基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码003831 | 基金经理 | 最新份额123.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-26 | 1.0639 | 1.5163 | 0.05% |
2023-9-25 | 1.0634 | 1.5158 | -0.07% |
2023-9-22 | 1.0641 | 1.5165 | 0.00% |
2023-9-21 | 1.0641 | 1.5165 | -0.01% |
2023-9-20 | 1.0642 | 1.5166 | -0.01% |
2023-9-19 | 1.0643 | 1.5167 | -0.01% |
2023-9-18 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% |
2023-9-15 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% |
2023-9-14 | 1.0644 | 1.5168 | 0.01% |
2023-9-13 | 1.0643 | 1.5167 | 0.00% |
2023-9-12 | 1.0643 | 1.5167 | 0.01% |
2023-9-11 | 1.0642 | 1.5166 | 0.02% |
2023-9-8 | 1.064 | 1.5164 | 0.00% |
2023-9-7 | 1.064 | 1.5164 | 0.01% |
2023-9-6 | 1.0639 | 1.5163 | 0.00% |
2023-9-5 | 1.0639 | 1.5163 | 0.01% |
2023-9-4 | 1.0638 | 1.5162 | 0.01% |
2023-9-1 | 1.0637 | 1.5161 | 0.02% |
2023-8-31 | 1.0635 | 1.5159 | 0.00% |
2023-8-30 | 1.0635 | 1.5159 | 0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000346 | 1.0228 | 1.5203 | -0.03% | |
000592 | 3.805 | 3.805 | -0.47% | |
000876 | 1.339 | 1.459 | -0.03% | |
001276 | 1.102 | 1.102 | -0.27% | |
004413 | 1.2171 | 1.2171 | -0.27% | |
004617 | 1.2135 | 1.4255 | -0.27% | |
005217 | 1.2234 | 1.2234 | -0.22% | |
005455 | 1.054 | 1.1937 | -0.03% | |
005596 | 2.0322 | 2.0322 | -0.27% | |
005874 | 1.3055 | 1.3055 | -0.47% | |
006791 | 1.0262 | 1.1572 | -0.03% | |
007095 | 1.0843 | 1.1683 | -0.03% | |
007699 | 1.0189 | 1.0986 | -0.03% | |
009033 | 1.1415 | 1.1415 | -0.47% | |
009208 | 1.1037 | 1.1037 | -0.47% | |
011793 | 0.7485 | 0.7485 | -0.47% | |
012657 | 0.9558 | 0.9558 | -0.22% | |
014380 | 1.5899 | 1.5899 | -0.47% | |
014864 | 1.0834 | 1.0834 | -0.47% | |
015436 | 1.101 | 1.356 | -0.27% | |
015442 | 1.2209 | 1.2209 | -0.22% | |
015521 | 0.851 | 0.851 | -0.27% | |
016268 | 0.9829 | 0.9829 | -0.47% | |
016715 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
016716 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
510090 | 2.2401 | 2.6724 | -0.47% | |
510800 | 1.1191 | 1.1191 | -0.47% | |
530001 | 0.8663 | 4.1019 | -0.27% | |
530008 | 1.928 | 2.241 | -0.03% | |
530015 | 2.3429 | 2.3429 | -0.47% | |
530017 | 1.055 | 1.792 | -0.03% | |
000756 | 3.016 | 3.016 | -0.47% | |
000994 | 1.215 | 1.215 | -0.27% | |
006500 | 1.0054 | 1.1274 | -0.03% | |
006990 | 1.051 | 1.1505 | -0.03% | |
007671 | 1.3255 | 1.3255 | -0.47% | |
008344 | 1.122 | 1.122 | -0.03% | |
008706 | 1.0072 | 1.0072 | -0.97% | |
009034 | 1.1272 | 1.1272 | -0.47% | |
010768 | 1.0676 | 1.0776 | -0.03% | |
011946 | 1.0148 | 1.0718 | -0.03% | |
012485 | 0.9774 | 0.9774 | -0.27% | |
012571 | 1.15 | 1.15 | -0.97% | |
012751 | 0.2583 | 0.2583 | -0.97% | |
014366 | 0.8711 | 0.8711 | -0.22% | |
014857 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | |
016269 | 3.789 | 3.789 | -0.47% | |
016352 | 1.5439 | 1.5439 | -0.47% | |
016849 | 0.9018 | 0.9018 | -0.22% | |
017194 | 1.7034 | 1.7034 | -0.27% | |
017258 | 0.8536 | 0.8536 | -0.22% | |
018147 | 0.729 | 0.729 | -0.97% | |
165309 | 1.4771 | 1.4771 | -0.47% | |
165312 | 1.1249 | 2.3314 | -0.47% | |
515560 | 0.8659 | 0.8659 | -0.47% | |
530006 | 2.572 | 3.968 | -0.27% | |
530020 | 2.902 | 2.902 | -0.03% | |
531020 | 2.785 | 2.785 | -0.03% | |
531028 | 1.1036 | 1.1146 | -0.03% | |
539001 | 1.8526 | 1.8526 | -0.97% | |
000056 | 2.207 | 2.207 | -0.27% | |
000105 | 1.109 | 1.499 | -0.03% | |
001397 | 1.681 | 1.681 | -0.47% | |
001473 | 2.8326 | 2.8326 | -0.47% | |
001825 | 1.6015 | 1.6015 | -0.47% | |
002378 | 1.7066 | 1.7066 | -0.27% | |
003681 | 1.0564 | 1.2654 | -0.03% | |
005375 | 1.0199 | 1.2541 | -0.03% | |
006165 | 1.5576 | 2.052 | -0.47% | |
006501 | 0.9985 | 1.1075 | -0.03% | |
007807 | 1.2124 | 1.3484 | -0.47% | |
008923 | 1.032 | 1.032 | -0.47% | |
009476 | 1.0913 | 1.0913 | -0.47% | |
011189 | 0.7698 | 0.7698 | -0.27% | |
011507 | 1.0546 | 1.0546 | -0.47% | |
012645 | 0.8413 | 0.8413 | -0.47% | |
013442 | 1.5244 | 1.9155 | -0.47% | |
013443 | 1.3057 | 1.3057 | -0.47% | |
014250 | 1.0554 | 1.0554 | -0.03% | |
014365 | 0.9246 | 0.9246 | -0.22% | |
014782 | 0.8936 | 0.8936 | -0.27% | |
014856 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
015516 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
015812 | 1.1571 | 1.1571 | -0.27% | |
016065 | 0.8268 | 0.8268 | -0.27% | |
016362 | 1.0218 | 1.0218 | -0.27% | |
016497 | 1.0461 | 1.0461 | -0.03% | |
017257 | 1.0253 | 1.0323 | -0.22% | |
017681 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
018696 | 0.9253 | 0.9253 | -0.22% | |
159891 | 0.5173 | 0.5173 | -0.47% | |
530010 | 2.4022 | 2.4022 | -0.47% | |
530021 | 1.5721 | 1.5801 | -0.03% | |
530028 | 1.1002 | 1.1102 | -0.03% | |
530029 | 1.042 | 1.087 | -0.03% | |
530030 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
531008 | 2.012 | 2.05 | -0.03% | |
539003 | 1.0174 | 1.0494 | -0.97% | |
960029 | 1.055 | 1.348 | -0.03% | |
011970 | 0.8173 | 0.8173 | -0.27% | |
000106 | 1.085 | 1.445 | -0.03% | |
000208 | 1.186 | 1.366 | -0.03% | |
000270 | 1.0165 | 1.5526 | -0.27% | |
000547 | 5.251 | 5.251 | -0.27% | |
001396 | 1.002 | 1.002 | -0.47% | |
001781 | 1.526 | 1.606 | -0.47% | |
002377 | 1.0993 | 1.2555 | -0.03% | |
006363 | 2.3054 | 2.3054 | -0.47% | |
007026 | 1.0523 | 1.1493 | -0.03% | |
007672 | 1.3038 | 1.3038 | -0.47% | |
008707 | 0.1418 | 0.1418 | -0.97% | |
008828 | 0.8262 | 0.8262 | -0.47% | |
008963 | 1.1453 | 1.1453 | -0.27% | |
011506 | 1.0648 | 1.0648 | -0.47% | |
011947 | 1.0143 | 1.0676 | -0.03% | |
012413 | 1.1032 | 1.2502 | -0.03% | |
012486 | 0.97 | 0.97 | -0.27% | |
012713 | 1.0107 | 1.0107 | -0.47% | |
013169 | 1.0404 | 1.0554 | -0.03% | |
013170 | 1.0385 | 1.0535 | -0.03% | |
014654 | 0.7672 | 0.7672 | -0.27% | |
015048 | 1.4952 | 1.4952 | -0.47% | |
017789 | 1.056 | 1.106 | -0.03% | |
159710 | 0.5875 | 0.5875 | -0.47% | |
159763 | 0.5465 | 0.5465 | -0.47% | |
159835 | 0.6432 | 0.6432 | -0.47% | |
159981 | 1.6566 | 1.6566 | -0.47% | |
165314 | 1.524 | 1.524 | -0.03% | |
512530 | 1.2704 | 1.2704 | -0.47% | |
000207 | 1.209 | 1.419 | -0.03% | |
000347 | 1.0219 | 1.4565 | -0.03% | |
000875 | 1.391 | 1.511 | -0.03% | |
001304 | 1.0411 | 1.2611 | -0.27% | |
005597 | 1.9768 | 1.9768 | -0.27% | |
005829 | 1.404 | 1.404 | -0.47% | |
005873 | 1.3266 | 1.3266 | -0.47% | |
007027 | 1.0494 | 1.1454 | -0.03% | |
007094 | 1.0878 | 1.1728 | -0.03% | |
008962 | 1.1661 | 1.1661 | -0.27% | |
011942 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
012570 | 1.1537 | 1.1537 | -0.97% | |
012656 | 0.961 | 0.961 | -0.22% | |
013919 | 3.22 | 3.22 | -0.47% | |
014251 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
014653 | 0.7719 | 0.7719 | -0.27% | |
014781 | 0.8985 | 0.8985 | -0.27% | |
014863 | 2.294 | 2.294 | -0.47% | |
014967 | 2.995 | 2.995 | -0.47% | |
015517 | 1.0499 | 1.0499 | -0.03% | |
015522 | 0.8476 | 0.8476 | -0.27% | |
016035 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
016064 | 0.83 | 0.83 | -0.27% | |
017746 | 0.8911 | 0.8911 | -0.47% | |
018194 | 0.9864 | 0.9864 | -0.47% | |
018541 | 1.04 | 1.08 | -0.27% | |
159616 | 0.7428 | 0.7428 | -0.47% | |
530018 | 2.016 | 2.016 | -0.47% | |
000308 | 4.871 | 4.871 | -0.27% | |
000478 | 2.5213 | 2.5213 | -0.47% | |
000729 | 3.245 | 3.245 | -0.47% | |
001498 | 1.1583 | 1.8583 | -0.27% | |
001858 | 2.1217 | 2.1217 | -0.27% | |
002573 | 1.38 | 1.38 | -0.27% | |
002952 | 1.1394 | 1.1394 | -0.47% | |
003400 | 1.0193 | 1.2299 | -0.03% | |
003831 | 1.0639 | 1.5163 | -0.27% | |
005830 | 1.3728 | 1.3728 | -0.47% | |
006581 | 1.0228 | 1.1695 | -0.22% | |
008022 | 1.1029 | 1.1139 | -0.03% | |
008708 | 0.1404 | 0.1404 | -0.97% | |
011503 | 0.6815 | 0.6815 | -0.27% | |
012646 | 0.8345 | 0.8345 | -0.47% | |
012753 | 0.2522 | 0.2522 | -0.97% | |
013076 | 1.0709 | 1.0709 | -0.03% | |
014200 | 0.687 | 0.687 | -0.27% | |
017706 | 1.003 | 1.003 | -0.22% | |
018195 | 0.986 | 0.986 | -0.47% | |
018456 | 0.9977 | 0.9977 | -0.27% | |
018832 | 1.3845 | 1.3845 | -0.27% | |
159775 | 0.5704 | 0.5704 | -0.47% | |
530011 | 1.286 | 2.424 | -0.27% | |
530014 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
530016 | 2.781 | 2.881 | -0.27% | |
530019 | 2.411 | 2.411 | -0.27% | |
531017 | 1.031 | 1.512 | -0.03% | |
531021 | 1.5105 | 1.5175 | -0.03% | |
001070 | 2.309 | 2.309 | -0.47% | |
002281 | 1.6958 | 1.6958 | -0.27% | |
003584 | 1.0346 | 1.2401 | -0.03% | |
003590 | 1.0395 | 1.2258 | -0.03% | |
004683 | 1.5499 | 1.5499 | -0.47% | |
005880 | 1.1745 | 1.2355 | -0.47% | |
005881 | 1.1577 | 1.2177 | -0.47% | |
005926 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
006166 | 1.5239 | 2.016 | -0.47% | |
007806 | 1.2313 | 1.3683 | -0.47% | |
007830 | 1.02 | 1.045 | -0.03% | |
008064 | 1.0919 | 1.1419 | -0.03% | |
010767 | 1.079 | 1.089 | -0.03% | |
011790 | 0.7257 | 0.7257 | -0.27% | |
012283 | 0.85 | 0.85 | -0.22% | |
013021 | 0.6528 | 0.6528 | -0.27% | |
013444 | 1.1578 | 1.1998 | -0.47% | |
014199 | 0.6917 | 0.6917 | -0.27% | |
014849 | 5.218 | 5.218 | -0.27% | |
016267 | 0.985 | 0.985 | -0.47% | |
016282 | 1.28 | 1.69 | -0.27% | |
016799 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
017456 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
018455 | 0.9983 | 0.9983 | -0.27% | |
019073 | 2.1214 | 2.1214 | -0.27% | |
159916 | 4.534 | 2.4703 | -0.47% | |
159956 | 1.2243 | 1.2243 | -0.47% | |
165310 | 1.1187 | 1.9747 | -0.47% | |
165313 | 2.371 | 2.371 | -0.27% | |
512180 | 1.3166 | 1.3166 | -0.47% | |
518860 | 4.6203 | 1.0979 | -0.47% | |
530003 | 2.5038 | 4.4488 | -0.27% | |
530005 | 1.3237 | 2.3295 | -0.27% | |
530009 | 1.774 | 1.889 | -0.03% | |
531009 | 1.675 | 1.79 | -0.03% | |
531030 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
539002 | 0.731 | 0.731 | -0.97% | |
960028 | 2.208 | 3.076 | -0.27% | |
000995 | 1.127 | 1.127 | -0.27% | |
001166 | 0.998 | 0.998 | -0.47% | |
002585 | 1.3855 | 1.3855 | -0.27% | |
003583 | 1.0449 | 1.2699 | -0.03% | |
004618 | 1.2038 | 1.4158 | -0.27% | |
005259 | 1.5025 | 1.5025 | -0.47% | |
005633 | 2.4512 | 2.4512 | -0.47% | |
005925 | 1.1444 | 1.1444 | -0.22% | |
006989 | 1.0548 | 1.1675 | -0.03% | |
008177 | 0.8731 | 1.5496 | -0.47% | |
008827 | 0.836 | 0.836 | -0.47% | |
008924 | 1.0248 | 1.0248 | -0.47% | |
009147 | 1.5057 | 1.5057 | -0.47% | |
011169 | 0.8382 | 0.8382 | -0.27% | |
011969 | 0.8239 | 0.8239 | -0.27% | |
012712 | 1.017 | 1.017 | -0.47% | |
012752 | 1.8087 | 1.8087 | -0.97% | |
013075 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
016800 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
017457 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
017707 | 0.9179 | 0.9179 | -0.27% | |
017747 | 0.8894 | 0.8894 | -0.47% | |
159789 | 0.7998 | 0.7998 | -0.47% | |
165311 | 1.575 | 1.726 | -0.03% | |
501098 | 0.9353 | 0.9353 | -0.27% | |
530012 | 3.591 | 3.659 | -0.27% | |
016034 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 63,001.52 | 226.44 |
3 | 现金 | 63,001.52 | 226.44 |
4 | 其他资产 | 04.09 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 072210203 | 22国泰君安CP003 | 200.00(万张) | 20,170.43(万元) | 7.75(%) |
2 | 112206133 | 22交通银行CD133 | 150.00(万张) | 14,963.49(万元) | 5.75(%) |
3 | 148199 | 23申证C2 | 130.00(万张) | 13,122.50(万元) | 5.04(%) |
4 | 220306 | 22进出06 | 100.00(万张) | 10,093.51(万元) | 3.88(%) |
5 | 072210175 | 22广发证券CP010 | 100.00(万张) | 10,081.46(万元) | 3.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 0.0512 |
2 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0512 |
3 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.3 |
4 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.48% | 1.87% | 3.08% | 7.49% | 6.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 1.22% | 1.23% | 1.82% | 1.87% | 9.52% | 43.5% | 54.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.23 | 0.23 |
夏普比率 | 6.41 | -94.41 | 79.33 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | 0.08 |
詹森指数 | 0.00 | -0.05 | 0.06 |
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