公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额85,743.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-15 | 1.0543 | 4.458 | 1.62% |
| 2025-10-14 | 1.0375 | 4.4262 | -0.66% |
| 2025-10-13 | 1.0444 | 4.4392 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.045 | 4.4404 | -0.67% |
| 2025-10-9 | 1.0521 | 4.4538 | 2.18% |
| 2025-9-30 | 1.0297 | 4.4114 | 0.74% |
| 2025-9-29 | 1.0221 | 4.397 | 2.14% |
| 2025-9-26 | 1.0007 | 4.3564 | -0.04% |
| 2025-9-25 | 1.0011 | 4.3572 | -0.14% |
| 2025-9-24 | 1.0025 | 4.3599 | 0.73% |
| 2025-9-23 | 0.9952 | 4.346 | -0.71% |
| 2025-9-22 | 1.0023 | 4.3595 | 0.24% |
| 2025-9-19 | 0.9999 | 4.3549 | 1.58% |
| 2025-9-18 | 0.9843 | 4.3254 | -2.59% |
| 2025-9-17 | 1.0105 | 4.375 | 0.61% |
| 2025-9-16 | 1.0044 | 4.3635 | -0.67% |
| 2025-9-15 | 1.0112 | 4.3763 | -0.11% |
| 2025-9-12 | 1.0123 | 4.3784 | 0.63% |
| 2025-9-11 | 1.006 | 4.3665 | 1.56% |
| 2025-9-10 | 0.9905 | 4.3371 | -0.29% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.0 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年0个月零2天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014200 | 0.8066 | 0.8066 | -2.07% | |
| 016362 | 1.0626 | 1.0626 | -2.07% | |
| 016715 | 1.0686 | 1.1186 | -0.08% | |
| 016268 | 1.2711 | 1.2711 | -2.00% | |
| 017681 | 0.9951 | 1.0531 | -0.08% | |
| 017747 | 1.7205 | 1.7205 | -2.00% | |
| 018903 | 1.0181 | 1.0481 | -0.08% | |
| 018904 | 1.0169 | 1.0469 | -0.08% | |
| 013170 | 1.0109 | 1.1139 | -0.08% | |
| 589820 | 1.0061 | 1.0061 | -2.00% | |
| 020536 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
| 159835 | 0.6948 | 0.6948 | -2.00% | |
| 022837 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
| 000207 | 1.248 | 1.51 | -0.08% | |
| 002378 | 1.37 | 1.37 | -2.07% | |
| 008828 | 0.5238 | 0.5238 | 1.17% | |
| 008963 | 1.589 | 1.589 | -2.07% | |
| 530016 | 2.613 | 2.713 | -2.07% | |
| 530019 | 2.641 | 3.151 | -2.07% | |
| 530021 | 1.6622 | 1.6802 | -0.08% | |
| 531020 | 3.326 | 3.326 | -0.08% | |
| 501098 | 1.4053 | 1.4053 | -2.07% | |
| 005829 | 1.7211 | 1.7211 | -2.00% | |
| 005925 | 1.4406 | 1.4406 | -1.80% | |
| 001825 | 1.476 | 1.476 | -2.00% | |
| 002585 | 1.1369 | 1.4869 | -2.07% | |
| 000994 | 1.589 | 1.589 | -2.07% | |
| 001781 | 1.477 | 1.557 | -2.00% | |
| 011946 | 1.0622 | 1.1192 | -0.08% | |
| 011947 | 1.0565 | 1.1098 | -0.08% | |
| 013075 | 1.135 | 1.135 | -0.08% | |
| 011790 | 0.9686 | 0.9686 | -2.07% | |
| 014857 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% | |
| 014858 | 1.106 | 1.106 | -0.08% | |
| 014864 | 0.8237 | 0.8237 | -2.00% | |
| 014380 | 1.4534 | 1.4534 | -2.00% | |
| 016352 | 1.4672 | 1.4672 | -2.00% | |
| 016497 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08% | |
| 016064 | 0.8082 | 0.8082 | -2.07% | |
| 016282 | 1.271 | 1.738 | -2.07% | |
| 020495 | 1.4894 | 1.4894 | -2.07% | |
| 022068 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
| 588910 | 1.2842 | 1.2842 | -2.00% | |
| 589880 | 1.2837 | 1.2837 | -2.00% | |
| 020537 | 1.0432 | 1.0432 | -0.08% | |
| 020725 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
| 022658 | 1.0162 | 1.0162 | -0.08% | |
| 159763 | 0.6288 | 0.6288 | -2.00% | |
| 159775 | 0.8519 | 0.8519 | -2.00% | |
| 023303 | 1.1704 | 1.1704 | -2.00% | |
| 023743 | 1.3326 | 1.3326 | -2.00% | |
| 024210 | 1.3161 | 1.3161 | -2.07% | |
| 000346 | 1.0149 | 1.5894 | -0.08% | |
| 003590 | 1.0873 | 1.2736 | -0.08% | |
| 165314 | 1.614 | 1.614 | -0.08% | |
| 006363 | 2.6157 | 2.6157 | -2.00% | |
| 000756 | 3.64 | 3.64 | -2.00% | |
| 002377 | 1.1563 | 1.3125 | -0.08% | |
| 004617 | 1.3161 | 1.5281 | -2.07% | |
| 007094 | 1.0389 | 1.2389 | -0.08% | |
| 007095 | 1.035 | 1.232 | -0.08% | |
| 530009 | 1.57 | 2.035 | -0.08% | |
| 530017 | 1.262 | 1.999 | -0.08% | |
| 530028 | 1.1485 | 1.1585 | -0.08% | |
| 539003 | 1.3695 | 1.4015 | -1.44% | |
| 159981 | 1.2503 | 1.2503 | 1.17% | |
| 007671 | 1.4402 | 1.4402 | -2.00% | |
| 007672 | 1.405 | 1.405 | -2.00% | |
| 005880 | 1.3982 | 1.4902 | -2.00% | |
| 001397 | 2.2785 | 2.2785 | -2.00% | |
| 001473 | 3.0366 | 3.0366 | -2.00% | |
| 006791 | 1.0253 | 1.2093 | -0.08% | |
| 000995 | 1.449 | 1.449 | -2.07% | |
| 012713 | 1.2447 | 1.2447 | -2.00% | |
| 011942 | 1.1135 | 1.1135 | -0.08% | |
| 012753 | 0.418 | 0.418 | -1.44% | |
| 013021 | 0.7278 | 0.7278 | -2.07% | |
| 013076 | 1.1257 | 1.1257 | -0.08% | |
| 011503 | 1.0273 | 1.0273 | -2.07% | |
| 014863 | 3.076 | 3.076 | -2.00% | |
| 015048 | 1.7209 | 1.7209 | -2.00% | |
| 015436 | 1.1957 | 1.4507 | -2.07% | |
| 015516 | 1.105 | 1.105 | -0.08% | |
| 015522 | 0.8729 | 0.8729 | -2.07% | |
| 014251 | 1.106 | 1.106 | -0.08% | |
| 017456 | 1.075 | 1.075 | -0.08% | |
| 017457 | 1.0695 | 1.0695 | -0.08% | |
| 016065 | 0.7985 | 0.7985 | -2.07% | |
| 018832 | 1.1439 | 1.4939 | -2.07% | |
| 018192 | 1.0907 | 1.0907 | -0.08% | |
| 018541 | 1.2964 | 1.3714 | -2.07% | |
| 021960 | 1.302 | 1.302 | -0.08% | |
| 024336 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | -0.08% | |
| 000308 | 5.96 | 5.96 | -2.07% | |
| 000347 | 1.0126 | 1.5182 | -0.08% | |
| 000729 | 3.618 | 3.618 | -2.00% | |
| 530012 | 3.507 | 3.575 | -2.07% | |
| 530015 | 2.686 | 2.686 | -2.00% | |
| 008344 | 1.1344 | 1.1834 | -0.08% | |
| 159956 | 1.8733 | 1.8733 | -2.00% | |
| 000875 | 1.492 | 1.612 | -0.08% | |
| 005259 | 2.2079 | 2.2079 | -2.00% | |
| 008706 | 1.3451 | 1.3451 | -1.44% | |
| 011970 | 1.1897 | 1.1897 | -2.07% | |
| 515560 | 1.1407 | 1.1407 | -2.00% | |
| 012751 | 0.4308 | 0.4308 | -1.44% | |
| 012752 | 2.9685 | 2.9685 | -1.44% | |
| 014654 | 1.0633 | 1.0633 | -2.07% | |
| 014782 | 0.9799 | 0.9799 | -2.07% | |
| 013442 | 2.0058 | 2.4309 | -2.00% | |
| 159616 | 0.8513 | 0.8513 | -2.00% | |
| 016267 | 1.2817 | 1.2817 | -2.00% | |
| 016035 | 1.0943 | 1.0943 | -0.08% | |
| 022067 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | |
| 022382 | 1.2513 | 1.2513 | -2.00% | |
| 021342 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | |
| 020724 | 1.0488 | 1.0488 | -0.08% | |
| 020726 | 1.6491 | 1.6491 | -2.07% | |
| 020760 | 1.0689 | 1.0819 | -2.00% | |
| 020906 | 1.003 | 1.032 | -0.08% | |
| 021541 | 2.625 | 2.625 | -2.07% | |
| 021579 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
| 024335 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | |
| 000106 | 1.027 | 1.487 | -0.08% | |
| 000208 | 1.238 | 1.449 | -0.08% | |
| 003583 | 1.1133 | 1.3383 | -0.08% | |
| 003584 | 1.0952 | 1.3007 | -0.08% | |
| 003681 | 1.1274 | 1.3364 | -0.08% | |
| 165311 | 1.679 | 1.83 | -0.08% | |
| 165313 | 3.1 | 3.1 | -2.07% | |
| 510090 | 2.6353 | 3.1439 | -2.00% | |
| 005375 | 1.0431 | 1.3133 | -0.08% | |
| 005597 | 2.1091 | 2.1091 | -2.07% | |
| 004618 | 1.303 | 1.515 | -2.07% | |
| 009034 | 2.1688 | 2.1688 | 1.17% | |
| 530010 | 2.7792 | 2.7792 | -2.00% | |
| 530011 | 1.287 | 2.483 | -2.07% | |
| 530014 | 1.1402 | 1.1402 | -0.08% | |
| 530020 | 3.49 | 3.49 | -0.08% | |
| 530030 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | |
| 539001 | 3.0599 | 3.0599 | -1.44% | |
| 539002 | 1.343 | 1.343 | -1.44% | |
| 006989 | 1.0481 | 1.2258 | -0.08% | |
| 001070 | 3.116 | 3.116 | -2.00% | |
| 960028 | 2.1166 | 2.9846 | -2.07% | |
| 012413 | 1.1567 | 1.3037 | -0.08% | |
| 012486 | 1.0478 | 1.0478 | -2.07% | |
| 008064 | 1.0883 | 1.2113 | -0.08% | |
| 014653 | 1.0793 | 1.0793 | -2.07% | |
| 013919 | 3.561 | 3.561 | -2.00% | |
| 015442 | 1.273 | 1.273 | -1.80% | |
| 014199 | 0.8187 | 0.8187 | -2.07% | |
| 016799 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
| 016800 | 1.1086 | 1.1086 | -0.08% | |
| 018884 | 1.0513 | 1.0513 | -0.08% | |
| 019073 | 2.5307 | 2.5307 | -2.07% | |
| 020496 | 1.4793 | 1.4793 | -2.07% | |
| 018194 | 1.8874 | 1.8874 | -2.00% | |
| 018455 | 1.1142 | 1.1142 | -2.07% | |
| 018456 | 1.1045 | 1.1045 | -2.07% | |
| 020569 | 0.9984 | 1.0524 | -0.08% | |
| 020570 | 0.9978 | 1.0491 | -0.08% | |
| 020759 | 1.0675 | 1.0805 | -2.00% | |
| 023422 | 2.9825 | 2.9825 | -1.44% | |
| 022657 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
| 022836 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | |
| 024351 | 1.1643 | 1.1643 | -2.00% | |
| 025183 | 1.003 | 1.003 | -0.08% | |
| 024649 | 1.1348 | 1.1348 | -0.08% | |
| 510800 | 1.3885 | 1.3885 | -2.00% | |
| 002952 | 1.356 | 1.356 | -2.00% | |
| 005455 | 1.0467 | 1.2584 | -0.08% | |
| 001276 | 1.272 | 1.272 | -2.07% | |
| 530005 | 1.4492 | 2.455 | -2.07% | |
| 530018 | 2.5526 | 2.5526 | -2.00% | |
| 531009 | 1.47 | 1.915 | -0.08% | |
| 531021 | 1.5851 | 1.6021 | -0.08% | |
| 007699 | 1.0084 | 1.1376 | -0.08% | |
| 005830 | 1.6691 | 1.6691 | -2.00% | |
| 007026 | 1.0338 | 1.2008 | -0.08% | |
| 005217 | 1.2794 | 1.2794 | -1.80% | |
| 011169 | 0.8752 | 0.8752 | -2.07% | |
| 011189 | 0.9081 | 0.9081 | -2.07% | |
| 012570 | 1.6905 | 1.6905 | -1.44% | |
| 011793 | 0.9331 | 0.9331 | -2.00% | |
| 014856 | 1.1065 | 1.1065 | -0.08% | |
| 014967 | 3.585 | 3.585 | -2.00% | |
| 015521 | 0.8839 | 0.8839 | -2.07% | |
| 013444 | 1.3712 | 1.4402 | -2.00% | |
| 014250 | 1.1143 | 1.1143 | -0.08% | |
| 016716 | 1.0578 | 1.1068 | -0.08% | |
| 017194 | 1.3586 | 1.3586 | -2.07% | |
| 017746 | 1.7374 | 1.7374 | -2.00% | |
| 018193 | 1.0884 | 1.0884 | -0.08% | |
| 018195 | 1.8695 | 1.8695 | -2.00% | |
| 022383 | 1.2485 | 1.2485 | -2.00% | |
| 021578 | 1.0243 | 1.0243 | -0.08% | |
| 022946 | 3.2561 | 3.2561 | -2.00% | |
| 023686 | 0.9852 | 0.9852 | -2.00% | |
| 023687 | 0.9851 | 0.9851 | -2.00% | |
| 024660 | 1.1122 | 1.1122 | -0.08% | |
| 165309 | 1.871 | 1.871 | -2.00% | |
| 000592 | 4.418 | 4.418 | -2.00% | |
| 004683 | 1.4856 | 1.4856 | -2.00% | |
| 008827 | 0.5345 | 0.5345 | 1.17% | |
| 008924 | 1.4213 | 1.4213 | -2.00% | |
| 530003 | 2.4054 | 4.3504 | -2.07% | |
| 530006 | 2.684 | 4.08 | -2.07% | |
| 005926 | 1.3876 | 1.3876 | -1.80% | |
| 007027 | 1.0287 | 1.1947 | -0.08% | |
| 001858 | 2.5631 | 2.5631 | -2.07% | |
| 006501 | 1.0565 | 1.1815 | -0.08% | |
| 003400 | 1.0159 | 1.2925 | -0.08% | |
| 960029 | 1.261 | 1.554 | -0.08% | |
| 012712 | 1.26 | 1.26 | -2.00% | |
| 008708 | 0.1894 | 0.1894 | -1.44% | |
| 009476 | 0.8367 | 0.8367 | -2.00% | |
| 011506 | 1.4047 | 1.4047 | -2.00% | |
| 014781 | 0.9935 | 0.9935 | -2.07% | |
| 015517 | 1.1015 | 1.1015 | -0.08% | |
| 013443 | 1.9168 | 1.9168 | -2.00% | |
| 016269 | 4.363 | 4.363 | -2.00% | |
| 017707 | 1.3588 | 1.3588 | -2.07% | |
| 018885 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% | |
| 021852 | 3.1215 | 3.1215 | -2.00% | |
| 021930 | 1.6598 | 1.6698 | -0.08% | |
| 021343 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% | |
| 020682 | 1.149 | 1.149 | -2.00% | |
| 020905 | 1.0022 | 1.0312 | -0.08% | |
| 023685 | 2.1702 | 2.1702 | 1.17% | |
| 024211 | 1.303 | 1.303 | -2.07% | |
| 024828 | 1.0212 | 1.0212 | -2.00% | |
| 023373 | 1.3456 | 1.3456 | -1.44% | |
| 000056 | 2.235 | 2.235 | -2.07% | |
| 000478 | 3.2394 | 3.2394 | -2.00% | |
| 165310 | 1.3889 | 2.2449 | -2.00% | |
| 165312 | 1.3624 | 2.5689 | -2.00% | |
| 512180 | 1.6534 | 1.6534 | -2.00% | |
| 005596 | 2.1905 | 2.1905 | -2.07% | |
| 005633 | 3.1172 | 3.1172 | -2.00% | |
| 002281 | 2.7889 | 2.7889 | -2.07% | |
| 007806 | 1.4162 | 1.6772 | -2.00% | |
| 008962 | 1.6352 | 1.6352 | -2.07% | |
| 530029 | 1.0788 | 1.1358 | -0.08% | |
| 531017 | 1.224 | 1.705 | -0.08% | |
| 005873 | 1.9636 | 1.9636 | -2.00% | |
| 005874 | 1.9166 | 1.9166 | -2.00% | |
| 006990 | 1.0455 | 1.201 | -0.08% | |
| 009208 | 1.3591 | 1.3591 | -2.00% | |
| 002573 | 1.541 | 1.541 | -2.07% | |
| 000876 | 1.424 | 1.544 | -0.08% | |
| 010767 | 1.0485 | 1.1435 | -0.08% | |
| 012485 | 1.0645 | 1.0645 | -2.07% | |
| 012571 | 1.7054 | 1.7054 | -1.44% | |
| 008707 | 0.1928 | 0.1928 | -1.44% | |
| 011969 | 1.2109 | 1.2109 | -2.07% | |
| 011507 | 1.3806 | 1.3806 | -2.00% | |
| 008022 | 1.1533 | 1.1643 | -0.08% | |
| 008177 | 1.1432 | 1.8197 | -2.00% | |
| 014849 | 5.548 | 5.548 | -2.07% | |
| 017789 | 1.1241 | 1.1741 | -0.08% | |
| 016034 | 1.098 | 1.098 | -0.08% | |
| 013169 | 1.0128 | 1.1178 | -0.08% | |
| 021951 | 1.0475 | 1.0795 | -0.08% | |
| 018147 | 1.325 | 1.325 | -1.44% | |
| 159891 | 0.4697 | 0.4697 | -2.00% | |
| 159916 | 5.2381 | 2.8539 | -2.00% | |
| 023304 | 1.1687 | 1.1687 | -2.00% | |
| 023744 | 1.3308 | 1.3308 | -2.00% | |
| 024350 | 1.1654 | 1.1654 | -2.00% | |
| 024829 | 1.0203 | 1.0203 | -2.00% | |
| 000270 | 1.6589 | 2.5339 | -2.07% | |
| 512530 | 1.5746 | 1.5746 | -2.00% | |
| 006165 | 2.0635 | 2.5949 | -2.00% | |
| 006166 | 2.0052 | 2.5313 | -2.00% | |
| 000547 | 5.63 | 5.63 | -2.07% | |
| 004413 | 1.2812 | 1.2812 | -2.07% | |
| 007807 | 1.397 | 1.645 | -2.00% | |
| 007830 | 1.0094 | 1.0872 | -0.08% | |
| 001166 | 1.153 | 1.153 | -2.00% | |
| 001304 | 1.3089 | 1.5639 | -2.07% | |
| 008923 | 1.443 | 1.443 | -2.00% | |
| 009033 | 2.2141 | 2.2141 | 1.17% | |
| 530001 | 1.0375 | 4.4262 | -2.07% | |
| 530008 | 2.063 | 2.376 | -0.08% | |
| 531008 | 1.83 | 2.189 | -0.08% | |
| 531028 | 1.1546 | 1.1656 | -0.08% | |
| 005881 | 1.371 | 1.458 | -2.00% | |
| 001396 | 1.301 | 1.301 | -2.00% | |
| 006500 | 1.0686 | 1.2106 | -0.08% | |
| 009147 | 1.7473 | 1.7473 | -2.00% | |
| 010768 | 1.3647 | 1.4707 | -0.08% | |
| 518860 | 8.9777 | 2.1334 | 1.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,310.30 | 74.62 |
| 2 | 债券及货币 | 23,934.03 | 30.63 |
| 3 | 现金 | 23,934.03 | 30.63 |
| 4 | 其他资产 | 70.04 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600039 | 四川路桥 | 439.84 | 4,354.44 | 5.57% | 439.84 |
| 002379 | 宏创控股 | 283.11 | 3,759.70 | 4.81% | 283.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.51 | 3,408.22 | 4.36% | -8.36 |
| 600900 | 长江电力 | 103.40 | 3,116.48 | 3.99% | 103.40 |
| 000333 | 美的集团 | 37.60 | 2,714.72 | 3.47% | -10.32 |
| 600642 | 申能股份 | 299.98 | 2,579.87 | 3.30% | 299.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100.02 | 2,435.49 | 3.12% | -8.47 |
| 601728 | 中国电信 | 313.66 | 2,430.86 | 3.11% | 313.66 |
| 601117 | 中国化学 | 308.47 | 2,365.96 | 3.03% | 308.47 |
| 601398 | 工商银行 | 308.41 | 2,340.83 | 3.00% | 308.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 4 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 5 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 6 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 8 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 9 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 10 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 11 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 12 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 14 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.46% | 11.64% | -4.98% | 2.09% | 11.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 12.19% | 13.84% | 15.01% | 11.64% | -14.21% | 10.89% | 699.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
| 夏普比率 | 124.11 | 45.95 | 19.99 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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