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建信恒稳价值混合  530016
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理杨荔媛
申购费率0.15%
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
3.471
3.571
278.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.67% -0.01% 6064/9192
最近一月 -1.17% -0.02% 4018/9167
最近三月 8.06% 0.04% 2486/9060
最近一年 31.83% 0.31% 2762/8320
(2026-07-15)
基金代码530016 基金经理杨荔媛 最新份额1,326.91万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-11-22 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模8.68亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 3.471 3.571 -0.57%
2026-7-14 3.491 3.591 1.75%
2026-7-13 3.431 3.531 -1.92%
2026-7-10 3.498 3.598 -2.94%
2026-7-9 3.604 3.704 2.10%
2026-7-8 3.53 3.63 -1.04%
2026-7-7 3.567 3.667 -0.36%
2026-7-3 3.579 3.679 -0.08%
2026-7-2 3.582 3.682 -2.90%
2026-7-1 3.689 3.789 -0.59%
2026-6-30 3.711 3.811 1.53%
2026-6-29 3.655 3.755 1.64%
2026-6-26 3.596 3.696 -1.43%
2026-6-25 3.648 3.748 0.91%
2026-6-24 3.615 3.715 1.35%
2026-6-23 3.567 3.667 -1.71%
2026-6-22 3.629 3.729 1.06%
2026-6-18 3.591 3.691 1.18%
2026-6-17 3.549 3.649 0.74%
2026-6-16 3.523 3.623 0.31%

杨荔媛女士:硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信恒稳价值混合  2025-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信汇益一年持有期混合A混合型2023-11-13 至 今 2.7-2.90% -12.57% 
建信内生动力混合C混合型2025-08-25 至 今 0.9--  --  
建信内生动力混合A混合型2025-08-25 至 今 0.9--  --  
建信恒稳价值混合混合型2025-11-14 至 今 0.7--  --  
建信汇益一年持有期混合C混合型2023-11-13 至 今 2.7-2.97% -12.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨荔媛2025-11-14 至 今0年8个月零2天
潘龙玲2021-10-20 至 2025-11-144年0个月零25天-36.24-29.52
吴尚伟2017-01-24 至 2021-10-214年8个月零27天138.8398.11
许杰2012-03-21 至 2017-01-244年10个月零3天70.0673.32
李涛2011-10-21 至 2012-05-180年-6个月零27天6.40-4.38
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159981 1.503 1.503 0.08%
007027 1.03 1.2132 -0.02%
008962 2.782 2.782 -0.58%
530018 2.9523 2.9523 -0.41%
531008 1.829 2.223 -0.02%
009208 1.4766 1.4766 -0.41%
003400 1.0375 1.3141 -0.02%
010768 1.3807 1.4867 -0.02%
005880 1.4055 1.5135 -0.41%
005881 1.3768 1.4768 -0.41%
012485 1.0681 1.0681 -0.58%
011947 1.0692 1.1225 -0.02%
011969 0.9339 0.9339 -0.58%
011970 0.9154 0.9154 -0.58%
011507 2.0148 2.0148 -0.41%
011790 1.6369 1.6369 -0.58%
008064 1.1066 1.2426 -0.02%
014653 1.7851 1.7851 -0.58%
014858 1.1105 1.1215 -0.02%
159066 0.9435 0.9435 -0.41%
016269 6.78 6.78 -0.41%
017681 1.0109 1.0689 -0.02%
020496 1.6159 1.6159 -0.58%
018192 1.1234 1.1234 -0.02%
018455 1.1909 1.1909 -0.58%
021951 1.0655 1.0975 -0.02%
020759 1.0403 1.0853 -0.41%
020760 1.0375 1.0835 -0.41%
024649 1.1377 1.1377 -0.02%
159916 5.0646 2.7594 -0.41%
023744 1.759 1.759 -0.41%
024210 1.3358 1.3358 -0.58%
024211 1.32 1.32 -0.58%
026626 0.9889 0.9889 -0.41%
026665 0.8668 0.8668 -0.41%
000346 1.0273 1.6178 -0.02%
003584 1.1057 1.3112 -0.02%
165310 1.5136 2.3696 -0.41%
006363 2.524 2.524 -0.41%
005375 1.0438 1.337 -0.02%
007806 1.5231 1.8211 -0.41%
008924 1.6002 1.6002 -0.41%
530006 2.516 3.912 -0.58%
530008 2.092 2.407 -0.02%
530029 1.0896 1.1556 -0.02%
006500 1.0675 1.2305 -0.02%
000995 1.675 1.675 -0.58%
010767 1.0636 1.1586 -0.02%
005829 1.8106 1.8106 -0.41%
011946 1.0763 1.1333 -0.02%
015521 1.0136 1.0136 -0.58%
015522 0.9981 0.9981 -0.58%
013444 1.3769 1.4589 -0.41%
016497 1.1055 1.1155 -0.02%
017194 1.1665 1.1665 -0.58%
018903 1.0376 1.0676 -0.02%
019073 2.5293 2.5293 -0.58%
020495 1.6319 1.6319 -0.58%
022067 1.0328 1.0328 -0.02%
016065 0.753 0.753 -0.58%
022383 1.3531 1.3531 -0.41%
020682 1.174 1.174 -0.41%
020726 1.6523 1.6523 -0.58%
159763 0.7616 0.7616 -0.41%
159891 0.3815 0.3815 -0.41%
025289 1.0 1.0 -0.02%
025969 1.8739 1.8739 -0.41%
024351 1.4061 1.4061 -0.41%
000105 1.074 1.566 -0.02%
000106 1.0474 1.5074 -0.02%
165311 1.7352 1.8862 -0.02%
165314 1.6626 1.6626 -0.02%
510090 2.4698 2.9464 -0.41%
512530 1.5644 1.5644 -0.41%
006166 2.1833 2.7904 -0.41%
000592 6.887 6.887 -0.41%
000729 3.576 3.576 -0.41%
005455 1.0642 1.2839 -0.02%
002377 1.1919 1.3481 -0.02%
004413 1.3119 1.3119 -0.58%
004617 1.3351 1.5471 -0.58%
007830 1.0059 1.0984 -0.02%
001276 1.286 1.286 -0.58%
006989 1.067 1.2447 -0.02%
009033 2.0777 2.0777 0.08%
530030 1.0645 1.0645 -0.02%
006501 1.0563 1.1983 -0.02%
002585 1.1836 1.5336 -0.58%
000875 1.5306 1.6506 -0.02%
001070 5.677 5.677 -0.41%
960028 1.9187 2.7867 -0.58%
011503 0.9222 0.9222 -0.58%
013169 1.0254 1.1404 -0.02%
014250 1.1373 1.1373 -0.02%
015048 1.7373 1.7373 -0.41%
016267 1.508 1.508 -0.41%
016034 1.1168 1.1168 -0.02%
021343 1.0403 1.0403 -0.02%
022657 1.0488 1.0488 -0.02%
159775 0.7976 0.7976 -0.41%
023303 1.2726 1.2726 -0.41%
026506 0.9913 0.9913 -0.02%
000207 1.278 1.54 -0.02%
165309 2.0013 2.0013 -0.41%
165312 1.4689 2.6754 -0.41%
165313 4.666 4.666 -0.58%
002952 1.8525 1.8525 -0.41%
000547 7.504 7.504 -0.58%
002378 1.1791 1.1791 -0.58%
001166 1.182 1.182 -0.41%
159956 2.4167 2.4167 -0.41%
006990 1.0616 1.2171 -0.02%
008827 0.6293 0.6293 0.08%
009034 2.0291 2.0291 0.08%
530012 3.323 3.391 -0.58%
531028 1.1711 1.1821 -0.02%
001397 2.6434 2.6434 -0.41%
005830 1.7506 1.7506 -0.41%
960029 1.275 1.59 -0.02%
012712 1.2491 1.2491 -0.41%
011793 0.9504 0.9504 -0.41%
014857 1.1073 1.1173 -0.02%
014863 5.588 5.588 -0.41%
014200 0.9879 0.9879 -0.58%
014251 1.1272 1.1272 -0.02%
016800 1.1388 1.1388 -0.02%
017789 1.1488 1.1988 -0.02%
016035 1.1122 1.1122 -0.02%
018832 1.1874 1.5374 -0.58%
018904 1.0357 1.0657 -0.02%
021852 3.4435 3.4435 -0.41%
017457 1.0931 1.0931 -0.02%
020906 1.0235 1.0525 -0.02%
021579 1.047 1.047 -0.02%
022837 1.0066 1.0189 -0.02%
023304 1.2669 1.2669 -0.41%
023685 2.0305 2.0305 0.08%
589820 1.3649 1.3649 -0.41%
159616 0.7674 0.7674 -0.41%
025068 1.0504 1.0504 -0.41%
510800 1.4179 1.4179 -0.41%
512180 1.7519 1.7519 -0.41%
005596 2.0523 2.0523 -0.58%
004683 1.952 1.952 -0.41%
001304 1.8561 2.1111 -0.58%
501098 1.9593 1.9593 -0.58%
530010 2.6109 2.6109 -0.41%
530019 5.412 5.922 -0.58%
530020 4.099 4.099 -0.02%
001858 2.57 2.57 -0.58%
001473 2.8982 2.8982 -0.41%
011169 0.8174 0.8174 -0.58%
515560 1.0372 1.0372 -0.41%
518860 8.3869 1.993 0.08%
012413 1.1905 1.3375 -0.02%
012713 1.2312 1.2312 -0.41%
013021 1.0327 1.0327 -0.58%
011506 2.0563 2.0563 -0.41%
014654 1.7534 1.7534 -0.58%
014856 1.1111 1.1221 -0.02%
013919 3.509 3.509 -0.41%
013443 2.4219 2.4219 -0.41%
014199 1.0058 1.0058 -0.58%
016268 1.4922 1.4922 -0.41%
017707 1.6675 1.6675 -0.58%
018884 1.0981 1.0981 -0.02%
018885 1.0865 1.0865 -0.02%
018195 2.0013 2.0013 -0.41%
022068 1.0297 1.0297 -0.02%
016064 0.7644 0.7644 -0.58%
020905 1.0247 1.0537 -0.02%
021541 5.363 5.363 -0.58%
024829 0.7893 0.7893 -0.41%
024336 1.0192 1.0192 -0.02%
025067 1.0467 1.0467 -0.41%
000478 3.587 3.587 -0.41%
003590 1.0367 1.291 -0.02%
003681 1.153 1.362 -0.02%
006165 2.2494 2.8678 -0.41%
007672 1.338 1.338 -0.41%
007095 1.043 1.2566 -0.02%
530001 0.9585 4.3996 -0.58%
530005 1.8649 2.9617 -0.58%
530011 1.704 2.94 -0.58%
530017 1.276 2.035 -0.02%
530021 1.6971 1.7161 -0.02%
530028 1.164 1.174 -0.02%
531017 1.255 1.736 -0.02%
008344 1.1388 1.2128 -0.02%
009147 1.7692 1.7692 -0.41%
011189 0.9572 0.9572 -0.58%
015436 1.6276 1.8826 -0.58%
015516 1.1241 1.1241 -0.02%
015517 1.1197 1.1197 -0.02%
013170 1.0227 1.1357 -0.02%
016715 1.0732 1.1232 -0.02%
016716 1.0593 1.1083 -0.02%
016799 1.143 1.143 -0.02%
018541 1.8329 1.9079 -0.58%
021960 1.334 1.334 -0.02%
021342 1.0438 1.0438 -0.02%
020537 1.0623 1.0623 -0.02%
020724 1.0894 1.0894 -0.02%
022658 1.0431 1.0431 -0.02%
023686 1.3086 1.3086 -0.41%
023743 1.7654 1.7654 -0.41%
588910 1.5751 1.5751 -0.41%
026438 0.9962 0.9962 -0.41%
025968 1.8784 1.8784 -0.41%
026627 0.988 0.988 -0.41%
026663 0.749 0.749 -0.41%
024828 0.7923 0.7923 -0.41%
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025393 0.9454 0.9474 -0.58%
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005633 3.438 3.438 -0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,693.2142.36
2债券及货币2,184.6054.65
3现金2,184.6054.65
4其他资产246.9706.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛00.27119.572.99%-0.09  
601665齐鲁银行17.63101.552.54%17.63  
600418江淮汽车02.1097.022.43%2.10  
300308中际旭创00.1796.802.42%0.17  
002756永兴材料01.2291.282.28%1.22  
600426华鲁恒升02.2581.452.04%2.25  
300750宁德时代00.2080.342.01%0.20  
002594比亚迪00.7680.082.00%0.76  
600486扬农化工01.0578.451.96%-0.33  
300274阳光电源00.4973.871.85%-0.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-12-182013-12-190.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.11%31.83%2.4%-3.59%9.5%
净值增长率
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-6.47%
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7.39%
-16.72%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.70
0.72
夏普比率
177.95
101.76
-14.08
特雷诺指数
0.05
0.08
-0.01
詹森指数
0.20
0.07
-0.04
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