基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理黎绮雯 申购费率0.15% 基金规模1.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001276 | 基金经理黎绮雯 | 最新份额7,127.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模10.31亿 | 托管费0.2% |
本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.213 | 1.213 | -1.22% |
| 2026-3-12 | 1.228 | 1.228 | -0.73% |
| 2026-3-11 | 1.237 | 1.237 | -0.32% |
| 2026-3-10 | 1.241 | 1.241 | 1.31% |
| 2026-3-9 | 1.225 | 1.225 | -1.29% |
| 2026-3-6 | 1.241 | 1.241 | -0.48% |
| 2026-3-5 | 1.247 | 1.247 | 1.05% |
| 2026-3-4 | 1.234 | 1.234 | -0.64% |
| 2026-3-3 | 1.242 | 1.242 | -4.53% |
| 2026-3-2 | 1.301 | 1.301 | -0.15% |
| 2026-2-27 | 1.303 | 1.303 | 0.46% |
| 2026-2-26 | 1.297 | 1.297 | 0.93% |
| 2026-2-25 | 1.285 | 1.285 | 2.15% |
| 2026-2-24 | 1.258 | 1.258 | -0.47% |
| 2026-2-13 | 1.264 | 1.264 | -0.71% |
| 2026-2-12 | 1.273 | 1.273 | 1.92% |
| 2026-2-11 | 1.249 | 1.249 | 0.32% |
| 2026-2-10 | 1.245 | 1.245 | 0.73% |
| 2026-2-9 | 1.236 | 1.236 | 2.91% |
| 2026-2-6 | 1.201 | 1.201 | -0.58% |

黎绮雯女士:硕士。2016年11月毕业于多伦多大学数学金融专业,2017年2月加入建信基金,历任研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2025年12月29日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黎绮雯 | 2025-12-29 至 今 | 0年-10个月零14天 | ||
| 孙晟 | 2020-07-17 至 2025-12-29 | 5年5个月零12天 | -18.39 | -13.44 |
| 许杰 | 2015-05-26 至 2020-07-20 | 5年1个月零24天 | 14.90 | 27.59 |
| 彭云峰 | 2015-05-08 至 2016-06-07 | 1年0个月零30天 | -26.70 | -22.81 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007027 | 1.0383 | 1.2043 | -0.05% | |
| 006166 | 2.1924 | 2.7995 | -0.86% | |
| 005455 | 1.0532 | 1.2729 | -0.05% | |
| 002281 | 3.6255 | 3.6255 | -0.74% | |
| 007671 | 1.4652 | 1.4652 | -0.86% | |
| 001397 | 2.562 | 2.562 | -0.86% | |
| 006501 | 1.0624 | 1.2044 | -0.05% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.05% | |
| 530012 | 3.367 | 3.435 | -0.74% | |
| 530015 | 2.7014 | 2.7014 | -0.86% | |
| 530019 | 3.606 | 4.116 | -0.74% | |
| 530021 | 1.6794 | 1.6984 | -0.05% | |
| 530029 | 1.088 | 1.145 | -0.05% | |
| 531021 | 1.5991 | 1.6171 | -0.05% | |
| 518860 | 10.8234 | 2.5719 | -1.00% | |
| 000875 | 1.5306 | 1.6506 | -0.05% | |
| 008177 | 1.3744 | 2.0509 | -0.86% | |
| 015517 | 1.1112 | 1.1112 | -0.05% | |
| 011970 | 1.0963 | 1.0963 | -0.74% | |
| 011503 | 0.9625 | 0.9625 | -0.74% | |
| 011793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.86% | |
| 016064 | 0.7893 | 0.7893 | -0.74% | |
| 016034 | 1.1082 | 1.1082 | -0.05% | |
| 019073 | 2.6369 | 2.6369 | -0.74% | |
| 014200 | 0.8193 | 0.8193 | -0.74% | |
| 016362 | 1.069 | 1.069 | -0.74% | |
| 016799 | 1.1273 | 1.1273 | -0.05% | |
| 021951 | 1.0578 | 1.0898 | -0.05% | |
| 022067 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | |
| 021343 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | |
| 020569 | 1.009 | 1.0683 | -0.05% | |
| 021579 | 1.034 | 1.034 | -0.05% | |
| 024210 | 1.3442 | 1.3442 | -0.74% | |
| 024351 | 1.3014 | 1.3014 | -0.86% | |
| 025290 | 1.0088 | 1.0088 | -0.05% | |
| 026506 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 025969 | 1.0248 | 1.0248 | -0.86% | |
| 022658 | 1.0434 | 1.0434 | -0.05% | |
| 159775 | 0.9375 | 0.9375 | -0.86% | |
| 159891 | 0.4439 | 0.4439 | -0.86% | |
| 000105 | 1.0646 | 1.5566 | -0.05% | |
| 000308 | 7.709 | 7.709 | -0.74% | |
| 000346 | 1.0149 | 1.6054 | -0.05% | |
| 000478 | 3.6107 | 3.6107 | -0.86% | |
| 003584 | 1.101 | 1.3065 | -0.05% | |
| 002952 | 1.5985 | 1.5985 | -0.86% | |
| 007806 | 1.438 | 1.736 | -0.86% | |
| 006990 | 1.0547 | 1.2102 | -0.05% | |
| 007094 | 1.0507 | 1.2507 | -0.05% | |
| 006165 | 2.2556 | 2.874 | -0.86% | |
| 000547 | 5.972 | 5.972 | -0.74% | |
| 000592 | 5.758 | 5.758 | -0.86% | |
| 004413 | 1.322 | 1.322 | -0.74% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.05% | |
| 008344 | 1.125 | 1.199 | -0.05% | |
| 159981 | 1.6426 | 1.6426 | -1.00% | |
| 005259 | 2.2494 | 2.2494 | -0.86% | |
| 012486 | 1.0604 | 1.0604 | -0.74% | |
| 002585 | 1.2256 | 1.5756 | -0.74% | |
| 014782 | 0.9696 | 0.9696 | -0.74% | |
| 014863 | 3.765 | 3.765 | -0.86% | |
| 014864 | 0.691 | 0.691 | -0.86% | |
| 012713 | 1.3072 | 1.3072 | -0.86% | |
| 011946 | 1.0677 | 1.1247 | -0.05% | |
| 011947 | 1.0612 | 1.1145 | -0.05% | |
| 011506 | 1.5869 | 1.5869 | -0.86% | |
| 016269 | 5.676 | 5.676 | -0.86% | |
| 018903 | 1.0281 | 1.0581 | -0.05% | |
| 014199 | 0.8329 | 0.8329 | -0.74% | |
| 014380 | 1.5685 | 1.5685 | -0.86% | |
| 016715 | 1.0776 | 1.1276 | -0.05% | |
| 022383 | 1.3155 | 1.3155 | -0.86% | |
| 020536 | 1.0595 | 1.0595 | -0.05% | |
| 026438 | 0.9884 | 0.9884 | -0.86% | |
| 026439 | 0.9882 | 0.9882 | -0.86% | |
| 026662 | 0.9779 | 0.9779 | -0.86% | |
| 026663 | 0.9776 | 0.9776 | -0.86% | |
| 024660 | 1.1185 | 1.1185 | -0.05% | |
| 159916 | 5.2713 | 2.872 | -0.86% | |
| 023744 | 1.4187 | 1.4187 | -0.86% | |
| 000207 | 1.273 | 1.535 | -0.05% | |
| 165314 | 1.6417 | 1.6417 | -0.05% | |
| 001304 | 1.557 | 1.812 | -0.74% | |
| 008962 | 2.1307 | 2.1307 | -0.74% | |
| 008963 | 2.0663 | 2.0663 | -0.74% | |
| 009033 | 2.6766 | 2.6766 | -1.00% | |
| 000756 | 4.44 | 4.44 | -0.86% | |
| 005596 | 2.1257 | 2.1257 | -0.74% | |
| 005633 | 3.4664 | 3.4664 | -0.86% | |
| 002377 | 1.1757 | 1.3319 | -0.05% | |
| 002378 | 1.2287 | 1.2287 | -0.74% | |
| 005829 | 1.7823 | 1.7823 | -0.86% | |
| 005873 | 2.1792 | 2.1792 | -0.86% | |
| 005880 | 1.3894 | 1.4974 | -0.86% | |
| 001825 | 1.5956 | 1.5956 | -0.86% | |
| 520770 | 0.9527 | 0.9527 | -0.86% | |
| 530003 | 2.3082 | 4.2532 | -0.74% | |
| 530005 | 1.4522 | 2.549 | -0.74% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | -0.05% | |
| 960028 | 2.0318 | 2.8998 | -0.74% | |
| 000995 | 1.663 | 1.663 | -0.74% | |
| 010767 | 1.0583 | 1.1533 | -0.05% | |
| 014967 | 4.366 | 4.366 | -0.86% | |
| 015521 | 0.8638 | 0.8638 | -0.74% | |
| 013169 | 1.0132 | 1.1282 | -0.05% | |
| 017457 | 1.0826 | 1.0826 | -0.05% | |
| 016267 | 1.4343 | 1.4343 | -0.86% | |
| 017707 | 1.379 | 1.379 | -0.74% | |
| 016035 | 1.104 | 1.104 | -0.05% | |
| 022382 | 1.3206 | 1.3206 | -0.86% | |
| 021342 | 1.0307 | 1.0307 | -0.05% | |
| 020724 | 1.0684 | 1.0684 | -0.05% | |
| 020725 | 1.0605 | 1.0605 | -0.05% | |
| 024649 | 1.1143 | 1.1143 | -0.05% | |
| 018541 | 1.5396 | 1.6146 | -0.74% | |
| 024336 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 025392 | 1.0409 | 1.0429 | -0.74% | |
| 022657 | 1.0478 | 1.0478 | -0.05% | |
| 159835 | 0.6189 | 0.6189 | -0.86% | |
| 023303 | 1.235 | 1.235 | -0.86% | |
| 000106 | 1.0386 | 1.4986 | -0.05% | |
| 003590 | 1.029 | 1.2833 | -0.05% | |
| 165313 | 3.79 | 3.79 | -0.74% | |
| 001166 | 1.352 | 1.352 | -0.86% | |
| 001276 | 1.213 | 1.213 | -0.74% | |
| 006363 | 2.6253 | 2.6253 | -0.86% | |
| 004617 | 1.3449 | 1.5569 | -0.74% | |
| 001473 | 3.0181 | 3.0181 | -0.86% | |
| 006500 | 1.0722 | 1.2352 | -0.05% | |
| 530010 | 2.8494 | 2.8494 | -0.86% | |
| 530011 | 1.47 | 2.706 | -0.74% | |
| 530028 | 1.1571 | 1.1671 | -0.05% | |
| 012485 | 1.0791 | 1.0791 | -0.74% | |
| 012571 | 1.3918 | 1.3918 | -1.01% | |
| 002573 | 1.7091 | 1.7091 | -0.74% | |
| 000994 | 1.83 | 1.83 | -0.74% | |
| 001070 | 3.821 | 3.821 | -0.86% | |
| 014781 | 0.9847 | 0.9847 | -0.74% | |
| 015522 | 0.8518 | 0.8518 | -0.74% | |
| 013442 | 2.193 | 2.6991 | -0.86% | |
| 012712 | 1.3249 | 1.3249 | -0.86% | |
| 011942 | 1.1463 | 1.1463 | -0.05% | |
| 017456 | 1.0891 | 1.0891 | -0.05% | |
| 016282 | 1.451 | 1.956 | -0.74% | |
| 017681 | 0.9998 | 1.0578 | -0.05% | |
| 018832 | 1.2312 | 1.5812 | -0.74% | |
| 159616 | 1.0027 | 1.0027 | -0.86% | |
| 016352 | 1.4555 | 1.4555 | -0.86% | |
| 016716 | 1.0651 | 1.1141 | -0.05% | |
| 022068 | 1.0195 | 1.0195 | -0.05% | |
| 588910 | 1.4455 | 1.4455 | -0.86% | |
| 018193 | 1.1038 | 1.1038 | -0.05% | |
| 024335 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 024829 | 0.9579 | 0.9579 | -0.86% | |
| 159763 | 0.7362 | 0.7362 | -0.86% | |
| 000056 | 1.973 | 1.973 | -0.74% | |
| 512530 | 1.6634 | 1.6634 | -0.86% | |
| 007830 | 1.0021 | 1.0946 | -0.05% | |
| 006989 | 1.0589 | 1.2366 | -0.05% | |
| 007026 | 1.0439 | 1.2109 | -0.05% | |
| 007095 | 1.0463 | 1.2433 | -0.05% | |
| 008923 | 1.327 | 1.327 | -0.86% | |
| 004618 | 1.3309 | 1.5429 | -0.74% | |
| 005881 | 1.3628 | 1.4628 | -0.86% | |
| 006791 | 1.0359 | 1.2199 | -0.05% | |
| 009208 | 1.4235 | 1.4235 | -0.86% | |
| 530014 | 1.1206 | 1.1206 | -0.05% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | -0.05% | |
| 530030 | 1.0619 | 1.0619 | -0.05% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.05% | |
| 159956 | 2.0943 | 2.0943 | -0.86% | |
| 008022 | 1.1623 | 1.1733 | -0.05% | |
| 008064 | 1.0905 | 1.2265 | -0.05% | |
| 014856 | 1.1154 | 1.1154 | -0.05% | |
| 015048 | 2.0733 | 2.0733 | -0.86% | |
| 015436 | 1.2692 | 1.5242 | -0.74% | |
| 015516 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 013170 | 1.011 | 1.124 | -0.05% | |
| 016065 | 0.7786 | 0.7786 | -0.74% | |
| 017747 | 1.9433 | 1.9433 | -0.86% | |
| 159293 | 1.0322 | 1.0322 | -0.86% | |
| 014251 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 016497 | 1.1092 | 1.1092 | -0.05% | |
| 021852 | 3.4721 | 3.4721 | -0.86% | |
| 021930 | 1.6766 | 1.6876 | -0.05% | |
| 589820 | 1.2084 | 1.2084 | -0.86% | |
| 020759 | 1.1088 | 1.1338 | -0.86% | |
| 020906 | 1.0121 | 1.0411 | -0.05% | |
| 021578 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% | |
| 018194 | 2.3611 | 2.3611 | -0.86% | |
| 018456 | 1.1247 | 1.1247 | -0.74% | |
| 025183 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% | |
| 023743 | 1.4223 | 1.4223 | -0.86% | |
| 000208 | 1.262 | 1.473 | -0.05% | |
| 000270 | 1.9666 | 3.0039 | -0.74% | |
| 510800 | 1.398 | 1.398 | -0.86% | |
| 512180 | 1.7196 | 1.7196 | -0.86% | |
| 008827 | 0.6858 | 0.6858 | -1.00% | |
| 008924 | 1.305 | 1.305 | -0.86% | |
| 009034 | 2.6175 | 2.6175 | -1.00% | |
| 005375 | 1.0557 | 1.3259 | -0.05% | |
| 005597 | 2.0425 | 2.0425 | -0.74% | |
| 007699 | 1.0174 | 1.1466 | -0.05% | |
| 005830 | 1.7256 | 1.7256 | -0.86% | |
| 005874 | 2.1235 | 2.1235 | -0.86% | |
| 001396 | 1.56 | 1.56 | -0.86% | |
| 530001 | 1.0841 | 4.6375 | -0.74% | |
| 530018 | 2.7147 | 2.7147 | -0.86% | |
| 531028 | 1.1637 | 1.1747 | -0.05% | |
| 501098 | 1.6368 | 1.6368 | -0.74% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | -0.05% | |
| 010768 | 1.3754 | 1.4814 | -0.05% | |
| 014653 | 1.3883 | 1.3883 | -0.74% | |
| 014849 | 5.875 | 5.875 | -0.74% | |
| 014857 | 1.111 | 1.111 | -0.05% | |
| 014858 | 1.1148 | 1.1148 | -0.05% | |
| 013919 | 3.71 | 3.71 | -0.86% | |
| 013444 | 1.363 | 1.445 | -0.86% | |
| 011969 | 1.1171 | 1.1171 | -0.74% | |
| 013021 | 0.8622 | 0.8622 | -0.74% | |
| 017746 | 1.9657 | 1.9657 | -0.86% | |
| 018885 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | |
| 020496 | 1.6641 | 1.6641 | -0.74% | |
| 589880 | 1.3769 | 1.3769 | -0.86% | |
| 020726 | 1.9518 | 1.9518 | -0.74% | |
| 021541 | 3.578 | 3.578 | -0.74% | |
| 025067 | 0.8872 | 0.8872 | -0.86% | |
| 025068 | 0.8892 | 0.8892 | -0.86% | |
| 025289 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 025393 | 1.0396 | 1.0416 | -0.74% | |
| 026507 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 025968 | 1.0259 | 1.0259 | -0.86% | |
| 022836 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | |
| 023685 | 2.6193 | 2.6193 | -1.00% | |
| 023686 | 1.1697 | 1.1697 | -0.86% | |
| 165309 | 1.9315 | 1.9315 | -0.86% | |
| 165312 | 1.4273 | 2.6338 | -0.86% | |
| 004683 | 1.4762 | 1.4762 | -0.86% | |
| 000729 | 3.776 | 3.776 | -0.86% | |
| 007672 | 1.427 | 1.427 | -0.86% | |
| 530006 | 2.632 | 4.028 | -0.74% | |
| 530020 | 3.844 | 3.844 | -0.05% | |
| 531020 | 3.657 | 3.657 | -0.05% | |
| 011189 | 0.9345 | 0.9345 | -0.74% | |
| 012413 | 1.1751 | 1.3221 | -0.05% | |
| 012570 | 1.382 | 1.382 | -1.01% | |
| 003400 | 1.0276 | 1.3042 | -0.05% | |
| 000876 | 1.4582 | 1.5782 | -0.05% | |
| 014654 | 1.3655 | 1.3655 | -0.74% | |
| 009476 | 0.703 | 0.703 | -0.86% | |
| 017789 | 1.1377 | 1.1877 | -0.05% | |
| 020495 | 1.6782 | 1.6782 | -0.74% | |
| 014250 | 1.1261 | 1.1261 | -0.05% | |
| 021960 | 1.328 | 1.328 | -0.05% | |
| 020905 | 1.0129 | 1.0419 | -0.05% | |
| 018195 | 2.3349 | 2.3349 | -0.86% | |
| 024350 | 1.3043 | 1.3043 | -0.86% | |
| 023304 | 1.2312 | 1.2312 | -0.86% | |
| 003681 | 1.1414 | 1.3504 | -0.05% | |
| 165310 | 1.4571 | 2.3131 | -0.86% | |
| 165311 | 1.7113 | 1.8623 | -0.05% | |
| 007807 | 1.4176 | 1.7006 | -0.86% | |
| 008828 | 0.671 | 0.671 | -1.00% | |
| 001858 | 2.6757 | 2.6757 | -0.74% | |
| 009147 | 2.1085 | 2.1085 | -0.86% | |
| 530009 | 1.613 | 2.078 | -0.05% | |
| 530016 | 3.106 | 3.206 | -0.74% | |
| 011169 | 0.8445 | 0.8445 | -0.74% | |
| 515560 | 1.0188 | 1.0188 | -0.86% | |
| 013443 | 2.1238 | 2.1238 | -0.86% | |
| 013075 | 1.1466 | 1.1466 | -0.05% | |
| 013076 | 1.1363 | 1.1363 | -0.05% | |
| 011507 | 1.5569 | 1.5569 | -0.86% | |
| 011790 | 1.2394 | 1.2394 | -0.74% | |
| 017194 | 1.2169 | 1.2169 | -0.74% | |
| 016268 | 1.4207 | 1.4207 | -0.86% | |
| 018884 | 1.0674 | 1.0674 | -0.05% | |
| 018904 | 1.0265 | 1.0565 | -0.05% | |
| 016800 | 1.1236 | 1.1236 | -0.05% | |
| 020537 | 1.055 | 1.055 | -0.05% | |
| 020570 | 1.0085 | 1.0641 | -0.05% | |
| 020682 | 1.344 | 1.344 | -0.86% | |
| 020760 | 1.1074 | 1.1334 | -0.86% | |
| 018192 | 1.1065 | 1.1065 | -0.05% | |
| 018455 | 1.1364 | 1.1364 | -0.74% | |
| 024828 | 0.9603 | 0.9603 | -0.86% | |
| 022837 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 022946 | 3.6383 | 3.6383 | -0.86% | |
| 023687 | 1.1687 | 1.1687 | -0.86% | |
| 000347 | 1.0132 | 1.5328 | -0.05% | |
| 003583 | 1.1201 | 1.3451 | -0.05% | |
| 510090 | 2.7066 | 3.2289 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,010.49 | 81.36 |
| 2 | 债券及货币 | 1,657.91 | 19.24 |
| 3 | 现金 | 1,657.91 | 19.24 |
| 4 | 其他资产 | 00.29 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.87 | 374.87 | 4.35% | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.72 | 369.52 | 4.29% | 10.72 |
| 601318 | 中国平安 | 04.95 | 338.58 | 3.93% | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.54 | 329.40 | 3.82% | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 06.41 | 268.64 | 3.12% | 6.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.15 | 264.37 | 3.07% | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.70 | 257.08 | 2.98% | 0.70 |
| 600115 | 中国东航 | 42.32 | 253.92 | 2.95% | 42.32 |
| 002837 | 英维克 | 02.25 | 240.50 | 2.79% | 2.25 |
| 600183 | 生益科技 | 02.74 | 195.66 | 2.27% | 2.74 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69% | -0.41% | -1.21% | -4.94% | 1.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.03% | 1.85% | 0.33% | 0.33% | -0.41% | -3.58% | -22.39% | 21.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 1.15 | 0.92 |
| 夏普比率 | -7.42 | 42.66 | -15.36 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.08 | -0.06 |
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