公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合A
| 基金代码530011 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额9,903.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.583 | 2.819 | -0.63% |
| 2026-4-27 | 1.593 | 2.829 | 0.06% |
| 2026-4-24 | 1.592 | 2.828 | -0.44% |
| 2026-4-23 | 1.599 | 2.835 | -0.25% |
| 2026-4-22 | 1.603 | 2.839 | 2.10% |
| 2026-4-21 | 1.57 | 2.806 | -0.51% |
| 2026-4-20 | 1.578 | 2.814 | 0.00% |
| 2026-4-17 | 1.578 | 2.814 | 0.77% |
| 2026-4-16 | 1.566 | 2.802 | 2.09% |
| 2026-4-15 | 1.534 | 2.77 | -0.97% |
| 2026-4-14 | 1.549 | 2.785 | 1.77% |
| 2026-4-13 | 1.522 | 2.758 | 1.26% |
| 2026-4-10 | 1.503 | 2.739 | 2.18% |
| 2026-4-9 | 1.471 | 2.707 | 0.20% |
| 2026-4-8 | 1.468 | 2.704 | 4.26% |
| 2026-4-7 | 1.408 | 2.644 | 1.44% |
| 2026-4-3 | 1.388 | 2.624 | 0.29% |
| 2026-4-2 | 1.384 | 2.62 | -2.05% |
| 2026-4-1 | 1.413 | 2.649 | 1.15% |
| 2026-3-31 | 1.397 | 2.633 | -2.38% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合A 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.5 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.5 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年8个月零4天 | ||
| 孙晟 | 2021-10-20 至 2025-08-25 | 3年10个月零5天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017707 | 1.4742 | 1.4742 | -0.62% | |
| 019073 | 2.6105 | 2.6105 | -0.62% | |
| 159775 | 0.9862 | 0.9862 | -0.72% | |
| 022946 | 3.6745 | 3.6745 | -0.72% | |
| 020569 | 1.0111 | 1.0759 | -0.02% | |
| 020724 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
| 025289 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
| 002377 | 1.1838 | 1.34 | -0.02% | |
| 007806 | 1.4791 | 1.7771 | -0.72% | |
| 165310 | 1.4813 | 2.3373 | -0.72% | |
| 000756 | 4.543 | 4.543 | -0.72% | |
| 005873 | 2.3625 | 2.3625 | -0.72% | |
| 008828 | 0.6976 | 0.6976 | -1.25% | |
| 008924 | 1.4438 | 1.4438 | -0.72% | |
| 530019 | 4.269 | 4.779 | -0.62% | |
| 531009 | 1.521 | 1.966 | -0.02% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | -0.02% | |
| 011169 | 0.8638 | 0.8638 | -0.62% | |
| 002585 | 1.236 | 1.586 | -0.62% | |
| 011503 | 0.9441 | 0.9441 | -0.62% | |
| 008064 | 1.0999 | 1.2359 | -0.02% | |
| 011969 | 1.0702 | 1.0702 | -0.62% | |
| 011970 | 1.0498 | 1.0498 | -0.62% | |
| 016716 | 1.0689 | 1.1179 | -0.02% | |
| 017456 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 017789 | 1.1437 | 1.1937 | -0.02% | |
| 021930 | 1.6849 | 1.6959 | -0.02% | |
| 016269 | 5.91 | 5.91 | -0.72% | |
| 159891 | 0.4232 | 0.4232 | -0.72% | |
| 023744 | 1.53 | 1.53 | -0.72% | |
| 022068 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
| 021343 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | |
| 020725 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | |
| 020906 | 1.0169 | 1.0459 | -0.02% | |
| 021541 | 4.234 | 4.234 | -0.62% | |
| 026662 | 0.9521 | 0.9521 | -0.72% | |
| 026663 | 0.9513 | 0.9513 | -0.72% | |
| 005633 | 3.496 | 3.496 | -0.72% | |
| 004683 | 1.6308 | 1.6308 | -0.72% | |
| 000106 | 1.0435 | 1.5035 | -0.02% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.02% | |
| 000347 | 1.019 | 1.5386 | -0.02% | |
| 003590 | 1.0333 | 1.2876 | -0.02% | |
| 165312 | 1.4451 | 2.6516 | -0.72% | |
| 510090 | 2.5803 | 3.0782 | -0.72% | |
| 512180 | 1.7409 | 1.7409 | -0.72% | |
| 008923 | 1.4689 | 1.4689 | -0.72% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | -0.02% | |
| 531028 | 1.1671 | 1.1781 | -0.02% | |
| 159981 | 1.7096 | 1.7096 | -1.25% | |
| 001825 | 1.7778 | 1.7778 | -0.72% | |
| 009147 | 2.1381 | 2.1381 | -0.72% | |
| 009208 | 1.4464 | 1.4464 | -0.72% | |
| 000876 | 1.4655 | 1.5855 | -0.02% | |
| 000995 | 1.756 | 1.756 | -0.62% | |
| 012571 | 1.3431 | 1.3431 | -1.28% | |
| 017194 | 1.2018 | 1.2018 | -0.62% | |
| 014200 | 0.8783 | 0.8783 | -0.62% | |
| 014251 | 1.1217 | 1.1217 | -0.02% | |
| 018832 | 1.241 | 1.591 | -0.62% | |
| 020496 | 1.7638 | 1.7638 | -0.62% | |
| 018192 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 159763 | 0.7681 | 0.7681 | -0.72% | |
| 022836 | 1.0033 | 1.0167 | -0.02% | |
| 022837 | 1.0031 | 1.0154 | -0.02% | |
| 023687 | 1.2467 | 1.2467 | -0.72% | |
| 589820 | 1.2972 | 1.2972 | -0.72% | |
| 589880 | 1.4915 | 1.4915 | -0.72% | |
| 022383 | 1.3306 | 1.3306 | -0.72% | |
| 020536 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
| 024350 | 1.3246 | 1.3246 | -0.72% | |
| 025183 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 002378 | 1.214 | 1.214 | -0.62% | |
| 004413 | 1.3233 | 1.3233 | -0.62% | |
| 001276 | 1.263 | 1.263 | -0.62% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.02% | |
| 000270 | 1.934 | 2.9541 | -0.62% | |
| 000346 | 1.0212 | 1.6117 | -0.02% | |
| 165313 | 3.86 | 3.86 | -0.62% | |
| 510800 | 1.3947 | 1.3947 | -0.72% | |
| 000547 | 6.532 | 6.532 | -0.62% | |
| 007671 | 1.4532 | 1.4532 | -0.72% | |
| 005829 | 1.801 | 1.801 | -0.72% | |
| 006990 | 1.0582 | 1.2137 | -0.02% | |
| 008827 | 0.7134 | 0.7134 | -1.25% | |
| 009033 | 2.4167 | 2.4167 | -1.25% | |
| 530001 | 1.1122 | 4.6908 | -0.62% | |
| 530009 | 1.627 | 2.092 | -0.02% | |
| 530010 | 2.7233 | 2.7233 | -0.72% | |
| 530029 | 1.0835 | 1.1495 | -0.02% | |
| 531020 | 3.716 | 3.716 | -0.02% | |
| 159956 | 2.2838 | 2.2838 | -0.72% | |
| 001858 | 2.6503 | 2.6503 | -0.62% | |
| 001473 | 3.0989 | 3.0989 | -0.72% | |
| 001070 | 4.32 | 4.32 | -0.72% | |
| 011946 | 1.0714 | 1.1284 | -0.02% | |
| 016800 | 1.1302 | 1.1302 | -0.02% | |
| 015521 | 0.9318 | 0.9318 | -0.62% | |
| 017681 | 1.0052 | 1.0632 | -0.02% | |
| 018884 | 1.0796 | 1.0796 | -0.02% | |
| 018885 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | |
| 018904 | 1.033 | 1.063 | -0.02% | |
| 018193 | 1.1112 | 1.1112 | -0.02% | |
| 018195 | 2.472 | 2.472 | -0.72% | |
| 018455 | 1.1445 | 1.1445 | -0.62% | |
| 022657 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
| 159835 | 0.6527 | 0.6527 | -0.72% | |
| 021951 | 1.0615 | 1.0935 | -0.02% | |
| 020537 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 020570 | 1.0109 | 1.0714 | -0.02% | |
| 020726 | 1.9184 | 1.9184 | -0.62% | |
| 020760 | 1.0726 | 1.1046 | -0.72% | |
| 021579 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | |
| 024351 | 1.3212 | 1.3212 | -0.72% | |
| 025392 | 1.0398 | 1.0418 | -0.62% | |
| 025968 | 1.1616 | 1.1616 | -0.72% | |
| 159616 | 0.9063 | 0.9063 | -0.72% | |
| 002281 | 3.7191 | 3.7191 | -0.62% | |
| 001304 | 1.6662 | 1.9212 | -0.62% | |
| 003681 | 1.1477 | 1.3567 | -0.02% | |
| 165314 | 1.6559 | 1.6559 | -0.02% | |
| 512530 | 1.6328 | 1.6328 | -0.72% | |
| 006165 | 2.2948 | 2.9132 | -0.72% | |
| 008963 | 2.1274 | 2.1274 | -0.62% | |
| 530003 | 2.3156 | 4.2606 | -0.62% | |
| 530011 | 1.583 | 2.819 | -0.62% | |
| 530021 | 1.6879 | 1.7069 | -0.02% | |
| 531008 | 1.821 | 2.215 | -0.02% | |
| 011189 | 0.9239 | 0.9239 | -0.62% | |
| 002573 | 1.7312 | 1.7312 | -0.62% | |
| 009476 | 0.6603 | 0.6603 | -0.72% | |
| 011507 | 1.6757 | 1.6757 | -0.72% | |
| 008022 | 1.1657 | 1.1767 | -0.02% | |
| 014654 | 1.4034 | 1.4034 | -0.62% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | -0.02% | |
| 012485 | 1.0818 | 1.0818 | -0.62% | |
| 011942 | 1.1369 | 1.1369 | -0.02% | |
| 016715 | 1.082 | 1.132 | -0.02% | |
| 016799 | 1.1341 | 1.1341 | -0.02% | |
| 017457 | 1.0877 | 1.0877 | -0.02% | |
| 014858 | 1.1068 | 1.1178 | -0.02% | |
| 013919 | 3.665 | 3.665 | -0.72% | |
| 015516 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | |
| 015522 | 0.9183 | 0.9183 | -0.62% | |
| 013442 | 2.2299 | 2.736 | -0.72% | |
| 013443 | 2.3013 | 2.3013 | -0.72% | |
| 013444 | 1.3589 | 1.4409 | -0.72% | |
| 014250 | 1.1313 | 1.1313 | -0.02% | |
| 014380 | 1.7467 | 1.7467 | -0.72% | |
| 016352 | 1.6072 | 1.6072 | -0.72% | |
| 021852 | 3.5017 | 3.5017 | -0.72% | |
| 016282 | 1.561 | 2.066 | -0.62% | |
| 022658 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | |
| 022382 | 1.3364 | 1.3364 | -0.72% | |
| 024336 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 025969 | 1.1597 | 1.1597 | -0.72% | |
| 005596 | 2.172 | 2.172 | -0.62% | |
| 000308 | 7.87 | 7.87 | -0.62% | |
| 000478 | 3.6438 | 3.6438 | -0.72% | |
| 003584 | 1.1031 | 1.3086 | -0.02% | |
| 006363 | 2.6254 | 2.6254 | -0.72% | |
| 005375 | 1.038 | 1.3312 | -0.02% | |
| 005830 | 1.7429 | 1.7429 | -0.72% | |
| 008962 | 2.1951 | 2.1951 | -0.62% | |
| 009034 | 2.3621 | 2.3621 | -1.25% | |
| 530006 | 2.697 | 4.093 | -0.62% | |
| 530012 | 3.473 | 3.541 | -0.62% | |
| 530014 | 1.1301 | 1.1301 | -0.02% | |
| 530030 | 1.0631 | 1.0631 | -0.02% | |
| 008344 | 1.1317 | 1.2057 | -0.02% | |
| 501098 | 1.6774 | 1.6774 | -0.62% | |
| 005259 | 2.4007 | 2.4007 | -0.72% | |
| 003400 | 1.0327 | 1.3093 | -0.02% | |
| 011790 | 1.2815 | 1.2815 | -0.62% | |
| 011793 | 1.0265 | 1.0265 | -0.72% | |
| 012712 | 1.3021 | 1.3021 | -0.72% | |
| 014849 | 6.423 | 6.423 | -0.62% | |
| 014864 | 0.6488 | 0.6488 | -0.72% | |
| 013170 | 1.0161 | 1.1291 | -0.02% | |
| 017746 | 2.223 | 2.223 | -0.72% | |
| 017747 | 2.1966 | 2.1966 | -0.72% | |
| 016035 | 1.1082 | 1.1082 | -0.02% | |
| 018903 | 1.0347 | 1.0647 | -0.02% | |
| 020495 | 1.7797 | 1.7797 | -0.62% | |
| 018194 | 2.501 | 2.501 | -0.72% | |
| 018541 | 1.6468 | 1.7218 | -0.62% | |
| 016268 | 1.4526 | 1.4526 | -0.72% | |
| 159916 | 5.2735 | 2.8732 | -0.72% | |
| 023304 | 1.2559 | 1.2559 | -0.72% | |
| 023685 | 2.3638 | 2.3638 | -1.25% | |
| 023686 | 1.2482 | 1.2482 | -0.72% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.02% | |
| 588910 | 1.4703 | 1.4703 | -0.72% | |
| 020759 | 1.0744 | 1.1054 | -0.72% | |
| 024649 | 1.1235 | 1.1235 | -0.02% | |
| 024660 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | |
| 025290 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
| 025393 | 1.038 | 1.04 | -0.62% | |
| 026439 | 1.0123 | 1.0123 | -0.72% | |
| 026626 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 026627 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024829 | 0.9108 | 0.9108 | -0.72% | |
| 159293 | 1.0864 | 1.0864 | -0.72% | |
| 001166 | 1.363 | 1.363 | -0.72% | |
| 000729 | 3.732 | 3.732 | -0.72% | |
| 005880 | 1.386 | 1.494 | -0.72% | |
| 006989 | 1.0628 | 1.2405 | -0.02% | |
| 007026 | 1.048 | 1.215 | -0.02% | |
| 530005 | 1.5945 | 2.6913 | -0.62% | |
| 530018 | 2.9094 | 2.9094 | -0.72% | |
| 530020 | 3.907 | 3.907 | -0.02% | |
| 010768 | 1.3772 | 1.4832 | -0.02% | |
| 006791 | 1.0399 | 1.2239 | -0.02% | |
| 000994 | 1.934 | 1.934 | -0.62% | |
| 013075 | 1.1515 | 1.1515 | -0.02% | |
| 013076 | 1.1408 | 1.1408 | -0.02% | |
| 011947 | 1.0648 | 1.1181 | -0.02% | |
| 016497 | 1.1022 | 1.1122 | -0.02% | |
| 014856 | 1.1074 | 1.1184 | -0.02% | |
| 014863 | 4.256 | 4.256 | -0.72% | |
| 014967 | 4.465 | 4.465 | -0.72% | |
| 016034 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | |
| 018456 | 1.1322 | 1.1322 | -0.62% | |
| 016267 | 1.467 | 1.467 | -0.72% | |
| 023303 | 1.2605 | 1.2605 | -0.72% | |
| 023743 | 1.5345 | 1.5345 | -0.72% | |
| 022067 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
| 020682 | 1.355 | 1.355 | -0.72% | |
| 021578 | 1.0432 | 1.0432 | -0.02% | |
| 024210 | 1.3362 | 1.3362 | -0.62% | |
| 025067 | 0.9734 | 0.9734 | -0.72% | |
| 024828 | 0.9135 | 0.9135 | -0.72% | |
| 004617 | 1.3372 | 1.5492 | -0.62% | |
| 007807 | 1.4574 | 1.7404 | -0.72% | |
| 000056 | 1.914 | 1.914 | -0.62% | |
| 003583 | 1.1226 | 1.3476 | -0.02% | |
| 165309 | 1.968 | 1.968 | -0.72% | |
| 002952 | 1.6761 | 1.6761 | -0.72% | |
| 007699 | 1.001 | 1.1475 | -0.02% | |
| 005874 | 2.301 | 2.301 | -0.72% | |
| 007027 | 1.0422 | 1.2082 | -0.02% | |
| 530015 | 2.7032 | 2.7032 | -0.72% | |
| 530028 | 1.1604 | 1.1704 | -0.02% | |
| 006501 | 1.0622 | 1.2042 | -0.02% | |
| 013021 | 0.9059 | 0.9059 | -0.62% | |
| 011506 | 1.7087 | 1.7087 | -0.72% | |
| 008177 | 1.3924 | 2.0689 | -0.72% | |
| 515560 | 0.9812 | 0.9812 | -0.72% | |
| 960028 | 2.0383 | 2.9063 | -0.62% | |
| 016064 | 0.8066 | 0.8066 | -0.62% | |
| 016065 | 0.7952 | 0.7952 | -0.62% | |
| 014857 | 1.1039 | 1.1139 | -0.02% | |
| 015048 | 2.1014 | 2.1014 | -0.72% | |
| 015436 | 1.3928 | 1.6478 | -0.62% | |
| 015517 | 1.1154 | 1.1154 | -0.02% | |
| 016362 | 1.0711 | 1.0711 | -0.62% | |
| 021342 | 1.0363 | 1.0363 | -0.02% | |
| 020905 | 1.0178 | 1.0468 | -0.02% | |
| 024211 | 1.3224 | 1.3224 | -0.62% | |
| 024335 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 025068 | 0.976 | 0.976 | -0.72% | |
| 026438 | 1.0128 | 1.0128 | -0.72% | |
| 005455 | 1.0585 | 1.2782 | -0.02% | |
| 005597 | 2.0857 | 2.0857 | -0.62% | |
| 004618 | 1.3231 | 1.5351 | -0.62% | |
| 007830 | 1.0037 | 1.0962 | -0.02% | |
| 000105 | 1.0698 | 1.5618 | -0.02% | |
| 165311 | 1.7268 | 1.8778 | -0.02% | |
| 006166 | 2.2293 | 2.8364 | -0.72% | |
| 000592 | 5.999 | 5.999 | -0.72% | |
| 007672 | 1.4147 | 1.4147 | -0.72% | |
| 005881 | 1.3588 | 1.4588 | -0.72% | |
| 007094 | 1.0567 | 1.2567 | -0.02% | |
| 007095 | 1.0521 | 1.2491 | -0.02% | |
| 520770 | 0.9527 | 0.9527 | -0.72% | |
| 530008 | 2.085 | 2.4 | -0.02% | |
| 530016 | 3.303 | 3.403 | -0.62% | |
| 531021 | 1.6065 | 1.6245 | -0.02% | |
| 010767 | 1.06 | 1.155 | -0.02% | |
| 001396 | 1.891 | 1.891 | -0.72% | |
| 001397 | 2.628 | 2.628 | -0.72% | |
| 006500 | 1.0725 | 1.2355 | -0.02% | |
| 000875 | 1.539 | 1.659 | -0.02% | |
| 014653 | 1.4276 | 1.4276 | -0.62% | |
| 518860 | 9.7625 | 2.3198 | -1.25% | |
| 012413 | 1.183 | 1.33 | -0.02% | |
| 012486 | 1.0625 | 1.0625 | -0.62% | |
| 012570 | 1.3342 | 1.3342 | -1.28% | |
| 012713 | 1.2842 | 1.2842 | -0.72% | |
| 013169 | 1.0185 | 1.1335 | -0.02% | |
| 014199 | 0.8934 | 0.8934 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,710.97 | 70.11 |
| 2 | 债券及货币 | 3,540.87 | 25.56 |
| 3 | 现金 | 3,540.87 | 25.56 |
| 4 | 其他资产 | 769.05 | 05.55 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.54 | 681.97 | 4.92% | -0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.03 | 586.49 | 4.23% | 1.03 |
| 002756 | 永兴材料 | 06.15 | 460.14 | 3.32% | 6.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.80 | 422.13 | 3.05% | -0.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 05.39 | 404.25 | 2.92% | -1.11 |
| 600418 | 江淮汽车 | 08.42 | 389.00 | 2.81% | 8.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 07.03 | 346.30 | 2.50% | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.27 | 344.17 | 2.48% | 3.27 |
| 000933 | 神火股份 | 09.64 | 296.91 | 2.14% | 9.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 07.89 | 285.62 | 2.06% | 0.59 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.04 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 3 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 5 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 6 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 7 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 8 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 9 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 10 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 11 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 12 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94% | 40.4% | 6.32% | -3.89% | 7.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.7% | 5.67% | 16.4% | 16.4% | 40.4% | 20.2% | -18.0% | 206.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.30 | 1.05 |
| 夏普比率 | 169.32 | 42.36 | -20.80 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.05 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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