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嘉实均衡臻选一年持有期混合C  013631
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理梁铭超
申购费率0.0%
基金规模2.88亿  (2022-06-30)
1.0838
1.0838
8.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.22% 0.01% 2682/8948
最近一月 0.61% 0.0% 3580/8912
最近三月 13.84% 0.11% 3151/8774
最近一年 42.81% 0.29% 1978/8134
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013631 基金经理梁铭超 最新份额1,015.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模2.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-12-08 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.2%
投资策略

通过全面深入地研究分析上市公司基本面，精选在基本面上具备核心竞争力、受益于产业结构升级以及技术创新等变化的上市公司，结合估值水平，选择具备高性价比标的构建投资组合，力争获取中长期可持续的超额收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0838 1.0838 0.62%
2026-2-24 1.0771 1.0771 1.58%
2026-2-13 1.0603 1.0603 -2.12%
2026-2-12 1.0833 1.0833 -0.23%
2026-2-11 1.0858 1.0858 0.56%
2026-2-10 1.0798 1.0798 0.13%
2026-2-9 1.0784 1.0784 2.01%
2026-2-6 1.0571 1.0571 -0.84%
2026-2-5 1.0661 1.0661 -0.69%
2026-2-4 1.0735 1.0735 1.16%
2026-2-3 1.0612 1.0612 2.39%
2026-2-2 1.0364 1.0364 -3.54%
2026-1-30 1.0744 1.0744 -3.15%
2026-1-29 1.1093 1.1093 0.19%
2026-1-28 1.1072 1.1072 1.97%
2026-1-27 1.0858 1.0858 0.66%
2026-1-26 1.0787 1.0787 0.14%
2026-1-23 1.0772 1.0772 0.60%
2026-1-22 1.0708 1.0708 -0.46%
2026-1-21 1.0757 1.0757 0.45%
梁铭超

梁铭超先生：中国籍，硕士研究生。曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司(筹)研究员，友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理，现任平衡风格投资总监。2021年4月24日至2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至今任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实均衡臻选一年持有期混合C  2021-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实均衡臻选一年持有期混合C混合型2021-11-03 至 今 4.3-34.67% -30.83% 
嘉实互融精选股票A股票型2021-04-24 至 2022-09-22 1.4-29.04% -12.15% 
嘉实均衡臻选一年持有期混合A混合型2021-11-03 至 今 4.3-33.82% -30.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁铭超2021-11-03 至 今4年3个月零23天-34.67-30.83
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016512 1.0879 1.0879 0.01%
016568 2.1783 2.1783 0.73%
017037 0.9692 0.9692 0.73%
017073 1.2735 1.2735 0.83%
017074 1.2487 1.2487 0.83%
017087 1.5517 1.5517 0.73%
017147 1.4755 1.4755 0.73%
016241 1.0625 1.1231 0.01%
017528 1.4735 1.4735 0.83%
017717 1.1236 1.1236 0.01%
015861 1.0744 1.0744 0.73%
019048 1.0604 1.0604 0.01%
020232 1.9064 1.9064 0.83%
020259 1.0396 1.0396 0.01%
018240 1.7432 1.7432 0.83%
018244 1.8353 1.8353 0.73%
018273 1.0955 1.0955 0.01%
019392 1.8842 1.8842 0.73%
019593 1.3476 1.3476 0.83%
019716 1.0719 1.0719 0.01%
020177 1.1158 1.1158 0.01%
021214 1.3192 1.3192 0.83%
024703 0.9482 0.9482 0.83%
024706 1.0665 1.0666 0.83%
159675 1.3732 1.3732 0.83%
159919 4.9476 2.2728 0.83%
024034 1.4666 1.4866 0.83%
007793 1.717 1.717 0.83%
000082 2.313 3.148 0.83%
512550 1.7631 1.7631 0.83%
160706 1.2055 3.3752 0.83%
007343 3.9429 3.9429 0.73%
007606 1.2691 1.5043 0.83%
070003 1.7771 4.5413 0.73%
005998 1.4966 1.4966 0.83%
009643 1.0171 1.2072 0.01%
007021 1.0247 1.1909 0.01%
007134 1.21 1.21 0.83%
005089 1.0017 1.0017 0.73%
003879 1.002 1.0575 0.01%
003880 1.0234 1.1226 0.01%
003984 3.0003 3.0003 0.83%
501091 1.0791 1.0791 0.73%
002178 1.2218 1.4703 0.73%
009819 0.9617 0.9617 0.73%
001688 1.2965 1.5707 0.73%
009127 1.6761 1.6761 0.83%
009180 0.9739 0.9739 0.83%
009294 1.0389 1.1781 0.01%
002549 1.1589 1.4037 0.01%
010255 1.0496 1.1269 0.01%
003187 1.4188 1.4762 0.73%
003292 1.724 1.724 0.73%
001036 2.235 2.235 0.83%
011842 0.9765 0.9765 0.73%
008150 0.7451 0.7451 0.73%
014602 0.6121 0.6121 0.83%
515860 1.7775 1.7775 0.83%
012067 1.1024 1.1024 0.73%
012280 1.1028 1.1028 0.01%
009387 1.2317 1.2317 0.73%
009388 1.203 1.203 0.73%
012852 0.9271 0.9271 0.73%
012958 1.1121 1.1121 0.01%
159389 1.559 1.559 0.83%
159625 1.2329 1.2329 0.83%
013996 1.1103 1.1103 0.73%
014074 0.7403 0.7403 0.73%
015405 1.0968 1.0968 0.01%
015468 0.5918 0.5918 0.83%
013630 1.1118 1.1118 0.73%
013737 1.1018 1.1018 0.01%
013411 1.1483 1.1483 0.01%
014293 1.0121 1.0121 0.73%
014392 1.0521 1.1198 0.01%
016511 1.0617 1.1121 0.01%
016581 2.361 2.361 0.13%
017443 1.0828 1.0828 0.01%
017470 2.1986 2.1986 0.83%
016135 1.705 1.705 0.73%
017745 1.6775 1.6775 0.83%
017767 1.0594 1.0594 0.73%
020857 1.1276 1.1276 0.01%
020858 1.1193 1.1193 0.01%
024574 1.2378 1.2465 0.83%
024619 1.0532 1.0532 0.83%
018245 1.818 1.818 0.73%
019592 1.3544 1.3544 0.83%
019715 1.0749 1.0749 0.01%
018562 1.0912 1.0912 0.01%
021861 0.7879 0.7879 0.83%
021866 1.2731 1.4603 0.83%
021935 1.0281 1.0408 0.01%
562880 0.8706 0.8706 0.83%
562890 1.3581 1.3581 0.83%
588850 1.6022 1.6022 0.83%
022495 1.2356 1.2735 0.73%
159852 0.9018 0.9018 0.83%
022897 1.2808 1.4124 0.83%
023967 2.472 2.472 0.83%
025312 1.0803 1.0803 0.83%
512600 0.6613 3.3065 0.83%
000751 4.312 4.312 0.83%
160716 2.1409 2.1409 0.83%
160724 1.1087 1.5252 0.83%
160725 1.4663 1.4663 0.83%
007530 1.1026 1.1538 0.01%
070005 1.3057 2.6219 0.01%
070022 3.068 3.513 0.73%
070037 1.3882 1.5758 0.01%
009600 1.0219 1.1996 0.01%
009649 1.4216 1.4216 0.73%
004916 1.3826 1.4549 0.73%
004030 1.0636 1.2808 0.01%
008338 1.0168 1.1811 0.01%
009772 1.0471 1.1665 0.01%
009909 1.0185 1.0185 0.73%
001416 1.155 1.155 0.83%
010041 1.1244 1.1244 0.73%
010187 0.7906 0.7906 0.73%
010273 1.1129 1.1129 0.73%
010274 1.0899 1.0899 0.73%
010276 0.7184 0.7184 0.73%
011628 1.0541 1.1382 0.01%
011805 0.9174 0.9174 0.73%
008154 0.6019 0.6019 0.83%
014604 0.8293 0.8293 0.83%
013855 1.5282 1.5282 0.73%
013856 1.492 1.492 0.73%
515680 1.7769 1.7769 0.83%
012467 0.6697 0.6697 0.73%
008665 1.0879 1.1279 0.73%
012225 1.0573 1.0573 0.73%
159351 1.2682 1.2896 0.83%
159373 1.6811 1.6811 0.83%
014111 1.1475 1.1475 0.83%
013315 1.0455 1.0455 0.83%
018028 1.1878 1.1878 0.83%
017129 1.0403 1.0966 0.01%
017148 1.4586 1.4586 0.73%
016264 1.21 1.21 0.73%
018860 1.2081 1.2081 0.73%
020260 1.0353 1.0353 0.01%
021741 0.8467 0.8467 0.73%
024434 1.771 1.771 0.73%
018241 1.7261 1.7261 0.83%
018333 1.3855 1.3855 0.73%
018432 1.0944 1.0944 -0.11%
019279 1.2121 1.2121 0.83%
019594 1.0647 1.0647 0.01%
018466 1.0804 1.0804 0.73%
021879 0.9754 0.9754 0.83%
021880 0.5969 0.5969 0.83%
022056 1.026 1.026 0.01%
022057 1.0227 1.0227 0.01%
562870 0.9914 0.9914 0.83%
589300 1.5813 1.5832 0.83%
021401 1.1018 1.1018 0.01%
025830 1.0917 1.0917 0.73%
022905 1.249 1.2664 0.83%
023947 2.5151 2.5151 0.83%
025110 1.0078 1.0078 0.01%
005661 5.7428 5.7428 0.83%
004486 1.0647 1.2063 0.01%
004544 1.0513 1.297 0.01%
000176 1.8266 1.8266 0.83%
512750 1.4628 1.4628 0.83%
513830 1.2547 1.2547 0.83%
003053 2.215 2.215 0.83%
007319 1.0839 1.2009 0.01%
007529 1.1136 1.1757 0.01%
070009 1.0545 1.6242 0.01%
070010 2.15 3.893 0.73%
070013 1.419 3.385 0.73%
009650 1.3877 1.3877 0.73%
007895 1.3955 1.3955 0.73%
007986 1.0333 1.1712 0.01%
004066 1.0032 1.3106 0.01%
008339 1.0144 1.1558 0.01%
009795 0.7899 0.7899 0.73%
009820 1.1541 1.1541 0.73%
001577 2.869 2.869 0.83%
001637 1.9672 2.3182 0.83%
006605 1.4193 1.4193 0.83%
006841 1.0267 1.2219 0.01%
009993 1.6962 1.6962 0.73%
010042 1.0803 1.0803 0.73%
003294 1.7326 1.7326 0.73%
003357 1.1022 1.3368 0.01%
011643 0.9333 0.9333 0.73%
014603 0.6059 0.6059 0.83%
014852 1.1613 1.1613 0.73%
014855 2.3058 2.3058 0.83%
014872 1.249 1.249 0.73%
011168 1.2117 1.2117 0.01%
011246 0.6694 0.6694 0.73%
012671 1.2326 1.2326 0.73%
008648 1.0195 1.1797 0.01%
012065 1.0914 1.0914 0.73%
012226 1.0269 1.0269 0.73%
159613 1.0561 1.0561 0.83%
013528 1.1379 1.1379 0.83%
013316 1.0338 1.0338 0.83%
018170 1.0778 1.0778 0.01%
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018169 1.0213 1.0763 0.01%
018171 1.071 1.071 0.01%
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017656 1.2488 1.2488 0.73%
017718 1.1085 1.1085 0.01%
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019280 1.2051 1.2051 0.83%
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018565 1.3664 1.3664 0.83%
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021862 1.7223 1.7223 0.83%
021886 1.0836 1.1522 0.83%
562850 1.3758 1.3758 0.83%
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012534 1.1875 1.1875 0.73%
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012619 0.7942 0.7942 0.83%
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012995 0.8157 0.8157 0.73%
013440 1.312 1.312 0.73%
159557 1.5909 1.5909 -0.11%
159638 1.1655 1.1655 0.83%
014112 1.058 1.058 0.73%
015337 1.4403 1.4403 0.83%
013625 1.4808 1.4808 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,564.2590.54
2债券及货币1,078.2609.24
3现金414.5603.55
4其他资产306.1302.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业27.59951.038.15%-31.51  
000425徐工机械77.76900.467.72%-5.93  
09988阿里巴巴-W06.28809.996.94%4.13  
601058赛轮轮胎44.16714.516.12%-3.55  
002444巨星科技20.80707.626.06%-4.39  
600919江苏银行58.10604.245.18%-3.28  
02318中国平安09.70570.794.89%9.70  
00700腾讯控股00.87470.704.03%0.68  
002126银轮股份10.17384.433.29%3.48  
01818招金矿业13.70380.383.26%4.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1304.20(万张)422.53(万元)3.62(%)  
201979225国债1901.90(万张)190.62(万元)1.63(%)  
3123158宙邦转债00.35(万张)50.55(万元)0.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.45%42.81%11.89%0.0%1.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.61%
13.84%
7.83%
7.83%
42.81%
40.13%
0.0%
8.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.76
0.96
夏普比率
238.89
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10.38
特雷诺指数
0.05
0.09
0.01
詹森指数
0.16
0.10
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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