基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王东杰 申购费率0.15% 基金规模3.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001473 | 基金经理王东杰 | 最新份额4,897.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-07-29 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.62亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值和稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 2.9032 | 2.9032 | 0.03% |
| 2026-9-8 | 2.9024 | 2.9024 | -1.40% |
| 2026-9-7 | 2.9437 | 2.9437 | 0.13% |
| 2026-9-4 | 2.9399 | 2.9399 | 1.26% |
| 2026-9-3 | 2.9032 | 2.9032 | 0.27% |
| 2026-9-2 | 2.8954 | 2.8954 | -1.22% |
| 2026-9-1 | 2.9313 | 2.9313 | 0.21% |
| 2026-8-31 | 2.9253 | 2.9253 | -0.43% |
| 2026-8-28 | 2.9379 | 2.9379 | 0.31% |
| 2026-8-27 | 2.9289 | 2.9289 | -0.06% |
| 2026-8-26 | 2.9306 | 2.9306 | -0.14% |
| 2026-8-25 | 2.9346 | 2.9346 | 0.20% |
| 2026-8-24 | 2.9288 | 2.9288 | -0.55% |
| 2026-8-21 | 2.9449 | 2.9449 | -0.58% |
| 2026-8-20 | 2.9622 | 2.9622 | 0.36% |
| 2026-8-19 | 2.9516 | 2.9516 | -1.52% |
| 2026-8-18 | 2.9971 | 2.9971 | -0.05% |
| 2026-8-17 | 2.9985 | 2.9985 | 0.13% |
| 2026-8-14 | 2.9947 | 2.9947 | -0.23% |
| 2026-8-13 | 3.0016 | 3.0016 | 0.24% |

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2016-05-21 至 2017-06-09 | 1.1 | 3.42% | 3.91% | |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -4.89% | -1.03% | |
| 建信智远先锋混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信战略精选灵活配置混合C | 2018-02-23 至 今 | 8.6 | 64.60% | 24.18% | |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 9.0 | 76.03% | 27.93% |
| 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2015-06-24 至 今 | 11.2 | 136.01% | 14.14% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -2.83% | -3.22% | |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -5.56% | -1.03% | |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 2018-02-23 至 今 | 8.6 | 69.52% | 24.18% | |
| 建信臻选混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.6 | -30.33% | -26.00% |
| 建信智远先锋混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -3.10% | -3.22% | |
| 建信回报灵活配置混合 | 2015-05-04 至 2017-07-12 | 2.2 | 10.50% | -11.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王东杰 | 2015-06-24 至 今 | 11年2个月零17天 | 136.01 | 14.14 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001825 | 1.8992 | 1.8992 | -0.18% | |
| 001396 | 2.074 | 2.074 | -0.18% | |
| 001397 | 2.5073 | 2.5073 | -0.18% | |
| 001070 | 4.771 | 4.771 | -0.18% | |
| 005259 | 2.3679 | 2.3679 | -0.18% | |
| 014863 | 4.693 | 4.693 | -0.18% | |
| 011169 | 0.8104 | 0.8104 | -0.17% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | -0.01% | |
| 011969 | 0.8938 | 0.8938 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6307 | 0.6307 | -0.18% | |
| 011793 | 0.9208 | 0.9208 | -0.18% | |
| 015442 | 1.2973 | 1.2973 | -0.10% | |
| 015516 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | -0.01% | |
| 016362 | 1.075 | 1.075 | -0.17% | |
| 016268 | 1.4411 | 1.4411 | -0.18% | |
| 016269 | 5.687 | 5.687 | -0.18% | |
| 017707 | 1.4585 | 1.4585 | -0.17% | |
| 016035 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
| 018884 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
| 018885 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
| 024351 | 1.3008 | 1.3008 | -0.18% | |
| 588910 | 1.4507 | 1.4507 | -0.18% | |
| 589820 | 1.2211 | 1.2211 | -0.18% | |
| 020759 | 1.1017 | 1.1467 | -0.18% | |
| 159835 | 0.6582 | 0.6582 | -0.18% | |
| 022946 | 3.5727 | 3.5727 | -0.18% | |
| 025290 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 026662 | 0.7956 | 0.7956 | -0.18% | |
| 024828 | 0.7612 | 0.7612 | -0.18% | |
| 159293 | 1.0657 | 1.0657 | -0.18% | |
| 004683 | 1.9227 | 1.9227 | -0.18% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | -0.01% | |
| 000346 | 1.0311 | 1.6216 | -0.01% | |
| 165311 | 1.7394 | 1.8904 | -0.01% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | -0.01% | |
| 006166 | 2.1221 | 2.7292 | -0.18% | |
| 006363 | 2.5327 | 2.5327 | -0.18% | |
| 000729 | 3.496 | 3.496 | -0.18% | |
| 005375 | 1.0475 | 1.3407 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | -0.01% | |
| 004413 | 1.3033 | 1.3033 | -0.17% | |
| 530005 | 1.6698 | 2.7666 | -0.17% | |
| 530011 | 1.607 | 2.843 | -0.17% | |
| 530012 | 3.348 | 3.416 | -0.17% | |
| 530014 | 1.1676 | 1.1676 | -0.01% | |
| 530015 | 2.6125 | 2.6125 | -0.18% | |
| 530019 | 4.508 | 5.018 | -0.17% | |
| 530020 | 3.822 | 3.822 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1737 | 1.1847 | -0.01% | |
| 159956 | 2.139 | 2.139 | -0.18% | |
| 005925 | 1.4768 | 1.4768 | -0.10% | |
| 006501 | 1.0637 | 1.2057 | -0.01% | |
| 002573 | 1.418 | 1.418 | -0.17% | |
| 014654 | 1.4683 | 1.4683 | -0.17% | |
| 012753 | 0.4922 | 0.4922 | -0.17% | |
| 008022 | 1.1722 | 1.1832 | -0.01% | |
| 017747 | 2.5859 | 2.5859 | -0.18% | |
| 020495 | 1.442 | 1.442 | -0.17% | |
| 018455 | 1.1731 | 1.1731 | -0.17% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3238 | 1.3238 | -0.17% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 022836 | 1.0091 | 1.0225 | -0.01% | |
| 023304 | 1.2049 | 1.2049 | -0.18% | |
| 025068 | 0.9818 | 0.9818 | -0.18% | |
| 025393 | 0.9726 | 0.9746 | -0.17% | |
| 026438 | 1.074 | 1.074 | -0.18% | |
| 025969 | 1.5934 | 1.5934 | -0.18% | |
| 001166 | 1.081 | 1.081 | -0.18% | |
| 000270 | 1.921 | 2.9342 | -0.17% | |
| 003590 | 1.0412 | 1.2955 | -0.01% | |
| 002378 | 1.171 | 1.171 | -0.17% | |
| 007095 | 1.0459 | 1.2595 | -0.01% | |
| 008962 | 2.365 | 2.365 | -0.17% | |
| 009033 | 2.2448 | 2.2448 | 0.37% | |
| 530029 | 1.0925 | 1.1585 | -0.01% | |
| 007671 | 1.4144 | 1.4144 | -0.18% | |
| 005829 | 1.7465 | 1.7465 | -0.18% | |
| 003400 | 1.0399 | 1.3165 | -0.01% | |
| 012413 | 1.1957 | 1.3427 | -0.01% | |
| 008707 | 0.2252 | 0.2252 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | -0.01% | |
| 008064 | 1.1131 | 1.2491 | -0.01% | |
| 013919 | 3.428 | 3.428 | -0.18% | |
| 015436 | 1.4565 | 1.7115 | -0.17% | |
| 159066 | 0.9225 | 0.9225 | -0.18% | |
| 017456 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7592 | 0.7592 | -0.17% | |
| 016282 | 1.582 | 2.087 | -0.17% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | -0.01% | |
| 020496 | 1.427 | 1.427 | -0.17% | |
| 021930 | 1.7003 | 1.7113 | -0.01% | |
| 024336 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% | |
| 020570 | 1.0201 | 1.0863 | -0.01% | |
| 021541 | 4.465 | 4.465 | -0.17% | |
| 023373 | 1.4947 | 1.4947 | -0.17% | |
| 022837 | 1.0086 | 1.0209 | -0.01% | |
| 026506 | 0.9891 | 0.9891 | -0.01% | |
| 024829 | 0.7579 | 0.7579 | -0.18% | |
| 001276 | 1.09 | 1.09 | -0.17% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0276 | 1.5472 | -0.01% | |
| 000478 | 3.5351 | 3.5351 | -0.18% | |
| 000547 | 6.292 | 6.292 | -0.17% | |
| 000756 | 4.975 | 4.975 | -0.18% | |
| 005633 | 3.3855 | 3.3855 | -0.18% | |
| 002281 | 4.0985 | 4.0985 | -0.17% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | -0.01% | |
| 008828 | 0.693 | 0.693 | 0.37% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | -0.01% | |
| 531021 | 1.6196 | 1.6376 | -0.01% | |
| 539001 | 3.4494 | 3.4494 | -0.17% | |
| 539003 | 1.5267 | 1.5587 | -0.17% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | -0.01% | |
| 005873 | 2.2194 | 2.2194 | -0.18% | |
| 006500 | 1.0756 | 1.2386 | -0.01% | |
| 009147 | 1.5734 | 1.5734 | -0.18% | |
| 002585 | 1.2142 | 1.5642 | -0.17% | |
| 010767 | 1.0706 | 1.1656 | -0.01% | |
| 014857 | 1.1097 | 1.1197 | -0.01% | |
| 014858 | 1.113 | 1.124 | -0.01% | |
| 008706 | 1.4942 | 1.4942 | -0.17% | |
| 012751 | 0.5087 | 0.5087 | -0.17% | |
| 011507 | 1.7721 | 1.7721 | -0.18% | |
| 015048 | 1.5441 | 1.5441 | -0.18% | |
| 015517 | 1.1228 | 1.1228 | -0.01% | |
| 013444 | 1.3567 | 1.4387 | -0.18% | |
| 016497 | 1.1078 | 1.1178 | -0.01% | |
| 016715 | 1.071 | 1.121 | -0.01% | |
| 017746 | 2.6208 | 2.6208 | -0.18% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | -0.01% | |
| 021852 | 3.3907 | 3.3907 | -0.18% | |
| 021343 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
| 020725 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
| 159775 | 0.7389 | 0.7389 | -0.18% | |
| 159891 | 0.3847 | 0.3847 | -0.18% | |
| 023686 | 1.1818 | 1.1818 | -0.18% | |
| 023744 | 1.5257 | 1.5257 | -0.18% | |
| 026439 | 1.0727 | 1.0727 | -0.18% | |
| 026627 | 0.9769 | 0.9769 | -0.18% | |
| 000308 | 8.751 | 8.751 | -0.17% | |
| 003681 | 1.157 | 1.366 | -0.01% | |
| 510800 | 1.3977 | 1.3977 | -0.18% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -0.17% | |
| 007027 | 1.0327 | 1.2159 | -0.01% | |
| 520770 | 0.9466 | 0.9466 | -0.18% | |
| 530009 | 1.637 | 2.102 | -0.01% | |
| 530010 | 2.7158 | 2.7158 | -0.18% | |
| 008344 | 1.1187 | 1.2167 | -0.01% | |
| 501098 | 1.702 | 1.702 | -0.17% | |
| 005881 | 1.3566 | 1.4566 | -0.18% | |
| 005926 | 1.4173 | 1.4173 | -0.10% | |
| 001473 | 2.9024 | 2.9024 | -0.18% | |
| 000875 | 1.5265 | 1.6465 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4514 | 1.5714 | -0.01% | |
| 000995 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3892 | 1.4952 | -0.01% | |
| 005217 | 1.3056 | 1.3056 | -0.10% | |
| 011189 | 0.9241 | 0.9241 | -0.17% | |
| 515560 | 0.9962 | 0.9962 | -0.18% | |
| 518860 | 9.0669 | 2.1546 | 0.37% | |
| 012485 | 1.0772 | 1.0772 | -0.17% | |
| 012486 | 1.0565 | 1.0565 | -0.17% | |
| 012713 | 1.2976 | 1.2976 | -0.18% | |
| 008708 | 0.2204 | 0.2204 | -0.17% | |
| 011790 | 1.3551 | 1.3551 | -0.17% | |
| 008177 | 1.1748 | 1.8513 | -0.18% | |
| 013443 | 2.1587 | 2.1587 | -0.18% | |
| 016716 | 1.0565 | 1.1055 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | |
| 017789 | 1.1526 | 1.2026 | -0.01% | |
| 018147 | 2.43 | 2.43 | -0.17% | |
| 018193 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 018194 | 1.7918 | 1.7918 | -0.18% | |
| 021951 | 1.0679 | 1.0999 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0981 | 1.1441 | -0.18% | |
| 021578 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
| 023422 | 3.3532 | 3.3532 | -0.17% | |
| 159916 | 5.0876 | 2.7719 | -0.18% | |
| 023303 | 1.211 | 1.211 | -0.18% | |
| 023687 | 1.1796 | 1.1796 | -0.18% | |
| 023743 | 1.5319 | 1.5319 | -0.18% | |
| 025067 | 0.9777 | 0.9777 | -0.18% | |
| 025289 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
| 026663 | 0.7937 | 0.7937 | -0.18% | |
| 026664 | 0.8069 | 0.8069 | -0.18% | |
| 027337 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 159616 | 0.8332 | 0.8332 | -0.18% | |
| 165309 | 1.9294 | 1.9294 | -0.18% | |
| 510090 | 2.5755 | 3.0725 | -0.18% | |
| 512530 | 1.6535 | 1.6535 | -0.18% | |
| 006165 | 2.1876 | 2.806 | -0.18% | |
| 002377 | 1.1974 | 1.3536 | -0.01% | |
| 008923 | 1.5741 | 1.5741 | -0.18% | |
| 009034 | 2.1909 | 2.1909 | 0.37% | |
| 530006 | 2.519 | 3.915 | -0.17% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | -0.01% | |
| 539002 | 2.47 | 2.47 | -0.17% | |
| 007672 | 1.3748 | 1.3748 | -0.18% | |
| 005880 | 1.3858 | 1.4938 | -0.18% | |
| 014653 | 1.4958 | 1.4958 | -0.17% | |
| 014849 | 6.177 | 6.177 | -0.17% | |
| 014864 | 0.6188 | 0.6188 | -0.18% | |
| 960028 | 1.9702 | 2.8382 | -0.17% | |
| 012571 | 1.2259 | 1.2259 | -0.17% | |
| 011942 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | |
| 012752 | 3.3374 | 3.3374 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1605 | 1.1605 | -0.01% | |
| 011506 | 1.8097 | 1.8097 | -0.18% | |
| 013442 | 2.1227 | 2.6288 | -0.18% | |
| 014199 | 0.8875 | 0.8875 | -0.17% | |
| 014200 | 0.8712 | 0.8712 | -0.17% | |
| 014250 | 1.1409 | 1.1409 | -0.01% | |
| 018192 | 1.1295 | 1.1295 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -0.17% | |
| 024210 | 1.3408 | 1.3408 | -0.17% | |
| 020682 | 1.073 | 1.073 | -0.18% | |
| 159763 | 0.7021 | 0.7021 | -0.18% | |
| 025392 | 0.9758 | 0.9778 | -0.17% | |
| 026507 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% | |
| 026626 | 0.9783 | 0.9783 | -0.18% | |
| 000056 | 1.791 | 1.791 | -0.17% | |
| 165312 | 1.4111 | 2.6176 | -0.18% | |
| 165313 | 4.085 | 4.085 | -0.17% | |
| 512180 | 1.684 | 1.684 | -0.18% | |
| 000592 | 5.78 | 5.78 | -0.18% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | -0.01% | |
| 530001 | 0.8683 | 4.2288 | -0.17% | |
| 530016 | 3.367 | 3.467 | -0.17% | |
| 530018 | 2.7401 | 2.7401 | -0.18% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | -0.01% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.01% | |
| 531020 | 3.63 | 3.63 | -0.01% | |
| 001858 | 2.5156 | 2.5156 | -0.17% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | -0.01% | |
| 009208 | 1.4478 | 1.4478 | -0.18% | |
| 014856 | 1.1136 | 1.1246 | -0.01% | |
| 012712 | 1.3171 | 1.3171 | -0.18% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | -0.01% | |
| 013021 | 0.8466 | 0.8466 | -0.17% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
| 016352 | 1.8922 | 1.8922 | -0.18% | |
| 016065 | 0.7474 | 0.7474 | -0.17% | |
| 016267 | 1.457 | 1.457 | -0.18% | |
| 018195 | 1.7685 | 1.7685 | -0.18% | |
| 018541 | 1.5912 | 1.6662 | -0.17% | |
| 022068 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 024350 | 1.3056 | 1.3056 | -0.18% | |
| 022383 | 1.3425 | 1.3425 | -0.18% | |
| 020726 | 1.9027 | 1.9027 | -0.17% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | -0.01% | |
| 026665 | 0.8064 | 0.8064 | -0.18% | |
| 027336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4745 | 1.7725 | -0.18% | |
| 001304 | 1.6123 | 1.8673 | -0.17% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.01% | |
| 003583 | 1.1277 | 1.3527 | -0.01% | |
| 005596 | 2.0337 | 2.0337 | -0.17% | |
| 004618 | 1.3244 | 1.5364 | -0.17% | |
| 006989 | 1.0695 | 1.2472 | -0.01% | |
| 008827 | 0.7097 | 0.7097 | 0.37% | |
| 008924 | 1.545 | 1.545 | -0.18% | |
| 530003 | 2.2394 | 4.1844 | -0.17% | |
| 530028 | 1.1665 | 1.1765 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% | |
| 000994 | 1.779 | 1.779 | -0.17% | |
| 012570 | 1.2192 | 1.2192 | -0.17% | |
| 011970 | 0.8755 | 0.8755 | -0.17% | |
| 013076 | 1.149 | 1.149 | -0.01% | |
| 011503 | 0.8882 | 0.8882 | -0.17% | |
| 017194 | 1.158 | 1.158 | -0.17% | |
| 014967 | 4.882 | 4.882 | -0.18% | |
| 014380 | 1.8633 | 1.8633 | -0.18% | |
| 016800 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | |
| 017681 | 1.0113 | 1.0749 | -0.01% | |
| 016034 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% | |
| 018832 | 1.2173 | 1.5673 | -0.17% | |
| 019073 | 2.4742 | 2.4742 | -0.17% | |
| 022067 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 024335 | 1.025 | 1.025 | -0.01% | |
| 589880 | 1.4929 | 1.4929 | -0.18% | |
| 022382 | 1.3503 | 1.3503 | -0.18% | |
| 021342 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0205 | 1.0915 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1255 | 1.1255 | -0.01% | |
| 022657 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
| 023685 | 2.1924 | 2.1924 | 0.37% | |
| 025183 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 025968 | 1.5982 | 1.5982 | -0.18% | |
| 007807 | 1.4507 | 1.7337 | -0.18% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | -0.01% | |
| 000106 | 1.0493 | 1.5093 | -0.01% | |
| 003584 | 1.1073 | 1.3128 | -0.01% | |
| 165310 | 1.485 | 2.341 | -0.18% | |
| 002952 | 1.6602 | 1.6602 | -0.18% | |
| 005597 | 1.9493 | 1.9493 | -0.17% | |
| 006990 | 1.0635 | 1.219 | -0.01% | |
| 008963 | 2.2879 | 2.2879 | -0.17% | |
| 530021 | 1.7039 | 1.7229 | -0.01% | |
| 531009 | 1.528 | 1.973 | -0.01% | |
| 159981 | 1.7061 | 1.7061 | 0.37% | |
| 005830 | 1.6877 | 1.6877 | -0.18% | |
| 005874 | 2.1584 | 2.1584 | -0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,285.24 | 81.87 |
| 2 | 债券及货币 | 2,589.78 | 18.79 |
| 3 | 现金 | 2,589.78 | 18.79 |
| 4 | 其他资产 | 22.10 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28.54 | 1,439.37 | 10.44% | -6.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.16 | 1,369.24 | 9.93% | -0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.47 | 1,365.47 | 9.91% | -2.67 |
| 300628 | 亿联网络 | 30.53 | 1,032.63 | 7.49% | -6.26 |
| 601138 | 工业富联 | 14.17 | 1,022.37 | 7.42% | 14.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 27.13 | 949.42 | 6.89% | -8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.73 | 927.10 | 6.73% | 0.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18.01 | 765.42 | 5.55% | -6.15 |
| 002595 | 豪迈科技 | 14.37 | 669.64 | 4.86% | -12.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 05.71 | 624.39 | 4.53% | -5.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.75% | -4.96% | 0.01% | -0.53% | 10.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% | -0.78% | 3.13% | -5.4% | -4.96% | 0.04% | -2.61% | 190.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.40 | 0.91 | 0.87 |
| 夏普比率 | -31.14 | 43.03 | 0.37 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.06 | -0.02 |
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