公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额81,479.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0363 | 4.4239 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.0344 | 4.4203 | 0.90% |
| 2025-11-26 | 1.0252 | 4.4029 | -0.34% |
| 2025-11-25 | 1.0287 | 4.4095 | 0.75% |
| 2025-11-24 | 1.021 | 4.3949 | -0.53% |
| 2025-11-21 | 1.0264 | 4.4051 | -2.33% |
| 2025-11-20 | 1.0509 | 4.4515 | -0.21% |
| 2025-11-19 | 1.0531 | 4.4557 | 1.12% |
| 2025-11-18 | 1.0414 | 4.4335 | -1.94% |
| 2025-11-17 | 1.062 | 4.4726 | -0.55% |
| 2025-11-14 | 1.0679 | 4.4837 | -0.95% |
| 2025-11-13 | 1.0781 | 4.5031 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.0695 | 4.4868 | 0.45% |
| 2025-11-11 | 1.0647 | 4.4777 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 1.0709 | 4.4894 | 0.75% |
| 2025-11-7 | 1.0629 | 4.4743 | 0.22% |
| 2025-11-6 | 1.0606 | 4.4699 | 1.29% |
| 2025-11-5 | 1.0471 | 4.4443 | 0.40% |
| 2025-11-4 | 1.0429 | 4.4364 | -1.29% |
| 2025-11-3 | 1.0565 | 4.4621 | 0.48% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.1 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年1个月零16天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,221.73 | 84.89 |
| 2 | 债券及货币 | 13,476.75 | 16.06 |
| 3 | 现金 | 13,476.75 | 16.06 |
| 4 | 其他资产 | 90.14 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 144.99 | 4,268.51 | 5.09% | 104.34 |
| 600415 | 小商品城 | 197.67 | 3,666.78 | 4.37% | 197.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 219.48 | 3,445.84 | 4.11% | 122.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 236.20 | 3,363.49 | 4.01% | 236.20 |
| 600938 | 中国海油 | 125.13 | 3,269.65 | 3.90% | 125.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 106.52 | 2,879.24 | 3.43% | 6.50 |
| 300115 | 长盈精密 | 67.77 | 2,824.81 | 3.37% | 67.77 |
| 601318 | 中国平安 | 49.23 | 2,713.04 | 3.23% | 21.25 |
| 002379 | 宏创控股 | 129.86 | 2,254.37 | 2.69% | -153.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 193.29 | 2,240.23 | 2.67% | 193.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 4 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 5 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 6 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 8 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 9 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 10 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 11 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 12 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 14 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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