公募基金 > 基金超市 > 建信恒稳价值混合
| 基金代码530016 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额1,274.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模8.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳健的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金合同生效不满3个月的，可不进行收益分配；
3、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
４、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
６、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.361 | 3.461 | -1.26% |
| 2026-7-23 | 3.404 | 3.504 | -0.06% |
| 2026-7-22 | 3.406 | 3.506 | -0.84% |
| 2026-7-21 | 3.435 | 3.535 | 4.82% |
| 2026-7-20 | 3.277 | 3.377 | -0.91% |
| 2026-7-17 | 3.307 | 3.407 | -3.13% |
| 2026-7-16 | 3.414 | 3.514 | -1.64% |
| 2026-7-15 | 3.471 | 3.571 | -0.57% |
| 2026-7-14 | 3.491 | 3.591 | 1.75% |
| 2026-7-13 | 3.431 | 3.531 | -1.92% |
| 2026-7-10 | 3.498 | 3.598 | -2.94% |
| 2026-7-9 | 3.604 | 3.704 | 2.10% |
| 2026-7-8 | 3.53 | 3.63 | -1.04% |
| 2026-7-7 | 3.567 | 3.667 | -0.36% |
| 2026-7-3 | 3.579 | 3.679 | -0.08% |
| 2026-7-2 | 3.582 | 3.682 | -2.90% |
| 2026-7-1 | 3.689 | 3.789 | -0.59% |
| 2026-6-30 | 3.711 | 3.811 | 1.53% |
| 2026-6-29 | 3.655 | 3.755 | 1.64% |
| 2026-6-26 | 3.596 | 3.696 | -1.43% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒稳价值混合 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-11-14 至 今 | 0年8个月零13天 | ||
| 潘龙玲 | 2021-10-20 至 2025-11-14 | 4年0个月零25天 | -36.24 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2017-01-24 至 2021-10-21 | 4年8个月零27天 | 138.83 | 98.11 |
| 许杰 | 2012-03-21 至 2017-01-24 | 4年10个月零3天 | 70.06 | 73.32 |
| 李涛 | 2011-10-21 至 2012-05-18 | 0年-6个月零27天 | 6.40 | -4.38 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027336 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 026439 | 0.9718 | 0.9718 | -1.95% | |
| 026506 | 0.9883 | 0.9883 | -0.06% | |
| 025969 | 1.717 | 1.717 | -1.95% | |
| 501098 | 1.7279 | 1.7279 | -1.43% | |
| 007672 | 1.3689 | 1.3689 | -1.95% | |
| 005829 | 1.7534 | 1.7534 | -1.95% | |
| 006990 | 1.0618 | 1.2173 | -0.06% | |
| 007027 | 1.0301 | 1.2133 | -0.06% | |
| 008963 | 2.4131 | 2.4131 | -1.43% | |
| 530012 | 3.33 | 3.398 | -1.43% | |
| 530029 | 1.0894 | 1.1554 | -0.06% | |
| 531021 | 1.6151 | 1.6331 | -0.06% | |
| 003400 | 1.0378 | 1.3144 | -0.06% | |
| 001396 | 2.044 | 2.044 | -1.95% | |
| 006500 | 1.0723 | 1.2353 | -0.06% | |
| 021852 | 3.2172 | 3.2172 | -1.95% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.95% | |
| 020536 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 020537 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | |
| 011503 | 0.9065 | 0.9065 | -1.43% | |
| 011506 | 1.9068 | 1.9068 | -1.95% | |
| 023743 | 1.5796 | 1.5796 | -1.95% | |
| 020905 | 1.0252 | 1.0542 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0519 | 1.0519 | -0.06% | |
| 016064 | 0.7668 | 0.7668 | -1.43% | |
| 017789 | 1.1493 | 1.1993 | -0.06% | |
| 016034 | 1.1173 | 1.1173 | -0.06% | |
| 015436 | 1.5624 | 1.8174 | -1.43% | |
| 015516 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 013442 | 1.9482 | 2.4543 | -1.95% | |
| 016362 | 1.0739 | 1.0739 | -1.43% | |
| 005375 | 1.0444 | 1.3376 | -0.06% | |
| 005597 | 1.9755 | 1.9755 | -1.43% | |
| 007830 | 1.0062 | 1.0987 | -0.06% | |
| 001276 | 1.14 | 1.14 | -1.43% | |
| 000478 | 3.3517 | 3.3517 | -1.95% | |
| 165309 | 1.9509 | 1.9509 | -1.95% | |
| 165314 | 1.6625 | 1.6625 | -0.06% | |
| 510090 | 2.4982 | 2.9803 | -1.95% | |
| 512530 | 1.6074 | 1.6074 | -1.95% | |
| 026626 | 0.9855 | 0.9855 | -1.95% | |
| 520770 | 0.931 | 0.931 | -1.95% | |
| 530005 | 1.7903 | 2.8871 | -1.43% | |
| 530015 | 2.606 | 2.606 | -1.95% | |
| 530030 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 531028 | 1.1715 | 1.1825 | -0.06% | |
| 000876 | 1.4489 | 1.5689 | -0.06% | |
| 589880 | 1.5417 | 1.5417 | -1.95% | |
| 021343 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0156 | 1.0818 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | |
| 018903 | 1.0387 | 1.0687 | -0.06% | |
| 018455 | 1.1749 | 1.1749 | -1.43% | |
| 011790 | 1.4771 | 1.4771 | -1.43% | |
| 008177 | 1.2099 | 1.8864 | -1.95% | |
| 014856 | 1.1115 | 1.1225 | -0.06% | |
| 014863 | 4.856 | 4.856 | -1.95% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.95% | |
| 518860 | 8.4055 | 1.9974 | -1.40% | |
| 011942 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3197 | 1.3197 | -1.43% | |
| 024336 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 024351 | 1.2728 | 1.2728 | -1.95% | |
| 025067 | 0.9657 | 0.9657 | -1.95% | |
| 025289 | 0.99 | 0.99 | -0.06% | |
| 159763 | 0.7145 | 0.7145 | -1.95% | |
| 016065 | 0.7553 | 0.7553 | -1.43% | |
| 013169 | 1.0255 | 1.1405 | -0.06% | |
| 005455 | 1.0653 | 1.285 | -0.06% | |
| 004683 | 1.8052 | 1.8052 | -1.95% | |
| 007806 | 1.4563 | 1.7543 | -1.95% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | -0.06% | |
| 000308 | 9.293 | 9.293 | -1.43% | |
| 003590 | 1.0372 | 1.2915 | -0.06% | |
| 003681 | 1.1535 | 1.3625 | -0.06% | |
| 165311 | 1.7352 | 1.8862 | -0.06% | |
| 165312 | 1.4241 | 2.6306 | -1.95% | |
| 165313 | 4.044 | 4.044 | -1.43% | |
| 002952 | 1.6509 | 1.6509 | -1.95% | |
| 027337 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 159293 | 1.0199 | 1.0199 | -1.95% | |
| 008827 | 0.6468 | 0.6468 | -1.40% | |
| 008962 | 2.4928 | 2.4928 | -1.43% | |
| 530008 | 2.093 | 2.408 | -0.06% | |
| 530018 | 2.8105 | 2.8105 | -1.95% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | -0.06% | |
| 008344 | 1.1393 | 1.2133 | -0.06% | |
| 009147 | 1.6194 | 1.6194 | -1.95% | |
| 021930 | 1.695 | 1.706 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 022383 | 1.2339 | 1.2339 | -1.95% | |
| 020724 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 020759 | 1.0159 | 1.0609 | -1.95% | |
| 018885 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 013075 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% | |
| 015048 | 1.59 | 1.59 | -1.95% | |
| 013919 | 3.436 | 3.436 | -1.95% | |
| 960029 | 1.285 | 1.6 | -0.06% | |
| 012486 | 1.0496 | 1.0496 | -1.43% | |
| 012570 | 1.2672 | 1.2672 | -1.34% | |
| 011970 | 0.8797 | 0.8797 | -1.43% | |
| 022837 | 1.0068 | 1.0191 | -0.06% | |
| 023304 | 1.1992 | 1.1992 | -1.95% | |
| 023687 | 1.0862 | 1.0862 | -1.95% | |
| 020906 | 1.024 | 1.053 | -0.06% | |
| 024649 | 1.1479 | 1.1479 | -0.06% | |
| 159916 | 5.0719 | 2.7634 | -1.95% | |
| 016716 | 1.0625 | 1.1115 | -0.06% | |
| 016799 | 1.1441 | 1.1441 | -0.06% | |
| 017456 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 017747 | 2.7418 | 2.7418 | -1.95% | |
| 015521 | 0.9023 | 0.9023 | -1.43% | |
| 013443 | 2.2294 | 2.2294 | -1.95% | |
| 001166 | 1.091 | 1.091 | -1.95% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.06% | |
| 026663 | 0.7527 | 0.7527 | -1.95% | |
| 159616 | 0.7633 | 0.7633 | -1.95% | |
| 025968 | 1.7213 | 1.7213 | -1.95% | |
| 007026 | 1.0361 | 1.2203 | -0.06% | |
| 530010 | 2.6391 | 2.6391 | -1.95% | |
| 530016 | 3.361 | 3.461 | -1.43% | |
| 530019 | 4.751 | 5.261 | -1.43% | |
| 530021 | 1.6984 | 1.7174 | -0.06% | |
| 531009 | 1.48 | 1.925 | -0.06% | |
| 531017 | 1.265 | 1.746 | -0.06% | |
| 001397 | 2.4621 | 2.4621 | -1.95% | |
| 021951 | 1.0658 | 1.0978 | -0.06% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | -0.06% | |
| 020682 | 1.084 | 1.084 | -1.95% | |
| 020496 | 1.3963 | 1.3963 | -1.43% | |
| 013076 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 011793 | 0.939 | 0.939 | -1.95% | |
| 012485 | 1.0696 | 1.0696 | -1.43% | |
| 012571 | 1.2747 | 1.2747 | -1.34% | |
| 012712 | 1.2816 | 1.2816 | -1.95% | |
| 011947 | 1.0689 | 1.1222 | -0.06% | |
| 023303 | 1.2047 | 1.2047 | -1.95% | |
| 159891 | 0.3631 | 0.3631 | -1.95% | |
| 005633 | 3.2121 | 3.2121 | -1.95% | |
| 004617 | 1.3187 | 1.5307 | -1.43% | |
| 000056 | 1.726 | 1.726 | -1.43% | |
| 003584 | 1.106 | 1.3115 | -0.06% | |
| 512180 | 1.6912 | 1.6912 | -1.95% | |
| 026438 | 0.9727 | 0.9727 | -1.95% | |
| 026507 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 159956 | 2.2117 | 2.2117 | -1.95% | |
| 005873 | 2.2909 | 2.2909 | -1.95% | |
| 007094 | 1.0385 | 1.2646 | -0.06% | |
| 008828 | 0.6319 | 0.6319 | -1.40% | |
| 008924 | 1.4737 | 1.4737 | -1.95% | |
| 530001 | 0.9056 | 4.2994 | -1.43% | |
| 530014 | 1.1553 | 1.1553 | -0.06% | |
| 531020 | 3.77 | 3.77 | -0.06% | |
| 000875 | 1.523 | 1.643 | -0.06% | |
| 005259 | 2.5873 | 2.5873 | -1.95% | |
| 022067 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 021342 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 020495 | 1.4103 | 1.4103 | -1.43% | |
| 018456 | 1.1611 | 1.1611 | -1.43% | |
| 008022 | 1.17 | 1.181 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1081 | 1.2441 | -0.06% | |
| 014857 | 1.1077 | 1.1177 | -0.06% | |
| 009476 | 0.6006 | 0.6006 | -1.95% | |
| 025183 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 025392 | 0.9639 | 0.9659 | -1.43% | |
| 025393 | 0.9613 | 0.9633 | -1.43% | |
| 024660 | 1.1239 | 1.1239 | -0.06% | |
| 017707 | 1.5932 | 1.5932 | -1.43% | |
| 159066 | 0.8791 | 0.8791 | -1.95% | |
| 014250 | 1.1378 | 1.1378 | -0.06% | |
| 014380 | 1.9739 | 1.9739 | -1.95% | |
| 016497 | 1.1058 | 1.1158 | -0.06% | |
| 000547 | 6.631 | 6.631 | -1.43% | |
| 007807 | 1.4335 | 1.7165 | -1.95% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | -0.06% | |
| 006165 | 2.0067 | 2.6251 | -1.95% | |
| 026665 | 0.833 | 0.833 | -1.95% | |
| 005874 | 2.2291 | 2.2291 | -1.95% | |
| 005880 | 1.4029 | 1.5109 | -1.95% | |
| 005881 | 1.3741 | 1.4741 | -1.95% | |
| 006989 | 1.0674 | 1.2451 | -0.06% | |
| 008923 | 1.5007 | 1.5007 | -1.95% | |
| 530003 | 2.2156 | 4.1606 | -1.43% | |
| 530011 | 1.613 | 2.849 | -1.43% | |
| 530017 | 1.286 | 2.045 | -0.06% | |
| 530028 | 1.1644 | 1.1744 | -0.06% | |
| 000994 | 1.769 | 1.769 | -1.43% | |
| 000995 | 1.603 | 1.603 | -1.43% | |
| 001070 | 4.934 | 4.934 | -1.95% | |
| 010768 | 1.3843 | 1.4903 | -0.06% | |
| 006791 | 1.046 | 1.23 | -0.06% | |
| 018193 | 1.1214 | 1.1214 | -0.06% | |
| 018194 | 1.6719 | 1.6719 | -1.95% | |
| 013021 | 0.9163 | 0.9163 | -1.43% | |
| 011507 | 1.8681 | 1.8681 | -1.95% | |
| 014849 | 6.514 | 6.514 | -1.43% | |
| 014858 | 1.1109 | 1.1219 | -0.06% | |
| 515560 | 1.0096 | 1.0096 | -1.95% | |
| 012413 | 1.1916 | 1.3386 | -0.06% | |
| 012713 | 1.2631 | 1.2631 | -1.95% | |
| 011969 | 0.8976 | 0.8976 | -1.43% | |
| 022836 | 1.0072 | 1.0206 | -0.06% | |
| 022946 | 3.3848 | 3.3848 | -1.95% | |
| 025290 | 0.9875 | 0.9875 | -0.06% | |
| 021579 | 1.0477 | 1.0477 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
| 159775 | 0.7647 | 0.7647 | -1.95% | |
| 159835 | 0.6536 | 0.6536 | -1.95% | |
| 016268 | 1.3636 | 1.3636 | -1.95% | |
| 016282 | 1.589 | 2.094 | -1.43% | |
| 015517 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% | |
| 014199 | 0.9586 | 0.9586 | -1.43% | |
| 006363 | 2.528 | 2.528 | -1.95% | |
| 005596 | 2.0596 | 2.0596 | -1.43% | |
| 002378 | 1.1811 | 1.1811 | -1.43% | |
| 000346 | 1.028 | 1.6185 | -0.06% | |
| 000347 | 1.025 | 1.5446 | -0.06% | |
| 510800 | 1.4158 | 1.4158 | -1.95% | |
| 006166 | 1.9476 | 2.5547 | -1.95% | |
| 026664 | 0.8333 | 0.8333 | -1.95% | |
| 159981 | 1.5466 | 1.5466 | -1.40% | |
| 007699 | 1.0031 | 1.1496 | -0.06% | |
| 530006 | 2.535 | 3.931 | -1.43% | |
| 530020 | 3.967 | 3.967 | -0.06% | |
| 010767 | 1.0664 | 1.1614 | -0.06% | |
| 011189 | 0.9158 | 0.9158 | -1.43% | |
| 001825 | 2.011 | 2.011 | -1.95% | |
| 001473 | 2.9183 | 2.9183 | -1.95% | |
| 006501 | 1.0609 | 1.2029 | -0.06% | |
| 002573 | 1.4823 | 1.4823 | -1.43% | |
| 022382 | 1.2405 | 1.2405 | -1.95% | |
| 020569 | 1.0157 | 1.0867 | -0.06% | |
| 020726 | 1.5275 | 1.5275 | -1.43% | |
| 018884 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
| 018904 | 1.0369 | 1.0669 | -0.06% | |
| 019073 | 2.4974 | 2.4974 | -1.43% | |
| 014653 | 1.5993 | 1.5993 | -1.43% | |
| 014654 | 1.5707 | 1.5707 | -1.43% | |
| 014967 | 4.795 | 4.795 | -1.95% | |
| 011946 | 1.0761 | 1.1331 | -0.06% | |
| 023744 | 1.5738 | 1.5738 | -1.95% | |
| 024211 | 1.3038 | 1.3038 | -1.43% | |
| 024335 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% | |
| 024350 | 1.2771 | 1.2771 | -1.95% | |
| 016715 | 1.0766 | 1.1266 | -0.06% | |
| 016800 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 017457 | 1.0935 | 1.0935 | -0.06% | |
| 016267 | 1.3782 | 1.3782 | -1.95% | |
| 016269 | 6.054 | 6.054 | -1.95% | |
| 013170 | 1.0228 | 1.1358 | -0.06% | |
| 013444 | 1.3742 | 1.4562 | -1.95% | |
| 014200 | 0.9415 | 0.9415 | -1.43% | |
| 014251 | 1.1276 | 1.1276 | -0.06% | |
| 016352 | 1.7774 | 1.7774 | -1.95% | |
| 000592 | 6.15 | 6.15 | -1.95% | |
| 000729 | 3.503 | 3.503 | -1.95% | |
| 000105 | 1.0743 | 1.5663 | -0.06% | |
| 003583 | 1.126 | 1.351 | -0.06% | |
| 026627 | 0.9846 | 0.9846 | -1.95% | |
| 026662 | 0.7541 | 0.7541 | -1.95% | |
| 024828 | 0.7256 | 0.7256 | -1.95% | |
| 024829 | 0.7227 | 0.7227 | -1.95% | |
| 007671 | 1.4076 | 1.4076 | -1.95% | |
| 005830 | 1.6952 | 1.6952 | -1.95% | |
| 007095 | 1.0431 | 1.2567 | -0.06% | |
| 009033 | 2.0817 | 2.0817 | -1.40% | |
| 009034 | 2.0328 | 2.0328 | -1.40% | |
| 530009 | 1.585 | 2.05 | -0.06% | |
| 011169 | 0.8194 | 0.8194 | -1.43% | |
| 001858 | 2.5378 | 2.5378 | -1.43% | |
| 009208 | 1.4316 | 1.4316 | -1.95% | |
| 002585 | 1.2078 | 1.5578 | -1.43% | |
| 018541 | 1.6242 | 1.6992 | -1.43% | |
| 588910 | 1.4167 | 1.4167 | -1.95% | |
| 020760 | 1.0131 | 1.0591 | -1.95% | |
| 018192 | 1.1246 | 1.1246 | -0.06% | |
| 018195 | 1.651 | 1.651 | -1.95% | |
| 960028 | 1.9497 | 2.8177 | -1.43% | |
| 023685 | 2.0342 | 2.0342 | -1.40% | |
| 023686 | 1.088 | 1.088 | -1.95% | |
| 025068 | 0.9692 | 0.9692 | -1.95% | |
| 021541 | 4.708 | 4.708 | -1.43% | |
| 022658 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 017194 | 1.1684 | 1.1684 | -1.43% | |
| 017681 | 1.0126 | 1.0706 | -0.06% | |
| 017746 | 2.7774 | 2.7774 | -1.95% | |
| 016035 | 1.1127 | 1.1127 | -0.06% | |
| 018832 | 1.2115 | 1.5615 | -1.43% | |
| 015522 | 0.8883 | 0.8883 | -1.43% | |
| 000756 | 4.883 | 4.883 | -1.95% | |
| 002281 | 4.0279 | 4.0279 | -1.43% | |
| 002377 | 1.193 | 1.3492 | -0.06% | |
| 004413 | 1.2765 | 1.2765 | -1.43% | |
| 004618 | 1.3045 | 1.5165 | -1.43% | |
| 001304 | 1.645 | 1.9 | -1.43% | |
| 000270 | 1.5414 | 2.3544 | -1.43% | |
| 165310 | 1.4676 | 2.3236 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,439.27 | 51.56 |
| 2 | 债券及货币 | 2,557.43 | 54.06 |
| 3 | 现金 | 2,463.77 | 52.08 |
| 4 | 其他资产 | 32.21 | 00.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.48 | 183.09 | 3.87% | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.14 | 177.80 | 3.76% | 0.14 |
| 300687 | 赛意信息 | 04.31 | 133.61 | 2.82% | 4.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 01.38 | 114.33 | 2.42% | 1.38 |
| 605117 | 德业股份 | 01.07 | 113.40 | 2.40% | 1.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.34 | 105.86 | 2.24% | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 19.47 | 86.84 | 1.84% | 19.47 |
| 002008 | 大族激光 | 00.57 | 85.56 | 1.81% | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.49 | 77.92 | 1.65% | -0.15 |
| 301165 | 锐捷网络 | 00.97 | 78.04 | 1.65% | 0.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 00.80(万张) | 93.65(万元) | 1.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.8% | 22.0% | 2.12% | -3.92% | 9.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.03% | 1.05% | -9.43% | 18.26% | 22.0% | 6.5% | -18.14% | 266.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 0.70 | 0.72 |
| 夏普比率 | 122.09 | 101.76 | -14.08 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.07 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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