基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王东杰 申购费率0.0% 基金规模3.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005597 | 基金经理王东杰 | 最新份额1,189.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,精选战略性看好的股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/风险特征的基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 2.0468 | 2.0468 | -0.75% |
| 2026-1-23 | 2.0623 | 2.0623 | -0.22% |
| 2026-1-22 | 2.0669 | 2.0669 | 0.08% |
| 2026-1-21 | 2.0653 | 2.0653 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 2.065 | 2.065 | -0.58% |
| 2026-1-19 | 2.077 | 2.077 | -0.65% |
| 2026-1-16 | 2.0906 | 2.0906 | -0.35% |
| 2026-1-15 | 2.0979 | 2.0979 | -0.09% |
| 2026-1-14 | 2.0998 | 2.0998 | -0.34% |
| 2026-1-13 | 2.1069 | 2.1069 | -0.49% |
| 2026-1-12 | 2.1172 | 2.1172 | -0.10% |
| 2026-1-9 | 2.1193 | 2.1193 | 0.27% |
| 2026-1-8 | 2.1136 | 2.1136 | -0.99% |
| 2026-1-7 | 2.1348 | 2.1348 | -0.60% |
| 2026-1-6 | 2.1477 | 2.1477 | 0.59% |
| 2026-1-5 | 2.1351 | 2.1351 | 1.74% |
| 2025-12-30 | 2.1082 | 2.1082 | 0.44% |
| 2025-12-29 | 2.0989 | 2.0989 | -0.62% |
| 2025-12-26 | 2.1119 | 2.1119 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 2.1103 | 2.1103 | 0.31% |

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-21 至 2017-06-09 | 1.1 | 3.42% | 3.91% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -4.89% | -1.03% |
| 建信智远先锋混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 7.9 | 64.60% | 24.18% |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 8.4 | 76.03% | 27.93% |
| 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2015-06-24 至 今 | 10.6 | 136.01% | 14.14% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -2.83% | -3.22% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -5.56% | -1.03% |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 7.9 | 69.52% | 24.18% |
| 建信臻选混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.0 | -30.33% | -26.00% |
| 建信智远先锋混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -3.10% | -3.22% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-07-12 | 2.2 | 10.50% | -11.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王东杰 | 2018-02-23 至 今 | 7年11个月零4天 | 64.60 | 24.18 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 2.076 | 2.076 | 0.62% | |
| 000106 | 1.035 | 1.495 | 0.10% | |
| 000875 | 1.5271 | 1.6471 | 0.10% | |
| 000876 | 1.4557 | 1.5757 | 0.00% | |
| 002573 | 1.7972 | 1.7972 | 0.62% | |
| 005597 | 2.0623 | 2.0623 | 0.62% | |
| 005874 | 2.1511 | 2.1511 | 0.80% | |
| 005880 | 1.4223 | 1.5303 | 0.00% | |
| 006165 | 2.2825 | 2.9009 | 0.80% | |
| 006500 | 1.0686 | 1.2316 | 0.10% | |
| 007094 | 1.0455 | 1.2455 | 0.10% | |
| 008923 | 1.442 | 1.442 | 0.80% | |
| 008924 | 1.4188 | 1.4188 | 0.80% | |
| 009033 | 2.6161 | 2.6161 | 2.29% | |
| 009476 | 0.7427 | 0.7427 | 0.80% | |
| 012752 | 3.0199 | 3.0199 | 0.24% | |
| 013169 | 1.0087 | 1.1237 | 0.10% | |
| 014250 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 014858 | 1.1121 | 1.1121 | 0.10% | |
| 015516 | 1.1116 | 1.1116 | 0.10% | |
| 016035 | 1.1007 | 1.1007 | 0.10% | |
| 016362 | 1.0667 | 1.0667 | 0.62% | |
| 017707 | 1.4624 | 1.4624 | 0.62% | |
| 017746 | 2.1926 | 2.1926 | 0.80% | |
| 018147 | 1.507 | 1.507 | 0.24% | |
| 018195 | 2.2019 | 2.2019 | 0.80% | |
| 018541 | 1.5441 | 1.6191 | 0.62% | |
| 021951 | 1.0546 | 1.0866 | 0.10% | |
| 021960 | 1.338 | 1.338 | 0.00% | |
| 022382 | 1.3547 | 1.3547 | 0.80% | |
| 023303 | 1.2629 | 1.2629 | 0.80% | |
| 024210 | 1.3557 | 1.3557 | 0.62% | |
| 024335 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | |
| 024351 | 1.3847 | 1.3847 | 0.80% | |
| 025289 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
| 026583 | 1.0 | 1.0 | 0.64% | |
| 501098 | 1.7273 | 1.7273 | 0.62% | |
| 530001 | 1.1259 | 4.7167 | 0.62% | |
| 530010 | 2.8377 | 2.8377 | 0.00% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | 0.00% | |
| 016034 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |
| 011970 | 1.1771 | 1.1771 | 0.62% | |
| 000478 | 3.753 | 3.753 | 0.80% | |
| 000994 | 1.816 | 1.816 | 0.62% | |
| 000995 | 1.652 | 1.652 | 0.62% | |
| 001070 | 3.9 | 3.9 | 0.80% | |
| 001396 | 1.53 | 1.53 | 0.80% | |
| 001473 | 3.0052 | 3.0052 | 0.80% | |
| 005596 | 2.1448 | 2.1448 | 0.62% | |
| 005830 | 1.7412 | 1.7412 | 0.80% | |
| 005873 | 2.2063 | 2.2063 | 0.80% | |
| 006166 | 2.2197 | 2.8268 | 0.80% | |
| 007026 | 1.0398 | 1.2068 | 0.10% | |
| 007027 | 1.0344 | 1.2004 | 0.10% | |
| 007095 | 1.0413 | 1.2383 | 0.10% | |
| 007699 | 1.0154 | 1.1446 | 0.10% | |
| 008177 | 1.4496 | 2.1261 | 0.80% | |
| 008344 | 1.1208 | 1.1948 | 0.10% | |
| 008707 | 0.2072 | 0.2072 | 0.24% | |
| 009147 | 2.1884 | 2.1884 | 0.80% | |
| 011506 | 1.6523 | 1.6523 | 0.80% | |
| 011946 | 1.0644 | 1.1214 | 0.10% | |
| 012413 | 1.1688 | 1.3158 | 0.10% | |
| 012751 | 0.4455 | 0.4455 | 0.24% | |
| 013442 | 2.2203 | 2.7264 | 0.80% | |
| 013444 | 1.396 | 1.478 | 0.00% | |
| 015522 | 0.8783 | 0.8783 | 0.62% | |
| 016267 | 1.4882 | 1.4882 | 0.80% | |
| 017457 | 1.0788 | 1.0788 | 0.10% | |
| 017789 | 1.1324 | 1.1824 | 0.10% | |
| 018885 | 1.0586 | 1.0586 | 0.10% | |
| 018904 | 1.0227 | 1.0527 | 0.10% | |
| 020536 | 1.0602 | 1.0602 | 0.10% | |
| 020682 | 1.313 | 1.313 | 0.80% | |
| 020725 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | |
| 020726 | 1.9206 | 1.9206 | 0.62% | |
| 021578 | 1.0332 | 1.0332 | 0.10% | |
| 021579 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | |
| 022836 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 023422 | 3.0341 | 3.0341 | 0.24% | |
| 024649 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | |
| 024660 | 1.1162 | 1.1162 | 0.10% | |
| 025393 | 1.0124 | 1.0124 | 0.62% | |
| 165312 | 1.4547 | 2.6612 | 0.80% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.00% | |
| 531021 | 1.5939 | 1.6119 | 0.10% | |
| 000346 | 1.0095 | 1.6 | 0.10% | |
| 000592 | 6.096 | 6.096 | 0.80% | |
| 001858 | 2.7891 | 2.7891 | 0.62% | |
| 003681 | 1.136 | 1.345 | 0.10% | |
| 004413 | 1.3436 | 1.3436 | 0.62% | |
| 005217 | 1.2953 | 1.2953 | 0.64% | |
| 005375 | 1.0516 | 1.3218 | 0.10% | |
| 005926 | 1.5123 | 1.5123 | 0.64% | |
| 006363 | 2.6471 | 2.6471 | 0.80% | |
| 006990 | 1.052 | 1.2075 | 0.10% | |
| 007807 | 1.4414 | 1.7244 | 0.80% | |
| 008706 | 1.4212 | 1.4212 | 0.24% | |
| 008708 | 0.2032 | 0.2032 | 0.24% | |
| 008828 | 0.5426 | 0.5426 | 2.29% | |
| 009034 | 2.5597 | 2.5597 | 2.29% | |
| 011793 | 1.0176 | 1.0176 | 0.80% | |
| 011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.10% | |
| 012712 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
| 013021 | 0.9043 | 0.9043 | 0.62% | |
| 013170 | 1.0065 | 1.1195 | 0.10% | |
| 014863 | 3.846 | 3.846 | 0.80% | |
| 016497 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | |
| 016800 | 1.1182 | 1.1182 | 0.10% | |
| 017681 | 0.9977 | 1.0557 | 0.10% | |
| 017747 | 2.1688 | 2.1688 | 0.80% | |
| 020495 | 1.7198 | 1.7198 | 0.62% | |
| 020570 | 1.0045 | 1.0601 | 0.10% | |
| 020760 | 1.1361 | 1.1621 | 0.80% | |
| 022383 | 1.3502 | 1.3502 | 0.80% | |
| 022657 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | |
| 022837 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% | |
| 022946 | 3.7786 | 3.7786 | 0.80% | |
| 023744 | 1.5482 | 1.5482 | 0.80% | |
| 024336 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | |
| 025067 | 0.9536 | 0.9536 | 0.80% | |
| 025068 | 0.9552 | 0.9552 | 0.80% | |
| 159616 | 0.953 | 0.953 | 0.80% | |
| 510090 | 2.6942 | 3.2141 | 0.00% | |
| 512530 | 1.5495 | 1.5495 | 0.00% | |
| 515560 | 1.0989 | 1.0989 | 0.80% | |
| 518860 | 10.6267 | 2.5252 | 2.29% | |
| 530009 | 1.621 | 2.086 | 0.00% | |
| 530014 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
| 530016 | 3.152 | 3.252 | 0.62% | |
| 530018 | 2.7026 | 2.7026 | 0.00% | |
| 530020 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | |
| 531017 | 1.272 | 1.753 | 0.00% | |
| 539002 | 1.528 | 1.528 | 0.24% | |
| 000270 | 1.9342 | 2.9544 | 0.62% | |
| 001276 | 1.284 | 1.284 | 0.62% | |
| 003590 | 1.025 | 1.2793 | 0.10% | |
| 005455 | 1.0577 | 1.2694 | 0.10% | |
| 007671 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | |
| 008064 | 1.0875 | 1.2235 | 0.00% | |
| 010767 | 1.0542 | 1.1492 | 0.10% | |
| 011503 | 1.0724 | 1.0724 | 0.62% | |
| 013075 | 1.1427 | 1.1427 | 0.10% | |
| 014199 | 0.8837 | 0.8837 | 0.62% | |
| 014849 | 6.142 | 6.142 | 0.62% | |
| 015436 | 1.3183 | 1.5733 | 0.62% | |
| 015442 | 1.2882 | 1.2882 | 0.64% | |
| 015517 | 1.1077 | 1.1077 | 0.10% | |
| 016715 | 1.0825 | 1.1325 | 0.00% | |
| 021541 | 3.54 | 3.54 | 0.62% | |
| 021852 | 3.6113 | 3.6113 | 0.80% | |
| 021930 | 1.6706 | 1.6816 | 0.10% | |
| 023686 | 1.2424 | 1.2424 | 0.80% | |
| 159891 | 0.4722 | 0.4722 | 0.80% | |
| 165309 | 1.9457 | 1.9457 | 0.80% | |
| 165313 | 3.898 | 3.898 | 0.62% | |
| 512180 | 1.7347 | 1.7347 | 0.80% | |
| 530005 | 1.5076 | 2.6044 | 0.62% | |
| 530021 | 1.6732 | 1.6922 | 0.10% | |
| 530029 | 1.0838 | 1.1408 | 0.10% | |
| 530030 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 531020 | 3.874 | 3.874 | 0.00% | |
| 539001 | 3.1154 | 3.1154 | 0.24% | |
| 589820 | 1.2858 | 1.2858 | 0.80% | |
| 001166 | 1.32 | 1.32 | 0.80% | |
| 001304 | 1.5607 | 1.8157 | 0.62% | |
| 001825 | 1.7211 | 1.7211 | 0.80% | |
| 002378 | 1.3 | 1.3 | 0.62% | |
| 002585 | 1.229 | 1.579 | 0.62% | |
| 002952 | 1.6296 | 1.6296 | 0.80% | |
| 005259 | 2.3821 | 2.3821 | 0.00% | |
| 006791 | 1.0323 | 1.2163 | 0.10% | |
| 007806 | 1.4613 | 1.7593 | 0.80% | |
| 008827 | 0.5543 | 0.5543 | 2.29% | |
| 010768 | 1.3707 | 1.4767 | 0.10% | |
| 011169 | 0.8525 | 0.8525 | 0.62% | |
| 012713 | 1.2228 | 1.2228 | 0.80% | |
| 014200 | 0.8696 | 0.8696 | 0.62% | |
| 015048 | 2.153 | 2.153 | 0.80% | |
| 015521 | 0.8903 | 0.8903 | 0.62% | |
| 016269 | 6.012 | 6.012 | 0.80% | |
| 016282 | 1.48 | 1.985 | 0.62% | |
| 018193 | 1.0994 | 1.0994 | 0.10% | |
| 018194 | 2.2254 | 2.2254 | 0.80% | |
| 018832 | 1.2353 | 1.5853 | 0.62% | |
| 020496 | 1.7062 | 1.7062 | 0.62% | |
| 025183 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | |
| 025392 | 1.0131 | 1.0131 | 0.62% | |
| 026582 | 1.0 | 1.0 | 0.64% | |
| 530006 | 2.62 | 4.016 | 0.62% | |
| 530015 | 2.722 | 2.722 | 0.80% | |
| 530028 | 1.1543 | 1.1643 | 0.10% | |
| 589880 | 1.5116 | 1.5116 | 0.80% | |
| 000308 | 7.371 | 7.371 | 0.62% | |
| 000347 | 1.0083 | 1.5279 | 0.10% | |
| 000729 | 3.929 | 3.929 | 0.80% | |
| 003584 | 1.0989 | 1.3044 | 0.10% | |
| 004617 | 1.3557 | 1.5677 | 0.62% | |
| 004683 | 1.5919 | 1.5919 | 0.80% | |
| 005881 | 1.3959 | 1.4959 | 0.00% | |
| 005925 | 1.5719 | 1.5719 | 0.64% | |
| 007672 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | |
| 007830 | 1.0007 | 1.0932 | 0.10% | |
| 008962 | 1.9462 | 1.9462 | 0.62% | |
| 008963 | 1.8886 | 1.8886 | 0.62% | |
| 009208 | 1.4317 | 1.4317 | 0.80% | |
| 011189 | 0.9562 | 0.9562 | 0.62% | |
| 012485 | 1.0919 | 1.0919 | 0.62% | |
| 012571 | 1.6349 | 1.6349 | 0.24% | |
| 013919 | 3.862 | 3.862 | 0.00% | |
| 014781 | 1.0431 | 1.0431 | 0.62% | |
| 014864 | 0.7304 | 0.7304 | 0.80% | |
| 014967 | 4.501 | 4.501 | 0.80% | |
| 016064 | 0.797 | 0.797 | 0.62% | |
| 016065 | 0.7866 | 0.7866 | 0.62% | |
| 016268 | 1.4747 | 1.4747 | 0.80% | |
| 016352 | 1.5704 | 1.5704 | 0.80% | |
| 016716 | 1.0704 | 1.1194 | 0.00% | |
| 018456 | 1.1392 | 1.1392 | 0.62% | |
| 018884 | 1.0678 | 1.0678 | 0.10% | |
| 020537 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0749 | 1.0749 | 0.10% | |
| 020906 | 1.0078 | 1.0368 | 0.10% | |
| 021342 | 1.0267 | 1.0267 | 0.10% | |
| 021343 | 1.0242 | 1.0242 | 0.10% | |
| 023304 | 1.2597 | 1.2597 | 0.80% | |
| 023373 | 1.4217 | 1.4217 | 0.24% | |
| 023687 | 1.2416 | 1.2416 | 0.80% | |
| 024828 | 1.0865 | 1.0865 | 0.80% | |
| 025969 | 1.1561 | 1.1561 | 0.80% | |
| 159775 | 0.9323 | 0.9323 | 0.80% | |
| 159835 | 0.6711 | 0.6711 | 0.80% | |
| 520770 | 1.0123 | 1.0123 | 0.80% | |
| 530012 | 3.691 | 3.759 | 0.62% | |
| 588910 | 1.5438 | 1.5438 | 0.80% | |
| 000547 | 6.24 | 6.24 | 0.62% | |
| 002377 | 1.1691 | 1.3253 | 0.10% | |
| 003400 | 1.0238 | 1.3004 | 0.10% | |
| 003583 | 1.1177 | 1.3427 | 0.10% | |
| 005633 | 3.6055 | 3.6055 | 0.80% | |
| 005829 | 1.7974 | 1.7974 | 0.80% | |
| 008022 | 1.1593 | 1.1703 | 0.10% | |
| 011507 | 1.622 | 1.622 | 0.80% | |
| 011790 | 1.145 | 1.145 | 0.62% | |
| 011942 | 1.135 | 1.135 | 0.00% | |
| 011969 | 1.1986 | 1.1986 | 0.62% | |
| 012486 | 1.0736 | 1.0736 | 0.62% | |
| 014654 | 1.2731 | 1.2731 | 0.62% | |
| 016799 | 1.1218 | 1.1218 | 0.10% | |
| 018192 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
| 018455 | 1.1505 | 1.1505 | 0.62% | |
| 018903 | 1.0241 | 1.0541 | 0.10% | |
| 020759 | 1.1369 | 1.1619 | 0.80% | |
| 020905 | 1.0084 | 1.0374 | 0.10% | |
| 022067 | 1.0186 | 1.0186 | 0.10% | |
| 022658 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
| 023685 | 2.5614 | 2.5614 | 2.29% | |
| 024211 | 1.342 | 1.342 | 0.62% | |
| 024350 | 1.3873 | 1.3873 | 0.80% | |
| 024829 | 1.0844 | 1.0844 | 0.80% | |
| 025290 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7363 | 0.7363 | 0.80% | |
| 159956 | 2.1209 | 2.1209 | 0.80% | |
| 165310 | 1.4647 | 2.3207 | 0.80% | |
| 510800 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | |
| 530019 | 3.565 | 4.075 | 0.62% | |
| 531009 | 1.517 | 1.962 | 0.10% | |
| 531028 | 1.1607 | 1.1717 | 0.10% | |
| 960028 | 2.2368 | 3.1048 | 0.62% | |
| 960029 | 1.29 | 1.605 | 0.00% | |
| 000105 | 1.061 | 1.553 | 0.10% | |
| 000207 | 1.282 | 1.544 | 0.10% | |
| 000208 | 1.271 | 1.482 | 0.00% | |
| 000756 | 4.575 | 4.575 | 0.80% | |
| 001397 | 2.5371 | 2.5371 | 0.80% | |
| 002281 | 3.6135 | 3.6135 | 0.62% | |
| 004618 | 1.3418 | 1.5538 | 0.62% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | 0.10% | |
| 006989 | 1.0556 | 1.2333 | 0.10% | |
| 012570 | 1.6227 | 1.6227 | 0.24% | |
| 012753 | 0.4319 | 0.4319 | 0.24% | |
| 013076 | 1.1327 | 1.1327 | 0.10% | |
| 013443 | 2.1514 | 2.1514 | 0.80% | |
| 014251 | 1.1131 | 1.1131 | 0.10% | |
| 014380 | 1.6928 | 1.6928 | 0.80% | |
| 014653 | 1.2937 | 1.2937 | 0.62% | |
| 014782 | 1.0276 | 1.0276 | 0.62% | |
| 014856 | 1.1126 | 1.1126 | 0.10% | |
| 014857 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% | |
| 017194 | 1.288 | 1.288 | 0.62% | |
| 017456 | 1.0849 | 1.0849 | 0.10% | |
| 019073 | 2.7501 | 2.7501 | 0.62% | |
| 020569 | 1.0048 | 1.0641 | 0.10% | |
| 022068 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | |
| 023743 | 1.5516 | 1.5516 | 0.80% | |
| 025968 | 1.1568 | 1.1568 | 0.80% | |
| 159293 | 1.0411 | 1.0411 | 0.80% | |
| 159916 | 5.3125 | 2.8944 | 0.80% | |
| 159981 | 1.3098 | 1.3098 | 2.29% | |
| 165311 | 1.722 | 1.873 | 0.10% | |
| 165314 | 1.653 | 1.653 | 0.00% | |
| 530003 | 2.5417 | 4.4867 | 0.62% | |
| 530011 | 1.499 | 2.735 | 0.62% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | 0.10% | |
| 539003 | 1.4486 | 1.4806 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,721.75 | 80.61 |
| 2 | 债券及货币 | 2,308.32 | 10.50 |
| 3 | 现金 | 2,308.32 | 10.50 |
| 4 | 其他资产 | 37.83 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.46 | 2,167.20 | 9.86% | -11.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.56 | 2,146.47 | 9.76% | -0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.74 | 2,107.96 | 9.59% | -4.42 |
| 002595 | 豪迈科技 | 18.21 | 1,538.93 | 7.00% | -12.08 |
| 601799 | 星宇股份 | 12.03 | 1,484.67 | 6.75% | -2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.35 | 1,272.72 | 5.79% | -0.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 07.04 | 1,208.42 | 5.50% | -0.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18.82 | 1,065.96 | 4.85% | -2.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 15.35 | 990.77 | 4.51% | -3.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 18.55 | 938.26 | 4.27% | -2.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.13% | 6.72% | -1.73% | -2.38% | 9.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | -2.17% | -1.72% | -1.72% | 6.72% | -5.12% | -11.34% | 106.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 1.08 | 0.88 |
| 夏普比率 | 46.76 | 43.94 | -6.18 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.07 | -0.03 |
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