基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王麟锴 申购费率0.15% 基金规模1.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002378 | 基金经理王麟锴 | 最新份额2,681.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-04 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模44.5亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.3244 | 1.3244 | 0.68% |
| 2026-1-5 | 1.3154 | 1.3154 | 1.47% |
| 2025-12-30 | 1.304 | 1.304 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 1.3025 | 1.3025 | -0.98% |
| 2025-12-26 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.3154 | 1.3154 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.3129 | 1.3129 | -0.47% |
| 2025-12-23 | 1.3191 | 1.3191 | -0.45% |
| 2025-12-22 | 1.3251 | 1.3251 | 0.78% |
| 2025-12-19 | 1.3148 | 1.3148 | 0.69% |
| 2025-12-18 | 1.3058 | 1.3058 | -0.66% |
| 2025-12-17 | 1.3145 | 1.3145 | 1.27% |
| 2025-12-16 | 1.298 | 1.298 | -0.82% |
| 2025-12-15 | 1.3087 | 1.3087 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 1.3109 | 1.3109 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 1.3004 | 1.3004 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 1.3122 | 1.3122 | 0.31% |
| 2025-12-9 | 1.3081 | 1.3081 | -1.00% |
| 2025-12-8 | 1.3213 | 1.3213 | -0.41% |
| 2025-12-5 | 1.3267 | 1.3267 | 0.37% |

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信弘利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 4.1 | -24.21% | -34.01% |
| 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 3.9 | -23.74% | -28.82% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2023-05-19 至 2025-12-11 | 2.6 | -14.54% | -21.38% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王麟锴 | 2024-04-01 至 今 | 1年9个月零6天 | ||
| 江映德 | 2021-10-20 至 2024-04-09 | 2年-7个月零20天 | -41.79 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2018-01-30 至 2021-10-21 | 3年8个月零21天 | 135.56 | 72.57 |
| 李菁 | 2016-01-15 至 2018-08-10 | 2年6个月零26天 | -4.97 | 8.68 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.251 | 1.462 | 0.12% | |
| 000270 | 1.7778 | 2.7155 | 1.87% | |
| 000875 | 1.514 | 1.634 | 0.12% | |
| 000876 | 1.443 | 1.563 | 0.12% | |
| 001396 | 1.437 | 1.437 | 2.23% | |
| 005925 | 1.4811 | 1.4811 | 1.82% | |
| 006165 | 2.0829 | 2.7013 | 2.23% | |
| 006990 | 1.0502 | 1.2057 | 0.12% | |
| 007671 | 1.4964 | 1.4964 | 2.23% | |
| 008177 | 1.3595 | 2.036 | 2.23% | |
| 008344 | 1.1196 | 1.1916 | 0.12% | |
| 009208 | 1.4186 | 1.4186 | 2.23% | |
| 010768 | 1.3674 | 1.4734 | 0.12% | |
| 011189 | 0.9231 | 0.9231 | 1.87% | |
| 011507 | 1.5504 | 1.5504 | 2.23% | |
| 011969 | 1.1911 | 1.1911 | 1.87% | |
| 012712 | 1.269 | 1.269 | 2.23% | |
| 012753 | 0.4302 | 0.4302 | 1.80% | |
| 014857 | 1.1072 | 1.1072 | 0.12% | |
| 015436 | 1.3468 | 1.6018 | 1.87% | |
| 016715 | 1.0757 | 1.1257 | 0.12% | |
| 017747 | 1.9005 | 1.9005 | 2.23% | |
| 018832 | 1.2088 | 1.5588 | 1.87% | |
| 021342 | 1.0235 | 1.0235 | 0.12% | |
| 021343 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | |
| 022657 | 1.0348 | 1.0348 | 0.12% | |
| 025392 | 1.0064 | 1.0064 | 1.87% | |
| 159616 | 0.8911 | 0.8911 | 2.23% | |
| 159763 | 0.6807 | 0.6807 | 2.23% | |
| 165312 | 1.4407 | 2.6472 | 2.23% | |
| 165313 | 3.521 | 3.521 | 1.87% | |
| 530014 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | |
| 530029 | 1.082 | 1.139 | 0.12% | |
| 530030 | 1.0603 | 1.0603 | 0.12% | |
| 531020 | 3.535 | 3.535 | 0.12% | |
| 589880 | 1.3501 | 1.3501 | 2.23% | |
| 960028 | 2.2797 | 3.1477 | 1.87% | |
| 000105 | 1.059 | 1.551 | 0.12% | |
| 000106 | 1.033 | 1.493 | 0.12% | |
| 000592 | 5.597 | 5.597 | 2.23% | |
| 001825 | 1.4987 | 1.4987 | 2.23% | |
| 002952 | 1.5097 | 1.5097 | 2.23% | |
| 003681 | 1.134 | 1.343 | 0.12% | |
| 005880 | 1.4505 | 1.5585 | 2.23% | |
| 007027 | 1.0333 | 1.1993 | 0.12% | |
| 007672 | 1.4585 | 1.4585 | 2.23% | |
| 007806 | 1.4521 | 1.7501 | 2.23% | |
| 008064 | 1.0816 | 1.2176 | 0.12% | |
| 008962 | 1.8457 | 1.8457 | 1.87% | |
| 011793 | 0.984 | 0.984 | 2.23% | |
| 012570 | 1.6153 | 1.6153 | 1.80% | |
| 012713 | 1.2527 | 1.2527 | 2.23% | |
| 014250 | 1.1203 | 1.1203 | 0.12% | |
| 014849 | 5.944 | 5.944 | 1.87% | |
| 015048 | 1.9989 | 1.9989 | 2.23% | |
| 015516 | 1.1101 | 1.1101 | 0.12% | |
| 016267 | 1.3544 | 1.3544 | 2.23% | |
| 016269 | 5.522 | 5.522 | 2.23% | |
| 016282 | 1.416 | 1.883 | 1.87% | |
| 016716 | 1.0639 | 1.1129 | 0.12% | |
| 018194 | 1.9941 | 1.9941 | 2.23% | |
| 020724 | 1.0533 | 1.0533 | 0.12% | |
| 022383 | 1.2885 | 1.2885 | 2.23% | |
| 023687 | 1.0782 | 1.0782 | 2.23% | |
| 024336 | 1.0065 | 1.0065 | 0.12% | |
| 024350 | 1.2138 | 1.2138 | 2.23% | |
| 024351 | 1.2117 | 1.2117 | 2.23% | |
| 530015 | 2.6673 | 2.6673 | 2.23% | |
| 530016 | 2.904 | 3.004 | 1.87% | |
| 530020 | 3.712 | 3.712 | 0.12% | |
| 589820 | 1.1132 | 1.1132 | 2.23% | |
| 000207 | 1.261 | 1.523 | 0.12% | |
| 000478 | 3.4172 | 3.4172 | 2.23% | |
| 000729 | 3.77 | 3.77 | 2.23% | |
| 001858 | 2.67 | 2.67 | 1.87% | |
| 002281 | 3.2064 | 3.2064 | 1.87% | |
| 002585 | 1.2025 | 1.5525 | 1.87% | |
| 003583 | 1.1169 | 1.3419 | 0.12% | |
| 004683 | 1.4759 | 1.4759 | 2.23% | |
| 005375 | 1.0494 | 1.3196 | 0.12% | |
| 005829 | 1.7813 | 1.7813 | 2.23% | |
| 007094 | 1.0433 | 1.2433 | 0.12% | |
| 008707 | 0.2044 | 0.2044 | 1.80% | |
| 008828 | 0.5261 | 0.5261 | 1.58% | |
| 013075 | 1.1409 | 1.1409 | 0.12% | |
| 013169 | 1.0067 | 1.1217 | 0.12% | |
| 015521 | 0.8346 | 0.8346 | 1.87% | |
| 017457 | 1.0764 | 1.0764 | 0.12% | |
| 018193 | 1.0958 | 1.0958 | 0.12% | |
| 020682 | 1.267 | 1.267 | 2.23% | |
| 020725 | 1.0463 | 1.0463 | 0.12% | |
| 020905 | 1.0063 | 1.0353 | 0.12% | |
| 021578 | 1.03 | 1.03 | 0.12% | |
| 021579 | 1.027 | 1.027 | 0.12% | |
| 023303 | 1.2359 | 1.2359 | 2.23% | |
| 023686 | 1.0788 | 1.0788 | 2.23% | |
| 159775 | 0.908 | 0.908 | 2.23% | |
| 159916 | 5.1998 | 2.833 | 2.23% | |
| 159956 | 2.0868 | 2.0868 | 2.23% | |
| 159981 | 1.2653 | 1.2653 | 1.58% | |
| 165314 | 1.627 | 1.627 | 0.12% | |
| 530009 | 1.586 | 2.051 | 0.12% | |
| 530012 | 3.767 | 3.835 | 1.87% | |
| 531028 | 1.1591 | 1.1701 | 0.12% | |
| 539001 | 3.1166 | 3.1166 | 1.80% | |
| 011970 | 1.1699 | 1.1699 | 1.87% | |
| 001166 | 1.273 | 1.273 | 2.23% | |
| 002573 | 1.6426 | 1.6426 | 1.87% | |
| 005217 | 1.2801 | 1.2801 | 1.82% | |
| 005597 | 2.1351 | 2.1351 | 1.87% | |
| 005926 | 1.4252 | 1.4252 | 1.82% | |
| 007699 | 1.0146 | 1.1438 | 0.12% | |
| 008022 | 1.1577 | 1.1687 | 0.12% | |
| 008708 | 0.2006 | 0.2006 | 1.80% | |
| 008963 | 1.7915 | 1.7915 | 1.87% | |
| 009034 | 2.2934 | 2.2934 | 1.58% | |
| 011946 | 1.0628 | 1.1198 | 0.12% | |
| 013442 | 2.0266 | 2.5327 | 2.23% | |
| 014380 | 1.4744 | 1.4744 | 2.23% | |
| 014858 | 1.1108 | 1.1108 | 0.12% | |
| 016064 | 0.8279 | 0.8279 | 1.87% | |
| 017681 | 0.9953 | 1.0533 | 0.12% | |
| 017746 | 1.921 | 1.921 | 2.23% | |
| 018455 | 1.1251 | 1.1251 | 1.87% | |
| 018456 | 1.1143 | 1.1143 | 1.87% | |
| 018884 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | |
| 020537 | 1.0486 | 1.0486 | 0.12% | |
| 021930 | 1.6671 | 1.6781 | 0.12% | |
| 021960 | 1.316 | 1.316 | 0.12% | |
| 022836 | 1.01 | 1.01 | 0.12% | |
| 501098 | 1.5318 | 1.5318 | 1.87% | |
| 530001 | 1.1176 | 4.5779 | 1.87% | |
| 530003 | 2.5909 | 4.5359 | 1.87% | |
| 530010 | 2.9056 | 2.9056 | 2.23% | |
| 530011 | 1.435 | 2.631 | 1.87% | |
| 530028 | 1.1528 | 1.1628 | 0.12% | |
| 531017 | 1.254 | 1.735 | 0.12% | |
| 000308 | 6.983 | 6.983 | 1.87% | |
| 000346 | 1.0068 | 1.5973 | 0.12% | |
| 001397 | 2.4573 | 2.4573 | 2.23% | |
| 002378 | 1.3154 | 1.3154 | 1.87% | |
| 003584 | 1.0982 | 1.3037 | 0.12% | |
| 003590 | 1.0234 | 1.2777 | 0.12% | |
| 005259 | 2.4003 | 2.4003 | 2.23% | |
| 005830 | 1.7259 | 1.7259 | 2.23% | |
| 005873 | 2.1744 | 2.1744 | 2.23% | |
| 006363 | 2.5946 | 2.5946 | 2.23% | |
| 006501 | 1.0511 | 1.1931 | 0.12% | |
| 006791 | 1.0307 | 1.2147 | 0.12% | |
| 011169 | 0.8838 | 0.8838 | 1.87% | |
| 012571 | 1.6277 | 1.6277 | 1.80% | |
| 012751 | 0.4438 | 0.4438 | 1.80% | |
| 013170 | 1.0046 | 1.1176 | 0.12% | |
| 013443 | 2.1207 | 2.1207 | 2.23% | |
| 013919 | 3.707 | 3.707 | 2.23% | |
| 014251 | 1.1114 | 1.1114 | 0.12% | |
| 014856 | 1.1114 | 1.1114 | 0.12% | |
| 014864 | 0.7538 | 0.7538 | 2.23% | |
| 016035 | 1.0993 | 1.0993 | 0.12% | |
| 017194 | 1.3034 | 1.3034 | 1.87% | |
| 017707 | 1.4755 | 1.4755 | 1.87% | |
| 018541 | 1.4655 | 1.5405 | 1.87% | |
| 018903 | 1.0229 | 1.0529 | 0.12% | |
| 020495 | 1.6181 | 1.6181 | 1.87% | |
| 022068 | 1.0148 | 1.0148 | 0.12% | |
| 022382 | 1.2926 | 1.2926 | 2.23% | |
| 022837 | 1.0091 | 1.0091 | 0.12% | |
| 024828 | 1.0072 | 1.0072 | 2.23% | |
| 025393 | 1.006 | 1.006 | 1.87% | |
| 159835 | 0.6728 | 0.6728 | 2.23% | |
| 530008 | 2.073 | 2.386 | 0.12% | |
| 530017 | 1.294 | 2.031 | 0.12% | |
| 531009 | 1.485 | 1.93 | 0.12% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6087 | 0.12% | |
| 016034 | 1.1032 | 1.1032 | 0.12% | |
| 000056 | 2.098 | 2.098 | 1.87% | |
| 000994 | 1.733 | 1.733 | 1.87% | |
| 000995 | 1.577 | 1.577 | 1.87% | |
| 001276 | 1.237 | 1.237 | 1.87% | |
| 001304 | 1.4809 | 1.7359 | 1.87% | |
| 004617 | 1.337 | 1.549 | 1.87% | |
| 004618 | 1.3233 | 1.5353 | 1.87% | |
| 005455 | 1.0548 | 1.2665 | 0.12% | |
| 007830 | 1.0002 | 1.0927 | 0.12% | |
| 008827 | 0.5373 | 0.5373 | 1.58% | |
| 008923 | 1.4084 | 1.4084 | 2.23% | |
| 008924 | 1.3861 | 1.3861 | 2.23% | |
| 009033 | 2.3434 | 2.3434 | 1.58% | |
| 009147 | 2.0314 | 2.0314 | 2.23% | |
| 010767 | 1.0515 | 1.1465 | 0.12% | |
| 012413 | 1.1659 | 1.3129 | 0.12% | |
| 013021 | 0.8331 | 0.8331 | 1.87% | |
| 014199 | 0.8913 | 0.8913 | 1.87% | |
| 014967 | 4.07 | 4.07 | 2.23% | |
| 015517 | 1.1064 | 1.1064 | 0.12% | |
| 016065 | 0.8173 | 0.8173 | 1.87% | |
| 016268 | 1.3423 | 1.3423 | 2.23% | |
| 016352 | 1.4562 | 1.4562 | 2.23% | |
| 016497 | 1.1056 | 1.1056 | 0.12% | |
| 016799 | 1.1187 | 1.1187 | 0.12% | |
| 017789 | 1.1304 | 1.1804 | 0.12% | |
| 018195 | 1.9734 | 1.9734 | 2.23% | |
| 019073 | 2.6333 | 2.6333 | 1.87% | |
| 020726 | 1.7656 | 1.7656 | 1.87% | |
| 020759 | 1.0728 | 1.0918 | 2.23% | |
| 020906 | 1.0057 | 1.0347 | 0.12% | |
| 021541 | 3.273 | 3.273 | 1.87% | |
| 022946 | 3.4395 | 3.4395 | 2.23% | |
| 023304 | 1.233 | 1.233 | 2.23% | |
| 023743 | 1.3973 | 1.3973 | 2.23% | |
| 024211 | 1.3236 | 1.3236 | 1.87% | |
| 024335 | 1.0076 | 1.0076 | 0.12% | |
| 025067 | 0.9394 | 0.9394 | 2.23% | |
| 025068 | 0.9408 | 0.9408 | 2.23% | |
| 159891 | 0.4503 | 0.4503 | 2.23% | |
| 512180 | 1.7172 | 1.7172 | 2.23% | |
| 512530 | 1.5889 | 1.5889 | 2.23% | |
| 530021 | 1.6696 | 1.6886 | 0.12% | |
| 588910 | 1.3402 | 1.3402 | 2.23% | |
| 001473 | 3.1084 | 3.1084 | 2.23% | |
| 003400 | 1.0214 | 1.298 | 0.12% | |
| 005596 | 2.22 | 2.22 | 1.87% | |
| 005633 | 3.2837 | 3.2837 | 2.23% | |
| 005874 | 2.1204 | 2.1204 | 2.23% | |
| 005881 | 1.4238 | 1.5238 | 2.23% | |
| 006500 | 1.06 | 1.223 | 0.12% | |
| 006989 | 1.0537 | 1.2314 | 0.12% | |
| 007095 | 1.0391 | 1.2361 | 0.12% | |
| 011503 | 1.0432 | 1.0432 | 1.87% | |
| 012485 | 1.0767 | 1.0767 | 1.87% | |
| 013076 | 1.1311 | 1.1311 | 0.12% | |
| 014653 | 1.2345 | 1.2345 | 1.87% | |
| 014781 | 1.0023 | 1.0023 | 1.87% | |
| 014782 | 0.9877 | 0.9877 | 1.87% | |
| 014863 | 3.523 | 3.523 | 2.23% | |
| 016362 | 1.066 | 1.066 | 1.87% | |
| 016800 | 1.1152 | 1.1152 | 0.12% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.12% | |
| 020496 | 1.6056 | 1.6056 | 1.87% | |
| 020760 | 1.0722 | 1.0922 | 2.23% | |
| 021852 | 3.289 | 3.289 | 2.23% | |
| 021951 | 1.0528 | 1.0848 | 0.12% | |
| 022067 | 1.0168 | 1.0168 | 0.12% | |
| 022658 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% | |
| 023373 | 1.4091 | 1.4091 | 1.80% | |
| 023685 | 2.295 | 2.295 | 1.58% | |
| 023744 | 1.3945 | 1.3945 | 2.23% | |
| 024649 | 1.1146 | 1.1146 | 0.12% | |
| 024829 | 1.0055 | 1.0055 | 2.23% | |
| 165309 | 1.9486 | 1.9486 | 2.23% | |
| 165310 | 1.451 | 2.307 | 2.23% | |
| 165311 | 1.695 | 1.846 | 0.12% | |
| 510090 | 2.7627 | 3.2958 | 2.23% | |
| 518860 | 9.5042 | 2.2585 | 1.58% | |
| 530006 | 2.701 | 4.097 | 1.87% | |
| 530019 | 3.296 | 3.806 | 1.87% | |
| 539002 | 1.469 | 1.469 | 1.80% | |
| 539003 | 1.4354 | 1.4674 | 1.80% | |
| 960029 | 1.293 | 1.586 | 0.12% | |
| 000347 | 1.0057 | 1.5253 | 0.12% | |
| 000547 | 6.038 | 6.038 | 1.87% | |
| 000756 | 4.136 | 4.136 | 2.23% | |
| 001070 | 3.572 | 3.572 | 2.23% | |
| 002377 | 1.1661 | 1.3223 | 0.12% | |
| 004413 | 1.3011 | 1.3011 | 1.87% | |
| 006166 | 2.026 | 2.6331 | 2.23% | |
| 007026 | 1.0387 | 1.2057 | 0.12% | |
| 007807 | 1.4327 | 1.7157 | 2.23% | |
| 008706 | 1.4086 | 1.4086 | 1.80% | |
| 009476 | 0.7663 | 0.7663 | 2.23% | |
| 011506 | 1.579 | 1.579 | 2.23% | |
| 011790 | 1.0932 | 1.0932 | 1.87% | |
| 011942 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | |
| 011947 | 1.0565 | 1.1098 | 0.12% | |
| 012486 | 1.0588 | 1.0588 | 1.87% | |
| 012752 | 3.0215 | 3.0215 | 1.80% | |
| 013444 | 1.4239 | 1.5059 | 2.23% | |
| 014200 | 0.8774 | 0.8774 | 1.87% | |
| 014654 | 1.2151 | 1.2151 | 1.87% | |
| 015442 | 1.2732 | 1.2732 | 1.82% | |
| 015522 | 0.8236 | 0.8236 | 1.87% | |
| 017456 | 1.0825 | 1.0825 | 0.12% | |
| 018147 | 1.449 | 1.449 | 1.80% | |
| 018192 | 1.0983 | 1.0983 | 0.12% | |
| 018885 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | |
| 020536 | 1.0527 | 1.0527 | 0.12% | |
| 020569 | 1.006 | 1.06 | 0.12% | |
| 020570 | 1.0049 | 1.0562 | 0.12% | |
| 023422 | 3.0358 | 3.0358 | 1.80% | |
| 024210 | 1.337 | 1.337 | 1.87% | |
| 024660 | 1.1155 | 1.1155 | 0.12% | |
| 025183 | 1.0059 | 1.0059 | 0.12% | |
| 510800 | 1.4629 | 1.4629 | 2.23% | |
| 515560 | 1.13 | 1.13 | 2.23% | |
| 530005 | 1.6338 | 2.6396 | 1.87% | |
| 530018 | 2.7072 | 2.7072 | 2.23% | |
| 531008 | 1.841 | 2.2 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,344.95 | 88.92 |
| 2 | 债券及货币 | 466.40 | 12.40 |
| 3 | 现金 | 466.40 | 12.40 |
| 4 | 其他资产 | 08.04 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.23 | 332.12 | 8.83% | 0.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.70 | 329.82 | 8.77% | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.66 | 265.32 | 7.05% | -0.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 01.54 | 247.29 | 6.57% | -0.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.86 | 245.37 | 6.52% | -0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.53 | 221.68 | 5.89% | 1.63 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 02.24 | 210.40 | 5.59% | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 02.64 | 191.82 | 5.10% | -0.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 03.58 | 189.74 | 5.04% | 0.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 04.14 | 163.74 | 4.35% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 189.25% | 2.0% | -13.46% | -12.85% | 2.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | -5.34% | 1.47% | 1.47% | 2.0% | -35.21% | -49.73% | 31.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 1.60 | 1.21 |
| 夏普比率 | -0.39 | -52.85 | -43.96 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.39 | -0.14 |
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