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建信互联网+产业升级股票 001396
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理何珅华 申购费率0.15% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001396 | 基金经理何珅华 | 最新份额11,943.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模29.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 2.084 | 2.084 | 0.48% |
| 2026-9-8 | 2.074 | 2.074 | -1.24% |
| 2026-9-7 | 2.1 | 2.1 | 4.12% |
| 2026-9-4 | 2.017 | 2.017 | -2.13% |
| 2026-9-3 | 2.061 | 2.061 | -0.29% |
| 2026-9-2 | 2.067 | 2.067 | -1.01% |
| 2026-9-1 | 2.088 | 2.088 | -2.52% |
| 2026-8-31 | 2.142 | 2.142 | 1.61% |
| 2026-8-28 | 2.108 | 2.108 | -1.36% |
| 2026-8-27 | 2.137 | 2.137 | 4.40% |
| 2026-8-26 | 2.047 | 2.047 | 1.29% |
| 2026-8-25 | 2.021 | 2.021 | 0.40% |
| 2026-8-24 | 2.013 | 2.013 | -3.41% |
| 2026-8-21 | 2.084 | 2.084 | 1.41% |
| 2026-8-20 | 2.055 | 2.055 | 0.74% |
| 2026-8-19 | 2.04 | 2.04 | -7.57% |
| 2026-8-18 | 2.207 | 2.207 | -0.90% |
| 2026-8-17 | 2.227 | 2.227 | 3.34% |
| 2026-8-14 | 2.155 | 2.155 | 2.08% |
| 2026-8-13 | 2.111 | 2.111 | -0.71% |
何珅华先生：中国国籍，硕士。具有多年证券从业经历。2010年5月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日至2023年8月29日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月19日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理；2026年3月3日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信互联网+产业升级股票 2015-06-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 2015-04-17 至 2017-06-30 | 2.2 | 10.85% | -2.48% | |
| 建信丰裕多策略混合(LOF) | LOF型 | 2021-10-20 至 2023-09-05 | 1.9 | -39.97% | -18.05% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -13.47% | -5.29% | |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型 | 2026-04-28 至 2026-08-05 | 0.3 | -- | -- |
| 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2015-06-01 至 今 | 11.3 | -16.80% | -5.90% |
| 建信消费升级混合 | 2025-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 建信睿盈灵活配置混合A | 2020-07-17 至 今 | 6.2 | -18.70% | -13.44% | |
| 建信睿盈灵活配置混合C | 2020-07-17 至 今 | 6.2 | -21.02% | -13.42% | |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -11.75% | -5.29% | |
| 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型 | 2026-04-28 至 2026-08-05 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何珅华 | 2015-06-01 至 今 | 11年3个月零9天 | -16.80 | -5.90 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001825 | 1.8992 | 1.8992 | -0.18% | |
| 001396 | 2.074 | 2.074 | -0.18% | |
| 001397 | 2.5073 | 2.5073 | -0.18% | |
| 001070 | 4.771 | 4.771 | -0.18% | |
| 005259 | 2.3679 | 2.3679 | -0.18% | |
| 014863 | 4.693 | 4.693 | -0.18% | |
| 011169 | 0.8104 | 0.8104 | -0.17% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | -0.01% | |
| 011969 | 0.8938 | 0.8938 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6307 | 0.6307 | -0.18% | |
| 011793 | 0.9208 | 0.9208 | -0.18% | |
| 015442 | 1.2973 | 1.2973 | -0.10% | |
| 015516 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | -0.01% | |
| 016362 | 1.075 | 1.075 | -0.17% | |
| 016268 | 1.4411 | 1.4411 | -0.18% | |
| 016269 | 5.687 | 5.687 | -0.18% | |
| 017707 | 1.4585 | 1.4585 | -0.17% | |
| 016035 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
| 018884 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
| 018885 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
| 024351 | 1.3008 | 1.3008 | -0.18% | |
| 588910 | 1.4507 | 1.4507 | -0.18% | |
| 589820 | 1.2211 | 1.2211 | -0.18% | |
| 020759 | 1.1017 | 1.1467 | -0.18% | |
| 159835 | 0.6582 | 0.6582 | -0.18% | |
| 022946 | 3.5727 | 3.5727 | -0.18% | |
| 025290 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 026662 | 0.7956 | 0.7956 | -0.18% | |
| 024828 | 0.7612 | 0.7612 | -0.18% | |
| 159293 | 1.0657 | 1.0657 | -0.18% | |
| 004683 | 1.9227 | 1.9227 | -0.18% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | -0.01% | |
| 000346 | 1.0311 | 1.6216 | -0.01% | |
| 165311 | 1.7394 | 1.8904 | -0.01% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | -0.01% | |
| 006166 | 2.1221 | 2.7292 | -0.18% | |
| 006363 | 2.5327 | 2.5327 | -0.18% | |
| 000729 | 3.496 | 3.496 | -0.18% | |
| 005375 | 1.0475 | 1.3407 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | -0.01% | |
| 004413 | 1.3033 | 1.3033 | -0.17% | |
| 530005 | 1.6698 | 2.7666 | -0.17% | |
| 530011 | 1.607 | 2.843 | -0.17% | |
| 530012 | 3.348 | 3.416 | -0.17% | |
| 530014 | 1.1676 | 1.1676 | -0.01% | |
| 530015 | 2.6125 | 2.6125 | -0.18% | |
| 530019 | 4.508 | 5.018 | -0.17% | |
| 530020 | 3.822 | 3.822 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1737 | 1.1847 | -0.01% | |
| 159956 | 2.139 | 2.139 | -0.18% | |
| 005925 | 1.4768 | 1.4768 | -0.10% | |
| 006501 | 1.0637 | 1.2057 | -0.01% | |
| 002573 | 1.418 | 1.418 | -0.17% | |
| 014654 | 1.4683 | 1.4683 | -0.17% | |
| 012753 | 0.4922 | 0.4922 | -0.17% | |
| 008022 | 1.1722 | 1.1832 | -0.01% | |
| 017747 | 2.5859 | 2.5859 | -0.18% | |
| 020495 | 1.442 | 1.442 | -0.17% | |
| 018455 | 1.1731 | 1.1731 | -0.17% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3238 | 1.3238 | -0.17% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 022836 | 1.0091 | 1.0225 | -0.01% | |
| 023304 | 1.2049 | 1.2049 | -0.18% | |
| 025068 | 0.9818 | 0.9818 | -0.18% | |
| 025393 | 0.9726 | 0.9746 | -0.17% | |
| 026438 | 1.074 | 1.074 | -0.18% | |
| 025969 | 1.5934 | 1.5934 | -0.18% | |
| 001166 | 1.081 | 1.081 | -0.18% | |
| 000270 | 1.921 | 2.9342 | -0.17% | |
| 003590 | 1.0412 | 1.2955 | -0.01% | |
| 002378 | 1.171 | 1.171 | -0.17% | |
| 007095 | 1.0459 | 1.2595 | -0.01% | |
| 008962 | 2.365 | 2.365 | -0.17% | |
| 009033 | 2.2448 | 2.2448 | 0.37% | |
| 530029 | 1.0925 | 1.1585 | -0.01% | |
| 007671 | 1.4144 | 1.4144 | -0.18% | |
| 005829 | 1.7465 | 1.7465 | -0.18% | |
| 003400 | 1.0399 | 1.3165 | -0.01% | |
| 012413 | 1.1957 | 1.3427 | -0.01% | |
| 008707 | 0.2252 | 0.2252 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | -0.01% | |
| 008064 | 1.1131 | 1.2491 | -0.01% | |
| 013919 | 3.428 | 3.428 | -0.18% | |
| 015436 | 1.4565 | 1.7115 | -0.17% | |
| 159066 | 0.9225 | 0.9225 | -0.18% | |
| 017456 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7592 | 0.7592 | -0.17% | |
| 016282 | 1.582 | 2.087 | -0.17% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | -0.01% | |
| 020496 | 1.427 | 1.427 | -0.17% | |
| 021930 | 1.7003 | 1.7113 | -0.01% | |
| 024336 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% | |
| 020570 | 1.0201 | 1.0863 | -0.01% | |
| 021541 | 4.465 | 4.465 | -0.17% | |
| 023373 | 1.4947 | 1.4947 | -0.17% | |
| 022837 | 1.0086 | 1.0209 | -0.01% | |
| 026506 | 0.9891 | 0.9891 | -0.01% | |
| 024829 | 0.7579 | 0.7579 | -0.18% | |
| 001276 | 1.09 | 1.09 | -0.17% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0276 | 1.5472 | -0.01% | |
| 000478 | 3.5351 | 3.5351 | -0.18% | |
| 000547 | 6.292 | 6.292 | -0.17% | |
| 000756 | 4.975 | 4.975 | -0.18% | |
| 005633 | 3.3855 | 3.3855 | -0.18% | |
| 002281 | 4.0985 | 4.0985 | -0.17% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | -0.01% | |
| 008828 | 0.693 | 0.693 | 0.37% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | -0.01% | |
| 531021 | 1.6196 | 1.6376 | -0.01% | |
| 539001 | 3.4494 | 3.4494 | -0.17% | |
| 539003 | 1.5267 | 1.5587 | -0.17% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | -0.01% | |
| 005873 | 2.2194 | 2.2194 | -0.18% | |
| 006500 | 1.0756 | 1.2386 | -0.01% | |
| 009147 | 1.5734 | 1.5734 | -0.18% | |
| 002585 | 1.2142 | 1.5642 | -0.17% | |
| 010767 | 1.0706 | 1.1656 | -0.01% | |
| 014857 | 1.1097 | 1.1197 | -0.01% | |
| 014858 | 1.113 | 1.124 | -0.01% | |
| 008706 | 1.4942 | 1.4942 | -0.17% | |
| 012751 | 0.5087 | 0.5087 | -0.17% | |
| 011507 | 1.7721 | 1.7721 | -0.18% | |
| 015048 | 1.5441 | 1.5441 | -0.18% | |
| 015517 | 1.1228 | 1.1228 | -0.01% | |
| 013444 | 1.3567 | 1.4387 | -0.18% | |
| 016497 | 1.1078 | 1.1178 | -0.01% | |
| 016715 | 1.071 | 1.121 | -0.01% | |
| 017746 | 2.6208 | 2.6208 | -0.18% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | -0.01% | |
| 021852 | 3.3907 | 3.3907 | -0.18% | |
| 021343 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
| 020725 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
| 159775 | 0.7389 | 0.7389 | -0.18% | |
| 159891 | 0.3847 | 0.3847 | -0.18% | |
| 023686 | 1.1818 | 1.1818 | -0.18% | |
| 023744 | 1.5257 | 1.5257 | -0.18% | |
| 026439 | 1.0727 | 1.0727 | -0.18% | |
| 026627 | 0.9769 | 0.9769 | -0.18% | |
| 000308 | 8.751 | 8.751 | -0.17% | |
| 003681 | 1.157 | 1.366 | -0.01% | |
| 510800 | 1.3977 | 1.3977 | -0.18% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -0.17% | |
| 007027 | 1.0327 | 1.2159 | -0.01% | |
| 520770 | 0.9466 | 0.9466 | -0.18% | |
| 530009 | 1.637 | 2.102 | -0.01% | |
| 530010 | 2.7158 | 2.7158 | -0.18% | |
| 008344 | 1.1187 | 1.2167 | -0.01% | |
| 501098 | 1.702 | 1.702 | -0.17% | |
| 005881 | 1.3566 | 1.4566 | -0.18% | |
| 005926 | 1.4173 | 1.4173 | -0.10% | |
| 001473 | 2.9024 | 2.9024 | -0.18% | |
| 000875 | 1.5265 | 1.6465 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4514 | 1.5714 | -0.01% | |
| 000995 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3892 | 1.4952 | -0.01% | |
| 005217 | 1.3056 | 1.3056 | -0.10% | |
| 011189 | 0.9241 | 0.9241 | -0.17% | |
| 515560 | 0.9962 | 0.9962 | -0.18% | |
| 518860 | 9.0669 | 2.1546 | 0.37% | |
| 012485 | 1.0772 | 1.0772 | -0.17% | |
| 012486 | 1.0565 | 1.0565 | -0.17% | |
| 012713 | 1.2976 | 1.2976 | -0.18% | |
| 008708 | 0.2204 | 0.2204 | -0.17% | |
| 011790 | 1.3551 | 1.3551 | -0.17% | |
| 008177 | 1.1748 | 1.8513 | -0.18% | |
| 013443 | 2.1587 | 2.1587 | -0.18% | |
| 016716 | 1.0565 | 1.1055 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1526 | 1.2026 | -0.01% | |
| 018147 | 2.43 | 2.43 | -0.17% | |
| 018193 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 018194 | 1.7918 | 1.7918 | -0.18% | |
| 021951 | 1.0679 | 1.0999 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0981 | 1.1441 | -0.18% | |
| 021578 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
| 023422 | 3.3532 | 3.3532 | -0.17% | |
| 159916 | 5.0876 | 2.7719 | -0.18% | |
| 023303 | 1.211 | 1.211 | -0.18% | |
| 023687 | 1.1796 | 1.1796 | -0.18% | |
| 023743 | 1.5319 | 1.5319 | -0.18% | |
| 025067 | 0.9777 | 0.9777 | -0.18% | |
| 025289 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
| 026663 | 0.7937 | 0.7937 | -0.18% | |
| 026664 | 0.8069 | 0.8069 | -0.18% | |
| 027337 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 159616 | 0.8332 | 0.8332 | -0.18% | |
| 165309 | 1.9294 | 1.9294 | -0.18% | |
| 510090 | 2.5755 | 3.0725 | -0.18% | |
| 512530 | 1.6535 | 1.6535 | -0.18% | |
| 006165 | 2.1876 | 2.806 | -0.18% | |
| 002377 | 1.1974 | 1.3536 | -0.01% | |
| 008923 | 1.5741 | 1.5741 | -0.18% | |
| 009034 | 2.1909 | 2.1909 | 0.37% | |
| 530006 | 2.519 | 3.915 | -0.17% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | -0.01% | |
| 539002 | 2.47 | 2.47 | -0.17% | |
| 007672 | 1.3748 | 1.3748 | -0.18% | |
| 005880 | 1.3858 | 1.4938 | -0.18% | |
| 014653 | 1.4958 | 1.4958 | -0.17% | |
| 014849 | 6.177 | 6.177 | -0.17% | |
| 014864 | 0.6188 | 0.6188 | -0.18% | |
| 960028 | 1.9702 | 2.8382 | -0.17% | |
| 012571 | 1.2259 | 1.2259 | -0.17% | |
| 011942 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | |
| 012752 | 3.3374 | 3.3374 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1605 | 1.1605 | -0.01% | |
| 011506 | 1.8097 | 1.8097 | -0.18% | |
| 013442 | 2.1227 | 2.6288 | -0.18% | |
| 014199 | 0.8875 | 0.8875 | -0.17% | |
| 014200 | 0.8712 | 0.8712 | -0.17% | |
| 014250 | 1.1409 | 1.1409 | -0.01% | |
| 018192 | 1.1295 | 1.1295 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -0.17% | |
| 024210 | 1.3408 | 1.3408 | -0.17% | |
| 020682 | 1.073 | 1.073 | -0.18% | |
| 159763 | 0.7021 | 0.7021 | -0.18% | |
| 025392 | 0.9758 | 0.9778 | -0.17% | |
| 026507 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% | |
| 026626 | 0.9783 | 0.9783 | -0.18% | |
| 000056 | 1.791 | 1.791 | -0.17% | |
| 165312 | 1.4111 | 2.6176 | -0.18% | |
| 165313 | 4.085 | 4.085 | -0.17% | |
| 512180 | 1.684 | 1.684 | -0.18% | |
| 000592 | 5.78 | 5.78 | -0.18% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | -0.01% | |
| 530001 | 0.8683 | 4.2288 | -0.17% | |
| 530016 | 3.367 | 3.467 | -0.17% | |
| 530018 | 2.7401 | 2.7401 | -0.18% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | -0.01% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.01% | |
| 531020 | 3.63 | 3.63 | -0.01% | |
| 001858 | 2.5156 | 2.5156 | -0.17% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | -0.01% | |
| 009208 | 1.4478 | 1.4478 | -0.18% | |
| 014856 | 1.1136 | 1.1246 | -0.01% | |
| 012712 | 1.3171 | 1.3171 | -0.18% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | -0.01% | |
| 013021 | 0.8466 | 0.8466 | -0.17% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
| 016352 | 1.8922 | 1.8922 | -0.18% | |
| 016065 | 0.7474 | 0.7474 | -0.17% | |
| 016267 | 1.457 | 1.457 | -0.18% | |
| 018195 | 1.7685 | 1.7685 | -0.18% | |
| 018541 | 1.5912 | 1.6662 | -0.17% | |
| 022068 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 024350 | 1.3056 | 1.3056 | -0.18% | |
| 022383 | 1.3425 | 1.3425 | -0.18% | |
| 020726 | 1.9027 | 1.9027 | -0.17% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | -0.01% | |
| 026665 | 0.8064 | 0.8064 | -0.18% | |
| 027336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4745 | 1.7725 | -0.18% | |
| 001304 | 1.6123 | 1.8673 | -0.17% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.01% | |
| 003583 | 1.1277 | 1.3527 | -0.01% | |
| 005596 | 2.0337 | 2.0337 | -0.17% | |
| 004618 | 1.3244 | 1.5364 | -0.17% | |
| 006989 | 1.0695 | 1.2472 | -0.01% | |
| 008827 | 0.7097 | 0.7097 | 0.37% | |
| 008924 | 1.545 | 1.545 | -0.18% | |
| 530003 | 2.2394 | 4.1844 | -0.17% | |
| 530028 | 1.1665 | 1.1765 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% | |
| 000994 | 1.779 | 1.779 | -0.17% | |
| 012570 | 1.2192 | 1.2192 | -0.17% | |
| 011970 | 0.8755 | 0.8755 | -0.17% | |
| 013076 | 1.149 | 1.149 | -0.01% | |
| 011503 | 0.8882 | 0.8882 | -0.17% | |
| 017194 | 1.158 | 1.158 | -0.17% | |
| 014967 | 4.882 | 4.882 | -0.18% | |
| 014380 | 1.8633 | 1.8633 | -0.18% | |
| 016800 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | |
| 017681 | 1.0113 | 1.0749 | -0.01% | |
| 016034 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% | |
| 018832 | 1.2173 | 1.5673 | -0.17% | |
| 019073 | 2.4742 | 2.4742 | -0.17% | |
| 022067 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 024335 | 1.025 | 1.025 | -0.01% | |
| 589880 | 1.4929 | 1.4929 | -0.18% | |
| 022382 | 1.3503 | 1.3503 | -0.18% | |
| 021342 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0205 | 1.0915 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1255 | 1.1255 | -0.01% | |
| 022657 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
| 023685 | 2.1924 | 2.1924 | 0.37% | |
| 025183 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 025968 | 1.5982 | 1.5982 | -0.18% | |
| 007807 | 1.4507 | 1.7337 | -0.18% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | -0.01% | |
| 000106 | 1.0493 | 1.5093 | -0.01% | |
| 003584 | 1.1073 | 1.3128 | -0.01% | |
| 165310 | 1.485 | 2.341 | -0.18% | |
| 002952 | 1.6602 | 1.6602 | -0.18% | |
| 005597 | 1.9493 | 1.9493 | -0.17% | |
| 006990 | 1.0635 | 1.219 | -0.01% | |
| 008963 | 2.2879 | 2.2879 | -0.17% | |
| 530021 | 1.7039 | 1.7229 | -0.01% | |
| 531009 | 1.528 | 1.973 | -0.01% | |
| 159981 | 1.7061 | 1.7061 | 0.37% | |
| 005830 | 1.6877 | 1.6877 | -0.18% | |
| 005874 | 2.1584 | 2.1584 | -0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,603.91 | 90.37 |
| 2 | 债券及货币 | 3,278.31 | 10.01 |
| 3 | 现金 | 3,278.31 | 10.01 |
| 4 | 其他资产 | 102.35 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 03.98 | 2,413.43 | 7.37% | 1.14 |
| 600183 | 生益科技 | 11.89 | 2,061.73 | 6.29% | -2.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 18.28 | 1,998.74 | 6.10% | -37.47 |
| 600522 | 中天科技 | 27.73 | 1,682.66 | 5.14% | 27.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 04.52 | 1,677.29 | 5.12% | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.04 | 1,664.16 | 5.08% | 0.54 |
| 300408 | 三环集团 | 09.60 | 1,602.24 | 4.89% | 9.60 |
| 002371 | 北方华创 | 01.53 | 1,352.93 | 4.13% | -0.73 |
| 300857 | 协创数据 | 03.78 | 1,285.09 | 3.92% | -0.06 |
| 688037 | 芯源微 | 02.85 | 1,250.02 | 3.82% | -2.11 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 76.0% | 64.21% | 27.08% | 7.34% | 6.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.4% | -6.07% | -24.39% | 47.51% | 64.21% | 105.35% | 42.54% | 107.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.08 | 1.77 | 1.52 |
| 夏普比率 | 140.57 | 128.62 | 35.17 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.49 | 0.26 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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