公募基金 > 基金超市 > 建信恒稳价值混合
| 基金代码530016 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额1,326.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模8.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳健的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金合同生效不满3个月的，可不进行收益分配；
3、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
４、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
６、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 3.471 | 3.571 | -0.57% |
| 2026-7-14 | 3.491 | 3.591 | 1.75% |
| 2026-7-13 | 3.431 | 3.531 | -1.92% |
| 2026-7-10 | 3.498 | 3.598 | -2.94% |
| 2026-7-9 | 3.604 | 3.704 | 2.10% |
| 2026-7-8 | 3.53 | 3.63 | -1.04% |
| 2026-7-7 | 3.567 | 3.667 | -0.36% |
| 2026-7-3 | 3.579 | 3.679 | -0.08% |
| 2026-7-2 | 3.582 | 3.682 | -2.90% |
| 2026-7-1 | 3.689 | 3.789 | -0.59% |
| 2026-6-30 | 3.711 | 3.811 | 1.53% |
| 2026-6-29 | 3.655 | 3.755 | 1.64% |
| 2026-6-26 | 3.596 | 3.696 | -1.43% |
| 2026-6-25 | 3.648 | 3.748 | 0.91% |
| 2026-6-24 | 3.615 | 3.715 | 1.35% |
| 2026-6-23 | 3.567 | 3.667 | -1.71% |
| 2026-6-22 | 3.629 | 3.729 | 1.06% |
| 2026-6-18 | 3.591 | 3.691 | 1.18% |
| 2026-6-17 | 3.549 | 3.649 | 0.74% |
| 2026-6-16 | 3.523 | 3.623 | 0.31% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒稳价值混合 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-11-14 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
| 潘龙玲 | 2021-10-20 至 2025-11-14 | 4年0个月零25天 | -36.24 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2017-01-24 至 2021-10-21 | 4年8个月零27天 | 138.83 | 98.11 |
| 许杰 | 2012-03-21 至 2017-01-24 | 4年10个月零3天 | 70.06 | 73.32 |
| 李涛 | 2011-10-21 至 2012-05-18 | 0年-6个月零27天 | 6.40 | -4.38 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159981 | 1.503 | 1.503 | 0.08% | |
| 007027 | 1.03 | 1.2132 | -0.02% | |
| 008962 | 2.782 | 2.782 | -0.58% | |
| 530018 | 2.9523 | 2.9523 | -0.41% | |
| 531008 | 1.829 | 2.223 | -0.02% | |
| 009208 | 1.4766 | 1.4766 | -0.41% | |
| 003400 | 1.0375 | 1.3141 | -0.02% | |
| 010768 | 1.3807 | 1.4867 | -0.02% | |
| 005880 | 1.4055 | 1.5135 | -0.41% | |
| 005881 | 1.3768 | 1.4768 | -0.41% | |
| 012485 | 1.0681 | 1.0681 | -0.58% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | -0.02% | |
| 011969 | 0.9339 | 0.9339 | -0.58% | |
| 011970 | 0.9154 | 0.9154 | -0.58% | |
| 011507 | 2.0148 | 2.0148 | -0.41% | |
| 011790 | 1.6369 | 1.6369 | -0.58% | |
| 008064 | 1.1066 | 1.2426 | -0.02% | |
| 014653 | 1.7851 | 1.7851 | -0.58% | |
| 014858 | 1.1105 | 1.1215 | -0.02% | |
| 159066 | 0.9435 | 0.9435 | -0.41% | |
| 016269 | 6.78 | 6.78 | -0.41% | |
| 017681 | 1.0109 | 1.0689 | -0.02% | |
| 020496 | 1.6159 | 1.6159 | -0.58% | |
| 018192 | 1.1234 | 1.1234 | -0.02% | |
| 018455 | 1.1909 | 1.1909 | -0.58% | |
| 021951 | 1.0655 | 1.0975 | -0.02% | |
| 020759 | 1.0403 | 1.0853 | -0.41% | |
| 020760 | 1.0375 | 1.0835 | -0.41% | |
| 024649 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
| 159916 | 5.0646 | 2.7594 | -0.41% | |
| 023744 | 1.759 | 1.759 | -0.41% | |
| 024210 | 1.3358 | 1.3358 | -0.58% | |
| 024211 | 1.32 | 1.32 | -0.58% | |
| 026626 | 0.9889 | 0.9889 | -0.41% | |
| 026665 | 0.8668 | 0.8668 | -0.41% | |
| 000346 | 1.0273 | 1.6178 | -0.02% | |
| 003584 | 1.1057 | 1.3112 | -0.02% | |
| 165310 | 1.5136 | 2.3696 | -0.41% | |
| 006363 | 2.524 | 2.524 | -0.41% | |
| 005375 | 1.0438 | 1.337 | -0.02% | |
| 007806 | 1.5231 | 1.8211 | -0.41% | |
| 008924 | 1.6002 | 1.6002 | -0.41% | |
| 530006 | 2.516 | 3.912 | -0.58% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | -0.02% | |
| 530029 | 1.0896 | 1.1556 | -0.02% | |
| 006500 | 1.0675 | 1.2305 | -0.02% | |
| 000995 | 1.675 | 1.675 | -0.58% | |
| 010767 | 1.0636 | 1.1586 | -0.02% | |
| 005829 | 1.8106 | 1.8106 | -0.41% | |
| 011946 | 1.0763 | 1.1333 | -0.02% | |
| 015521 | 1.0136 | 1.0136 | -0.58% | |
| 015522 | 0.9981 | 0.9981 | -0.58% | |
| 013444 | 1.3769 | 1.4589 | -0.41% | |
| 016497 | 1.1055 | 1.1155 | -0.02% | |
| 017194 | 1.1665 | 1.1665 | -0.58% | |
| 018903 | 1.0376 | 1.0676 | -0.02% | |
| 019073 | 2.5293 | 2.5293 | -0.58% | |
| 020495 | 1.6319 | 1.6319 | -0.58% | |
| 022067 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% | |
| 016065 | 0.753 | 0.753 | -0.58% | |
| 022383 | 1.3531 | 1.3531 | -0.41% | |
| 020682 | 1.174 | 1.174 | -0.41% | |
| 020726 | 1.6523 | 1.6523 | -0.58% | |
| 159763 | 0.7616 | 0.7616 | -0.41% | |
| 159891 | 0.3815 | 0.3815 | -0.41% | |
| 025289 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 025969 | 1.8739 | 1.8739 | -0.41% | |
| 024351 | 1.4061 | 1.4061 | -0.41% | |
| 000105 | 1.074 | 1.566 | -0.02% | |
| 000106 | 1.0474 | 1.5074 | -0.02% | |
| 165311 | 1.7352 | 1.8862 | -0.02% | |
| 165314 | 1.6626 | 1.6626 | -0.02% | |
| 510090 | 2.4698 | 2.9464 | -0.41% | |
| 512530 | 1.5644 | 1.5644 | -0.41% | |
| 006166 | 2.1833 | 2.7904 | -0.41% | |
| 000592 | 6.887 | 6.887 | -0.41% | |
| 000729 | 3.576 | 3.576 | -0.41% | |
| 005455 | 1.0642 | 1.2839 | -0.02% | |
| 002377 | 1.1919 | 1.3481 | -0.02% | |
| 004413 | 1.3119 | 1.3119 | -0.58% | |
| 004617 | 1.3351 | 1.5471 | -0.58% | |
| 007830 | 1.0059 | 1.0984 | -0.02% | |
| 001276 | 1.286 | 1.286 | -0.58% | |
| 006989 | 1.067 | 1.2447 | -0.02% | |
| 009033 | 2.0777 | 2.0777 | 0.08% | |
| 530030 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 006501 | 1.0563 | 1.1983 | -0.02% | |
| 002585 | 1.1836 | 1.5336 | -0.58% | |
| 000875 | 1.5306 | 1.6506 | -0.02% | |
| 001070 | 5.677 | 5.677 | -0.41% | |
| 960028 | 1.9187 | 2.7867 | -0.58% | |
| 011503 | 0.9222 | 0.9222 | -0.58% | |
| 013169 | 1.0254 | 1.1404 | -0.02% | |
| 014250 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
| 015048 | 1.7373 | 1.7373 | -0.41% | |
| 016267 | 1.508 | 1.508 | -0.41% | |
| 016034 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
| 021343 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | |
| 022657 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
| 159775 | 0.7976 | 0.7976 | -0.41% | |
| 023303 | 1.2726 | 1.2726 | -0.41% | |
| 026506 | 0.9913 | 0.9913 | -0.02% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.02% | |
| 165309 | 2.0013 | 2.0013 | -0.41% | |
| 165312 | 1.4689 | 2.6754 | -0.41% | |
| 165313 | 4.666 | 4.666 | -0.58% | |
| 002952 | 1.8525 | 1.8525 | -0.41% | |
| 000547 | 7.504 | 7.504 | -0.58% | |
| 002378 | 1.1791 | 1.1791 | -0.58% | |
| 001166 | 1.182 | 1.182 | -0.41% | |
| 159956 | 2.4167 | 2.4167 | -0.41% | |
| 006990 | 1.0616 | 1.2171 | -0.02% | |
| 008827 | 0.6293 | 0.6293 | 0.08% | |
| 009034 | 2.0291 | 2.0291 | 0.08% | |
| 530012 | 3.323 | 3.391 | -0.58% | |
| 531028 | 1.1711 | 1.1821 | -0.02% | |
| 001397 | 2.6434 | 2.6434 | -0.41% | |
| 005830 | 1.7506 | 1.7506 | -0.41% | |
| 960029 | 1.275 | 1.59 | -0.02% | |
| 012712 | 1.2491 | 1.2491 | -0.41% | |
| 011793 | 0.9504 | 0.9504 | -0.41% | |
| 014857 | 1.1073 | 1.1173 | -0.02% | |
| 014863 | 5.588 | 5.588 | -0.41% | |
| 014200 | 0.9879 | 0.9879 | -0.58% | |
| 014251 | 1.1272 | 1.1272 | -0.02% | |
| 016800 | 1.1388 | 1.1388 | -0.02% | |
| 017789 | 1.1488 | 1.1988 | -0.02% | |
| 016035 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 018832 | 1.1874 | 1.5374 | -0.58% | |
| 018904 | 1.0357 | 1.0657 | -0.02% | |
| 021852 | 3.4435 | 3.4435 | -0.41% | |
| 017457 | 1.0931 | 1.0931 | -0.02% | |
| 020906 | 1.0235 | 1.0525 | -0.02% | |
| 021579 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
| 022837 | 1.0066 | 1.0189 | -0.02% | |
| 023304 | 1.2669 | 1.2669 | -0.41% | |
| 023685 | 2.0305 | 2.0305 | 0.08% | |
| 589820 | 1.3649 | 1.3649 | -0.41% | |
| 159616 | 0.7674 | 0.7674 | -0.41% | |
| 025068 | 1.0504 | 1.0504 | -0.41% | |
| 510800 | 1.4179 | 1.4179 | -0.41% | |
| 512180 | 1.7519 | 1.7519 | -0.41% | |
| 005596 | 2.0523 | 2.0523 | -0.58% | |
| 004683 | 1.952 | 1.952 | -0.41% | |
| 001304 | 1.8561 | 2.1111 | -0.58% | |
| 501098 | 1.9593 | 1.9593 | -0.58% | |
| 530010 | 2.6109 | 2.6109 | -0.41% | |
| 530019 | 5.412 | 5.922 | -0.58% | |
| 530020 | 4.099 | 4.099 | -0.02% | |
| 001858 | 2.57 | 2.57 | -0.58% | |
| 001473 | 2.8982 | 2.8982 | -0.41% | |
| 011169 | 0.8174 | 0.8174 | -0.58% | |
| 515560 | 1.0372 | 1.0372 | -0.41% | |
| 518860 | 8.3869 | 1.993 | 0.08% | |
| 012413 | 1.1905 | 1.3375 | -0.02% | |
| 012713 | 1.2312 | 1.2312 | -0.41% | |
| 013021 | 1.0327 | 1.0327 | -0.58% | |
| 011506 | 2.0563 | 2.0563 | -0.41% | |
| 014654 | 1.7534 | 1.7534 | -0.58% | |
| 014856 | 1.1111 | 1.1221 | -0.02% | |
| 013919 | 3.509 | 3.509 | -0.41% | |
| 013443 | 2.4219 | 2.4219 | -0.41% | |
| 014199 | 1.0058 | 1.0058 | -0.58% | |
| 016268 | 1.4922 | 1.4922 | -0.41% | |
| 017707 | 1.6675 | 1.6675 | -0.58% | |
| 018884 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
| 018885 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% | |
| 018195 | 2.0013 | 2.0013 | -0.41% | |
| 022068 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | |
| 016064 | 0.7644 | 0.7644 | -0.58% | |
| 020905 | 1.0247 | 1.0537 | -0.02% | |
| 021541 | 5.363 | 5.363 | -0.58% | |
| 024829 | 0.7893 | 0.7893 | -0.41% | |
| 024336 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
| 025067 | 1.0467 | 1.0467 | -0.41% | |
| 000478 | 3.587 | 3.587 | -0.41% | |
| 003590 | 1.0367 | 1.291 | -0.02% | |
| 003681 | 1.153 | 1.362 | -0.02% | |
| 006165 | 2.2494 | 2.8678 | -0.41% | |
| 007672 | 1.338 | 1.338 | -0.41% | |
| 007095 | 1.043 | 1.2566 | -0.02% | |
| 530001 | 0.9585 | 4.3996 | -0.58% | |
| 530005 | 1.8649 | 2.9617 | -0.58% | |
| 530011 | 1.704 | 2.94 | -0.58% | |
| 530017 | 1.276 | 2.035 | -0.02% | |
| 530021 | 1.6971 | 1.7161 | -0.02% | |
| 530028 | 1.164 | 1.174 | -0.02% | |
| 531017 | 1.255 | 1.736 | -0.02% | |
| 008344 | 1.1388 | 1.2128 | -0.02% | |
| 009147 | 1.7692 | 1.7692 | -0.41% | |
| 011189 | 0.9572 | 0.9572 | -0.58% | |
| 015436 | 1.6276 | 1.8826 | -0.58% | |
| 015516 | 1.1241 | 1.1241 | -0.02% | |
| 015517 | 1.1197 | 1.1197 | -0.02% | |
| 013170 | 1.0227 | 1.1357 | -0.02% | |
| 016715 | 1.0732 | 1.1232 | -0.02% | |
| 016716 | 1.0593 | 1.1083 | -0.02% | |
| 016799 | 1.143 | 1.143 | -0.02% | |
| 018541 | 1.8329 | 1.9079 | -0.58% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.02% | |
| 021342 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | |
| 020537 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
| 020724 | 1.0894 | 1.0894 | -0.02% | |
| 022658 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
| 023686 | 1.3086 | 1.3086 | -0.41% | |
| 023743 | 1.7654 | 1.7654 | -0.41% | |
| 588910 | 1.5751 | 1.5751 | -0.41% | |
| 026438 | 0.9962 | 0.9962 | -0.41% | |
| 025968 | 1.8784 | 1.8784 | -0.41% | |
| 026627 | 0.988 | 0.988 | -0.41% | |
| 026663 | 0.749 | 0.749 | -0.41% | |
| 024828 | 0.7923 | 0.7923 | -0.41% | |
| 024335 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
| 024350 | 1.4107 | 1.4107 | -0.41% | |
| 000270 | 1.6672 | 2.5466 | -0.58% | |
| 000347 | 1.0243 | 1.5439 | -0.02% | |
| 002281 | 4.6131 | 4.6131 | -0.58% | |
| 004618 | 1.3207 | 1.5327 | -0.58% | |
| 007807 | 1.4994 | 1.7824 | -0.41% | |
| 007671 | 1.3757 | 1.3757 | -0.41% | |
| 007699 | 1.0027 | 1.1492 | -0.02% | |
| 008923 | 1.6293 | 1.6293 | -0.41% | |
| 008963 | 2.6933 | 2.6933 | -0.58% | |
| 520770 | 0.919 | 0.919 | -0.41% | |
| 530003 | 2.1802 | 4.1252 | -0.58% | |
| 530009 | 1.619 | 2.084 | -0.02% | |
| 530015 | 2.6016 | 2.6016 | -0.41% | |
| 531009 | 1.512 | 1.957 | -0.02% | |
| 531020 | 3.895 | 3.895 | -0.02% | |
| 001396 | 2.294 | 2.294 | -0.41% | |
| 002573 | 1.606 | 1.606 | -0.58% | |
| 005259 | 2.7087 | 2.7087 | -0.41% | |
| 012486 | 1.0482 | 1.0482 | -0.58% | |
| 012570 | 1.2964 | 1.2964 | 1.60% | |
| 012571 | 1.3041 | 1.3041 | 1.60% | |
| 008022 | 1.1696 | 1.1806 | -0.02% | |
| 008177 | 1.3017 | 1.9782 | -0.41% | |
| 014864 | 0.5898 | 0.5898 | -0.41% | |
| 013442 | 2.184 | 2.6901 | -0.41% | |
| 016352 | 1.9221 | 1.9221 | -0.41% | |
| 016362 | 1.0737 | 1.0737 | -0.58% | |
| 016282 | 1.678 | 2.183 | -0.58% | |
| 017747 | 3.0844 | 3.0844 | -0.41% | |
| 018193 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
| 018194 | 2.0265 | 2.0265 | -0.41% | |
| 018456 | 1.1771 | 1.1771 | -0.58% | |
| 017456 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
| 022382 | 1.3601 | 1.3601 | -0.41% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
| 020569 | 1.0146 | 1.0856 | -0.02% | |
| 020725 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
| 021578 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | |
| 024660 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | |
| 022836 | 1.007 | 1.0204 | -0.02% | |
| 022946 | 3.6218 | 3.6218 | -0.41% | |
| 023687 | 1.3065 | 1.3065 | -0.41% | |
| 589880 | 1.7357 | 1.7357 | -0.41% | |
| 025290 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | |
| 026507 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | |
| 026662 | 0.7503 | 0.7503 | -0.41% | |
| 159293 | 1.1289 | 1.1289 | -0.41% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | -0.02% | |
| 000308 | 10.4 | 10.4 | -0.58% | |
| 003583 | 1.1257 | 1.3507 | -0.02% | |
| 005597 | 1.9687 | 1.9687 | -0.58% | |
| 007026 | 1.036 | 1.2202 | -0.02% | |
| 007094 | 1.0383 | 1.2644 | -0.02% | |
| 008828 | 0.6149 | 0.6149 | 0.08% | |
| 530014 | 1.145 | 1.145 | -0.02% | |
| 530016 | 3.471 | 3.571 | -0.58% | |
| 531021 | 1.614 | 1.632 | -0.02% | |
| 001825 | 2.2453 | 2.2453 | -0.41% | |
| 006791 | 1.0455 | 1.2295 | -0.02% | |
| 000876 | 1.4563 | 1.5763 | -0.02% | |
| 000994 | 1.848 | 1.848 | -0.58% | |
| 005873 | 2.4884 | 2.4884 | -0.41% | |
| 005874 | 2.4216 | 2.4216 | -0.41% | |
| 011942 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | |
| 009476 | 0.6008 | 0.6008 | -0.41% | |
| 013075 | 1.1567 | 1.1567 | -0.02% | |
| 013076 | 1.1455 | 1.1455 | -0.02% | |
| 014849 | 7.372 | 7.372 | -0.58% | |
| 014967 | 5.513 | 5.513 | -0.41% | |
| 014380 | 2.2041 | 2.2041 | -0.41% | |
| 017746 | 3.1242 | 3.1242 | -0.41% | |
| 021930 | 1.6938 | 1.7048 | -0.02% | |
| 020570 | 1.0145 | 1.0807 | -0.02% | |
| 159835 | 0.7078 | 0.7078 | -0.41% | |
| 025183 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
| 025392 | 0.9478 | 0.9498 | -0.58% | |
| 025393 | 0.9454 | 0.9474 | -0.58% | |
| 026439 | 0.9953 | 0.9953 | -0.41% | |
| 026664 | 0.867 | 0.867 | -0.41% | |
| 000056 | 1.747 | 1.747 | -0.58% | |
| 000756 | 5.614 | 5.614 | -0.41% | |
| 005633 | 3.438 | 3.438 | -0.41% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,693.21 | 42.36 |
| 2 | 债券及货币 | 2,184.60 | 54.65 |
| 3 | 现金 | 2,184.60 | 54.65 |
| 4 | 其他资产 | 246.97 | 06.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 00.27 | 119.57 | 2.99% | -0.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 17.63 | 101.55 | 2.54% | 17.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | 02.10 | 97.02 | 2.43% | 2.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.17 | 96.80 | 2.42% | 0.17 |
| 002756 | 永兴材料 | 01.22 | 91.28 | 2.28% | 1.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 02.25 | 81.45 | 2.04% | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 80.34 | 2.01% | 0.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.76 | 80.08 | 2.00% | 0.76 |
| 600486 | 扬农化工 | 01.05 | 78.45 | 1.96% | -0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.49 | 73.87 | 1.85% | -0.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.11% | 31.83% | 2.4% | -3.59% | 9.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% | 8.06% | -6.47% | 22.13% | 31.83% | 7.39% | -16.72% | 278.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.70 | 0.72 |
| 夏普比率 | 177.95 | 101.76 | -14.08 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.07 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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