| 基金代码530016 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额1,274.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模8.68亿 | 托管费0.2% |
在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 3.367 | 3.467 | -0.03% |
| 2026-9-7 | 3.368 | 3.468 | 1.51% |
| 2026-9-4 | 3.318 | 3.418 | -0.69% |
| 2026-9-3 | 3.341 | 3.441 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 3.34 | 3.44 | -0.98% |
| 2026-9-1 | 3.373 | 3.473 | -1.00% |
| 2026-8-31 | 3.407 | 3.507 | 0.29% |
| 2026-8-28 | 3.397 | 3.497 | -1.65% |
| 2026-8-27 | 3.454 | 3.554 | 1.14% |
| 2026-8-26 | 3.415 | 3.515 | 0.56% |
| 2026-8-25 | 3.396 | 3.496 | -0.32% |
| 2026-8-24 | 3.407 | 3.507 | -0.82% |
| 2026-8-21 | 3.435 | 3.535 | 0.12% |
| 2026-8-20 | 3.431 | 3.531 | 0.70% |
| 2026-8-19 | 3.407 | 3.507 | -2.57% |
| 2026-8-18 | 3.497 | 3.597 | -0.06% |
| 2026-8-17 | 3.499 | 3.599 | 1.77% |
| 2026-8-14 | 3.438 | 3.538 | 0.53% |
| 2026-8-13 | 3.42 | 3.52 | -0.35% |
| 2026-8-12 | 3.432 | 3.532 | 0.76% |

杨荔媛女士:硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.8 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.8 | -2.97% | -12.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-11-14 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 潘龙玲 | 2021-10-20 至 2025-11-14 | 4年0个月零25天 | -36.24 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2017-01-24 至 2021-10-21 | 4年8个月零27天 | 138.83 | 98.11 |
| 许杰 | 2012-03-21 至 2017-01-24 | 4年10个月零3天 | 70.06 | 73.32 |
| 李涛 | 2011-10-21 至 2012-05-18 | 0年-6个月零27天 | 6.40 | -4.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015516 | 1.1274 | 1.1274 | 0.07% | |
| 014200 | 0.8831 | 0.8831 | 1.25% | |
| 017681 | 1.0116 | 1.0752 | 0.07% | |
| 018455 | 1.1732 | 1.1732 | 1.25% | |
| 017456 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 020759 | 1.0903 | 1.1353 | 0.84% | |
| 021578 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
| 024649 | 1.1605 | 1.1605 | 0.07% | |
| 024660 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
| 023373 | 1.4932 | 1.4932 | -0.06% | |
| 023743 | 1.5479 | 1.5479 | 0.84% | |
| 589880 | 1.5094 | 1.5094 | 0.84% | |
| 026506 | 0.9909 | 0.9909 | 0.07% | |
| 026662 | 0.7812 | 0.7812 | 0.84% | |
| 026663 | 0.7794 | 0.7794 | 0.84% | |
| 027336 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 024335 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 025392 | 0.9707 | 0.9727 | 1.25% | |
| 000346 | 1.031 | 1.6215 | 0.07% | |
| 000478 | 3.5278 | 3.5278 | 0.84% | |
| 003583 | 1.1276 | 1.3526 | 0.07% | |
| 165309 | 1.9358 | 1.9358 | 0.84% | |
| 512180 | 1.6887 | 1.6887 | 0.84% | |
| 004617 | 1.3377 | 1.5497 | 1.25% | |
| 007807 | 1.4531 | 1.7361 | 0.84% | |
| 000106 | 1.0493 | 1.5093 | 0.07% | |
| 008924 | 1.5193 | 1.5193 | 0.84% | |
| 530005 | 1.6896 | 2.7864 | 1.25% | |
| 530012 | 3.356 | 3.424 | 1.25% | |
| 530029 | 1.0927 | 1.1587 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | |
| 531020 | 3.639 | 3.639 | 0.07% | |
| 006989 | 1.0695 | 1.2472 | 0.07% | |
| 001473 | 2.9437 | 2.9437 | 0.84% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | 0.07% | |
| 008706 | 1.4927 | 1.4927 | -0.06% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | 0.07% | |
| 011790 | 1.3664 | 1.3664 | 1.25% | |
| 014653 | 1.5075 | 1.5075 | 1.25% | |
| 518860 | 9.0464 | 2.1497 | -1.37% | |
| 016352 | 1.8585 | 1.8585 | 0.84% | |
| 016800 | 1.1448 | 1.1448 | 0.07% | |
| 014967 | 4.94 | 4.94 | 0.84% | |
| 013444 | 1.3581 | 1.4401 | 0.84% | |
| 014250 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 017747 | 2.6424 | 2.6424 | 0.84% | |
| 016034 | 1.1201 | 1.1201 | 0.07% | |
| 018456 | 1.1589 | 1.1589 | 1.25% | |
| 022067 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
| 022382 | 1.3468 | 1.3468 | 0.84% | |
| 022383 | 1.339 | 1.339 | 0.84% | |
| 020724 | 1.0794 | 1.0794 | 0.07% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | 0.07% | |
| 159763 | 0.7046 | 0.7046 | 0.84% | |
| 159891 | 0.3823 | 0.3823 | 0.84% | |
| 023686 | 1.1848 | 1.1848 | 0.84% | |
| 026438 | 1.0638 | 1.0638 | 0.84% | |
| 025968 | 1.631 | 1.631 | 0.84% | |
| 024828 | 0.7683 | 0.7683 | 0.84% | |
| 025068 | 0.9739 | 0.9739 | 0.84% | |
| 003584 | 1.1073 | 1.3128 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1568 | 1.3658 | 0.07% | |
| 510800 | 1.3992 | 1.3992 | 0.84% | |
| 006166 | 2.1183 | 2.7254 | 0.84% | |
| 530003 | 2.2429 | 4.1879 | 1.25% | |
| 530010 | 2.7118 | 2.7118 | 0.84% | |
| 530018 | 2.7578 | 2.7578 | 0.84% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.07% | |
| 005829 | 1.7511 | 1.7511 | 0.84% | |
| 006501 | 1.0642 | 1.2062 | 0.07% | |
| 000995 | 1.618 | 1.618 | 1.25% | |
| 001858 | 2.5036 | 2.5036 | 1.25% | |
| 012486 | 1.0557 | 1.0557 | 1.25% | |
| 011947 | 1.0713 | 1.1246 | 0.07% | |
| 013021 | 0.8558 | 0.8558 | 1.25% | |
| 011506 | 1.8376 | 1.8376 | 0.84% | |
| 016715 | 1.072 | 1.122 | 0.07% | |
| 013442 | 2.1189 | 2.625 | 0.84% | |
| 019073 | 2.4625 | 2.4625 | 1.25% | |
| 018541 | 1.601 | 1.676 | 1.25% | |
| 022068 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | |
| 016268 | 1.4377 | 1.4377 | 0.84% | |
| 021342 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
| 020726 | 1.8811 | 1.8811 | 1.25% | |
| 023685 | 2.1873 | 2.1873 | -1.37% | |
| 024336 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 165310 | 1.4884 | 2.3444 | 0.84% | |
| 165311 | 1.7396 | 1.8906 | 0.07% | |
| 002377 | 1.1973 | 1.3535 | 0.07% | |
| 001276 | 1.092 | 1.092 | 1.25% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.07% | |
| 000308 | 8.802 | 8.802 | 1.25% | |
| 008828 | 0.6798 | 0.6798 | -1.37% | |
| 008963 | 2.3046 | 2.3046 | 1.25% | |
| 530001 | 0.869 | 4.2301 | 1.25% | |
| 530028 | 1.1664 | 1.1764 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1737 | 1.1847 | 0.07% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.07% | |
| 000875 | 1.5283 | 1.6483 | 0.07% | |
| 000876 | 1.4532 | 1.5732 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3894 | 1.4954 | 0.07% | |
| 005217 | 1.3048 | 1.3048 | 0.50% | |
| 001396 | 2.1 | 2.1 | 0.84% | |
| 960029 | 1.284 | 1.599 | 0.07% | |
| 012713 | 1.2899 | 1.2899 | 0.84% | |
| 011970 | 0.8849 | 0.8849 | 1.25% | |
| 008022 | 1.1722 | 1.1832 | 0.07% | |
| 008064 | 1.113 | 1.249 | 0.07% | |
| 014654 | 1.4799 | 1.4799 | 1.25% | |
| 011169 | 0.8218 | 0.8218 | 1.25% | |
| 014380 | 1.8825 | 1.8825 | 0.84% | |
| 013919 | 3.413 | 3.413 | 0.84% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | 0.07% | |
| 017789 | 1.1525 | 1.2025 | 0.07% | |
| 018885 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 018192 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 018195 | 1.7824 | 1.7824 | 0.84% | |
| 021852 | 3.3837 | 3.3837 | 0.84% | |
| 016267 | 1.4535 | 1.4535 | 0.84% | |
| 020536 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0519 | 1.0519 | 0.07% | |
| 022837 | 1.0085 | 1.0208 | 0.07% | |
| 023304 | 1.2046 | 1.2046 | 0.84% | |
| 023687 | 1.1826 | 1.1826 | 0.84% | |
| 024210 | 1.3393 | 1.3393 | 1.25% | |
| 159293 | 1.0704 | 1.0704 | 0.84% | |
| 024351 | 1.3102 | 1.3102 | 0.84% | |
| 512530 | 1.6432 | 1.6432 | 0.84% | |
| 006165 | 2.1837 | 2.8021 | 0.84% | |
| 005597 | 1.9766 | 1.9766 | 1.25% | |
| 002281 | 4.1487 | 4.1487 | 1.25% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | 0.07% | |
| 001304 | 1.6222 | 1.8772 | 1.25% | |
| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6196 | 1.6376 | 0.07% | |
| 539003 | 1.5251 | 1.5571 | -0.06% | |
| 008344 | 1.1187 | 1.2167 | 0.07% | |
| 159956 | 2.1635 | 2.1635 | 0.84% | |
| 007671 | 1.4261 | 1.4261 | 0.84% | |
| 005925 | 1.4785 | 1.4785 | 0.50% | |
| 005926 | 1.4189 | 1.4189 | 0.50% | |
| 006990 | 1.0635 | 1.219 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0328 | 1.216 | 0.07% | |
| 002585 | 1.2211 | 1.5711 | 1.25% | |
| 012485 | 1.0764 | 1.0764 | 1.25% | |
| 012570 | 1.2379 | 1.2379 | -0.06% | |
| 012712 | 1.3093 | 1.3093 | 0.84% | |
| 008708 | 0.2202 | 0.2202 | -0.06% | |
| 013075 | 1.1604 | 1.1604 | 0.07% | |
| 011503 | 0.8891 | 0.8891 | 1.25% | |
| 014858 | 1.113 | 1.124 | 0.07% | |
| 014864 | 0.6216 | 0.6216 | 0.84% | |
| 016716 | 1.0575 | 1.1065 | 0.07% | |
| 017194 | 1.1725 | 1.1725 | 1.25% | |
| 015436 | 1.4738 | 1.7288 | 1.25% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | 0.07% | |
| 159066 | 0.9223 | 0.9223 | 0.84% | |
| 017746 | 2.6781 | 2.6781 | 0.84% | |
| 016035 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
| 021930 | 1.7002 | 1.7112 | 0.07% | |
| 016269 | 5.749 | 5.749 | 0.84% | |
| 022657 | 1.0561 | 1.0561 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 159775 | 0.7457 | 0.7457 | 0.84% | |
| 159835 | 0.6521 | 0.6521 | 0.84% | |
| 026664 | 0.8139 | 0.8139 | 0.84% | |
| 025067 | 0.9698 | 0.9698 | 0.84% | |
| 025289 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | |
| 025393 | 0.9676 | 0.9696 | 1.25% | |
| 165313 | 4.132 | 4.132 | 1.25% | |
| 004413 | 1.3027 | 1.3027 | 1.25% | |
| 004683 | 1.8885 | 1.8885 | 0.84% | |
| 001166 | 1.103 | 1.103 | 0.84% | |
| 008962 | 2.3822 | 2.3822 | 1.25% | |
| 520770 | 0.95 | 0.95 | 0.84% | |
| 530017 | 1.285 | 2.044 | 0.07% | |
| 005873 | 2.2433 | 2.2433 | 0.84% | |
| 009147 | 1.5945 | 1.5945 | 0.84% | |
| 001825 | 1.9188 | 1.9188 | 0.84% | |
| 016799 | 1.1491 | 1.1491 | 0.07% | |
| 015048 | 1.5648 | 1.5648 | 0.84% | |
| 018904 | 1.042 | 1.072 | 0.07% | |
| 021951 | 1.0678 | 1.0998 | 0.07% | |
| 016065 | 0.7578 | 0.7578 | 1.25% | |
| 016282 | 1.586 | 2.091 | 1.25% | |
| 020570 | 1.0201 | 1.0863 | 0.07% | |
| 020725 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 023303 | 1.2107 | 1.2107 | 0.84% | |
| 588910 | 1.4618 | 1.4618 | 0.84% | |
| 026439 | 1.0625 | 1.0625 | 0.84% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | 0.07% | |
| 026627 | 0.9778 | 0.9778 | 0.84% | |
| 024350 | 1.315 | 1.315 | 0.84% | |
| 002952 | 1.6702 | 1.6702 | 0.84% | |
| 006363 | 2.5381 | 2.5381 | 0.84% | |
| 000756 | 5.033 | 5.033 | 0.84% | |
| 005596 | 2.0621 | 2.0621 | 1.25% | |
| 007806 | 1.477 | 1.775 | 0.84% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.07% | |
| 000270 | 1.8991 | 2.9008 | 1.25% | |
| 008827 | 0.6962 | 0.6962 | -1.37% | |
| 008923 | 1.5479 | 1.5479 | 0.84% | |
| 530011 | 1.611 | 2.847 | 1.25% | |
| 530014 | 1.1683 | 1.1683 | 0.07% | |
| 530020 | 3.831 | 3.831 | 0.07% | |
| 530021 | 1.7038 | 1.7228 | 0.07% | |
| 501098 | 1.7417 | 1.7417 | 1.25% | |
| 007672 | 1.3862 | 1.3862 | 0.84% | |
| 005830 | 1.692 | 1.692 | 0.84% | |
| 006500 | 1.0761 | 1.2391 | 0.07% | |
| 000994 | 1.788 | 1.788 | 1.25% | |
| 001070 | 4.841 | 4.841 | 0.84% | |
| 001397 | 2.5139 | 2.5139 | 0.84% | |
| 012413 | 1.1955 | 1.3425 | 0.07% | |
| 012571 | 1.2448 | 1.2448 | -0.06% | |
| 011507 | 1.7995 | 1.7995 | 0.84% | |
| 008177 | 1.1718 | 1.8483 | 0.84% | |
| 014856 | 1.1136 | 1.1246 | 0.07% | |
| 014863 | 4.761 | 4.761 | 0.84% | |
| 515560 | 1.0014 | 1.0014 | 0.84% | |
| 015517 | 1.1228 | 1.1228 | 0.07% | |
| 014251 | 1.1303 | 1.1303 | 0.07% | |
| 018884 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 020495 | 1.4566 | 1.4566 | 1.25% | |
| 020496 | 1.4415 | 1.4415 | 1.25% | |
| 018194 | 1.8059 | 1.8059 | 0.84% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.07% | |
| 021343 | 1.044 | 1.044 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0205 | 1.0915 | 0.07% | |
| 020760 | 1.0868 | 1.1328 | 0.84% | |
| 021541 | 4.527 | 4.527 | 1.25% | |
| 022836 | 1.009 | 1.0224 | 0.07% | |
| 022946 | 3.5653 | 3.5653 | 0.84% | |
| 024211 | 1.3224 | 1.3224 | 1.25% | |
| 589820 | 1.2244 | 1.2244 | 0.84% | |
| 025969 | 1.6262 | 1.6262 | 0.84% | |
| 026626 | 0.9792 | 0.9792 | 0.84% | |
| 027337 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | |
| 000347 | 1.0275 | 1.5471 | 0.07% | |
| 165312 | 1.4166 | 2.6231 | 0.84% | |
| 510090 | 2.5715 | 3.0677 | 0.84% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | 0.07% | |
| 009034 | 2.1858 | 2.1858 | -1.37% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | 0.07% | |
| 530015 | 2.618 | 2.618 | 0.84% | |
| 530019 | 4.571 | 5.081 | 1.25% | |
| 159981 | 1.6719 | 1.6719 | -1.37% | |
| 005880 | 1.3871 | 1.4951 | 0.84% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | 0.07% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2676 | 0.07% | |
| 960028 | 1.9732 | 2.8412 | 1.25% | |
| 011942 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% | |
| 009476 | 0.6336 | 0.6336 | 0.84% | |
| 014857 | 1.1097 | 1.1197 | 0.07% | |
| 016362 | 1.075 | 1.075 | 1.25% | |
| 016497 | 1.1078 | 1.1178 | 0.07% | |
| 015442 | 1.2965 | 1.2965 | 0.50% | |
| 013443 | 2.182 | 2.182 | 0.84% | |
| 014199 | 0.8996 | 0.8996 | 1.25% | |
| 017707 | 1.4787 | 1.4787 | 1.25% | |
| 018832 | 1.2242 | 1.5742 | 1.25% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | |
| 016064 | 0.7697 | 0.7697 | 1.25% | |
| 020682 | 1.095 | 1.095 | 0.84% | |
| 159916 | 5.0989 | 2.7781 | 0.84% | |
| 023744 | 1.5416 | 1.5416 | 0.84% | |
| 026665 | 0.8134 | 0.8134 | 0.84% | |
| 024829 | 0.7649 | 0.7649 | 0.84% | |
| 159616 | 0.8162 | 0.8162 | 0.84% | |
| 025183 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.07% | |
| 165314 | 1.666 | 1.666 | 0.07% | |
| 000547 | 6.329 | 6.329 | 1.25% | |
| 000592 | 5.843 | 5.843 | 0.84% | |
| 000729 | 3.48 | 3.48 | 0.84% | |
| 005375 | 1.0475 | 1.3407 | 0.07% | |
| 005633 | 3.3786 | 3.3786 | 0.84% | |
| 002378 | 1.1857 | 1.1857 | 1.25% | |
| 004618 | 1.3231 | 1.5351 | 1.25% | |
| 000056 | 1.795 | 1.795 | 1.25% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | 0.07% | |
| 009033 | 2.2395 | 2.2395 | -1.37% | |
| 530006 | 2.554 | 3.95 | 1.25% | |
| 530016 | 3.368 | 3.468 | 1.25% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | 0.07% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | 0.07% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | 0.07% | |
| 005874 | 2.1818 | 2.1818 | 0.84% | |
| 005881 | 1.3579 | 1.4579 | 0.84% | |
| 009208 | 1.4511 | 1.4511 | 0.84% | |
| 002573 | 1.4178 | 1.4178 | 1.25% | |
| 003400 | 1.04 | 1.3166 | 0.07% | |
| 010767 | 1.0708 | 1.1658 | 0.07% | |
| 005259 | 2.4003 | 2.4003 | 0.84% | |
| 008707 | 0.225 | 0.225 | -0.06% | |
| 011969 | 0.9033 | 0.9033 | 1.25% | |
| 013076 | 1.1489 | 1.1489 | 0.07% | |
| 011793 | 0.9229 | 0.9229 | 0.84% | |
| 014849 | 6.214 | 6.214 | 1.25% | |
| 011189 | 0.9258 | 0.9258 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,439.27 | 51.56 |
| 2 | 债券及货币 | 2,557.43 | 54.06 |
| 3 | 现金 | 2,463.77 | 52.08 |
| 4 | 其他资产 | 32.21 | 00.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.48 | 183.09 | 3.87% | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.14 | 177.80 | 3.76% | 0.14 |
| 300687 | 赛意信息 | 04.31 | 133.61 | 2.82% | 4.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 01.38 | 114.33 | 2.42% | 1.38 |
| 605117 | 德业股份 | 01.07 | 113.40 | 2.40% | 1.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.34 | 105.86 | 2.24% | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 19.47 | 86.84 | 1.84% | 19.47 |
| 002008 | 大族激光 | 00.57 | 85.56 | 1.81% | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.49 | 77.92 | 1.65% | -0.15 |
| 301165 | 锐捷网络 | 00.97 | 78.04 | 1.65% | 0.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 00.80(万张) | 93.65(万元) | 1.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.14% | 20.93% | 5.04% | -3.72% | 9.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35% | -3.63% | -9.24% | 18.51% | 20.93% | 15.9% | -17.29% | 267.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 0.83 | 0.77 |
| 夏普比率 | 100.91 | 73.12 | -19.76 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.01 | -0.05 |
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