基金公司招商基金管理有限公司 基金经理陆文凯 申购费率0.15% 基金规模5.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码161729 | 基金经理陆文凯 | 最新份额66,533.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模5.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-07-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.84亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.0037 | 2.0037 | -1.05% |
2024-5-9 | 2.0249 | 2.0249 | 2.12% |
2024-5-8 | 1.9828 | 1.9828 | -0.63% |
2024-5-7 | 1.9953 | 1.9953 | 0.92% |
2024-5-6 | 1.9771 | 1.9771 | 2.64% |
2024-4-30 | 1.9263 | 1.9263 | -0.84% |
2024-4-29 | 1.9426 | 1.9426 | 2.59% |
2024-4-26 | 1.8935 | 1.8935 | 1.57% |
2024-4-25 | 1.8643 | 1.8643 | 0.33% |
2024-4-24 | 1.8582 | 1.8582 | 1.25% |
2024-4-23 | 1.8352 | 1.8352 | 0.42% |
2024-4-22 | 1.8276 | 1.8276 | 0.82% |
2024-4-19 | 1.8127 | 1.8127 | -1.20% |
2024-4-18 | 1.8347 | 1.8347 | -0.26% |
2024-4-17 | 1.8394 | 1.8394 | 2.51% |
2024-4-16 | 1.7943 | 1.7943 | -3.85% |
2024-4-15 | 1.8661 | 1.8661 | -0.61% |
2024-4-12 | 1.8775 | 1.8775 | -1.07% |
2024-4-11 | 1.8979 | 1.8979 | -0.48% |
2024-4-10 | 1.907 | 1.907 | -1.63% |
陆文凯先生:硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作;2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任助理分析师;2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作,任高级研究员;2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作,任投资经理;2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作,任权益投资部基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月20日至今)、招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月29日至今)。拟任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商远见回报3年定开混合 | 混合型 | 2023-10-30 至 今 | 0.5 | -8.27% | -11.40% |
招商产业升级1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.1 | -20.03% | -17.74% |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | -14.45% | -25.31% |
招商产业升级1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.1 | -19.72% | -17.74% |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | -33.42% | -21.63% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 5.48% | -9.78% |
北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2018-06-05 至 2022-03-28 | 3.8 | 147.87% | 56.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆文凯 | 2022-08-20 至 今 | 1年-4个月零21天 | -14.45 | -25.31 |
王景 | 2019-05-29 至 2023-01-20 | 3年-5个月零22天 | 154.84 | 60.02 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017964 | 1.1508 | 1.1508 | 1.03% | |
018317 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
019548 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
018680 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | |
020672 | 1.0193 | 1.0193 | 1.33% | |
016008 | 0.8878 | 0.8878 | 1.33% | |
004784 | 2.3425 | 2.3425 | 1.33% | |
003454 | 1.0328 | 1.2698 | 0.05% | |
003867 | 1.0955 | 1.232 | 0.05% | |
515080 | 1.5486 | 1.8136 | 1.33% | |
000530 | 1.273 | 1.273 | 1.03% | |
000808 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
005594 | 1.0478 | 1.2398 | 0.05% | |
005595 | 1.0544 | 1.1389 | 0.05% | |
002271 | 0.9429 | 0.9429 | 1.03% | |
002317 | 1.695 | 1.695 | 1.03% | |
002515 | 1.142 | 1.502 | 1.03% | |
004195 | 1.4086 | 1.4086 | 1.33% | |
008383 | 1.8847 | 1.8847 | 0.05% | |
159975 | 0.5222 | 1.1932 | 1.33% | |
005762 | 1.2389 | 1.2389 | 1.33% | |
010943 | 0.9938 | 0.9938 | 1.03% | |
001427 | 1.783 | 1.783 | 1.03% | |
002756 | 1.1346 | 1.3701 | 0.05% | |
002777 | 1.432 | 1.4828 | 1.03% | |
002818 | 1.1155 | 1.1901 | 0.05% | |
003266 | 1.2815 | 1.2998 | 0.05% | |
003270 | 1.0941 | 1.4322 | 0.05% | |
010688 | 1.0442 | 1.0442 | 1.03% | |
517550 | 0.7875 | 0.7875 | 1.33% | |
012417 | 0.41 | 0.41 | 1.33% | |
008732 | 1.046 | 1.1296 | 0.05% | |
012186 | 0.6186 | 0.6186 | 1.03% | |
012286 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
009360 | 0.6332 | 0.6332 | 1.03% | |
009362 | 0.574 | 0.574 | 1.03% | |
012819 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
012900 | 0.5323 | 0.5323 | 1.33% | |
011652 | 0.6418 | 0.6418 | 1.33% | |
011882 | 0.606 | 0.606 | 1.33% | |
011883 | 0.5927 | 0.5927 | 1.33% | |
008075 | 0.8094 | 0.8094 | 1.33% | |
014688 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | |
015569 | 1.0378 | 1.0838 | 0.05% | |
013196 | 0.5026 | 0.5026 | 1.33% | |
013273 | 0.3614 | 0.3614 | 1.33% | |
013303 | 0.5929 | 0.5929 | 1.33% | |
159890 | 0.891 | 0.891 | 1.33% | |
159899 | 0.6143 | 0.6143 | 1.33% | |
159909 | 0.5616 | 1.6917 | 1.33% | |
014367 | 1.0441 | 1.1321 | 0.05% | |
016350 | 0.573 | 0.573 | 1.03% | |
016525 | 0.8202 | 0.8202 | 1.03% | |
016526 | 1.0553 | 1.0553 | 0.05% | |
016879 | 1.1162 | 1.1162 | 1.33% | |
016958 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% | |
016343 | 1.251 | 1.251 | 1.33% | |
018007 | 2.015 | 2.015 | 1.03% | |
018310 | 0.8137 | 0.8137 | 1.03% | |
018786 | 1.0035 | 1.0035 | 1.33% | |
018901 | 0.9926 | 0.9926 | 1.03% | |
018946 | 1.4203 | 1.4203 | 1.03% | |
004667 | 1.0235 | 1.0301 | 0.05% | |
000126 | 2.0157 | 2.3597 | 1.03% | |
003453 | 1.0808 | 1.5456 | 0.05% | |
003861 | 1.3666 | 1.3666 | 1.03% | |
006383 | 1.2318 | 1.2318 | 0.05% | |
006393 | 1.1271 | 1.3067 | 0.05% | |
006427 | 1.0376 | 1.2184 | 0.05% | |
002249 | 1.9442 | 1.9442 | 1.03% | |
008804 | 1.0258 | 1.0658 | 0.05% | |
004933 | 1.5182 | 1.5182 | 1.03% | |
561990 | 0.7992 | 0.7992 | 1.33% | |
008261 | 1.1012 | 1.1012 | 1.33% | |
159991 | 0.3974 | 1.1286 | 1.33% | |
009711 | 1.0058 | 1.1389 | 0.05% | |
001403 | 1.073 | 1.073 | 1.03% | |
001404 | 1.1419 | 1.1419 | 1.33% | |
001628 | 1.386 | 1.386 | 1.33% | |
010166 | 0.4796 | 0.4796 | 1.03% | |
000960 | 1.768 | 1.768 | 1.33% | |
010431 | 1.0602 | 1.2051 | 0.05% | |
161706 | 2.9811 | 5.0765 | 1.03% | |
011450 | 0.5269 | 0.5269 | 1.03% | |
012594 | 1.0061 | 1.0214 | 1.03% | |
012187 | 0.6057 | 0.6057 | 1.03% | |
012999 | 1.0761 | 1.0761 | 1.03% | |
011651 | 0.6599 | 0.6599 | 1.33% | |
014887 | 1.0553 | 1.0654 | 0.05% | |
015395 | 1.362 | 1.362 | 1.33% | |
015398 | 1.9893 | 1.9893 | 1.03% | |
013548 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | |
013559 | 0.7815 | 0.7815 | 1.03% | |
013596 | 1.9777 | 1.9777 | 1.33% | |
013597 | 0.928 | 0.928 | 1.33% | |
013702 | 1.107 | 1.107 | 1.03% | |
013100 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | |
159690 | 1.0655 | 1.0655 | 1.33% | |
159750 | 0.6919 | 0.6919 | 1.76% | |
014412 | 0.9591 | 1.2408 | 1.03% | |
217011 | 1.8596 | 2.2066 | 0.05% | |
217012 | 1.711 | 2.011 | 1.03% | |
217013 | 2.844 | 2.844 | 1.03% | |
217017 | 2.0209 | 2.0209 | 1.33% | |
217023 | 1.0934 | 1.6135 | 0.05% | |
016957 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
017266 | 1.0243 | 1.0243 | 1.03% | |
016347 | 1.9728 | 1.9728 | 1.33% | |
017960 | 0.9255 | 0.9255 | 1.03% | |
018311 | 0.8284 | 0.8284 | 1.03% | |
018395 | 0.9329 | 0.9329 | 1.33% | |
019545 | 1.1209 | 1.1209 | 1.33% | |
019698 | 1.0343 | 1.0343 | 1.03% | |
016007 | 0.8893 | 0.8893 | 1.33% | |
003455 | 1.0315 | 1.2608 | 0.05% | |
003570 | 1.0363 | 1.0856 | 0.05% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | 0.05% | |
003809 | 1.1138 | 1.2863 | 0.05% | |
003810 | 1.1084 | 1.2004 | 0.05% | |
002994 | 1.029 | 1.2848 | 0.05% | |
006365 | 1.2457 | 1.2457 | 1.03% | |
002389 | 1.4337 | 1.5337 | 1.03% | |
002417 | 1.25 | 1.25 | 1.03% | |
004410 | 2.6501 | 2.6501 | 1.33% | |
009602 | 0.8858 | 0.8858 | 1.33% | |
007908 | 1.0248 | 1.1328 | 0.05% | |
008805 | 1.0249 | 1.0649 | 0.05% | |
004932 | 1.5804 | 1.5804 | 1.03% | |
561980 | 0.9248 | 0.9248 | 1.33% | |
004190 | 1.4405 | 1.4405 | 1.33% | |
007595 | 1.0776 | 1.2185 | 0.05% | |
007596 | 1.0713 | 1.2111 | 0.05% | |
007725 | 1.2056 | 1.2056 | 1.03% | |
001693 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
006630 | 1.1238 | 1.1963 | 0.05% | |
002520 | 1.131 | 1.341 | 0.05% | |
002628 | 1.6771 | 1.6771 | 1.03% | |
002629 | 1.6086 | 1.6086 | 1.03% | |
002776 | 1.5249 | 1.5781 | 1.03% | |
002819 | 1.246 | 1.632 | 1.03% | |
010341 | 0.8847 | 0.8847 | 1.33% | |
003265 | 1.3219 | 1.3402 | 0.05% | |
003297 | 1.5224 | 1.5224 | 0.05% | |
010507 | 1.0389 | 1.1184 | 0.05% | |
010753 | 1.3652 | 1.3652 | 0.05% | |
161724 | 1.9829 | 1.4015 | 1.33% | |
015206 | 1.7247 | 1.7247 | 1.03% | |
011373 | 0.4976 | 0.4976 | 1.33% | |
011374 | 0.4864 | 0.4864 | 1.33% | |
516670 | 0.7075 | 0.7075 | 1.33% | |
011955 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
009423 | 1.1078 | 1.1638 | 1.03% | |
009580 | 1.5479 | 1.5479 | 0.05% | |
011791 | 1.0173 | 1.0173 | 1.03% | |
014589 | 0.7535 | 0.7535 | 1.33% | |
014590 | 0.7427 | 0.7427 | 1.33% | |
013753 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | |
014185 | 0.8081 | 0.8081 | 1.33% | |
014186 | 0.7926 | 0.7926 | 1.33% | |
016524 | 0.8285 | 0.8285 | 1.03% | |
016573 | 1.0777 | 1.0777 | 1.33% | |
217002 | 1.5538 | 3.729 | 1.03% | |
217019 | 1.5823 | 1.5823 | 1.33% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | 0.05% | |
016277 | 0.9346 | 0.9346 | 1.33% | |
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159843 | 0.7247 | 0.7247 | 1.33% | |
159898 | 0.569 | 0.569 | 1.33% | |
014413 | 0.9423 | 1.2234 | 1.03% | |
016351 | 0.5675 | 0.5675 | 1.03% | |
016779 | 1.1678 | 1.1678 | 0.05% | |
017265 | 1.0275 | 1.0275 | 1.03% | |
017518 | 0.8979 | 0.8979 | 1.33% | |
017695 | 1.0212 | 1.0459 | 0.05% | |
020464 | 1.1574 | 1.1574 | 1.33% | |
017965 | 1.1437 | 1.1437 | 1.03% | |
018396 | 0.9295 | 0.9295 | 1.33% | |
019547 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | |
019566 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
020675 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
016020 | 0.5194 | 0.5194 | 1.33% | |
003439 | 1.0888 | 1.1882 | 0.05% | |
003441 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
003442 | 1.0108 | 1.283 | 0.05% | |
003452 | 1.0862 | 1.5671 | 0.05% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | 0.05% | |
513220 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | |
515160 | 1.1855 | 1.1855 | 1.33% | |
006333 | 1.1463 | 1.2147 | 0.05% | |
006474 | 1.0237 | 1.1229 | 0.05% | |
000809 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
002457 | 1.2729 | 1.3579 | 1.03% | |
004408 | 1.5689 | 1.5689 | 1.33% | |
007975 | 0.1751 | 0.1751 | 0.00% | |
007085 | 0.97 | 1.25 | 1.03% | |
008792 | 1.1611 | 1.1931 | 0.05% | |
561960 | 1.0633 | 1.0633 | 1.33% | |
008457 | 1.1991 | 1.3116 | 1.03% | |
001917 | 2.3522 | 2.4222 | 1.33% | |
001446 | 1.728 | 1.728 | 1.03% | |
006650 | 1.2738 | 1.2738 | 0.05% | |
002757 | 1.1196 | 1.3376 | 0.05% | |
161723 | 1.2574 | 1.3851 | 1.33% | |
011191 | 1.0214 | 1.0214 | 1.03% | |
011398 | 1.0897 | 1.0897 | 1.03% | |
517900 | 1.065 | 1.065 | 1.33% | |
012444 | 0.9972 | 0.9972 | 1.03% | |
012644 | 1.0961 | 1.1271 | 1.33% | |
008656 | 0.9388 | 0.9388 | 1.03% | |
008731 | 1.0462 | 1.1298 | 0.05% | |
011944 | 1.0174 | 1.1137 | 0.05% | |
012233 | 1.1192 | 1.4355 | 0.05% | |
011792 | 1.006 | 1.006 | 1.03% | |
014840 | 0.8616 | 0.8616 | 1.03% | |
014028 | 1.2544 | 1.2544 | 1.33% | |
015583 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
015643 | 1.0437 | 1.0437 | 1.03% | |
013549 | 0.9887 | 0.9887 | 0.05% | |
013701 | 1.1155 | 1.1155 | 1.03% | |
013195 | 0.5081 | 0.5081 | 1.33% | |
159659 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | |
159849 | 0.4994 | 0.4994 | 1.33% | |
016363 | 1.0914 | 1.1224 | 1.33% | |
217018 | 1.8347 | 1.8347 | 0.05% | |
217027 | 2.7243 | 2.7243 | 1.33% | |
017307 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% | |
017517 | 0.9016 | 0.9016 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 166,082.61 | 88.72 |
2 | 债券及货币 | 22,139.53 | 11.83 |
3 | 现金 | 14,053.22 | 07.51 |
4 | 其他资产 | 602.70 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600026 | 中远海能 | 700.00 | 11,781.00 | 6.29% | -790.00 |
688246 | 嘉和美康 | 414.23 | 11,416.17 | 6.10% | -215.77 |
300014 | 亿纬锂能 | 270.00 | 10,573.20 | 5.65% | 0.00 |
603056 | 德邦股份 | 600.00 | 9,432.00 | 5.04% | -200.00 |
002840 | 华统股份 | 420.00 | 8,899.80 | 4.75% | -60.00 |
00268 | 金蝶国际 | 1,000.00 | 8,004.84 | 4.28% | -399.50 |
688232 | 新点软件 | 330.00 | 7,689.00 | 4.11% | -150.00 |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6,845.76 | 3.66% | 6.00 |
300451 | 创业慧康 | 1,500.00 | 6,810.00 | 3.64% | -500.00 |
300525 | 博思软件 | 500.00 | 6,545.00 | 3.50% | -500.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 80.00(万张) | 8,086.31(万元) | 4.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.33% | -17.55% | -0.12% | 0.0% | 15.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45% | 17.13% | -4.58% | -4.58% | -17.55% | -0.36% | 0.0% | 102.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 0.65 | 0.88 |
夏普比率 | -90.70 | 25.13 | 61.76 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.05 |
詹森指数 | -0.14 | 0.07 | 0.14 |
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