公募基金 > 基金超市 > 建信纯债债券A
| 基金代码530021 | 基金经理彭紫云,黎颖芳 | 最新份额211,705.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模115.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-11-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模168.69亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金AF类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对相应类别的基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
4、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.6878 | 1.7068 | -0.02% |
| 2026-4-23 | 1.6881 | 1.7071 | -0.02% |
| 2026-4-22 | 1.6884 | 1.7074 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.6879 | 1.7069 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.6875 | 1.7065 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.6872 | 1.7062 | 0.04% |
| 2026-4-16 | 1.6866 | 1.7056 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.6865 | 1.7055 | 0.02% |
| 2026-4-14 | 1.6862 | 1.7052 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.6859 | 1.7049 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.6856 | 1.7046 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.6853 | 1.7043 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.6852 | 1.7042 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.685 | 1.704 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.6841 | 1.7031 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.6833 | 1.7023 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.683 | 1.702 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.6831 | 1.7021 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.6828 | 1.7018 | 0.05% |
| 2026-3-27 | 1.682 | 1.701 | 0.02% |
黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日至2025年1月17日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信纯债债券A 2012-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信丰享债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 13.5 | 60.98% | 71.53% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 2025-11-14 | 7.8 | 29.92% | 24.09% |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-04-30 至 2025-01-17 | 3.7 | 2.98% | 6.65% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.20% | 6.15% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2.2 | 21.83% | 12.94% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.77% | 6.15% |
| 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 11.66% | 10.14% |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -4.51% | -27.37% |
| 建信纯债债券F | 债券型 | 2024-07-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 11.5 | 48.96% | 40.91% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-01-25 | 2.0 | 6.45% | 9.32% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 4.68% | 6.78% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 12.45% | 7.29% |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 11.5 | 43.50% | 40.91% |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2022-09-14 | 5.9 | 26.61% | 24.19% |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -5.36% | -27.37% |
| 建信纯债债券C | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 13.5 | 54.41% | 71.53% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 13.48% | 7.29% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 5.07% | 6.79% |
| 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 20.90% | 17.72% |
| 建信恒安一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 2022-02-25 | 5.3 | 21.60% | 22.42% |
| 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 12.84% | 10.14% |
| 建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.92% | -0.06% |
| 建信丰享债券C | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 18.60% | 17.72% |
| 建信积极配置混合 | 混合型 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3.1 | 6.90% | -0.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭紫云 | 2019-07-17 至 今 | 6年9个月零9天 | 18.54 | 15.75 |
| 朱建华 | 2012-10-13 至 2014-03-06 | 1年-8个月零21天 | -1.90 | 3.81 |
| 黎颖芳 | 2012-10-13 至 今 | 13年6个月零13天 | 60.98 | 71.53 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018195 | 2.4534 | 2.4534 | -0.20% | |
| 021852 | 3.5066 | 3.5066 | -0.20% | |
| 020759 | 1.0757 | 1.1067 | -0.20% | |
| 022657 | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% | |
| 159835 | 0.6439 | 0.6439 | -0.20% | |
| 022946 | 3.6792 | 3.6792 | -0.20% | |
| 021343 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0109 | 1.0714 | -0.03% | |
| 026507 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 024335 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 165309 | 1.9725 | 1.9725 | -0.20% | |
| 510800 | 1.3922 | 1.3922 | -0.20% | |
| 006165 | 2.31 | 2.9284 | -0.20% | |
| 000547 | 6.497 | 6.497 | -0.17% | |
| 005633 | 3.501 | 3.501 | -0.20% | |
| 000105 | 1.069 | 1.561 | -0.03% | |
| 000106 | 1.0428 | 1.5028 | -0.03% | |
| 530009 | 1.626 | 2.091 | -0.03% | |
| 530017 | 1.285 | 2.044 | -0.03% | |
| 530018 | 2.9304 | 2.9304 | -0.20% | |
| 007671 | 1.4606 | 1.4606 | -0.20% | |
| 005829 | 1.8035 | 1.8035 | -0.20% | |
| 005830 | 1.7453 | 1.7453 | -0.20% | |
| 005874 | 2.3439 | 2.3439 | -0.20% | |
| 007094 | 1.0562 | 1.2562 | -0.03% | |
| 000875 | 1.5396 | 1.6596 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0639 | 1.0639 | -0.17% | |
| 011969 | 1.0848 | 1.0848 | -0.17% | |
| 011503 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
| 014863 | 4.094 | 4.094 | -0.20% | |
| 014967 | 4.323 | 4.323 | -0.20% | |
| 515560 | 0.9689 | 0.9689 | -0.20% | |
| 960028 | 2.0375 | 2.9055 | -0.17% | |
| 014251 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | |
| 017194 | 1.2104 | 1.2104 | -0.17% | |
| 021930 | 1.6847 | 1.6957 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 024660 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 159891 | 0.4275 | 0.4275 | -0.20% | |
| 023303 | 1.264 | 1.264 | -0.20% | |
| 023304 | 1.2596 | 1.2596 | -0.20% | |
| 024210 | 1.3371 | 1.3371 | -0.17% | |
| 020569 | 1.011 | 1.0758 | -0.03% | |
| 026439 | 1.0238 | 1.0238 | -0.20% | |
| 025968 | 1.1089 | 1.1089 | -0.20% | |
| 159293 | 1.0949 | 1.0949 | -0.20% | |
| 024336 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
| 024351 | 1.3129 | 1.3129 | -0.20% | |
| 025068 | 0.9767 | 0.9767 | -0.20% | |
| 025290 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
| 000592 | 6.094 | 6.094 | -0.20% | |
| 005596 | 2.1802 | 2.1802 | -0.17% | |
| 007807 | 1.4551 | 1.7381 | -0.20% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.03% | |
| 000308 | 7.882 | 7.882 | -0.17% | |
| 003681 | 1.1474 | 1.3564 | -0.03% | |
| 520770 | 0.9661 | 0.9661 | -0.20% | |
| 530001 | 1.0989 | 4.6656 | -0.17% | |
| 530012 | 3.464 | 3.532 | -0.17% | |
| 530020 | 3.929 | 3.929 | -0.03% | |
| 530021 | 1.6878 | 1.7068 | -0.03% | |
| 531028 | 1.167 | 1.178 | -0.03% | |
| 005880 | 1.3836 | 1.4916 | -0.20% | |
| 007027 | 1.0421 | 1.2081 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0516 | 1.2486 | -0.03% | |
| 008828 | 0.682 | 0.682 | -0.56% | |
| 008962 | 2.1882 | 2.1882 | -0.17% | |
| 008963 | 2.1209 | 2.1209 | -0.17% | |
| 009033 | 2.4377 | 2.4377 | -0.56% | |
| 009147 | 2.1705 | 2.1705 | -0.20% | |
| 001397 | 2.6673 | 2.6673 | -0.20% | |
| 012571 | 1.3654 | 1.3654 | 0.45% | |
| 014653 | 1.4293 | 1.4293 | -0.17% | |
| 014864 | 0.662 | 0.662 | -0.20% | |
| 013444 | 1.3567 | 1.4387 | -0.20% | |
| 016497 | 1.1021 | 1.1121 | -0.03% | |
| 017789 | 1.1435 | 1.1935 | -0.03% | |
| 015436 | 1.3793 | 1.6343 | -0.17% | |
| 015517 | 1.1153 | 1.1153 | -0.03% | |
| 013170 | 1.0158 | 1.1288 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0167 | 1.0457 | -0.03% | |
| 024211 | 1.3233 | 1.3233 | -0.17% | |
| 024350 | 1.3163 | 1.3163 | -0.20% | |
| 025183 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
| 165313 | 3.739 | 3.739 | -0.17% | |
| 512530 | 1.6294 | 1.6294 | -0.20% | |
| 000729 | 3.674 | 3.674 | -0.20% | |
| 002377 | 1.1835 | 1.3397 | -0.03% | |
| 004683 | 1.6086 | 1.6086 | -0.20% | |
| 001276 | 1.259 | 1.259 | -0.17% | |
| 001304 | 1.6756 | 1.9306 | -0.17% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.03% | |
| 000478 | 3.6487 | 3.6487 | -0.20% | |
| 530030 | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% | |
| 531008 | 1.822 | 2.216 | -0.03% | |
| 531020 | 3.737 | 3.737 | -0.03% | |
| 008344 | 1.1316 | 1.2056 | -0.03% | |
| 006989 | 1.0627 | 1.2404 | -0.03% | |
| 002585 | 1.2356 | 1.5856 | -0.17% | |
| 000995 | 1.771 | 1.771 | -0.17% | |
| 011169 | 0.8667 | 0.8667 | -0.17% | |
| 012712 | 1.2995 | 1.2995 | -0.20% | |
| 011946 | 1.0713 | 1.1283 | -0.03% | |
| 011970 | 1.0642 | 1.0642 | -0.17% | |
| 013021 | 0.9161 | 0.9161 | -0.17% | |
| 011793 | 1.0279 | 1.0279 | -0.20% | |
| 008022 | 1.1656 | 1.1766 | -0.03% | |
| 008064 | 1.1 | 1.236 | -0.03% | |
| 014857 | 1.1038 | 1.1138 | -0.03% | |
| 015048 | 2.1333 | 2.1333 | -0.20% | |
| 016362 | 1.0711 | 1.0711 | -0.17% | |
| 017707 | 1.469 | 1.469 | -0.17% | |
| 016034 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 019073 | 2.573 | 2.573 | -0.17% | |
| 018192 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 018194 | 2.4821 | 2.4821 | -0.20% | |
| 018456 | 1.1335 | 1.1335 | -0.17% | |
| 021579 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0031 | 1.0165 | -0.03% | |
| 021342 | 1.0363 | 1.0363 | -0.03% | |
| 025969 | 1.1071 | 1.1071 | -0.20% | |
| 025289 | 1.007 | 1.007 | -0.03% | |
| 006363 | 2.6033 | 2.6033 | -0.20% | |
| 005597 | 2.0937 | 2.0937 | -0.17% | |
| 002378 | 1.2226 | 1.2226 | -0.17% | |
| 000056 | 1.919 | 1.919 | -0.17% | |
| 530006 | 2.696 | 4.092 | -0.17% | |
| 530010 | 2.7239 | 2.7239 | -0.20% | |
| 530011 | 1.592 | 2.828 | -0.17% | |
| 530016 | 3.326 | 3.426 | -0.17% | |
| 530028 | 1.1603 | 1.1703 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0009 | 1.1474 | -0.03% | |
| 001825 | 1.7806 | 1.7806 | -0.20% | |
| 006500 | 1.0729 | 1.2359 | -0.03% | |
| 012485 | 1.0832 | 1.0832 | -0.17% | |
| 012713 | 1.2817 | 1.2817 | -0.20% | |
| 008177 | 1.4194 | 2.0959 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1067 | 1.1177 | -0.03% | |
| 016064 | 0.8097 | 0.8097 | -0.17% | |
| 016065 | 0.7984 | 0.7984 | -0.17% | |
| 016282 | 1.57 | 2.075 | -0.17% | |
| 016035 | 1.1081 | 1.1081 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0591 | 1.0591 | -0.03% | |
| 020726 | 1.8988 | 1.8988 | -0.17% | |
| 021541 | 4.252 | 4.252 | -0.17% | |
| 022837 | 1.003 | 1.0153 | -0.03% | |
| 022382 | 1.3373 | 1.3373 | -0.20% | |
| 020536 | 1.0651 | 1.0651 | -0.03% | |
| 026506 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 025392 | 1.0321 | 1.0341 | -0.17% | |
| 000756 | 4.398 | 4.398 | -0.20% | |
| 005375 | 1.038 | 1.3312 | -0.03% | |
| 007806 | 1.4767 | 1.7747 | -0.20% | |
| 000347 | 1.0188 | 1.5384 | -0.03% | |
| 530003 | 2.3147 | 4.2597 | -0.17% | |
| 501098 | 1.6483 | 1.6483 | -0.17% | |
| 159981 | 1.6692 | 1.6692 | -0.56% | |
| 005881 | 1.3566 | 1.4566 | -0.20% | |
| 008924 | 1.441 | 1.441 | -0.20% | |
| 009034 | 2.3828 | 2.3828 | -0.56% | |
| 002573 | 1.7181 | 1.7181 | -0.17% | |
| 001070 | 4.156 | 4.156 | -0.20% | |
| 013075 | 1.1513 | 1.1513 | -0.03% | |
| 013076 | 1.1407 | 1.1407 | -0.03% | |
| 011506 | 1.6957 | 1.6957 | -0.20% | |
| 011790 | 1.2778 | 1.2778 | -0.17% | |
| 960029 | 1.284 | 1.599 | -0.03% | |
| 016352 | 1.5854 | 1.5854 | -0.20% | |
| 016716 | 1.0715 | 1.1205 | -0.03% | |
| 016268 | 1.4496 | 1.4496 | -0.20% | |
| 017746 | 2.1101 | 2.1101 | -0.20% | |
| 015522 | 0.9244 | 0.9244 | -0.17% | |
| 021951 | 1.0615 | 1.0935 | -0.03% | |
| 020496 | 1.7575 | 1.7575 | -0.17% | |
| 020760 | 1.0739 | 1.1059 | -0.20% | |
| 159916 | 5.2262 | 2.8474 | -0.20% | |
| 023685 | 2.3844 | 2.3844 | -0.56% | |
| 023744 | 1.5145 | 1.5145 | -0.20% | |
| 589820 | 1.2943 | 1.2943 | -0.20% | |
| 022383 | 1.3315 | 1.3315 | -0.20% | |
| 020682 | 1.374 | 1.374 | -0.20% | |
| 159616 | 0.9088 | 0.9088 | -0.20% | |
| 025067 | 0.9741 | 0.9741 | -0.20% | |
| 025393 | 1.0303 | 1.0323 | -0.17% | |
| 165314 | 1.6579 | 1.6579 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0584 | 1.2781 | -0.03% | |
| 000346 | 1.0209 | 1.6114 | -0.03% | |
| 003583 | 1.1224 | 1.3474 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0332 | 1.2875 | -0.03% | |
| 159956 | 2.3286 | 2.3286 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0581 | 1.2136 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0479 | 1.2149 | -0.03% | |
| 008827 | 0.6974 | 0.6974 | -0.56% | |
| 000876 | 1.4661 | 1.5861 | -0.03% | |
| 014849 | 6.389 | 6.389 | -0.17% | |
| 012413 | 1.1827 | 1.3297 | -0.03% | |
| 013442 | 2.2448 | 2.7509 | -0.20% | |
| 014200 | 0.8751 | 0.8751 | -0.17% | |
| 014250 | 1.1311 | 1.1311 | -0.03% | |
| 016267 | 1.464 | 1.464 | -0.20% | |
| 016269 | 6.005 | 6.005 | -0.20% | |
| 017747 | 2.0851 | 2.0851 | -0.20% | |
| 022068 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
| 020495 | 1.7732 | 1.7732 | -0.17% | |
| 018455 | 1.1458 | 1.1458 | -0.17% | |
| 018541 | 1.6562 | 1.7312 | -0.17% | |
| 020905 | 1.0176 | 1.0466 | -0.03% | |
| 023687 | 1.2441 | 1.2441 | -0.20% | |
| 023743 | 1.5189 | 1.5189 | -0.20% | |
| 588910 | 1.4597 | 1.4597 | -0.20% | |
| 589880 | 1.4753 | 1.4753 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
| 026662 | 0.9587 | 0.9587 | -0.20% | |
| 165310 | 1.4853 | 2.3413 | -0.20% | |
| 165311 | 1.7289 | 1.8799 | -0.03% | |
| 510090 | 2.5809 | 3.079 | -0.20% | |
| 512180 | 1.7434 | 1.7434 | -0.20% | |
| 002281 | 3.595 | 3.595 | -0.17% | |
| 004413 | 1.3242 | 1.3242 | -0.17% | |
| 004618 | 1.3239 | 1.5359 | -0.17% | |
| 003584 | 1.1031 | 1.3086 | -0.03% | |
| 530005 | 1.579 | 2.6758 | -0.17% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | -0.03% | |
| 530019 | 4.287 | 4.797 | -0.17% | |
| 530029 | 1.0833 | 1.1493 | -0.03% | |
| 531009 | 1.52 | 1.965 | -0.03% | |
| 007672 | 1.4219 | 1.4219 | -0.20% | |
| 005873 | 2.4064 | 2.4064 | -0.20% | |
| 003400 | 1.0326 | 1.3092 | -0.03% | |
| 010767 | 1.0602 | 1.1552 | -0.03% | |
| 005259 | 2.392 | 2.392 | -0.20% | |
| 001858 | 2.612 | 2.612 | -0.17% | |
| 001473 | 3.1008 | 3.1008 | -0.20% | |
| 012570 | 1.3563 | 1.3563 | 0.45% | |
| 011942 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 011507 | 1.663 | 1.663 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1073 | 1.1183 | -0.03% | |
| 011189 | 0.9285 | 0.9285 | -0.17% | |
| 518860 | 9.8492 | 2.3404 | -0.56% | |
| 013443 | 2.3442 | 2.3442 | -0.20% | |
| 014380 | 1.7495 | 1.7495 | -0.20% | |
| 016715 | 1.0846 | 1.1346 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1301 | 1.1301 | -0.03% | |
| 017456 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
| 017681 | 1.0053 | 1.0633 | -0.03% | |
| 018884 | 1.0815 | 1.0815 | -0.03% | |
| 018885 | 1.071 | 1.071 | -0.03% | |
| 018903 | 1.0348 | 1.0648 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0332 | 1.0632 | -0.03% | |
| 013169 | 1.0182 | 1.1332 | -0.03% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.03% | |
| 022067 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 020724 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0432 | 1.0432 | -0.03% | |
| 159763 | 0.7586 | 0.7586 | -0.20% | |
| 159775 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% | |
| 023686 | 1.2455 | 1.2455 | -0.20% | |
| 026438 | 1.0243 | 1.0243 | -0.20% | |
| 026663 | 0.958 | 0.958 | -0.20% | |
| 024828 | 0.9425 | 0.9425 | -0.20% | |
| 024829 | 0.9397 | 0.9397 | -0.20% | |
| 165312 | 1.441 | 2.6475 | -0.20% | |
| 002952 | 1.6939 | 1.6939 | -0.20% | |
| 006166 | 2.2442 | 2.8513 | -0.20% | |
| 004617 | 1.338 | 1.55 | -0.17% | |
| 007830 | 1.0035 | 1.096 | -0.03% | |
| 001166 | 1.382 | 1.382 | -0.20% | |
| 000270 | 1.9141 | 2.9237 | -0.17% | |
| 530014 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 530015 | 2.6803 | 2.6803 | -0.20% | |
| 531017 | 1.265 | 1.746 | -0.03% | |
| 531021 | 1.6064 | 1.6244 | -0.03% | |
| 008923 | 1.4659 | 1.4659 | -0.20% | |
| 009208 | 1.4503 | 1.4503 | -0.20% | |
| 000994 | 1.951 | 1.951 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3774 | 1.4834 | -0.03% | |
| 001396 | 1.87 | 1.87 | -0.20% | |
| 006501 | 1.0626 | 1.2046 | -0.03% | |
| 006791 | 1.0399 | 1.2239 | -0.03% | |
| 011947 | 1.0647 | 1.118 | -0.03% | |
| 009476 | 0.6737 | 0.6737 | -0.20% | |
| 014654 | 1.4051 | 1.4051 | -0.17% | |
| 013919 | 3.608 | 3.608 | -0.20% | |
| 014199 | 0.8901 | 0.8901 | -0.17% | |
| 016799 | 1.134 | 1.134 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0876 | 1.0876 | -0.03% | |
| 018832 | 1.2407 | 1.5907 | -0.17% | |
| 015516 | 1.1195 | 1.1195 | -0.03% | |
| 015521 | 0.9379 | 0.9379 | -0.17% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 595,437.88 | 117.20 |
| 3 | 现金 | 219.66 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 468.96 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 320.00(万张) | 32,981.24(万元) | 6.49(%) |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 150.00(万张) | 16,021.78(万元) | 3.15(%) |
| 3 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 150.00(万张) | 15,324.97(万元) | 3.02(%) |
| 4 | 250410 | 25农发10 | 150.00(万张) | 14,778.44(万元) | 2.91(%) |
| 5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 130.00(万张) | 13,695.54(万元) | 2.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 0.001 |
| 2 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.01 |
| 3 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.65% | 1.97% | 3.12% | 3.33% | 4.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.87% | 1.13% | 1.13% | 1.97% | 9.67% | 17.79% | 70.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 67.10 | 107.77 | 173.99 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.23 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund