基金公司招商基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005835 | 基金经理 | 最新份额4,385.79万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票和存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-9 | 1.0608 | 1.1051 | 0.07% |
2020-11-6 | 1.0601 | 1.1044 | -0.01% |
2020-11-5 | 1.0602 | 1.1045 | 0.00% |
2020-11-4 | 1.0602 | 1.1045 | 0.00% |
2020-11-3 | 1.0602 | 1.1045 | 0.00% |
2020-11-2 | 1.0602 | 1.1045 | 0.01% |
2020-10-30 | 1.0601 | 1.1044 | 0.00% |
2020-10-29 | 1.0601 | 1.1044 | 0.01% |
2020-10-28 | 1.06 | 1.1043 | -0.01% |
2020-10-27 | 1.0601 | 1.1044 | 0.00% |
2020-10-26 | 1.0601 | 1.1044 | 0.00% |
2020-10-23 | 1.0601 | 1.1044 | 0.03% |
2020-10-16 | 1.0598 | 1.1041 | 0.08% |
2020-10-9 | 1.0589 | 1.1032 | 0.09% |
2020-9-30 | 1.058 | 1.1023 | 0.00% |
2020-9-25 | 1.058 | 1.1023 | -0.11% |
2020-9-18 | 1.0592 | 1.1035 | 0.18% |
2020-9-11 | 1.0573 | 1.1016 | 0.10% |
2020-9-4 | 1.0562 | 1.1005 | 0.00% |
2020-8-28 | 1.0562 | 1.1005 | 0.10% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006325 | 1.026 | 1.068 | 0.11% | |
006333 | 1.035 | 1.0823 | 0.11% | |
006428 | 1.0196 | 1.0853 | 0.11% | |
006489 | 1.0101 | 1.0444 | 0.11% | |
150249 | 1.0406 | 1.2511 | 1.86% | |
150272 | 0.8998 | 0.7606 | 1.86% | |
002390 | 1.2153 | 1.3153 | 1.25% | |
002417 | 2.021 | 2.021 | 1.25% | |
004407 | 2.6764 | 2.6764 | 1.86% | |
006861 | 1.182 | 1.182 | 1.25% | |
006862 | 1.1729 | 1.1729 | 1.25% | |
004194 | 1.3309 | 1.3309 | 1.86% | |
008262 | 1.3339 | 1.3339 | 1.86% | |
159991 | 1.5192 | 1.5192 | 1.86% | |
007595 | 1.0311 | 1.0794 | 0.11% | |
007726 | 1.1569 | 1.1569 | 1.25% | |
005907 | 1.133 | 1.133 | 1.25% | |
001427 | 1.426 | 1.426 | 1.25% | |
008732 | 0.9986 | 0.9986 | 0.11% | |
002823 | 1.767 | 1.767 | 1.25% | |
010018 | 1.0067 | 1.0067 | 1.25% | |
003157 | 1.0333 | 1.181 | 0.11% | |
003352 | 1.1493 | 1.1493 | 1.25% | |
161728 | 1.1298 | 1.1298 | 1.25% | |
16172A | 0.9182 | 1.5016 | 0.00% | |
16172D | 1.156 | 2.7802 | 0.00% | |
217001 | 0.5452 | 3.9482 | 1.25% | |
217009 | 2.0203 | 2.265 | 1.25% | |
217022 | 1.518 | 1.758 | 0.11% | |
003442 | 1.0566 | 1.1591 | 0.11% | |
003452 | 1.1195 | 1.4458 | 0.11% | |
003618 | 1.1291 | 1.1724 | 0.11% | |
513990 | 1.0399 | 1.0399 | 1.86% | |
006383 | 1.0674 | 1.0674 | 0.11% | |
004780 | 1.0029 | 1.1475 | 0.11% | |
007908 | 1.0206 | 1.0206 | 0.11% | |
007952 | 1.1522 | 1.1522 | 1.86% | |
008804 | 0.9994 | 0.9994 | 0.11% | |
004932 | 1.4876 | 1.4876 | 1.25% | |
006107 | 1.0117 | 1.1009 | 0.11% | |
002628 | 2.0653 | 2.0653 | 1.25% | |
008383 | 1.6172 | 1.6172 | 0.11% | |
008474 | 1.0021 | 1.0021 | 0.11% | |
501068 | 1.411 | 1.411 | 1.86% | |
001749 | 1.944 | 1.944 | 1.86% | |
002819 | 1.219 | 1.375 | 1.25% | |
003156 | 1.0342 | 1.1893 | 0.11% | |
003270 | 1.0616 | 1.3058 | 0.11% | |
003351 | 1.1728 | 1.1728 | 1.25% | |
16172E | 0.9574 | 1.3103 | 0.00% | |
009362 | 1.0413 | 1.0413 | 1.25% | |
009378 | 1.0464 | 1.0464 | 1.25% | |
008075 | 1.3965 | 1.3965 | 1.86% | |
159909 | 7.3786 | 2.2691 | 1.86% | |
217011 | 1.6124 | 1.9594 | 0.11% | |
003439 | 1.0054 | 1.1048 | 0.11% | |
003448 | 1.045 | 1.1656 | 0.11% | |
003569 | 1.0664 | 1.1748 | 0.11% | |
003571 | 1.0718 | 1.1513 | 0.11% | |
003809 | 1.074 | 1.1545 | 0.11% | |
003001 | 1.1319 | 1.1319 | 1.25% | |
005594 | 1.0096 | 1.112 | 0.11% | |
005606 | 1.0049 | 1.1054 | 0.11% | |
150207 | 1.0154 | 1.2813 | 1.86% | |
150250 | 1.2466 | 1.2466 | 1.86% | |
002271 | 2.0295 | 2.0295 | 1.25% | |
007975 | 0.1713 | 0.1713 | 1.01% | |
008774 | 1.0153 | 1.0153 | 0.11% | |
009173 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | |
002574 | 1.103 | 1.403 | 1.25% | |
002777 | 1.2486 | 1.2486 | 1.25% | |
007328 | 1.0627 | 1.0627 | 0.11% | |
007729 | 1.1324 | 1.1324 | 1.01% | |
008656 | 1.2274 | 1.2274 | 1.25% | |
002817 | 1.088 | 1.098 | 0.11% | |
000960 | 3.073 | 3.073 | 1.86% | |
161722 | 1.31 | 1.31 | 1.25% | |
161729 | 1.8308 | 1.8308 | 1.25% | |
002103 | 1.031 | 1.29 | 1.25% | |
009423 | 1.0678 | 1.0678 | 1.25% | |
008076 | 1.3865 | 1.3865 | 1.86% | |
159815 | 1.0454 | 1.0454 | 1.86% | |
217012 | 2.527 | 2.827 | 1.25% | |
217021 | 3.538 | 3.538 | 1.25% | |
217025 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | |
003862 | 1.2882 | 1.2882 | 1.25% | |
003863 | 1.0621 | 1.1458 | 0.11% | |
003867 | 1.0065 | 1.1334 | 0.11% | |
002995 | 1.1137 | 1.1177 | 0.11% | |
006332 | 1.036 | 1.0889 | 0.11% | |
006364 | 2.0716 | 2.0716 | 1.25% | |
006365 | 2.0448 | 2.0448 | 1.25% | |
006393 | 1.013 | 1.0766 | 0.11% | |
006427 | 1.0209 | 1.0892 | 0.11% | |
006473 | 1.0121 | 1.0538 | 0.11% | |
000679 | 1.986 | 1.986 | 1.25% | |
002317 | 1.392 | 1.392 | 1.25% | |
002515 | 1.31 | 1.448 | 1.25% | |
004409 | 2.0748 | 2.0748 | 1.86% | |
006650 | 1.1477 | 1.1477 | 0.11% | |
002658 | 1.4127 | 1.4127 | 1.25% | |
004266 | 1.5028 | 1.5918 | 1.25% | |
001868 | 1.471 | 1.711 | 0.11% | |
001531 | 1.6813 | 1.6813 | 1.25% | |
002824 | 1.729 | 1.729 | 1.25% | |
010019 | 1.0059 | 1.0059 | 1.25% | |
003269 | 1.0806 | 1.357 | 0.11% | |
003416 | 1.1551 | 1.1551 | 1.86% | |
161714 | 1.118 | 1.118 | 1.01% | |
009360 | 1.1044 | 1.1044 | 1.25% | |
009424 | 1.0655 | 1.0655 | 1.25% | |
217002 | 1.4347 | 3.4124 | 1.25% | |
217013 | 3.182 | 3.182 | 1.25% | |
217023 | 1.056 | 1.489 | 0.11% | |
003438 | 1.0094 | 1.1127 | 0.11% | |
003454 | 1.0206 | 1.1394 | 0.11% | |
003859 | 1.1727 | 1.1727 | 0.11% | |
006384 | 1.0615 | 1.0615 | 0.11% | |
000808 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | |
002249 | 2.3192 | 2.3192 | 1.25% | |
002456 | 1.3181 | 1.4076 | 1.25% | |
004784 | 2.0243 | 2.0243 | 1.86% | |
007051 | 1.0059 | 1.0372 | 0.11% | |
007085 | 1.1201 | 1.2401 | 1.25% | |
008775 | 1.0137 | 1.0137 | 0.11% | |
008814 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% | |
002520 | 1.091 | 1.209 | 0.11% | |
002582 | 1.404 | 1.404 | 1.25% | |
004190 | 1.7725 | 1.7725 | 1.86% | |
004191 | 1.7509 | 1.7509 | 1.86% | |
007660 | 1.201 | 1.201 | 1.25% | |
007725 | 1.1609 | 1.1609 | 1.25% | |
005761 | 1.4617 | 1.4617 | 1.86% | |
001869 | 2.285 | 2.405 | 1.25% | |
001628 | 1.419 | 1.419 | 1.86% | |
008655 | 1.2347 | 1.2347 | 1.25% | |
003265 | 1.1446 | 1.1629 | 0.11% | |
003266 | 1.1251 | 1.1434 | 0.11% | |
161706 | 3.2541 | 5.3495 | 1.25% | |
161718 | 1.2381 | 1.4273 | 1.86% | |
16172C | 0.9387 | 0.6919 | 0.00% | |
16172L | 1.3108 | 0.7878 | 0.00% | |
009361 | 1.1009 | 1.1009 | 1.25% | |
009580 | 1.329 | 1.329 | 0.11% | |
008158 | 1.0479 | 1.0479 | 1.25% | |
008236 | 1.2267 | 1.2267 | 1.86% | |
217005 | 1.527 | 3.6452 | 1.25% | |
217016 | 2.203 | 2.203 | 1.86% | |
217027 | 3.0061 | 3.0061 | 1.86% | |
217203 | 1.1974 | 2.0509 | 0.11% | |
003440 | 1.0049 | 1.1431 | 0.11% | |
003860 | 1.1668 | 1.4878 | 0.11% | |
510150 | 8.9355 | 2.9449 | 1.86% | |
511000 | 100.2565 | 1.0026 | 0.11% | |
515080 | 1.3142 | 1.3142 | 1.86% | |
515160 | 1.3798 | 1.3798 | 1.86% | |
006474 | 1.0119 | 1.0523 | 0.11% | |
000530 | 2.024 | 2.024 | 1.25% | |
005719 | 1.0214 | 1.0767 | 0.11% | |
150145 | 1.0451 | 1.3973 | 1.86% | |
150208 | 0.821 | 1.4339 | 1.86% | |
150252 | 0.8368 | 0.2703 | 1.86% | |
150269 | 1.0092 | 1.25 | 1.86% | |
002389 | 1.2225 | 1.3225 | 1.25% | |
002416 | 1.949 | 1.949 | 1.25% | |
002457 | 1.2942 | 1.3492 | 1.25% | |
002514 | 1.433 | 1.579 | 1.25% | |
004569 | 2.236 | 2.236 | 1.25% | |
004933 | 1.4594 | 1.4594 | 1.25% | |
004143 | 1.4666 | 1.4666 | 1.25% | |
008261 | 1.3397 | 1.3397 | 1.86% | |
008458 | 1.0341 | 1.0341 | 0.11% | |
008460 | 1.022 | 1.022 | 0.11% | |
007596 | 1.0311 | 1.0794 | 0.11% | |
005762 | 1.443 | 1.443 | 1.86% | |
005906 | 1.155 | 1.155 | 1.25% | |
001446 | 1.406 | 1.406 | 1.25% | |
002820 | 1.222 | 1.367 | 1.25% | |
008237 | 1.2457 | 1.2457 | 1.86% | |
217008 | 1.5249 | 2.1449 | 0.11% | |
217017 | 2.7192 | 2.7192 | 1.86% | |
217018 | 1.98 | 1.98 | 0.11% | |
217019 | 2.0987 | 2.0987 | 1.86% | |
000314 | 1.615 | 1.828 | 1.25% | |
003449 | 1.0426 | 1.0613 | 0.11% | |
003619 | 1.121 | 1.1641 | 0.11% | |
002994 | 1.1358 | 1.1403 | 0.11% | |
003000 | 1.154 | 1.154 | 1.25% | |
000746 | 3.928 | 3.928 | 1.86% | |
005648 | 1.0016 | 1.1202 | 0.11% | |
150201 | 1.581 | 0.1421 | 1.86% | |
150251 | 1.0406 | 1.2511 | 1.86% | |
002341 | 1.103 | 1.225 | 0.11% | |
004410 | 2.966 | 2.966 | 1.86% | |
007950 | 1.6223 | 1.6223 | 1.86% | |
007951 | 1.006 | 1.092 | 0.11% | |
007052 | 1.0052 | 1.0358 | 0.11% | |
008792 | 1.0415 | 1.0415 | 0.11% | |
008813 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | |
006630 | 1.0249 | 1.0717 | 0.11% | |
002581 | 1.516 | 1.516 | 1.25% | |
002629 | 2.016 | 2.016 | 1.25% | |
004192 | 1.3006 | 1.3006 | 1.86% | |
004193 | 1.2935 | 1.2935 | 1.86% | |
008456 | 1.1716 | 1.1716 | 1.25% | |
008457 | 1.166 | 1.166 | 1.25% | |
008459 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% | |
008473 | 1.0029 | 1.0029 | 0.11% | |
008476 | 1.0242 | 1.0242 | 0.11% | |
159975 | 6.8725 | 1.5704 | 1.86% | |
005835 | 1.0608 | 1.1051 | 1.25% | |
001404 | 1.306 | 1.306 | 1.86% | |
008731 | 0.9952 | 0.9952 | 0.11% | |
002818 | 1.069 | 1.079 | 0.11% | |
161715 | 1.0621 | 1.2006 | 1.86% | |
161716 | 1.328 | 1.467 | 0.11% | |
161719 | 1.1103 | 1.5257 | 0.11% | |
16172B | 1.1436 | 1.2488 | 0.00% | |
009363 | 1.0389 | 1.0389 | 1.25% | |
009377 | 1.0484 | 1.0484 | 1.25% | |
008183 | 0.1713 | 0.1713 | 1.01% | |
217003 | 1.1855 | 2.107 | 0.11% | |
217010 | 3.105 | 3.818 | 1.25% | |
000126 | 2.5198 | 2.8638 | 1.25% | |
003453 | 1.1103 | 1.4301 | 0.11% | |
003455 | 1.0069 | 1.122 | 0.11% | |
000809 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | |
150146 | 1.4311 | 1.3445 | 1.86% | |
150200 | 1.0406 | 1.2863 | 1.86% | |
150270 | 1.3028 | 4.3105 | 1.86% | |
150271 | 1.015 | 1.25 | 1.86% | |
004408 | 2.176 | 2.176 | 1.86% | |
008791 | 1.0434 | 1.0434 | 0.11% | |
008805 | 0.997 | 0.997 | 0.11% | |
006629 | 1.025 | 1.0752 | 0.11% | |
002657 | 1.4513 | 1.4513 | 1.25% | |
002776 | 1.2929 | 1.2929 | 1.25% | |
004142 | 1.4892 | 1.4892 | 1.25% | |
004195 | 1.3261 | 1.3261 | 1.86% | |
008475 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% | |
501067 | 1.4219 | 1.4219 | 1.86% | |
009637 | 1.0241 | 1.0341 | 0.11% | |
001693 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | |
001917 | 1.6294 | 1.6994 | 1.86% | |
001403 | 1.526 | 1.526 | 1.25% | |
006490 | 1.0088 | 1.0408 | 0.11% | |
003297 | 1.32 | 1.32 | 0.11% | |
161713 | 1.0173 | 1.7409 | 0.11% | |
161727 | 1.617 | 1.617 | 1.25% | |
002017 | 1.575 | 1.783 | 1.25% | |
008159 | 1.0458 | 1.0458 | 1.25% | |
217020 | 2.5717 | 2.8696 | 1.25% | |
217024 | 1.287 | 1.6402 | 0.11% | |
003861 | 1.3066 | 1.3066 | 1.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 188.39 | 01.76 |
2 | 债券及货币 | 8,505.61 | 79.55 |
3 | 现金 | 240.51 | 02.25 |
4 | 其他资产 | 226.89 | 02.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002648 | 卫星石化 | 02.87 | 58.17 | 0.54% | 2.87 |
600745 | 闻泰科技 | 00.44 | 51.42 | 0.48% | 0.44 |
600116 | 三峡水利 | 05.48 | 49.48 | 0.46% | 5.48 |
000651 | 格力电器 | 00.55 | 29.32 | 0.27% | -1.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012000023 | 20高速地产SCP001 | 10.00(万张) | 1,005.10(万元) | 9.40(%) |
2 | 101667007 | 16营口港MTN002 | 10.00(万张) | 997.10(万元) | 9.33(%) |
3 | 101901548 | 19鞍钢MTN007 | 08.00(万张) | 811.52(万元) | 7.59(%) |
4 | 101775008 | 17红狮MTN004 | 08.00(万张) | 810.80(万元) | 7.58(%) |
5 | 101900407 | 19苏豪MTN001 | 08.00(万张) | 810.56(万元) | 7.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 0.0443 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.68% | 5.67% | 0.0% | 0.0% | 4.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.62% | 1.11% | 4.01% | 5.67% | 0.0% | 0.0% | 10.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
夏普比率 | 345.97 | 292.90 | 262.74 |
特雷诺指数 | 0.20 | 0.37 | 0.35 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
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