公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额74,545.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.8683 | 4.2288 | -0.08% |
| 2026-9-7 | 0.869 | 4.2301 | 1.60% |
| 2026-9-4 | 0.8553 | 4.2042 | -1.10% |
| 2026-9-3 | 0.8648 | 4.2222 | 0.08% |
| 2026-9-2 | 0.8641 | 4.2208 | -1.47% |
| 2026-9-1 | 0.877 | 4.2453 | -1.26% |
| 2026-8-31 | 0.8882 | 4.2665 | -0.26% |
| 2026-8-28 | 0.8905 | 4.2708 | -0.48% |
| 2026-8-27 | 0.8948 | 4.279 | 1.34% |
| 2026-8-26 | 0.883 | 4.2566 | 1.19% |
| 2026-8-25 | 0.8726 | 4.2369 | -1.48% |
| 2026-8-24 | 0.8857 | 4.2617 | -1.11% |
| 2026-8-21 | 0.8956 | 4.2805 | 0.88% |
| 2026-8-20 | 0.8878 | 4.2657 | 1.15% |
| 2026-8-19 | 0.8777 | 4.2466 | -4.50% |
| 2026-8-18 | 0.9191 | 4.325 | -0.17% |
| 2026-8-17 | 0.9207 | 4.328 | 3.21% |
| 2026-8-14 | 0.8921 | 4.2739 | 1.16% |
| 2026-8-13 | 0.8819 | 4.2545 | -1.92% |
| 2026-8-12 | 0.8992 | 4.2873 | 1.26% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.9 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年-2个月零26天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015516 | 1.1274 | 1.1274 | 0.07% | |
| 014200 | 0.8831 | 0.8831 | 1.25% | |
| 017681 | 1.0116 | 1.0752 | 0.07% | |
| 018455 | 1.1732 | 1.1732 | 1.25% | |
| 017456 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 020759 | 1.0903 | 1.1353 | 0.84% | |
| 021578 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
| 024649 | 1.1605 | 1.1605 | 0.07% | |
| 024660 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
| 023373 | 1.4932 | 1.4932 | -0.06% | |
| 023743 | 1.5479 | 1.5479 | 0.84% | |
| 589880 | 1.5094 | 1.5094 | 0.84% | |
| 026506 | 0.9909 | 0.9909 | 0.07% | |
| 026662 | 0.7812 | 0.7812 | 0.84% | |
| 026663 | 0.7794 | 0.7794 | 0.84% | |
| 027336 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 024335 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 025392 | 0.9707 | 0.9727 | 1.25% | |
| 000346 | 1.031 | 1.6215 | 0.07% | |
| 000478 | 3.5278 | 3.5278 | 0.84% | |
| 003583 | 1.1276 | 1.3526 | 0.07% | |
| 165309 | 1.9358 | 1.9358 | 0.84% | |
| 512180 | 1.6887 | 1.6887 | 0.84% | |
| 004617 | 1.3377 | 1.5497 | 1.25% | |
| 007807 | 1.4531 | 1.7361 | 0.84% | |
| 000106 | 1.0493 | 1.5093 | 0.07% | |
| 008924 | 1.5193 | 1.5193 | 0.84% | |
| 530005 | 1.6896 | 2.7864 | 1.25% | |
| 530012 | 3.356 | 3.424 | 1.25% | |
| 530029 | 1.0927 | 1.1587 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | |
| 531020 | 3.639 | 3.639 | 0.07% | |
| 006989 | 1.0695 | 1.2472 | 0.07% | |
| 001473 | 2.9437 | 2.9437 | 0.84% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | 0.07% | |
| 008706 | 1.4927 | 1.4927 | -0.06% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | 0.07% | |
| 011790 | 1.3664 | 1.3664 | 1.25% | |
| 014653 | 1.5075 | 1.5075 | 1.25% | |
| 518860 | 9.0464 | 2.1497 | -1.37% | |
| 016352 | 1.8585 | 1.8585 | 0.84% | |
| 016800 | 1.1448 | 1.1448 | 0.07% | |
| 014967 | 4.94 | 4.94 | 0.84% | |
| 013444 | 1.3581 | 1.4401 | 0.84% | |
| 014250 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 017747 | 2.6424 | 2.6424 | 0.84% | |
| 016034 | 1.1201 | 1.1201 | 0.07% | |
| 018456 | 1.1589 | 1.1589 | 1.25% | |
| 022067 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
| 022382 | 1.3468 | 1.3468 | 0.84% | |
| 022383 | 1.339 | 1.339 | 0.84% | |
| 020724 | 1.0794 | 1.0794 | 0.07% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | 0.07% | |
| 159763 | 0.7046 | 0.7046 | 0.84% | |
| 159891 | 0.3823 | 0.3823 | 0.84% | |
| 023686 | 1.1848 | 1.1848 | 0.84% | |
| 026438 | 1.0638 | 1.0638 | 0.84% | |
| 025968 | 1.631 | 1.631 | 0.84% | |
| 024828 | 0.7683 | 0.7683 | 0.84% | |
| 025068 | 0.9739 | 0.9739 | 0.84% | |
| 003584 | 1.1073 | 1.3128 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1568 | 1.3658 | 0.07% | |
| 510800 | 1.3992 | 1.3992 | 0.84% | |
| 006166 | 2.1183 | 2.7254 | 0.84% | |
| 530003 | 2.2429 | 4.1879 | 1.25% | |
| 530010 | 2.7118 | 2.7118 | 0.84% | |
| 530018 | 2.7578 | 2.7578 | 0.84% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.07% | |
| 005829 | 1.7511 | 1.7511 | 0.84% | |
| 006501 | 1.0642 | 1.2062 | 0.07% | |
| 000995 | 1.618 | 1.618 | 1.25% | |
| 001858 | 2.5036 | 2.5036 | 1.25% | |
| 012486 | 1.0557 | 1.0557 | 1.25% | |
| 011947 | 1.0713 | 1.1246 | 0.07% | |
| 013021 | 0.8558 | 0.8558 | 1.25% | |
| 011506 | 1.8376 | 1.8376 | 0.84% | |
| 016715 | 1.072 | 1.122 | 0.07% | |
| 013442 | 2.1189 | 2.625 | 0.84% | |
| 019073 | 2.4625 | 2.4625 | 1.25% | |
| 018541 | 1.601 | 1.676 | 1.25% | |
| 022068 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | |
| 016268 | 1.4377 | 1.4377 | 0.84% | |
| 021342 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
| 020726 | 1.8811 | 1.8811 | 1.25% | |
| 023685 | 2.1873 | 2.1873 | -1.37% | |
| 024336 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 165310 | 1.4884 | 2.3444 | 0.84% | |
| 165311 | 1.7396 | 1.8906 | 0.07% | |
| 002377 | 1.1973 | 1.3535 | 0.07% | |
| 001276 | 1.092 | 1.092 | 1.25% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.07% | |
| 000308 | 8.802 | 8.802 | 1.25% | |
| 008828 | 0.6798 | 0.6798 | -1.37% | |
| 008963 | 2.3046 | 2.3046 | 1.25% | |
| 530001 | 0.869 | 4.2301 | 1.25% | |
| 530028 | 1.1664 | 1.1764 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1737 | 1.1847 | 0.07% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.07% | |
| 000875 | 1.5283 | 1.6483 | 0.07% | |
| 000876 | 1.4532 | 1.5732 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3894 | 1.4954 | 0.07% | |
| 005217 | 1.3048 | 1.3048 | 0.50% | |
| 001396 | 2.1 | 2.1 | 0.84% | |
| 960029 | 1.284 | 1.599 | 0.07% | |
| 012713 | 1.2899 | 1.2899 | 0.84% | |
| 011970 | 0.8849 | 0.8849 | 1.25% | |
| 008022 | 1.1722 | 1.1832 | 0.07% | |
| 008064 | 1.113 | 1.249 | 0.07% | |
| 014654 | 1.4799 | 1.4799 | 1.25% | |
| 011169 | 0.8218 | 0.8218 | 1.25% | |
| 014380 | 1.8825 | 1.8825 | 0.84% | |
| 013919 | 3.413 | 3.413 | 0.84% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | 0.07% | |
| 017789 | 1.1525 | 1.2025 | 0.07% | |
| 018885 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 018192 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 018195 | 1.7824 | 1.7824 | 0.84% | |
| 021852 | 3.3837 | 3.3837 | 0.84% | |
| 016267 | 1.4535 | 1.4535 | 0.84% | |
| 020536 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0519 | 1.0519 | 0.07% | |
| 022837 | 1.0085 | 1.0208 | 0.07% | |
| 023304 | 1.2046 | 1.2046 | 0.84% | |
| 023687 | 1.1826 | 1.1826 | 0.84% | |
| 024210 | 1.3393 | 1.3393 | 1.25% | |
| 159293 | 1.0704 | 1.0704 | 0.84% | |
| 024351 | 1.3102 | 1.3102 | 0.84% | |
| 512530 | 1.6432 | 1.6432 | 0.84% | |
| 006165 | 2.1837 | 2.8021 | 0.84% | |
| 005597 | 1.9766 | 1.9766 | 1.25% | |
| 002281 | 4.1487 | 4.1487 | 1.25% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | 0.07% | |
| 001304 | 1.6222 | 1.8772 | 1.25% | |
| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6196 | 1.6376 | 0.07% | |
| 539003 | 1.5251 | 1.5571 | -0.06% | |
| 008344 | 1.1187 | 1.2167 | 0.07% | |
| 159956 | 2.1635 | 2.1635 | 0.84% | |
| 007671 | 1.4261 | 1.4261 | 0.84% | |
| 005925 | 1.4785 | 1.4785 | 0.50% | |
| 005926 | 1.4189 | 1.4189 | 0.50% | |
| 006990 | 1.0635 | 1.219 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0328 | 1.216 | 0.07% | |
| 002585 | 1.2211 | 1.5711 | 1.25% | |
| 012485 | 1.0764 | 1.0764 | 1.25% | |
| 012570 | 1.2379 | 1.2379 | -0.06% | |
| 012712 | 1.3093 | 1.3093 | 0.84% | |
| 008708 | 0.2202 | 0.2202 | -0.06% | |
| 013075 | 1.1604 | 1.1604 | 0.07% | |
| 011503 | 0.8891 | 0.8891 | 1.25% | |
| 014858 | 1.113 | 1.124 | 0.07% | |
| 014864 | 0.6216 | 0.6216 | 0.84% | |
| 016716 | 1.0575 | 1.1065 | 0.07% | |
| 017194 | 1.1725 | 1.1725 | 1.25% | |
| 015436 | 1.4738 | 1.7288 | 1.25% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | 0.07% | |
| 159066 | 0.9223 | 0.9223 | 0.84% | |
| 017746 | 2.6781 | 2.6781 | 0.84% | |
| 016035 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
| 021930 | 1.7002 | 1.7112 | 0.07% | |
| 016269 | 5.749 | 5.749 | 0.84% | |
| 022657 | 1.0561 | 1.0561 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 159775 | 0.7457 | 0.7457 | 0.84% | |
| 159835 | 0.6521 | 0.6521 | 0.84% | |
| 026664 | 0.8139 | 0.8139 | 0.84% | |
| 025067 | 0.9698 | 0.9698 | 0.84% | |
| 025289 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | |
| 025393 | 0.9676 | 0.9696 | 1.25% | |
| 165313 | 4.132 | 4.132 | 1.25% | |
| 004413 | 1.3027 | 1.3027 | 1.25% | |
| 004683 | 1.8885 | 1.8885 | 0.84% | |
| 001166 | 1.103 | 1.103 | 0.84% | |
| 008962 | 2.3822 | 2.3822 | 1.25% | |
| 520770 | 0.95 | 0.95 | 0.84% | |
| 530017 | 1.285 | 2.044 | 0.07% | |
| 005873 | 2.2433 | 2.2433 | 0.84% | |
| 009147 | 1.5945 | 1.5945 | 0.84% | |
| 001825 | 1.9188 | 1.9188 | 0.84% | |
| 016799 | 1.1491 | 1.1491 | 0.07% | |
| 015048 | 1.5648 | 1.5648 | 0.84% | |
| 018904 | 1.042 | 1.072 | 0.07% | |
| 021951 | 1.0678 | 1.0998 | 0.07% | |
| 016065 | 0.7578 | 0.7578 | 1.25% | |
| 016282 | 1.586 | 2.091 | 1.25% | |
| 020570 | 1.0201 | 1.0863 | 0.07% | |
| 020725 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 023303 | 1.2107 | 1.2107 | 0.84% | |
| 588910 | 1.4618 | 1.4618 | 0.84% | |
| 026439 | 1.0625 | 1.0625 | 0.84% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | 0.07% | |
| 026627 | 0.9778 | 0.9778 | 0.84% | |
| 024350 | 1.315 | 1.315 | 0.84% | |
| 002952 | 1.6702 | 1.6702 | 0.84% | |
| 006363 | 2.5381 | 2.5381 | 0.84% | |
| 000756 | 5.033 | 5.033 | 0.84% | |
| 005596 | 2.0621 | 2.0621 | 1.25% | |
| 007806 | 1.477 | 1.775 | 0.84% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.07% | |
| 000270 | 1.8991 | 2.9008 | 1.25% | |
| 008827 | 0.6962 | 0.6962 | -1.37% | |
| 008923 | 1.5479 | 1.5479 | 0.84% | |
| 530011 | 1.611 | 2.847 | 1.25% | |
| 530014 | 1.1683 | 1.1683 | 0.07% | |
| 530020 | 3.831 | 3.831 | 0.07% | |
| 530021 | 1.7038 | 1.7228 | 0.07% | |
| 501098 | 1.7417 | 1.7417 | 1.25% | |
| 007672 | 1.3862 | 1.3862 | 0.84% | |
| 005830 | 1.692 | 1.692 | 0.84% | |
| 006500 | 1.0761 | 1.2391 | 0.07% | |
| 000994 | 1.788 | 1.788 | 1.25% | |
| 001070 | 4.841 | 4.841 | 0.84% | |
| 001397 | 2.5139 | 2.5139 | 0.84% | |
| 012413 | 1.1955 | 1.3425 | 0.07% | |
| 012571 | 1.2448 | 1.2448 | -0.06% | |
| 011507 | 1.7995 | 1.7995 | 0.84% | |
| 008177 | 1.1718 | 1.8483 | 0.84% | |
| 014856 | 1.1136 | 1.1246 | 0.07% | |
| 014863 | 4.761 | 4.761 | 0.84% | |
| 515560 | 1.0014 | 1.0014 | 0.84% | |
| 015517 | 1.1228 | 1.1228 | 0.07% | |
| 014251 | 1.1303 | 1.1303 | 0.07% | |
| 018884 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 020495 | 1.4566 | 1.4566 | 1.25% | |
| 020496 | 1.4415 | 1.4415 | 1.25% | |
| 018194 | 1.8059 | 1.8059 | 0.84% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.07% | |
| 021343 | 1.044 | 1.044 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0205 | 1.0915 | 0.07% | |
| 020760 | 1.0868 | 1.1328 | 0.84% | |
| 021541 | 4.527 | 4.527 | 1.25% | |
| 022836 | 1.009 | 1.0224 | 0.07% | |
| 022946 | 3.5653 | 3.5653 | 0.84% | |
| 024211 | 1.3224 | 1.3224 | 1.25% | |
| 589820 | 1.2244 | 1.2244 | 0.84% | |
| 025969 | 1.6262 | 1.6262 | 0.84% | |
| 026626 | 0.9792 | 0.9792 | 0.84% | |
| 027337 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | |
| 000347 | 1.0275 | 1.5471 | 0.07% | |
| 165312 | 1.4166 | 2.6231 | 0.84% | |
| 510090 | 2.5715 | 3.0677 | 0.84% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | 0.07% | |
| 009034 | 2.1858 | 2.1858 | -1.37% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | 0.07% | |
| 530015 | 2.618 | 2.618 | 0.84% | |
| 530019 | 4.571 | 5.081 | 1.25% | |
| 159981 | 1.6719 | 1.6719 | -1.37% | |
| 005880 | 1.3871 | 1.4951 | 0.84% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | 0.07% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2676 | 0.07% | |
| 960028 | 1.9732 | 2.8412 | 1.25% | |
| 011942 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% | |
| 009476 | 0.6336 | 0.6336 | 0.84% | |
| 014857 | 1.1097 | 1.1197 | 0.07% | |
| 016362 | 1.075 | 1.075 | 1.25% | |
| 016497 | 1.1078 | 1.1178 | 0.07% | |
| 015442 | 1.2965 | 1.2965 | 0.50% | |
| 013443 | 2.182 | 2.182 | 0.84% | |
| 014199 | 0.8996 | 0.8996 | 1.25% | |
| 017707 | 1.4787 | 1.4787 | 1.25% | |
| 018832 | 1.2242 | 1.5742 | 1.25% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | |
| 016064 | 0.7697 | 0.7697 | 1.25% | |
| 020682 | 1.095 | 1.095 | 0.84% | |
| 159916 | 5.0989 | 2.7781 | 0.84% | |
| 023744 | 1.5416 | 1.5416 | 0.84% | |
| 026665 | 0.8134 | 0.8134 | 0.84% | |
| 024829 | 0.7649 | 0.7649 | 0.84% | |
| 159616 | 0.8162 | 0.8162 | 0.84% | |
| 025183 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.07% | |
| 165314 | 1.666 | 1.666 | 0.07% | |
| 000547 | 6.329 | 6.329 | 1.25% | |
| 000592 | 5.843 | 5.843 | 0.84% | |
| 000729 | 3.48 | 3.48 | 0.84% | |
| 005375 | 1.0475 | 1.3407 | 0.07% | |
| 005633 | 3.3786 | 3.3786 | 0.84% | |
| 002378 | 1.1857 | 1.1857 | 1.25% | |
| 004618 | 1.3231 | 1.5351 | 1.25% | |
| 000056 | 1.795 | 1.795 | 1.25% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | 0.07% | |
| 009033 | 2.2395 | 2.2395 | -1.37% | |
| 530006 | 2.554 | 3.95 | 1.25% | |
| 530016 | 3.368 | 3.468 | 1.25% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | 0.07% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | 0.07% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | 0.07% | |
| 005874 | 2.1818 | 2.1818 | 0.84% | |
| 005881 | 1.3579 | 1.4579 | 0.84% | |
| 009208 | 1.4511 | 1.4511 | 0.84% | |
| 002573 | 1.4178 | 1.4178 | 1.25% | |
| 003400 | 1.04 | 1.3166 | 0.07% | |
| 010767 | 1.0708 | 1.1658 | 0.07% | |
| 005259 | 2.4003 | 2.4003 | 0.84% | |
| 008707 | 0.225 | 0.225 | -0.06% | |
| 011969 | 0.9033 | 0.9033 | 1.25% | |
| 013076 | 1.1489 | 1.1489 | 0.07% | |
| 011793 | 0.9229 | 0.9229 | 0.84% | |
| 014849 | 6.214 | 6.214 | 1.25% | |
| 011189 | 0.9258 | 0.9258 | 1.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,331.95 | 76.60 |
| 2 | 债券及货币 | 18,112.38 | 22.62 |
| 3 | 现金 | 18,112.38 | 22.62 |
| 4 | 其他资产 | 1,781.64 | 02.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300438 | 鹏辉能源 | 48.55 | 4,022.37 | 5.02% | 48.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.08 | 3,911.60 | 4.89% | 3.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | 68.24 | 3,836.45 | 4.79% | 68.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.96 | 3,795.14 | 4.74% | 9.96 |
| 300604 | 长川科技 | 09.21 | 3,145.88 | 3.93% | 9.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 07.59 | 2,815.28 | 3.52% | 7.59 |
| 300390 | 天华新能 | 29.68 | 2,775.18 | 3.47% | 29.68 |
| 002466 | 天齐锂业 | 43.98 | 2,696.85 | 3.37% | 43.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 16.93 | 2,689.09 | 3.36% | 2.55 |
| 603979 | 金诚信 | 44.09 | 2,602.63 | 3.25% | 44.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.065 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 5 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 8 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 9 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 10 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 12 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 13 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 15 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 16 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.74% | -7.56% | 1.31% | -9.6% | 9.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.21% | -16.31% | -19.1% | -16.2% | -7.56% | 3.97% | -39.64% | 609.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 1.27 | 1.13 |
| 夏普比率 | -41.88 | 32.49 | -35.77 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.13 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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