| 基金代码000308 | 基金经理邵卓 | 最新份额4,627.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-24 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.38亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 7.87 | 7.87 | -0.91% |
| 2026-4-27 | 7.942 | 7.942 | 0.76% |
| 2026-4-24 | 7.882 | 7.882 | -0.53% |
| 2026-4-23 | 7.924 | 7.924 | -1.21% |
| 2026-4-22 | 8.021 | 8.021 | 2.71% |
| 2026-4-21 | 7.809 | 7.809 | -0.41% |
| 2026-4-20 | 7.841 | 7.841 | -0.06% |
| 2026-4-17 | 7.846 | 7.846 | 1.34% |
| 2026-4-16 | 7.742 | 7.742 | 2.72% |
| 2026-4-15 | 7.537 | 7.537 | -1.64% |
| 2026-4-14 | 7.663 | 7.663 | 0.95% |
| 2026-4-13 | 7.591 | 7.591 | 0.05% |
| 2026-4-10 | 7.587 | 7.587 | -0.03% |
| 2026-4-9 | 7.589 | 7.589 | 0.64% |
| 2026-4-8 | 7.541 | 7.541 | 1.56% |
| 2026-4-7 | 7.425 | 7.425 | 1.68% |
| 2026-4-3 | 7.302 | 7.302 | 0.40% |
| 2026-4-2 | 7.273 | 7.273 | -0.61% |
| 2026-4-1 | 7.318 | 7.318 | 0.77% |
| 2026-3-31 | 7.262 | 7.262 | -2.09% |

邵卓先生:中国国籍,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
| 建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.8 | -40.88% | -30.21% |
| 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.3 | -37.36% | -22.35% |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 2025-09-25 | 10.6 | 90.40% | 18.27% |
| 建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.9 | 78.22% | 6.38% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
| 建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 6.0 | 10.01% | 4.12% |
| 建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 6.0 | 7.95% | 4.12% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
| 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.3 | -36.89% | -22.35% |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-09-25 | 3.7 | -35.84% | -28.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵卓 | 2015-05-22 至 今 | 10年11个月零7天 | 78.22 | 6.38 |
| 乔林建 | 2013-08-23 至 2015-05-22 | 1年-4个月零29天 | 124.10 | 100.95 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018903 | 1.0346 | 1.0646 | 0.00% | |
| 018456 | 1.1375 | 1.1375 | 0.35% | |
| 016282 | 1.571 | 2.076 | 0.35% | |
| 159775 | 1.0046 | 1.0046 | 0.39% | |
| 159916 | 5.2622 | 2.867 | 0.39% | |
| 022946 | 3.7024 | 3.7024 | 0.39% | |
| 023303 | 1.268 | 1.268 | 0.39% | |
| 020905 | 1.017 | 1.046 | 0.00% | |
| 021579 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
| 024211 | 1.3238 | 1.3238 | 0.35% | |
| 025067 | 0.9742 | 0.9742 | 0.39% | |
| 025183 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 002281 | 3.7684 | 3.7684 | 0.35% | |
| 002377 | 1.1835 | 1.3397 | 0.00% | |
| 002378 | 1.2224 | 1.2224 | 0.35% | |
| 165313 | 3.927 | 3.927 | 0.35% | |
| 002952 | 1.7122 | 1.7122 | 0.39% | |
| 006989 | 1.0626 | 1.2403 | 0.00% | |
| 007027 | 1.0417 | 1.2077 | 0.00% | |
| 008963 | 2.1463 | 2.1463 | 0.35% | |
| 009033 | 2.4533 | 2.4533 | 0.47% | |
| 530009 | 1.629 | 2.094 | 0.00% | |
| 531017 | 1.267 | 1.748 | 0.00% | |
| 159981 | 1.6846 | 1.6846 | 0.47% | |
| 001858 | 2.6255 | 2.6255 | 0.35% | |
| 006791 | 1.0397 | 1.2237 | 0.00% | |
| 011506 | 1.7313 | 1.7313 | 0.39% | |
| 960029 | 1.286 | 1.601 | 0.00% | |
| 012413 | 1.1827 | 1.3297 | 0.00% | |
| 011970 | 1.0634 | 1.0634 | 0.35% | |
| 016716 | 1.0709 | 1.1199 | 0.00% | |
| 013169 | 1.0178 | 1.1328 | 0.00% | |
| 013444 | 1.3541 | 1.4361 | 0.39% | |
| 017707 | 1.4984 | 1.4984 | 0.35% | |
| 017747 | 2.2433 | 2.2433 | 0.39% | |
| 016035 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 019073 | 2.5861 | 2.5861 | 0.35% | |
| 018195 | 2.4727 | 2.4727 | 0.39% | |
| 159763 | 0.769 | 0.769 | 0.39% | |
| 022836 | 1.003 | 1.0164 | 0.00% | |
| 022837 | 1.0028 | 1.0151 | 0.00% | |
| 023304 | 1.2634 | 1.2634 | 0.39% | |
| 023744 | 1.55 | 1.55 | 0.39% | |
| 020537 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | |
| 020682 | 1.379 | 1.379 | 0.39% | |
| 023422 | 3.1562 | 3.1562 | -0.08% | |
| 026439 | 1.012 | 1.012 | 0.39% | |
| 005596 | 2.1624 | 2.1624 | 0.35% | |
| 001276 | 1.271 | 1.271 | 0.35% | |
| 000056 | 1.918 | 1.918 | 0.35% | |
| 000105 | 1.0697 | 1.5617 | 0.00% | |
| 000308 | 7.942 | 7.942 | 0.35% | |
| 000347 | 1.0188 | 1.5384 | 0.00% | |
| 165314 | 1.6564 | 1.6564 | 0.00% | |
| 510800 | 1.3894 | 1.3894 | 0.39% | |
| 000729 | 3.698 | 3.698 | 0.39% | |
| 007671 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% | |
| 005926 | 1.4485 | 1.4485 | 0.27% | |
| 006990 | 1.058 | 1.2135 | 0.00% | |
| 530006 | 2.677 | 4.073 | 0.35% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | 0.00% | |
| 501098 | 1.7179 | 1.7179 | 0.35% | |
| 010767 | 1.0592 | 1.1542 | 0.00% | |
| 009208 | 1.4486 | 1.4486 | 0.39% | |
| 003400 | 1.0323 | 1.3089 | 0.00% | |
| 001070 | 4.41 | 4.41 | 0.39% | |
| 011503 | 0.9422 | 0.9422 | 0.35% | |
| 011793 | 1.0329 | 1.0329 | 0.39% | |
| 008177 | 1.4052 | 2.0817 | 0.39% | |
| 014653 | 1.4451 | 1.4451 | 0.35% | |
| 518860 | 9.9153 | 2.3562 | 0.47% | |
| 012485 | 1.083 | 1.083 | 0.35% | |
| 012713 | 1.2741 | 1.2741 | 0.39% | |
| 017194 | 1.2102 | 1.2102 | 0.35% | |
| 017456 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | |
| 014967 | 4.541 | 4.541 | 0.39% | |
| 014251 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | |
| 016362 | 1.0711 | 1.0711 | 0.35% | |
| 017746 | 2.2703 | 2.2703 | 0.39% | |
| 020495 | 1.7982 | 1.7982 | 0.35% | |
| 020496 | 1.7822 | 1.7822 | 0.35% | |
| 018147 | 2.06 | 2.06 | -0.08% | |
| 021930 | 1.6844 | 1.6954 | 0.00% | |
| 023687 | 1.2651 | 1.2651 | 0.39% | |
| 021951 | 1.0613 | 1.0933 | 0.00% | |
| 022068 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
| 020536 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | |
| 023373 | 1.443 | 1.443 | -0.08% | |
| 024350 | 1.3408 | 1.3408 | 0.39% | |
| 025289 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
| 024828 | 0.9368 | 0.9368 | 0.39% | |
| 024829 | 0.934 | 0.934 | 0.39% | |
| 004683 | 1.6155 | 1.6155 | 0.39% | |
| 007830 | 1.0036 | 1.0961 | 0.00% | |
| 000346 | 1.021 | 1.6115 | 0.00% | |
| 003681 | 1.1475 | 1.3565 | 0.00% | |
| 512180 | 1.7464 | 1.7464 | 0.39% | |
| 006166 | 2.257 | 2.8641 | 0.39% | |
| 006363 | 2.6201 | 2.6201 | 0.39% | |
| 000756 | 4.621 | 4.621 | 0.39% | |
| 005874 | 2.3322 | 2.3322 | 0.39% | |
| 008962 | 2.2145 | 2.2145 | 0.35% | |
| 520770 | 0.9628 | 0.9628 | 0.39% | |
| 530003 | 2.3332 | 4.2782 | 0.35% | |
| 530012 | 3.496 | 3.564 | 0.35% | |
| 001396 | 1.905 | 1.905 | 0.39% | |
| 000876 | 1.4662 | 1.5862 | 0.00% | |
| 000995 | 1.785 | 1.785 | 0.35% | |
| 011790 | 1.2931 | 1.2931 | 0.35% | |
| 008022 | 1.1656 | 1.1766 | 0.00% | |
| 014654 | 1.4207 | 1.4207 | 0.35% | |
| 960028 | 2.0539 | 2.9219 | 0.35% | |
| 011942 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | |
| 011947 | 1.0644 | 1.1177 | 0.00% | |
| 011969 | 1.0841 | 1.0841 | 0.35% | |
| 017457 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | |
| 016064 | 0.8029 | 0.8029 | 0.35% | |
| 014849 | 6.461 | 6.461 | 0.35% | |
| 014857 | 1.1038 | 1.1138 | 0.00% | |
| 015517 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 014200 | 0.8929 | 0.8929 | 0.35% | |
| 018192 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
| 018193 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
| 022657 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | |
| 023685 | 2.3996 | 2.3996 | 0.47% | |
| 023743 | 1.5546 | 1.5546 | 0.39% | |
| 022383 | 1.3383 | 1.3383 | 0.39% | |
| 020726 | 1.9263 | 1.9263 | 0.35% | |
| 020906 | 1.0161 | 1.0451 | 0.00% | |
| 021578 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 024335 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
| 024351 | 1.3373 | 1.3373 | 0.39% | |
| 025068 | 0.9768 | 0.9768 | 0.39% | |
| 025392 | 1.0315 | 1.0335 | 0.35% | |
| 025968 | 1.1672 | 1.1672 | 0.39% | |
| 026663 | 0.9563 | 0.9563 | 0.39% | |
| 004413 | 1.3266 | 1.3266 | 0.35% | |
| 001304 | 1.6931 | 1.9481 | 0.35% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.00% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.00% | |
| 165310 | 1.4835 | 2.3395 | 0.39% | |
| 165312 | 1.4462 | 2.6527 | 0.39% | |
| 006165 | 2.3232 | 2.9416 | 0.39% | |
| 008828 | 0.6879 | 0.6879 | 0.47% | |
| 530030 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | |
| 531028 | 1.167 | 1.178 | 0.00% | |
| 539003 | 1.4718 | 1.5038 | -0.08% | |
| 159956 | 2.3166 | 2.3166 | 0.39% | |
| 011169 | 0.8596 | 0.8596 | 0.35% | |
| 013075 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | |
| 011507 | 1.6978 | 1.6978 | 0.39% | |
| 012486 | 1.0638 | 1.0638 | 0.35% | |
| 016497 | 1.1021 | 1.1121 | 0.00% | |
| 016715 | 1.084 | 1.134 | 0.00% | |
| 015442 | 1.2939 | 1.2939 | 0.27% | |
| 015522 | 0.933 | 0.933 | 0.35% | |
| 014199 | 0.9082 | 0.9082 | 0.35% | |
| 016352 | 1.5922 | 1.5922 | 0.39% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.00% | |
| 022067 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | |
| 589820 | 1.3174 | 1.3174 | 0.39% | |
| 589880 | 1.5119 | 1.5119 | 0.39% | |
| 022382 | 1.3442 | 1.3442 | 0.39% | |
| 020725 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | |
| 025393 | 1.0297 | 1.0317 | 0.35% | |
| 026438 | 1.0124 | 1.0124 | 0.39% | |
| 025969 | 1.1654 | 1.1654 | 0.39% | |
| 005597 | 2.0765 | 2.0765 | 0.35% | |
| 005633 | 3.5228 | 3.5228 | 0.39% | |
| 004617 | 1.3386 | 1.5506 | 0.35% | |
| 001166 | 1.387 | 1.387 | 0.39% | |
| 000106 | 1.0435 | 1.5035 | 0.00% | |
| 165309 | 1.9732 | 1.9732 | 0.39% | |
| 510090 | 2.5697 | 3.0656 | 0.39% | |
| 512530 | 1.6191 | 1.6191 | 0.39% | |
| 005925 | 1.5072 | 1.5072 | 0.27% | |
| 007094 | 1.0557 | 1.2557 | 0.00% | |
| 008827 | 0.7035 | 0.7035 | 0.47% | |
| 008923 | 1.4686 | 1.4686 | 0.39% | |
| 530005 | 1.6134 | 2.7102 | 0.35% | |
| 530020 | 3.948 | 3.948 | 0.00% | |
| 531008 | 1.821 | 2.215 | 0.00% | |
| 005217 | 1.3015 | 1.3015 | 0.27% | |
| 001397 | 2.6593 | 2.6593 | 0.39% | |
| 006501 | 1.0621 | 1.2041 | 0.00% | |
| 000994 | 1.966 | 1.966 | 0.35% | |
| 013021 | 0.9204 | 0.9204 | 0.35% | |
| 008064 | 1.0996 | 1.2356 | 0.00% | |
| 515560 | 0.9696 | 0.9696 | 0.39% | |
| 016799 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | |
| 014863 | 4.344 | 4.344 | 0.39% | |
| 015048 | 2.1447 | 2.1447 | 0.39% | |
| 013170 | 1.0154 | 1.1284 | 0.00% | |
| 013442 | 2.2576 | 2.7637 | 0.39% | |
| 014380 | 1.7795 | 1.7795 | 0.39% | |
| 016034 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
| 018884 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | |
| 018541 | 1.6734 | 1.7484 | 0.35% | |
| 016268 | 1.4641 | 1.4641 | 0.39% | |
| 021342 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
| 020569 | 1.0108 | 1.0756 | 0.00% | |
| 159293 | 1.0991 | 1.0991 | 0.39% | |
| 159616 | 0.9026 | 0.9026 | 0.39% | |
| 005455 | 1.0582 | 1.2779 | 0.00% | |
| 004618 | 1.3245 | 1.5365 | 0.35% | |
| 007807 | 1.4603 | 1.7433 | 0.39% | |
| 003590 | 1.0328 | 1.2871 | 0.00% | |
| 165311 | 1.7274 | 1.8784 | 0.00% | |
| 000547 | 6.571 | 6.571 | 0.35% | |
| 000592 | 6.106 | 6.106 | 0.39% | |
| 007672 | 1.4059 | 1.4059 | 0.39% | |
| 005830 | 1.7479 | 1.7479 | 0.39% | |
| 530011 | 1.593 | 2.829 | 0.35% | |
| 530014 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
| 530018 | 2.9337 | 2.9337 | 0.39% | |
| 530029 | 1.0828 | 1.1488 | 0.00% | |
| 531021 | 1.6061 | 1.6241 | 0.00% | |
| 539002 | 2.091 | 2.091 | -0.08% | |
| 008344 | 1.1313 | 1.2053 | 0.00% | |
| 010768 | 1.376 | 1.482 | 0.00% | |
| 001825 | 1.8111 | 1.8111 | 0.39% | |
| 001473 | 3.0775 | 3.0775 | 0.39% | |
| 012571 | 1.3732 | 1.3732 | -0.08% | |
| 008706 | 1.4425 | 1.4425 | -0.08% | |
| 008708 | 0.2103 | 0.2103 | -0.08% | |
| 014864 | 0.65 | 0.65 | 0.39% | |
| 013919 | 3.631 | 3.631 | 0.39% | |
| 015521 | 0.9466 | 0.9466 | 0.35% | |
| 017789 | 1.1436 | 1.1936 | 0.00% | |
| 018885 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | |
| 018194 | 2.5018 | 2.5018 | 0.39% | |
| 018455 | 1.1498 | 1.1498 | 0.35% | |
| 021852 | 3.5285 | 3.5285 | 0.39% | |
| 016269 | 6.016 | 6.016 | 0.39% | |
| 022658 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | |
| 159835 | 0.6437 | 0.6437 | 0.39% | |
| 588910 | 1.4884 | 1.4884 | 0.39% | |
| 021343 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | |
| 020570 | 1.0106 | 1.0711 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | |
| 020760 | 1.0772 | 1.1092 | 0.39% | |
| 024649 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | |
| 000270 | 1.9419 | 2.9661 | 0.35% | |
| 003583 | 1.1225 | 1.3475 | 0.00% | |
| 003584 | 1.1031 | 1.3086 | 0.00% | |
| 005375 | 1.0378 | 1.331 | 0.00% | |
| 007699 | 1.001 | 1.1475 | 0.00% | |
| 005829 | 1.8062 | 1.8062 | 0.39% | |
| 007095 | 1.0511 | 1.2481 | 0.00% | |
| 008924 | 1.4435 | 1.4435 | 0.39% | |
| 009034 | 2.398 | 2.398 | 0.47% | |
| 530010 | 2.7127 | 2.7127 | 0.39% | |
| 530015 | 2.6977 | 2.6977 | 0.39% | |
| 530021 | 1.6875 | 1.7065 | 0.00% | |
| 531009 | 1.523 | 1.968 | 0.00% | |
| 005259 | 2.4405 | 2.4405 | 0.39% | |
| 011189 | 0.9317 | 0.9317 | 0.35% | |
| 006500 | 1.0724 | 1.2354 | 0.00% | |
| 002573 | 1.7344 | 1.7344 | 0.35% | |
| 012752 | 3.1414 | 3.1414 | -0.08% | |
| 013076 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | |
| 016800 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 016065 | 0.7916 | 0.7916 | 0.35% | |
| 014856 | 1.1073 | 1.1183 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1067 | 1.1177 | 0.00% | |
| 015436 | 1.4094 | 1.6644 | 0.35% | |
| 014250 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 017681 | 1.0049 | 1.0629 | 0.00% | |
| 018832 | 1.2468 | 1.5968 | 0.35% | |
| 018904 | 1.0329 | 1.0629 | 0.00% | |
| 016267 | 1.4787 | 1.4787 | 0.39% | |
| 159891 | 0.4248 | 0.4248 | 0.39% | |
| 023686 | 1.2666 | 1.2666 | 0.39% | |
| 020759 | 1.079 | 1.11 | 0.39% | |
| 021541 | 4.361 | 4.361 | 0.35% | |
| 024660 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 024210 | 1.3376 | 1.3376 | 0.35% | |
| 024336 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 025290 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 026662 | 0.9571 | 0.9571 | 0.39% | |
| 007806 | 1.4819 | 1.7799 | 0.39% | |
| 000478 | 3.6716 | 3.6716 | 0.39% | |
| 005873 | 2.3945 | 2.3945 | 0.39% | |
| 005880 | 1.381 | 1.489 | 0.39% | |
| 005881 | 1.3539 | 1.4539 | 0.39% | |
| 007026 | 1.0475 | 1.2145 | 0.00% | |
| 530001 | 1.1081 | 4.683 | 0.35% | |
| 530016 | 3.325 | 3.425 | 0.35% | |
| 530017 | 1.287 | 2.046 | 0.00% | |
| 530019 | 4.397 | 4.907 | 0.35% | |
| 530028 | 1.1603 | 1.1703 | 0.00% | |
| 531020 | 3.755 | 3.755 | 0.00% | |
| 539001 | 3.2433 | 3.2433 | -0.08% | |
| 009147 | 2.1822 | 2.1822 | 0.39% | |
| 002585 | 1.2417 | 1.5917 | 0.35% | |
| 000875 | 1.5398 | 1.6598 | 0.00% | |
| 009476 | 0.6616 | 0.6616 | 0.39% | |
| 012751 | 0.4729 | 0.4729 | -0.08% | |
| 012753 | 0.4581 | 0.4581 | -0.08% | |
| 012570 | 1.3641 | 1.3641 | -0.08% | |
| 012712 | 1.2918 | 1.2918 | 0.39% | |
| 008707 | 0.2146 | 0.2146 | -0.08% | |
| 011946 | 1.071 | 1.128 | 0.00% | |
| 015516 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | |
| 013443 | 2.3325 | 2.3325 | 0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,808.71 | 73.83 |
| 2 | 债券及货币 | 9,476.07 | 28.20 |
| 3 | 现金 | 9,476.07 | 28.20 |
| 4 | 其他资产 | 15.33 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300677 | 英科医疗 | 35.42 | 2,078.45 | 6.19% | 35.42 |
| 002001 | 新和成 | 58.76 | 2,030.16 | 6.04% | 58.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 36.01 | 2,002.82 | 5.96% | 36.01 |
| 300502 | 新易盛 | 03.71 | 1,642.94 | 4.89% | -3.66 |
| 000933 | 神火股份 | 39.16 | 1,206.13 | 3.59% | 39.16 |
| 002756 | 永兴材料 | 15.16 | 1,134.27 | 3.38% | 15.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.89 | 1,076.18 | 3.20% | -3.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 35.51 | 948.47 | 2.82% | 35.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 28.52 | 884.12 | 2.63% | 28.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 15.71 | 827.39 | 2.46% | 15.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 62.6% | 76.61% | 11.71% | 10.4% | 17.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84% | 6.49% | 16.86% | 16.86% | 76.61% | 39.46% | 64.06% | 694.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 1.35 | 1.14 |
| 夏普比率 | 253.43 | 98.95 | 42.60 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.09 | 0.08 |
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