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建信中债1-3年国开行债券指数A  007026
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理姜月,刘思,闫晗
申购费率0.05%
基金规模46.24亿  (2022-06-30)
1.0388
1.2058
21.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.0% 5184/7023
最近一月 0.18% 0.0% 1855/6973
最近三月 0.53% 0.0% 2858/6880
最近一年 0.65% 0.02% 4827/6221
(2025-12-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007026 基金经理姜月,刘思,闫晗 最新份额769,207.82万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模46.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-03-25 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模31.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票、权证等资产的投资。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.0388 1.2058 0.00%
2025-12-29 1.0388 1.2058 -0.05%
2025-12-26 1.0393 1.2063 0.01%
2025-12-25 1.0392 1.2062 0.01%
2025-12-24 1.0391 1.2061 -0.01%
2025-12-23 1.0392 1.2062 0.03%
2025-12-22 1.0389 1.2059 0.00%
2025-12-19 1.0389 1.2059 0.05%
2025-12-18 1.0384 1.2054 0.03%
2025-12-17 1.0381 1.2051 0.06%
2025-12-16 1.0375 1.2045 0.02%
2025-12-15 1.0373 1.2043 -0.01%
2025-12-12 1.0374 1.2044 -0.03%
2025-12-11 1.0377 1.2047 0.04%
2025-12-10 1.0373 1.2043 0.03%
2025-12-9 1.037 1.204 0.06%
2025-12-8 1.0364 1.2034 0.02%
2025-12-5 1.0362 1.2032 0.05%
2025-12-4 1.0357 1.2027 -0.11%
2025-12-3 1.0368 1.2038 -0.02%
刘思闫晗姜月

刘思女士：硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日起转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年5月7日起转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年11月1日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信中债1-3年国开行债券指数A  2019-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-03-06 至 今 6.816.77% 16.73% 
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A债券型2021-06-09 至 今 4.68.77% 6.39% 
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C债券型2021-06-09 至 今 4.68.27% 6.39% 
建信睿安一年定期开放债券发起债券型2023-06-13 至 今 2.61.85% 0.81% 
建信荣瑞一年定期开放债券债券型2019-10-18 至 今 6.25.85% 13.83% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 2021-06-17 1.43.93% 5.07% 
建信荣元一年定期开放债券债券型2018-03-26 至 今 7.810.22% 23.65% 
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)债券型,LOF型2017-05-02 至 2020-02-24 2.811.78% 13.25% 
建信睿兴纯债债券债券型2019-01-22 至 今 7.017.78% 16.98% 
建信中债1-3年国开行债券指数C债券型2019-03-06 至 今 6.816.31% 16.73% 
建信中债1-3年政金债指数C债券型2023-09-21 至 今 2.31.03% 0.65% 
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)债券型,LOF型2017-05-02 至 2018-04-12 0.91.86% 1.84% 
建信双月安心理财债券B债券型2018-03-26 至 2020-05-07 2.16.31% 12.72% 
建信睿富纯债债券债券型2016-11-01 至 今 9.225.69% 24.54% 
建信睿享纯债债券A债券型2016-11-03 至 2018-01-15 1.23.79% 0.36% 
建信睿源纯债债券债券型2017-05-09 至 2018-06-01 1.11.24% 1.72% 
建信政金债8-10年指数(LOF)债券型,LOF型2017-05-02 至 2021-05-12 4.020.80% 17.40% 
建信恒丰纯债债券债券型2016-11-22 至 2017-08-04 0.714.86% 0.02% 
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)债券型,LOF型2017-05-09 至 2018-04-12 0.92.29% 1.79% 
建信中债1-3年政金债指数A债券型2023-09-21 至 今 2.30.97% 0.65% 
建信短债债券C债券型2016-07-19 至 2021-06-17 4.93.85% 19.20% 
建信短债债券A债券型2016-07-19 至 2021-06-17 4.94.02% 19.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜月2024-06-27 至 今1年-6个月零9天
闫晗2019-03-25 至 今6年-3个月零11天16.7716.73
刘思2019-03-06 至 今6年-3个月零30天16.7716.73
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011507 1.551 1.551 0.29%
008022 1.1573 1.1683 0.01%
008177 1.3201 1.9966 0.29%
015516 1.1097 1.1097 0.01%
016799 1.1182 1.1182 0.01%
017456 1.0819 1.0819 0.01%
017707 1.4542 1.4542 0.25%
018541 1.4406 1.5156 0.25%
021951 1.0523 1.0843 0.01%
589820 1.0749 1.0749 0.29%
020724 1.0488 1.0488 0.01%
020725 1.0418 1.0418 0.01%
021541 3.197 3.197 0.25%
025067 0.9141 0.9141 0.29%
025183 1.0056 1.0056 0.01%
000346 1.0064 1.5969 0.01%
003590 1.0236 1.2779 0.01%
165309 1.923 1.923 0.29%
006363 2.5788 2.5788 0.29%
000592 5.509 5.509 0.29%
005375 1.0486 1.3188 0.01%
002377 1.1656 1.3218 0.01%
004617 1.3284 1.5404 0.25%
008924 1.3264 1.3264 0.29%
530011 1.41 2.606 0.25%
530018 2.6801 2.6801 0.29%
530028 1.1523 1.1623 0.01%
530030 1.0602 1.0602 0.01%
531021 1.59 1.608 0.01%
501098 1.4749 1.4749 0.25%
007026 1.0388 1.2058 0.01%
007095 1.0393 1.2363 0.01%
960028 2.2195 3.0875 0.25%
960029 1.285 1.578 0.01%
012413 1.1655 1.3125 0.01%
003400 1.0208 1.2974 0.01%
000994 1.694 1.694 0.25%
013076 1.1306 1.1306 0.01%
011506 1.5796 1.5796 0.29%
014849 5.787 5.787 0.25%
013170 1.0048 1.1178 0.01%
012486 1.0561 1.0561 0.25%
011970 1.1424 1.1424 0.25%
017457 1.0759 1.0759 0.01%
016064 0.8192 0.8192 0.25%
018832 1.1912 1.5412 0.25%
018884 1.0604 1.0604 0.01%
020496 1.5812 1.5812 0.25%
018194 1.971 1.971 0.29%
021960 1.312 1.312 0.01%
159891 0.4302 0.4302 0.29%
022946 3.371 3.371 0.29%
023743 1.3555 1.3555 0.29%
024829 0.9953 0.9953 0.29%
022657 1.0309 1.0309 0.01%
003584 1.0979 1.3034 0.01%
003681 1.1334 1.3424 0.01%
002952 1.483 1.483 0.29%
007806 1.4337 1.7317 0.29%
001166 1.265 1.265 0.29%
000207 1.257 1.519 0.01%
008827 0.5385 0.5385 -2.00%
530008 2.07 2.383 0.01%
530009 1.579 2.044 0.01%
530021 1.6687 1.6877 0.01%
159956 2.0545 2.0545 0.29%
005830 1.7053 1.7053 0.29%
005873 2.1427 2.1427 0.29%
011189 0.9111 0.9111 0.25%
000875 1.508 1.628 0.01%
010767 1.0513 1.1463 0.01%
013021 0.8184 0.8184 0.25%
013075 1.1404 1.1404 0.01%
011790 1.0787 1.0787 0.25%
014856 1.111 1.111 0.01%
014857 1.1069 1.1069 0.01%
014967 3.979 3.979 0.29%
017789 1.1299 1.1799 0.01%
016035 1.0989 1.0989 0.01%
013443 2.09 2.09 0.29%
013444 1.397 1.479 0.29%
159293 1.0 1.0 0.29%
022067 1.0161 1.0161 0.01%
021342 1.0228 1.0228 0.01%
020536 1.0513 1.0513 0.01%
020759 1.0646 1.0836 0.29%
018456 1.1094 1.1094 0.25%
024210 1.3284 1.3284 0.25%
024350 1.1838 1.1838 0.29%
022658 1.0274 1.0274 0.01%
165310 1.4281 2.2841 0.29%
165311 1.689 1.84 0.01%
165312 1.4045 2.611 0.29%
006166 1.9886 2.5957 0.29%
005597 2.1082 2.1082 0.25%
000270 1.7421 2.661 0.25%
530015 2.6508 2.6508 0.29%
530016 2.861 2.961 0.25%
530017 1.286 2.023 0.01%
006990 1.0498 1.2053 0.01%
001396 1.416 1.416 0.29%
009147 2.0035 2.0035 0.29%
014654 1.193 1.193 0.25%
014782 0.958 0.958 0.25%
011947 1.0565 1.1098 0.01%
016352 1.3838 1.3838 0.29%
016362 1.0657 1.0657 0.25%
016716 1.0614 1.1104 0.01%
016800 1.1147 1.1147 0.01%
016282 1.391 1.858 0.25%
020495 1.5934 1.5934 0.25%
021930 1.6662 1.6772 0.01%
022068 1.0142 1.0142 0.01%
021343 1.0204 1.0204 0.01%
020537 1.0473 1.0473 0.01%
020569 1.0052 1.0592 0.01%
020905 1.0065 1.0355 0.01%
020906 1.0059 1.0349 0.01%
021579 1.0264 1.0264 0.01%
159775 0.8955 0.8955 0.29%
023303 1.2145 1.2145 0.29%
023685 2.2688 2.2688 -2.00%
023744 1.3529 1.3529 0.29%
024335 1.0072 1.0072 0.01%
000347 1.0054 1.525 0.01%
165314 1.622 1.622 0.01%
512530 1.5888 1.5888 0.29%
006165 2.0443 2.6627 0.29%
005455 1.0539 1.2656 0.01%
005596 2.1919 2.1919 0.25%
007807 1.4146 1.6976 0.29%
001304 1.4556 1.7106 0.25%
000056 2.084 2.084 0.25%
008962 1.8101 1.8101 0.25%
008963 1.7571 1.7571 0.25%
530001 1.0968 4.5385 0.25%
530010 2.8652 2.8652 0.29%
531017 1.247 1.728 0.01%
005829 1.76 1.76 0.29%
007027 1.0334 1.1994 0.01%
006791 1.0303 1.2143 0.01%
002585 1.1849 1.5349 0.25%
011169 0.8745 0.8745 0.25%
515560 1.1148 1.1148 0.29%
011503 1.0238 1.0238 0.25%
015436 1.3344 1.5894 0.25%
012712 1.2689 1.2689 0.29%
014380 1.4481 1.4481 0.29%
016715 1.0731 1.1231 0.01%
017746 1.858 1.858 0.29%
016034 1.1028 1.1028 0.01%
019073 2.5873 2.5873 0.25%
018195 1.9507 1.9507 0.29%
588910 1.305 1.305 0.29%
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165313 3.435 3.435 0.25%
510090 2.7221 3.2474 0.29%
000547 5.877 5.877 0.25%
000756 4.043 4.043 0.29%
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009033 2.3166 2.3166 -2.00%
530003 2.5225 4.4675 0.25%
007672 1.4396 1.4396 0.29%
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007094 1.0434 1.2434 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,080,271.04134.59
3现金125.0500.02
4其他资产26.5600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开083,800.00(万张)391,440.39(万元)48.77(%)  
20925020225国开清发021,710.00(万张)171,551.09(万元)21.37(%)  
30924020324国开清发031,410.00(万张)141,540.05(万元)17.63(%)  
40924020224国开清发02640.00(万张)64,903.98(万元)8.09(%)  
521020321国开03500.00(万张)51,333.36(万元)6.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.15%
100≤X<2000.3%
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-252025-06-260.04
22024-03-272024-03-280.01
32023-12-202023-12-210.02
42023-07-262023-07-270.022
52023-03-272023-03-280.01
62022-03-232022-03-240.02
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92020-05-202020-05-210.02
102020-02-122020-02-130.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.64%0.65%2.5%2.83%2.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.53%
0.3%
0.64%
0.65%
7.69%
14.98%
21.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
-105.32
93.82
172.86
特雷诺指数
0.06
-0.42
-0.32
詹森指数
-0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。