| 基金代码005259 | 基金经理刘克飞 | 最新份额3,262.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.09亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,积极挖掘A股市场和港股市场(通过港股通)所蕴含的投资机会,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-21 | 2.3926 | 2.3926 | -0.20% |
| 2026-4-20 | 2.3974 | 2.3974 | 1.46% |
| 2026-4-17 | 2.363 | 2.363 | -0.08% |
| 2026-4-16 | 2.3648 | 2.3648 | 2.16% |
| 2026-4-15 | 2.3147 | 2.3147 | -0.48% |
| 2026-4-14 | 2.3258 | 2.3258 | 1.11% |
| 2026-4-13 | 2.3002 | 2.3002 | -0.01% |
| 2026-4-10 | 2.3004 | 2.3004 | 1.95% |
| 2026-4-9 | 2.2565 | 2.2565 | 0.45% |
| 2026-4-8 | 2.2465 | 2.2465 | 5.35% |
| 2026-4-7 | 2.1324 | 2.1324 | -0.10% |
| 2026-4-3 | 2.1345 | 2.1345 | -0.40% |
| 2026-4-2 | 2.143 | 2.143 | -1.62% |
| 2026-4-1 | 2.1782 | 2.1782 | 2.26% |
| 2026-3-31 | 2.1301 | 2.1301 | -1.08% |
| 2026-3-30 | 2.1534 | 2.1534 | -0.83% |
| 2026-3-27 | 2.1714 | 2.1714 | 0.28% |
| 2026-3-26 | 2.1654 | 2.1654 | -1.48% |
| 2026-3-25 | 2.1979 | 2.1979 | 1.16% |
| 2026-3-24 | 2.1727 | 2.1727 | 2.02% |

刘克飞先生:中国籍,硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信港股通精选混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 4.6 | -30.74% | -28.22% |
| 建信消费严选股票A | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2018-03-06 至 今 | 8.1 | 30.63% | 8.01% |
| 建信优化配置混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -22.28% | -21.71% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-07-28 | 2.5 | -31.51% | -15.87% |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4.2 | -6.68% | 12.92% |
| 建信港股通精选混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 4.6 | -30.08% | -28.22% |
| 建信消费严选股票C | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信沃信一年持有混合C | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘克飞 | 2018-03-06 至 今 | 8年1个月零16天 | 30.63 | 8.01 |
| 姚锦 | 2017-12-21 至 2020-11-09 | 2年-2个月零19天 | 93.72 | 34.93 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024828 | 0.9753 | 0.9753 | 0.54% | |
| 005633 | 3.516 | 3.516 | 0.54% | |
| 006990 | 1.0579 | 1.2134 | 0.03% | |
| 000346 | 1.0206 | 1.6111 | 0.03% | |
| 531008 | 1.821 | 2.215 | 0.03% | |
| 005830 | 1.7438 | 1.7438 | 0.54% | |
| 005881 | 1.3519 | 1.4519 | 0.54% | |
| 009476 | 0.6659 | 0.6659 | 0.54% | |
| 011503 | 0.9427 | 0.9427 | 0.31% | |
| 014967 | 4.377 | 4.377 | 0.54% | |
| 960028 | 2.0219 | 2.8899 | 0.31% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | 0.03% | |
| 012571 | 1.4088 | 1.4088 | 0.06% | |
| 016800 | 1.13 | 1.13 | 0.03% | |
| 016269 | 5.943 | 5.943 | 0.54% | |
| 017746 | 2.0935 | 2.0935 | 0.54% | |
| 017789 | 1.1428 | 1.1928 | 0.03% | |
| 019073 | 2.5548 | 2.5548 | 0.31% | |
| 015517 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
| 013170 | 1.0157 | 1.1287 | 0.03% | |
| 022658 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | |
| 024350 | 1.3228 | 1.3228 | 0.54% | |
| 025290 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | |
| 026439 | 1.0765 | 1.0765 | 0.54% | |
| 021541 | 4.231 | 4.231 | 0.31% | |
| 588910 | 1.4671 | 1.4671 | 0.54% | |
| 589880 | 1.477 | 1.477 | 0.54% | |
| 022383 | 1.3344 | 1.3344 | 0.54% | |
| 021343 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% | |
| 020537 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 000875 | 1.5388 | 1.6588 | 0.03% | |
| 005259 | 2.3974 | 2.3974 | 0.54% | |
| 006501 | 1.0608 | 1.2028 | 0.03% | |
| 165309 | 1.9668 | 1.9668 | 0.54% | |
| 510090 | 2.602 | 3.1041 | 0.54% | |
| 006363 | 2.6 | 2.6 | 0.54% | |
| 000729 | 3.66 | 3.66 | 0.54% | |
| 000056 | 1.916 | 1.916 | 0.31% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.03% | |
| 000347 | 1.0185 | 1.5381 | 0.03% | |
| 530006 | 2.672 | 4.068 | 0.31% | |
| 530014 | 1.1349 | 1.1349 | 0.03% | |
| 530015 | 2.6768 | 2.6768 | 0.54% | |
| 539002 | 1.961 | 1.961 | 0.06% | |
| 501098 | 1.677 | 1.677 | 0.31% | |
| 159956 | 2.3275 | 2.3275 | 0.54% | |
| 008923 | 1.5252 | 1.5252 | 0.54% | |
| 013076 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | |
| 011507 | 1.6914 | 1.6914 | 0.54% | |
| 014856 | 1.118 | 1.118 | 0.03% | |
| 015048 | 2.0875 | 2.0875 | 0.54% | |
| 015436 | 1.3597 | 1.6147 | 0.31% | |
| 012712 | 1.2853 | 1.2853 | 0.54% | |
| 012713 | 1.2677 | 1.2677 | 0.54% | |
| 014199 | 0.8913 | 0.8913 | 0.31% | |
| 016799 | 1.1339 | 1.1339 | 0.03% | |
| 017681 | 1.005 | 1.063 | 0.03% | |
| 013444 | 1.352 | 1.434 | 0.54% | |
| 159891 | 0.4253 | 0.4253 | 0.54% | |
| 023685 | 2.4344 | 2.4344 | 0.09% | |
| 023744 | 1.517 | 1.517 | 0.54% | |
| 025392 | 1.0166 | 1.0186 | 0.31% | |
| 024660 | 1.1204 | 1.1204 | 0.03% | |
| 023373 | 1.4769 | 1.4769 | 0.06% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | |
| 020569 | 1.0107 | 1.0755 | 0.03% | |
| 020726 | 1.9009 | 1.9009 | 0.31% | |
| 020905 | 1.0176 | 1.0466 | 0.03% | |
| 018456 | 1.1358 | 1.1358 | 0.31% | |
| 001396 | 1.818 | 1.818 | 0.54% | |
| 006500 | 1.071 | 1.234 | 0.03% | |
| 009208 | 1.4474 | 1.4474 | 0.54% | |
| 165314 | 1.6577 | 1.6577 | 0.03% | |
| 006166 | 2.2576 | 2.8647 | 0.54% | |
| 005455 | 1.0582 | 1.2779 | 0.03% | |
| 005596 | 2.1679 | 2.1679 | 0.31% | |
| 003583 | 1.1221 | 1.3471 | 0.03% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | 0.03% | |
| 530021 | 1.6875 | 1.7065 | 0.03% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.03% | |
| 007671 | 1.443 | 1.443 | 0.54% | |
| 013021 | 0.9038 | 0.9038 | 0.31% | |
| 011793 | 1.0139 | 1.0139 | 0.54% | |
| 014863 | 4.172 | 4.172 | 0.54% | |
| 012413 | 1.1822 | 1.3292 | 0.03% | |
| 016497 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% | |
| 016715 | 1.0857 | 1.1357 | 0.03% | |
| 017194 | 1.2088 | 1.2088 | 0.31% | |
| 018903 | 1.0341 | 1.0641 | 0.03% | |
| 024351 | 1.3194 | 1.3194 | 0.54% | |
| 025289 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 025968 | 1.0963 | 1.0963 | 0.54% | |
| 024649 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
| 018541 | 1.6473 | 1.7223 | 0.31% | |
| 021951 | 1.0612 | 1.0932 | 0.03% | |
| 022382 | 1.3402 | 1.3402 | 0.54% | |
| 020724 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
| 003400 | 1.0324 | 1.309 | 0.03% | |
| 000995 | 1.713 | 1.713 | 0.31% | |
| 011169 | 0.8611 | 0.8611 | 0.31% | |
| 011189 | 0.9313 | 0.9313 | 0.31% | |
| 515560 | 0.9856 | 0.9856 | 0.54% | |
| 006791 | 1.0397 | 1.2237 | 0.03% | |
| 002573 | 1.6967 | 1.6967 | 0.31% | |
| 512180 | 1.7415 | 1.7415 | 0.54% | |
| 000547 | 6.562 | 6.562 | 0.31% | |
| 000756 | 4.453 | 4.453 | 0.54% | |
| 005375 | 1.0377 | 1.3309 | 0.03% | |
| 002281 | 3.6161 | 3.6161 | 0.31% | |
| 002378 | 1.221 | 1.221 | 0.31% | |
| 004617 | 1.3401 | 1.5521 | 0.31% | |
| 007807 | 1.4556 | 1.7386 | 0.54% | |
| 007830 | 1.0034 | 1.0959 | 0.03% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.03% | |
| 000478 | 3.6642 | 3.6642 | 0.54% | |
| 003584 | 1.1028 | 1.3083 | 0.03% | |
| 530019 | 4.266 | 4.776 | 0.31% | |
| 531020 | 3.746 | 3.746 | 0.03% | |
| 008344 | 1.1313 | 1.2053 | 0.03% | |
| 005829 | 1.8019 | 1.8019 | 0.54% | |
| 007095 | 1.0517 | 1.2487 | 0.03% | |
| 012752 | 3.0681 | 3.0681 | 0.06% | |
| 011790 | 1.2706 | 1.2706 | 0.31% | |
| 518860 | 10.0579 | 2.39 | 0.09% | |
| 012485 | 1.0816 | 1.0816 | 0.31% | |
| 014380 | 1.7686 | 1.7686 | 0.54% | |
| 016716 | 1.0726 | 1.1216 | 0.03% | |
| 017707 | 1.4721 | 1.4721 | 0.31% | |
| 017747 | 2.0688 | 2.0688 | 0.54% | |
| 016034 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
| 018904 | 1.0325 | 1.0625 | 0.03% | |
| 023303 | 1.26 | 1.26 | 0.54% | |
| 024211 | 1.3253 | 1.3253 | 0.31% | |
| 024335 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
| 024336 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
| 023422 | 3.0826 | 3.0826 | 0.06% | |
| 021342 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | |
| 018193 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | |
| 001473 | 3.0701 | 3.0701 | 0.54% | |
| 002585 | 1.2275 | 1.5775 | 0.31% | |
| 165311 | 1.7287 | 1.8797 | 0.03% | |
| 165313 | 3.779 | 3.779 | 0.31% | |
| 510800 | 1.3869 | 1.3869 | 0.54% | |
| 512530 | 1.6102 | 1.6102 | 0.54% | |
| 005597 | 2.082 | 2.082 | 0.31% | |
| 004413 | 1.3284 | 1.3284 | 0.31% | |
| 004618 | 1.326 | 1.538 | 0.31% | |
| 004683 | 1.6396 | 1.6396 | 0.54% | |
| 001276 | 1.262 | 1.262 | 0.31% | |
| 000270 | 1.9162 | 2.9269 | 0.31% | |
| 003590 | 1.0329 | 1.2872 | 0.03% | |
| 003681 | 1.1466 | 1.3556 | 0.03% | |
| 530018 | 2.9187 | 2.9187 | 0.54% | |
| 530020 | 3.939 | 3.939 | 0.03% | |
| 531028 | 1.1668 | 1.1778 | 0.03% | |
| 007699 | 1.0008 | 1.1473 | 0.03% | |
| 007026 | 1.0475 | 1.2145 | 0.03% | |
| 007027 | 1.0418 | 1.2078 | 0.03% | |
| 008828 | 0.6676 | 0.6676 | 0.09% | |
| 009034 | 2.4327 | 2.4327 | 0.09% | |
| 011946 | 1.0714 | 1.1284 | 0.03% | |
| 011970 | 1.0843 | 1.0843 | 0.31% | |
| 013075 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
| 008064 | 1.0998 | 1.2358 | 0.03% | |
| 014653 | 1.4248 | 1.4248 | 0.31% | |
| 014857 | 1.1135 | 1.1135 | 0.03% | |
| 014858 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
| 014864 | 0.6543 | 0.6543 | 0.54% | |
| 016267 | 1.4607 | 1.4607 | 0.54% | |
| 015516 | 1.1191 | 1.1191 | 0.03% | |
| 015521 | 0.9293 | 0.9293 | 0.31% | |
| 013169 | 1.0181 | 1.1331 | 0.03% | |
| 022657 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
| 159835 | 0.6562 | 0.6562 | 0.54% | |
| 022836 | 1.0028 | 1.0162 | 0.03% | |
| 024210 | 1.3391 | 1.3391 | 0.31% | |
| 025393 | 1.015 | 1.017 | 0.31% | |
| 022067 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | |
| 020495 | 1.7402 | 1.7402 | 0.31% | |
| 018147 | 1.932 | 1.932 | 0.06% | |
| 018192 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
| 018194 | 2.397 | 2.397 | 0.54% | |
| 018455 | 1.148 | 1.148 | 0.31% | |
| 000876 | 1.4655 | 1.5855 | 0.03% | |
| 024829 | 0.9725 | 0.9725 | 0.54% | |
| 159293 | 1.1006 | 1.1006 | 0.54% | |
| 026662 | 0.9664 | 0.9664 | 0.54% | |
| 000592 | 6.031 | 6.031 | 0.54% | |
| 006989 | 1.0624 | 1.2401 | 0.03% | |
| 001304 | 1.6666 | 1.9216 | 0.31% | |
| 000106 | 1.0421 | 1.5021 | 0.03% | |
| 530003 | 2.2966 | 4.2416 | 0.31% | |
| 530005 | 1.5565 | 2.6533 | 0.31% | |
| 530009 | 1.629 | 2.094 | 0.03% | |
| 530012 | 3.432 | 3.5 | 0.31% | |
| 530030 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | |
| 539003 | 1.5062 | 1.5382 | 0.06% | |
| 159981 | 1.6321 | 1.6321 | 0.09% | |
| 007672 | 1.4048 | 1.4048 | 0.54% | |
| 008924 | 1.4993 | 1.4993 | 0.54% | |
| 008962 | 2.1759 | 2.1759 | 0.31% | |
| 009033 | 2.4887 | 2.4887 | 0.09% | |
| 008706 | 1.4764 | 1.4764 | 0.06% | |
| 008708 | 0.2151 | 0.2151 | 0.06% | |
| 011947 | 1.0648 | 1.1181 | 0.03% | |
| 012751 | 0.4614 | 0.4614 | 0.06% | |
| 012753 | 0.4469 | 0.4469 | 0.06% | |
| 014654 | 1.4007 | 1.4007 | 0.31% | |
| 014849 | 6.453 | 6.453 | 0.31% | |
| 014251 | 1.1211 | 1.1211 | 0.03% | |
| 017456 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | |
| 017457 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | |
| 016065 | 0.7931 | 0.7931 | 0.31% | |
| 016268 | 1.4464 | 1.4464 | 0.54% | |
| 016282 | 1.556 | 2.061 | 0.31% | |
| 018885 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | |
| 013442 | 2.2583 | 2.7644 | 0.54% | |
| 013443 | 2.3439 | 2.3439 | 0.54% | |
| 159916 | 5.2189 | 2.8434 | 0.54% | |
| 023304 | 1.2556 | 1.2556 | 0.54% | |
| 023686 | 1.2453 | 1.2453 | 0.54% | |
| 023687 | 1.2439 | 1.2439 | 0.54% | |
| 025068 | 1.0161 | 1.0161 | 0.54% | |
| 025969 | 1.0946 | 1.0946 | 0.54% | |
| 021852 | 3.5217 | 3.5217 | 0.54% | |
| 021930 | 1.6844 | 1.6954 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
| 020759 | 1.0791 | 1.1101 | 0.54% | |
| 020760 | 1.0774 | 1.1094 | 0.54% | |
| 020906 | 1.0167 | 1.0457 | 0.03% | |
| 020496 | 1.7248 | 1.7248 | 0.31% | |
| 159616 | 0.9183 | 0.9183 | 0.54% | |
| 026663 | 0.9657 | 0.9657 | 0.54% | |
| 165310 | 1.4822 | 2.3382 | 0.54% | |
| 165312 | 1.4373 | 2.6438 | 0.54% | |
| 002952 | 1.6853 | 1.6853 | 0.54% | |
| 002377 | 1.183 | 1.3392 | 0.03% | |
| 001166 | 1.379 | 1.379 | 0.54% | |
| 000105 | 1.0683 | 1.5603 | 0.03% | |
| 530001 | 1.0821 | 4.6338 | 0.31% | |
| 530010 | 2.7451 | 2.7451 | 0.54% | |
| 530028 | 1.16 | 1.17 | 0.03% | |
| 530029 | 1.0833 | 1.1493 | 0.03% | |
| 531009 | 1.523 | 1.968 | 0.03% | |
| 531021 | 1.6062 | 1.6242 | 0.03% | |
| 539001 | 3.1675 | 3.1675 | 0.06% | |
| 005873 | 2.406 | 2.406 | 0.54% | |
| 005926 | 1.4434 | 1.4434 | 0.40% | |
| 001825 | 1.7999 | 1.7999 | 0.54% | |
| 001858 | 2.5935 | 2.5935 | 0.31% | |
| 008707 | 0.2194 | 0.2194 | 0.06% | |
| 011942 | 1.1412 | 1.1412 | 0.03% | |
| 011506 | 1.7246 | 1.7246 | 0.54% | |
| 008022 | 1.1654 | 1.1764 | 0.03% | |
| 013919 | 3.594 | 3.594 | 0.54% | |
| 015442 | 1.2967 | 1.2967 | 0.40% | |
| 012486 | 1.0624 | 1.0624 | 0.31% | |
| 016352 | 1.616 | 1.616 | 0.54% | |
| 016362 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% | |
| 016064 | 0.8043 | 0.8043 | 0.31% | |
| 018884 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
| 015522 | 0.9159 | 0.9159 | 0.31% | |
| 159775 | 0.9822 | 0.9822 | 0.54% | |
| 022837 | 1.0027 | 1.015 | 0.03% | |
| 023743 | 1.5214 | 1.5214 | 0.54% | |
| 021578 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | |
| 021579 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | |
| 589820 | 1.2928 | 1.2928 | 0.54% | |
| 020570 | 1.0106 | 1.0711 | 0.03% | |
| 020682 | 1.371 | 1.371 | 0.54% | |
| 018195 | 2.3693 | 2.3693 | 0.54% | |
| 010767 | 1.0617 | 1.1567 | 0.03% | |
| 009147 | 2.1238 | 2.1238 | 0.54% | |
| 006165 | 2.3237 | 2.9421 | 0.54% | |
| 007806 | 1.477 | 1.775 | 0.54% | |
| 000308 | 7.841 | 7.841 | 0.31% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | 0.03% | |
| 530011 | 1.578 | 2.814 | 0.31% | |
| 530016 | 3.289 | 3.389 | 0.31% | |
| 005874 | 2.3436 | 2.3436 | 0.54% | |
| 005880 | 1.3788 | 1.4868 | 0.54% | |
| 005925 | 1.5017 | 1.5017 | 0.40% | |
| 007094 | 1.0562 | 1.2562 | 0.03% | |
| 008827 | 0.6827 | 0.6827 | 0.09% | |
| 008963 | 2.109 | 2.109 | 0.31% | |
| 520770 | 0.9794 | 0.9794 | 0.54% | |
| 011969 | 1.1053 | 1.1053 | 0.31% | |
| 008177 | 1.4068 | 2.0833 | 0.54% | |
| 012570 | 1.3993 | 1.3993 | 0.06% | |
| 014200 | 0.8763 | 0.8763 | 0.31% | |
| 014250 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% | |
| 016035 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | |
| 018832 | 1.2325 | 1.5825 | 0.31% | |
| 159763 | 0.7407 | 0.7407 | 0.54% | |
| 022946 | 3.6946 | 3.6946 | 0.54% | |
| 025067 | 1.0135 | 1.0135 | 0.54% | |
| 025183 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
| 026438 | 1.077 | 1.077 | 0.54% | |
| 000994 | 1.886 | 1.886 | 0.31% | |
| 001070 | 4.235 | 4.235 | 0.54% | |
| 010768 | 1.3794 | 1.4854 | 0.03% | |
| 005217 | 1.3042 | 1.3042 | 0.40% | |
| 001397 | 2.6659 | 2.6659 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,759.35 | 82.88 |
| 2 | 债券及货币 | 1,175.90 | 16.92 |
| 3 | 现金 | 1,175.90 | 16.92 |
| 4 | 其他资产 | 132.62 | 01.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.71 | 686.10 | 9.87% | -0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.59 | 679.48 | 9.78% | 0.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 05.04 | 470.82 | 6.77% | 5.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.72 | 409.98 | 5.90% | -0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 38.68 | 389.89 | 5.61% | 18.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 07.82 | 385.21 | 5.54% | -5.89 |
| 01729 | 汇聚科技 | 20.50 | 279.65 | 4.02% | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 01.32 | 277.56 | 3.99% | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 04.38 | 225.39 | 3.24% | -8.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 01.06 | 205.55 | 2.96% | 1.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.53% | 39.78% | 12.77% | 1.26% | 11.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18% | 1.6% | 2.5% | 2.5% | 39.78% | 43.46% | 6.48% | 139.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.23 | 0.97 |
| 夏普比率 | 147.62 | 87.28 | 1.08 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
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