基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码165317 | 基金经理 | 最新份额2,010.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.41亿 | 托管费0.2% |
本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。
基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-29 | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
2023-8-28 | 1.3417 | 1.3417 | -0.01% |
2023-8-25 | 1.3419 | 1.3419 | -0.01% |
2023-8-24 | 1.342 | 1.342 | -0.01% |
2023-8-23 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% |
2023-8-22 | 1.3421 | 1.3421 | -0.01% |
2023-8-21 | 1.3422 | 1.3422 | -0.01% |
2023-8-18 | 1.3424 | 1.3424 | -0.01% |
2023-8-17 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% |
2023-8-16 | 1.3425 | 1.3425 | -0.01% |
2023-8-15 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% |
2023-8-14 | 1.3426 | 1.3426 | -0.01% |
2023-8-11 | 1.3428 | 1.3428 | -0.01% |
2023-8-10 | 1.3429 | 1.3429 | -0.01% |
2023-8-9 | 1.343 | 1.343 | 0.00% |
2023-8-8 | 1.343 | 1.343 | -0.01% |
2023-8-7 | 1.3431 | 1.3431 | -0.02% |
2023-8-4 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% |
2023-8-3 | 1.3434 | 1.3434 | -0.01% |
2023-8-2 | 1.3435 | 1.3435 | -0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000478 | 2.5728 | 2.5728 | 2.01% | |
001781 | 1.55 | 1.63 | 2.01% | |
002952 | 1.1445 | 1.1445 | 2.01% | |
005633 | 2.5022 | 2.5022 | 2.01% | |
005829 | 1.4367 | 1.4367 | 2.01% | |
005881 | 1.1641 | 1.2241 | 2.01% | |
006500 | 1.0182 | 1.1402 | 0.07% | |
006581 | 1.0311 | 1.1778 | 1.06% | |
007699 | 1.0166 | 1.0963 | 0.07% | |
007806 | 1.2658 | 1.4028 | 2.01% | |
008022 | 1.103 | 1.114 | 0.07% | |
008708 | 0.1418 | 0.1418 | 1.67% | |
011506 | 1.0833 | 1.0833 | 2.01% | |
012657 | 0.9637 | 0.9637 | 1.06% | |
012753 | 0.267 | 0.267 | 1.67% | |
013443 | 1.3824 | 1.3824 | 2.01% | |
014200 | 0.7242 | 0.7242 | 1.89% | |
014653 | 0.791 | 0.791 | 1.89% | |
015812 | 1.2018 | 1.2018 | 1.89% | |
016362 | 1.0216 | 1.0216 | 1.89% | |
017257 | 1.0334 | 1.0404 | 1.06% | |
017457 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | |
017681 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
017746 | 0.9064 | 0.9064 | 2.01% | |
159763 | 0.5875 | 0.5875 | 2.01% | |
159789 | 0.8237 | 0.8237 | 2.01% | |
510800 | 1.1255 | 1.1255 | 2.01% | |
515560 | 0.9224 | 0.9224 | 2.01% | |
531020 | 2.816 | 2.816 | 0.07% | |
531021 | 1.5128 | 1.5198 | 0.07% | |
531028 | 1.1038 | 1.1148 | 0.07% | |
016034 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | |
000056 | 2.273 | 2.273 | 1.89% | |
000207 | 1.21 | 1.42 | 0.07% | |
000729 | 3.329 | 3.329 | 2.01% | |
000995 | 1.163 | 1.163 | 1.89% | |
004413 | 1.2204 | 1.2204 | 1.89% | |
004617 | 1.2207 | 1.4327 | 1.89% | |
005375 | 1.0262 | 1.2554 | 0.07% | |
005830 | 1.4052 | 1.4052 | 2.01% | |
006165 | 1.5929 | 2.0873 | 2.01% | |
006791 | 1.027 | 1.158 | 0.07% | |
011169 | 0.883 | 0.883 | 1.89% | |
011507 | 1.0733 | 1.0733 | 2.01% | |
012645 | 0.8887 | 0.8887 | 2.01% | |
012752 | 1.9181 | 1.9181 | 1.67% | |
013444 | 1.1642 | 1.2062 | 2.01% | |
014199 | 0.7289 | 0.7289 | 1.89% | |
015522 | 0.9037 | 0.9037 | 1.89% | |
016497 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | |
017258 | 0.8627 | 0.8627 | 1.06% | |
017456 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
159710 | 0.6293 | 0.6293 | 2.01% | |
159891 | 0.5132 | 0.5132 | 2.01% | |
159916 | 4.6335 | 2.5245 | 2.01% | |
165311 | 1.579 | 1.73 | 0.07% | |
165312 | 1.1215 | 2.328 | 2.01% | |
510090 | 2.2598 | 2.6959 | 2.01% | |
530005 | 1.3509 | 2.3567 | 1.89% | |
530028 | 1.1005 | 1.1105 | 0.07% | |
531030 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
960028 | 2.3034 | 3.1714 | 1.89% | |
000106 | 1.087 | 1.447 | 0.07% | |
000875 | 1.399 | 1.519 | 0.07% | |
001396 | 1.04 | 1.04 | 2.01% | |
001397 | 1.7499 | 1.7499 | 2.01% | |
001858 | 2.1584 | 2.1584 | 1.89% | |
004730 | 1.3261 | 1.3261 | 2.01% | |
005259 | 1.5745 | 1.5745 | 2.01% | |
005597 | 2.0841 | 2.0841 | 1.89% | |
005926 | 1.1299 | 1.1299 | 1.06% | |
008828 | 0.8341 | 0.8341 | 2.01% | |
008962 | 1.1945 | 1.1945 | 1.89% | |
010767 | 1.0816 | 1.0916 | 0.07% | |
011189 | 0.7897 | 0.7897 | 1.89% | |
011793 | 0.788 | 0.788 | 2.01% | |
011946 | 1.0268 | 1.0738 | 0.07% | |
011969 | 0.8667 | 0.8667 | 1.89% | |
012485 | 0.9849 | 0.9849 | 1.89% | |
012571 | 1.2685 | 1.2685 | 1.67% | |
014250 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07% | |
014654 | 0.7864 | 0.7864 | 1.89% | |
015442 | 1.2368 | 1.2368 | 1.06% | |
015516 | 1.0514 | 1.0514 | 0.07% | |
015517 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
016269 | 3.987 | 3.987 | 2.01% | |
016800 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | |
017707 | 0.961 | 0.961 | 1.89% | |
018147 | 0.777 | 0.777 | 1.67% | |
159616 | 0.7602 | 0.7602 | 2.01% | |
159981 | 1.6275 | 1.6275 | 2.01% | |
165317 | 1.3416 | 1.3416 | 1.89% | |
518860 | 4.4901 | 1.067 | 2.01% | |
530008 | 1.941 | 2.254 | 0.07% | |
530012 | 3.712 | 3.78 | 1.89% | |
530017 | 1.072 | 1.809 | 0.07% | |
000547 | 5.448 | 5.448 | 1.89% | |
000592 | 4.003 | 4.003 | 2.01% | |
001166 | 1.102 | 1.102 | 2.01% | |
001276 | 1.168 | 1.168 | 1.89% | |
001304 | 1.0723 | 1.2723 | 1.89% | |
002377 | 1.1008 | 1.257 | 0.07% | |
007026 | 1.0531 | 1.1501 | 0.07% | |
008344 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
008706 | 1.0186 | 1.0186 | 1.67% | |
008923 | 1.0153 | 1.0153 | 2.01% | |
008924 | 1.0085 | 1.0085 | 2.01% | |
009033 | 1.1102 | 1.1102 | 2.01% | |
012751 | 0.2734 | 0.2734 | 1.67% | |
013169 | 1.042 | 1.057 | 0.07% | |
013919 | 3.304 | 3.304 | 2.01% | |
014849 | 5.415 | 5.415 | 1.89% | |
014864 | 1.1159 | 1.1159 | 2.01% | |
016035 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
016064 | 0.849 | 0.849 | 1.89% | |
017789 | 1.0559 | 1.1059 | 0.07% | |
018194 | 0.9996 | 0.9996 | 2.01% | |
018195 | 0.9995 | 0.9995 | 2.01% | |
018541 | 1.0716 | 1.0916 | 1.89% | |
159956 | 1.3015 | 1.3015 | 2.01% | |
530010 | 2.4221 | 2.4221 | 2.01% | |
530011 | 1.359 | 2.497 | 1.89% | |
530030 | 1.037 | 1.037 | 0.07% | |
000105 | 1.111 | 1.501 | 0.07% | |
000270 | 1.0194 | 1.5571 | 1.89% | |
000756 | 3.084 | 3.084 | 2.01% | |
001473 | 2.9598 | 2.9598 | 2.01% | |
002281 | 1.7725 | 1.7725 | 1.89% | |
002573 | 1.4106 | 1.4106 | 1.89% | |
002585 | 1.386 | 1.386 | 1.89% | |
003400 | 1.0212 | 1.2318 | 0.07% | |
003583 | 1.0451 | 1.2701 | 0.07% | |
003831 | 1.0634 | 1.5158 | 1.89% | |
004618 | 1.211 | 1.423 | 1.89% | |
005217 | 1.2391 | 1.2391 | 1.06% | |
005874 | 1.3822 | 1.3822 | 2.01% | |
005925 | 1.1632 | 1.1632 | 1.06% | |
007027 | 1.0503 | 1.1463 | 0.07% | |
007095 | 1.0864 | 1.1704 | 0.07% | |
007672 | 1.298 | 1.298 | 2.01% | |
007807 | 1.2467 | 1.3827 | 2.01% | |
008827 | 0.8438 | 0.8438 | 2.01% | |
012283 | 0.8594 | 0.8594 | 1.06% | |
012656 | 0.9688 | 0.9688 | 1.06% | |
015436 | 1.1241 | 1.3791 | 1.89% | |
016267 | 1.005 | 1.005 | 2.01% | |
016715 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
016799 | 1.0415 | 1.0415 | 0.07% | |
017194 | 1.7809 | 1.7809 | 1.89% | |
017706 | 1.0036 | 1.0036 | 1.06% | |
017747 | 0.905 | 0.905 | 2.01% | |
018696 | 0.9365 | 0.9365 | 1.06% | |
019073 | 2.1586 | 2.1586 | 1.89% | |
530009 | 1.793 | 1.908 | 0.07% | |
530015 | 2.3915 | 2.3915 | 2.01% | |
531017 | 1.047 | 1.528 | 0.07% | |
539003 | 1.0286 | 1.0606 | 1.67% | |
011970 | 0.8601 | 0.8601 | 1.89% | |
000308 | 4.991 | 4.991 | 1.89% | |
000346 | 1.0233 | 1.5208 | 0.07% | |
000994 | 1.254 | 1.254 | 1.89% | |
006990 | 1.0526 | 1.1521 | 0.07% | |
008064 | 1.0942 | 1.1442 | 0.07% | |
008707 | 0.1432 | 0.1432 | 1.67% | |
009147 | 1.6263 | 1.6263 | 2.01% | |
009208 | 1.1299 | 1.1299 | 2.01% | |
010768 | 1.0704 | 1.0804 | 0.07% | |
011503 | 0.7159 | 0.7159 | 1.89% | |
012413 | 1.1049 | 1.2519 | 0.07% | |
012712 | 1.0163 | 1.0163 | 2.01% | |
013075 | 1.0753 | 1.0753 | 0.07% | |
015048 | 1.6155 | 1.6155 | 2.01% | |
016065 | 0.846 | 0.846 | 1.89% | |
016282 | 1.353 | 1.763 | 1.89% | |
165309 | 1.5114 | 1.5114 | 2.01% | |
501098 | 0.9756 | 0.9756 | 1.89% | |
530006 | 2.692 | 4.088 | 1.89% | |
531009 | 1.693 | 1.808 | 0.07% | |
539002 | 0.779 | 0.779 | 1.67% | |
960029 | 1.071 | 1.364 | 0.07% | |
002378 | 1.7838 | 1.7838 | 1.89% | |
003584 | 1.0358 | 1.2413 | 0.07% | |
003590 | 1.0417 | 1.228 | 0.07% | |
003681 | 1.0563 | 1.2653 | 0.07% | |
006166 | 1.5588 | 2.0509 | 2.01% | |
006363 | 2.354 | 2.354 | 2.01% | |
006989 | 1.0562 | 1.1689 | 0.07% | |
008177 | 0.9045 | 1.581 | 2.01% | |
008963 | 1.1736 | 1.1736 | 1.89% | |
009034 | 1.0967 | 1.0967 | 2.01% | |
009476 | 1.1237 | 1.1237 | 2.01% | |
011942 | 1.0499 | 1.0499 | 0.07% | |
012646 | 0.8818 | 0.8818 | 2.01% | |
012713 | 1.0103 | 1.0103 | 2.01% | |
014251 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
014365 | 0.9361 | 0.9361 | 1.06% | |
014856 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
014857 | 1.0467 | 1.0467 | 0.07% | |
014863 | 2.347 | 2.347 | 2.01% | |
016352 | 1.5625 | 1.5625 | 2.01% | |
016849 | 0.9248 | 0.9248 | 1.06% | |
018832 | 1.3855 | 1.3855 | 1.89% | |
159835 | 0.6298 | 0.6298 | 2.01% | |
165310 | 1.1448 | 2.0008 | 2.01% | |
165313 | 2.478 | 2.478 | 1.89% | |
165314 | 1.528 | 1.528 | 0.07% | |
512180 | 1.3494 | 1.3494 | 2.01% | |
530001 | 0.9092 | 4.1831 | 1.89% | |
530014 | 1.1011 | 1.1011 | 0.07% | |
530018 | 2.1035 | 2.1035 | 2.01% | |
530019 | 2.48 | 2.48 | 1.89% | |
539001 | 1.9642 | 1.9642 | 1.67% | |
000208 | 1.187 | 1.367 | 0.07% | |
000347 | 1.0227 | 1.4573 | 0.07% | |
000876 | 1.347 | 1.467 | 0.07% | |
001070 | 2.362 | 2.362 | 2.01% | |
001498 | 1.203 | 1.903 | 1.89% | |
001825 | 1.7417 | 1.7417 | 2.01% | |
004683 | 1.5681 | 1.5681 | 2.01% | |
005455 | 1.0566 | 1.1963 | 0.07% | |
005596 | 2.1417 | 2.1417 | 1.89% | |
005873 | 1.4041 | 1.4041 | 2.01% | |
005880 | 1.1807 | 1.2417 | 2.01% | |
006501 | 1.0115 | 1.1205 | 0.07% | |
007094 | 1.0899 | 1.1749 | 0.07% | |
007671 | 1.3193 | 1.3193 | 2.01% | |
007830 | 1.0181 | 1.0431 | 0.07% | |
011790 | 0.7445 | 0.7445 | 1.89% | |
011947 | 1.0257 | 1.0695 | 0.07% | |
012486 | 0.9778 | 0.9778 | 1.89% | |
012570 | 1.2723 | 1.2723 | 1.67% | |
013021 | 0.6864 | 0.6864 | 1.89% | |
013076 | 1.0711 | 1.0711 | 0.07% | |
013170 | 1.0401 | 1.0551 | 0.07% | |
013442 | 1.5594 | 1.9505 | 2.01% | |
014366 | 0.8815 | 0.8815 | 1.06% | |
014380 | 1.7297 | 1.7297 | 2.01% | |
014781 | 0.9217 | 0.9217 | 1.89% | |
014782 | 0.9171 | 0.9171 | 1.89% | |
014967 | 3.064 | 3.064 | 2.01% | |
015521 | 0.907 | 0.907 | 1.89% | |
016268 | 1.0031 | 1.0031 | 2.01% | |
016716 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | |
159775 | 0.627 | 0.627 | 2.01% | |
512530 | 1.2679 | 1.2679 | 2.01% | |
530003 | 2.6121 | 4.5571 | 1.89% | |
530016 | 2.964 | 3.064 | 1.89% | |
530020 | 2.933 | 2.933 | 0.07% | |
530021 | 1.5741 | 1.5821 | 0.07% | |
530029 | 1.0439 | 1.0889 | 0.07% | |
531008 | 2.025 | 2.063 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,524.11 | 87.66 |
2 | 债券及货币 | 373.81 | 12.98 |
3 | 现金 | 373.81 | 12.98 |
4 | 其他资产 | 01.10 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300316 | 晶盛机电 | 02.97 | 210.57 | 7.31% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.85 | 193.56 | 6.72% | 0.23 |
002475 | 立讯精密 | 05.25 | 170.36 | 5.92% | 0.00 |
603688 | 石英股份 | 01.45 | 165.07 | 5.73% | 0.23 |
002531 | 天顺风能 | 09.66 | 147.12 | 5.11% | 0.00 |
601890 | 亚星锚链 | 10.47 | 121.24 | 4.21% | -2.29 |
603799 | 华友钴业 | 02.27 | 104.12 | 3.62% | -0.57 |
603218 | 日月股份 | 05.25 | 99.70 | 3.46% | 0.00 |
301155 | 海力风电 | 01.29 | 99.43 | 3.45% | 1.29 |
002050 | 三花智控 | 03.20 | 96.83 | 3.36% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.99% | -28.63% | -13.16% | 8.73% | 4.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -4.45% | -6.33% | -10.87% | -28.63% | -34.5% | 52.02% | 34.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.21 | 1.04 |
夏普比率 | -134.63 | -75.97 | 37.17 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.27 | -0.20 | 0.07 |
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