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建信恒瑞债券  003400
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理李菁
申购费率0.6%
基金规模2.52亿  (2022-06-30)
1.0397
1.3163
35.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 4528/7420
最近一月 0.01% -0.0% 5055/7406
最近三月 0.46% 0.0% 3736/7326
最近一年 2.41% 0.02% 2868/6813
(2026-09-14)
基金代码003400 基金经理李菁 最新份额63,130.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模2.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-16 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模248.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与投资股票资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上(含AA+)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.0399 1.3165 0.02%
2026-9-14 1.0397 1.3163 0.00%
2026-9-11 1.0397 1.3163 -0.02%
2026-9-10 1.0399 1.3165 -0.01%
2026-9-9 1.04 1.3166 0.01%
2026-9-8 1.0399 1.3165 -0.01%
2026-9-7 1.04 1.3166 0.02%
2026-9-4 1.0398 1.3164 0.01%
2026-9-3 1.0397 1.3163 0.05%
2026-9-2 1.0392 1.3158 -0.02%
2026-9-1 1.0394 1.316 0.04%
2026-8-31 1.039 1.3156 0.03%
2026-8-28 1.0387 1.3153 0.00%
2026-8-27 1.0387 1.3153 -0.08%
2026-8-26 1.0395 1.3161 -0.03%
2026-8-25 1.0398 1.3164 -0.01%
2026-8-24 1.0399 1.3165 0.07%
2026-8-21 1.0392 1.3158 -0.02%
2026-8-20 1.0394 1.316 0.00%
2026-8-19 1.0394 1.316 -0.09%

李菁女士:经济学硕士。曾任中国建设银行股份有限公司基金托管部主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监、首席固定收益投资官。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日至2020年5月9日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,自2018年2月10日至2018年8月10日担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金,自2018年6月15日至2020年5月9日担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2022年4月28日起转型为建信恒瑞债券型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信恒瑞债券  2016-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信兴利灵活配置混合A2016-05-06 至 2020-05-09 4.09.82% 37.78% 
建信信用增强债券A债券型,LOF型2011-05-11 至 2018-08-10 7.348.08% 48.53% 
建信瑞福添利混合C混合型2017-04-20 至 2020-05-09 3.1-4.66% 33.45% 
建信中短债纯债债券F债券型2024-08-07 至 今 2.1--  --  
建信货币A货币型2007-11-03 至 2012-02-17 4.312.75% 12.20% 
建信信用增强债券C债券型2014-06-16 至 2018-08-10 4.220.94% 28.31% 
建信收益增强债券C债券型2009-04-18 至 2020-05-09 11.176.44% 78.62% 
建信恒瑞债券债券型2016-11-03 至 今 9.926.98% 24.40% 
建信中短债纯债债券C债券型2022-01-20 至 今 4.76.06% 3.39% 
建信收益增强债券A债券型2009-04-18 至 2020-05-09 11.184.23% 78.62% 
建信弘利灵活配置混合A2016-01-15 至 2018-08-10 2.6-4.97% 8.68% 
建信瑞福添利混合A混合型2017-04-20 至 2020-05-09 3.1-2.54% 33.41% 
建信中短债纯债债券A债券型2022-01-20 至 今 4.76.83% 3.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李菁2016-11-03 至 今9年10个月零13天26.9824.40
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001166 1.058 1.058 -0.16%
006165 2.1419 2.7603 -0.16%
000592 5.667 5.667 -0.16%
002573 1.378 1.378 -0.15%
007671 1.4074 1.4074 -0.16%
007672 1.3679 1.3679 -0.16%
005881 1.3374 1.4374 -0.16%
005925 1.4542 1.4542 -0.11%
015442 1.2936 1.2936 -0.11%
015516 1.1278 1.1278 0.01%
013442 2.0783 2.5844 -0.16%
013443 2.1141 2.1141 -0.16%
014251 1.1308 1.1308 0.01%
016715 1.0665 1.1165 0.01%
016799 1.1495 1.1495 0.01%
014858 1.1133 1.1243 0.01%
018193 1.1265 1.1265 0.01%
016267 1.4215 1.4215 -0.16%
017746 2.5224 2.5224 -0.16%
017747 2.4886 2.4886 -0.16%
011189 0.9065 0.9065 -0.15%
012413 1.1965 1.3435 0.01%
012486 1.0526 1.0526 -0.15%
008707 0.2233 0.2233 -0.39%
011969 0.8778 0.8778 -0.15%
007027 1.0327 1.2159 0.01%
530003 2.2292 4.1742 -0.15%
530009 1.629 2.094 0.01%
530018 2.6858 2.6858 -0.16%
530028 1.1667 1.1767 0.01%
004617 1.3327 1.5447 -0.15%
004683 1.9051 1.9051 -0.16%
020570 1.0205 1.0867 0.01%
020905 1.0288 1.0578 0.01%
020906 1.0274 1.0564 0.01%
159775 0.7289 0.7289 -0.16%
023685 2.1516 2.1516 -0.64%
589820 1.1953 1.1953 -0.16%
021342 1.0482 1.0482 0.01%
159293 1.0381 1.0381 -0.16%
000207 1.277 1.539 0.01%
000346 1.0317 1.6222 0.01%
003584 1.1075 1.313 0.01%
000756 4.79 4.79 -0.16%
005455 1.0686 1.2883 0.01%
002377 1.1983 1.3545 0.01%
005880 1.3663 1.4743 -0.16%
013170 1.0258 1.1388 0.01%
014250 1.1414 1.1414 0.01%
017194 1.1219 1.1219 -0.15%
014849 6.04 6.04 -0.15%
014967 4.701 4.701 -0.16%
018832 1.199 1.549 -0.15%
018195 1.7811 1.7811 -0.16%
017457 1.097 1.097 0.01%
017707 1.421 1.421 -0.15%
960028 1.9609 2.8289 -0.15%
960029 1.274 1.589 0.01%
012712 1.3222 1.3222 -0.16%
008706 1.4792 1.4792 -0.39%
011942 1.1113 1.1113 0.01%
011946 1.0787 1.1357 0.01%
011947 1.0712 1.1245 0.01%
012753 0.4863 0.4863 -0.39%
013076 1.1493 1.1493 0.01%
530019 4.39 4.9 -0.15%
531021 1.6199 1.6379 0.01%
020682 1.05 1.05 -0.16%
024649 1.1573 1.1573 0.01%
023373 1.4797 1.4797 -0.39%
022658 1.0466 1.0466 0.01%
022946 3.4862 3.4862 -0.16%
024210 1.3346 1.3346 -0.15%
021343 1.0443 1.0443 0.01%
000105 1.0762 1.5682 0.01%
165312 1.4014 2.6079 -0.16%
512180 1.6571 1.6571 -0.16%
005375 1.0478 1.341 0.01%
005596 2.0015 2.0015 -0.15%
005633 3.303 3.303 -0.16%
002378 1.1346 1.1346 -0.15%
000876 1.4417 1.5617 0.01%
015517 1.1232 1.1232 0.01%
013444 1.3376 1.4196 -0.16%
016352 1.8747 1.8747 -0.16%
018884 1.1006 1.1006 0.01%
018904 1.0421 1.0721 0.01%
020495 1.4174 1.4174 -0.15%
018194 1.8047 1.8047 -0.16%
021960 1.332 1.332 0.01%
016269 5.575 5.575 -0.16%
013075 1.1609 1.1609 0.01%
008064 1.1129 1.2489 0.01%
005259 2.3095 2.3095 -0.16%
007026 1.0389 1.2231 0.01%
530005 1.634 2.7308 -0.15%
530008 2.09 2.405 0.01%
530011 1.577 2.813 -0.15%
530021 1.7043 1.7233 0.01%
539003 1.5115 1.5435 -0.39%
159956 2.0922 2.0922 -0.16%
007807 1.4297 1.7127 -0.16%
020569 1.021 1.092 0.01%
021578 1.0567 1.0567 0.01%
159916 4.9857 2.7164 -0.16%
026627 0.9723 0.9723 -0.16%
026663 0.7604 0.7604 -0.16%
000208 1.263 1.474 0.01%
000347 1.0282 1.5478 0.01%
165310 1.4655 2.3215 -0.16%
006166 2.0777 2.6848 -0.16%
006363 2.4845 2.4845 -0.16%
002281 3.957 3.957 -0.15%
001825 1.8293 1.8293 -0.16%
009208 1.4288 1.4288 -0.16%
000995 1.579 1.579 -0.15%
010768 1.3875 1.4935 0.01%
005873 2.1736 2.1736 -0.16%
005926 1.3955 1.3955 -0.11%
014864 0.5927 0.5927 -0.16%
018903 1.0442 1.0742 0.01%
018455 1.1734 1.1734 -0.15%
016282 1.553 2.058 -0.15%
518860 8.8962 2.114 -0.64%
008708 0.2185 0.2185 -0.39%
011970 0.8599 0.8599 -0.15%
012752 3.2919 3.2919 -0.39%
011793 0.9111 0.9111 -0.16%
008923 1.5526 1.5526 -0.16%
530012 3.337 3.405 -0.15%
530015 2.563 2.563 -0.16%
530017 1.276 2.035 0.01%
531009 1.52 1.965 0.01%
531017 1.255 1.736 0.01%
501098 1.639 1.639 -0.15%
022657 1.053 1.053 0.01%
159835 0.6445 0.6445 -0.16%
159891 0.3704 0.3704 -0.16%
023303 1.1882 1.1882 -0.16%
023687 1.156 1.156 -0.16%
588910 1.4117 1.4117 -0.16%
589880 1.4384 1.4384 -0.16%
022382 1.3243 1.3243 -0.16%
020537 1.0638 1.0638 0.01%
029022 1.0413 1.0413 0.01%
159616 0.7829 0.7829 -0.16%
024350 1.2725 1.2725 -0.16%
025068 0.966 0.966 -0.16%
025393 0.9573 0.9593 -0.15%
000056 1.744 1.744 -0.15%
000308 8.567 8.567 -0.15%
000478 3.4492 3.4492 -0.16%
165309 1.8988 1.8988 -0.16%
510800 1.377 1.377 -0.16%
002952 1.622 1.622 -0.16%
005597 1.9183 1.9183 -0.15%
001858 2.474 2.474 -0.15%
001396 2.036 2.036 -0.16%
001473 2.8559 2.8559 -0.16%
009147 1.5547 1.5547 -0.16%
000875 1.5163 1.6363 0.01%
015436 1.4252 1.6802 -0.15%
159066 0.9065 0.9065 -0.16%
016497 1.108 1.118 0.01%
013919 3.368 3.368 -0.16%
016034 1.1204 1.1204 0.01%
016035 1.1156 1.1156 0.01%
018456 1.159 1.159 -0.15%
021930 1.7006 1.7116 0.01%
021951 1.0681 1.1001 0.01%
022067 1.0369 1.0369 0.01%
016064 0.7473 0.7473 -0.15%
016065 0.7357 0.7357 -0.15%
012570 1.1813 1.1813 -0.39%
012571 1.1878 1.1878 -0.39%
012751 0.5026 0.5026 -0.39%
011503 0.8644 0.8644 -0.15%
011507 1.7224 1.7224 -0.16%
011790 1.3263 1.3263 -0.15%
008924 1.5238 1.5238 -0.16%
520770 0.9308 0.9308 -0.16%
530006 2.481 3.877 -0.15%
531008 1.828 2.222 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60,405.1492.27
3现金71.1900.11
4其他资产00.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238008923中信银行二级资本债01A50.00(万张)5,273.82(万元)8.06(%)  
223258004125恒丰银行二级资本债0140.00(万张)4,124.00(万元)6.30(%)  
323258006725中行二级资本债03A(BC)40.00(万张)4,111.19(万元)6.28(%)  
423240001424民生银行二级资本债0140.00(万张)4,101.01(万元)6.26(%)  
526020126国开0140.00(万张)4,025.22(万元)6.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-262025-09-290.012
22025-03-262025-03-270.02
32024-12-252024-12-260.034
42023-07-262023-07-270.015
52023-02-102023-02-130.03
62022-01-262022-01-270.0228
72021-01-262021-01-270.0438
82020-01-022020-01-020.052
92018-12-192018-12-200.017
102017-11-132017-11-140.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.61%2.41%2.8%2.76%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.01%
0.46%
0.26%
1.83%
2.41%
8.66%
14.59%
35.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
168.54
77.38
142.12
特雷诺指数
-0.69
-0.15
-0.25
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。