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银华华茂定期开放债券A 005529
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李丹 申购费率0.08% 基金规模2.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005529 | 基金经理李丹 | 最新份额47,620.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-05-25 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金依法投资于国内发行的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-8 | 1.0238 | 1.2648 | 0.18% |
| 2024-11-1 | 1.022 | 1.263 | 0.10% |
| 2024-10-25 | 1.021 | 1.262 | -0.12% |
| 2024-10-18 | 1.0222 | 1.2632 | 0.33% |
| 2024-10-11 | 1.0188 | 1.2598 | 0.24% |
| 2024-10-10 | 1.0164 | 1.2574 | 0.10% |
| 2024-10-9 | 1.0154 | 1.2564 | -0.13% |
| 2024-10-8 | 1.0167 | 1.2577 | -0.10% |
| 2024-9-30 | 1.0177 | 1.2587 | -0.29% |
| 2024-9-27 | 1.0207 | 1.2617 | -0.13% |
| 2024-9-26 | 1.022 | 1.263 | 0.01% |
| 2024-9-25 | 1.0219 | 1.2629 | 0.05% |
| 2024-9-24 | 1.0214 | 1.2624 | 0.00% |
| 2024-9-23 | 1.0214 | 1.2624 | 0.03% |
| 2024-9-20 | 1.0211 | 1.2621 | 0.03% |
| 2024-9-13 | 1.0208 | 1.2618 | 0.06% |
| 2024-9-6 | 1.0202 | 1.2612 | 0.14% |
| 2024-8-30 | 1.0188 | 1.2598 | -0.05% |
| 2024-8-23 | 1.0193 | 1.2603 | 0.01% |
| 2024-8-16 | 1.0192 | 1.2602 | -0.05% |
李丹女士：中国国籍,管理学硕士。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年10月20日起至2021年10月18日担任"银华岁盈定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2021年02月23日起兼任"银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年03月24日起兼任"银华信用四季红债券型证券投资基金"、"银华信用季季红债券型证券投资基金"基金经理,自2021年03月24日起至2022年01月25日兼任"银华添泽定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2021年05月27日起至2023年11月22日兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年05月27日起至2023年07月11日兼任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年07月23日起兼任"银华华茂定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2022年01月26日起兼任"银华永盛债券型证券投资基金"基金经理,自2022年09月08日起兼任"银华绿色低碳债券型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。
任职期间收益
银华华茂定期开放债券A 2021-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 0.86% | -12.68% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华增强收益债券 | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | 9.18% | 7.99% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-01-10 至 2020-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | 8.71% | 8.02% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-03-24 | 0.3 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-08-02 | 0.4 | 0.38% | 2.66% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券D | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.1 | 1.21% | 0.44% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华绿色低碳债券 | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 2.2 | 3.13% | 1.96% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-08-20 | 0.8 | 2.95% | 4.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 1.72% | -12.68% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | 10.26% | 8.02% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 1.1 | 1.44% | 0.57% |
| 银华信用季季红债券D | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 1.2 | 0.40% | 0.33% |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 3.5 | -1.82% | -18.71% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-12-04 | 0.7 | 3.18% | 4.18% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-05 至 2020-10-22 | 2.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.3 | 8.58% | 5.44% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | 8.64% | 8.02% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.8 | 6.39% | 3.40% |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2020-03-05 至 2020-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2020-10-22 | 0.4 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 3.5 | -2.80% | -18.70% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.2 | 0.94% | 0.36% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-03-15 至 2021-02-23 | 2.9 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-02-23 至 今 | 3.7 | 10.88% | 7.92% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李丹 | 2021-07-23 至 今 | 3年3个月零20天 | 8.58 | 5.44 |
| 吴文明 | 2018-04-04 至 2021-07-27 | 3年3个月零23天 | 14.93 | 17.08 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000904 | 1.401 | 1.721 | -0.19% | |
| 001289 | 1.739 | 1.739 | -0.19% | |
| 002328 | 1.588 | 1.588 | -0.19% | |
| 002501 | 1.158 | 1.346 | 0.01% | |
| 005119 | 1.9458 | 1.9458 | -0.19% | |
| 005236 | 1.8488 | 1.8488 | -0.44% | |
| 005543 | 1.3782 | 1.6082 | -0.19% | |
| 006497 | 1.0553 | 1.1533 | 0.01% | |
| 007204 | 1.0652 | 1.1192 | -0.35% | |
| 009859 | 0.7254 | 0.7254 | -0.19% | |
| 009978 | 0.9862 | 0.9862 | -0.19% | |
| 012782 | 0.6212 | 0.6212 | -0.44% | |
| 013841 | 1.1474 | 1.1474 | -0.19% | |
| 014043 | 2.4819 | 2.4819 | -0.19% | |
| 014044 | 0.5639 | 0.5639 | -0.19% | |
| 014064 | 1.3971 | 1.3971 | -0.44% | |
| 014346 | 1.1633 | 1.1633 | -0.19% | |
| 014585 | 0.8205 | 0.8205 | -0.19% | |
| 014586 | 0.8113 | 0.8113 | -0.19% | |
| 015305 | 1.0052 | 1.0052 | -0.19% | |
| 016623 | 0.7097 | 0.7097 | -0.19% | |
| 019859 | 0.9549 | 0.9549 | -0.44% | |
| 159517 | 1.1157 | 1.1157 | -0.44% | |
| 159575 | 1.2579 | 1.2579 | -0.44% | |
| 159842 | 1.2417 | 1.2417 | -0.44% | |
| 159992 | 0.7533 | 0.7533 | -0.44% | |
| 161810 | 2.699 | 2.566 | -0.19% | |
| 161834 | 1.648 | 1.794 | -0.19% | |
| 501083 | 1.3375 | 1.3375 | -0.19% | |
| 511880 | 101.427 | 131.987 | 0.01% | |
| 517000 | 0.8327 | 0.8327 | -0.44% | |
| 562350 | 1.0698 | 1.0698 | -0.44% | |
| 562390 | 1.0738 | 1.0738 | -0.44% | |
| 017636 | 0.7938 | 0.7938 | -0.19% | |
| 001231 | 1.767 | 1.767 | -0.19% | |
| 001303 | 1.197 | 1.197 | -0.19% | |
| 001728 | 1.458 | 1.458 | -0.19% | |
| 002161 | 1.295 | 1.295 | -0.19% | |
| 002322 | 1.703 | 1.703 | -0.19% | |
| 004087 | 1.0135 | 1.3052 | 0.01% | |
| 004839 | 1.1109 | 1.1259 | 0.01% | |
| 005544 | 1.2181 | 1.2181 | -0.19% | |
| 006251 | 1.3754 | 1.3754 | -0.44% | |
| 006302 | 1.3349 | 1.8518 | -0.19% | |
| 006415 | 1.0369 | 1.2129 | 0.01% | |
| 006837 | 1.0138 | 1.2483 | 0.01% | |
| 006908 | 1.048 | 1.143 | 0.01% | |
| 007205 | 1.0434 | 1.0974 | -0.35% | |
| 007206 | 1.0245 | 1.1815 | 0.01% | |
| 008002 | 1.0109 | 1.1499 | 0.01% | |
| 008834 | 1.076 | 1.076 | -0.19% | |
| 009852 | 0.6817 | 0.6817 | -0.44% | |
| 011173 | 0.7224 | 0.7224 | -0.19% | |
| 011405 | 0.7069 | 0.7069 | -0.19% | |
| 012178 | 0.5291 | 0.5291 | -0.19% | |
| 012856 | 1.0136 | 1.0936 | 0.01% | |
| 013027 | 0.6229 | 0.6229 | -0.19% | |
| 013563 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
| 013843 | 0.979 | 0.979 | -0.19% | |
| 014364 | 1.721 | 1.721 | -0.44% | |
| 014670 | 1.0697 | 1.0967 | 0.01% | |
| 016262 | 1.9189 | 1.9189 | -0.19% | |
| 017840 | 0.9327 | 0.9327 | -0.19% | |
| 019508 | 1.258 | 1.258 | -0.44% | |
| 019743 | 1.0917 | 1.0917 | -0.19% | |
| 020604 | 1.0785 | 1.0965 | 0.01% | |
| 020956 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | |
| 021145 | 1.068 | 1.068 | -0.19% | |
| 021694 | 0.769 | 0.769 | -0.35% | |
| 159567 | 1.0033 | 1.0033 | -0.44% | |
| 159592 | 1.1825 | 1.1825 | -0.44% | |
| 159776 | 0.8232 | 0.8232 | -0.44% | |
| 159959 | 1.5307 | 1.5307 | -0.44% | |
| 161831 | 0.6904 | 0.6904 | -0.35% | |
| 513160 | 0.9308 | 0.9308 | -0.44% | |
| 516880 | 0.7432 | 0.7432 | -0.44% | |
| 562380 | 0.9809 | 0.9809 | -0.44% | |
| 001163 | 1.452 | 1.735 | -0.44% | |
| 001280 | 1.051 | 2.197 | -0.19% | |
| 001808 | 1.38 | 1.38 | -0.19% | |
| 005235 | 1.8904 | 1.8904 | -0.44% | |
| 005286 | 1.028 | 1.2971 | 0.01% | |
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| 180015 | 1.201 | 1.926 | 0.01% | |
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| 019439 | 1.019 | 1.049 | 0.01% | |
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| 020865 | 1.0301 | 1.0301 | -0.19% | |
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| 159969 | 1.2441 | 1.2441 | -0.44% | |
| 161838 | 0.7099 | 0.7099 | -0.19% | |
| 180025 | 1.164 | 1.724 | 0.01% | |
| 501038 | 1.71 | 1.71 | -0.19% | |
| 511880 | 101.427 | 131.987 | 0.00% | |
| 562300 | 0.6203 | 0.6203 | -0.44% | |
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| 003940 | 1.62 | 2.1061 | -0.19% | |
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| 014669 | 1.0127 | 1.0127 | -0.44% | |
| 014919 | 0.8944 | 0.8944 | -0.19% | |
| 015204 | 1.1782 | 1.1782 | -0.35% | |
| 015205 | 1.1677 | 1.1677 | -0.35% | |
| 015687 | 0.7185 | 0.7185 | -0.19% | |
| 017724 | 0.9188 | 0.9188 | -0.19% | |
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| 018821 | 1.0903 | 1.0903 | -0.19% | |
| 019383 | 1.0625 | 1.0904 | 0.01% | |
| 020124 | 1.1649 | 1.1649 | -0.19% | |
| 020144 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
| 020339 | 1.0704 | 1.0704 | -0.19% | |
| 020790 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | |
| 159677 | 1.0526 | 1.0526 | -0.44% | |
| 159862 | 0.7506 | 0.7506 | -0.44% | |
| 161816 | 0.8368 | 0.8368 | -0.44% | |
| 161837 | 1.242 | 1.242 | -0.19% | |
| 180012 | 4.1634 | 5.1164 | -0.19% | |
| 180026 | 1.137 | 1.652 | 0.01% | |
| 501022 | 2.287 | 2.287 | -0.19% | |
| 562320 | 1.2547 | 1.2547 | -0.44% | |
| 562340 | 1.0483 | 1.0483 | -0.44% | |
| 562360 | 0.8551 | 0.8551 | -0.44% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 62,664.89 | 129.28 |
| 3 | 现金 | 690.51 | 01.42 |
| 4 | 其他资产 | 63.65 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1880163 | 18首旅债01 | 40.00(万张) | 3,991.41(万元) | 8.23(%) |
| 2 | 102282267 | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 30.00(万张) | 3,122.82(万元) | 6.44(%) |
| 3 | 102282362 | 22鲁高速MTN007 | 30.00(万张) | 3,092.47(万元) | 6.38(%) |
| 4 | 185680 | 22宁沪G1 | 30.00(万张) | 3,041.77(万元) | 6.28(%) |
| 5 | 115690 | 23中金G5 | 30.00(万张) | 3,033.80(万元) | 6.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 60天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<60天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.02 |
| 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 0.03 |
| 3 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.015 |
| 4 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.048 |
| 5 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.27% | 4.28% | 3.65% | 3.76% | 4.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 0.33% | 0.97% | 3.65% | 4.28% | 11.36% | 20.28% | 28.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 306.72 | 155.47 | 144.82 |
| 特雷诺指数 | -0.47 | -0.19 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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