基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理蒋严泽 申购费率0.15% 基金规模0.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002573 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额3,055.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-04-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模47.78亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1733 | 1.1733 | 0.82% |
| 2026-10-22 | 1.1638 | 1.1638 | -2.41% |
| 2026-10-21 | 1.1925 | 1.1925 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 1.1956 | 1.1956 | -0.99% |
| 2026-10-19 | 1.2076 | 1.2076 | -1.15% |
| 2026-10-16 | 1.2217 | 1.2217 | 0.63% |
| 2026-10-15 | 1.214 | 1.214 | -1.52% |
| 2026-10-14 | 1.2327 | 1.2327 | -1.39% |
| 2026-10-13 | 1.2501 | 1.2501 | 0.12% |
| 2026-10-12 | 1.2486 | 1.2486 | -1.20% |
| 2026-10-9 | 1.2638 | 1.2638 | -0.40% |
| 2026-10-8 | 1.2689 | 1.2689 | -3.14% |
| 2026-9-30 | 1.31 | 1.31 | -1.06% |
| 2026-9-29 | 1.3241 | 1.3241 | 0.29% |
| 2026-9-28 | 1.3203 | 1.3203 | -3.23% |
| 2026-9-24 | 1.3643 | 1.3643 | -2.34% |
| 2026-9-23 | 1.397 | 1.397 | 0.19% |
| 2026-9-22 | 1.3943 | 1.3943 | -0.56% |
| 2026-9-21 | 1.4022 | 1.4022 | 0.16% |
| 2026-9-18 | 1.3999 | 1.3999 | 1.82% |

蒋严泽先生:中国籍,硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业,2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 4.0 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2025-09-16 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 邱宇航 | 2018-05-03 至 2025-09-16 | 7年4个月零13天 | 15.77 | 24.75 |
| 朱建华 | 2016-03-29 至 2018-05-03 | 2年1个月零4天 | 3.90 | 12.43 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.12% | |
| 000547 | 5.125 | 5.125 | 1.45% | |
| 000875 | 1.487 | 1.607 | 0.12% | |
| 000876 | 1.4132 | 1.5332 | 0.12% | |
| 001304 | 1.3417 | 1.5967 | 1.45% | |
| 001473 | 2.6572 | 2.6572 | 2.11% | |
| 005259 | 1.9852 | 1.9852 | 2.11% | |
| 005597 | 1.7778 | 1.7778 | 1.45% | |
| 005633 | 2.9634 | 2.9634 | 2.11% | |
| 005829 | 1.5831 | 1.5831 | 2.11% | |
| 005881 | 1.2741 | 1.3941 | 2.11% | |
| 006363 | 2.373 | 2.373 | 2.11% | |
| 006990 | 1.0502 | 1.2217 | 0.12% | |
| 007095 | 1.0449 | 1.2655 | 0.12% | |
| 008064 | 1.1203 | 1.2563 | 0.12% | |
| 009033 | 2.0348 | 2.0348 | -1.60% | |
| 009034 | 1.985 | 1.985 | -1.60% | |
| 011506 | 1.4484 | 1.4484 | 2.11% | |
| 013075 | 1.1648 | 1.1648 | 0.12% | |
| 013442 | 1.7778 | 2.3939 | 2.11% | |
| 014653 | 1.2729 | 1.2729 | 1.45% | |
| 014863 | 3.973 | 3.973 | 2.11% | |
| 014967 | 4.174 | 4.174 | 2.11% | |
| 018192 | 1.1356 | 1.1356 | 0.12% | |
| 018195 | 1.424 | 1.424 | 2.11% | |
| 021342 | 1.0521 | 1.0521 | 0.12% | |
| 021579 | 1.0572 | 1.0572 | 0.12% | |
| 021930 | 1.7073 | 1.7183 | 0.12% | |
| 021960 | 1.332 | 1.332 | 0.12% | |
| 023685 | 1.9864 | 1.9864 | -1.60% | |
| 024211 | 1.3 | 1.3 | 1.45% | |
| 024336 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | |
| 025183 | 1.0272 | 1.0272 | 0.12% | |
| 025290 | 0.986 | 0.986 | 0.12% | |
| 025393 | 0.94 | 0.942 | 1.45% | |
| 026439 | 0.9753 | 0.9753 | 2.11% | |
| 026663 | 0.6659 | 0.6659 | 2.11% | |
| 027224 | 0.9601 | 0.9601 | 2.11% | |
| 159763 | 0.5907 | 0.5907 | 2.11% | |
| 510090 | 2.4457 | 2.9177 | 2.11% | |
| 510800 | 1.3308 | 1.3308 | 2.11% | |
| 530001 | 0.7267 | 3.9606 | 1.45% | |
| 530012 | 3.132 | 3.2 | 1.45% | |
| 530015 | 2.4493 | 2.4493 | 2.11% | |
| 530028 | 1.1691 | 1.1791 | 0.12% | |
| 530030 | 1.0665 | 1.0665 | 0.12% | |
| 960028 | 1.8444 | 2.7124 | 1.45% | |
| 960029 | 1.247 | 1.562 | 0.12% | |
| 011970 | 0.7527 | 0.7527 | 1.45% | |
| 000105 | 1.0775 | 1.5695 | 0.12% | |
| 000347 | 1.0317 | 1.5513 | 0.12% | |
| 001070 | 4.041 | 4.041 | 2.11% | |
| 001396 | 1.645 | 1.645 | 2.11% | |
| 002378 | 1.0261 | 1.0261 | 1.45% | |
| 003590 | 1.0494 | 1.3037 | 0.12% | |
| 005455 | 1.0735 | 1.2932 | 0.12% | |
| 005873 | 1.7993 | 1.7993 | 2.11% | |
| 007830 | 1.0095 | 1.102 | 0.12% | |
| 008828 | 0.7443 | 0.7443 | -1.60% | |
| 008962 | 2.0258 | 2.0258 | 1.45% | |
| 008963 | 1.9586 | 1.9586 | 1.45% | |
| 010767 | 1.0757 | 1.1707 | 0.12% | |
| 011793 | 0.8319 | 0.8319 | 2.11% | |
| 012571 | 1.062 | 1.062 | 1.48% | |
| 012713 | 1.2976 | 1.2976 | 2.11% | |
| 014200 | 0.7289 | 0.7289 | 1.45% | |
| 014857 | 1.1123 | 1.1223 | 0.12% | |
| 014858 | 1.1157 | 1.1267 | 0.12% | |
| 014864 | 0.5867 | 0.5867 | 2.11% | |
| 015516 | 1.131 | 1.131 | 0.12% | |
| 015517 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
| 016362 | 1.0765 | 1.0765 | 1.45% | |
| 016497 | 1.1103 | 1.1203 | 0.12% | |
| 016716 | 1.0364 | 1.0854 | 0.12% | |
| 018541 | 1.3234 | 1.3984 | 1.45% | |
| 018903 | 1.0494 | 1.0794 | 0.12% | |
| 020495 | 1.1659 | 1.1659 | 1.45% | |
| 021951 | 1.0529 | 1.1029 | 0.12% | |
| 023744 | 1.317 | 1.317 | 2.11% | |
| 024350 | 1.1881 | 1.1881 | 2.11% | |
| 024649 | 1.1687 | 1.1687 | 0.12% | |
| 024828 | 0.6834 | 0.6834 | 2.11% | |
| 025392 | 0.9435 | 0.9455 | 1.45% | |
| 027334 | 0.992 | 0.992 | 2.11% | |
| 027336 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 027337 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | |
| 029022 | 1.0493 | 1.0493 | 0.12% | |
| 501098 | 1.4411 | 1.4411 | 1.45% | |
| 530009 | 1.615 | 2.08 | 0.12% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | 0.12% | |
| 016034 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | 0.12% | |
| 001166 | 0.869 | 0.869 | 2.11% | |
| 002377 | 1.2034 | 1.3596 | 0.12% | |
| 002573 | 1.1733 | 1.1733 | 1.45% | |
| 003681 | 1.1611 | 1.3701 | 0.12% | |
| 006165 | 1.8365 | 2.5649 | 2.11% | |
| 006166 | 1.7773 | 2.4944 | 2.11% | |
| 008022 | 1.175 | 1.186 | 0.12% | |
| 009476 | 0.5983 | 0.5983 | 2.11% | |
| 011947 | 1.0762 | 1.1295 | 0.12% | |
| 013443 | 1.7493 | 1.7493 | 2.11% | |
| 014849 | 5.033 | 5.033 | 1.45% | |
| 014856 | 1.1163 | 1.1273 | 0.12% | |
| 015048 | 1.1937 | 1.1937 | 2.11% | |
| 015436 | 1.2382 | 1.4932 | 1.45% | |
| 016799 | 1.1559 | 1.1559 | 0.12% | |
| 020496 | 1.1532 | 1.1532 | 1.45% | |
| 020569 | 1.0234 | 1.0976 | 0.12% | |
| 023303 | 1.0789 | 1.0789 | 2.11% | |
| 023686 | 1.0403 | 1.0403 | 2.11% | |
| 023687 | 1.0381 | 1.0381 | 2.11% | |
| 024335 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 026506 | 0.9676 | 0.9676 | 0.12% | |
| 159956 | 1.7126 | 1.7126 | 2.11% | |
| 512530 | 1.6536 | 1.6536 | 2.11% | |
| 515560 | 0.9302 | 0.9302 | 2.11% | |
| 530021 | 1.7111 | 1.7301 | 0.12% | |
| 530029 | 1.0976 | 1.1636 | 0.12% | |
| 000478 | 3.0963 | 3.0963 | 2.11% | |
| 003584 | 1.1089 | 1.3144 | 0.12% | |
| 006500 | 1.0582 | 1.2212 | 0.12% | |
| 006791 | 1.0532 | 1.2372 | 0.12% | |
| 007027 | 1.0375 | 1.2207 | 0.12% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2736 | 0.12% | |
| 008924 | 1.4325 | 1.4325 | 2.11% | |
| 009147 | 1.2174 | 1.2174 | 2.11% | |
| 011189 | 0.8385 | 0.8385 | 1.45% | |
| 012413 | 1.2013 | 1.3483 | 0.12% | |
| 013170 | 1.0311 | 1.1441 | 0.12% | |
| 013444 | 1.2743 | 1.3763 | 2.11% | |
| 014250 | 1.1453 | 1.1453 | 0.12% | |
| 014654 | 1.2489 | 1.2489 | 1.45% | |
| 016268 | 1.2687 | 1.2687 | 2.11% | |
| 016282 | 1.405 | 1.91 | 1.45% | |
| 017746 | 2.1185 | 2.1185 | 2.11% | |
| 018193 | 1.1321 | 1.1321 | 0.12% | |
| 018885 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | |
| 022067 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% | |
| 022382 | 1.2139 | 1.2139 | 2.11% | |
| 022383 | 1.2062 | 1.2062 | 2.11% | |
| 023304 | 1.073 | 1.073 | 2.11% | |
| 026626 | 0.9345 | 0.9345 | 2.11% | |
| 026662 | 0.6678 | 0.6678 | 2.11% | |
| 158062 | 1.0162 | 1.0162 | 2.11% | |
| 159891 | 0.3812 | 0.3812 | 2.11% | |
| 159916 | 4.7526 | 2.5894 | 2.11% | |
| 165311 | 1.7493 | 1.9003 | 0.12% | |
| 165312 | 1.3794 | 2.5859 | 2.11% | |
| 518860 | 8.2156 | 1.9523 | -1.60% | |
| 530010 | 2.5865 | 2.5865 | 2.11% | |
| 531009 | 1.507 | 1.952 | 0.12% | |
| 588910 | 1.3105 | 1.3105 | 2.11% | |
| 000056 | 1.683 | 1.683 | 1.45% | |
| 000729 | 3.269 | 3.269 | 2.11% | |
| 000995 | 1.31 | 1.31 | 1.45% | |
| 002585 | 1.1002 | 1.4502 | 1.45% | |
| 004618 | 1.3007 | 1.5127 | 1.45% | |
| 004683 | 1.8131 | 1.8131 | 2.11% | |
| 007699 | 1.0064 | 1.1529 | 0.12% | |
| 008177 | 0.9376 | 1.7141 | 2.11% | |
| 009208 | 1.3108 | 1.3108 | 2.11% | |
| 011507 | 1.4176 | 1.4176 | 2.11% | |
| 011969 | 0.7688 | 0.7688 | 1.45% | |
| 013021 | 0.6679 | 0.6679 | 1.45% | |
| 014251 | 1.1344 | 1.1344 | 0.12% | |
| 016715 | 1.0512 | 1.1012 | 0.12% | |
| 017457 | 1.1006 | 1.1006 | 0.12% | |
| 018455 | 1.1728 | 1.1728 | 1.45% | |
| 018832 | 1.1024 | 1.4524 | 1.45% | |
| 020759 | 1.0076 | 1.0596 | 2.11% | |
| 021343 | 1.048 | 1.048 | 0.12% | |
| 021578 | 1.062 | 1.062 | 0.12% | |
| 022068 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% | |
| 022946 | 3.1315 | 3.1315 | 2.11% | |
| 024351 | 1.1832 | 1.1832 | 2.11% | |
| 024660 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 026507 | 0.9664 | 0.9664 | 0.12% | |
| 028455 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | |
| 028456 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | |
| 165314 | 1.6745 | 1.6745 | 0.12% | |
| 520770 | 0.8578 | 0.8578 | 2.11% | |
| 531017 | 1.227 | 1.708 | 0.12% | |
| 000106 | 1.0506 | 1.5106 | 0.12% | |
| 000308 | 7.581 | 7.581 | 1.45% | |
| 000592 | 4.598 | 4.598 | 2.11% | |
| 000756 | 4.255 | 4.255 | 2.11% | |
| 001825 | 1.466 | 1.466 | 2.11% | |
| 004413 | 1.2688 | 1.2688 | 1.45% | |
| 007807 | 1.2491 | 1.5721 | 2.11% | |
| 011169 | 0.7388 | 0.7388 | 1.45% | |
| 011503 | 0.8166 | 0.8166 | 1.45% | |
| 011790 | 1.1514 | 1.1514 | 1.45% | |
| 011946 | 1.0841 | 1.1411 | 0.12% | |
| 012485 | 1.067 | 1.067 | 1.45% | |
| 012486 | 1.046 | 1.046 | 1.45% | |
| 012570 | 1.0565 | 1.0565 | 1.48% | |
| 012712 | 1.3176 | 1.3176 | 2.11% | |
| 016035 | 1.1192 | 1.1192 | 0.12% | |
| 016064 | 0.6937 | 0.6937 | 1.45% | |
| 016800 | 1.1514 | 1.1514 | 0.12% | |
| 017681 | 1.0174 | 1.081 | 0.12% | |
| 018456 | 1.1579 | 1.1579 | 1.45% | |
| 018904 | 1.0472 | 1.0772 | 0.12% | |
| 020537 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020682 | 0.862 | 0.862 | 2.11% | |
| 020906 | 1.0086 | 1.0616 | 0.12% | |
| 022658 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% | |
| 023743 | 1.3228 | 1.3228 | 2.11% | |
| 025969 | 1.2572 | 1.2572 | 2.11% | |
| 026438 | 0.9768 | 0.9768 | 2.11% | |
| 026664 | 0.6965 | 0.6965 | 2.11% | |
| 026665 | 0.6959 | 0.6959 | 2.11% | |
| 027223 | 0.9604 | 0.9604 | 2.11% | |
| 159066 | 0.8331 | 0.8331 | 2.11% | |
| 159293 | 0.8891 | 0.8891 | 2.11% | |
| 512180 | 1.5109 | 1.5109 | 2.11% | |
| 530005 | 1.4202 | 2.517 | 1.45% | |
| 530011 | 1.428 | 2.664 | 1.45% | |
| 589820 | 1.0651 | 1.0651 | 2.11% | |
| 001858 | 2.4019 | 2.4019 | 1.45% | |
| 002281 | 3.5688 | 3.5688 | 1.45% | |
| 002952 | 1.4265 | 1.4265 | 2.11% | |
| 003400 | 1.0436 | 1.3202 | 0.12% | |
| 004617 | 1.3152 | 1.5272 | 1.45% | |
| 005375 | 1.0529 | 1.3461 | 0.12% | |
| 005880 | 1.3006 | 1.4306 | 2.11% | |
| 006501 | 1.046 | 1.188 | 0.12% | |
| 007026 | 1.0438 | 1.228 | 0.12% | |
| 007806 | 1.2679 | 1.6089 | 2.11% | |
| 008923 | 1.4603 | 1.4603 | 2.11% | |
| 011942 | 1.0959 | 1.0959 | 0.12% | |
| 013169 | 1.0341 | 1.1491 | 0.12% | |
| 014199 | 0.7429 | 0.7429 | 1.45% | |
| 014380 | 1.4375 | 1.4375 | 2.11% | |
| 016269 | 4.521 | 4.521 | 2.11% | |
| 016352 | 1.7834 | 1.7834 | 2.11% | |
| 017456 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | |
| 017747 | 2.0893 | 2.0893 | 2.11% | |
| 018884 | 1.0989 | 1.0989 | 0.12% | |
| 019073 | 2.3613 | 2.3613 | 1.45% | |
| 020570 | 1.0231 | 1.0921 | 0.12% | |
| 020724 | 1.0664 | 1.0664 | 0.12% | |
| 022657 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | |
| 022837 | 1.01 | 1.0233 | 0.12% | |
| 024210 | 1.3173 | 1.3173 | 1.45% | |
| 024829 | 0.68 | 0.68 | 2.11% | |
| 025289 | 0.9894 | 0.9894 | 0.12% | |
| 026627 | 0.9327 | 0.9327 | 2.11% | |
| 027335 | 0.9913 | 0.9913 | 2.11% | |
| 159616 | 0.7317 | 0.7317 | 2.11% | |
| 159835 | 0.6294 | 0.6294 | 2.11% | |
| 530003 | 2.0961 | 4.0411 | 1.45% | |
| 530020 | 3.528 | 3.528 | 0.12% | |
| 531021 | 1.6258 | 1.6438 | 0.12% | |
| 531028 | 1.1766 | 1.1876 | 0.12% | |
| 000270 | 1.8437 | 2.8162 | 1.45% | |
| 000346 | 1.0356 | 1.6261 | 0.12% | |
| 000994 | 1.449 | 1.449 | 1.45% | |
| 001276 | 0.896 | 0.896 | 1.45% | |
| 001397 | 2.1723 | 2.1723 | 2.11% | |
| 003583 | 1.1295 | 1.3545 | 0.12% | |
| 005596 | 1.8559 | 1.8559 | 1.45% | |
| 005830 | 1.529 | 1.529 | 2.11% | |
| 005874 | 1.7491 | 1.7491 | 2.11% | |
| 006989 | 1.0537 | 1.2504 | 0.12% | |
| 007671 | 1.3597 | 1.3597 | 2.11% | |
| 007672 | 1.321 | 1.321 | 2.11% | |
| 008344 | 1.1242 | 1.2222 | 0.12% | |
| 008827 | 0.7626 | 0.7626 | -1.60% | |
| 010768 | 1.3952 | 1.5012 | 0.12% | |
| 013076 | 1.1529 | 1.1529 | 0.12% | |
| 013919 | 3.204 | 3.204 | 2.11% | |
| 016065 | 0.6826 | 0.6826 | 1.45% | |
| 016267 | 1.2832 | 1.2832 | 2.11% | |
| 017194 | 1.0143 | 1.0143 | 1.45% | |
| 017789 | 1.1566 | 1.2066 | 0.12% | |
| 018194 | 1.4435 | 1.4435 | 2.11% | |
| 020536 | 1.0729 | 1.0729 | 0.12% | |
| 020725 | 1.0559 | 1.0559 | 0.12% | |
| 020726 | 1.8253 | 1.8253 | 1.45% | |
| 020760 | 1.0048 | 1.0568 | 2.11% | |
| 020905 | 1.007 | 1.063 | 0.12% | |
| 021541 | 3.557 | 3.557 | 1.45% | |
| 021852 | 2.9679 | 2.9679 | 2.11% | |
| 022836 | 1.0026 | 1.025 | 0.12% | |
| 025067 | 0.9091 | 0.9091 | 2.11% | |
| 025068 | 0.9134 | 0.9134 | 2.11% | |
| 025968 | 1.2617 | 1.2617 | 2.11% | |
| 029390 | 1.487 | 1.487 | 0.12% | |
| 159775 | 0.6321 | 0.6321 | 2.11% | |
| 159981 | 1.8417 | 1.8417 | -1.60% | |
| 165309 | 1.758 | 1.758 | 2.11% | |
| 165310 | 1.345 | 2.201 | 2.11% | |
| 165313 | 3.518 | 3.518 | 1.45% | |
| 530006 | 2.322 | 3.718 | 1.45% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | 0.12% | |
| 530014 | 1.1768 | 1.1768 | 0.12% | |
| 530016 | 3.109 | 3.209 | 1.45% | |
| 530017 | 1.248 | 2.007 | 0.12% | |
| 530018 | 2.3421 | 2.3421 | 2.11% | |
| 530019 | 3.593 | 4.103 | 1.45% | |
| 531020 | 3.349 | 3.349 | 0.12% | |
| 589880 | 1.2764 | 1.2764 | 2.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,760.22 | 85.07 |
| 2 | 债券及货币 | 919.49 | 16.43 |
| 3 | 现金 | 919.49 | 16.43 |
| 4 | 其他资产 | 20.80 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.22 | 279.40 | 4.99% | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 00.75 | 276.58 | 4.94% | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.69 | 268.41 | 4.80% | 0.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.68 | 253.45 | 4.53% | 0.68 |
| 000811 | 冰轮环境 | 04.49 | 252.43 | 4.51% | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.64 | 243.99 | 4.36% | 0.25 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 02.80 | 231.98 | 4.15% | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.14 | 217.63 | 3.89% | 0.14 |
| 300604 | 长川科技 | 00.60 | 204.85 | 3.66% | 0.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.22 | 195.26 | 3.49% | 0.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.85% | -23.13% | -3.4% | -9.69% | 1.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.01% | -22.0% | -35.92% | -26.73% | -23.13% | -9.86% | -39.96% | 17.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.94 | 1.20 |
| 夏普比率 | -101.73 | -1.21 | -30.45 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.12 | -0.08 |
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