | 1.2844 | 0.22% | |
| 005259 | 2.3955 | 2.3955 | 0.12% | |
| 005874 | 2.0706 | 2.0706 | 0.12% | |
| 006363 | 2.5693 | 2.5693 | 0.12% | |
| 006500 | 1.0536 | 1.2166 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0515 | 1.2292 | 0.05% | |
| 007671 | 1.4604 | 1.4604 | 0.12% | |
| 007672 | 1.4238 | 1.4238 | 0.12% | |
| 007830 | 1.0136 | 1.0914 | 0.05% | |
| 008022 | 1.1561 | 1.1671 | 0.05% | |
| 013075 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% | |
| 014250 | 1.1182 | 1.1182 | 0.05% | |
| 016282 | 1.327 | 1.794 | 0.22% | |
| 016715 | 1.0705 | 1.1205 | 0.05% | |
| 017456 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
| 018147 | 1.455 | 1.455 | 0.31% | |
| 018195 | 1.8725 | 1.8725 | 0.12% | |
| 022067 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% | |
| 022382 | 1.2452 | 1.2452 | 0.12% | |
| 023304 | 1.1863 | 1.1863 | 0.12% | |
| 024660 | 1.1144 | 1.1144 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6765 | 0.6765 | 0.12% | |
| 159891 | 0.436 | 0.436 | 0.12% | |
| 159956 | 2.0335 | 2.0335 | 0.12% | |
| 165312 | 1.3766 | 2.5831 | 0.12% | |
| 530011 | 1.345 | 2.541 | 0.22% | |
| 000876 | 1.432 | 1.552 | 0.05% | |
| 000995 | 1.488 | 1.488 | 0.22% | |
| 001396 | 1.35 | 1.35 | 0.12% | |
| 001397 | 2.3938 | 2.3938 | 0.12% | |
| 002281 | 2.8719 | 2.8719 | 0.22% | |
| 002378 | 1.3122 | 1.3122 | 0.22% | |
| 003590 | 1.0903 | 1.2766 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1324 | 1.3414 | 0.05% | |
| 007806 | 1.4104 | 1.7084 | 0.12% | |
| 007807 | 1.3919 | 1.6749 | 0.12% | |
| 009476 | 0.7733 | 0.7733 | 0.12% | |
| 011189 | 0.8983 | 0.8983 | 0.22% | |
| 011503 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | |
| 011507 | 1.4877 | 1.4877 | 0.12% | |
| 011790 | 1.04 | 1.04 | 0.22% | |
| 011947 | 1.0559 | 1.1092 | 0.05% | |
| 012571 | 1.5997 | 1.5997 | 0.31% | |
| 012753 | 0.4352 | 0.4352 | 0.31% | |
| 013169 | 1.0057 | 1.1207 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3723 | 1.4543 | 0.12% | |
| 014782 | 0.9706 | 0.9706 | 0.22% | |
| 014857 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 015442 | 1.2783 | 1.2783 | 0.12% | |
| 016065 | 0.8105 | 0.8105 | 0.22% | |
| 020724 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% | |
| 021930 | 1.6654 | 1.6754 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0507 | 1.0827 | 0.05% | |
| 022658 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 022836 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
| 023744 | 1.3238 | 1.3238 | 0.12% | |
| 024351 | 1.1445 | 1.1445 | 0.12% | |
| 025067 | 0.9515 | 0.9515 | 0.12% | |
| 159616 | 0.8568 | 0.8568 | 0.12% | |
| 165310 | 1.4081 | 2.2641 | 0.12% | |
| 512180 | 1.667 | 1.667 | 0.12% | |
| 530010 | 2.8009 | 2.8009 | 0.12% | |
| 530020 | 3.571 | 3.571 | 0.05% | |
| 531020 | 3.401 | 3.401 | 0.05% | |
| 016034 | 1.1012 | 1.1012 | 0.05% | |
| 000547 | 5.844 | 5.844 | 0.22% | |
| 000875 | 1.501 | 1.621 | 0.05% | |
| 003583 | 1.1157 | 1.3407 | 0.05% | |
| 005217 | 1.285 | 1.285 | 0.12% | |
| 005830 | 1.6802 | 1.6802 | 0.12% | |
| 006501 | 1.0448 | 1.1868 | 0.05% | |
| 008177 | 1.233 | 1.9095 | 0.12% | |
| 008706 | 1.3668 | 1.3668 | 0.31% | |
| 008924 | 1.4186 | 1.4186 | 0.12% | |
| 009033 | 2.2472 | 2.2472 | 0.34% | |
| 009208 | 1.377 | 1.377 | 0.12% | |
| 011506 | 1.5148 | 1.5148 | 0.12% | |
| 012485 | 1.0703 | 1.0703 | 0.22% | |
| 012570 | 1.5865 | 1.5865 | 0.31% | |
| 012712 | 1.26 | 1.26 | 0.12% | |
| 014200 | 0.8759 | 0.8759 | 0.22% | |
| 015517 | 1.1047 | 1.1047 | 0.05% | |
| 015521 | 0.8132 | 0.8132 | 0.22% | |
| 015522 | 0.8026 | 0.8026 | 0.22% | |
| 016269 | 5.103 | 5.103 | 0.12% | |
| 017747 | 1.7216 | 1.7216 | 0.12% | |
| 018904 | 1.0201 | 1.0501 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
| 159763 | 0.6406 | 0.6406 | 0.12% | |
| 530015 | 2.6404 | 2.6404 | 0.12% | |
| 531028 | 1.1575 | 1.1685 | 0.05% | |
| 539001 | 3.1755 | 3.1755 | 0.31% | |
| 960028 | 2.1439 | 3.0119 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,352.45 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 1,252.81 | 08.81 |
| 3 | 现金 | 1,252.81 | 08.81 |
| 4 | 其他资产 | 23.74 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603606 | 东方电缆 | 08.38 | 591.96 | 4.16% | 8.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.73 | 522.25 | 3.67% | -2.55 |
| 688169 | 石头科技 | 02.35 | 492.73 | 3.46% | 2.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 48.20 | 483.45 | 3.40% | 48.20 |
| 002468 | 申通快递 | 26.13 | 467.73 | 3.29% | 26.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.79 | 458.74 | 3.23% | 4.79 |
| 600657 | 信达地产 | 101.51 | 414.16 | 2.91% | 101.51 |
| 601985 | 中国核电 | 44.16 | 384.63 | 2.70% | 44.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15.89 | 377.99 | 2.66% | 15.89 |
| 300810 | 中科海讯 | 07.91 | 368.45 | 2.59% | 7.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 5 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 6 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 7 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 8 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 10 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 11 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 1.86% | -4.68% | -6.13% | 6.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | 6.58% | 12.84% | 0.39% | 1.86% | -13.41% | -27.14% | 153.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.41 | 1.04 |
| 夏普比率 | 5.62 | 22.74 | -24.78 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
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