基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码007080 | 基金经理 | 最新份额252.52万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-09-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模19.52亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-1-17 | 1.0776 | 1.1073 | -0.01% |
2022-1-14 | 1.0777 | 1.1074 | 0.02% |
2022-1-13 | 1.0775 | 1.1072 | 0.07% |
2022-1-12 | 1.0767 | 1.1064 | 0.00% |
2022-1-11 | 1.0767 | 1.1064 | 0.04% |
2022-1-10 | 1.0763 | 1.106 | 0.08% |
2022-1-7 | 1.0754 | 1.1051 | 0.00% |
2022-1-6 | 1.0754 | 1.1051 | -0.10% |
2022-1-5 | 1.0765 | 1.1062 | -0.03% |
2022-1-4 | 1.0768 | 1.1065 | -0.03% |
2021-12-31 | 1.0771 | 1.1068 | -0.02% |
2021-12-30 | 1.0773 | 1.107 | 0.04% |
2021-12-29 | 1.0769 | 1.1066 | 0.20% |
2021-12-28 | 1.0747 | 1.1044 | 0.08% |
2021-12-27 | 1.0738 | 1.1035 | 0.08% |
2021-12-24 | 1.0729 | 1.1026 | -0.01% |
2021-12-23 | 1.073 | 1.1027 | 0.07% |
2021-12-22 | 1.0722 | 1.1019 | 0.13% |
2021-12-21 | 1.0708 | 1.1005 | 0.03% |
2021-12-20 | 1.0705 | 1.1002 | -0.06% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
530021 | 1.5015 | 1.5015 | 0.12% | |
530030 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
531008 | 2.007 | 2.009 | 0.12% | |
531030 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
005596 | 2.3007 | 2.3007 | 0.83% | |
005597 | 2.2572 | 2.2572 | 0.83% | |
004413 | 1.2389 | 1.2389 | 0.83% | |
004683 | 2.2416 | 2.2416 | 1.00% | |
007806 | 1.5304 | 1.6274 | 1.00% | |
006990 | 1.047 | 1.103 | 0.12% | |
007027 | 1.0538 | 1.0988 | 0.12% | |
009034 | 0.9108 | 0.9108 | -0.40% | |
159978 | 1.1505 | 1.1505 | 1.00% | |
005926 | 1.4155 | 1.4155 | 0.83% | |
006500 | 1.0571 | 1.1341 | 0.12% | |
002573 | 1.9217 | 1.9217 | 0.83% | |
000876 | 1.472 | 1.472 | 0.12% | |
000994 | 1.628 | 1.628 | 0.83% | |
000995 | 1.529 | 1.529 | 0.83% | |
012713 | 0.9744 | 0.9744 | 1.00% | |
012283 | 0.9896 | 0.9896 | 0.83% | |
011506 | 1.2888 | 1.2888 | 1.00% | |
013443 | 1.9629 | 1.9629 | 1.00% | |
013444 | 1.3903 | 1.4113 | 1.00% | |
011942 | 1.0351 | 1.0351 | 0.12% | |
011946 | 1.0244 | 1.0244 | 0.12% | |
159916 | 5.4838 | 2.9878 | 1.00% | |
003590 | 1.0406 | 1.1859 | 0.12% | |
003681 | 1.0679 | 1.2269 | 0.12% | |
165312 | 1.2125 | 2.419 | 1.00% | |
002952 | 1.4493 | 1.4493 | 1.00% | |
530001 | 1.4186 | 5.148 | 0.83% | |
530005 | 1.558 | 2.5638 | 0.83% | |
530019 | 3.106 | 3.106 | 0.83% | |
530028 | 1.0648 | 1.0648 | 0.12% | |
000547 | 6.297 | 6.297 | 0.83% | |
005455 | 1.0139 | 1.1299 | 0.12% | |
002377 | 1.0548 | 1.211 | 0.12% | |
004546 | 1.5382 | 1.5382 | 0.83% | |
007095 | 1.0739 | 1.1229 | 0.12% | |
007671 | 1.3565 | 1.3565 | 1.00% | |
007672 | 1.3433 | 1.3433 | 1.00% | |
001396 | 1.38 | 1.38 | 1.00% | |
000875 | 1.515 | 1.515 | 0.12% | |
005259 | 2.0299 | 2.0299 | 1.00% | |
012712 | 0.9754 | 0.9754 | 1.00% | |
008177 | 1.487 | 1.9645 | 1.00% | |
159763 | 0.9315 | 0.9315 | 1.00% | |
000106 | 1.261 | 1.401 | 0.12% | |
000347 | 1.0294 | 1.386 | 0.12% | |
003583 | 1.0571 | 1.2221 | 0.12% | |
165317 | 1.9712 | 1.9712 | 0.83% | |
512530 | 1.2128 | 1.2128 | 1.00% | |
513680 | 0.8038 | 0.8038 | 1.00% | |
001304 | 1.277 | 1.437 | 0.83% | |
530012 | 3.818 | 3.886 | 0.83% | |
530018 | 2.6635 | 2.6635 | 1.00% | |
000592 | 6.129 | 6.129 | 1.00% | |
002281 | 2.594 | 2.594 | 0.83% | |
004618 | 1.2927 | 1.4427 | 0.83% | |
006989 | 1.0504 | 1.1137 | 0.12% | |
007081 | 1.0754 | 1.1051 | 0.12% | |
009033 | 0.9162 | 0.9162 | -0.40% | |
159981 | 1.5746 | 1.5746 | -0.40% | |
960028 | 2.4833 | 3.3513 | 0.83% | |
009476 | 1.1518 | 1.1518 | 1.00% | |
159835 | 0.9448 | 0.9448 | 1.00% | |
000478 | 3.1038 | 3.1038 | 1.00% | |
003427 | 1.033 | 1.181 | 0.12% | |
165314 | 1.461 | 1.461 | 0.12% | |
530003 | 2.8104 | 4.7554 | 0.83% | |
530015 | 2.7997 | 2.7997 | 1.00% | |
530030 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | |
531009 | 1.744 | 1.859 | 0.12% | |
531021 | 1.4505 | 1.4505 | 0.12% | |
531030 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% | |
539003 | 0.9157 | 0.9477 | -0.28% | |
006166 | 2.0358 | 2.2379 | 1.00% | |
000729 | 3.855 | 3.855 | 1.00% | |
004653 | 1.4777 | 1.4777 | 0.83% | |
159956 | 1.8881 | 1.8881 | 1.00% | |
005881 | 1.3903 | 1.4293 | 1.00% | |
005925 | 1.4478 | 1.4478 | 0.83% | |
001858 | 2.866 | 2.866 | 0.83% | |
006791 | 1.0708 | 1.1108 | 0.12% | |
009147 | 2.6071 | 2.6071 | 1.00% | |
003394 | 1.0493 | 1.1998 | 0.12% | |
010768 | 1.0304 | 1.0404 | 0.12% | |
005217 | 1.3058 | 1.3058 | 0.12% | |
011169 | 0.994 | 0.994 | 0.83% | |
012645 | 0.9448 | 0.9448 | 1.00% | |
012646 | 0.9435 | 0.9435 | 1.00% | |
011790 | 0.9555 | 0.9555 | 0.83% | |
013442 | 2.0361 | 2.1372 | 1.00% | |
000105 | 1.309 | 1.449 | 0.12% | |
000208 | 1.339 | 1.349 | 0.12% | |
000270 | 1.0877 | 1.6614 | 0.83% | |
000308 | 6.323 | 6.323 | 0.83% | |
530011 | 2.65 | 3.378 | 0.83% | |
530020 | 3.4 | 3.4 | 0.12% | |
006363 | 2.7782 | 2.7782 | 1.00% | |
005375 | 1.0173 | 1.1985 | 0.12% | |
004730 | 1.6249 | 1.6249 | 1.00% | |
008963 | 1.6025 | 1.6025 | 0.83% | |
005829 | 1.7068 | 1.7068 | 1.00% | |
001825 | 2.5428 | 2.5428 | 1.00% | |
002585 | 1.5763 | 1.5763 | 0.83% | |
011189 | 0.9209 | 0.9209 | 0.83% | |
012485 | 1.0042 | 1.0042 | 0.83% | |
012657 | 0.9996 | 0.9996 | 0.83% | |
008708 | 0.1435 | 0.1435 | -0.28% | |
011503 | 1.0853 | 1.0853 | 0.83% | |
011507 | 1.2851 | 1.2851 | 1.00% | |
011793 | 0.9908 | 0.9908 | 1.00% | |
008064 | 1.0259 | 1.0759 | 0.12% | |
013169 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
159897 | 1.0533 | 1.0533 | 1.00% | |
011969 | 0.9873 | 0.9873 | 0.83% | |
003831 | 1.6507 | 1.7007 | 0.83% | |
530008 | 1.939 | 2.214 | 0.12% | |
530010 | 2.6596 | 2.6596 | 1.00% | |
530017 | 1.213 | 1.895 | 0.12% | |
530029 | 1.0279 | 1.0429 | 0.12% | |
006165 | 2.0611 | 2.2655 | 1.00% | |
002378 | 2.728 | 2.728 | 0.83% | |
007026 | 1.0556 | 1.1006 | 0.12% | |
007080 | 1.0776 | 1.1073 | 0.12% | |
007094 | 1.0756 | 1.1256 | 0.12% | |
005830 | 1.6802 | 1.6802 | 1.00% | |
005873 | 1.9808 | 1.9808 | 1.00% | |
005874 | 1.9625 | 1.9625 | 1.00% | |
001781 | 1.981 | 1.981 | 1.00% | |
001397 | 2.0306 | 2.0306 | 1.00% | |
001070 | 3.227 | 3.227 | 1.00% | |
010767 | 1.035 | 1.045 | 0.12% | |
515560 | 1.0055 | 1.0055 | 1.00% | |
516680 | 1.0724 | 1.0724 | 1.00% | |
009528 | 1.0427 | 1.0639 | 0.12% | |
009555 | 1.0057 | 1.0501 | 0.12% | |
013076 | 1.0183 | 1.0183 | 0.12% | |
008022 | 1.0666 | 1.0666 | 0.12% | |
159789 | 0.886 | 0.886 | 1.00% | |
003584 | 1.0338 | 1.1987 | 0.12% | |
165309 | 1.7738 | 1.7738 | 1.00% | |
165311 | 1.501 | 1.652 | 0.12% | |
512180 | 1.6216 | 1.6216 | 1.00% | |
530014 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | |
530016 | 4.068 | 4.168 | 0.83% | |
531028 | 1.0672 | 1.0672 | 0.12% | |
005633 | 3.0431 | 3.0431 | 1.00% | |
008962 | 1.618 | 1.618 | 0.83% | |
501098 | 1.372 | 1.372 | 0.83% | |
001473 | 3.2094 | 3.2094 | 1.00% | |
006501 | 1.0522 | 1.1212 | 0.12% | |
006581 | 1.1236 | 1.2353 | 0.83% | |
003400 | 1.0427 | 1.1855 | 0.12% | |
012413 | 1.0621 | 1.2091 | 0.12% | |
012656 | 1.0 | 1.0 | 0.83% | |
008707 | 0.144 | 0.144 | -0.28% | |
013919 | 3.851 | 3.851 | 1.00% | |
013170 | 1.0076 | 1.0076 | 0.12% | |
159775 | 1.0233 | 1.0233 | 1.00% | |
000056 | 2.896 | 2.896 | 0.83% | |
165313 | 3.266 | 3.266 | 0.83% | |
510800 | 1.3232 | 1.3232 | 1.00% | |
001166 | 1.634 | 1.634 | 1.00% | |
530006 | 2.942 | 4.316 | 0.83% | |
530009 | 1.835 | 1.95 | 0.12% | |
531017 | 1.168 | 1.616 | 0.12% | |
531020 | 3.282 | 3.282 | 0.12% | |
000756 | 3.411 | 3.411 | 1.00% | |
004617 | 1.3005 | 1.4505 | 0.83% | |
004652 | 1.465 | 1.465 | 0.83% | |
004668 | 1.398 | 1.398 | 0.83% | |
004669 | 1.3848 | 1.3848 | 0.83% | |
007807 | 1.5177 | 1.6137 | 1.00% | |
008827 | 1.0747 | 1.0747 | -0.40% | |
008828 | 1.0693 | 1.0693 | -0.40% | |
008344 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% | |
007699 | 1.002 | 1.0569 | 0.12% | |
005880 | 1.4008 | 1.4408 | 1.00% | |
001498 | 1.6963 | 2.0963 | 0.83% | |
009208 | 1.3641 | 1.3641 | 1.00% | |
518860 | 3.6796 | 0.8744 | -0.40% | |
960029 | 1.213 | 1.451 | 0.12% | |
012486 | 1.0034 | 1.0034 | 0.83% | |
008706 | 0.9124 | 0.9124 | -0.28% | |
009554 | 1.0059 | 1.0512 | 0.12% | |
013021 | 0.9459 | 0.9459 | 0.83% | |
013075 | 1.0191 | 1.0191 | 0.12% | |
159710 | 0.9962 | 0.9962 | 1.00% | |
159891 | 0.7596 | 0.7596 | 1.00% | |
011947 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | |
011970 | 0.9861 | 0.9861 | 0.83% | |
014380 | 2.5417 | 2.5417 | 1.00% | |
000207 | 1.382 | 1.392 | 0.12% | |
000346 | 1.0073 | 1.4448 | 0.12% | |
165310 | 1.3733 | 2.2293 | 1.00% | |
510090 | 2.4941 | 2.9754 | 1.00% | |
001276 | 1.789 | 1.789 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 737.49 | 114.04 |
3 | 现金 | 116.28 | 17.98 |
4 | 其他资产 | 41.76 | 06.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200215 | 20国开15 | 05.00(万张) | 520.90(万元) | 80.55(%) |
2 | 210208 | 21国开08 | 01.00(万张) | 100.31(万元) | 15.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.15% |
100≤X<200 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.01 |
2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.018 |
3 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.0017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.0% | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 4.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.67% | 0.05% | 0.05% | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 10.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.06 | -0.05 |
夏普比率 | 236.88 | 95.17 | 96.30 |
特雷诺指数 | -1.13 | -0.15 | -0.17 |
詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
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