| 基金代码003400 | 基金经理李菁 | 最新份额63,130.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模248.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与投资股票资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上(含AA+)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.0399 | 1.3165 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0397 | 1.3163 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0397 | 1.3163 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0399 | 1.3165 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.04 | 1.3166 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0399 | 1.3165 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.04 | 1.3166 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0398 | 1.3164 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0397 | 1.3163 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0392 | 1.3158 | -0.02% |
| 2026-9-1 | 1.0394 | 1.316 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.039 | 1.3156 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.0387 | 1.3153 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0387 | 1.3153 | -0.08% |
| 2026-8-26 | 1.0395 | 1.3161 | -0.03% |
| 2026-8-25 | 1.0398 | 1.3164 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0399 | 1.3165 | 0.07% |
| 2026-8-21 | 1.0392 | 1.3158 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0394 | 1.316 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0394 | 1.316 | -0.09% |

李菁女士:经济学硕士。曾任中国建设银行股份有限公司基金托管部主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监、首席固定收益投资官。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日至2020年5月9日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,自2018年2月10日至2018年8月10日担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金,自2018年6月15日至2020年5月9日担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2022年4月28日起转型为建信恒瑞债券型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴利灵活配置混合A | 2016-05-06 至 2020-05-09 | 4.0 | 9.82% | 37.78% | |
| 建信信用增强债券A | 债券型,LOF型 | 2011-05-11 至 2018-08-10 | 7.3 | 48.08% | 48.53% |
| 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2017-04-20 至 2020-05-09 | 3.1 | -4.66% | 33.45% |
| 建信中短债纯债债券F | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2007-11-03 至 2012-02-17 | 4.3 | 12.75% | 12.20% |
| 建信信用增强债券C | 债券型 | 2014-06-16 至 2018-08-10 | 4.2 | 20.94% | 28.31% |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2009-04-18 至 2020-05-09 | 11.1 | 76.44% | 78.62% |
| 建信恒瑞债券 | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.9 | 26.98% | 24.40% |
| 建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 4.7 | 6.06% | 3.39% |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2009-04-18 至 2020-05-09 | 11.1 | 84.23% | 78.62% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 2016-01-15 至 2018-08-10 | 2.6 | -4.97% | 8.68% | |
| 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2017-04-20 至 2020-05-09 | 3.1 | -2.54% | 33.41% |
| 建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 4.7 | 6.83% | 3.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李菁 | 2016-11-03 至 今 | 9年10个月零13天 | 26.98 | 24.40 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001166 | 1.058 | 1.058 | -0.16% | |
| 006165 | 2.1419 | 2.7603 | -0.16% | |
| 000592 | 5.667 | 5.667 | -0.16% | |
| 002573 | 1.378 | 1.378 | -0.15% | |
| 007671 | 1.4074 | 1.4074 | -0.16% | |
| 007672 | 1.3679 | 1.3679 | -0.16% | |
| 005881 | 1.3374 | 1.4374 | -0.16% | |
| 005925 | 1.4542 | 1.4542 | -0.11% | |
| 015442 | 1.2936 | 1.2936 | -0.11% | |
| 015516 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | |
| 013442 | 2.0783 | 2.5844 | -0.16% | |
| 013443 | 2.1141 | 2.1141 | -0.16% | |
| 014251 | 1.1308 | 1.1308 | 0.01% | |
| 016715 | 1.0665 | 1.1165 | 0.01% | |
| 016799 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% | |
| 014858 | 1.1133 | 1.1243 | 0.01% | |
| 018193 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% | |
| 016267 | 1.4215 | 1.4215 | -0.16% | |
| 017746 | 2.5224 | 2.5224 | -0.16% | |
| 017747 | 2.4886 | 2.4886 | -0.16% | |
| 011189 | 0.9065 | 0.9065 | -0.15% | |
| 012413 | 1.1965 | 1.3435 | 0.01% | |
| 012486 | 1.0526 | 1.0526 | -0.15% | |
| 008707 | 0.2233 | 0.2233 | -0.39% | |
| 011969 | 0.8778 | 0.8778 | -0.15% | |
| 007027 | 1.0327 | 1.2159 | 0.01% | |
| 530003 | 2.2292 | 4.1742 | -0.15% | |
| 530009 | 1.629 | 2.094 | 0.01% | |
| 530018 | 2.6858 | 2.6858 | -0.16% | |
| 530028 | 1.1667 | 1.1767 | 0.01% | |
| 004617 | 1.3327 | 1.5447 | -0.15% | |
| 004683 | 1.9051 | 1.9051 | -0.16% | |
| 020570 | 1.0205 | 1.0867 | 0.01% | |
| 020905 | 1.0288 | 1.0578 | 0.01% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | 0.01% | |
| 159775 | 0.7289 | 0.7289 | -0.16% | |
| 023685 | 2.1516 | 2.1516 | -0.64% | |
| 589820 | 1.1953 | 1.1953 | -0.16% | |
| 021342 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | |
| 159293 | 1.0381 | 1.0381 | -0.16% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | 0.01% | |
| 000346 | 1.0317 | 1.6222 | 0.01% | |
| 003584 | 1.1075 | 1.313 | 0.01% | |
| 000756 | 4.79 | 4.79 | -0.16% | |
| 005455 | 1.0686 | 1.2883 | 0.01% | |
| 002377 | 1.1983 | 1.3545 | 0.01% | |
| 005880 | 1.3663 | 1.4743 | -0.16% | |
| 013170 | 1.0258 | 1.1388 | 0.01% | |
| 014250 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | |
| 017194 | 1.1219 | 1.1219 | -0.15% | |
| 014849 | 6.04 | 6.04 | -0.15% | |
| 014967 | 4.701 | 4.701 | -0.16% | |
| 018832 | 1.199 | 1.549 | -0.15% | |
| 018195 | 1.7811 | 1.7811 | -0.16% | |
| 017457 | 1.097 | 1.097 | 0.01% | |
| 017707 | 1.421 | 1.421 | -0.15% | |
| 960028 | 1.9609 | 2.8289 | -0.15% | |
| 960029 | 1.274 | 1.589 | 0.01% | |
| 012712 | 1.3222 | 1.3222 | -0.16% | |
| 008706 | 1.4792 | 1.4792 | -0.39% | |
| 011942 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |
| 011946 | 1.0787 | 1.1357 | 0.01% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | 0.01% | |
| 012753 | 0.4863 | 0.4863 | -0.39% | |
| 013076 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% | |
| 530019 | 4.39 | 4.9 | -0.15% | |
| 531021 | 1.6199 | 1.6379 | 0.01% | |
| 020682 | 1.05 | 1.05 | -0.16% | |
| 024649 | 1.1573 | 1.1573 | 0.01% | |
| 023373 | 1.4797 | 1.4797 | -0.39% | |
| 022658 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 022946 | 3.4862 | 3.4862 | -0.16% | |
| 024210 | 1.3346 | 1.3346 | -0.15% | |
| 021343 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 000105 | 1.0762 | 1.5682 | 0.01% | |
| 165312 | 1.4014 | 2.6079 | -0.16% | |
| 512180 | 1.6571 | 1.6571 | -0.16% | |
| 005375 | 1.0478 | 1.341 | 0.01% | |
| 005596 | 2.0015 | 2.0015 | -0.15% | |
| 005633 | 3.303 | 3.303 | -0.16% | |
| 002378 | 1.1346 | 1.1346 | -0.15% | |
| 000876 | 1.4417 | 1.5617 | 0.01% | |
| 015517 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | |
| 013444 | 1.3376 | 1.4196 | -0.16% | |
| 016352 | 1.8747 | 1.8747 | -0.16% | |
| 018884 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | 0.01% | |
| 020495 | 1.4174 | 1.4174 | -0.15% | |
| 018194 | 1.8047 | 1.8047 | -0.16% | |
| 021960 | 1.332 | 1.332 | 0.01% | |
| 016269 | 5.575 | 5.575 | -0.16% | |
| 013075 | 1.1609 | 1.1609 | 0.01% | |
| 008064 | 1.1129 | 1.2489 | 0.01% | |
| 005259 | 2.3095 | 2.3095 | -0.16% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | 0.01% | |
| 530005 | 1.634 | 2.7308 | -0.15% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | 0.01% | |
| 530011 | 1.577 | 2.813 | -0.15% | |
| 530021 | 1.7043 | 1.7233 | 0.01% | |
| 539003 | 1.5115 | 1.5435 | -0.39% | |
| 159956 | 2.0922 | 2.0922 | -0.16% | |
| 007807 | 1.4297 | 1.7127 | -0.16% | |
| 020569 | 1.021 | 1.092 | 0.01% | |
| 021578 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | |
| 159916 | 4.9857 | 2.7164 | -0.16% | |
| 026627 | 0.9723 | 0.9723 | -0.16% | |
| 026663 | 0.7604 | 0.7604 | -0.16% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.01% | |
| 000347 | 1.0282 | 1.5478 | 0.01% | |
| 165310 | 1.4655 | 2.3215 | -0.16% | |
| 006166 | 2.0777 | 2.6848 | -0.16% | |
| 006363 | 2.4845 | 2.4845 | -0.16% | |
| 002281 | 3.957 | 3.957 | -0.15% | |
| 001825 | 1.8293 | 1.8293 | -0.16% | |
| 009208 | 1.4288 | 1.4288 | -0.16% | |
| 000995 | 1.579 | 1.579 | -0.15% | |
| 010768 | 1.3875 | 1.4935 | 0.01% | |
| 005873 | 2.1736 | 2.1736 | -0.16% | |
| 005926 | 1.3955 | 1.3955 | -0.11% | |
| 014864 | 0.5927 | 0.5927 | -0.16% | |
| 018903 | 1.0442 | 1.0742 | 0.01% | |
| 018455 | 1.1734 | 1.1734 | -0.15% | |
| 016282 | 1.553 | 2.058 | -0.15% | |
| 518860 | 8.8962 | 2.114 | -0.64% | |
| 008708 | 0.2185 | 0.2185 | -0.39% | |
| 011970 | 0.8599 | 0.8599 | -0.15% | |
| 012752 | 3.2919 | 3.2919 | -0.39% | |
| 011793 | 0.9111 | 0.9111 | -0.16% | |
| 008923 | 1.5526 | 1.5526 | -0.16% | |
| 530012 | 3.337 | 3.405 | -0.15% | |
| 530015 | 2.563 | 2.563 | -0.16% | |
| 530017 | 1.276 | 2.035 | 0.01% | |
| 531009 | 1.52 | 1.965 | 0.01% | |
| 531017 | 1.255 | 1.736 | 0.01% | |
| 501098 | 1.639 | 1.639 | -0.15% | |
| 022657 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
| 159835 | 0.6445 | 0.6445 | -0.16% | |
| 159891 | 0.3704 | 0.3704 | -0.16% | |
| 023303 | 1.1882 | 1.1882 | -0.16% | |
| 023687 | 1.156 | 1.156 | -0.16% | |
| 588910 | 1.4117 | 1.4117 | -0.16% | |
| 589880 | 1.4384 | 1.4384 | -0.16% | |
| 022382 | 1.3243 | 1.3243 | -0.16% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | |
| 029022 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
| 159616 | 0.7829 | 0.7829 | -0.16% | |
| 024350 | 1.2725 | 1.2725 | -0.16% | |
| 025068 | 0.966 | 0.966 | -0.16% | |
| 025393 | 0.9573 | 0.9593 | -0.15% | |
| 000056 | 1.744 | 1.744 | -0.15% | |
| 000308 | 8.567 | 8.567 | -0.15% | |
| 000478 | 3.4492 | 3.4492 | -0.16% | |
| 165309 | 1.8988 | 1.8988 | -0.16% | |
| 510800 | 1.377 | 1.377 | -0.16% | |
| 002952 | 1.622 | 1.622 | -0.16% | |
| 005597 | 1.9183 | 1.9183 | -0.15% | |
| 001858 | 2.474 | 2.474 | -0.15% | |
| 001396 | 2.036 | 2.036 | -0.16% | |
| 001473 | 2.8559 | 2.8559 | -0.16% | |
| 009147 | 1.5547 | 1.5547 | -0.16% | |
| 000875 | 1.5163 | 1.6363 | 0.01% | |
| 015436 | 1.4252 | 1.6802 | -0.15% | |
| 159066 | 0.9065 | 0.9065 | -0.16% | |
| 016497 | 1.108 | 1.118 | 0.01% | |
| 013919 | 3.368 | 3.368 | -0.16% | |
| 016034 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | |
| 016035 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | |
| 018456 | 1.159 | 1.159 | -0.15% | |
| 021930 | 1.7006 | 1.7116 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0681 | 1.1001 | 0.01% | |
| 022067 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | |
| 016064 | 0.7473 | 0.7473 | -0.15% | |
| 016065 | 0.7357 | 0.7357 | -0.15% | |
| 012570 | 1.1813 | 1.1813 | -0.39% | |
| 012571 | 1.1878 | 1.1878 | -0.39% | |
| 012751 | 0.5026 | 0.5026 | -0.39% | |
| 011503 | 0.8644 | 0.8644 | -0.15% | |
| 011507 | 1.7224 | 1.7224 | -0.16% | |
| 011790 | 1.3263 | 1.3263 | -0.15% | |
| 008924 | 1.5238 | 1.5238 | -0.16% | |
| 520770 | 0.9308 | 0.9308 | -0.16% | |
| 530006 | 2.481 | 3.877 | -0.15% | |
| 531008 | 1.828 | 2.222 | 0.01% | |
| 531028 | 1.174 | 1.185 | 0.01% | |
| 020724 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 020726 | 1.8373 | 1.8373 | -0.15% | |
| 020760 | 1.0815 | 1.1275 | -0.16% | |
| 023743 | 1.4792 | 1.4792 | -0.16% | |
| 024211 | 1.3175 | 1.3175 | -0.15% | |
| 024335 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
| 022383 | 1.3165 | 1.3165 | -0.16% | |
| 026438 | 1.0517 | 1.0517 | -0.16% | |
| 026439 | 1.0504 | 1.0504 | -0.16% | |
| 026506 | 0.9858 | 0.9858 | 0.01% | |
| 026507 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% | |
| 026626 | 0.9738 | 0.9738 | -0.16% | |
| 026662 | 0.7622 | 0.7622 | -0.16% | |
| 026664 | 0.7966 | 0.7966 | -0.16% | |
| 027337 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 025289 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 025290 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | |
| 003583 | 1.1279 | 1.3529 | 0.01% | |
| 165313 | 3.95 | 3.95 | -0.15% | |
| 510090 | 2.554 | 3.0469 | -0.16% | |
| 000729 | 3.435 | 3.435 | -0.16% | |
| 006791 | 1.0486 | 1.2326 | 0.01% | |
| 002585 | 1.196 | 1.546 | -0.15% | |
| 005829 | 1.7211 | 1.7211 | -0.16% | |
| 005830 | 1.663 | 1.663 | -0.16% | |
| 005874 | 2.1138 | 2.1138 | -0.16% | |
| 016800 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 014654 | 1.4319 | 1.4319 | -0.15% | |
| 019073 | 2.4332 | 2.4332 | -0.15% | |
| 018147 | 2.258 | 2.258 | -0.39% | |
| 016268 | 1.4059 | 1.4059 | -0.16% | |
| 017681 | 1.0108 | 1.0744 | 0.01% | |
| 017789 | 1.1531 | 1.2031 | 0.01% | |
| 012485 | 1.0734 | 1.0734 | -0.15% | |
| 012713 | 1.3025 | 1.3025 | -0.16% | |
| 008177 | 1.0481 | 1.8246 | -0.16% | |
| 005217 | 1.3019 | 1.3019 | -0.11% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2676 | 0.01% | |
| 009034 | 2.1501 | 2.1501 | -0.64% | |
| 530010 | 2.6944 | 2.6944 | -0.16% | |
| 531020 | 3.591 | 3.591 | 0.01% | |
| 539001 | 3.4025 | 3.4025 | -0.39% | |
| 008344 | 1.119 | 1.217 | 0.01% | |
| 004413 | 1.2967 | 1.2967 | -0.15% | |
| 020759 | 1.0851 | 1.1301 | -0.16% | |
| 022836 | 1.0093 | 1.0227 | 0.01% | |
| 023686 | 1.1582 | 1.1582 | -0.16% | |
| 024336 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 025968 | 1.5333 | 1.5333 | -0.16% | |
| 025969 | 1.5286 | 1.5286 | -0.16% | |
| 024351 | 1.2678 | 1.2678 | -0.16% | |
| 001304 | 1.5783 | 1.8333 | -0.15% | |
| 000270 | 1.855 | 2.8334 | -0.15% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.01% | |
| 165311 | 1.7388 | 1.8898 | 0.01% | |
| 512530 | 1.6604 | 1.6604 | -0.16% | |
| 000547 | 6.153 | 6.153 | -0.15% | |
| 003400 | 1.0397 | 1.3163 | 0.01% | |
| 000994 | 1.744 | 1.744 | -0.15% | |
| 010767 | 1.0694 | 1.1644 | 0.01% | |
| 007699 | 1.0052 | 1.1517 | 0.01% | |
| 013169 | 1.0287 | 1.1437 | 0.01% | |
| 014199 | 0.8653 | 0.8653 | -0.15% | |
| 014200 | 0.8494 | 0.8494 | -0.15% | |
| 016362 | 1.0752 | 1.0752 | -0.15% | |
| 014856 | 1.1139 | 1.1249 | 0.01% | |
| 014863 | 4.517 | 4.517 | -0.16% | |
| 015048 | 1.5257 | 1.5257 | -0.16% | |
| 018885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
| 018192 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | |
| 018541 | 1.5575 | 1.6325 | -0.15% | |
| 021852 | 3.308 | 3.308 | -0.16% | |
| 022068 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | |
| 009476 | 0.6042 | 0.6042 | -0.16% | |
| 013021 | 0.8349 | 0.8349 | -0.15% | |
| 011506 | 1.7591 | 1.7591 | -0.16% | |
| 008828 | 0.7236 | 0.7236 | -0.64% | |
| 530001 | 0.8455 | 4.1856 | -0.15% | |
| 530016 | 3.331 | 3.431 | -0.15% | |
| 530029 | 1.0922 | 1.1582 | 0.01% | |
| 530030 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% | |
| 159981 | 1.7856 | 1.7856 | -0.64% | |
| 004618 | 1.3182 | 1.5302 | -0.15% | |
| 007806 | 1.4533 | 1.7513 | -0.16% | |
| 023422 | 3.3075 | 3.3075 | -0.39% | |
| 159763 | 0.6963 | 0.6963 | -0.16% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.021 | 0.01% | |
| 023304 | 1.1821 | 1.1821 | -0.16% | |
| 023744 | 1.4731 | 1.4731 | -0.16% | |
| 026665 | 0.7961 | 0.7961 | -0.16% | |
| 024829 | 0.7059 | 0.7059 | -0.16% | |
| 025183 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 001276 | 1.077 | 1.077 | -0.15% | |
| 000106 | 1.0495 | 1.5095 | 0.01% | |
| 003681 | 1.1575 | 1.3665 | 0.01% | |
| 165314 | 1.6651 | 1.6651 | 0.01% | |
| 001397 | 2.4667 | 2.4667 | -0.16% | |
| 006500 | 1.0728 | 1.2358 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0608 | 1.2028 | 0.01% | |
| 001070 | 4.593 | 4.593 | -0.16% | |
| 014380 | 1.7945 | 1.7945 | -0.16% | |
| 016716 | 1.0519 | 1.1009 | 0.01% | |
| 014653 | 1.4587 | 1.4587 | -0.15% | |
| 014857 | 1.1099 | 1.1199 | 0.01% | |
| 020496 | 1.4026 | 1.4026 | -0.15% | |
| 017456 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 515560 | 0.9675 | 0.9675 | -0.16% | |
| 008022 | 1.1725 | 1.1835 | 0.01% | |
| 011169 | 0.7976 | 0.7976 | -0.15% | |
| 006989 | 1.0697 | 1.2474 | 0.01% | |
| 006990 | 1.0637 | 1.2192 | 0.01% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.01% | |
| 008827 | 0.7411 | 0.7411 | -0.64% | |
| 008962 | 2.3128 | 2.3128 | -0.15% | |
| 008963 | 2.2373 | 2.2373 | -0.15% | |
| 009033 | 2.2031 | 2.2031 | -0.64% | |
| 530014 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | |
| 530020 | 3.78 | 3.78 | 0.01% | |
| 539002 | 2.295 | 2.295 | -0.39% | |
| 007830 | 1.0081 | 1.1006 | 0.01% | |
| 020725 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 021541 | 4.348 | 4.348 | -0.15% | |
| 021579 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | |
| 024660 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | |
| 020536 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
| 024828 | 0.7091 | 0.7091 | -0.16% | |
| 027336 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 025067 | 0.9619 | 0.9619 | -0.16% | |
| 025392 | 0.9604 | 0.9624 | -0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,405.14 | 92.27 |
| 3 | 现金 | 71.19 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.67 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,273.82(万元) | 8.06(%) |
| 2 | 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,124.00(万元) | 6.30(%) |
| 3 | 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 40.00(万张) | 4,111.19(万元) | 6.28(%) |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,101.01(万元) | 6.26(%) |
| 5 | 260201 | 26国开01 | 40.00(万张) | 4,025.22(万元) | 6.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.012 |
| 2 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.02 |
| 3 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.034 |
| 4 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.015 |
| 5 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 0.03 |
| 6 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.0228 |
| 7 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.0438 |
| 8 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0.052 |
| 9 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.017 |
| 10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.61% | 2.41% | 2.8% | 2.76% | 3.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.46% | 0.26% | 1.83% | 2.41% | 8.66% | 14.59% | 35.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 168.54 | 77.38 | 142.12 |
| 特雷诺指数 | -0.69 | -0.15 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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