基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理姜月,牛兴华 申购费率0.0% 基金规模8.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000106 | 基金经理姜月,牛兴华 | 最新份额1,188.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模48.58亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0494 | 1.5094 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0493 | 1.5093 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0493 | 1.5093 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0492 | 1.5092 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0492 | 1.5092 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0491 | 1.5091 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0491 | 1.5091 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.049 | 1.509 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0489 | 1.5089 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0489 | 1.5089 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0489 | 1.5089 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0489 | 1.5089 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0489 | 1.5089 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0488 | 1.5088 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0487 | 1.5087 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0487 | 1.5087 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0487 | 1.5087 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0486 | 1.5086 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0485 | 1.5085 | 0.00% |

姜月女士:中国国籍,硕士。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月22日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 3.1 | 0.73% | 0.35% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | 0.19% | -0.04% |
| 建信利率债债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.8 | 1.04% | 0.51% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 4.0 | 3.19% | 1.94% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.8 | 0.96% | 0.51% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | 0.18% | -0.04% |
| 建信睿享纯债债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 今 | 3.6 | 3.09% | 2.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牛兴华 | 2024-05-17 至 今 | 2年3个月零25天 | ||
| 姜月 | 2023-11-10 至 今 | 2年10个月零1天 | 0.96 | 0.51 |
| 闫晗 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5年9个月零9天 | 21.62 | 22.99 |
| 朱建华 | 2013-04-11 至 2019-01-29 | 5年9个月零18天 | 26.54 | 34.39 |

牛兴华先生:硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师。2013年4月加入建信基金管理公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年5月17日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 2015-04-09 至 2020-08-07 | 5.3 | 20.50% | 62.55% | |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2017-01-17 至 2023-09-27 | 6.7 | 54.51% | 54.42% | |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 3.87% | 16.72% |
| 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 2015-06-18 至 2015-11-09 | 0.4 | 5.90% | 2.70% | |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2015-11-19 至 2018-01-23 | 2.2 | 10.40% | 8.01% | |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-01-23 | 2.0 | 4.30% | 3.50% |
| 建信灵活配置混合A | 2018-04-20 至 2024-05-17 | 6.1 | -17.16% | 25.73% | |
| 建信稳定添利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 12.12% | 6.78% |
| 建信稳定添利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 11.34% | 6.76% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 2020-04-10 至 今 | 6.4 | 32.42% | 5.41% | |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.64% | 56.39% |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 2016-11-26 至 2018-04-03 | 1.4 | 16.86% | 7.14% | |
| 建信兴利灵活配置混合C | 2023-07-25 至 2025-09-04 | 2.1 | 0.18% | -17.89% | |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 2025-09-05 | 4.6 | -12.91% | 7.82% |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 15.90% | 13.07% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7.6 | 33.56% | 44.28% | |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 14.70% | 13.07% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2015-09-19 至 2017-07-12 | 1.8 | 3.00% | 2.25% | |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 1.84% | 16.72% |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 2025-09-05 | 4.6 | -12.00% | 7.82% |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.05% | 5.81% |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 5.0 | 0.16% | 4.81% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.50% | 5.82% |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 5.0 | 1.07% | 4.81% |
| 建信回报灵活配置混合 | 2015-05-04 至 2019-01-22 | 3.7 | 14.10% | -21.33% | |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2015-06-05 至 2018-01-23 | 2.6 | 14.18% | -7.93% | |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 16.17% | 10.84% | |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.34% | 56.41% |
| 建信灵活配置混合C | 2024-02-07 至 2024-05-17 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牛兴华 | 2024-05-17 至 今 | 2年3个月零25天 | ||
| 姜月 | 2023-11-10 至 今 | 2年10个月零1天 | 0.96 | 0.51 |
| 闫晗 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5年9个月零9天 | 21.62 | 22.99 |
| 朱建华 | 2013-04-11 至 2019-01-29 | 5年9个月零18天 | 26.54 | 34.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 530016 | 3.37 | 3.47 | 0.04% | |
| 530021 | 1.7041 | 1.7231 | 0.00% | |
| 530030 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |
| 008962 | 2.3637 | 2.3637 | 0.04% | |
| 008963 | 2.2866 | 2.2866 | 0.04% | |
| 026439 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 023743 | 1.5206 | 1.5206 | -0.06% | |
| 025067 | 0.9603 | 0.9603 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | |
| 020759 | 1.1102 | 1.1552 | -0.06% | |
| 024649 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
| 005596 | 2.0326 | 2.0326 | 0.04% | |
| 002378 | 1.164 | 1.164 | 0.04% | |
| 000106 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% | |
| 000347 | 1.0276 | 1.5472 | 0.00% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.00% | |
| 003681 | 1.1571 | 1.3661 | 0.00% | |
| 018541 | 1.5888 | 1.6638 | 0.04% | |
| 021930 | 1.7005 | 1.7115 | 0.00% | |
| 016267 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 016034 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 016035 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | 0.00% | |
| 012571 | 1.2161 | 1.2161 | -0.35% | |
| 012713 | 1.3047 | 1.3047 | -0.06% | |
| 011507 | 1.7682 | 1.7682 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0569 | 1.1059 | 0.00% | |
| 016064 | 0.7592 | 0.7592 | 0.04% | |
| 014967 | 4.827 | 4.827 | -0.06% | |
| 002573 | 1.4176 | 1.4176 | 0.04% | |
| 000994 | 1.8 | 1.8 | 0.04% | |
| 010767 | 1.0705 | 1.1655 | 0.00% | |
| 001825 | 1.8954 | 1.8954 | -0.06% | |
| 001473 | 2.9032 | 2.9032 | -0.06% | |
| 006501 | 1.0644 | 1.2064 | 0.00% | |
| 520770 | 0.9442 | 0.9442 | -0.06% | |
| 530005 | 1.6701 | 2.7669 | 0.04% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | 0.00% | |
| 530010 | 2.7308 | 2.7308 | -0.06% | |
| 530011 | 1.611 | 2.847 | 0.04% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | 0.00% | |
| 530019 | 4.488 | 4.998 | 0.04% | |
| 531020 | 3.612 | 3.612 | 0.00% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | 0.00% | |
| 008828 | 0.7043 | 0.7043 | 0.01% | |
| 008923 | 1.5506 | 1.5506 | -0.06% | |
| 025289 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 025393 | 0.9786 | 0.9806 | 0.04% | |
| 025968 | 1.5788 | 1.5788 | -0.06% | |
| 026626 | 0.9757 | 0.9757 | -0.06% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.06% | |
| 159891 | 0.3783 | 0.3783 | -0.06% | |
| 023303 | 1.2153 | 1.2153 | -0.06% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -0.06% | |
| 023687 | 1.1807 | 1.1807 | -0.06% | |
| 025068 | 0.9643 | 0.9643 | -0.06% | |
| 588910 | 1.4475 | 1.4475 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | |
| 020537 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 020569 | 1.0207 | 1.0917 | 0.00% | |
| 020760 | 1.1066 | 1.1526 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | |
| 002377 | 1.1977 | 1.3539 | 0.00% | |
| 004617 | 1.34 | 1.552 | 0.04% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0679 | 1.0999 | 0.00% | |
| 022067 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 016268 | 1.4417 | 1.4417 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0114 | 1.075 | 0.00% | |
| 018885 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
| 012753 | 0.491 | 0.491 | -0.35% | |
| 011503 | 0.8874 | 0.8874 | 0.04% | |
| 011793 | 0.9241 | 0.9241 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1131 | 1.2491 | 0.00% | |
| 008177 | 1.1814 | 1.8579 | -0.06% | |
| 011169 | 0.8104 | 0.8104 | 0.04% | |
| 011189 | 0.9256 | 0.9256 | 0.04% | |
| 515560 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 518860 | 9.0529 | 2.1512 | 0.01% | |
| 017194 | 1.151 | 1.151 | 0.04% | |
| 013919 | 3.437 | 3.437 | -0.06% | |
| 015436 | 1.4567 | 1.7117 | 0.04% | |
| 005829 | 1.751 | 1.751 | -0.06% | |
| 005830 | 1.6919 | 1.6919 | -0.06% | |
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| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.00% | |
| 530029 | 1.0926 | 1.1586 | 0.00% | |
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| 531008 | 1.828 | 2.222 | 0.00% | |
| 531017 | 1.262 | 1.743 | 0.00% | |
| 531021 | 1.6198 | 1.6378 | 0.00% | |
| 539003 | 1.508 | 1.54 | -0.35% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0636 | 1.2191 | 0.00% | |
| 009034 | 2.1868 | 2.1868 | 0.01% | |
| 025290 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7069 | 0.7069 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0091 | 1.0225 | 0.00% | |
| 023304 | 1.2092 | 1.2092 | -0.06% | |
| 589820 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 021342 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 006165 | 2.187 | 2.8054 | -0.06% | |
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| 005597 | 1.9482 | 1.9482 | 0.04% | |
| 002281 | 4.0596 | 4.0596 | 0.04% | |
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| 165313 | 4.046 | 4.046 | 0.04% | |
| 510800 | 1.3986 | 1.3986 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7993 | 1.7993 | -0.06% | |
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| 000270 | 1.9096 | 2.9168 | 0.04% | |
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| 021852 | 3.3912 | 3.3912 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
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| 012570 | 1.2095 | 1.2095 | -0.35% | |
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| 015442 | 1.2971 | 1.2971 | -0.04% | |
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| 027337 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
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| 026507 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
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| 026664 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
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| 165310 | 1.4915 | 2.3475 | -0.06% | |
| 018193 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | |
| 017789 | 1.1527 | 1.2027 | 0.00% | |
| 018832 | 1.2244 | 1.5744 | 0.04% | |
| 020496 | 1.4219 | 1.4219 | 0.04% | |
| 011942 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
| 013021 | 0.8462 | 0.8462 | 0.04% | |
| 013075 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | |
| 013076 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | |
| 014200 | 0.8706 | 0.8706 | 0.04% | |
| 014857 | 1.1098 | 1.1198 | 0.00% | |
| 000875 | 1.5239 | 1.6439 | 0.00% | |
| 001070 | 4.711 | 4.711 | -0.06% | |
| 005874 | 2.1555 | 2.1555 | -0.06% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | |
| 009147 | 1.5806 | 1.5806 | -0.06% | |
| 530020 | 3.803 | 3.803 | 0.00% | |
| 530028 | 1.1665 | 1.1765 | 0.00% | |
| 531028 | 1.1738 | 1.1848 | 0.00% | |
| 159981 | 1.7353 | 1.7353 | 0.01% | |
| 007671 | 1.4187 | 1.4187 | -0.06% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | 0.00% | |
| 008827 | 0.7213 | 0.7213 | 0.01% | |
| 025183 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
| 000592 | 5.762 | 5.762 | -0.06% | |
| 005375 | 1.0476 | 1.3408 | 0.00% | |
| 001276 | 1.09 | 1.09 | 0.04% | |
| 165311 | 1.7395 | 1.8905 | 0.00% | |
| 018192 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | 0.00% | |
| 017747 | 2.5653 | 2.5653 | -0.06% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | |
| 012485 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | 0.00% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5074 | 0.5074 | -0.35% | |
| 012752 | 3.3272 | 3.3272 | -0.35% | |
| 011506 | 1.8057 | 1.8057 | -0.06% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | 0.00% | |
| 013442 | 2.1221 | 2.6282 | -0.06% | |
| 014849 | 6.146 | 6.146 | 0.04% | |
| 015516 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | |
| 005880 | 1.3866 | 1.4946 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 207,552.50 | 105.75 |
| 3 | 现金 | 146.52 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 130.00(万张) | 14,194.01(万元) | 7.23(%) |
| 2 | 170415 | 17农发15 | 130.00(万张) | 13,924.31(万元) | 7.09(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 130.00(万张) | 13,432.77(万元) | 6.84(%) |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 130.00(万张) | 13,243.21(万元) | 6.75(%) |
| 5 | 212580021 | 25湖南银行债01 | 120.00(万张) | 12,257.28(万元) | 6.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.05 |
| 2 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.05 |
| 3 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.13 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.31% | 2.08% | 2.06% | 2.28% | 3.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.27% | 0.21% | 1.59% | 2.08% | 6.32% | 11.95% | 55.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 118.96 | 30.01 | 108.65 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.12 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
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