基金代码003590 | 基金经理闫晗,刘思 | 最新份额701,728.48万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模73.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施前在指定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0606 | 1.2469 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0598 | 1.2461 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0592 | 1.2455 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0586 | 1.2449 | -0.05% |
2024-3-29 | 1.0591 | 1.2454 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0585 | 1.2448 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0586 | 1.2449 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.0575 | 1.2438 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.0573 | 1.2436 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.0575 | 1.2438 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0576 | 1.2439 | 0.05% |
2024-3-20 | 1.0571 | 1.2434 | -0.04% |
2024-3-19 | 1.0575 | 1.2438 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.057 | 1.2433 | 0.11% |
2024-3-15 | 1.0558 | 1.2421 | 0.06% |
2024-3-14 | 1.0552 | 1.2415 | -0.05% |
2024-3-13 | 1.0557 | 1.242 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.0558 | 1.2421 | -0.09% |
2024-3-11 | 1.0567 | 1.243 | -0.06% |
2024-3-8 | 1.0573 | 1.2436 | -0.01% |
刘思女士:硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年11月1日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 5.1 | 16.77% | 16.73% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.8 | 8.77% | 6.39% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.8 | 8.27% | 6.39% |
建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.8 | 1.85% | 0.81% |
建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 4.5 | 5.85% | 13.83% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 2021-06-17 | 1.4 | 3.93% | 5.07% |
建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.0 | 10.22% | 23.65% |
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2020-02-24 | 2.8 | 11.78% | 13.25% |
建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 今 | 5.2 | 17.78% | 16.98% |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 5.1 | 16.31% | 16.73% |
建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.03% | 0.65% |
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2018-04-12 | 0.9 | 1.86% | 1.84% |
建信双月安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 2020-05-07 | 2.1 | 6.31% | 12.72% |
建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 7.4 | 25.69% | 24.54% |
建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-01-15 | 1.2 | 3.79% | 0.36% |
建信睿源纯债债券 | 债券型 | 2017-05-09 至 2018-06-01 | 1.1 | 1.24% | 1.72% |
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2021-05-12 | 4.0 | 20.80% | 17.40% |
建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-22 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.86% | 0.02% |
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-09 至 2018-04-12 | 0.9 | 2.29% | 1.79% |
建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 0.97% | 0.65% |
建信短债债券C | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 3.85% | 19.20% |
建信短债债券A | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 4.02% | 19.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫晗 | 2024-02-22 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
刘思 | 2016-11-01 至 今 | 7年5个月零8天 | 25.69 | 24.54 |
闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.0 | 16.77% | 16.73% |
建信中债湖北省地方政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | 11.03% | 8.06% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 今 | 6.4 | 22.17% | 24.54% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 14.26% | 11.36% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | 19.01% | 16.90% |
建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 14.14% | 6.91% |
建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 3.9 | 10.22% | 9.70% |
建信彭博政策性银行债券1-5年指数A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 7.08% | 4.48% |
建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.0 | 16.31% | 16.73% |
建信彭博政策性银行债券1-5年指数C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 6.83% | 4.48% |
建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.05% | -0.04% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 24.39% | 22.79% |
建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 30.21% | 22.79% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | 19.54% | 16.90% |
建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.05% | -0.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫晗 | 2024-02-22 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
刘思 | 2016-11-01 至 今 | 7年5个月零8天 | 25.69 | 24.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
165311 | 1.609 | 1.76 | 0.01% | |
006165 | 1.3855 | 1.9169 | -1.19% | |
000208 | 1.2 | 1.38 | 0.01% | |
009476 | 1.014 | 1.014 | -1.19% | |
013075 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% | |
008177 | 0.9355 | 1.612 | -1.19% | |
518860 | 5.369 | 1.2758 | -1.19% | |
012486 | 0.9745 | 0.9745 | -0.81% | |
012645 | 0.7538 | 0.7538 | -1.19% | |
011946 | 1.0386 | 1.0956 | 0.01% | |
007671 | 1.2813 | 1.2813 | -1.19% | |
006990 | 1.0592 | 1.1727 | 0.01% | |
530014 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
530021 | 1.6131 | 1.6211 | 0.01% | |
531008 | 1.99 | 2.053 | 0.01% | |
531028 | 1.122 | 1.133 | 0.01% | |
016716 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
017194 | 1.6041 | 1.6041 | -0.81% | |
013919 | 3.036 | 3.036 | -1.19% | |
015521 | 0.7829 | 0.7829 | -0.81% | |
003400 | 1.0446 | 1.2552 | 0.01% | |
000875 | 1.398 | 1.518 | 0.01% | |
005881 | 1.0959 | 1.1719 | -1.19% | |
001858 | 2.1423 | 2.1423 | -0.81% | |
001473 | 2.5975 | 2.5975 | -1.19% | |
009147 | 1.3587 | 1.3587 | -1.19% | |
020536 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
017707 | 0.8681 | 0.8681 | -0.81% | |
017746 | 0.7703 | 0.7703 | -1.19% | |
018903 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
018195 | 1.0536 | 1.0536 | -1.19% | |
018269 | 0.9995 | 0.9995 | -0.81% | |
165310 | 1.1001 | 1.9561 | -1.19% | |
006363 | 2.236 | 2.236 | -1.19% | |
000056 | 2.066 | 2.066 | -0.81% | |
000106 | 1.053 | 1.463 | 0.01% | |
000478 | 2.4279 | 2.4279 | -1.19% | |
008022 | 1.1211 | 1.1321 | 0.01% | |
014863 | 2.109 | 2.109 | -1.19% | |
014864 | 1.0045 | 1.0045 | -1.19% | |
515560 | 0.7694 | 0.7694 | -1.19% | |
012485 | 0.984 | 0.984 | -0.81% | |
011947 | 1.037 | 1.0903 | 0.01% | |
159981 | 1.6187 | 1.6187 | 2.56% | |
007699 | 1.0069 | 1.1116 | 0.01% | |
007806 | 1.0595 | 1.3205 | -1.19% | |
008923 | 1.0265 | 1.0265 | -1.19% | |
530008 | 1.926 | 2.239 | 0.01% | |
530009 | 1.465 | 1.93 | 0.01% | |
530018 | 1.8878 | 1.8878 | -1.19% | |
016497 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
016799 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | |
016800 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |
016065 | 0.78 | 0.78 | -0.81% | |
014250 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | |
000994 | 1.234 | 1.234 | -0.81% | |
000995 | 1.139 | 1.139 | -0.81% | |
005829 | 1.3485 | 1.3485 | -1.19% | |
005873 | 1.2193 | 1.2193 | -1.19% | |
001825 | 1.4893 | 1.4893 | -1.19% | |
006500 | 1.0236 | 1.1456 | 0.01% | |
017681 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
018193 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | |
512180 | 1.2624 | 1.2624 | -1.19% | |
002281 | 1.6368 | 1.6368 | -0.81% | |
001276 | 1.081 | 1.081 | -0.81% | |
000308 | 4.474 | 4.474 | -0.81% | |
000346 | 1.0206 | 1.5391 | 0.01% | |
011507 | 1.0013 | 1.0013 | -1.19% | |
014781 | 0.8223 | 0.8223 | -0.81% | |
014856 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
960029 | 1.032 | 1.325 | 0.01% | |
011970 | 0.7428 | 0.7428 | -0.81% | |
008344 | 1.094 | 1.143 | 0.01% | |
501098 | 0.8767 | 0.8767 | -0.81% | |
007807 | 1.0515 | 1.2995 | -1.19% | |
008827 | 0.7814 | 0.7814 | -1.19% | |
009034 | 1.3029 | 1.3029 | -1.19% | |
530005 | 1.2492 | 2.255 | -0.81% | |
530012 | 3.21 | 3.278 | -0.81% | |
530015 | 2.2785 | 2.2785 | -1.19% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | 0.01% | |
530030 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | |
017456 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
015517 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
013444 | 1.096 | 1.154 | -1.19% | |
159891 | 0.4387 | 0.4387 | -1.19% | |
001070 | 2.128 | 2.128 | -1.19% | |
001781 | 1.42 | 1.5 | -1.19% | |
001396 | 0.927 | 0.927 | -1.19% | |
006791 | 1.0317 | 1.1777 | 0.01% | |
002585 | 1.0436 | 1.3936 | -0.81% | |
018541 | 0.9573 | 1.0123 | -0.81% | |
020682 | 0.873 | 0.873 | -1.19% | |
018885 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
165312 | 1.092 | 2.2985 | -1.19% | |
510090 | 2.1409 | 2.5541 | -1.19% | |
000729 | 3.067 | 3.067 | -1.19% | |
005375 | 1.0195 | 1.2757 | 0.01% | |
005455 | 1.0421 | 1.2218 | 0.01% | |
001166 | 0.872 | 0.872 | -1.19% | |
001304 | 0.9604 | 1.1954 | -0.81% | |
000207 | 1.225 | 1.435 | 0.01% | |
003583 | 1.0678 | 1.2928 | 0.01% | |
003584 | 1.056 | 1.2615 | 0.01% | |
013076 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
011790 | 0.6606 | 0.6606 | -0.81% | |
011793 | 0.683 | 0.683 | -1.19% | |
008064 | 1.0809 | 1.1709 | 0.01% | |
014857 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
011169 | 0.7578 | 0.7578 | -0.81% | |
012570 | 1.0299 | 1.0299 | -0.54% | |
012571 | 1.0246 | 1.0246 | -0.54% | |
004618 | 1.1996 | 1.4116 | -0.81% | |
008963 | 1.0494 | 1.0494 | -0.81% | |
530019 | 1.662 | 2.172 | -0.81% | |
530028 | 1.1179 | 1.1279 | 0.01% | |
016352 | 1.4295 | 1.4295 | -1.19% | |
016064 | 0.7846 | 0.7846 | -0.81% | |
016267 | 0.9351 | 0.9351 | -1.19% | |
016268 | 0.9316 | 0.9316 | -1.19% | |
013169 | 1.0549 | 1.0799 | 0.01% | |
013443 | 1.1975 | 1.1975 | -1.19% | |
159775 | 0.4998 | 0.4998 | -1.19% | |
159835 | 0.5339 | 0.5339 | -1.19% | |
005880 | 1.1125 | 1.1915 | -1.19% | |
002573 | 1.3493 | 1.3493 | -0.81% | |
016034 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
165314 | 1.554 | 1.554 | 0.01% | |
002952 | 1.136 | 1.136 | -1.19% | |
005596 | 1.8525 | 1.8525 | -0.81% | |
005633 | 2.3541 | 2.3541 | -1.19% | |
002377 | 1.1117 | 1.2679 | 0.01% | |
002378 | 1.6102 | 1.6102 | -0.81% | |
014654 | 0.7034 | 0.7034 | -0.81% | |
004413 | 1.2151 | 1.2151 | -0.81% | |
006989 | 1.0631 | 1.1918 | 0.01% | |
530010 | 2.2992 | 2.2992 | -1.19% | |
530011 | 1.223 | 2.381 | -0.81% | |
530017 | 1.032 | 1.769 | 0.01% | |
017457 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
014967 | 2.853 | 2.853 | -1.19% | |
013442 | 1.355 | 1.7801 | -1.19% | |
159763 | 0.461 | 0.461 | -1.19% | |
159916 | 4.3998 | 2.3972 | -1.19% | |
014380 | 1.4753 | 1.4753 | -1.19% | |
000876 | 1.342 | 1.462 | 0.01% | |
010768 | 1.0893 | 1.0993 | 0.01% | |
001397 | 1.597 | 1.597 | -1.19% | |
017747 | 0.7672 | 0.7672 | -1.19% | |
018904 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
018192 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
018268 | 1.0009 | 1.0009 | -0.81% | |
165309 | 1.424 | 1.424 | -1.19% | |
510800 | 1.0759 | 1.0759 | -1.19% | |
006166 | 1.3546 | 1.8807 | -1.19% | |
003590 | 1.0606 | 1.2469 | 0.01% | |
013021 | 0.6215 | 0.6215 | -0.81% | |
011506 | 1.0131 | 1.0131 | -1.19% | |
014653 | 0.7093 | 0.7093 | -0.81% | |
014849 | 4.637 | 4.637 | -0.81% | |
960028 | 1.9557 | 2.8237 | -0.81% | |
012646 | 0.746 | 0.746 | -1.19% | |
012713 | 1.0389 | 1.0389 | -1.19% | |
011969 | 0.7504 | 0.7504 | -0.81% | |
007672 | 1.2576 | 1.2576 | -1.19% | |
004617 | 1.2099 | 1.4219 | -0.81% | |
007026 | 1.043 | 1.17 | 0.01% | |
007094 | 1.0379 | 1.1979 | 0.01% | |
008924 | 1.0171 | 1.0171 | -1.19% | |
009033 | 1.3222 | 1.3222 | -1.19% | |
530001 | 0.8866 | 4.1403 | -0.81% | |
530006 | 2.356 | 3.752 | -0.81% | |
016269 | 3.597 | 3.597 | -1.19% | |
015436 | 1.0369 | 1.2919 | -0.81% | |
013170 | 1.0523 | 1.0773 | 0.01% | |
005830 | 1.3158 | 1.3158 | -1.19% | |
020537 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
020726 | 0.8883 | 0.8883 | -0.81% | |
017789 | 1.0836 | 1.1336 | 0.01% | |
018456 | 1.0112 | 1.0112 | -0.81% | |
000547 | 4.678 | 4.678 | -0.81% | |
000270 | 0.8882 | 1.3567 | -0.81% | |
003681 | 1.0852 | 1.2942 | 0.01% | |
014858 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
011189 | 0.7233 | 0.7233 | -0.81% | |
012712 | 1.0469 | 1.0469 | -1.19% | |
011942 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
159956 | 1.1182 | 1.1182 | -1.19% | |
004683 | 1.4382 | 1.4382 | -1.19% | |
007830 | 1.0324 | 1.0624 | 0.01% | |
007095 | 1.0358 | 1.1928 | 0.01% | |
008828 | 0.7705 | 0.7705 | -1.19% | |
530003 | 2.2192 | 4.1642 | -0.81% | |
530016 | 2.578 | 2.678 | -0.81% | |
531017 | 1.006 | 1.487 | 0.01% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | 0.01% | |
531021 | 1.5469 | 1.5539 | 0.01% | |
016715 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
015522 | 0.778 | 0.778 | -0.81% | |
159616 | 0.7037 | 0.7037 | -1.19% | |
014200 | 0.6568 | 0.6568 | -0.81% | |
005259 | 1.4277 | 1.4277 | -1.19% | |
005874 | 1.1973 | 1.1973 | -1.19% | |
009208 | 1.0831 | 1.0831 | -1.19% | |
018832 | 1.0403 | 1.3903 | -0.81% | |
018455 | 1.0139 | 1.0139 | -0.81% | |
165313 | 2.097 | 2.097 | -0.81% | |
512530 | 1.3104 | 1.3104 | -1.19% | |
000592 | 3.621 | 3.621 | -1.19% | |
000756 | 2.879 | 2.879 | -1.19% | |
005597 | 1.7972 | 1.7972 | -0.81% | |
000105 | 1.078 | 1.518 | 0.01% | |
000347 | 1.0189 | 1.4735 | 0.01% | |
011503 | 0.6368 | 0.6368 | -0.81% | |
014782 | 0.8162 | 0.8162 | -0.81% | |
012413 | 1.1145 | 1.2615 | 0.01% | |
007027 | 1.0395 | 1.1655 | 0.01% | |
008962 | 1.0714 | 1.0714 | -0.81% | |
530029 | 1.0638 | 1.1088 | 0.01% | |
531009 | 1.38 | 1.825 | 0.01% | |
016362 | 1.0368 | 1.0368 | -0.81% | |
016282 | 1.214 | 1.644 | -0.81% | |
015048 | 1.3464 | 1.3464 | -1.19% | |
015516 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | |
014199 | 0.6627 | 0.6627 | -0.81% | |
014251 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | |
010767 | 1.103 | 1.113 | 0.01% | |
006501 | 1.0144 | 1.1234 | 0.01% | |
016035 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | |
018884 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
019073 | 2.1278 | 2.1278 | -0.81% | |
018194 | 1.0562 | 1.0562 | -1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 801,149.18 | 108.90 |
3 | 现金 | 183.32 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150210 | 15国开10 | 690.00(万张) | 72,777.90(万元) | 9.89(%) |
2 | 150218 | 15国开18 | 680.00(万张) | 70,390.00(万元) | 9.57(%) |
3 | 170215 | 17国开15 | 540.00(万张) | 58,134.25(万元) | 7.90(%) |
4 | 180406 | 18农发06 | 470.00(万张) | 52,459.36(万元) | 7.13(%) |
5 | 180205 | 18国开05 | 460.00(万张) | 52,227.74(万元) | 7.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
90天≤X | 0.0% |
30天≤X<90天 | 0.05% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.041 |
2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 0.03 |
3 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.0513 |
4 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.043 |
5 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 0.021 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.39% | 3.51% | 3.24% | 2.96% | 3.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 1.23% | 1.17% | 1.17% | 3.51% | 10.04% | 15.71% | 26.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 238.40 | 129.13 | 130.28 |
特雷诺指数 | 0.60 | -0.13 | -0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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