| 基金代码530016 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额1,307.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模8.68亿 | 托管费0.2% |
在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-6 | 3.124 | 3.224 | -0.10% |
| 2026-3-5 | 3.127 | 3.227 | 0.90% |
| 2026-3-4 | 3.099 | 3.199 | -0.39% |
| 2026-3-3 | 3.111 | 3.211 | -3.02% |
| 2026-3-2 | 3.208 | 3.308 | 0.69% |
| 2026-2-27 | 3.186 | 3.286 | -0.28% |
| 2026-2-26 | 3.195 | 3.295 | 0.44% |
| 2026-2-25 | 3.181 | 3.281 | 0.82% |
| 2026-2-24 | 3.155 | 3.255 | 0.06% |
| 2026-2-13 | 3.153 | 3.253 | -0.57% |
| 2026-2-12 | 3.171 | 3.271 | 1.34% |
| 2026-2-11 | 3.129 | 3.229 | -0.22% |
| 2026-2-10 | 3.136 | 3.236 | 0.26% |
| 2026-2-9 | 3.128 | 3.228 | 2.22% |
| 2026-2-6 | 3.06 | 3.16 | -0.49% |
| 2026-2-5 | 3.075 | 3.175 | -1.44% |
| 2026-2-4 | 3.12 | 3.22 | -0.22% |
| 2026-2-3 | 3.127 | 3.227 | 3.10% |
| 2026-2-2 | 3.033 | 3.133 | -2.29% |
| 2026-1-30 | 3.104 | 3.204 | 0.98% |

杨荔媛女士:硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.97% | -12.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-11-14 至 今 | 0年-9个月零21天 | ||
| 潘龙玲 | 2021-10-20 至 2025-11-14 | 4年0个月零25天 | -36.24 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2017-01-24 至 2021-10-21 | 4年8个月零27天 | 138.83 | 98.11 |
| 许杰 | 2012-03-21 至 2017-01-24 | 4年10个月零3天 | 70.06 | 73.32 |
| 李涛 | 2011-10-21 至 2012-05-18 | 0年-6个月零27天 | 6.40 | -4.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000547 | 5.983 | 5.983 | 0.67% | |
| 001070 | 3.962 | 3.962 | 0.87% | |
| 001166 | 1.331 | 1.331 | 0.87% | |
| 003590 | 1.0287 | 1.283 | 0.03% | |
| 005829 | 1.7794 | 1.7794 | 0.87% | |
| 007026 | 1.0432 | 1.2102 | 0.03% | |
| 007830 | 1.0018 | 1.0943 | 0.03% | |
| 008923 | 1.2918 | 1.2918 | 0.87% | |
| 012485 | 1.0768 | 1.0768 | 0.67% | |
| 012570 | 1.3349 | 1.3349 | -0.19% | |
| 013170 | 1.0105 | 1.1235 | 0.03% | |
| 014380 | 1.634 | 1.634 | 0.87% | |
| 014653 | 1.4159 | 1.4159 | 0.67% | |
| 014858 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
| 016268 | 1.4313 | 1.4313 | 0.87% | |
| 017194 | 1.2273 | 1.2273 | 0.67% | |
| 017457 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | |
| 018192 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
| 020569 | 1.0086 | 1.0679 | 0.03% | |
| 020682 | 1.324 | 1.324 | 0.87% | |
| 020724 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% | |
| 021541 | 3.64 | 3.64 | 0.67% | |
| 021578 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | |
| 021951 | 1.0574 | 1.0894 | 0.03% | |
| 022836 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | |
| 023303 | 1.2394 | 1.2394 | 0.87% | |
| 023685 | 2.6579 | 2.6579 | -0.06% | |
| 026438 | 0.999 | 0.999 | 0.87% | |
| 165313 | 3.895 | 3.895 | 0.67% | |
| 165314 | 1.6441 | 1.6441 | 0.03% | |
| 518860 | 10.9867 | 2.6107 | -0.06% | |
| 530001 | 1.0959 | 4.6599 | 0.67% | |
| 530005 | 1.4787 | 2.5755 | 0.67% | |
| 530006 | 2.614 | 4.01 | 0.67% | |
| 530016 | 3.127 | 3.227 | 0.67% | |
| 530019 | 3.668 | 4.178 | 0.67% | |
| 530020 | 3.904 | 3.904 | 0.03% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | 0.03% | |
| 531020 | 3.715 | 3.715 | 0.03% | |
| 000106 | 1.0383 | 1.4983 | 0.03% | |
| 000270 | 1.9163 | 2.927 | 0.67% | |
| 000478 | 3.6117 | 3.6117 | 0.87% | |
| 000756 | 4.572 | 4.572 | 0.87% | |
| 001396 | 1.62 | 1.62 | 0.87% | |
| 001825 | 1.6621 | 1.6621 | 0.87% | |
| 001858 | 2.7371 | 2.7371 | 0.67% | |
| 002377 | 1.1747 | 1.3309 | 0.03% | |
| 002585 | 1.217 | 1.567 | 0.67% | |
| 005259 | 2.2731 | 2.2731 | 0.87% | |
| 005597 | 2.0187 | 2.0187 | 0.67% | |
| 006166 | 2.1624 | 2.7695 | 0.87% | |
| 007095 | 1.0457 | 1.2427 | 0.03% | |
| 007699 | 1.0172 | 1.1464 | 0.03% | |
| 008022 | 1.1619 | 1.1729 | 0.03% | |
| 008177 | 1.3994 | 2.0759 | 0.87% | |
| 008706 | 1.4432 | 1.4432 | -0.19% | |
| 008707 | 0.2133 | 0.2133 | -0.19% | |
| 009034 | 2.656 | 2.656 | -0.06% | |
| 011503 | 0.9723 | 0.9723 | 0.67% | |
| 014654 | 1.3927 | 1.3927 | 0.67% | |
| 014856 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
| 014863 | 3.905 | 3.905 | 0.87% | |
| 015517 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 015522 | 0.8867 | 0.8867 | 0.67% | |
| 016497 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
| 016800 | 1.1229 | 1.1229 | 0.03% | |
| 017747 | 2.0639 | 2.0639 | 0.87% | |
| 017789 | 1.1374 | 1.1874 | 0.03% | |
| 018456 | 1.1295 | 1.1295 | 0.67% | |
| 018884 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | |
| 018885 | 1.0554 | 1.0554 | 0.03% | |
| 021930 | 1.6761 | 1.6871 | 0.03% | |
| 022067 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
| 022383 | 1.3088 | 1.3088 | 0.87% | |
| 024211 | 1.3325 | 1.3325 | 0.67% | |
| 024336 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | |
| 024649 | 1.1298 | 1.1298 | 0.03% | |
| 025392 | 1.034 | 1.034 | 0.67% | |
| 159891 | 0.433 | 0.433 | 0.87% | |
| 501098 | 1.6701 | 1.6701 | 0.67% | |
| 512180 | 1.7164 | 1.7164 | 0.87% | |
| 530003 | 2.335 | 4.28 | 0.67% | |
| 530012 | 3.416 | 3.484 | 0.67% | |
| 530014 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
| 531021 | 1.5988 | 1.6168 | 0.03% | |
| 589820 | 1.2119 | 1.2119 | 0.87% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | 0.03% | |
| 000056 | 1.966 | 1.966 | 0.67% | |
| 000346 | 1.014 | 1.6045 | 0.03% | |
| 000729 | 3.841 | 3.841 | 0.87% | |
| 003584 | 1.1006 | 1.3061 | 0.03% | |
| 004413 | 1.3225 | 1.3225 | 0.67% | |
| 004683 | 1.4412 | 1.4412 | 0.87% | |
| 005455 | 1.0608 | 1.2725 | 0.03% | |
| 005880 | 1.4035 | 1.5115 | 0.87% | |
| 006990 | 1.0544 | 1.2099 | 0.03% | |
| 008828 | 0.5805 | 0.5805 | -0.06% | |
| 009208 | 1.4187 | 1.4187 | 0.87% | |
| 011507 | 1.599 | 1.599 | 0.87% | |
| 011969 | 1.1212 | 1.1212 | 0.67% | |
| 012712 | 1.3082 | 1.3082 | 0.87% | |
| 013075 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
| 015048 | 2.0678 | 2.0678 | 0.87% | |
| 015521 | 0.8992 | 0.8992 | 0.67% | |
| 016269 | 5.989 | 5.989 | 0.87% | |
| 016282 | 1.459 | 1.964 | 0.67% | |
| 017456 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% | |
| 017681 | 0.9999 | 1.0579 | 0.03% | |
| 017746 | 2.0875 | 2.0875 | 0.87% | |
| 018832 | 1.2227 | 1.5727 | 0.67% | |
| 018904 | 1.026 | 1.056 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0592 | 1.0592 | 0.03% | |
| 021343 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | |
| 023304 | 1.2357 | 1.2357 | 0.87% | |
| 024351 | 1.289 | 1.289 | 0.87% | |
| 025969 | 1.1008 | 1.1008 | 0.87% | |
| 165310 | 1.452 | 2.308 | 0.87% | |
| 515560 | 1.024 | 1.024 | 0.87% | |
| 520770 | 0.9482 | 0.9482 | 0.87% | |
| 530009 | 1.612 | 2.077 | 0.03% | |
| 530015 | 2.6902 | 2.6902 | 0.87% | |
| 530029 | 1.0876 | 1.1446 | 0.03% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.03% | |
| 539003 | 1.4716 | 1.5036 | -0.19% | |
| 960028 | 2.0554 | 2.9234 | 0.67% | |
| 000592 | 6.074 | 6.074 | 0.87% | |
| 000875 | 1.5277 | 1.6477 | 0.03% | |
| 002378 | 1.2391 | 1.2391 | 0.67% | |
| 005375 | 1.055 | 1.3252 | 0.03% | |
| 005830 | 1.7229 | 1.7229 | 0.87% | |
| 005874 | 2.0678 | 2.0678 | 0.87% | |
| 005926 | 1.4724 | 1.4724 | 0.63% | |
| 006165 | 2.2246 | 2.843 | 0.87% | |
| 006500 | 1.0697 | 1.2327 | 0.03% | |
| 008827 | 0.5933 | 0.5933 | -0.06% | |
| 010767 | 1.0579 | 1.1529 | 0.03% | |
| 011169 | 0.8348 | 0.8348 | 0.67% | |
| 011793 | 0.975 | 0.975 | 0.87% | |
| 011946 | 1.0673 | 1.1243 | 0.03% | |
| 012486 | 1.0582 | 1.0582 | 0.67% | |
| 012751 | 0.4352 | 0.4352 | -0.19% | |
| 013021 | 0.9011 | 0.9011 | 0.67% | |
| 013169 | 1.0127 | 1.1277 | 0.03% | |
| 013443 | 2.0681 | 2.0681 | 0.87% | |
| 013919 | 3.774 | 3.774 | 0.87% | |
| 014251 | 1.1159 | 1.1159 | 0.03% | |
| 015442 | 1.2967 | 1.2967 | 0.63% | |
| 016035 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 016065 | 0.7698 | 0.7698 | 0.67% | |
| 016715 | 1.0762 | 1.1262 | 0.03% | |
| 016799 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
| 018194 | 2.3187 | 2.3187 | 0.87% | |
| 018455 | 1.1411 | 1.1411 | 0.67% | |
| 018541 | 1.5547 | 1.6297 | 0.67% | |
| 020570 | 1.0082 | 1.0638 | 0.03% | |
| 020906 | 1.0116 | 1.0406 | 0.03% | |
| 021579 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% | |
| 023422 | 2.9239 | 2.9239 | -0.19% | |
| 023686 | 1.1731 | 1.1731 | 0.87% | |
| 023687 | 1.1721 | 1.1721 | 0.87% | |
| 023744 | 1.4325 | 1.4325 | 0.87% | |
| 024660 | 1.118 | 1.118 | 0.03% | |
| 024828 | 0.981 | 0.981 | 0.87% | |
| 025068 | 0.8687 | 0.8687 | 0.87% | |
| 026439 | 0.9989 | 0.9989 | 0.87% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | 0.03% | |
| 530018 | 2.6603 | 2.6603 | 0.87% | |
| 531028 | 1.1633 | 1.1743 | 0.03% | |
| 000308 | 7.963 | 7.963 | 0.67% | |
| 000994 | 1.839 | 1.839 | 0.67% | |
| 003681 | 1.1411 | 1.3501 | 0.03% | |
| 004617 | 1.3457 | 1.5577 | 0.67% | |
| 005217 | 1.304 | 1.304 | 0.63% | |
| 005596 | 2.1006 | 2.1006 | 0.67% | |
| 005633 | 3.4678 | 3.4678 | 0.87% | |
| 007671 | 1.4238 | 1.4238 | 0.87% | |
| 007806 | 1.4437 | 1.7417 | 0.87% | |
| 008344 | 1.1245 | 1.1985 | 0.03% | |
| 008924 | 1.2705 | 1.2705 | 0.87% | |
| 008963 | 2.1046 | 2.1046 | 0.67% | |
| 009476 | 0.6918 | 0.6918 | 0.87% | |
| 012753 | 0.4217 | 0.4217 | -0.19% | |
| 013444 | 1.3769 | 1.4589 | 0.87% | |
| 014199 | 0.8416 | 0.8416 | 0.67% | |
| 014200 | 0.8279 | 0.8279 | 0.67% | |
| 014857 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 014864 | 0.6801 | 0.6801 | 0.87% | |
| 015436 | 1.2925 | 1.5475 | 0.67% | |
| 016716 | 1.0637 | 1.1127 | 0.03% | |
| 020495 | 1.6938 | 1.6938 | 0.67% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.03% | |
| 022946 | 3.6388 | 3.6388 | 0.87% | |
| 023743 | 1.4361 | 1.4361 | 0.87% | |
| 024210 | 1.3451 | 1.3451 | 0.67% | |
| 024335 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
| 025968 | 1.102 | 1.102 | 0.87% | |
| 159763 | 0.7208 | 0.7208 | 0.87% | |
| 159835 | 0.6051 | 0.6051 | 0.87% | |
| 159916 | 5.2481 | 2.8594 | 0.87% | |
| 159956 | 2.0358 | 2.0358 | 0.87% | |
| 159981 | 1.427 | 1.427 | -0.06% | |
| 165309 | 1.9238 | 1.9238 | 0.87% | |
| 530021 | 1.6789 | 1.6979 | 0.03% | |
| 530028 | 1.1567 | 1.1667 | 0.03% | |
| 539001 | 3.0032 | 3.0032 | -0.19% | |
| 001276 | 1.247 | 1.247 | 0.67% | |
| 001397 | 2.5439 | 2.5439 | 0.87% | |
| 001473 | 3.0003 | 3.0003 | 0.87% | |
| 002573 | 1.7416 | 1.7416 | 0.67% | |
| 002952 | 1.6265 | 1.6265 | 0.87% | |
| 004618 | 1.3317 | 1.5437 | 0.67% | |
| 007094 | 1.0501 | 1.2501 | 0.03% | |
| 007672 | 1.3868 | 1.3868 | 0.87% | |
| 008064 | 1.0911 | 1.2271 | 0.03% | |
| 009033 | 2.7158 | 2.7158 | -0.06% | |
| 011189 | 0.9407 | 0.9407 | 0.67% | |
| 011506 | 1.6296 | 1.6296 | 0.87% | |
| 011947 | 1.0608 | 1.1141 | 0.03% | |
| 012571 | 1.3444 | 1.3444 | -0.19% | |
| 012752 | 2.9102 | 2.9102 | -0.19% | |
| 013442 | 2.163 | 2.6691 | 0.87% | |
| 014967 | 4.496 | 4.496 | 0.87% | |
| 016267 | 1.4449 | 1.4449 | 0.87% | |
| 017707 | 1.3936 | 1.3936 | 0.67% | |
| 018193 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% | |
| 018195 | 2.2932 | 2.2932 | 0.87% | |
| 020760 | 1.1147 | 1.1407 | 0.87% | |
| 021342 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
| 022837 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | |
| 024350 | 1.2918 | 1.2918 | 0.87% | |
| 025290 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
| 025393 | 1.0328 | 1.0328 | 0.67% | |
| 159616 | 0.9472 | 0.9472 | 0.87% | |
| 165312 | 1.4112 | 2.6177 | 0.87% | |
| 512530 | 1.6414 | 1.6414 | 0.87% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | 0.03% | |
| 016034 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | |
| 000105 | 1.0643 | 1.5563 | 0.03% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.03% | |
| 000347 | 1.0123 | 1.5319 | 0.03% | |
| 000995 | 1.671 | 1.671 | 0.67% | |
| 001304 | 1.5721 | 1.8271 | 0.67% | |
| 003400 | 1.027 | 1.3036 | 0.03% | |
| 005873 | 2.1219 | 2.1219 | 0.87% | |
| 005925 | 1.5311 | 1.5311 | 0.63% | |
| 006363 | 2.6147 | 2.6147 | 0.87% | |
| 006501 | 1.06 | 1.202 | 0.03% | |
| 006791 | 1.0353 | 1.2193 | 0.03% | |
| 007807 | 1.4235 | 1.7065 | 0.87% | |
| 009147 | 2.1027 | 2.1027 | 0.87% | |
| 011790 | 1.2674 | 1.2674 | 0.67% | |
| 011942 | 1.1375 | 1.1375 | 0.03% | |
| 012713 | 1.2908 | 1.2908 | 0.87% | |
| 014250 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% | |
| 014782 | 0.9603 | 0.9603 | 0.67% | |
| 014849 | 5.886 | 5.886 | 0.67% | |
| 015516 | 1.1146 | 1.1146 | 0.03% | |
| 016362 | 1.0686 | 1.0686 | 0.67% | |
| 018147 | 1.67 | 1.67 | -0.19% | |
| 020537 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
| 020759 | 1.116 | 1.141 | 0.87% | |
| 022657 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | |
| 022658 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 024829 | 0.9786 | 0.9786 | 0.87% | |
| 025067 | 0.8669 | 0.8669 | 0.87% | |
| 159293 | 1.0086 | 1.0086 | 0.87% | |
| 165311 | 1.7137 | 1.8647 | 0.03% | |
| 510800 | 1.4131 | 1.4131 | 0.87% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.03% | |
| 530011 | 1.479 | 2.715 | 0.67% | |
| 530030 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | |
| 539002 | 1.695 | 1.695 | -0.19% | |
| 589880 | 1.391 | 1.391 | 0.87% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.03% | |
| 000876 | 1.4556 | 1.5756 | 0.03% | |
| 002281 | 3.7148 | 3.7148 | 0.67% | |
| 003583 | 1.1197 | 1.3447 | 0.03% | |
| 005881 | 1.3768 | 1.4768 | 0.87% | |
| 006989 | 1.0585 | 1.2362 | 0.03% | |
| 007027 | 1.0376 | 1.2036 | 0.03% | |
| 008708 | 0.2091 | 0.2091 | -0.19% | |
| 008962 | 2.17 | 2.17 | 0.67% | |
| 010768 | 1.375 | 1.481 | 0.03% | |
| 012413 | 1.1742 | 1.3212 | 0.03% | |
| 013076 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
| 014781 | 0.9752 | 0.9752 | 0.67% | |
| 016064 | 0.7804 | 0.7804 | 0.67% | |
| 016352 | 1.4211 | 1.4211 | 0.87% | |
| 018903 | 1.0276 | 1.0576 | 0.03% | |
| 019073 | 2.6977 | 2.6977 | 0.67% | |
| 020496 | 1.6797 | 1.6797 | 0.67% | |
| 020726 | 1.902 | 1.902 | 0.67% | |
| 020905 | 1.0123 | 1.0413 | 0.03% | |
| 021852 | 3.4734 | 3.4734 | 0.87% | |
| 022382 | 1.3138 | 1.3138 | 0.87% | |
| 023373 | 1.4437 | 1.4437 | -0.19% | |
| 025183 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | |
| 025289 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 159775 | 0.8903 | 0.8903 | 0.87% | |
| 510090 | 2.6941 | 3.214 | 0.87% | |
| 530010 | 2.837 | 2.837 | 0.87% | |
| 588910 | 1.4312 | 1.4312 | 0.87% | |
| 011970 | 1.1005 | 1.1005 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,711.09 | 72.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,309.59 | 35.24 |
| 3 | 现金 | 1,309.59 | 35.24 |
| 4 | 其他资产 | 13.01 | 00.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.36 | 155.12 | 4.17% | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 09.72 | 111.10 | 2.99% | 9.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 03.32 | 109.76 | 2.95% | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.64 | 109.47 | 2.95% | 0.64 |
| 002379 | 宏创控股 | 04.40 | 105.25 | 2.83% | 4.40 |
| 600183 | 生益科技 | 01.46 | 104.26 | 2.81% | 1.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 01.38 | 95.76 | 2.58% | 1.38 |
| 301511 | 德福科技 | 02.51 | 89.83 | 2.42% | 2.51 |
| 002847 | 盐津铺子 | 01.26 | 86.07 | 2.32% | 1.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.77 | 84.63 | 2.28% | 0.77 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 72.47% | 19.4% | -4.72% | -3.54% | 8.96% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 14.92% | 10.03% | 10.03% | 19.4% | -13.52% | -16.5% | 240.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.63 | 0.70 |
| 夏普比率 | 124.77 | 62.87 | -24.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.00 | -0.06 |
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