公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合A
| 基金代码530011 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额11,717.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.264 | 2.46 | -2.54% |
| 2025-10-16 | 1.297 | 2.493 | -0.77% |
| 2025-10-15 | 1.307 | 2.503 | 1.55% |
| 2025-10-14 | 1.287 | 2.483 | -0.92% |
| 2025-10-13 | 1.299 | 2.495 | -0.23% |
| 2025-10-10 | 1.302 | 2.498 | -1.88% |
| 2025-10-9 | 1.327 | 2.523 | 1.07% |
| 2025-9-30 | 1.313 | 2.509 | 0.54% |
| 2025-9-29 | 1.306 | 2.502 | 1.24% |
| 2025-9-26 | 1.29 | 2.486 | -1.23% |
| 2025-9-25 | 1.306 | 2.502 | 0.46% |
| 2025-9-24 | 1.3 | 2.496 | 1.17% |
| 2025-9-23 | 1.285 | 2.481 | -0.93% |
| 2025-9-22 | 1.297 | 2.493 | 0.46% |
| 2025-9-19 | 1.291 | 2.487 | 0.00% |
| 2025-9-18 | 1.291 | 2.487 | -0.84% |
| 2025-9-17 | 1.302 | 2.498 | 1.09% |
| 2025-9-16 | 1.288 | 2.484 | 0.55% |
| 2025-9-15 | 1.281 | 2.477 | -0.16% |
| 2025-9-12 | 1.283 | 2.479 | -0.23% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合A 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.9 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.9 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 孙晟 | 2021-10-20 至 2025-08-25 | 3年10个月零5天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000547 | 5.674 | 5.674 | -2.18% | |
| 000729 | 3.606 | 3.606 | -2.56% | |
| 005375 | 1.0444 | 1.3146 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0479 | 1.2596 | -0.04% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | -0.04% | |
| 000347 | 1.0134 | 1.519 | -0.04% | |
| 165310 | 1.3847 | 2.2407 | -2.56% | |
| 165312 | 1.3642 | 2.5707 | -2.56% | |
| 510090 | 2.6266 | 3.1335 | -2.56% | |
| 510800 | 1.392 | 1.392 | -2.56% | |
| 001070 | 3.033 | 3.033 | -2.56% | |
| 005880 | 1.4013 | 1.4933 | -2.56% | |
| 015517 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | |
| 015522 | 0.8519 | 0.8519 | -2.18% | |
| 013444 | 1.3742 | 1.4432 | -2.56% | |
| 014251 | 1.1066 | 1.1066 | -0.04% | |
| 016715 | 1.0681 | 1.1181 | -0.04% | |
| 016800 | 1.1098 | 1.1098 | -0.04% | |
| 014781 | 1.0038 | 1.0038 | -2.18% | |
| 014849 | 5.591 | 5.591 | -2.18% | |
| 007095 | 1.0354 | 1.2324 | -0.04% | |
| 530009 | 1.57 | 2.035 | -0.04% | |
| 530010 | 2.7706 | 2.7706 | -2.56% | |
| 530021 | 1.6638 | 1.6818 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0796 | 1.1366 | -0.04% | |
| 530030 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 531008 | 1.829 | 2.188 | -0.04% | |
| 021951 | 1.0482 | 1.0802 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 016065 | 0.7869 | 0.7869 | -2.18% | |
| 515560 | 1.1278 | 1.1278 | -2.56% | |
| 012486 | 1.0462 | 1.0462 | -2.18% | |
| 013075 | 1.1356 | 1.1356 | -0.04% | |
| 011503 | 1.0323 | 1.0323 | -2.18% | |
| 011790 | 0.9578 | 0.9578 | -2.18% | |
| 020760 | 1.0685 | 1.0815 | -2.56% | |
| 020906 | 1.0034 | 1.0324 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | |
| 022382 | 1.2403 | 1.2403 | -2.56% | |
| 020570 | 0.9992 | 1.0505 | -0.04% | |
| 001276 | 1.247 | 1.247 | -2.18% | |
| 001304 | 1.2984 | 1.5534 | -2.18% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | -0.04% | |
| 165309 | 1.8624 | 1.8624 | -2.56% | |
| 165311 | 1.677 | 1.828 | -0.04% | |
| 512180 | 1.6426 | 1.6426 | -2.56% | |
| 001858 | 2.5576 | 2.5576 | -2.18% | |
| 001397 | 2.2626 | 2.2626 | -2.56% | |
| 006791 | 1.0262 | 1.2102 | -0.04% | |
| 009208 | 1.3549 | 1.3549 | -2.56% | |
| 000994 | 1.587 | 1.587 | -2.18% | |
| 014199 | 0.8103 | 0.8103 | -2.18% | |
| 014200 | 0.7983 | 0.7983 | -2.18% | |
| 007094 | 1.0393 | 1.2393 | -0.04% | |
| 008923 | 1.4957 | 1.4957 | -2.56% | |
| 530015 | 2.6525 | 2.6525 | -2.56% | |
| 531017 | 1.217 | 1.698 | -0.04% | |
| 531021 | 1.5865 | 1.6035 | -0.04% | |
| 531028 | 1.1551 | 1.1661 | -0.04% | |
| 007699 | 1.0085 | 1.1377 | -0.04% | |
| 004413 | 1.2744 | 1.2744 | -2.18% | |
| 004617 | 1.3127 | 1.5247 | -2.18% | |
| 020495 | 1.4703 | 1.4703 | -2.18% | |
| 018192 | 1.0921 | 1.0921 | -0.04% | |
| 018455 | 1.1075 | 1.1075 | -2.18% | |
| 018541 | 1.286 | 1.361 | -2.18% | |
| 021930 | 1.6614 | 1.6714 | -0.04% | |
| 022068 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | |
| 016268 | 1.2449 | 1.2449 | -2.56% | |
| 017707 | 1.3451 | 1.3451 | -2.18% | |
| 012413 | 1.1574 | 1.3044 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0629 | 1.0629 | -2.18% | |
| 009476 | 0.8381 | 0.8381 | -2.56% | |
| 021578 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
| 024660 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
| 024336 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 024350 | 1.1304 | 1.1304 | -2.56% | |
| 005596 | 2.1584 | 2.1584 | -2.18% | |
| 005633 | 3.0561 | 3.0561 | -2.56% | |
| 000270 | 1.6423 | 2.5085 | -2.18% | |
| 000346 | 1.0157 | 1.5902 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1134 | 1.3384 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1282 | 1.3372 | -0.04% | |
| 005829 | 1.7108 | 1.7108 | -2.56% | |
| 005873 | 1.9507 | 1.9507 | -2.56% | |
| 013170 | 1.0114 | 1.1144 | -0.04% | |
| 015048 | 1.6793 | 1.6793 | -2.56% | |
| 006989 | 1.0488 | 1.2265 | -0.04% | |
| 006990 | 1.0461 | 1.2016 | -0.04% | |
| 008828 | 0.5196 | 0.5196 | 2.39% | |
| 008924 | 1.4733 | 1.4733 | -2.56% | |
| 530005 | 1.4452 | 2.451 | -2.18% | |
| 530008 | 2.061 | 2.374 | -0.04% | |
| 530012 | 3.524 | 3.592 | -2.18% | |
| 530014 | 1.1461 | 1.1461 | -0.04% | |
| 007671 | 1.4425 | 1.4425 | -2.56% | |
| 002377 | 1.1571 | 1.3133 | -0.04% | |
| 018832 | 1.136 | 1.486 | -2.18% | |
| 018903 | 1.0184 | 1.0484 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0172 | 1.0472 | -0.04% | |
| 018194 | 1.8451 | 1.8451 | -2.56% | |
| 016064 | 0.7965 | 0.7965 | -2.18% | |
| 011942 | 1.1128 | 1.1128 | -0.04% | |
| 011970 | 1.1785 | 1.1785 | -2.18% | |
| 011507 | 1.3566 | 1.3566 | -2.56% | |
| 011793 | 0.9218 | 0.9218 | -2.56% | |
| 011189 | 0.9029 | 0.9029 | -2.18% | |
| 020724 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
| 021541 | 2.598 | 2.598 | -2.18% | |
| 021579 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
| 159835 | 0.7009 | 0.7009 | -2.56% | |
| 159891 | 0.464 | 0.464 | -2.56% | |
| 159916 | 5.1685 | 2.816 | -2.56% | |
| 022836 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
| 023303 | 1.1616 | 1.1616 | -2.56% | |
| 023686 | 0.9657 | 0.9657 | -2.56% | |
| 023687 | 0.9655 | 0.9655 | -2.56% | |
| 025067 | 0.9696 | 0.9696 | -2.56% | |
| 589820 | 0.9684 | 0.9684 | -2.56% | |
| 589880 | 1.2462 | 1.2462 | -2.56% | |
| 020537 | 1.044 | 1.044 | -0.04% | |
| 006166 | 1.9662 | 2.4923 | -2.56% | |
| 001166 | 1.12 | 1.12 | -2.56% | |
| 000208 | 1.237 | 1.448 | -0.04% | |
| 000308 | 5.851 | 5.851 | -2.18% | |
| 000478 | 3.1761 | 3.1761 | -2.56% | |
| 003584 | 1.0953 | 1.3008 | -0.04% | |
| 165314 | 1.611 | 1.611 | -0.04% | |
| 000875 | 1.493 | 1.613 | -0.04% | |
| 000876 | 1.424 | 1.544 | -0.04% | |
| 000995 | 1.447 | 1.447 | -2.18% | |
| 005830 | 1.6591 | 1.6591 | -2.56% | |
| 014380 | 1.4062 | 1.4062 | -2.56% | |
| 016362 | 1.0627 | 1.0627 | -2.18% | |
| 016799 | 1.113 | 1.113 | -0.04% | |
| 014856 | 1.1069 | 1.1069 | -0.04% | |
| 013919 | 3.548 | 3.548 | -2.56% | |
| 007830 | 1.0095 | 1.0873 | -0.04% | |
| 007027 | 1.0289 | 1.1949 | -0.04% | |
| 530003 | 2.4174 | 4.3624 | -2.18% | |
| 530016 | 2.605 | 2.705 | -2.18% | |
| 530017 | 1.255 | 1.992 | -0.04% | |
| 159956 | 1.8602 | 1.8602 | -2.56% | |
| 002281 | 2.733 | 2.733 | -2.18% | |
| 004683 | 1.481 | 1.481 | -2.56% | |
| 019073 | 2.5252 | 2.5252 | -2.18% | |
| 020496 | 1.4603 | 1.4603 | -2.18% | |
| 018195 | 1.8276 | 1.8276 | -2.56% | |
| 018456 | 1.0978 | 1.0978 | -2.18% | |
| 016269 | 4.313 | 4.313 | -2.56% | |
| 017746 | 1.6804 | 1.6804 | -2.56% | |
| 017789 | 1.1249 | 1.1749 | -0.04% | |
| 012570 | 1.645 | 1.645 | -2.86% | |
| 012571 | 1.6595 | 1.6595 | -2.86% | |
| 011969 | 1.1995 | 1.1995 | -2.18% | |
| 008177 | 1.1329 | 1.8094 | -2.56% | |
| 020905 | 1.0027 | 1.0317 | -0.04% | |
| 024649 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
| 022657 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 024211 | 1.2997 | 1.2997 | -2.18% | |
| 024335 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
| 025183 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
| 020536 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | |
| 024828 | 0.9873 | 0.9873 | -2.56% | |
| 006165 | 2.0234 | 2.5548 | -2.56% | |
| 000592 | 4.368 | 4.368 | -2.56% | |
| 512530 | 1.5941 | 1.5941 | -2.56% | |
| 001825 | 1.4281 | 1.4281 | -2.56% | |
| 002573 | 1.5136 | 1.5136 | -2.18% | |
| 005874 | 1.904 | 1.904 | -2.56% | |
| 005881 | 1.374 | 1.461 | -2.56% | |
| 013442 | 1.9668 | 2.3919 | -2.56% | |
| 159616 | 0.834 | 0.834 | -2.56% | |
| 014653 | 1.0671 | 1.0671 | -2.18% | |
| 014782 | 0.99 | 0.99 | -2.18% | |
| 014967 | 3.497 | 3.497 | -2.56% | |
| 007807 | 1.394 | 1.642 | -2.56% | |
| 008827 | 0.5303 | 0.5303 | 2.39% | |
| 009034 | 2.3041 | 2.3041 | 2.39% | |
| 530006 | 2.652 | 4.048 | -2.18% | |
| 530018 | 2.5454 | 2.5454 | -2.56% | |
| 530028 | 1.149 | 1.159 | -0.04% | |
| 007672 | 1.4072 | 1.4072 | -2.56% | |
| 002378 | 1.3724 | 1.3724 | -2.18% | |
| 018885 | 1.0384 | 1.0384 | -0.04% | |
| 017456 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | |
| 017457 | 1.0703 | 1.0703 | -0.04% | |
| 016267 | 1.2553 | 1.2553 | -2.56% | |
| 012713 | 1.2587 | 1.2587 | -2.56% | |
| 011946 | 1.0641 | 1.1211 | -0.04% | |
| 011947 | 1.0584 | 1.1117 | -0.04% | |
| 013021 | 0.7197 | 0.7197 | -2.18% | |
| 011506 | 1.3803 | 1.3803 | -2.56% | |
| 159763 | 0.6118 | 0.6118 | -2.56% | |
| 023304 | 1.1599 | 1.1599 | -2.56% | |
| 588910 | 1.243 | 1.243 | -2.56% | |
| 021342 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 024829 | 0.9864 | 0.9864 | -2.56% | |
| 165313 | 3.022 | 3.022 | -2.18% | |
| 001396 | 1.269 | 1.269 | -2.56% | |
| 006500 | 1.0672 | 1.2092 | -0.04% | |
| 009147 | 1.7051 | 1.7051 | -2.56% | |
| 002585 | 1.1292 | 1.4792 | -2.18% | |
| 003400 | 1.0168 | 1.2934 | -0.04% | |
| 010768 | 1.3658 | 1.4718 | -0.04% | |
| 015436 | 1.1924 | 1.4474 | -2.18% | |
| 016716 | 1.0573 | 1.1063 | -0.04% | |
| 014858 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% | |
| 007806 | 1.4133 | 1.6743 | -2.56% | |
| 008962 | 1.6178 | 1.6178 | -2.18% | |
| 008963 | 1.5721 | 1.5721 | -2.18% | |
| 501098 | 1.3682 | 1.3682 | -2.18% | |
| 018884 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 016282 | 1.248 | 1.715 | -2.18% | |
| 960028 | 2.1272 | 2.9952 | -2.18% | |
| 013076 | 1.1263 | 1.1263 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1537 | 1.1647 | -0.04% | |
| 011169 | 0.8634 | 0.8634 | -2.18% | |
| 020726 | 1.6325 | 1.6325 | -2.18% | |
| 159775 | 0.8336 | 0.8336 | -2.56% | |
| 022946 | 3.1925 | 3.1925 | -2.56% | |
| 023744 | 1.2948 | 1.2948 | -2.56% | |
| 025068 | 0.9701 | 0.9701 | -2.56% | |
| 021343 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
| 020569 | 0.9999 | 1.0539 | -0.04% | |
| 002952 | 1.3464 | 1.3464 | -2.56% | |
| 006363 | 2.583 | 2.583 | -2.56% | |
| 005597 | 2.0781 | 2.0781 | -2.18% | |
| 000056 | 2.206 | 2.206 | -2.18% | |
| 003590 | 1.0881 | 1.2744 | -0.04% | |
| 001781 | 1.464 | 1.544 | -2.56% | |
| 010767 | 1.0494 | 1.1444 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8626 | 0.8626 | -2.18% | |
| 014250 | 1.1149 | 1.1149 | -0.04% | |
| 016497 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 014654 | 1.0513 | 1.0513 | -2.18% | |
| 007026 | 1.0341 | 1.2011 | -0.04% | |
| 159981 | 1.2395 | 1.2395 | 2.39% | |
| 016034 | 1.0986 | 1.0986 | -0.04% | |
| 021960 | 1.301 | 1.301 | -0.04% | |
| 017681 | 0.9986 | 1.0566 | -0.04% | |
| 518860 | 9.5739 | 2.275 | 2.39% | |
| 960029 | 1.254 | 1.547 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0896 | 1.2126 | -0.04% | |
| 005259 | 2.1845 | 2.1845 | -2.56% | |
| 020682 | 1.116 | 1.116 | -2.56% | |
| 022837 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
| 023685 | 2.3057 | 2.3057 | 2.39% | |
| 023743 | 1.2966 | 1.2966 | -2.56% | |
| 022383 | 1.2375 | 1.2375 | -2.56% | |
| 000756 | 3.551 | 3.551 | -2.56% | |
| 000207 | 1.247 | 1.509 | -0.04% | |
| 001473 | 2.9994 | 2.9994 | -2.56% | |
| 006501 | 1.055 | 1.18 | -0.04% | |
| 015516 | 1.1054 | 1.1054 | -0.04% | |
| 013169 | 1.0133 | 1.1183 | -0.04% | |
| 013443 | 1.9042 | 1.9042 | -2.56% | |
| 016352 | 1.4626 | 1.4626 | -2.56% | |
| 017194 | 1.3608 | 1.3608 | -2.18% | |
| 014857 | 1.103 | 1.103 | -0.04% | |
| 014863 | 2.994 | 2.994 | -2.56% | |
| 014864 | 0.8251 | 0.8251 | -2.56% | |
| 009033 | 2.3524 | 2.3524 | 2.39% | |
| 530001 | 1.0373 | 4.4258 | -2.18% | |
| 530011 | 1.264 | 2.46 | -2.18% | |
| 530019 | 2.614 | 3.124 | -2.18% | |
| 530020 | 3.44 | 3.44 | -0.04% | |
| 531009 | 1.47 | 1.915 | -0.04% | |
| 531020 | 3.278 | 3.278 | -0.04% | |
| 008344 | 1.1358 | 1.1848 | -0.04% | |
| 004618 | 1.2996 | 1.5116 | -2.18% | |
| 016035 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | |
| 018193 | 1.0898 | 1.0898 | -0.04% | |
| 021852 | 3.0602 | 3.0602 | -2.56% | |
| 017747 | 1.6639 | 1.6639 | -2.56% | |
| 012712 | 1.2742 | 1.2742 | -2.56% | |
| 020725 | 1.038 | 1.038 | -0.04% | |
| 020759 | 1.0671 | 1.0801 | -2.56% | |
| 024210 | 1.3127 | 1.3127 | -2.18% | |
| 024351 | 1.1293 | 1.1293 | -2.56% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,060.47 | 93.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,158.28 | 15.38 |
| 3 | 现金 | 2,158.28 | 15.38 |
| 4 | 其他资产 | 18.16 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300442 | 润泽科技 | 19.54 | 967.82 | 6.89% | 19.54 |
| 300153 | 科泰电源 | 27.98 | 947.12 | 6.75% | 27.98 |
| 600590 | 泰豪科技 | 95.57 | 933.72 | 6.65% | 95.57 |
| 300738 | 奥飞数据 | 44.25 | 926.15 | 6.60% | 44.25 |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.12 | 912.22 | 6.50% | 24.12 |
| 688775 | 影石创新 | 04.55 | 765.90 | 5.46% | 4.55 |
| 600589 | 大位科技 | 72.74 | 578.28 | 4.12% | 72.74 |
| 002929 | 润建股份 | 11.87 | 560.98 | 4.00% | 11.87 |
| 002335 | 科华数据 | 13.13 | 560.39 | 3.99% | 13.13 |
| 300468 | 四方精创 | 11.08 | 559.43 | 3.99% | 11.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 5 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 6 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 7 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 8 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 10 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 11 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.07% | -4.97% | -8.21% | -6.07% | 5.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.92% | 6.13% | 6.04% | -5.66% | -4.97% | -22.68% | -26.88% | 137.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 1.41 | 1.03 |
| 夏普比率 | -40.16 | 20.46 | -16.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.10 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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