公募基金 > 基金超市 > 建信核心精选混合
| 基金代码530006 | 基金经理王东杰 | 最新份额16,250.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-11-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 2.614 | 4.01 | -0.04% |
| 2024-11-19 | 2.615 | 4.011 | 0.69% |
| 2024-11-18 | 2.597 | 3.993 | -0.57% |
| 2024-11-15 | 2.612 | 4.008 | -1.47% |
| 2024-11-14 | 2.651 | 4.047 | -1.41% |
| 2024-11-13 | 2.689 | 4.085 | 0.45% |
| 2024-11-12 | 2.677 | 4.073 | -0.41% |
| 2024-11-11 | 2.688 | 4.084 | 0.67% |
| 2024-11-8 | 2.67 | 4.066 | -1.11% |
| 2024-11-7 | 2.7 | 4.096 | 2.35% |
| 2024-11-6 | 2.638 | 4.034 | -0.49% |
| 2024-11-5 | 2.651 | 4.047 | 1.42% |
| 2024-11-4 | 2.614 | 4.01 | 0.85% |
| 2024-11-1 | 2.592 | 3.988 | 0.35% |
| 2024-10-31 | 2.583 | 3.979 | -0.15% |
| 2024-10-30 | 2.587 | 3.983 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 2.61 | 4.006 | -1.17% |
| 2024-10-28 | 2.641 | 4.037 | -0.19% |
| 2024-10-25 | 2.646 | 4.042 | 0.80% |
| 2024-10-24 | 2.625 | 4.021 | -1.20% |
王东杰先生：2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作，历任分析员、经理；2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部，历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信核心精选混合 2017-08-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-21 至 2017-06-09 | 1.1 | 3.42% | 3.91% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -4.89% | -1.03% |
| 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.7 | 64.60% | 24.18% |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 7.2 | 76.03% | 27.93% |
| 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2015-06-24 至 今 | 9.4 | 136.01% | 14.14% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -2.83% | -3.22% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -5.56% | -1.03% |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.7 | 69.52% | 24.18% |
| 建信臻选混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 3.8 | -30.33% | -26.00% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -3.10% | -3.22% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-07-12 | 2.2 | 10.50% | -11.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王东杰 | 2017-08-28 至 今 | 7年2个月零24天 | 76.03 | 27.93 |
| 姚锦 | 2017-06-09 至 2018-09-12 | 1年3个月零3天 | -10.25 | -3.23 |
| 潘龙玲 | 2016-03-30 至 2017-08-28 | 1年4个月零29天 | 1.00 | 9.50 |
| 顾中汉 | 2015-05-22 至 2017-03-30 | 1年10个月零8天 | -32.76 | -18.28 |
| 乔林建 | 2013-11-13 至 2015-05-22 | 1年6个月零9天 | 138.00 | 118.08 |
| 王新艳 | 2010-04-27 至 2013-12-20 | 3年7个月零23天 | 10.85 | -16.07 |
| 田擎 | 2008-10-16 至 2010-04-27 | 1年6个月零11天 | 65.63 | 63.34 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 2.6092 | 2.6092 | 0.83% | |
| 001070 | 2.268 | 2.268 | 0.83% | |
| 001397 | 1.8142 | 1.8142 | 0.83% | |
| 001473 | 2.9116 | 2.9116 | 0.83% | |
| 001825 | 1.6354 | 1.6354 | 0.83% | |
| 001858 | 2.2395 | 2.2395 | 0.68% | |
| 002573 | 1.3921 | 1.3921 | 0.68% | |
| 002952 | 1.3518 | 1.3518 | 0.83% | |
| 003583 | 1.0883 | 1.3133 | 0.05% | |
| 003590 | 1.0796 | 1.2659 | 0.05% | |
| 005259 | 1.6293 | 1.6293 | 0.83% | |
| 006791 | 1.0498 | 1.1958 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0597 | 1.1872 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1144 | 1.1634 | 0.05% | |
| 009033 | 1.4512 | 1.4512 | 0.18% | |
| 009034 | 1.4265 | 1.4265 | 0.18% | |
| 009476 | 0.8751 | 0.8751 | 0.83% | |
| 011507 | 1.1401 | 1.1401 | 0.83% | |
| 012413 | 1.1308 | 1.2778 | 0.05% | |
| 012485 | 1.0145 | 1.0145 | 0.68% | |
| 013442 | 1.5481 | 1.9732 | 0.83% | |
| 013444 | 1.2264 | 1.2954 | 0.83% | |
| 016268 | 1.0245 | 1.0245 | 0.83% | |
| 016800 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 018195 | 1.2583 | 1.2583 | 0.83% | |
| 018903 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | |
| 019073 | 2.2187 | 2.2187 | 0.68% | |
| 020724 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
| 021541 | 2.034 | 2.034 | 0.68% | |
| 510800 | 1.227 | 1.227 | 0.83% | |
| 530005 | 1.3184 | 2.3242 | 0.68% | |
| 530006 | 2.614 | 4.01 | 0.68% | |
| 530010 | 2.6324 | 2.6324 | 0.83% | |
| 530014 | 1.1432 | 1.1432 | 0.05% | |
| 530020 | 2.928 | 2.928 | 0.05% | |
| 000105 | 1.093 | 1.533 | 0.05% | |
| 000308 | 4.687 | 4.687 | 0.68% | |
| 000346 | 1.0129 | 1.5614 | 0.05% | |
| 001276 | 1.248 | 1.248 | 0.68% | |
| 002377 | 1.1294 | 1.2856 | 0.05% | |
| 004683 | 1.4933 | 1.4933 | 0.83% | |
| 005455 | 1.0367 | 1.2414 | 0.05% | |
| 005880 | 1.2461 | 1.3381 | 0.83% | |
| 005881 | 1.2263 | 1.3133 | 0.83% | |
| 006500 | 1.058 | 1.18 | 0.05% | |
| 007026 | 1.0618 | 1.1888 | 0.05% | |
| 007806 | 1.1825 | 1.4435 | 0.83% | |
| 008963 | 1.1216 | 1.1216 | 0.68% | |
| 011169 | 0.8559 | 0.8559 | 0.68% | |
| 012713 | 1.1682 | 1.1682 | 0.83% | |
| 013170 | 1.0152 | 1.1002 | 0.05% | |
| 014251 | 1.0885 | 1.0885 | 0.05% | |
| 014858 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
| 015516 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 015517 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
| 016035 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
| 016065 | 0.7954 | 0.7954 | 0.68% | |
| 017456 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 017707 | 0.9974 | 0.9974 | 0.68% | |
| 018192 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | |
| 018194 | 1.266 | 1.266 | 0.83% | |
| 018455 | 1.0569 | 1.0569 | 0.68% | |
| 018884 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
| 020682 | 0.974 | 0.974 | 0.83% | |
| 020725 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
| 021852 | 2.5253 | 2.5253 | 0.83% | |
| 021960 | 1.241 | 1.241 | 0.05% | |
| 159763 | 0.5251 | 0.5251 | 0.83% | |
| 159956 | 1.4183 | 1.4183 | 0.83% | |
| 159981 | 1.4428 | 1.4428 | 0.18% | |
| 512530 | 1.4658 | 1.4658 | 0.83% | |
| 000106 | 1.067 | 1.477 | 0.05% | |
| 000270 | 1.1403 | 1.7417 | 0.68% | |
| 000756 | 3.074 | 3.074 | 0.83% | |
| 000875 | 1.437 | 1.557 | 0.05% | |
| 000876 | 1.376 | 1.496 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1048 | 1.3138 | 0.05% | |
| 005633 | 2.5221 | 2.5221 | 0.83% | |
| 006501 | 1.0459 | 1.1549 | 0.05% | |
| 007807 | 1.1706 | 1.4186 | 0.83% | |
| 008064 | 1.1009 | 1.1909 | 0.05% | |
| 008827 | 0.6513 | 0.6513 | 0.18% | |
| 008924 | 1.0406 | 1.0406 | 0.83% | |
| 008962 | 1.1486 | 1.1486 | 0.68% | |
| 010767 | 1.0816 | 1.1366 | 0.05% | |
| 010768 | 1.412 | 1.466 | 0.05% | |
| 012570 | 1.3028 | 1.3028 | 0.83% | |
| 012571 | 1.309 | 1.309 | 0.83% | |
| 013021 | 0.6461 | 0.6461 | 0.68% | |
| 014199 | 0.6921 | 0.6921 | 0.68% | |
| 014849 | 4.811 | 4.811 | 0.68% | |
| 014857 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% | |
| 014967 | 3.038 | 3.038 | 0.83% | |
| 016267 | 1.0302 | 1.0302 | 0.83% | |
| 017194 | 1.3934 | 1.3934 | 0.68% | |
| 018193 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | |
| 020570 | 1.007 | 1.0242 | 0.05% | |
| 021578 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 021579 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
| 165312 | 1.2359 | 2.4424 | 0.83% | |
| 515560 | 1.1151 | 1.1151 | 0.83% | |
| 530008 | 1.954 | 2.267 | 0.05% | |
| 530017 | 1.059 | 1.796 | 0.05% | |
| 531009 | 1.426 | 1.871 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5707 | 1.5777 | 0.05% | |
| 960028 | 2.0591 | 2.9271 | 0.68% | |
| 002378 | 1.4015 | 1.4015 | 0.68% | |
| 005596 | 2.0839 | 2.0839 | 0.68% | |
| 005829 | 1.5127 | 1.5127 | 0.83% | |
| 005874 | 1.4814 | 1.4814 | 0.83% | |
| 006989 | 1.064 | 1.2087 | 0.05% | |
| 007094 | 1.0634 | 1.2234 | 0.05% | |
| 007671 | 1.402 | 1.402 | 0.83% | |
| 007699 | 1.021 | 1.1257 | 0.05% | |
| 008828 | 0.6406 | 0.6406 | 0.18% | |
| 009208 | 1.2033 | 1.2033 | 0.83% | |
| 011506 | 1.1565 | 1.1565 | 0.83% | |
| 011942 | 1.0844 | 1.0844 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0608 | 1.1178 | 0.05% | |
| 011947 | 1.0578 | 1.1111 | 0.05% | |
| 014200 | 0.6843 | 0.6843 | 0.68% | |
| 014250 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | |
| 014782 | 0.8086 | 0.8086 | 0.68% | |
| 015522 | 0.8526 | 0.8526 | 0.68% | |
| 016282 | 1.339 | 1.769 | 0.68% | |
| 016362 | 1.0487 | 1.0487 | 0.68% | |
| 016799 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
| 017746 | 1.1146 | 1.1146 | 0.83% | |
| 018832 | 1.053 | 1.403 | 0.68% | |
| 020536 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
| 020569 | 1.0072 | 1.0257 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | |
| 159891 | 0.4704 | 0.4704 | 0.83% | |
| 165313 | 2.526 | 2.526 | 0.68% | |
| 518860 | 5.8799 | 1.3972 | 0.18% | |
| 530001 | 0.9042 | 4.1737 | 0.68% | |
| 530011 | 1.352 | 2.51 | 0.68% | |
| 530021 | 1.6415 | 1.6495 | 0.05% | |
| 531020 | 2.799 | 2.799 | 0.05% | |
| 000547 | 4.865 | 4.865 | 0.68% | |
| 000729 | 3.311 | 3.311 | 0.83% | |
| 001166 | 0.976 | 0.976 | 0.83% | |
| 001781 | 1.456 | 1.536 | 0.83% | |
| 005375 | 1.0245 | 1.2947 | 0.05% | |
| 005597 | 2.0155 | 2.0155 | 0.68% | |
| 006165 | 1.5869 | 2.1183 | 0.83% | |
| 006363 | 2.4686 | 2.4686 | 0.83% | |
| 007672 | 1.3726 | 1.3726 | 0.83% | |
| 009147 | 1.5228 | 1.5228 | 0.83% | |
| 013169 | 1.0181 | 1.1031 | 0.05% | |
| 013919 | 3.27 | 3.27 | 0.83% | |
| 014380 | 1.6161 | 1.6161 | 0.83% | |
| 015521 | 0.8601 | 0.8601 | 0.68% | |
| 016269 | 3.916 | 3.916 | 0.83% | |
| 016497 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
| 016715 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 017789 | 1.1026 | 1.1526 | 0.05% | |
| 018456 | 1.0515 | 1.0515 | 0.68% | |
| 020495 | 1.178 | 1.178 | 0.68% | |
| 020759 | 1.0566 | 1.0566 | 0.83% | |
| 020905 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
| 159616 | 0.7338 | 0.7338 | 0.83% | |
| 159835 | 0.5805 | 0.5805 | 0.83% | |
| 510090 | 2.4847 | 2.9642 | 0.83% | |
| 530028 | 1.1313 | 1.1413 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1362 | 1.1472 | 0.05% | |
| 000207 | 1.189 | 1.451 | 0.05% | |
| 000347 | 1.0119 | 1.4935 | 0.05% | |
| 000995 | 1.222 | 1.222 | 0.68% | |
| 002281 | 2.141 | 2.141 | 0.68% | |
| 004617 | 1.2411 | 1.4531 | 0.68% | |
| 004618 | 1.2298 | 1.4418 | 0.68% | |
| 007095 | 1.0605 | 1.2175 | 0.05% | |
| 008923 | 1.0527 | 1.0527 | 0.83% | |
| 011189 | 0.7749 | 0.7749 | 0.68% | |
| 012486 | 1.0022 | 1.0022 | 0.68% | |
| 012712 | 1.1793 | 1.1793 | 0.83% | |
| 014654 | 0.7482 | 0.7482 | 0.68% | |
| 014864 | 0.8648 | 0.8648 | 0.83% | |
| 015048 | 1.5053 | 1.5053 | 0.83% | |
| 015436 | 1.0916 | 1.3466 | 0.68% | |
| 016352 | 1.4806 | 1.4806 | 0.83% | |
| 016716 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | |
| 020726 | 1.1375 | 1.1375 | 0.68% | |
| 165309 | 1.6243 | 1.6243 | 0.83% | |
| 165310 | 1.2253 | 2.0813 | 0.83% | |
| 530015 | 2.5233 | 2.5233 | 0.83% | |
| 530016 | 2.754 | 2.854 | 0.68% | |
| 530019 | 2.039 | 2.549 | 0.68% | |
| 531008 | 1.812 | 2.085 | 0.05% | |
| 960029 | 1.059 | 1.352 | 0.05% | |
| 011970 | 0.8726 | 0.8726 | 0.68% | |
| 000592 | 3.951 | 3.951 | 0.83% | |
| 001304 | 1.1421 | 1.3771 | 0.68% | |
| 001396 | 0.985 | 0.985 | 0.83% | |
| 002585 | 1.0427 | 1.3927 | 0.68% | |
| 003400 | 1.0628 | 1.2734 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0737 | 1.2792 | 0.05% | |
| 004413 | 1.2372 | 1.2372 | 0.68% | |
| 005830 | 1.4723 | 1.4723 | 0.83% | |
| 011503 | 0.7795 | 0.7795 | 0.68% | |
| 011790 | 0.6802 | 0.6802 | 0.68% | |
| 011793 | 0.7909 | 0.7909 | 0.83% | |
| 013076 | 1.1061 | 1.1061 | 0.05% | |
| 014653 | 0.7563 | 0.7563 | 0.68% | |
| 014781 | 0.8168 | 0.8168 | 0.68% | |
| 016064 | 0.8021 | 0.8021 | 0.68% | |
| 017747 | 1.1073 | 1.1073 | 0.83% | |
| 018885 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
| 020496 | 1.1753 | 1.1753 | 0.68% | |
| 020760 | 1.0618 | 1.0618 | 0.83% | |
| 020906 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
| 021930 | 1.6404 | 1.6404 | 0.05% | |
| 165314 | 1.577 | 1.577 | 0.05% | |
| 016034 | 1.0753 | 1.0753 | 0.05% | |
| 000056 | 2.133 | 2.133 | 0.68% | |
| 000208 | 1.181 | 1.392 | 0.05% | |
| 000994 | 1.331 | 1.331 | 0.68% | |
| 005873 | 1.5122 | 1.5122 | 0.83% | |
| 006166 | 1.5476 | 2.0737 | 0.83% | |
| 007027 | 1.0577 | 1.1837 | 0.05% | |
| 007830 | 1.0478 | 1.0778 | 0.05% | |
| 008022 | 1.135 | 1.146 | 0.05% | |
| 008177 | 0.9611 | 1.6376 | 0.83% | |
| 011969 | 0.8832 | 0.8832 | 0.68% | |
| 013075 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
| 013443 | 1.4816 | 1.4816 | 0.83% | |
| 014856 | 1.0844 | 1.0844 | 0.05% | |
| 014863 | 2.246 | 2.246 | 0.83% | |
| 017681 | 1.0019 | 1.0419 | 0.05% | |
| 018541 | 1.1356 | 1.1906 | 0.68% | |
| 159775 | 0.605 | 0.605 | 0.83% | |
| 159916 | 4.8937 | 2.6663 | 0.83% | |
| 165311 | 1.636 | 1.787 | 0.05% | |
| 501098 | 1.0885 | 1.0885 | 0.68% | |
| 512180 | 1.4336 | 1.4336 | 0.83% | |
| 530003 | 2.3374 | 4.2824 | 0.68% | |
| 530009 | 1.518 | 1.983 | 0.05% | |
| 530012 | 3.374 | 3.442 | 0.68% | |
| 530018 | 2.1364 | 2.1364 | 0.83% | |
| 530029 | 1.0832 | 1.1282 | 0.05% | |
| 530030 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | |
| 531017 | 1.03 | 1.511 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,768.33 | 79.03 |
| 2 | 债券及货币 | 3,665.96 | 08.33 |
| 3 | 现金 | 3,665.96 | 08.33 |
| 4 | 其他资产 | 292.95 | 00.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 19.54 | 4,921.25 | 11.19% | -1.12 |
| 600048 | 保利发展 | 408.56 | 4,506.42 | 10.24% | 31.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.41 | 4,212.68 | 9.58% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 65.92 | 3,836.54 | 8.72% | 3.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 23.99 | 3,542.19 | 8.05% | 0.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 72.60 | 3,069.46 | 6.98% | 0.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 58.23 | 2,694.88 | 6.13% | -10.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.05 | 2,637.62 | 6.00% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 68.69 | 2,218.00 | 5.04% | -13.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 72.46 | 1,152.84 | 2.62% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.022 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.1708 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.09 |
| 4 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.21 |
| 5 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0186 |
| 6 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 0.11 |
| 7 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.08 |
| 8 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.03 |
| 9 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.015 |
| 10 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 0.02 |
| 11 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.05 |
| 12 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.58 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.12% | 6.3% | -3.26% | 11.38% | 12.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 18.07% | 13.16% | 12.48% | 6.3% | -9.48% | 71.55% | 565.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.09 | 0.96 |
| 夏普比率 | 32.54 | 12.63 | 58.57 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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