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建信中国制造2025股票A 001825
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理何珅华 申购费率0.15% 基金规模9.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001825 | 基金经理何珅华 | 最新份额3,209.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模9.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-03-08 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模3.92亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国内制造业产业升级过程中的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他合法上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.7774 | 1.7774 | 3.38% |
| 2026-7-30 | 1.7193 | 1.7193 | -7.49% |
| 2026-7-29 | 1.8585 | 1.8585 | -1.35% |
| 2026-7-28 | 1.884 | 1.884 | -8.39% |
| 2026-7-27 | 2.0566 | 2.0566 | 2.27% |
| 2026-7-24 | 2.011 | 2.011 | -0.11% |
| 2026-7-23 | 2.0133 | 2.0133 | -1.90% |
| 2026-7-22 | 2.0522 | 2.0522 | -2.53% |
| 2026-7-21 | 2.1055 | 2.1055 | 11.04% |
| 2026-7-20 | 1.8962 | 1.8962 | -3.75% |
| 2026-7-17 | 1.9701 | 1.9701 | -7.82% |
| 2026-7-16 | 2.1373 | 2.1373 | -4.81% |
| 2026-7-15 | 2.2453 | 2.2453 | -4.36% |
| 2026-7-14 | 2.3476 | 2.3476 | 3.60% |
| 2026-7-13 | 2.2661 | 2.2661 | -5.00% |
| 2026-7-10 | 2.3853 | 2.3853 | -5.48% |
| 2026-7-9 | 2.5237 | 2.5237 | 6.94% |
| 2026-7-8 | 2.36 | 2.36 | -0.31% |
| 2026-7-7 | 2.3674 | 2.3674 | -0.94% |
| 2026-7-3 | 2.4312 | 2.4312 | -1.23% |
何珅华先生：中国国籍，硕士。具有多年证券从业经历。2010年5月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日至2023年8月29日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月19日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理；2026年3月3日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信中国制造2025股票A 2026-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 2015-04-17 至 2017-06-30 | 2.2 | 10.85% | -2.48% | |
| 建信丰裕多策略混合(LOF) | LOF型 | 2021-10-20 至 2023-09-05 | 1.9 | -39.97% | -18.05% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -13.47% | -5.29% | |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型 | 2026-04-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2015-06-01 至 今 | 11.2 | -16.80% | -5.90% |
| 建信消费升级混合 | 2025-12-19 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 建信睿盈灵活配置混合A | 2020-07-17 至 今 | 6.0 | -18.70% | -13.44% | |
| 建信睿盈灵活配置混合C | 2020-07-17 至 今 | 6.0 | -21.02% | -13.42% | |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -11.75% | -5.29% | |
| 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型 | 2026-04-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何珅华 | 2026-03-03 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 孙晟 | 2017-01-25 至 2026-03-03 | 9年1个月零6天 | 27.93 | 20.42 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026506 | 0.9852 | 0.9852 | -0.05% | |
| 024829 | 0.7341 | 0.7341 | -1.85% | |
| 159293 | 0.9752 | 0.9752 | -1.85% | |
| 000729 | 3.499 | 3.499 | -1.85% | |
| 004413 | 1.2762 | 1.2762 | -2.25% | |
| 004617 | 1.3218 | 1.5338 | -2.25% | |
| 007830 | 1.0064 | 1.0989 | -0.05% | |
| 000056 | 1.855 | 1.855 | -2.25% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.05% | |
| 000308 | 8.01 | 8.01 | -2.25% | |
| 000346 | 1.0281 | 1.6186 | -0.05% | |
| 165309 | 1.9162 | 1.9162 | -1.85% | |
| 501098 | 1.5242 | 1.5242 | -2.25% | |
| 005880 | 1.3889 | 1.4969 | -1.85% | |
| 530011 | 1.54 | 2.776 | -2.25% | |
| 530015 | 2.6738 | 2.6738 | -1.85% | |
| 530017 | 1.294 | 2.053 | -0.05% | |
| 530028 | 1.1645 | 1.1745 | -0.05% | |
| 531021 | 1.6154 | 1.6334 | -0.05% | |
| 539001 | 3.3032 | 3.3032 | 0.58% | |
| 010767 | 1.0674 | 1.1624 | -0.05% | |
| 005259 | 2.3219 | 2.3219 | -1.85% | |
| 009208 | 1.4144 | 1.4144 | -1.85% | |
| 016362 | 1.0739 | 1.0739 | -2.25% | |
| 015521 | 0.8154 | 0.8154 | -2.25% | |
| 013170 | 1.023 | 1.136 | -0.05% | |
| 013444 | 1.3604 | 1.4424 | -1.85% | |
| 008707 | 0.2235 | 0.2235 | 0.58% | |
| 013021 | 0.8027 | 0.8027 | -2.25% | |
| 011507 | 1.7057 | 1.7057 | -1.85% | |
| 008064 | 1.1086 | 1.2446 | -0.05% | |
| 960029 | 1.293 | 1.608 | -0.05% | |
| 016034 | 1.1176 | 1.1176 | -0.05% | |
| 018832 | 1.2357 | 1.5857 | -2.25% | |
| 018194 | 1.5801 | 1.5801 | -1.85% | |
| 018456 | 1.1596 | 1.1596 | -2.25% | |
| 159835 | 0.6488 | 0.6488 | -1.85% | |
| 022836 | 1.0074 | 1.0208 | -0.05% | |
| 025067 | 0.918 | 0.918 | -1.85% | |
| 025183 | 1.0204 | 1.0204 | -0.05% | |
| 025289 | 0.9891 | 0.9891 | -0.05% | |
| 022383 | 1.2192 | 1.2192 | -1.85% | |
| 020537 | 1.0627 | 1.0627 | -0.05% | |
| 020682 | 1.02 | 1.02 | -1.85% | |
| 021578 | 1.0524 | 1.0524 | -0.05% | |
| 024660 | 1.1241 | 1.1241 | -0.05% | |
| 026439 | 0.9525 | 0.9525 | -1.85% | |
| 026663 | 0.7622 | 0.7622 | -1.85% | |
| 004618 | 1.3075 | 1.5195 | -2.25% | |
| 000106 | 1.0478 | 1.5078 | -0.05% | |
| 000347 | 1.025 | 1.5446 | -0.05% | |
| 000478 | 3.2767 | 3.2767 | -1.85% | |
| 165310 | 1.45 | 2.306 | -1.85% | |
| 165312 | 1.4385 | 2.645 | -1.85% | |
| 165313 | 3.63 | 3.63 | -2.25% | |
| 510090 | 2.5383 | 3.0281 | -1.85% | |
| 005925 | 1.4134 | 1.4134 | -1.39% | |
| 008827 | 0.6261 | 0.6261 | -0.11% | |
| 009034 | 2.0283 | 2.0283 | -0.11% | |
| 530003 | 2.2824 | 4.2274 | -2.25% | |
| 530012 | 3.379 | 3.447 | -2.25% | |
| 530029 | 1.0898 | 1.1558 | -0.05% | |
| 530030 | 1.0648 | 1.0648 | -0.05% | |
| 531028 | 1.1716 | 1.1826 | -0.05% | |
| 539003 | 1.5177 | 1.5497 | 0.58% | |
| 009147 | 1.5217 | 1.5217 | -1.85% | |
| 002573 | 1.3911 | 1.3911 | -2.25% | |
| 014251 | 1.1276 | 1.1276 | -0.05% | |
| 017194 | 1.1586 | 1.1586 | -2.25% | |
| 015522 | 0.8028 | 0.8028 | -2.25% | |
| 011947 | 1.0699 | 1.1232 | -0.05% | |
| 012753 | 0.4709 | 0.4709 | 0.58% | |
| 014653 | 1.3896 | 1.3896 | -2.25% | |
| 518860 | 8.3856 | 1.9927 | -0.11% | |
| 012570 | 1.3113 | 1.3113 | 0.58% | |
| 589880 | 1.3946 | 1.3946 | -1.85% | |
| 017681 | 1.0134 | 1.0714 | -0.05% | |
| 023303 | 1.1705 | 1.1705 | -1.85% | |
| 024336 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | |
| 024351 | 1.2238 | 1.2238 | -1.85% | |
| 025068 | 0.9214 | 0.9214 | -1.85% | |
| 025290 | 0.9865 | 0.9865 | -0.05% | |
| 020724 | 1.0785 | 1.0785 | -0.05% | |
| 020760 | 1.0185 | 1.0645 | -1.85% | |
| 020906 | 1.0246 | 1.0536 | -0.05% | |
| 021541 | 4.029 | 4.029 | -2.25% | |
| 023422 | 3.2122 | 3.2122 | 0.58% | |
| 026438 | 0.9535 | 0.9535 | -1.85% | |
| 026507 | 0.9845 | 0.9845 | -0.05% | |
| 026626 | 0.9877 | 0.9877 | -1.85% | |
| 026662 | 0.7637 | 0.7637 | -1.85% | |
| 026664 | 0.8474 | 0.8474 | -1.85% | |
| 000756 | 4.399 | 4.399 | -1.85% | |
| 005596 | 2.128 | 2.128 | -2.25% | |
| 005597 | 2.0409 | 2.0409 | -2.25% | |
| 007806 | 1.4183 | 1.7163 | -1.85% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | -0.05% | |
| 003584 | 1.1061 | 1.3116 | -0.05% | |
| 003681 | 1.1539 | 1.3629 | -0.05% | |
| 159981 | 1.4943 | 1.4943 | -0.11% | |
| 007699 | 1.0039 | 1.1504 | -0.05% | |
| 007095 | 1.0434 | 1.257 | -0.05% | |
| 008828 | 0.6116 | 0.6116 | -0.11% | |
| 008923 | 1.4335 | 1.4335 | -1.85% | |
| 009033 | 2.0773 | 2.0773 | -0.11% | |
| 530018 | 2.7056 | 2.7056 | -1.85% | |
| 531009 | 1.475 | 1.92 | -0.05% | |
| 531020 | 3.652 | 3.652 | -0.05% | |
| 000994 | 1.717 | 1.717 | -2.25% | |
| 001858 | 2.5282 | 2.5282 | -2.25% | |
| 001397 | 2.3853 | 2.3853 | -1.85% | |
| 014380 | 1.6875 | 1.6875 | -1.85% | |
| 016352 | 1.7127 | 1.7127 | -1.85% | |
| 014856 | 1.1117 | 1.1227 | -0.05% | |
| 014967 | 4.319 | 4.319 | -1.85% | |
| 015517 | 1.1203 | 1.1203 | -0.05% | |
| 013442 | 1.8945 | 2.4006 | -1.85% | |
| 011503 | 0.9021 | 0.9021 | -2.25% | |
| 011793 | 0.9617 | 0.9617 | -1.85% | |
| 008022 | 1.1701 | 1.1811 | -0.05% | |
| 012486 | 1.0566 | 1.0566 | -2.25% | |
| 022068 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | |
| 588910 | 1.3587 | 1.3587 | -1.85% | |
| 017707 | 1.4311 | 1.4311 | -2.25% | |
| 017746 | 2.4313 | 2.4313 | -1.85% | |
| 017789 | 1.1496 | 1.1996 | -0.05% | |
| 016035 | 1.113 | 1.113 | -0.05% | |
| 023685 | 2.0297 | 2.0297 | -0.11% | |
| 024350 | 1.228 | 1.228 | -1.85% | |
| 025392 | 0.9879 | 0.9899 | -2.25% | |
| 020536 | 1.068 | 1.068 | -0.05% | |
| 020570 | 1.0162 | 1.0824 | -0.05% | |
| 020725 | 1.0688 | 1.0688 | -0.05% | |
| 020905 | 1.0257 | 1.0547 | -0.05% | |
| 025969 | 1.5302 | 1.5302 | -1.85% | |
| 024828 | 0.737 | 0.737 | -1.85% | |
| 006363 | 2.5935 | 2.5935 | -1.85% | |
| 005633 | 3.1399 | 3.1399 | -1.85% | |
| 002378 | 1.1713 | 1.1713 | -2.25% | |
| 001304 | 1.4833 | 1.7383 | -2.25% | |
| 005830 | 1.6665 | 1.6665 | -1.85% | |
| 005874 | 2.0882 | 2.0882 | -1.85% | |
| 005926 | 1.3571 | 1.3571 | -1.39% | |
| 007027 | 1.0303 | 1.2135 | -0.05% | |
| 008962 | 2.1639 | 2.1639 | -2.25% | |
| 530006 | 2.611 | 4.007 | -2.25% | |
| 531017 | 1.274 | 1.755 | -0.05% | |
| 008344 | 1.1391 | 1.2131 | -0.05% | |
| 001070 | 4.223 | 4.223 | -1.85% | |
| 016799 | 1.1446 | 1.1446 | -0.05% | |
| 016065 | 0.7775 | 0.7775 | -2.25% | |
| 012712 | 1.327 | 1.327 | -1.85% | |
| 016268 | 1.3302 | 1.3302 | -1.85% | |
| 018195 | 1.5602 | 1.5602 | -1.85% | |
| 018455 | 1.1734 | 1.1734 | -2.25% | |
| 022837 | 1.007 | 1.0193 | -0.05% | |
| 023686 | 1.0038 | 1.0038 | -1.85% | |
| 023743 | 1.4369 | 1.4369 | -1.85% | |
| 023744 | 1.4316 | 1.4316 | -1.85% | |
| 024211 | 1.3068 | 1.3068 | -2.25% | |
| 022382 | 1.2258 | 1.2258 | -1.85% | |
| 022657 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% | |
| 025968 | 1.5341 | 1.5341 | -1.85% | |
| 026665 | 0.8471 | 0.8471 | -1.85% | |
| 005455 | 1.0654 | 1.2851 | -0.05% | |
| 007807 | 1.396 | 1.679 | -1.85% | |
| 000270 | 1.6325 | 2.4936 | -2.25% | |
| 003583 | 1.1262 | 1.3512 | -0.05% | |
| 003590 | 1.0373 | 1.2916 | -0.05% | |
| 165311 | 1.7368 | 1.8878 | -0.05% | |
| 512530 | 1.6672 | 1.6672 | -1.85% | |
| 007672 | 1.4265 | 1.4265 | -1.85% | |
| 005873 | 2.1461 | 2.1461 | -1.85% | |
| 006989 | 1.0675 | 1.2452 | -0.05% | |
| 007026 | 1.0363 | 1.2205 | -0.05% | |
| 008924 | 1.4076 | 1.4076 | -1.85% | |
| 530019 | 4.067 | 4.577 | -2.25% | |
| 000876 | 1.4439 | 1.5639 | -0.05% | |
| 001396 | 1.814 | 1.814 | -1.85% | |
| 001473 | 3.0054 | 3.0054 | -1.85% | |
| 006500 | 1.0796 | 1.2426 | -0.05% | |
| 006501 | 1.0681 | 1.2101 | -0.05% | |
| 006791 | 1.046 | 1.23 | -0.05% | |
| 016716 | 1.0693 | 1.1183 | -0.05% | |
| 014857 | 1.1079 | 1.1179 | -0.05% | |
| 015048 | 1.494 | 1.494 | -1.85% | |
| 013919 | 3.432 | 3.432 | -1.85% | |
| 015442 | 1.2905 | 1.2905 | -1.39% | |
| 013169 | 1.0257 | 1.1407 | -0.05% | |
| 008708 | 0.2189 | 0.2189 | 0.58% | |
| 011969 | 0.8622 | 0.8622 | -2.25% | |
| 013075 | 1.1574 | 1.1574 | -0.05% | |
| 008177 | 1.1212 | 1.7977 | -1.85% | |
| 011169 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% | |
| 021852 | 3.1449 | 3.1449 | -1.85% | |
| 016269 | 5.293 | 5.293 | -1.85% | |
| 018885 | 1.0878 | 1.0878 | -0.05% | |
| 018904 | 1.0374 | 1.0674 | -0.05% | |
| 019073 | 2.4878 | 2.4878 | -2.25% | |
| 020496 | 1.2581 | 1.2581 | -2.25% | |
| 159775 | 0.7784 | 0.7784 | -1.85% | |
| 025393 | 0.9851 | 0.9871 | -2.25% | |
| 021342 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% | |
| 026627 | 0.9867 | 0.9867 | -1.85% | |
| 159616 | 0.7941 | 0.7941 | -1.85% | |
| 005375 | 1.0443 | 1.3375 | -0.05% | |
| 004683 | 1.7396 | 1.7396 | -1.85% | |
| 001166 | 1.027 | 1.027 | -1.85% | |
| 510800 | 1.4013 | 1.4013 | -1.85% | |
| 512180 | 1.6598 | 1.6598 | -1.85% | |
| 002952 | 1.5702 | 1.5702 | -1.85% | |
| 006166 | 1.8939 | 2.501 | -1.85% | |
| 005829 | 1.7239 | 1.7239 | -1.85% | |
| 530005 | 1.6341 | 2.7309 | -2.25% | |
| 530014 | 1.1592 | 1.1592 | -0.05% | |
| 530021 | 1.6988 | 1.7178 | -0.05% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.05% | |
| 005217 | 1.2986 | 1.2986 | -1.39% | |
| 002585 | 1.2319 | 1.5819 | -2.25% | |
| 014199 | 0.8675 | 0.8675 | -2.25% | |
| 016497 | 1.1061 | 1.1161 | -0.05% | |
| 017456 | 1.101 | 1.101 | -0.05% | |
| 014864 | 0.6265 | 0.6265 | -1.85% | |
| 015436 | 1.426 | 1.681 | -2.25% | |
| 013443 | 2.0884 | 2.0884 | -1.85% | |
| 008706 | 1.486 | 1.486 | 0.58% | |
| 011942 | 1.1155 | 1.1155 | -0.05% | |
| 011946 | 1.0771 | 1.1341 | -0.05% | |
| 011970 | 0.845 | 0.845 | -2.25% | |
| 009476 | 0.6383 | 0.6383 | -1.85% | |
| 515560 | 1.0162 | 1.0162 | -1.85% | |
| 960028 | 2.0085 | 2.8765 | -2.25% | |
| 012713 | 1.3077 | 1.3077 | -1.85% | |
| 018541 | 1.4645 | 1.5395 | -2.25% | |
| 021930 | 1.6954 | 1.7064 | -0.05% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | -0.05% | |
| 016282 | 1.517 | 2.022 | -2.25% | |
| 017747 | 2.3999 | 2.3999 | -1.85% | |
| 018192 | 1.1251 | 1.1251 | -0.05% | |
| 159891 | 0.3778 | 0.3778 | -1.85% | |
| 159916 | 5.214 | 2.8408 | -1.85% | |
| 022946 | 3.3093 | 3.3093 | -1.85% | |
| 023304 | 1.1651 | 1.1651 | -1.85% | |
| 020759 | 1.0214 | 1.0664 | -1.85% | |
| 022658 | 1.0315 | 1.0315 | -0.05% | |
| 000547 | 5.899 | 5.899 | -2.25% | |
| 000592 | 5.378 | 5.378 | -1.85% | |
| 002281 | 3.6136 | 3.6136 | -2.25% | |
| 002377 | 1.1932 | 1.3494 | -0.05% | |
| 001276 | 1.041 | 1.041 | -2.25% | |
| 165314 | 1.6639 | 1.6639 | -0.05% | |
| 006165 | 1.9515 | 2.5699 | -1.85% | |
| 159956 | 2.0624 | 2.0624 | -1.85% | |
| 005881 | 1.3603 | 1.4603 | -1.85% | |
| 008963 | 2.0945 | 2.0945 | -2.25% | |
| 520770 | 0.9621 | 0.9621 | -1.85% | |
| 530001 | 0.8536 | 4.2009 | -2.25% | |
| 530009 | 1.579 | 2.044 | -0.05% | |
| 530010 | 2.6793 | 2.6793 | -1.85% | |
| 530016 | 3.266 | 3.366 | -2.25% | |
| 000995 | 1.556 | 1.556 | -2.25% | |
| 014200 | 0.852 | 0.852 | -2.25% | |
| 016715 | 1.0836 | 1.1336 | -0.05% | |
| 017457 | 1.0936 | 1.0936 | -0.05% | |
| 016064 | 0.7894 | 0.7894 | -2.25% | |
| 014863 | 4.155 | 4.155 | -1.85% | |
| 159066 | 0.859 | 0.859 | -1.85% | |
| 013076 | 1.1461 | 1.1461 | -0.05% | |
| 011506 | 1.7411 | 1.7411 | -1.85% | |
| 011790 | 1.266 | 1.266 | -2.25% | |
| 011189 | 0.9078 | 0.9078 | -2.25% | |
| 012413 | 1.1917 | 1.3387 | -0.05% | |
| 012485 | 1.0769 | 1.0769 | -2.25% | |
| 589820 | 1.0275 | 1.0275 | -1.85% | |
| 023687 | 1.0022 | 1.0022 | -1.85% | |
| 024210 | 1.3229 | 1.3229 | -2.25% | |
| 024335 | 1.0222 | 1.0222 | -0.05% | |
| 021343 | 1.0409 | 1.0409 | -0.05% | |
| 020726 | 1.6177 | 1.6177 | -2.25% | |
| 021579 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | |
| 024649 | 1.1518 | 1.1518 | -0.05% | |
| 023373 | 1.4865 | 1.4865 | 0.58% | |
| 000105 | 1.0744 | 1.5664 | -0.05% | |
| 007671 | 1.4669 | 1.4669 | -1.85% | |
| 006990 | 1.0619 | 1.2174 | -0.05% | |
| 007094 | 1.0387 | 1.2648 | -0.05% | |
| 530008 | 2.095 | 2.41 | -0.05% | |
| 530020 | 3.843 | 3.843 | -0.05% | |
| 539002 | 2.122 | 2.122 | 0.58% | |
| 003400 | 1.0378 | 1.3144 | -0.05% | |
| 000875 | 1.5179 | 1.6379 | -0.05% | |
| 010768 | 1.3854 | 1.4914 | -0.05% | |
| 001825 | 1.7193 | 1.7193 | -1.85% | |
| 014250 | 1.1379 | 1.1379 | -0.05% | |
| 016800 | 1.1404 | 1.1404 | -0.05% | |
| 014849 | 5.794 | 5.794 | -2.25% | |
| 014858 | 1.1111 | 1.1221 | -0.05% | |
| 015516 | 1.1247 | 1.1247 | -0.05% | |
| 012751 | 0.4865 | 0.4865 | 0.58% | |
| 012752 | 3.197 | 3.197 | 0.58% | |
| 014654 | 1.3647 | 1.3647 | -2.25% | |
| 012571 | 1.319 | 1.319 | 0.58% | |
| 021951 | 1.0659 | 1.0979 | -0.05% | |
| 022067 | 1.0336 | 1.0336 | -0.05% | |
| 016267 | 1.3444 | 1.3444 | -1.85% | |
| 018884 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% | |
| 018903 | 1.0393 | 1.0693 | -0.05% | |
| 020495 | 1.2707 | 1.2707 | -2.25% | |
| 018147 | 2.089 | 2.089 | 0.58% | |
| 018193 | 1.1219 | 1.1219 | -0.05% | |
| 159763 | 0.7019 | 0.7019 | -1.85% | |
| 020569 | 1.0164 | 1.0874 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,746.46 | 94.19 |
| 2 | 债券及货币 | 643.76 | 06.93 |
| 3 | 现金 | 643.76 | 06.93 |
| 4 | 其他资产 | 28.13 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.26 | 764.82 | 8.24% | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.60 | 762.00 | 8.21% | -0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.80 | 650.70 | 7.01% | -0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 07.48 | 526.59 | 5.67% | 7.48 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.59 | 486.40 | 5.24% | -0.27 |
| 688037 | 芯源微 | 01.04 | 457.93 | 4.93% | 0.00 |
| 600549 | 厦门钨业 | 05.29 | 450.71 | 4.85% | -0.69 |
| 300604 | 长川科技 | 01.31 | 447.26 | 4.82% | -1.28 |
| 688012 | 中微公司 | 00.92 | 429.24 | 4.62% | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.12 | 414.53 | 4.46% | 1.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.82% | 25.65% | -1.13% | -6.86% | 5.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-37.58% | -6.16% | -37.58% | 18.34% | 25.65% | -3.34% | -29.92% | 71.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.42 | 2.05 | 1.44 |
| 夏普比率 | 117.11 | 42.92 | -5.59 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.34 | -0.06 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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