公募基金 > 基金超市 > 嘉实远见企业精选两年持有期混合
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理胡涛
申购费率0.15%
基金规模16.34亿  (2022-06-30)
0.6185
0.6185
-38.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.99% -0.05% 6758/8241
最近一月 -1.29% -0.01% 5057/8215
最近三月 22.84% 0.12% 1144/8125
最近一年 -0.83% 0.0% 4524/7587
(2024-11-18)
基金代码008150 基金经理胡涛 最新份额107,166.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模16.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模14.93亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产的投资比例不低于基金资产的60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。   如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.6347 0.6347 0.57%
2024-11-19 0.6311 0.6311 2.04%
2024-11-18 0.6185 0.6185 -1.62%
2024-11-15 0.6287 0.6287 -2.65%
2024-11-14 0.6458 0.6458 -3.29%
2024-11-13 0.6678 0.6678 -0.52%
2024-11-12 0.6713 0.6713 -0.10%
2024-11-11 0.672 0.672 1.63%
2024-11-8 0.6612 0.6612 0.75%
2024-11-7 0.6563 0.6563 1.89%
2024-11-6 0.6441 0.6441 -1.08%
2024-11-5 0.6511 0.6511 3.04%
2024-11-4 0.6319 0.6319 2.18%
2024-11-1 0.6184 0.6184 -0.29%
2024-10-31 0.6202 0.6202 0.34%
2024-10-30 0.6181 0.6181 -0.98%
2024-10-29 0.6242 0.6242 -1.03%
2024-10-28 0.6307 0.6307 -0.63%
2024-10-25 0.6347 0.6347 2.19%
2024-10-24 0.6211 0.6211 -1.18%

胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理、2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理、2021年9月28日至今任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实远见企业精选两年持有期混合  2020-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长收益混合A混合型2019-11-19 至 今 5.0-18.56% 10.92% 
宏利效率优选混合(LOF)混合型,LOF型2009-12-23 至 2014-03-25 4.324.38% -0.64% 
嘉实新收益混合混合型2020-07-22 至 今 4.3-53.65% -15.96% 
嘉实远见企业精选两年持有期混合混合型2020-08-13 至 今 4.3-48.74% -16.81% 
嘉实优质精选混合A混合型2020-11-16 至 今 4.0-52.36% -20.58% 
嘉实优质核心两年持有期混合A混合型2021-08-16 至 今 3.3-54.59% -29.03% 
宏利稳定混合混合型2009-06-13 至 2013-08-30 4.215.66% -3.64% 
嘉实优质企业混合混合型2014-08-20 至 今 10.355.12% 99.29% 
嘉实优质精选混合C混合型2020-11-16 至 今 4.0-52.96% -20.58% 
嘉实优质核心两年持有期混合C混合型2021-08-16 至 今 3.3-55.02% -29.03% 
嘉实成长收益混合H混合型2019-11-19 至 今 5.0-18.56% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡涛2020-08-13 至 今4年3个月零7天-48.74-16.81
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005663 1.1148 1.1148 -1.22%
007815 1.0567 1.0567 -1.22%
007188 1.357 1.357 0.00%
008779 1.1587 1.1587 -1.22%
006245 1.2515 1.2515 0.00%
006604 1.3764 1.3764 -1.22%
006797 1.1216 1.1981 -0.08%
006803 0.9936 0.9936 -1.22%
009127 1.1106 1.1106 -1.22%
009139 1.0997 1.0997 -1.02%
009180 1.0492 1.0492 -1.22%
009294 1.0414 1.1507 -0.08%
003984 1.7776 1.7776 -1.22%
008338 1.015 1.1444 -0.08%
501189 0.9382 0.9382 -1.02%
501311 0.8968 0.8968 -1.22%
007343 2.2077 2.2077 -1.02%
007529 1.1012 1.1462 -0.08%
007605 1.3828 1.5101 -1.22%
070002 15.2057 15.8767 -1.02%
070005 1.2519 2.5063 -0.08%
070010 1.569 3.272 -1.02%
070013 1.217 3.183 -1.02%
009772 1.0532 1.1404 -0.08%
009773 1.049 1.1359 -0.08%
009820 1.0883 1.0883 -1.02%
001755 1.1232 1.5051 -1.02%
001616 2.155 2.155 -1.22%
011924 0.605 0.605 -1.02%
010276 0.5663 0.5663 -1.02%
003294 1.5259 1.5259 -1.02%
000988 2.288 2.288 0.21%
005167 0.9671 0.9671 -1.02%
011247 0.4752 0.4752 -1.02%
011250 1.1101 1.1101 -1.02%
515680 1.5413 1.5413 -1.22%
013316 0.6373 0.6373 -1.22%
013412 1.0677 1.0677 -0.08%
013030 1.0208 1.0208 -1.02%
011516 1.037 1.037 -1.02%
011626 0.7393 0.7393 -1.02%
011627 0.7181 0.7181 -1.02%
008016 1.0418 1.1667 -0.08%
013856 0.8188 0.8188 -1.02%
014074 0.7458 0.7458 -1.02%
014110 0.5519 0.5519 -1.22%
020232 1.1783 1.1783 -1.22%
018170 1.0512 1.0512 -0.08%
018272 1.0316 1.0316 -0.08%
018274 1.0213 1.0213 0.00%
159518 1.0088 1.0088 0.21%
159638 0.8047 0.8047 -1.22%
159683 0.9731 0.9731 -1.22%
159852 0.7932 0.7932 -1.22%
159918 1.8301 1.8301 -1.22%
014216 1.368 1.368 -1.02%
014269 0.8756 0.8756 -1.02%
016510 1.0641 1.0802 -0.08%
016534 0.2298 0.2298 0.21%
016798 1.0116 1.0116 -0.08%
016825 1.0076 1.0076 -1.02%
017037 0.6623 0.6623 -1.02%
017113 0.7033 0.7033 -1.02%
017147 0.946 0.946 -1.02%
017397 0.9659 0.9659 0.00%
016168 1.875 1.875 -1.02%
017527 1.2822 1.2822 -1.22%
017745 0.7581 0.7581 -1.22%
021628 1.0126 1.0126 -0.08%
018401 1.1909 1.1909 -1.02%
019279 0.9747 0.9747 -1.22%
019306 1.694 1.694 -1.22%
019392 1.2055 1.2055 -1.02%
019780 1.2312 1.2312 -1.02%
019782 1.2383 1.2383 -1.02%
018465 1.0218 1.0218 -1.02%
018635 1.0298 1.0298 -1.02%
562860 0.6417 0.6417 -1.22%
021215 1.1427 1.1427 -1.22%
021349 1.0066 1.0066 -0.08%
020766 1.1711 1.1711 -1.22%
000043 4.866 4.866 0.21%
000341 1.038 1.093 0.21%
000414 1.366 1.366 -1.02%
512550 1.5161 1.5161 -1.22%
512600 0.7133 3.5665 -1.22%
003054 1.682 1.682 -1.22%
003056 1.0454 1.2895 -0.08%
005661 2.6511 2.6511 -1.22%
005670 1.0342 1.2429 -0.08%
005727 1.02 1.02 -1.22%
002211 0.7279 1.1157 -1.02%
004477 1.4044 1.4544 -1.02%
007021 1.025 1.1683 -0.08%
005089 0.8095 0.8095 -1.02%
004030 1.0418 1.259 -0.08%
160717 0.6341 0.6341 0.21%
160725 1.4374 1.4374 -1.22%
160726 0.9272 1.5672 -1.02%
070037 1.3442 1.5318 -0.08%
009650 1.3042 1.3042 -1.02%
009821 1.0706 1.0706 -1.02%
001688 1.2619 1.4794 -1.02%
001878 2.088 2.156 -1.22%
012616 1.394 1.523 -1.02%
008648 1.0161 1.1531 -0.08%
008664 1.0882 1.1312 -1.02%
008665 1.07 1.11 -1.02%
011925 0.5955 0.5955 -1.02%
009994 0.9848 0.9848 -1.02%
010255 1.0775 1.1057 -0.08%
003357 1.0785 1.3131 -0.08%
005157 1.1216 1.1216 -0.78%
002149 0.913 0.985 -1.02%
002168 2.2 2.2 -1.22%
010866 0.9613 0.9613 0.00%
011036 0.7623 0.7623 -1.22%
011248 0.6514 0.6514 -1.02%
515960 0.7435 0.7435 -1.22%
013527 0.7344 0.7344 -1.22%
013625 0.9937 0.9937 -1.02%
013631 0.7589 0.7589 -1.02%
013738 1.0725 1.0725 -0.08%
159501 1.3896 1.3896 0.21%
012225 0.827 0.827 -1.02%
012280 1.0851 1.0851 -0.08%
012773 1.053 1.1447 -0.08%
012957 1.098 1.098 -0.08%
012958 1.0909 1.0909 -0.08%
014853 1.0708 1.0708 -1.02%
013995 1.0584 1.0584 -1.02%
013996 1.0469 1.0469 -1.02%
018028 0.8826 0.8826 -1.22%
018169 1.032 1.0527 -0.08%
018244 1.0354 1.0354 -1.02%
159535 1.0258 1.0258 -1.22%
159613 0.85 0.85 -1.22%
159741 0.5868 0.5868 0.21%
159875 0.5074 0.5074 -1.22%
159919 4.139 1.8706 -1.22%
014270 0.86 0.86 -1.02%
016511 1.057 1.073 -0.08%
016535 0.2282 0.2282 0.21%
016568 1.1821 1.1821 -1.02%
016570 1.0064 1.0064 -1.02%
016582 1.2887 1.2887 0.85%
016824 1.0133 1.0133 -1.02%
016843 1.2696 1.2696 -1.22%
017057 1.0691 1.0691 -1.22%
017429 0.8735 0.8735 0.21%
016135 1.079 1.079 -1.02%
016264 1.055 1.055 -1.02%
017528 1.276 1.276 -1.22%
017718 1.021 1.021 -0.08%
017744 0.766 0.766 -1.22%
018860 0.9623 0.9623 -1.02%
019048 1.0333 1.0333 -0.08%
019076 0.1468 0.1468 0.21%
021618 1.0449 1.0521 -0.08%
021867 0.6378 0.6378 -1.22%
022240 1.0081 1.0189 -0.08%
020858 1.0276 1.0276 -0.08%
021060 0.9995 0.9995 -1.22%
003634 1.3302 1.3302 -1.22%
002991 1.066 1.2456 -0.08%
005612 1.4435 1.4435 -1.22%
007793 1.5169 1.5169 -1.22%
007022 1.0241 1.1605 -0.08%
002549 1.1303 1.3751 -0.08%
004066 1.0089 1.2863 -0.08%
501088 0.7062 0.8762 -1.02%
070017 1.138 2.009 -1.02%
070022 1.997 2.442 -1.02%
009870 0.7402 0.7402 -1.02%
009909 0.6963 0.6963 -1.02%
009910 0.6741 0.6741 -1.02%
012467 0.52 0.52 -1.02%
008620 1.0307 1.124 -0.08%
009993 0.8912 0.8912 -1.02%
009995 0.9653 0.9653 -1.02%
010186 0.59 0.59 -1.02%
010362 0.4718 0.4718 -1.22%
003299 2.308 2.308 -1.22%
001039 1.51 1.51 -1.22%
005156 1.1793 1.1793 -0.78%
011079 1.011 1.1152 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,019.7592.65
2债券及货币5,098.5307.50
3现金2,022.0502.97
4其他资产03.4300.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688188柏楚电子25.445,360.637.88%0.00  
300661圣邦股份52.134,952.187.28%0.00  
300760迈瑞医疗16.224,751.176.99%0.00  
688120华海清科28.324,583.466.74%9.31  
600809山西汾酒20.854,564.406.71%0.00  
600563法拉电子41.554,287.526.30%0.00  
300763锦浪科技50.244,180.056.15%0.00  
605111新洁能109.033,759.265.53%0.00  
300015爱尔眼科207.833,306.564.86%0.00  
688019安集科技23.083,231.014.75%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2430.10(万张)3,076.48(万元)4.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.52%-0.83%-18.73%0.0%-10.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.29%
22.84%
16.17%
1.34%
-0.83%
-46.36%
0.0%
-38.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.30
1.21
夏普比率
13.29
-40.98
-38.14
特雷诺指数
0.00
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.19
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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