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招商稳祯定期开放混合  005835
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0608
1.1051
10.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.03% 3872/3961
最近一月 0.18% 0.04% 3755/3948
最近三月 0.62% 0.04% 3081/3810
最近一年 5.67% 0.42% 3100/3205
(2020-11-09)
基金代码005835 基金经理 最新份额4,385.79万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-09-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票和存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-9 1.0608 1.1051 0.07%
2020-11-6 1.0601 1.1044 -0.01%
2020-11-5 1.0602 1.1045 0.00%
2020-11-4 1.0602 1.1045 0.00%
2020-11-3 1.0602 1.1045 0.00%
2020-11-2 1.0602 1.1045 0.01%
2020-10-30 1.0601 1.1044 0.00%
2020-10-29 1.0601 1.1044 0.01%
2020-10-28 1.06 1.1043 -0.01%
2020-10-27 1.0601 1.1044 0.00%
2020-10-26 1.0601 1.1044 0.00%
2020-10-23 1.0601 1.1044 0.03%
2020-10-16 1.0598 1.1041 0.08%
2020-10-9 1.0589 1.1032 0.09%
2020-9-30 1.058 1.1023 0.00%
2020-9-25 1.058 1.1023 -0.11%
2020-9-18 1.0592 1.1035 0.18%
2020-9-11 1.0573 1.1016 0.10%
2020-9-4 1.0562 1.1005 0.00%
2020-8-28 1.0562 1.1005 0.10%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006325 1.026 1.068 0.11%
006333 1.035 1.0823 0.11%
006428 1.0196 1.0853 0.11%
006489 1.0101 1.0444 0.11%
150249 1.0406 1.2511 1.86%
150272 0.8998 0.7606 1.86%
002390 1.2153 1.3153 1.25%
002417 2.021 2.021 1.25%
004407 2.6764 2.6764 1.86%
006861 1.182 1.182 1.25%
006862 1.1729 1.1729 1.25%
004194 1.3309 1.3309 1.86%
008262 1.3339 1.3339 1.86%
159991 1.5192 1.5192 1.86%
007595 1.0311 1.0794 0.11%
007726 1.1569 1.1569 1.25%
005907 1.133 1.133 1.25%
001427 1.426 1.426 1.25%
008732 0.9986 0.9986 0.11%
002823 1.767 1.767 1.25%
010018 1.0067 1.0067 1.25%
003157 1.0333 1.181 0.11%
003352 1.1493 1.1493 1.25%
161728 1.1298 1.1298 1.25%
16172A 0.9182 1.5016 0.00%
16172D 1.156 2.7802 0.00%
217001 0.5452 3.9482 1.25%
217009 2.0203 2.265 1.25%
217022 1.518 1.758 0.11%
003442 1.0566 1.1591 0.11%
003452 1.1195 1.4458 0.11%
003618 1.1291 1.1724 0.11%
513990 1.0399 1.0399 1.86%
006383 1.0674 1.0674 0.11%
004780 1.0029 1.1475 0.11%
007908 1.0206 1.0206 0.11%
007952 1.1522 1.1522 1.86%
008804 0.9994 0.9994 0.11%
004932 1.4876 1.4876 1.25%
006107 1.0117 1.1009 0.11%
002628 2.0653 2.0653 1.25%
008383 1.6172 1.6172 0.11%
008474 1.0021 1.0021 0.11%
501068 1.411 1.411 1.86%
001749 1.944 1.944 1.86%
002819 1.219 1.375 1.25%
003156 1.0342 1.1893 0.11%
003270 1.0616 1.3058 0.11%
003351 1.1728 1.1728 1.25%
16172E 0.9574 1.3103 0.00%
009362 1.0413 1.0413 1.25%
009378 1.0464 1.0464 1.25%
008075 1.3965 1.3965 1.86%
159909 7.3786 2.2691 1.86%
217011 1.6124 1.9594 0.11%
003439 1.0054 1.1048 0.11%
003448 1.045 1.1656 0.11%
003569 1.0664 1.1748 0.11%
003571 1.0718 1.1513 0.11%
003809 1.074 1.1545 0.11%
003001 1.1319 1.1319 1.25%
005594 1.0096 1.112 0.11%
005606 1.0049 1.1054 0.11%
150207 1.0154 1.2813 1.86%
150250 1.2466 1.2466 1.86%
002271 2.0295 2.0295 1.25%
007975 0.1713 0.1713 1.01%
008774 1.0153 1.0153 0.11%
009173 1.0079 1.0079 0.11%
002574 1.103 1.403 1.25%
002777 1.2486 1.2486 1.25%
007328 1.0627 1.0627 0.11%
007729 1.1324 1.1324 1.01%
008656 1.2274 1.2274 1.25%
002817 1.088 1.098 0.11%
000960 3.073 3.073 1.86%
161722 1.31 1.31 1.25%
161729 1.8308 1.8308 1.25%
002103 1.031 1.29 1.25%
009423 1.0678 1.0678 1.25%
008076 1.3865 1.3865 1.86%
159815 1.0454 1.0454 1.86%
217012 2.527 2.827 1.25%
217021 3.538 3.538 1.25%
217025 1.0082 1.0082 0.11%
003862 1.2882 1.2882 1.25%
003863 1.0621 1.1458 0.11%
003867 1.0065 1.1334 0.11%
002995 1.1137 1.1177 0.11%
006332 1.036 1.0889 0.11%
006364 2.0716 2.0716 1.25%
006365 2.0448 2.0448 1.25%
006393 1.013 1.0766 0.11%
006427 1.0209 1.0892 0.11%
006473 1.0121 1.0538 0.11%
000679 1.986 1.986 1.25%
002317 1.392 1.392 1.25%
002515 1.31 1.448 1.25%
004409 2.0748 2.0748 1.86%
006650 1.1477 1.1477 0.11%
002658 1.4127 1.4127 1.25%
004266 1.5028 1.5918 1.25%
001868 1.471 1.711 0.11%
001531 1.6813 1.6813 1.25%
002824 1.729 1.729 1.25%
010019 1.0059 1.0059 1.25%
003269 1.0806 1.357 0.11%
003416 1.1551 1.1551 1.86%
161714 1.118 1.118 1.01%
009360 1.1044 1.1044 1.25%
009424 1.0655 1.0655 1.25%
217002 1.4347 3.4124 1.25%
217013 3.182 3.182 1.25%
217023 1.056 1.489 0.11%
003438 1.0094 1.1127 0.11%
003454 1.0206 1.1394 0.11%
003859 1.1727 1.1727 0.11%
006384 1.0615 1.0615 0.11%
000808 1.0138 1.0138 0.11%
002249 2.3192 2.3192 1.25%
002456 1.3181 1.4076 1.25%
004784 2.0243 2.0243 1.86%
007051 1.0059 1.0372 0.11%
007085 1.1201 1.2401 1.25%
008775 1.0137 1.0137 0.11%
008814 1.0035 1.0035 0.11%
002520 1.091 1.209 0.11%
002582 1.404 1.404 1.25%
004190 1.7725 1.7725 1.86%
004191 1.7509 1.7509 1.86%
007660 1.201 1.201 1.25%
007725 1.1609 1.1609 1.25%
005761 1.4617 1.4617 1.86%
001869 2.285 2.405 1.25%
001628 1.419 1.419 1.86%
008655 1.2347 1.2347 1.25%
003265 1.1446 1.1629 0.11%
003266 1.1251 1.1434 0.11%
161706 3.2541 5.3495 1.25%
161718 1.2381 1.4273 1.86%
16172C 0.9387 0.6919 0.00%
16172L 1.3108 0.7878 0.00%
009361 1.1009 1.1009 1.25%
009580 1.329 1.329 0.11%
008158 1.0479 1.0479 1.25%
008236 1.2267 1.2267 1.86%
217005 1.527 3.6452 1.25%
217016 2.203 2.203 1.86%
217027 3.0061 3.0061 1.86%
217203 1.1974 2.0509 0.11%
003440 1.0049 1.1431 0.11%
003860 1.1668 1.4878 0.11%
510150 8.9355 2.9449 1.86%
511000 100.2565 1.0026 0.11%
515080 1.3142 1.3142 1.86%
515160 1.3798 1.3798 1.86%
006474 1.0119 1.0523 0.11%
000530 2.024 2.024 1.25%
005719 1.0214 1.0767 0.11%
150145 1.0451 1.3973 1.86%
150208 0.821 1.4339 1.86%
150252 0.8368 0.2703 1.86%
150269 1.0092 1.25 1.86%
002389 1.2225 1.3225 1.25%
002416 1.949 1.949 1.25%
002457 1.2942 1.3492 1.25%
002514 1.433 1.579 1.25%
004569 2.236 2.236 1.25%
004933 1.4594 1.4594 1.25%
004143 1.4666 1.4666 1.25%
008261 1.3397 1.3397 1.86%
008458 1.0341 1.0341 0.11%
008460 1.022 1.022 0.11%
007596 1.0311 1.0794 0.11%
005762 1.443 1.443 1.86%
005906 1.155 1.155 1.25%
001446 1.406 1.406 1.25%
002820 1.222 1.367 1.25%
008237 1.2457 1.2457 1.86%
217008 1.5249 2.1449 0.11%
217017 2.7192 2.7192 1.86%
217018 1.98 1.98 0.11%
217019 2.0987 2.0987 1.86%
000314 1.615 1.828 1.25%
003449 1.0426 1.0613 0.11%
003619 1.121 1.1641 0.11%
002994 1.1358 1.1403 0.11%
003000 1.154 1.154 1.25%
000746 3.928 3.928 1.86%
005648 1.0016 1.1202 0.11%
150201 1.581 0.1421 1.86%
150251 1.0406 1.2511 1.86%
002341 1.103 1.225 0.11%
004410 2.966 2.966 1.86%
007950 1.6223 1.6223 1.86%
007951 1.006 1.092 0.11%
007052 1.0052 1.0358 0.11%
008792 1.0415 1.0415 0.11%
008813 1.0033 1.0033 0.11%
006630 1.0249 1.0717 0.11%
002581 1.516 1.516 1.25%
002629 2.016 2.016 1.25%
004192 1.3006 1.3006 1.86%
004193 1.2935 1.2935 1.86%
008456 1.1716 1.1716 1.25%
008457 1.166 1.166 1.25%
008459 1.0004 1.0004 0.11%
008473 1.0029 1.0029 0.11%
008476 1.0242 1.0242 0.11%
159975 6.8725 1.5704 1.86%
005835 1.0608 1.1051 1.25%
001404 1.306 1.306 1.86%
008731 0.9952 0.9952 0.11%
002818 1.069 1.079 0.11%
161715 1.0621 1.2006 1.86%
161716 1.328 1.467 0.11%
161719 1.1103 1.5257 0.11%
16172B 1.1436 1.2488 0.00%
009363 1.0389 1.0389 1.25%
009377 1.0484 1.0484 1.25%
008183 0.1713 0.1713 1.01%
217003 1.1855 2.107 0.11%
217010 3.105 3.818 1.25%
000126 2.5198 2.8638 1.25%
003453 1.1103 1.4301 0.11%
003455 1.0069 1.122 0.11%
000809 1.0138 1.0138 0.11%
150146 1.4311 1.3445 1.86%
150200 1.0406 1.2863 1.86%
150270 1.3028 4.3105 1.86%
150271 1.015 1.25 1.86%
004408 2.176 2.176 1.86%
008791 1.0434 1.0434 0.11%
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006629 1.025 1.0752 0.11%
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004195 1.3261 1.3261 1.86%
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161713 1.0173 1.7409 0.11%
161727 1.617 1.617 1.25%
002017 1.575 1.783 1.25%
008159 1.0458 1.0458 1.25%
217020 2.5717 2.8696 1.25%
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003861 1.3066 1.3066 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票188.3901.76
2债券及货币8,505.6179.55
3现金240.5102.25
4其他资产226.8902.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002648卫星石化02.8758.170.54%2.87  
600745闻泰科技00.4451.420.48%0.44  
600116三峡水利05.4849.480.46%5.48  
000651格力电器00.5529.320.27%-1.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101200002320高速地产SCP00110.00(万张)1,005.10(万元)9.40(%)  
210166700716营口港MTN00210.00(万张)997.10(万元)9.33(%)  
310190154819鞍钢MTN00708.00(万张)811.52(万元)7.59(%)  
410177500817红狮MTN00408.00(万张)810.80(万元)7.58(%)  
510190040719苏豪MTN00108.00(万张)810.56(万元)7.58(%)  
费率结构
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不限1.0%
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-122019-09-160.0443
年化收益率
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0.62%
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0.0%
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风险指标
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贝塔
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0.03
0.03
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特雷诺指数
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0.37
0.35
詹森指数
0.04
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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