公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额89,084.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 0.8665 | 4.1022 | -0.14% |
| 2025-4-17 | 0.8677 | 4.1045 | 0.07% |
| 2025-4-16 | 0.8671 | 4.1034 | 0.22% |
| 2025-4-15 | 0.8652 | 4.0998 | -0.23% |
| 2025-4-14 | 0.8672 | 4.1036 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 0.8672 | 4.1036 | 0.72% |
| 2025-4-10 | 0.861 | 4.0918 | 0.40% |
| 2025-4-9 | 0.8576 | 4.0854 | 1.00% |
| 2025-4-8 | 0.8491 | 4.0693 | 0.19% |
| 2025-4-7 | 0.8475 | 4.0663 | -4.56% |
| 2025-4-3 | 0.888 | 4.143 | -0.49% |
| 2025-4-2 | 0.8924 | 4.1513 | -0.26% |
| 2025-4-1 | 0.8947 | 4.1557 | -0.07% |
| 2025-3-31 | 0.8953 | 4.1568 | 0.13% |
| 2025-3-28 | 0.8941 | 4.1545 | -0.48% |
| 2025-3-27 | 0.8984 | 4.1627 | 0.13% |
| 2025-3-26 | 0.8972 | 4.1604 | -0.43% |
| 2025-3-25 | 0.9011 | 4.1678 | -0.07% |
| 2025-3-24 | 0.9017 | 4.1689 | 1.02% |
| 2025-3-21 | 0.8926 | 4.1517 | -1.14% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年04月01日起任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 2年6个月零5天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021852 | 2.4303 | 2.4303 | -0.03% | |
| 016282 | 1.143 | 1.61 | -0.16% | |
| 017747 | 1.1884 | 1.1884 | -0.03% | |
| 017789 | 1.1159 | 1.1659 | 0.00% | |
| 018194 | 1.3131 | 1.3131 | -0.03% | |
| 021960 | 1.242 | 1.242 | 0.00% | |
| 022067 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 022068 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
| 020536 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 020906 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
| 159763 | 0.4502 | 0.4502 | -0.03% | |
| 159835 | 0.5507 | 0.5507 | -0.03% | |
| 004618 | 1.2557 | 1.4677 | -0.16% | |
| 007807 | 1.1331 | 1.3811 | -0.03% | |
| 007830 | 1.0043 | 1.0821 | 0.00% | |
| 000105 | 1.1 | 1.54 | 0.00% | |
| 003590 | 1.0891 | 1.2754 | 0.00% | |
| 165311 | 1.646 | 1.797 | 0.00% | |
| 000729 | 2.961 | 2.961 | -0.03% | |
| 005596 | 1.9581 | 1.9581 | -0.16% | |
| 008828 | 0.54 | 0.54 | 0.25% | |
| 530014 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
| 530021 | 1.6567 | 1.6747 | 0.00% | |
| 531017 | 1.039 | 1.52 | 0.00% | |
| 159956 | 1.2006 | 1.2006 | -0.03% | |
| 007671 | 1.313 | 1.313 | -0.03% | |
| 006791 | 1.0251 | 1.2091 | 0.00% | |
| 010768 | 1.3775 | 1.4835 | 0.00% | |
| 014856 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | |
| 014857 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | |
| 015521 | 0.7857 | 0.7857 | -0.16% | |
| 011947 | 1.069 | 1.1223 | 0.00% | |
| 013076 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | |
| 011506 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
| 016362 | 1.055 | 1.055 | -0.16% | |
| 021930 | 1.6547 | 1.6647 | 0.00% | |
| 018455 | 1.0788 | 1.0788 | -0.16% | |
| 018456 | 1.0715 | 1.0715 | -0.16% | |
| 588910 | 0.9314 | 0.9314 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | |
| 021579 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
| 022657 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 004413 | 1.2264 | 1.2264 | -0.16% | |
| 007806 | 1.1464 | 1.4074 | -0.03% | |
| 000208 | 1.183 | 1.394 | 0.00% | |
| 000346 | 1.0319 | 1.5804 | 0.00% | |
| 000478 | 2.5162 | 2.5162 | -0.03% | |
| 165310 | 1.178 | 2.034 | -0.03% | |
| 006166 | 1.5086 | 2.0347 | -0.03% | |
| 000547 | 4.537 | 4.537 | -0.16% | |
| 005455 | 1.0518 | 1.2565 | 0.00% | |
| 005874 | 1.2636 | 1.2636 | -0.03% | |
| 006989 | 1.0593 | 1.22 | 0.00% | |
| 008827 | 0.55 | 0.55 | 0.25% | |
| 530003 | 2.1883 | 4.1333 | -0.16% | |
| 530019 | 1.899 | 2.409 | -0.16% | |
| 011169 | 0.8002 | 0.8002 | -0.16% | |
| 001825 | 1.3447 | 1.3447 | -0.03% | |
| 001473 | 2.7521 | 2.7521 | -0.03% | |
| 009208 | 1.155 | 1.155 | -0.03% | |
| 002573 | 1.3266 | 1.3266 | -0.16% | |
| 003400 | 1.026 | 1.2906 | 0.00% | |
| 000875 | 1.451 | 1.571 | 0.00% | |
| 000995 | 1.124 | 1.124 | -0.16% | |
| 014864 | 0.8373 | 0.8373 | -0.03% | |
| 014967 | 3.001 | 3.001 | -0.03% | |
| 013919 | 2.919 | 2.919 | -0.03% | |
| 015436 | 0.9386 | 1.1936 | -0.16% | |
| 015516 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | |
| 015517 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
| 012413 | 1.1456 | 1.2926 | 0.00% | |
| 013021 | 0.5722 | 0.5722 | -0.16% | |
| 008022 | 1.1454 | 1.1564 | 0.00% | |
| 017194 | 1.3029 | 1.3029 | -0.16% | |
| 013444 | 1.2212 | 1.2902 | -0.03% | |
| 016715 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | |
| 017681 | 1.0189 | 1.0629 | 0.00% | |
| 017707 | 1.0581 | 1.0581 | -0.16% | |
| 018884 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
| 018195 | 1.303 | 1.303 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 022383 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 020905 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
| 023685 | 1.835 | 1.835 | 0.25% | |
| 022658 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 004683 | 1.2961 | 1.2961 | -0.03% | |
| 001166 | 0.812 | 0.812 | -0.03% | |
| 000270 | 1.2463 | 1.9037 | -0.16% | |
| 000308 | 4.395 | 4.395 | -0.16% | |
| 000347 | 1.0294 | 1.511 | 0.00% | |
| 510090 | 2.4404 | 2.9113 | -0.03% | |
| 510800 | 1.224 | 1.224 | -0.03% | |
| 000756 | 3.041 | 3.041 | -0.03% | |
| 005881 | 1.221 | 1.308 | -0.03% | |
| 008924 | 1.1159 | 1.1159 | -0.03% | |
| 530012 | 3.248 | 3.316 | -0.16% | |
| 530018 | 1.968 | 1.968 | -0.03% | |
| 530028 | 1.1412 | 1.1512 | 0.00% | |
| 531021 | 1.5826 | 1.5996 | 0.00% | |
| 007672 | 1.2834 | 1.2834 | -0.03% | |
| 005259 | 1.7151 | 1.7151 | -0.03% | |
| 011189 | 0.7068 | 0.7068 | -0.16% | |
| 515560 | 0.9434 | 0.9434 | -0.03% | |
| 001396 | 0.948 | 0.948 | -0.03% | |
| 009147 | 1.3062 | 1.3062 | -0.03% | |
| 015048 | 1.2891 | 1.2891 | -0.03% | |
| 012486 | 1.012 | 1.012 | -0.16% | |
| 011970 | 0.9724 | 0.9724 | -0.16% | |
| 013075 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | |
| 017456 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
| 013170 | 1.0286 | 1.1136 | 0.00% | |
| 014199 | 0.6141 | 0.6141 | -0.16% | |
| 018904 | 1.0158 | 1.0458 | 0.00% | |
| 022946 | 2.5216 | 2.5216 | -0.03% | |
| 589880 | 0.9223 | 0.9223 | -0.03% | |
| 020569 | 1.0026 | 1.0479 | 0.00% | |
| 020570 | 1.0025 | 1.0455 | 0.00% | |
| 020759 | 1.0131 | 1.0221 | -0.03% | |
| 165313 | 2.586 | 2.586 | -0.16% | |
| 165314 | 1.584 | 1.584 | 0.00% | |
| 512530 | 1.4682 | 1.4682 | -0.03% | |
| 005873 | 1.292 | 1.292 | -0.03% | |
| 530017 | 1.07 | 1.807 | 0.00% | |
| 530029 | 1.0811 | 1.1381 | 0.00% | |
| 530030 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
| 531009 | 1.437 | 1.882 | 0.00% | |
| 006500 | 1.0248 | 1.1668 | 0.00% | |
| 014863 | 2.156 | 2.156 | -0.03% | |
| 518860 | 7.6038 | 1.8069 | 0.25% | |
| 012485 | 1.0261 | 1.0261 | -0.16% | |
| 011790 | 0.6804 | 0.6804 | -0.16% | |
| 011793 | 0.7269 | 0.7269 | -0.03% | |
| 014200 | 0.6062 | 0.6062 | -0.16% | |
| 014251 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 016799 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0583 | 1.0743 | 0.00% | |
| 019073 | 2.0646 | 2.0646 | -0.16% | |
| 021343 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
| 020682 | 0.81 | 0.81 | -0.03% | |
| 001276 | 1.22 | 1.22 | -0.16% | |
| 000056 | 2.002 | 2.002 | -0.16% | |
| 002952 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 005375 | 1.0407 | 1.3109 | 0.00% | |
| 005633 | 2.4272 | 2.4272 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0721 | 1.1991 | 0.00% | |
| 008962 | 1.1745 | 1.1745 | -0.16% | |
| 531008 | 1.767 | 2.126 | 0.00% | |
| 501098 | 1.1343 | 1.1343 | -0.16% | |
| 159981 | 1.2579 | 1.2579 | 0.25% | |
| 006501 | 1.0151 | 1.1401 | 0.00% | |
| 002585 | 1.0416 | 1.3916 | -0.16% | |
| 000876 | 1.388 | 1.508 | 0.00% | |
| 010767 | 1.0565 | 1.1515 | 0.00% | |
| 960028 | 1.9274 | 2.7954 | -0.16% | |
| 008064 | 1.0837 | 1.2067 | 0.00% | |
| 008177 | 0.8642 | 1.5407 | -0.03% | |
| 013443 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% | |
| 016352 | 1.2825 | 1.2825 | -0.03% | |
| 018192 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
| 022836 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 021342 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
| 020726 | 1.2412 | 1.2412 | -0.16% | |
| 020760 | 1.0165 | 1.0255 | -0.03% | |
| 021541 | 1.891 | 1.891 | -0.16% | |
| 159916 | 4.5253 | 2.4655 | -0.03% | |
| 004617 | 1.2677 | 1.4797 | -0.16% | |
| 000106 | 1.074 | 1.484 | 0.00% | |
| 003583 | 1.1076 | 1.3326 | 0.00% | |
| 003584 | 1.0912 | 1.2967 | 0.00% | |
| 000592 | 3.447 | 3.447 | -0.03% | |
| 006990 | 1.0556 | 1.1971 | 0.00% | |
| 009034 | 1.8338 | 1.8338 | 0.25% | |
| 530006 | 2.451 | 3.847 | -0.16% | |
| 531028 | 1.1466 | 1.1576 | 0.00% | |
| 008344 | 1.131 | 1.18 | 0.00% | |
| 001781 | 1.414 | 1.494 | -0.03% | |
| 001070 | 2.18 | 2.18 | -0.03% | |
| 012713 | 1.1693 | 1.1693 | -0.03% | |
| 011942 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |
| 011969 | 0.9863 | 0.9863 | -0.16% | |
| 013442 | 1.5091 | 1.9342 | -0.03% | |
| 014250 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | |
| 016267 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | |
| 016268 | 0.9907 | 0.9907 | -0.03% | |
| 016269 | 3.411 | 3.411 | -0.03% | |
| 017746 | 1.1979 | 1.1979 | -0.03% | |
| 018832 | 1.0501 | 1.4001 | -0.16% | |
| 018903 | 1.0163 | 1.0463 | 0.00% | |
| 020495 | 1.0995 | 1.0995 | -0.16% | |
| 020496 | 1.094 | 1.094 | -0.16% | |
| 018541 | 1.1011 | 1.1761 | -0.16% | |
| 002377 | 1.1441 | 1.3003 | 0.00% | |
| 165309 | 1.539 | 1.539 | -0.03% | |
| 512180 | 1.3571 | 1.3571 | -0.03% | |
| 006165 | 1.5494 | 2.0808 | -0.03% | |
| 006363 | 2.2891 | 2.2891 | -0.03% | |
| 005597 | 1.8899 | 1.8899 | -0.16% | |
| 005830 | 1.3973 | 1.3973 | -0.03% | |
| 007027 | 1.0675 | 1.1935 | 0.00% | |
| 007094 | 1.038 | 1.238 | 0.00% | |
| 009033 | 1.8685 | 1.8685 | 0.25% | |
| 530011 | 1.156 | 2.352 | -0.16% | |
| 530015 | 2.3445 | 2.3445 | -0.03% | |
| 530020 | 3.014 | 3.014 | 0.00% | |
| 531020 | 2.877 | 2.877 | 0.00% | |
| 001858 | 2.0868 | 2.0868 | -0.16% | |
| 000994 | 1.228 | 1.228 | -0.16% | |
| 014781 | 0.7933 | 0.7933 | -0.16% | |
| 960029 | 1.069 | 1.362 | 0.00% | |
| 012712 | 1.182 | 1.182 | -0.03% | |
| 011946 | 1.0737 | 1.1307 | 0.00% | |
| 009476 | 0.8487 | 0.8487 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8545 | 0.8545 | -0.16% | |
| 011507 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | |
| 014654 | 0.7638 | 0.7638 | -0.16% | |
| 013169 | 1.032 | 1.117 | 0.00% | |
| 159616 | 0.7051 | 0.7051 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
| 016034 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | |
| 016035 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
| 018885 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | |
| 018193 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
| 022382 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
| 159775 | 0.5303 | 0.5303 | -0.03% | |
| 159891 | 0.4095 | 0.4095 | -0.03% | |
| 002281 | 2.3261 | 2.3261 | -0.16% | |
| 002378 | 1.312 | 1.312 | -0.16% | |
| 001304 | 1.1094 | 1.3644 | -0.16% | |
| 000207 | 1.19 | 1.452 | 0.00% | |
| 003681 | 1.1185 | 1.3275 | 0.00% | |
| 165312 | 1.2255 | 2.432 | -0.03% | |
| 005829 | 1.438 | 1.438 | -0.03% | |
| 005880 | 1.2428 | 1.3348 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0346 | 1.2316 | 0.00% | |
| 008923 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
| 008963 | 1.1444 | 1.1444 | -0.16% | |
| 530001 | 0.8665 | 4.1022 | -0.16% | |
| 530005 | 1.1354 | 2.1412 | -0.16% | |
| 530008 | 1.995 | 2.308 | 0.00% | |
| 530009 | 1.531 | 1.996 | 0.00% | |
| 530010 | 2.5879 | 2.5879 | -0.03% | |
| 530016 | 2.482 | 2.582 | -0.16% | |
| 007699 | 1.0013 | 1.1305 | 0.00% | |
| 001397 | 1.6915 | 1.6915 | -0.03% | |
| 014782 | 0.7841 | 0.7841 | -0.16% | |
| 014849 | 4.479 | 4.479 | -0.16% | |
| 014858 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | |
| 015522 | 0.7777 | 0.7777 | -0.16% | |
| 014653 | 0.7734 | 0.7734 | -0.16% | |
| 016064 | 0.7232 | 0.7232 | -0.16% | |
| 016065 | 0.716 | 0.716 | -0.16% | |
| 014380 | 1.3267 | 1.3267 | -0.03% | |
| 016497 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | |
| 016716 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,609.94 | 67.96 |
| 2 | 债券及货币 | 27,498.73 | 34.22 |
| 3 | 现金 | 27,498.73 | 34.22 |
| 4 | 其他资产 | 72.67 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 21.87 | 5,817.23 | 7.24% | -0.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.38 | 4,064.65 | 5.06% | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 47.92 | 3,604.54 | 4.49% | 47.92 |
| 688036 | 传音控股 | 37.77 | 3,588.45 | 4.47% | 37.77 |
| 600886 | 国投电力 | 199.72 | 3,319.28 | 4.13% | 199.72 |
| 000951 | 中国重汽 | 162.94 | 2,766.72 | 3.44% | 162.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 108.49 | 2,562.64 | 3.19% | 108.49 |
| 001301 | 尚太科技 | 36.33 | 2,490.42 | 3.10% | 36.33 |
| 600377 | 宁沪高速 | 142.44 | 2,180.73 | 2.71% | 142.44 |
| 000157 | 中联重科 | 277.91 | 2,009.29 | 2.50% | 277.91 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 4 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 5 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 6 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 8 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 9 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 10 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 11 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 12 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 14 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.72% | -3.28% | -8.58% | 6.64% | 10.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.87% | -2.61% | -3.95% | -3.95% | -3.28% | -23.62% | 37.92% | 567.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.88 | 1.01 |
| 夏普比率 | -20.11 | -48.93 | 37.21 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.09 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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