公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额74,545.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9056 | 4.2994 | -1.63% |
| 2026-7-23 | 0.9206 | 4.3278 | -1.10% |
| 2026-7-22 | 0.9308 | 4.3472 | -1.15% |
| 2026-7-21 | 0.9416 | 4.3676 | 5.80% |
| 2026-7-20 | 0.89 | 4.2699 | -0.13% |
| 2026-7-17 | 0.8912 | 4.2722 | -5.07% |
| 2026-7-16 | 0.9388 | 4.3623 | -2.06% |
| 2026-7-15 | 0.9585 | 4.3996 | -1.96% |
| 2026-7-14 | 0.9777 | 4.436 | 3.07% |
| 2026-7-13 | 0.9486 | 4.3809 | -1.96% |
| 2026-7-10 | 0.9676 | 4.4169 | -4.55% |
| 2026-7-9 | 1.0137 | 4.5042 | 2.50% |
| 2026-7-8 | 0.989 | 4.4574 | -2.58% |
| 2026-7-7 | 1.0152 | 4.507 | 0.22% |
| 2026-7-3 | 1.0156 | 4.5078 | -0.04% |
| 2026-7-2 | 1.016 | 4.5086 | -3.22% |
| 2026-7-1 | 1.0498 | 4.5726 | -2.26% |
| 2026-6-30 | 1.0741 | 4.6186 | 2.18% |
| 2026-6-29 | 1.0512 | 4.5752 | 1.22% |
| 2026-6-26 | 1.0385 | 4.5512 | -3.57% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.8 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年9个月零13天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027336 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 026439 | 0.9718 | 0.9718 | -1.95% | |
| 026506 | 0.9883 | 0.9883 | -0.06% | |
| 025969 | 1.717 | 1.717 | -1.95% | |
| 501098 | 1.7279 | 1.7279 | -1.43% | |
| 007672 | 1.3689 | 1.3689 | -1.95% | |
| 005829 | 1.7534 | 1.7534 | -1.95% | |
| 006990 | 1.0618 | 1.2173 | -0.06% | |
| 007027 | 1.0301 | 1.2133 | -0.06% | |
| 008963 | 2.4131 | 2.4131 | -1.43% | |
| 530012 | 3.33 | 3.398 | -1.43% | |
| 530029 | 1.0894 | 1.1554 | -0.06% | |
| 531021 | 1.6151 | 1.6331 | -0.06% | |
| 003400 | 1.0378 | 1.3144 | -0.06% | |
| 001396 | 2.044 | 2.044 | -1.95% | |
| 006500 | 1.0723 | 1.2353 | -0.06% | |
| 021852 | 3.2172 | 3.2172 | -1.95% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.95% | |
| 020536 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 020537 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | |
| 011503 | 0.9065 | 0.9065 | -1.43% | |
| 011506 | 1.9068 | 1.9068 | -1.95% | |
| 023743 | 1.5796 | 1.5796 | -1.95% | |
| 020905 | 1.0252 | 1.0542 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0519 | 1.0519 | -0.06% | |
| 016064 | 0.7668 | 0.7668 | -1.43% | |
| 017789 | 1.1493 | 1.1993 | -0.06% | |
| 016034 | 1.1173 | 1.1173 | -0.06% | |
| 015436 | 1.5624 | 1.8174 | -1.43% | |
| 015516 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 013442 | 1.9482 | 2.4543 | -1.95% | |
| 016362 | 1.0739 | 1.0739 | -1.43% | |
| 005375 | 1.0444 | 1.3376 | -0.06% | |
| 005597 | 1.9755 | 1.9755 | -1.43% | |
| 007830 | 1.0062 | 1.0987 | -0.06% | |
| 001276 | 1.14 | 1.14 | -1.43% | |
| 000478 | 3.3517 | 3.3517 | -1.95% | |
| 165309 | 1.9509 | 1.9509 | -1.95% | |
| 165314 | 1.6625 | 1.6625 | -0.06% | |
| 510090 | 2.4982 | 2.9803 | -1.95% | |
| 512530 | 1.6074 | 1.6074 | -1.95% | |
| 026626 | 0.9855 | 0.9855 | -1.95% | |
| 520770 | 0.931 | 0.931 | -1.95% | |
| 530005 | 1.7903 | 2.8871 | -1.43% | |
| 530015 | 2.606 | 2.606 | -1.95% | |
| 530030 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 531028 | 1.1715 | 1.1825 | -0.06% | |
| 000876 | 1.4489 | 1.5689 | -0.06% | |
| 589880 | 1.5417 | 1.5417 | -1.95% | |
| 021343 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0156 | 1.0818 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | |
| 018903 | 1.0387 | 1.0687 | -0.06% | |
| 018455 | 1.1749 | 1.1749 | -1.43% | |
| 011790 | 1.4771 | 1.4771 | -1.43% | |
| 008177 | 1.2099 | 1.8864 | -1.95% | |
| 014856 | 1.1115 | 1.1225 | -0.06% | |
| 014863 | 4.856 | 4.856 | -1.95% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.95% | |
| 518860 | 8.4055 | 1.9974 | -1.40% | |
| 011942 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3197 | 1.3197 | -1.43% | |
| 024336 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 024351 | 1.2728 | 1.2728 | -1.95% | |
| 025067 | 0.9657 | 0.9657 | -1.95% | |
| 025289 | 0.99 | 0.99 | -0.06% | |
| 159763 | 0.7145 | 0.7145 | -1.95% | |
| 016065 | 0.7553 | 0.7553 | -1.43% | |
| 013169 | 1.0255 | 1.1405 | -0.06% | |
| 005455 | 1.0653 | 1.285 | -0.06% | |
| 004683 | 1.8052 | 1.8052 | -1.95% | |
| 007806 | 1.4563 | 1.7543 | -1.95% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | -0.06% | |
| 000308 | 9.293 | 9.293 | -1.43% | |
| 003590 | 1.0372 | 1.2915 | -0.06% | |
| 003681 | 1.1535 | 1.3625 | -0.06% | |
| 165311 | 1.7352 | 1.8862 | -0.06% | |
| 165312 | 1.4241 | 2.6306 | -1.95% | |
| 165313 | 4.044 | 4.044 | -1.43% | |
| 002952 | 1.6509 | 1.6509 | -1.95% | |
| 027337 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 159293 | 1.0199 | 1.0199 | -1.95% | |
| 008827 | 0.6468 | 0.6468 | -1.40% | |
| 008962 | 2.4928 | 2.4928 | -1.43% | |
| 530008 | 2.093 | 2.408 | -0.06% | |
| 530018 | 2.8105 | 2.8105 | -1.95% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | -0.06% | |
| 008344 | 1.1393 | 1.2133 | -0.06% | |
| 009147 | 1.6194 | 1.6194 | -1.95% | |
| 021930 | 1.695 | 1.706 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 022383 | 1.2339 | 1.2339 | -1.95% | |
| 020724 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 020759 | 1.0159 | 1.0609 | -1.95% | |
| 018885 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 013075 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% | |
| 015048 | 1.59 | 1.59 | -1.95% | |
| 013919 | 3.436 | 3.436 | -1.95% | |
| 960029 | 1.285 | 1.6 | -0.06% | |
| 012486 | 1.0496 | 1.0496 | -1.43% | |
| 012570 | 1.2672 | 1.2672 | -1.34% | |
| 011970 | 0.8797 | 0.8797 | -1.43% | |
| 022837 | 1.0068 | 1.0191 | -0.06% | |
| 023304 | 1.1992 | 1.1992 | -1.95% | |
| 023687 | 1.0862 | 1.0862 | -1.95% | |
| 020906 | 1.024 | 1.053 | -0.06% | |
| 024649 | 1.1479 | 1.1479 | -0.06% | |
| 159916 | 5.0719 | 2.7634 | -1.95% | |
| 016716 | 1.0625 | 1.1115 | -0.06% | |
| 016799 | 1.1441 | 1.1441 | -0.06% | |
| 017456 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 017747 | 2.7418 | 2.7418 | -1.95% | |
| 015521 | 0.9023 | 0.9023 | -1.43% | |
| 013443 | 2.2294 | 2.2294 | -1.95% | |
| 001166 | 1.091 | 1.091 | -1.95% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.06% | |
| 026663 | 0.7527 | 0.7527 | -1.95% | |
| 159616 | 0.7633 | 0.7633 | -1.95% | |
| 025968 | 1.7213 | 1.7213 | -1.95% | |
| 007026 | 1.0361 | 1.2203 | -0.06% | |
| 530010 | 2.6391 | 2.6391 | -1.95% | |
| 530016 | 3.361 | 3.461 | -1.43% | |
| 530019 | 4.751 | 5.261 | -1.43% | |
| 530021 | 1.6984 | 1.7174 | -0.06% | |
| 531009 | 1.48 | 1.925 | -0.06% | |
| 531017 | 1.265 | 1.746 | -0.06% | |
| 001397 | 2.4621 | 2.4621 | -1.95% | |
| 021951 | 1.0658 | 1.0978 | -0.06% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | -0.06% | |
| 020682 | 1.084 | 1.084 | -1.95% | |
| 020496 | 1.3963 | 1.3963 | -1.43% | |
| 013076 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 011793 | 0.939 | 0.939 | -1.95% | |
| 012485 | 1.0696 | 1.0696 | -1.43% | |
| 012571 | 1.2747 | 1.2747 | -1.34% | |
| 012712 | 1.2816 | 1.2816 | -1.95% | |
| 011947 | 1.0689 | 1.1222 | -0.06% | |
| 023303 | 1.2047 | 1.2047 | -1.95% | |
| 159891 | 0.3631 | 0.3631 | -1.95% | |
| 005633 | 3.2121 | 3.2121 | -1.95% | |
| 004617 | 1.3187 | 1.5307 | -1.43% | |
| 000056 | 1.726 | 1.726 | -1.43% | |
| 003584 | 1.106 | 1.3115 | -0.06% | |
| 512180 | 1.6912 | 1.6912 | -1.95% | |
| 026438 | 0.9727 | 0.9727 | -1.95% | |
| 026507 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 159956 | 2.2117 | 2.2117 | -1.95% | |
| 005873 | 2.2909 | 2.2909 | -1.95% | |
| 007094 | 1.0385 | 1.2646 | -0.06% | |
| 008828 | 0.6319 | 0.6319 | -1.40% | |
| 008924 | 1.4737 | 1.4737 | -1.95% | |
| 530001 | 0.9056 | 4.2994 | -1.43% | |
| 530014 | 1.1553 | 1.1553 | -0.06% | |
| 531020 | 3.77 | 3.77 | -0.06% | |
| 000875 | 1.523 | 1.643 | -0.06% | |
| 005259 | 2.5873 | 2.5873 | -1.95% | |
| 022067 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 021342 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 020495 | 1.4103 | 1.4103 | -1.43% | |
| 018456 | 1.1611 | 1.1611 | -1.43% | |
| 008022 | 1.17 | 1.181 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1081 | 1.2441 | -0.06% | |
| 014857 | 1.1077 | 1.1177 | -0.06% | |
| 009476 | 0.6006 | 0.6006 | -1.95% | |
| 025183 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 025392 | 0.9639 | 0.9659 | -1.43% | |
| 025393 | 0.9613 | 0.9633 | -1.43% | |
| 024660 | 1.1239 | 1.1239 | -0.06% | |
| 017707 | 1.5932 | 1.5932 | -1.43% | |
| 159066 | 0.8791 | 0.8791 | -1.95% | |
| 014250 | 1.1378 | 1.1378 | -0.06% | |
| 014380 | 1.9739 | 1.9739 | -1.95% | |
| 016497 | 1.1058 | 1.1158 | -0.06% | |
| 000547 | 6.631 | 6.631 | -1.43% | |
| 007807 | 1.4335 | 1.7165 | -1.95% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | -0.06% | |
| 006165 | 2.0067 | 2.6251 | -1.95% | |
| 026665 | 0.833 | 0.833 | -1.95% | |
| 005874 | 2.2291 | 2.2291 | -1.95% | |
| 005880 | 1.4029 | 1.5109 | -1.95% | |
| 005881 | 1.3741 | 1.4741 | -1.95% | |
| 006989 | 1.0674 | 1.2451 | -0.06% | |
| 008923 | 1.5007 | 1.5007 | -1.95% | |
| 530003 | 2.2156 | 4.1606 | -1.43% | |
| 530011 | 1.613 | 2.849 | -1.43% | |
| 530017 | 1.286 | 2.045 | -0.06% | |
| 530028 | 1.1644 | 1.1744 | -0.06% | |
| 000994 | 1.769 | 1.769 | -1.43% | |
| 000995 | 1.603 | 1.603 | -1.43% | |
| 001070 | 4.934 | 4.934 | -1.95% | |
| 010768 | 1.3843 | 1.4903 | -0.06% | |
| 006791 | 1.046 | 1.23 | -0.06% | |
| 018193 | 1.1214 | 1.1214 | -0.06% | |
| 018194 | 1.6719 | 1.6719 | -1.95% | |
| 013021 | 0.9163 | 0.9163 | -1.43% | |
| 011507 | 1.8681 | 1.8681 | -1.95% | |
| 014849 | 6.514 | 6.514 | -1.43% | |
| 014858 | 1.1109 | 1.1219 | -0.06% | |
| 515560 | 1.0096 | 1.0096 | -1.95% | |
| 012413 | 1.1916 | 1.3386 | -0.06% | |
| 012713 | 1.2631 | 1.2631 | -1.95% | |
| 011969 | 0.8976 | 0.8976 | -1.43% | |
| 022836 | 1.0072 | 1.0206 | -0.06% | |
| 022946 | 3.3848 | 3.3848 | -1.95% | |
| 025290 | 0.9875 | 0.9875 | -0.06% | |
| 021579 | 1.0477 | 1.0477 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
| 159775 | 0.7647 | 0.7647 | -1.95% | |
| 159835 | 0.6536 | 0.6536 | -1.95% | |
| 016268 | 1.3636 | 1.3636 | -1.95% | |
| 016282 | 1.589 | 2.094 | -1.43% | |
| 015517 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% | |
| 014199 | 0.9586 | 0.9586 | -1.43% | |
| 006363 | 2.528 | 2.528 | -1.95% | |
| 005596 | 2.0596 | 2.0596 | -1.43% | |
| 002378 | 1.1811 | 1.1811 | -1.43% | |
| 000346 | 1.028 | 1.6185 | -0.06% | |
| 000347 | 1.025 | 1.5446 | -0.06% | |
| 510800 | 1.4158 | 1.4158 | -1.95% | |
| 006166 | 1.9476 | 2.5547 | -1.95% | |
| 026664 | 0.8333 | 0.8333 | -1.95% | |
| 159981 | 1.5466 | 1.5466 | -1.40% | |
| 007699 | 1.0031 | 1.1496 | -0.06% | |
| 530006 | 2.535 | 3.931 | -1.43% | |
| 530020 | 3.967 | 3.967 | -0.06% | |
| 010767 | 1.0664 | 1.1614 | -0.06% | |
| 011189 | 0.9158 | 0.9158 | -1.43% | |
| 001825 | 2.011 | 2.011 | -1.95% | |
| 001473 | 2.9183 | 2.9183 | -1.95% | |
| 006501 | 1.0609 | 1.2029 | -0.06% | |
| 002573 | 1.4823 | 1.4823 | -1.43% | |
| 022382 | 1.2405 | 1.2405 | -1.95% | |
| 020569 | 1.0157 | 1.0867 | -0.06% | |
| 020726 | 1.5275 | 1.5275 | -1.43% | |
| 018884 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
| 018904 | 1.0369 | 1.0669 | -0.06% | |
| 019073 | 2.4974 | 2.4974 | -1.43% | |
| 014653 | 1.5993 | 1.5993 | -1.43% | |
| 014654 | 1.5707 | 1.5707 | -1.43% | |
| 014967 | 4.795 | 4.795 | -1.95% | |
| 011946 | 1.0761 | 1.1331 | -0.06% | |
| 023744 | 1.5738 | 1.5738 | -1.95% | |
| 024211 | 1.3038 | 1.3038 | -1.43% | |
| 024335 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% | |
| 024350 | 1.2771 | 1.2771 | -1.95% | |
| 016715 | 1.0766 | 1.1266 | -0.06% | |
| 016800 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 017457 | 1.0935 | 1.0935 | -0.06% | |
| 016267 | 1.3782 | 1.3782 | -1.95% | |
| 016269 | 6.054 | 6.054 | -1.95% | |
| 013170 | 1.0228 | 1.1358 | -0.06% | |
| 013444 | 1.3742 | 1.4562 | -1.95% | |
| 014200 | 0.9415 | 0.9415 | -1.43% | |
| 014251 | 1.1276 | 1.1276 | -0.06% | |
| 016352 | 1.7774 | 1.7774 | -1.95% | |
| 000592 | 6.15 | 6.15 | -1.95% | |
| 000729 | 3.503 | 3.503 | -1.95% | |
| 000105 | 1.0743 | 1.5663 | -0.06% | |
| 003583 | 1.126 | 1.351 | -0.06% | |
| 026627 | 0.9846 | 0.9846 | -1.95% | |
| 026662 | 0.7541 | 0.7541 | -1.95% | |
| 024828 | 0.7256 | 0.7256 | -1.95% | |
| 024829 | 0.7227 | 0.7227 | -1.95% | |
| 007671 | 1.4076 | 1.4076 | -1.95% | |
| 005830 | 1.6952 | 1.6952 | -1.95% | |
| 007095 | 1.0431 | 1.2567 | -0.06% | |
| 009033 | 2.0817 | 2.0817 | -1.40% | |
| 009034 | 2.0328 | 2.0328 | -1.40% | |
| 530009 | 1.585 | 2.05 | -0.06% | |
| 011169 | 0.8194 | 0.8194 | -1.43% | |
| 001858 | 2.5378 | 2.5378 | -1.43% | |
| 009208 | 1.4316 | 1.4316 | -1.95% | |
| 002585 | 1.2078 | 1.5578 | -1.43% | |
| 018541 | 1.6242 | 1.6992 | -1.43% | |
| 588910 | 1.4167 | 1.4167 | -1.95% | |
| 020760 | 1.0131 | 1.0591 | -1.95% | |
| 018192 | 1.1246 | 1.1246 | -0.06% | |
| 018195 | 1.651 | 1.651 | -1.95% | |
| 960028 | 1.9497 | 2.8177 | -1.43% | |
| 023685 | 2.0342 | 2.0342 | -1.40% | |
| 023686 | 1.088 | 1.088 | -1.95% | |
| 025068 | 0.9692 | 0.9692 | -1.95% | |
| 021541 | 4.708 | 4.708 | -1.43% | |
| 022658 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 017194 | 1.1684 | 1.1684 | -1.43% | |
| 017681 | 1.0126 | 1.0706 | -0.06% | |
| 017746 | 2.7774 | 2.7774 | -1.95% | |
| 016035 | 1.1127 | 1.1127 | -0.06% | |
| 018832 | 1.2115 | 1.5615 | -1.43% | |
| 015522 | 0.8883 | 0.8883 | -1.43% | |
| 000756 | 4.883 | 4.883 | -1.95% | |
| 002281 | 4.0279 | 4.0279 | -1.43% | |
| 002377 | 1.193 | 1.3492 | -0.06% | |
| 004413 | 1.2765 | 1.2765 | -1.43% | |
| 004618 | 1.3045 | 1.5165 | -1.43% | |
| 001304 | 1.645 | 1.9 | -1.43% | |
| 000270 | 1.5414 | 2.3544 | -1.43% | |
| 165310 | 1.4676 | 2.3236 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,331.95 | 76.60 |
| 2 | 债券及货币 | 18,112.38 | 22.62 |
| 3 | 现金 | 18,112.38 | 22.62 |
| 4 | 其他资产 | 1,781.64 | 02.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300438 | 鹏辉能源 | 48.55 | 4,022.37 | 5.02% | 48.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.08 | 3,911.60 | 4.89% | 3.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | 68.24 | 3,836.45 | 4.79% | 68.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.96 | 3,795.14 | 4.74% | 9.96 |
| 300604 | 长川科技 | 09.21 | 3,145.88 | 3.93% | 9.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 07.59 | 2,815.28 | 3.52% | 7.59 |
| 300390 | 天华新能 | 29.68 | 2,775.18 | 3.47% | 29.68 |
| 002466 | 天齐锂业 | 43.98 | 2,696.85 | 3.37% | 43.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 16.93 | 2,689.09 | 3.36% | 2.55 |
| 603979 | 金诚信 | 44.09 | 2,602.63 | 3.25% | 44.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.065 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 5 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 8 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 9 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 10 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 12 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 13 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 15 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 16 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.43% | 1.18% | -0.56% | -7.09% | 10.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.31% | -17.59% | -15.69% | -12.67% | 1.18% | -1.67% | -30.79% | 639.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 1.08 | 1.02 |
| 夏普比率 | 10.77 | 71.26 | -6.12 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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