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建信弘利灵活配置混合A  002378
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王麟锴
申购费率0.15%
基金规模1.08亿  (2022-06-30)
1.3947
1.3947
39.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.59% -0.05% 4350/8241
最近一月 1.99% -0.01% 1095/8215
最近三月 7.99% 0.12% 4883/8125
最近一年 -22.05% 0.0% 7427/7587
(2024-11-18)
基金代码002378 基金经理王麟锴 最新份额3,172.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-02-04 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模44.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.3932 1.3932 -0.11%
2024-11-18 1.3947 1.3947 -1.68%
2024-11-15 1.4185 1.4185 -1.44%
2024-11-14 1.4392 1.4392 -1.40%
2024-11-13 1.4597 1.4597 -0.03%
2024-11-12 1.4602 1.4602 -0.50%
2024-11-11 1.4676 1.4676 -0.31%
2024-11-8 1.4721 1.4721 -2.11%
2024-11-7 1.5039 1.5039 6.28%
2024-11-6 1.415 1.415 -0.63%
2024-11-5 1.4239 1.4239 1.71%
2024-11-4 1.3999 1.3999 0.93%
2024-11-1 1.387 1.387 0.89%
2024-10-31 1.3747 1.3747 -0.36%
2024-10-30 1.3796 1.3796 -1.22%
2024-10-29 1.3967 1.3967 -1.81%
2024-10-28 1.4224 1.4224 2.02%
2024-10-25 1.3943 1.3943 0.67%
2024-10-24 1.385 1.385 -1.87%
2024-10-23 1.4114 1.4114 1.50%

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信弘利灵活配置混合A  2024-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信弘利灵活配置混合C混合型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
建信食品饮料行业股票A股票型2021-11-15 至 今 3.0-24.21% -34.01% 
建信食品饮料行业股票C股票型2022-01-28 至 今 2.8-23.74% -28.82% 
建信现代服务业股票股票型2023-05-19 至 今 1.5-14.54% -21.38% 
建信弘利灵活配置混合A混合型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王麟锴2024-04-01 至 今0年7个月零19天
江映德2021-10-20 至 2024-04-092年-7个月零20天-41.79-29.52
吴尚伟2018-01-30 至 2021-10-213年8个月零21天135.5672.57
李菁2016-01-15 至 2018-08-102年6个月零26天-4.978.68
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000875 1.434 1.554 -0.08%
000876 1.373 1.493 -0.08%
001825 1.6156 1.6156 -1.22%
002377 1.1292 1.2854 -0.08%
002378 1.3947 1.3947 -1.02%
004413 1.2321 1.2321 -1.02%
005217 1.2056 1.2056 -0.78%
005829 1.4983 1.4983 -1.22%
006165 1.5262 2.0576 -1.22%
007094 1.0631 1.2231 -0.08%
008963 1.0953 1.0953 -1.02%
009034 1.402 1.402 0.85%
010768 1.412 1.466 -0.08%
012413 1.1306 1.2776 -0.08%
013443 1.4352 1.4352 -1.22%
015521 0.8597 0.8597 -1.02%
016065 0.7636 0.7636 -1.02%
016716 1.0395 1.0395 -0.08%
017746 1.0755 1.0755 -1.22%
018147 0.97 0.97 0.21%
018541 1.1082 1.1632 -1.02%
018903 1.0357 1.0357 -0.08%
020537 1.0179 1.0179 -0.08%
020724 1.0098 1.0098 -0.08%
159775 0.5813 0.5813 -1.22%
159891 0.4514 0.4514 -1.22%
159981 1.4208 1.4208 0.85%
165314 1.575 1.575 -0.08%
531028 1.1361 1.1471 -0.08%
000105 1.093 1.533 -0.08%
000207 1.241 1.451 -0.08%
000547 4.721 4.721 -1.02%
000592 3.815 3.815 -1.22%
001276 1.25 1.25 -1.02%
001304 1.1145 1.3495 -1.02%
001858 2.2148 2.2148 -1.02%
004617 1.2386 1.4506 -1.02%
004683 1.4422 1.4422 -1.22%
005375 1.0242 1.2944 -0.08%
005881 1.227 1.314 -1.22%
005926 1.139 1.139 -0.78%
007807 1.154 1.402 -1.22%
008707 0.1569 0.1569 0.21%
009476 0.8703 0.8703 -1.22%
011506 1.1258 1.1258 -1.22%
012571 1.2881 1.2881 0.21%
013075 1.1131 1.1131 -0.08%
013444 1.2271 1.2961 -1.22%
014251 1.0883 1.0883 -0.08%
014782 0.7779 0.7779 -1.02%
014857 1.0813 1.0813 -0.08%
018455 1.0527 1.0527 -1.02%
018884 1.0255 1.0255 -0.08%
018885 1.0215 1.0215 -0.08%
020726 1.0902 1.0902 -1.02%
165310 1.2174 2.0734 -1.22%
501098 1.0441 1.0441 -1.02%
530008 1.942 2.255 -0.08%
011970 0.8637 0.8637 -1.02%
000208 1.212 1.392 -0.08%
000308 4.56 4.56 -1.02%
000756 2.967 2.967 -1.22%
000995 1.193 1.193 -1.02%
002573 1.3748 1.3748 -1.02%
002585 1.0427 1.3927 -1.02%
005259 1.6116 1.6116 -1.22%
005455 1.0364 1.2411 -0.08%
007095 1.0603 1.2173 -0.08%
008177 0.9348 1.6113 -1.22%
008706 1.1119 1.1119 0.21%
009033 1.4262 1.4262 0.85%
011169 0.8495 0.8495 -1.02%
011793 0.7699 0.7699 -1.22%
011947 1.0576 1.1109 -0.08%
013169 1.018 1.103 -0.08%
013919 3.153 3.153 -1.22%
014199 0.6726 0.6726 -1.02%
014654 0.7304 0.7304 -1.02%
016267 1.0039 1.0039 -1.22%
017707 0.9867 0.9867 -1.02%
017789 1.1023 1.1523 -0.08%
020496 1.1372 1.1372 -1.02%
020536 1.0195 1.0195 -0.08%
020760 1.0576 1.0576 -1.22%
020905 1.013 1.013 -0.08%
021579 1.0048 1.0048 -0.08%
165309 1.6107 1.6107 -1.22%
165311 1.634 1.785 -0.08%
165312 1.226 2.4325 -1.22%
510800 1.2277 1.2277 -1.22%
530003 2.3205 4.2655 -1.02%
530015 2.5153 2.5153 -1.22%
530018 2.1037 2.1037 -1.22%
530030 1.0502 1.0502 -0.08%
531008 1.801 2.074 -0.08%
531017 1.013 1.494 -0.08%
001473 2.895 2.895 -1.22%
002952 1.3321 1.3321 -1.22%
003590 1.0794 1.2657 -0.08%
004618 1.2272 1.4392 -1.02%
005873 1.4649 1.4649 -1.22%
005874 1.435 1.435 -1.22%
005880 1.2468 1.3388 -1.22%
006166 1.4884 2.0145 -1.22%
006500 1.0549 1.1769 -0.08%
006989 1.0638 1.2085 -0.08%
008344 1.1142 1.1632 -0.08%
008962 1.1216 1.1216 -1.02%
009147 1.4781 1.4781 -1.22%
012712 1.1837 1.1837 -1.22%
012713 1.1725 1.1725 -1.22%
014864 0.86 0.86 -1.22%
015048 1.4612 1.4612 -1.22%
015442 1.2023 1.2023 -0.78%
016064 0.77 0.77 -1.02%
016268 0.9983 0.9983 -1.22%
016352 1.43 1.43 -1.22%
017681 1.0015 1.0415 -0.08%
020759 1.0525 1.0525 -1.22%
020906 1.0146 1.0146 -0.08%
021951 1.0633 1.0633 -0.08%
159763 0.5108 0.5108 -1.22%
510090 2.4981 2.9802 -1.22%
512530 1.4718 1.4718 -1.22%
515560 1.0929 1.0929 -1.22%
531021 1.5704 1.5774 -0.08%
000729 3.193 3.193 -1.22%
001166 0.946 0.946 -1.22%
003583 1.0881 1.3131 -0.08%
005830 1.4583 1.4583 -1.22%
008708 0.1546 0.1546 0.21%
011503 0.768 0.768 -1.02%
011790 0.6641 0.6641 -1.02%
011946 1.0605 1.1175 -0.08%
012570 1.282 1.282 0.21%
012752 2.5706 2.5706 0.21%
013170 1.015 1.1 -0.08%
013442 1.4889 1.914 -1.22%
014856 1.0841 1.0841 -0.08%
014863 2.185 2.185 -1.22%
014967 2.933 2.933 -1.22%
016269 3.781 3.781 -1.22%
016282 1.336 1.766 -1.02%
016362 1.0487 1.0487 -1.02%
016799 1.0874 1.0874 -0.08%
016800 1.0852 1.0852 -0.08%
017194 1.3868 1.3868 -1.02%
017457 1.0519 1.0519 -0.08%
018192 1.0578 1.0578 -0.08%
018194 1.224 1.224 -1.22%
020495 1.1398 1.1398 -1.02%
020682 0.945 0.945 -1.22%
020725 1.0077 1.0077 -0.08%
021541 1.934 1.934 -1.02%
518860 5.7777 1.3729 0.85%
530009 1.516 1.981 -0.08%
530012 3.353 3.421 -1.02%
530014 1.1431 1.1431 -0.08%
530019 1.938 2.448 -1.02%
530020 2.891 2.891 -0.08%
530028 1.1311 1.1411 -0.08%
531020 2.763 2.763 -0.08%
539002 0.979 0.979 0.21%
960028 2.0441 2.9121 -1.02%
960029 1.041 1.334 -0.08%
000056 2.11 2.11 -1.02%
000346 1.0124 1.5609 -0.08%
002281 2.0434 2.0434 -1.02%
003584 1.0735 1.279 -0.08%
003681 1.1045 1.3135 -0.08%
006501 1.0429 1.1519 -0.08%
006791 1.0497 1.1957 -0.08%
007699 1.0209 1.1256 -0.08%
007806 1.1657 1.4267 -1.22%
008064 1.1006 1.1906 -0.08%
008923 0.9974 0.9974 -1.22%
011969 0.8741 0.8741 -1.02%
012751 0.3675 0.3675 0.21%
012753 0.3575 0.3575 0.21%
013076 1.106 1.106 -0.08%
015436 1.0532 1.3082 -1.02%
015517 1.0819 1.0819 -0.08%
015522 0.8523 0.8523 -1.02%
020569 1.0067 1.0252 -0.08%
021578 1.0055 1.0055 -0.08%
021852 2.4676 2.4676 -1.22%
021930 1.64 1.64 -0.08%
021960 1.241 1.241 -0.08%
159616 0.7072 0.7072 -1.22%
530005 1.272 2.2778 -1.02%
530021 1.6411 1.6491 -0.08%
530029 1.083 1.128 -0.08%
539003 1.1279 1.1599 0.21%
000347 1.0114 1.493 -0.08%
001070 2.205 2.205 -1.22%
001397 1.7799 1.7799 -1.22%
005596 2.0691 2.0691 -1.02%
005597 2.0011 2.0011 -1.02%
007672 1.3719 1.3719 -1.22%
007830 1.0477 1.0777 -0.08%
008022 1.1348 1.1458 -0.08%
008827 0.6422 0.6422 0.85%
008924 0.9859 0.9859 -1.22%
011189 0.7572 0.7572 -1.02%
011507 1.1099 1.1099 -1.22%
011942 1.0815 1.0815 -0.08%
014200 0.665 0.665 -1.02%
014380 1.5965 1.5965 -1.22%
014858 1.0837 1.0837 -0.08%
015516 1.0844 1.0844 -0.08%
016497 1.0802 1.0802 -0.08%
017456 1.0554 1.0554 -0.08%
018832 1.053 1.403 -1.02%
018904 1.0352 1.0352 -0.08%
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159916 4.8771 2.6572 -1.22%
159956 1.3706 1.3706 -1.22%
165313 2.432 2.432 -1.02%
512180 1.4185 1.4185 -1.22%
530001 0.8939 4.1541 -1.02%
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530011 1.349 2.507 -1.02%
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530017 1.041 1.778 -0.08%
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016034 1.0751 1.0751 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,353.4691.09
2债券及货币461.6609.66
3现金461.6609.66
4其他资产27.3900.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600809山西汾酒02.28499.0710.44%0.18  
000568泸州老窖03.28491.0210.27%0.33  
000596古井贡酒02.35477.109.98%0.31  
603369今世缘09.22475.209.94%-0.27  
600519贵州茅台00.22384.568.05%-0.09  
603198迎驾贡酒04.81350.757.34%-0.27  
300760迈瑞医疗01.01295.936.19%0.00  
000858五粮液01.81294.146.15%0.47  
002714牧原股份06.08281.565.89%0.01  
605296神农集团06.92216.674.53%-0.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.86%-22.05%-19.72%1.73%3.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.99%
7.99%
-1.74%
-26.01%
-22.05%
-48.3%
8.99%
39.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.39
1.27
1.23
夏普比率
-51.40
-58.77
15.76
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.32
-0.26
0.02
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