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嘉实价值臻选混合  011518
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理谭丽
申购费率0.15%
基金规模30.86亿  (2022-06-30)
0.8439
0.8439
-15.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.19% -0.03% 2527/8243
最近一月 -0.79% 0.0% 5611/8214
最近三月 13.73% 0.13% 3511/8125
最近一年 11.0% 0.01% 894/7586
(2024-11-19)
基金代码011518 基金经理谭丽 最新份额258,740.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模30.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-27 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模44.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.849 0.849 0.60%
2024-11-19 0.8439 0.8439 0.51%
2024-11-18 0.8396 0.8396 -0.23%
2024-11-15 0.8415 0.8415 -0.88%
2024-11-14 0.849 0.849 -1.19%
2024-11-13 0.8592 0.8592 0.39%
2024-11-12 0.8559 0.8559 -1.29%
2024-11-11 0.8671 0.8671 -1.04%
2024-11-8 0.8762 0.8762 -0.57%
2024-11-7 0.8812 0.8812 2.56%
2024-11-6 0.8592 0.8592 -0.76%
2024-11-5 0.8658 0.8658 1.10%
2024-11-4 0.8564 0.8564 1.07%
2024-11-1 0.8473 0.8473 0.53%
2024-10-31 0.8428 0.8428 -0.52%
2024-10-30 0.8472 0.8472 -0.31%
2024-10-29 0.8498 0.8498 -2.16%
2024-10-28 0.8686 0.8686 1.80%
2024-10-25 0.8532 0.8532 0.33%
2024-10-24 0.8504 0.8504 -0.90%

谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理、2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实价值臻选混合  2021-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实丰和灵活配置混合A混合型2018-09-05 至 2023-02-18 4.5146.21% 71.64% 
嘉实价值优势混合C混合型2022-07-15 至 今 2.4-22.45% -24.46% 
嘉实产业优选混合(LOF)A混合型,LOF型2020-01-08 至 2022-06-01 2.4-3.98% 33.53% 
嘉实沪港深回报混合混合型2017-06-21 至 2019-01-10 1.6-7.76% -7.16% 
嘉实价值创造三年持有期混合A混合型2021-09-13 至 今 3.2-18.07% -25.81% 
嘉实价值优势混合A混合型2017-11-14 至 今 7.038.94% 21.11% 
嘉实新消费股票股票型2017-04-11 至 今 7.6122.19% 18.57% 
嘉实价值精选股票股票型2017-10-21 至 今 7.172.58% 6.55% 
嘉实价值驱动一年持有期混合A混合型2021-06-15 至 今 3.4-21.62% -27.59% 
嘉实价值长青混合C混合型2020-11-24 至 今 4.0-30.89% -22.46% 
嘉实丰和灵活配置混合C混合型2022-12-09 至 2023-02-18 0.23.95% 0.75% 
嘉实价值发现三个月定期混合混合型2020-09-12 至 今 4.2-12.48% -16.82% 
嘉实价值臻选混合混合型2021-03-22 至 今 3.7-31.22% -25.51% 
嘉实价值长青混合A混合型2020-11-24 至 今 4.0-30.03% -22.46% 
嘉实价值创造三年持有期混合C混合型2021-09-13 至 今 3.2-18.70% -25.81% 
嘉实价值驱动一年持有期混合C混合型2021-06-15 至 今 3.4-22.79% -27.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭丽2021-03-22 至 今3年7个月零30天-31.22-25.51
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000044 4.183 4.183 0.00%
000116 1.0084 1.5251 0.09%
000985 1.459 1.459 1.47%
000988 2.299 2.299 0.00%
001637 1.3363 1.6873 1.47%
001755 1.1245 1.5064 1.19%
002211 0.7279 1.1157 1.19%
002212 1.075 1.148 1.19%
003187 1.3274 1.3848 1.19%
003292 1.098 1.098 1.19%
004066 1.0093 1.2867 0.09%
004356 1.0126 1.0548 0.09%
004477 1.41 1.46 1.19%
004544 1.0329 1.2786 0.09%
005229 1.2641 1.2641 1.47%
005661 2.7035 2.7035 1.47%
005663 1.1166 1.1166 1.47%
006797 1.1218 1.1983 0.09%
007319 1.0844 1.1739 0.09%
007696 108.9806 112.7806 0.00%
007986 1.0215 1.1444 0.09%
008338 1.0151 1.1445 0.09%
009137 0.885 0.885 1.19%
009179 1.058 1.058 1.47%
009387 1.1446 1.1446 1.19%
009650 1.311 1.311 1.19%
010273 0.8629 0.8629 1.19%
010361 0.4882 0.4882 1.47%
010362 0.4781 0.4781 1.47%
011643 0.6377 0.6377 1.19%
012068 0.8339 0.8339 1.19%
012226 0.8141 0.8141 1.19%
012544 0.5527 0.5527 1.47%
012853 0.6395 0.6395 1.19%
012957 1.0981 1.0981 0.09%
013030 1.0228 1.0228 1.19%
014216 1.374 1.374 1.19%
016168 1.8893 1.8893 1.19%
016241 1.0408 1.0909 0.09%
016367 0.7946 1.0423 0.09%
016511 1.0576 1.0736 0.09%
016737 0.9295 0.9295 0.00%
017057 1.0711 1.0711 1.47%
017074 0.7467 0.7467 1.47%
017717 1.0304 1.0304 0.09%
018028 0.8989 0.8989 1.47%
018332 0.8946 0.8946 1.19%
018432 0.7038 0.7038 0.72%
018562 1.0125 1.0125 0.09%
019280 0.9844 0.9844 1.47%
019593 1.1251 1.1251 1.47%
019715 1.0124 1.0124 0.09%
019781 1.2538 1.2538 1.19%
020259 1.0109 1.0109 0.09%
020767 1.1778 1.1778 1.47%
020858 1.0302 1.0302 0.09%
021866 1.3656 1.4277 1.47%
021870 1.2342 1.2342 1.47%
070002 15.335 16.006 1.19%
070016 1.301 1.993 0.09%
070038 1.3076 1.4887 0.09%
159561 1.0122 1.0122 0.00%
159638 0.8206 0.8206 1.47%
159695 1.203 1.203 1.47%
160718 0.8021 1.5602 0.09%
501311 0.9025 0.9025 1.47%
000414 1.371 1.371 1.19%
001416 0.743 0.743 1.47%
001616 2.204 2.204 1.47%
002222 1.5271 1.6379 1.19%
003053 1.809 1.809 1.47%
003298 2.394 2.394 1.47%
003459 1.3575 1.3575 0.09%
003634 1.3449 1.3449 1.47%
006798 1.1161 1.1823 0.09%
007021 1.0253 1.1686 0.09%
007320 1.0796 1.1634 0.09%
007815 1.0759 1.0759 1.47%
008016 1.0422 1.1671 0.09%
008150 0.6311 0.6311 1.19%
008664 1.0885 1.1315 1.19%
009294 1.0417 1.151 0.09%
009643 1.0106 1.1773 0.09%
009869 0.7781 0.7781 1.19%
009995 0.989 0.989 1.19%
011247 0.4814 0.4814 1.19%
012065 1.012 1.012 1.19%
012345 0.9035 0.9035 1.19%
013316 0.6546 0.6546 1.47%
013738 1.0726 1.0726 0.09%
014392 1.0791 1.0979 0.09%
014855 1.2934 1.2934 1.47%
014872 0.8483 0.8483 1.19%
015405 1.0751 1.0751 0.09%
016169 0.93 0.93 1.19%
017056 1.0765 1.0765 1.47%
017129 1.03 1.0696 0.09%
017469 1.2394 1.2394 1.47%
017731 1.6405 1.6405 0.00%
018171 1.0487 1.0487 0.09%
019076 0.1481 0.1481 0.00%
019279 0.987 0.987 1.47%
020315 1.4593 1.4593 1.47%
020508 1.2529 1.3706 0.09%
020766 1.1782 1.1782 1.47%
070011 1.037 2.287 1.19%
070017 1.157 2.028 1.19%
159607 0.915 0.915 0.00%
159918 1.88 1.88 1.47%
159922 6.2538 1.9593 1.47%
160726 0.9346 1.5746 1.19%
562880 0.5621 0.5621 1.47%
000082 1.72 2.555 1.47%
000342 1.224 1.492 0.00%
000595 2.709 7.217 1.19%
000751 3.152 3.152 1.47%
001036 1.449 1.449 1.47%
001039 1.54 1.54 1.47%
001759 1.464 1.464 1.19%
002178 1.1944 1.3893 1.19%
003054 1.741 1.741 1.47%
003294 1.5264 1.5264 1.19%
005167 0.989 0.989 1.19%
005660 2.784 2.784 1.47%
006803 1.0087 1.0087 1.47%
007530 1.0913 1.1274 0.09%
007716 1.0458 1.1611 0.09%
007793 1.5039 1.5039 1.47%
008015 1.0439 1.1716 0.09%
008155 0.534 0.534 1.47%
008778 1.1988 1.1988 1.47%
009558 1.0572 1.0572 1.19%
009559 1.0405 1.0405 1.19%
009649 1.3362 1.3362 1.19%
009772 1.0536 1.1408 0.09%
009870 0.7515 0.7515 1.19%
009909 0.7071 0.7071 1.19%
010255 1.0779 1.1061 0.09%
011035 0.7788 0.7788 1.47%
011036 0.7763 0.7763 1.47%
011516 1.0381 1.0381 1.19%
011518 0.8439 0.8439 1.19%
011644 0.6292 0.6292 1.19%
011841 0.6401 0.6401 1.19%
012066 0.9998 0.9998 1.19%
012067 0.8504 0.8504 1.19%
012344 0.9193 0.9193 1.19%
012671 0.8298 0.8298 1.19%
013329 1.109 1.109 0.00%
013412 1.0683 1.0683 0.09%
013996 1.0483 1.0483 1.19%
014074 0.7509 0.7509 1.19%
014307 0.5918 0.5918 1.19%
014605 0.6182 0.6182 1.47%
014852 1.0845 1.0845 1.19%
014853 1.0726 1.0726 1.19%
014873 0.8299 0.8299 1.19%
015337 0.923 0.923 1.47%
015468 0.6158 0.6158 1.47%
015861 1.0557 1.0557 1.19%
016571 0.998 0.998 1.19%
016582 1.3074 1.3074 1.27%
016777 0.9404 0.9404 1.47%
017073 0.7559 0.7559 1.47%
017086 0.909 0.909 1.19%
017431 0.8803 0.8803 0.00%
017718 1.0224 1.0224 0.09%
017745 0.7858 0.7858 1.47%
018240 0.9691 0.9691 1.47%
018244 1.0488 1.0488 1.19%
018245 1.0468 1.0468 1.19%
018401 1.2062 1.2062 1.19%
019047 1.0177 1.0395 0.09%
019393 1.2181 1.2181 1.19%
019592 1.1271 1.1271 1.47%
021820 1.123 1.123 1.19%
070010 1.575 3.278 1.19%
070022 2.021 2.466 1.19%
070023 2.1353 2.1353 1.47%
070025 1.3133 1.6927 0.09%
070027 2.678 3.437 1.19%
070031 1.203 1.649 0.00%
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007343 2.2504 2.2504 1.19%
007670 1.052 1.1458 0.09%
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009599 1.0436 1.1484 0.09%
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010437 0.4891 0.4891 1.19%
010438 0.4819 0.4819 1.19%
011079 1.0113 1.1155 0.09%
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011806 0.5484 0.5484 1.19%
011925 0.6009 0.6009 1.19%
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013189 1.0127 1.0127 1.19%
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070099 1.219 2.819 1.19%
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159852 0.8094 0.8094 1.47%
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960024 1.0299 1.0446 1.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票216,187.5693.30
2债券及货币16,534.0507.14
3现金16,534.0507.14
4其他资产291.5200.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601838成都银行1,283.6420,217.258.72%-98.39  
600309万华化学203.8818,618.688.03%0.00  
002078太阳纸业1,230.5018,555.928.01%58.38  
603699纽威股份774.9816,654.317.19%0.00  
600060海信视像646.6514,472.116.25%66.19  
000528柳工1,126.4914,081.146.08%0.00  
000002万科A1,424.3313,844.455.97%0.00  
300628亿联网络320.6413,556.865.85%4.32  
600036招商银行327.8612,330.815.32%0.00  
00960龙湖集团758.4010,286.124.44%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.18%11.0%-4.93%0.0%-4.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.79%
13.73%
4.72%
15.98%
11.0%
-14.07%
0.0%
-15.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.18
0.94
夏普比率
49.09
14.58
-25.07
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.01
詹森指数
0.02
-0.04
-0.03
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