基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理胡永青 申购费率0.08% 基金规模45.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码011516 | 基金经理胡永青 | 最新份额133,212.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模45.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-02-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模96.85亿 | 托管费0.2% |
本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0495 | 1.0495 | 0.57% |
2024-4-16 | 1.0436 | 1.0436 | -0.29% |
2024-4-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.18% |
2024-4-11 | 1.0408 | 1.0408 | 0.30% |
2024-4-10 | 1.0377 | 1.0377 | 0.11% |
2024-4-9 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% |
2024-4-8 | 1.037 | 1.037 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0363 | 1.0363 | 0.17% |
2024-4-2 | 1.0345 | 1.0345 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.034 | 1.034 | 0.29% |
2024-3-28 | 1.031 | 1.031 | 0.24% |
2024-3-27 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% |
2024-3-26 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% |
2024-3-25 | 1.029 | 1.029 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.0287 | 1.0287 | -0.18% |
2024-3-21 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% |
2024-3-20 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% |
2024-3-19 | 1.0314 | 1.0314 | -0.24% |
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2014-03-28 至 2019-09-24 | 5.5 | 32.18% | 41.58% |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 7.4 | 55.80% | 31.98% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | 13.26% | 8.20% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1.1 | 3.01% | 4.94% |
嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -0.47% | -29.82% |
嘉实信用债券C | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 43.79% | 51.58% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.30% | 10.94% |
嘉实新思路混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2019-09-24 | 3.7 | 15.51% | 20.49% |
嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-12-21 | 2.1 | 11.10% | -8.21% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2019-10-11 | 1.8 | 2.94% | 4.77% |
嘉实信用债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 47.18% | 51.58% |
嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2019-10-17 | 1.8 | 3.39% | 11.67% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2019-07-05 至 2020-08-12 | 1.1 | 3.71% | 5.44% |
嘉实稳固收益债券A | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | 13.92% | 11.28% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.1 | 0.38% | -21.08% |
嘉实新常态混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 7.70% | 3.67% |
嘉实新常态混合C | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 6.80% | 3.69% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 17.71% | 19.98% |
嘉实稳丰纯债债券 | 债券型 | 2016-04-23 至 2017-08-22 | 1.3 | 2.90% | 2.99% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.73% |
嘉实增强收益定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-11-16 | 3.2 | 8.09% | 8.22% |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 2.91% | -20.07% |
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 1.60% | -20.07% |
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 4.29% | -19.37% |
嘉实添惠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 3.72% | -25.00% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 3.50% | 4.94% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3.7 | 18.86% | 27.61% |
嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.32% | 19.98% |
嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 36.14% | 19.30% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2019-09-06 至 2021-02-03 | 1.4 | 4.95% | 6.02% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.1 | 1.13% | -21.08% |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -1.34% | -29.82% |
嘉实融惠混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 2.76% | -26.22% |
嘉实融惠混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 1.97% | -26.22% |
国泰货币A | 货币型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 7.02% | 7.52% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 11.27% | 11.08% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 4.10% | 4.93% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.22% | 10.94% |
嘉实新优选混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.96% | 19.96% |
嘉实价值增强混合 | 混合型 | 2016-12-14 至 2018-11-02 | 1.9 | 5.80% | -1.77% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2016-04-09 至 2017-12-19 | 1.7 | 8.10% | 2.28% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-05-28 至 2020-11-03 | 4.4 | 10.46% | 17.92% |
嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 34.43% | 19.30% |
嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-08-12 | 1.3 | 4.21% | 4.85% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -1.03% | -30.52% |
嘉实添惠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 2.90% | -25.02% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2.5 | 8.87% | 10.29% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-29 | 1.8 | 6.26% | 5.54% |
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 5.68% | -19.37% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 12.19% | 11.08% |
嘉实稳固收益债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 今 | 9.0 | 43.07% | 32.28% |
嘉实增强收益定期债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2018-11-16 | 4.6 | 29.38% | 34.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永青 | 2022-03-29 至 今 | 2年0个月零20天 | 1.13 | -21.08 |
赖礼辉 | 2022-03-29 至 2023-06-02 | 1年2个月零4天 | 1.21 | -4.06 |
黄欣欣 | 2021-05-13 至 2022-05-25 | 1年0个月零12天 | -0.98 | -7.86 |
王茜 | 2021-02-04 至 2022-03-29 | 1年1个月零25天 | -0.59 | -6.47 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015404 | 1.068 | 1.068 | 0.15% | |
013625 | 0.9671 | 0.9671 | 1.71% | |
013439 | 0.919 | 0.919 | 1.71% | |
013440 | 0.9068 | 0.9068 | 1.71% | |
159638 | 0.647 | 0.647 | 2.21% | |
159661 | 1.0232 | 1.0232 | 2.21% | |
014392 | 1.0551 | 1.0739 | 0.15% | |
016568 | 1.0614 | 1.0614 | 1.71% | |
016571 | 0.9915 | 0.9915 | 1.71% | |
017056 | 1.0602 | 1.0602 | 2.21% | |
018433 | 0.6262 | 0.6262 | -0.03% | |
016134 | 0.7988 | 0.7988 | 2.21% | |
016168 | 1.8942 | 1.8942 | 1.71% | |
016241 | 1.0502 | 1.0792 | 0.15% | |
016322 | 1.3181 | 1.3181 | 1.71% | |
017527 | 0.8416 | 0.8416 | 2.21% | |
018027 | 0.721 | 0.721 | 2.21% | |
018169 | 1.0129 | 1.0336 | 0.15% | |
018201 | 0.7816 | 0.7816 | -0.03% | |
018241 | 0.7954 | 0.7954 | 2.21% | |
003054 | 1.482 | 1.482 | 2.21% | |
000751 | 2.95 | 2.95 | 2.21% | |
005662 | 0.9404 | 0.9404 | 2.21% | |
002211 | 0.756 | 1.144 | 1.71% | |
004477 | 1.4514 | 1.5014 | 1.71% | |
000116 | 1.0275 | 1.4999 | 0.15% | |
003459 | 1.338 | 1.338 | 0.15% | |
512750 | 1.2 | 1.2 | 2.21% | |
160718 | 0.7689 | 1.527 | 0.15% | |
007529 | 1.0862 | 1.1312 | 0.15% | |
070003 | 1.3955 | 3.7286 | 1.71% | |
070005 | 1.3545 | 2.4912 | 0.15% | |
070013 | 1.246 | 3.212 | 1.71% | |
070017 | 1.202 | 2.073 | 1.71% | |
070022 | 1.884 | 2.329 | 1.71% | |
070032 | 1.332 | 3.218 | 1.71% | |
007879 | 1.1632 | 1.1946 | 0.15% | |
007895 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
007266 | 1.1821 | 1.1821 | 1.71% | |
007267 | 1.1492 | 1.1492 | 1.71% | |
562860 | 0.6652 | 0.6652 | 2.21% | |
562890 | 1.0045 | 1.0045 | 2.21% | |
588100 | 0.8961 | 0.8961 | 2.21% | |
588200 | 0.8999 | 0.8999 | 2.21% | |
010187 | 0.5522 | 0.5522 | 1.71% | |
010273 | 0.8151 | 0.8151 | 1.71% | |
010274 | 0.8043 | 0.8043 | 1.71% | |
010276 | 0.5066 | 0.5066 | 1.71% | |
003299 | 2.112 | 2.112 | 2.21% | |
000985 | 1.449 | 1.449 | 2.21% | |
001036 | 1.34 | 1.34 | 2.21% | |
010437 | 0.3954 | 0.3954 | 1.71% | |
009649 | 1.2316 | 1.2316 | 1.71% | |
009773 | 1.0386 | 1.1155 | 0.15% | |
001616 | 1.917 | 1.917 | 2.21% | |
009137 | 0.8272 | 0.8272 | 1.71% | |
002549 | 1.1129 | 1.3577 | 0.15% | |
011628 | 1.0523 | 1.0834 | 0.15% | |
008155 | 0.5273 | 0.5273 | 2.21% | |
014873 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
011079 | 1.0161 | 1.0954 | 0.15% | |
011246 | 0.4927 | 0.4927 | 1.71% | |
011247 | 0.4866 | 0.4866 | 1.71% | |
011250 | 1.0918 | 1.0918 | 1.71% | |
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012619 | 0.5855 | 0.5855 | 2.21% | |
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159910 | 1.9621 | 1.9621 | 2.21% | |
016777 | 0.8902 | 0.8902 | 2.21% | |
019592 | 1.1499 | 1.1499 | 2.21% | |
019780 | 0.9865 | 0.9865 | 1.71% | |
019781 | 0.988 | 0.988 | 1.71% | |
016135 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
017717 | 1.0045 | 1.0045 | 0.15% | |
017767 | 0.8217 | 0.8217 | 1.71% | |
019071 | 1.0102 | 1.0102 | 2.21% | |
020259 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% | |
002991 | 1.0476 | 1.2272 | 0.15% | |
006450 | 1.0144 | 1.1857 | 0.15% | |
006468 | 1.0672 | 1.1479 | 0.15% | |
005661 | 2.8815 | 2.8815 | 2.21% | |
002222 | 1.4878 | 1.5986 | 1.71% | |
004355 | 1.9042 | 5.0765 | 1.71% | |
000082 | 1.588 | 2.423 | 2.21% | |
003458 | 1.3706 | 1.3706 | 0.15% | |
512640 | 1.7573 | 1.7573 | 2.21% | |
501311 | 0.6956 | 0.6956 | 2.21% | |
160717 | 0.499 | 0.499 | -0.03% | |
070006 | 5.588 | 6.128 | 1.71% | |
070019 | 1.982 | 2.583 | 1.71% | |
007793 | 1.428 | 1.428 | 2.21% | |
005088 | 0.8544 | 0.8544 | 1.71% | |
010186 | 0.5599 | 0.5599 | 1.71% | |
010190 | 0.9388 | 1.0367 | 1.71% | |
010362 | 0.485 | 0.485 | 2.21% | |
002168 | 1.852 | 1.852 | 2.21% | |
009820 | 1.0992 | 1.0992 | 1.71% | |
009869 | 0.6338 | 0.6338 | 1.71% | |
001759 | 1.396 | 1.396 | 1.71% | |
006604 | 1.3677 | 1.3677 | 2.21% | |
006797 | 1.1116 | 1.1881 | 0.15% | |
002548 | 1.0487 | 1.3154 | 0.15% | |
009559 | 1.056 | 1.056 | 1.71% | |
011518 | 0.8064 | 0.8064 | 1.71% | |
011842 | 0.6358 | 0.6358 | 1.71% | |
011035 | 0.676 | 0.676 | 2.21% | |
515680 | 1.4488 | 1.4488 | 2.21% | |
012543 | 0.4816 | 0.4816 | 2.21% | |
014075 | 0.7072 | 0.7072 | 1.71% | |
015336 | 0.6598 | 0.6598 | 2.21% | |
013189 | 1.0256 | 1.0256 | 1.71% | |
016798 | 0.994 | 0.994 | 0.15% | |
016843 | 0.9677 | 0.9677 | 2.21% | |
017036 | 0.625 | 0.625 | 1.71% | |
017189 | 0.8138 | 0.8138 | 2.21% | |
018565 | 1.0563 | 1.0563 | 2.21% | |
015861 | 1.0449 | 1.0449 | 1.71% | |
018028 | 0.7191 | 0.7191 | 2.21% | |
005670 | 1.0449 | 1.2251 | 0.15% | |
004488 | 1.2845 | 1.2845 | 2.21% | |
160722 | 1.256 | 1.2804 | 1.71% | |
007605 | 1.3727 | 1.4101 | 2.21% | |
070018 | 1.367 | 2.315 | 1.71% | |
070038 | 1.2891 | 1.4702 | 0.15% | |
007021 | 1.0193 | 1.1486 | 0.15% | |
008779 | 1.1204 | 1.1204 | 2.21% | |
005089 | 0.8215 | 0.8215 | 1.71% | |
003880 | 1.042 | 1.0838 | 0.15% | |
010254 | 1.0662 | 1.0965 | 0.15% | |
002149 | 0.843 | 0.915 | 1.71% | |
009870 | 0.6151 | 0.6151 | 1.71% | |
001539 | 1.144 | 1.144 | 2.21% | |
006603 | 1.0565 | 1.0565 | 2.21% | |
006614 | 0.6814 | 0.6814 | 2.21% | |
010041 | 0.7574 | 0.7574 | 1.71% | |
012226 | 0.718 | 0.718 | 1.71% | |
012853 | 0.5126 | 0.5126 | 1.71% | |
013030 | 0.9854 | 0.9854 | 1.71% | |
013055 | 0.4941 | 0.4941 | 1.71% | |
011516 | 1.0495 | 1.0495 | 1.71% | |
011517 | 1.0364 | 1.0364 | 1.71% | |
011806 | 0.489 | 0.489 | 1.71% | |
008150 | 0.5602 | 0.5602 | 1.71% | |
008154 | 0.5305 | 0.5305 | 2.21% | |
014604 | 0.5931 | 0.5931 | 2.21% | |
014852 | 1.0791 | 1.0791 | 1.71% | |
014853 | 1.0697 | 1.0697 | 1.71% | |
516550 | 0.6021 | 0.6021 | 2.21% | |
012345 | 0.8488 | 0.8488 | 1.71% | |
012467 | 0.5267 | 0.5267 | 1.71% | |
012534 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
012671 | 0.6944 | 0.6944 | 1.71% | |
008665 | 1.0614 | 1.1014 | 1.71% | |
013856 | 0.8474 | 0.8474 | 1.71% | |
013544 | 1.0501 | 1.0714 | 0.15% | |
013631 | 0.7844 | 0.7844 | 1.71% | |
013315 | 0.5386 | 0.5386 | 2.21% | |
013411 | 1.0735 | 1.0735 | 0.15% | |
159683 | 0.8936 | 0.8936 | 2.21% | |
159831 | 5.5339 | 1.3919 | 0.02% | |
159919 | 3.6973 | 1.6638 | 2.21% | |
014216 | 1.413 | 1.413 | 1.71% | |
014270 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
016566 | 0.5755 | 0.5755 | 2.21% | |
016569 | 1.0547 | 1.0547 | 1.71% | |
016570 | 1.0039 | 1.0039 | 1.71% | |
017112 | 0.677 | 0.677 | 1.71% | |
017148 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
017188 | 0.8164 | 0.8164 | 2.21% | |
018332 | 0.749 | 0.749 | 1.71% | |
018333 | 0.7466 | 0.7466 | 1.71% | |
018401 | 1.0621 | 1.0621 | 1.71% | |
018434 | 0.9089 | 0.9089 | 1.71% | |
019392 | 0.9546 | 0.9546 | 1.71% | |
016264 | 1.064 | 1.064 | 1.71% | |
017488 | 1.0847 | 1.0847 | 2.21% | |
019048 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% | |
019072 | 1.0088 | 1.0088 | 2.21% | |
020367 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% | |
018200 | 0.7834 | 0.7834 | -0.03% | |
000595 | 2.546 | 7.045 | 1.71% | |
000711 | 1.673 | 1.673 | 2.21% | |
000414 | 1.409 | 1.409 | 1.71% | |
003634 | 1.5009 | 1.5009 | 2.21% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.15% | |
160706 | 0.9161 | 3.0353 | 2.21% | |
160716 | 1.7953 | 1.7953 | 2.21% | |
160724 | 0.8407 | 1.2183 | 2.21% | |
160726 | 0.9081 | 1.5481 | 1.71% | |
160727 | 0.7757 | 0.7757 | 1.71% | |
007530 | 1.0776 | 1.1137 | 0.15% | |
007606 | 1.3557 | 1.3863 | 2.21% | |
070015 | 1.254 | 1.96 | 0.15% | |
070016 | 1.242 | 1.901 | 0.15% | |
070020 | 1.138 | 1.727 | 0.15% | |
070037 | 1.3228 | 1.5104 | 0.15% | |
007792 | 1.4405 | 1.4405 | 2.21% | |
007022 | 1.0188 | 1.1417 | 0.15% | |
009089 | 1.149 | 1.315 | 0.15% | |
562800 | 0.5025 | 0.5025 | 2.21% | |
562850 | 1.1307 | 1.1307 | 2.21% | |
003984 | 1.5165 | 1.5165 | 2.21% | |
003985 | 1.4734 | 1.4734 | 2.21% | |
010275 | 0.5134 | 0.5134 | 1.71% | |
003187 | 1.3126 | 1.37 | 1.71% | |
000870 | 1.084 | 1.397 | 1.71% | |
005167 | 1.0045 | 1.0045 | 1.71% | |
005267 | 1.9876 | 1.9876 | 2.21% | |
002178 | 1.305 | 1.374 | 1.71% | |
001756 | 1.112 | 1.578 | 1.71% | |
001416 | 0.84 | 0.84 | 2.21% | |
001577 | 2.147 | 2.147 | 2.21% | |
010042 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
012065 | 1.0306 | 1.0306 | 1.71% | |
012279 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
009387 | 1.1236 | 1.1236 | 1.71% | |
012773 | 1.0579 | 1.1323 | 0.15% | |
013056 | 0.4889 | 0.4889 | 1.71% | |
012533 | 0.9128 | 0.9128 | 1.71% | |
012620 | 0.582 | 0.582 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,036.42 | 13.68 |
2 | 债券及货币 | 158,482.44 | 108.19 |
3 | 现金 | 3,281.86 | 02.24 |
4 | 其他资产 | 813.96 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601567 | 三星医疗 | 108.40 | 2,222.20 | 1.52% | 1.98 |
300354 | 东华测试 | 40.33 | 2,003.19 | 1.37% | -21.70 |
600079 | 人福医药 | 70.68 | 1,757.10 | 1.20% | 10.85 |
601899 | 紫金矿业 | 121.97 | 1,519.73 | 1.04% | 27.49 |
603993 | 洛阳钼业 | 257.41 | 1,338.53 | 0.91% | 257.41 |
300750 | 宁德时代 | 06.07 | 990.99 | 0.68% | 3.04 |
002028 | 思源电气 | 17.08 | 888.84 | 0.61% | 17.08 |
600388 | 龙净环保 | 65.56 | 838.45 | 0.57% | -19.96 |
000975 | 银泰黄金 | 51.90 | 778.51 | 0.53% | -16.13 |
600426 | 华鲁恒升 | 22.42 | 618.69 | 0.42% | 22.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 100.00(万张) | 10,336.94(万元) | 7.06(%) |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 90.00(万张) | 9,238.62(万元) | 6.31(%) |
3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 90.00(万张) | 9,233.66(万元) | 6.30(%) |
4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 70.00(万张) | 7,225.81(万元) | 4.93(%) |
5 | 175944 | 21交房01 | 70.00(万张) | 7,172.78(万元) | 4.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.85% | 3.87% | 1.55% | 0.0% | 1.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 4.13% | 3.37% | 3.37% | 3.87% | 4.72% | 0.0% | 4.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
夏普比率 | 75.30 | 9.33 | -11.19 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
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