基金公司 基金经理姜月,闫晗,刘思 申购费率 基金规模46.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007027 | 基金经理姜月,闫晗,刘思 | 最新份额4,402.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模46.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-03-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票、权证等资产的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.039 | 1.205 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0388 | 1.2048 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0388 | 1.2048 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0388 | 1.2048 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0389 | 1.2049 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0389 | 1.2049 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0388 | 1.2048 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0384 | 1.2044 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0382 | 1.2042 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0383 | 1.2043 | 0.04% |
| 2026-3-12 | 1.0379 | 1.2039 | 0.05% |
| 2026-3-11 | 1.0374 | 1.2034 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0374 | 1.2034 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0372 | 1.2032 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.0377 | 1.2037 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0376 | 1.2036 | -0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0377 | 1.2037 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 1.0372 | 1.2032 | 0.03% |
| 2026-3-2 | 1.0369 | 1.2029 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.0362 | 1.2022 | 0.02% |
刘思女士：硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日起转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年5月7日起转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年11月1日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 7.1 | 16.77% | 16.73% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.8 | 8.77% | 6.39% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.8 | 8.27% | 6.39% |
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 2.8 | 1.85% | 0.81% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 6.4 | 5.85% | 13.83% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 2021-06-17 | 1.4 | 3.93% | 5.07% |
| 建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 10.22% | 23.65% |
| 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2020-02-24 | 2.8 | 11.78% | 13.25% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 今 | 7.2 | 17.78% | 16.98% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 7.1 | 16.31% | 16.73% |
| 建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 2.5 | 1.03% | 0.65% |
| 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2018-04-12 | 0.9 | 1.86% | 1.84% |
| 建信双月安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 2020-05-07 | 2.1 | 6.31% | 12.72% |
| 建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 9.4 | 25.69% | 24.54% |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-01-15 | 1.2 | 3.79% | 0.36% |
| 建信睿源纯债债券 | 债券型 | 2017-05-09 至 2018-06-01 | 1.1 | 1.24% | 1.72% |
| 建信政金债8-10年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2021-05-12 | 4.0 | 20.80% | 17.40% |
| 建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-22 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.86% | 0.02% |
| 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-09 至 2018-04-12 | 0.9 | 2.29% | 1.79% |
| 建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 2.5 | 0.97% | 0.65% |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 3.85% | 19.20% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 4.02% | 19.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜月 | 2024-06-27 至 今 | 1年-4个月零28天 | ||
| 闫晗 | 2019-03-25 至 今 | 7年0个月零2天 | 16.31 | 16.73 |
| 刘思 | 2019-03-06 至 今 | 7年0个月零21天 | 16.31 | 16.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,003,635.66 | 114.50 |
| 3 | 现金 | 201.81 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 08.52 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 4,320.00(万张) | 447,447.49(万元) | 51.05(%) |
| 2 | 09250202 | 25国开清发02 | 1,710.00(万张) | 172,577.98(万元) | 19.69(%) |
| 3 | 09250207 | 25国开清发07 | 820.00(万张) | 82,659.57(万元) | 9.43(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 480.00(万张) | 50,325.70(万元) | 5.74(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 370.00(万张) | 38,131.64(万元) | 4.35(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.04 |
| 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.02 |
| 4 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.021 |
| 5 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.02 |
| 7 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.008 |
| 8 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.005 |
| 9 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 0.02 |
| 10 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 0.012 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
