公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额81,479.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-16 | 1.0846 | 4.6385 | -0.89% |
| 2026-1-15 | 1.0943 | 4.6569 | 0.62% |
| 2026-1-14 | 1.0876 | 4.6442 | 0.30% |
| 2026-1-13 | 1.1494 | 4.6381 | 0.76% |
| 2026-1-12 | 1.1407 | 4.6216 | 0.36% |
| 2026-1-9 | 1.1366 | 4.6139 | 0.66% |
| 2026-1-8 | 1.1292 | 4.5999 | -1.56% |
| 2026-1-7 | 1.1471 | 4.6338 | -0.17% |
| 2026-1-6 | 1.1491 | 4.6375 | 2.82% |
| 2026-1-5 | 1.1176 | 4.5779 | 1.68% |
| 2025-12-30 | 1.0968 | 4.5385 | 1.08% |
| 2025-12-29 | 1.0851 | 4.5163 | -0.92% |
| 2025-12-26 | 1.0952 | 4.5355 | 1.40% |
| 2025-12-25 | 1.0801 | 4.5068 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.0767 | 4.5004 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 1.072 | 4.4915 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.0738 | 4.4949 | 0.63% |
| 2025-12-19 | 1.0671 | 4.4822 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 1.0623 | 4.4731 | 0.79% |
| 2025-12-17 | 1.054 | 4.4574 | 1.53% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.3 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年3个月零5天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000105 | 1.06 | 1.552 | 0.05% | |
| 000207 | 1.274 | 1.536 | 0.05% | |
| 000547 | 6.351 | 6.351 | 0.22% | |
| 001070 | 3.868 | 3.868 | -0.01% | |
| 001858 | 2.7117 | 2.7117 | 0.22% | |
| 002281 | 3.5528 | 3.5528 | 0.22% | |
| 002377 | 1.1672 | 1.3234 | 0.05% | |
| 002378 | 1.3074 | 1.3074 | 0.22% | |
| 002573 | 1.7608 | 1.7608 | 0.22% | |
| 003583 | 1.1173 | 1.3423 | 0.05% | |
| 005597 | 2.0906 | 2.0906 | 0.22% | |
| 006989 | 1.0547 | 1.2324 | 0.05% | |
| 007830 | 1.0005 | 1.093 | 0.05% | |
| 009147 | 2.0942 | 2.0942 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0059 | 1.1189 | 0.05% | |
| 014250 | 1.1213 | 1.1213 | 0.05% | |
| 014857 | 1.1079 | 1.1079 | 0.05% | |
| 016268 | 1.4144 | 1.4144 | -0.01% | |
| 017456 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
| 017746 | 2.1871 | 2.1871 | -0.01% | |
| 018195 | 2.1234 | 2.1234 | -0.01% | |
| 020570 | 1.003 | 1.0586 | 0.05% | |
| 159293 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
| 159916 | 5.227 | 2.8479 | -0.01% | |
| 159981 | 1.2658 | 1.2658 | -0.28% | |
| 165312 | 1.4558 | 2.6623 | -0.01% | |
| 520770 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
| 530001 | 1.0846 | 4.6385 | 0.22% | |
| 530021 | 1.6715 | 1.6905 | 0.05% | |
| 531028 | 1.16 | 1.171 | 0.05% | |
| 960028 | 2.2208 | 3.0888 | 0.22% | |
| 016034 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |
| 000270 | 1.8554 | 2.834 | 0.22% | |
| 000592 | 5.907 | 5.907 | -0.01% | |
| 000729 | 3.834 | 3.834 | -0.01% | |
| 000995 | 1.616 | 1.616 | 0.22% | |
| 001473 | 3.0333 | 3.0333 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0244 | 1.2787 | 0.05% | |
| 005375 | 1.0506 | 1.3208 | 0.05% | |
| 005881 | 1.4167 | 1.5167 | -0.01% | |
| 007027 | 1.034 | 1.2 | 0.05% | |
| 007094 | 1.0447 | 1.2447 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0405 | 1.2375 | 0.05% | |
| 007672 | 1.4174 | 1.4174 | -0.01% | |
| 008827 | 0.5375 | 0.5375 | -0.28% | |
| 008962 | 1.9183 | 1.9183 | 0.22% | |
| 009476 | 0.7545 | 0.7545 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0574 | 1.1107 | 0.05% | |
| 012570 | 1.6325 | 1.6325 | -0.21% | |
| 013075 | 1.1419 | 1.1419 | 0.05% | |
| 013442 | 2.1467 | 2.6528 | -0.01% | |
| 014653 | 1.2807 | 1.2807 | 0.22% | |
| 015516 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4272 | 1.4272 | -0.01% | |
| 016282 | 1.452 | 1.957 | 0.22% | |
| 016497 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0238 | 1.0538 | 0.05% | |
| 020726 | 1.8425 | 1.8425 | 0.22% | |
| 020759 | 1.1005 | 1.1255 | -0.01% | |
| 021541 | 3.516 | 3.516 | 0.22% | |
| 021578 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 023687 | 1.2059 | 1.2059 | -0.01% | |
| 024351 | 1.3306 | 1.3306 | -0.01% | |
| 024828 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
| 530008 | 2.075 | 2.39 | 0.05% | |
| 530014 | 1.1178 | 1.1178 | 0.05% | |
| 530015 | 2.6805 | 2.6805 | -0.01% | |
| 530028 | 1.1536 | 1.1636 | 0.05% | |
| 000346 | 1.008 | 1.5985 | 0.05% | |
| 001396 | 1.519 | 1.519 | -0.01% | |
| 003681 | 1.1347 | 1.3437 | 0.05% | |
| 005596 | 2.174 | 2.174 | 0.22% | |
| 006501 | 1.0548 | 1.1968 | 0.05% | |
| 007806 | 1.4576 | 1.7556 | -0.01% | |
| 008177 | 1.4119 | 2.0884 | -0.01% | |
| 011189 | 0.9512 | 0.9512 | 0.22% | |
| 011506 | 1.6524 | 1.6524 | -0.01% | |
| 011942 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% | |
| 012413 | 1.167 | 1.314 | 0.05% | |
| 013021 | 0.8831 | 0.8831 | 0.22% | |
| 013076 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
| 014849 | 6.252 | 6.252 | 0.22% | |
| 014864 | 0.7421 | 0.7421 | -0.01% | |
| 016065 | 0.7971 | 0.7971 | 0.22% | |
| 016269 | 5.827 | 5.827 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1446 | 1.1446 | 0.22% | |
| 020495 | 1.7067 | 1.7067 | 0.22% | |
| 021852 | 3.4647 | 3.4647 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | |
| 023686 | 1.2067 | 1.2067 | -0.01% | |
| 023744 | 1.5151 | 1.5151 | -0.01% | |
| 024829 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | |
| 025290 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6876 | 0.6876 | -0.01% | |
| 159956 | 2.1284 | 2.1284 | -0.01% | |
| 512530 | 1.5521 | 1.5521 | -0.01% | |
| 530010 | 2.8563 | 2.8563 | -0.01% | |
| 530017 | 1.28 | 2.039 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0831 | 1.1401 | 0.05% | |
| 531017 | 1.261 | 1.742 | 0.05% | |
| 531020 | 3.773 | 3.773 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5924 | 1.6104 | 0.05% | |
| 589880 | 1.4761 | 1.4761 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0068 | 1.5264 | 0.05% | |
| 000478 | 3.6003 | 3.6003 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4517 | 1.5717 | 0.05% | |
| 001166 | 1.285 | 1.285 | -0.01% | |
| 001825 | 1.6678 | 1.6678 | -0.01% | |
| 004617 | 1.3457 | 1.5577 | 0.22% | |
| 006166 | 2.1461 | 2.7532 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0512 | 1.2067 | 0.05% | |
| 009033 | 2.436 | 2.436 | -0.28% | |
| 011969 | 1.2027 | 1.2027 | 0.22% | |
| 012713 | 1.2249 | 1.2249 | -0.01% | |
| 013444 | 1.4168 | 1.4988 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
| 015522 | 0.8751 | 0.8751 | 0.22% | |
| 016715 | 1.0787 | 1.1287 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
| 017707 | 1.478 | 1.478 | 0.22% | |
| 018192 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | |
| 018541 | 1.5328 | 1.6078 | 0.22% | |
| 020496 | 1.6933 | 1.6933 | 0.22% | |
| 020682 | 1.279 | 1.279 | -0.01% | |
| 020725 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 020760 | 1.0998 | 1.1258 | -0.01% | |
| 021343 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0538 | 1.0858 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0392 | 1.0392 | 0.05% | |
| 022837 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | |
| 023304 | 1.2559 | 1.2559 | -0.01% | |
| 023743 | 1.5183 | 1.5183 | -0.01% | |
| 025183 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0092 | 1.0092 | 0.22% | |
| 159775 | 0.9238 | 0.9238 | -0.01% | |
| 512180 | 1.7349 | 1.7349 | -0.01% | |
| 530005 | 1.5224 | 2.6192 | 0.22% | |
| 530006 | 2.644 | 4.04 | 0.22% | |
| 530011 | 1.471 | 2.707 | 0.22% | |
| 530012 | 3.665 | 3.733 | 0.22% | |
| 530019 | 3.541 | 4.051 | 0.22% | |
| 530020 | 3.963 | 3.963 | 0.05% | |
| 531008 | 1.81 | 2.204 | 0.05% | |
| 011970 | 1.1811 | 1.1811 | 0.22% | |
| 000056 | 2.075 | 2.075 | 0.22% | |
| 000106 | 1.034 | 1.494 | 0.05% | |
| 000308 | 7.236 | 7.236 | 0.22% | |
| 001276 | 1.251 | 1.251 | 0.22% | |
| 003400 | 1.0228 | 1.2994 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0986 | 1.3041 | 0.05% | |
| 004683 | 1.6244 | 1.6244 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0563 | 1.268 | 0.05% | |
| 006363 | 2.607 | 2.607 | -0.01% | |
| 007699 | 1.0151 | 1.1443 | 0.05% | |
| 008923 | 1.5 | 1.5 | -0.01% | |
| 008924 | 1.476 | 1.476 | -0.01% | |
| 009208 | 1.4303 | 1.4303 | -0.01% | |
| 011507 | 1.6222 | 1.6222 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0675 | 1.0675 | 0.22% | |
| 013443 | 2.1596 | 2.1596 | -0.01% | |
| 014199 | 0.8932 | 0.8932 | 0.22% | |
| 014380 | 1.6405 | 1.6405 | -0.01% | |
| 014654 | 1.2603 | 1.2603 | 0.22% | |
| 014781 | 1.0617 | 1.0617 | 0.22% | |
| 014782 | 1.0461 | 1.0461 | 0.22% | |
| 016716 | 1.0668 | 1.1158 | 0.05% | |
| 016800 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
| 018194 | 2.1459 | 2.1459 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
| 021342 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
| 023303 | 1.259 | 1.259 | -0.01% | |
| 024350 | 1.333 | 1.333 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
| 025067 | 0.9825 | 0.9825 | -0.01% | |
| 025968 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
| 159616 | 0.908 | 0.908 | -0.01% | |
| 510090 | 2.713 | 3.2366 | -0.01% | |
| 530009 | 1.608 | 2.073 | 0.05% | |
| 530018 | 2.7239 | 2.7239 | -0.01% | |
| 531009 | 1.504 | 1.949 | 0.05% | |
| 001397 | 2.4984 | 2.4984 | -0.01% | |
| 005633 | 3.4592 | 3.4592 | -0.01% | |
| 005874 | 2.1593 | 2.1593 | -0.01% | |
| 006165 | 2.2067 | 2.8251 | -0.01% | |
| 006500 | 1.0639 | 1.2269 | 0.05% | |
| 007671 | 1.4544 | 1.4544 | -0.01% | |
| 008022 | 1.1586 | 1.1696 | 0.05% | |
| 008064 | 1.0842 | 1.2202 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5262 | 0.5262 | -0.28% | |
| 008963 | 1.8617 | 1.8617 | 0.22% | |
| 009034 | 2.3836 | 2.3836 | -0.28% | |
| 010767 | 1.0532 | 1.1482 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3694 | 1.4754 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.05% | |
| 014856 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
| 014858 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | |
| 014863 | 3.815 | 3.815 | -0.01% | |
| 015436 | 1.3313 | 1.5863 | 0.22% | |
| 015521 | 0.8869 | 0.8869 | 0.22% | |
| 016035 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
| 016352 | 1.6026 | 1.6026 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
| 018832 | 1.2208 | 1.5708 | 0.22% | |
| 018904 | 1.0224 | 1.0524 | 0.05% | |
| 019073 | 2.674 | 2.674 | 0.22% | |
| 020537 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0078 | 1.0368 | 0.05% | |
| 020906 | 1.0072 | 1.0362 | 0.05% | |
| 021930 | 1.6689 | 1.6799 | 0.05% | |
| 022946 | 3.6245 | 3.6245 | -0.01% | |
| 159891 | 0.471 | 0.471 | -0.01% | |
| 165311 | 1.713 | 1.864 | 0.05% | |
| 501098 | 1.6994 | 1.6994 | 0.22% | |
| 530003 | 2.524 | 4.469 | 0.22% | |
| 000994 | 1.776 | 1.776 | 0.22% | |
| 002585 | 1.2145 | 1.5645 | 0.22% | |
| 004618 | 1.3319 | 1.5439 | 0.22% | |
| 005880 | 1.4434 | 1.5514 | -0.01% | |
| 006791 | 1.0313 | 1.2153 | 0.05% | |
| 007807 | 1.4379 | 1.7209 | -0.01% | |
| 012712 | 1.2409 | 1.2409 | -0.01% | |
| 013169 | 1.008 | 1.123 | 0.05% | |
| 014200 | 0.8791 | 0.8791 | 0.22% | |
| 016064 | 0.8075 | 0.8075 | 0.22% | |
| 016362 | 1.0663 | 1.0663 | 0.22% | |
| 017194 | 1.2954 | 1.2954 | 0.22% | |
| 024210 | 1.3457 | 1.3457 | 0.22% | |
| 024335 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
| 024336 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 025289 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 025969 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% | |
| 165313 | 3.837 | 3.837 | 0.22% | |
| 518860 | 9.8816 | 2.3481 | -0.28% | |
| 530030 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
| 588910 | 1.4791 | 1.4791 | -0.01% | |
| 589820 | 1.2465 | 1.2465 | -0.01% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.05% | |
| 000756 | 4.508 | 4.508 | -0.01% | |
| 000875 | 1.5228 | 1.6428 | 0.05% | |
| 001304 | 1.5491 | 1.8041 | 0.22% | |
| 002952 | 1.6042 | 1.6042 | -0.01% | |
| 004413 | 1.3286 | 1.3286 | 0.22% | |
| 005259 | 2.4057 | 2.4057 | -0.01% | |
| 005829 | 1.7978 | 1.7978 | -0.01% | |
| 005830 | 1.7417 | 1.7417 | -0.01% | |
| 005873 | 2.2145 | 2.2145 | -0.01% | |
| 007026 | 1.0395 | 1.2065 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1214 | 1.1934 | 0.05% | |
| 011169 | 0.863 | 0.863 | 0.22% | |
| 011503 | 1.0498 | 1.0498 | 0.22% | |
| 011790 | 1.1315 | 1.1315 | 0.22% | |
| 011793 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% | |
| 012485 | 1.0857 | 1.0857 | 0.22% | |
| 012571 | 1.6449 | 1.6449 | -0.21% | |
| 013919 | 3.769 | 3.769 | -0.01% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -0.01% | |
| 015048 | 2.0605 | 2.0605 | -0.01% | |
| 015517 | 1.1071 | 1.1071 | 0.05% | |
| 017681 | 0.9963 | 1.0543 | 0.05% | |
| 017747 | 2.1635 | 2.1635 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1311 | 1.1811 | 0.05% | |
| 018456 | 1.1335 | 1.1335 | 0.22% | |
| 018884 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 020569 | 1.0032 | 1.0625 | 0.05% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | |
| 022382 | 1.3283 | 1.3283 | -0.01% | |
| 022383 | 1.3239 | 1.3239 | -0.01% | |
| 022657 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 022836 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
| 023685 | 2.3853 | 2.3853 | -0.28% | |
| 024211 | 1.3322 | 1.3322 | 0.22% | |
| 025068 | 0.9841 | 0.9841 | -0.01% | |
| 025393 | 1.0087 | 1.0087 | 0.22% | |
| 159763 | 0.7168 | 0.7168 | -0.01% | |
| 165309 | 1.956 | 1.956 | -0.01% | |
| 165310 | 1.4632 | 2.3192 | -0.01% | |
| 165314 | 1.644 | 1.644 | 0.05% | |
| 510800 | 1.4552 | 1.4552 | -0.01% | |
| 515560 | 1.105 | 1.105 | -0.01% | |
| 530016 | 3.079 | 3.179 | 0.22% | |
| 960029 | 1.279 | 1.594 | 0.05% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,221.73 | 84.89 |
| 2 | 债券及货币 | 13,476.75 | 16.06 |
| 3 | 现金 | 13,476.75 | 16.06 |
| 4 | 其他资产 | 90.14 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 144.99 | 4,268.51 | 5.09% | 104.34 |
| 600415 | 小商品城 | 197.67 | 3,666.78 | 4.37% | 197.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 219.48 | 3,445.84 | 4.11% | 122.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 236.20 | 3,363.49 | 4.01% | 236.20 |
| 600938 | 中国海油 | 125.13 | 3,269.65 | 3.90% | 125.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 106.52 | 2,879.24 | 3.43% | 6.50 |
| 300115 | 长盈精密 | 67.77 | 2,824.81 | 3.37% | 67.77 |
| 601318 | 中国平安 | 49.23 | 2,713.04 | 3.23% | 21.25 |
| 002379 | 宏创控股 | 129.86 | 2,254.37 | 2.69% | -153.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 193.29 | 2,240.23 | 2.67% | 193.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.065 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 5 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 8 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 9 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 10 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 12 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 13 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 15 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 16 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 178.72% | 29.72% | 0.04% | -0.61% | 11.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74% | 9.16% | 4.6% | 4.6% | 29.72% | 0.12% | -3.03% | 785.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.89 | 0.94 |
| 夏普比率 | 236.02 | 90.03 | -0.07 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund