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招商MSCI中国A股国际通ETF 515160
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理范刚强 申购费率 基金规模7.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码515160 | 基金经理范刚强 | 最新份额40,995.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模7.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-02-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-28 | 1.2951 | 1.2951 | -0.50% |
| 2025-3-27 | 1.3016 | 1.3016 | 0.33% |
| 2025-3-26 | 1.2973 | 1.2973 | -0.31% |
| 2025-3-25 | 1.3013 | 1.3013 | -0.07% |
| 2025-3-24 | 1.3022 | 1.3022 | 0.46% |
| 2025-3-21 | 1.2963 | 1.2963 | -1.47% |
| 2025-3-20 | 1.3157 | 1.3157 | -0.78% |
| 2025-3-19 | 1.3261 | 1.3261 | -0.01% |
| 2025-3-18 | 1.3262 | 1.3262 | 0.20% |
| 2025-3-17 | 1.3236 | 1.3236 | -0.13% |
| 2025-3-14 | 1.3253 | 1.3253 | 2.36% |
| 2025-3-13 | 1.2947 | 1.2947 | -0.38% |
| 2025-3-12 | 1.2997 | 1.2997 | -0.32% |
| 2025-3-11 | 1.3039 | 1.3039 | 0.39% |
| 2025-3-10 | 1.2988 | 1.2988 | -0.30% |
| 2025-3-7 | 1.3027 | 1.3027 | -0.30% |
| 2025-3-6 | 1.3066 | 1.3066 | 1.31% |
| 2025-3-5 | 1.2897 | 1.2897 | 0.41% |
| 2025-3-4 | 1.2844 | 1.2844 | -0.12% |
| 2025-3-3 | 1.2859 | 1.2859 | -0.02% |
范刚强先生：中国国籍，硕士研究生。2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作，任财务岗；2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，任项目经理；2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作，任客户经理；2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员；2016年6月加入招商基金管理有限公司，曾任国际业务部高级研究员，现任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月30日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月30日至今)、招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2023年5月23日至今)。
任职期间收益
招商MSCI中国A股国际通ETF 2023-05-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招兴3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-09-21 | 4.8 | 16.11% | 13.92% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | 2.60% | 0.37% |
| 招商招裕纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.51% | 7.08% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | 3.64% | 0.37% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | 2.60% | 0.37% |
| 招商招华纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-09-10 | 4.8 | 55.08% | 13.92% |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | -16.04% | -20.80% |
| 招商招华纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-09-10 | 4.8 | 17.89% | 13.92% |
| 招商招旺纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-10-23 | 4.9 | 12.72% | 13.92% |
| 招商招旺纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-10-23 | 4.9 | 13.39% | 13.92% |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | -16.33% | -20.80% |
| 招商招兴3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-11-30 至 2024-09-21 | 4.8 | 17.06% | 13.92% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2025-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商招裕纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.85% | 7.08% |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | -16.84% | -20.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范刚强 | 2023-05-23 至 今 | 1年10个月零6天 | -16.84 | -20.80 |
| 王超 | 2020-09-23 至 2024-06-27 | 3年9个月零4天 | -20.76 | -19.89 |
| 白海峰 | 2019-12-04 至 2023-07-07 | 3年7个月零3天 | 21.63 | 31.21 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000314 | 1.847 | 2.06 | -0.47% | |
| 001403 | 1.082 | 1.082 | -0.47% | |
| 002341 | 1.1687 | 1.3827 | -0.02% | |
| 002389 | 1.3794 | 1.4794 | -0.47% | |
| 002416 | 1.29 | 1.29 | -0.47% | |
| 002628 | 1.4773 | 1.4773 | -0.47% | |
| 002777 | 1.3728 | 1.4236 | -0.47% | |
| 003570 | 1.0119 | 1.0962 | -0.02% | |
| 003860 | 1.3864 | 1.7074 | -0.02% | |
| 004193 | 1.4054 | 1.4054 | -0.60% | |
| 004410 | 2.9128 | 2.9128 | -0.60% | |
| 004932 | 1.7349 | 1.7349 | -0.47% | |
| 005761 | 1.3878 | 1.3878 | -0.60% | |
| 006393 | 1.1132 | 1.3328 | -0.02% | |
| 006428 | 1.0444 | 1.2371 | -0.02% | |
| 006490 | 1.183 | 1.215 | -0.02% | |
| 007725 | 1.2495 | 1.2495 | -0.47% | |
| 008732 | 1.0747 | 1.1583 | -0.02% | |
| 008791 | 1.2193 | 1.2521 | -0.02% | |
| 009361 | 0.6547 | 0.6547 | -0.47% | |
| 009362 | 0.5923 | 0.5923 | -0.47% | |
| 009363 | 0.5706 | 0.5706 | -0.47% | |
| 009377 | 1.1467 | 1.1467 | -0.47% | |
| 009580 | 1.5929 | 1.5929 | -0.02% | |
| 009711 | 1.0022 | 1.1733 | -0.02% | |
| 009865 | 0.4665 | 0.4665 | -0.60% | |
| 010342 | 1.0841 | 1.0841 | -0.60% | |
| 010503 | 0.9858 | 0.9858 | -0.47% | |
| 011398 | 1.1005 | 1.1005 | -0.47% | |
| 011853 | 0.7973 | 0.7973 | -0.60% | |
| 012196 | 0.671 | 0.671 | -0.47% | |
| 012417 | 0.381 | 0.381 | -0.60% | |
| 012806 | 1.0111 | 1.1185 | -0.02% | |
| 012835 | 0.9717 | 0.9717 | -0.60% | |
| 012999 | 1.1481 | 1.1481 | -0.47% | |
| 013597 | 1.1708 | 1.1708 | -0.60% | |
| 014185 | 0.9517 | 0.9517 | -0.60% | |
| 015629 | 1.0455 | 1.0849 | -0.02% | |
| 016020 | 0.5557 | 0.5557 | -0.60% | |
| 016276 | 1.0455 | 1.0455 | -0.60% | |
| 016277 | 1.032 | 1.032 | -0.60% | |
| 016343 | 1.5477 | 1.5477 | -0.60% | |
| 016411 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | |
| 016572 | 1.3542 | 1.3692 | -0.60% | |
| 016880 | 1.187 | 1.187 | -0.60% | |
| 017265 | 1.0492 | 1.0492 | -0.47% | |
| 017307 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
| 017501 | 0.8929 | 0.8929 | -0.47% | |
| 017517 | 1.3864 | 1.3864 | -0.60% | |
| 017518 | 1.377 | 1.377 | -0.60% | |
| 017695 | 1.023 | 1.0727 | -0.02% | |
| 017960 | 1.0148 | 1.0148 | -0.47% | |
| 017964 | 1.1908 | 1.1908 | -0.47% | |
| 018310 | 0.9546 | 0.9546 | -0.47% | |
| 019545 | 1.1211 | 1.1451 | -0.60% | |
| 021633 | 1.5669 | 1.5669 | -0.72% | |
| 021717 | 1.5252 | 1.5252 | -0.60% | |
| 022456 | 0.962 | 0.962 | -0.60% | |
| 022849 | 1.0073 | 1.0073 | -0.60% | |
| 023031 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
| 023700 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
| 159552 | 1.4935 | 1.4935 | -0.60% | |
| 159890 | 1.1912 | 1.1912 | -0.60% | |
| 161716 | 1.5933 | 1.7323 | -0.02% | |
| 161720 | 1.1746 | 0.7487 | -0.60% | |
| 217011 | 1.898 | 2.245 | -0.02% | |
| 217018 | 1.8864 | 1.8864 | -0.02% | |
| 513990 | 1.07 | 1.07 | -0.60% | |
| 517990 | 0.7976 | 0.7976 | -0.60% | |
| 561910 | 0.5076 | 0.5076 | -0.60% | |
| 589770 | 0.9551 | 0.9551 | -0.60% | |
| 001749 | 1.373 | 1.373 | -0.60% | |
| 002271 | 0.9793 | 0.9793 | -0.47% | |
| 002456 | 1.2767 | 1.3962 | -0.47% | |
| 002756 | 1.1672 | 1.4027 | -0.02% | |
| 002819 | 1.202 | 1.588 | -0.47% | |
| 002995 | 1.0143 | 1.2867 | -0.02% | |
| 003265 | 1.3617 | 1.38 | -0.02% | |
| 003569 | 1.0214 | 1.3085 | -0.02% | |
| 003618 | 1.0299 | 1.2937 | -0.02% | |
| 003809 | 1.1364 | 1.3089 | -0.02% | |
| 004143 | 1.7737 | 1.7737 | -0.47% | |
| 004190 | 1.5479 | 1.5479 | -0.60% | |
| 004667 | 1.0246 | 1.0433 | -0.02% | |
| 004784 | 2.7423 | 2.7423 | -0.60% | |
| 005762 | 1.3403 | 1.3403 | -0.60% | |
| 005906 | 1.2786 | 1.2786 | -0.47% | |
| 006325 | 1.0707 | 1.2273 | -0.02% | |
| 006333 | 1.1418 | 1.2399 | -0.02% | |
| 006384 | 1.2409 | 1.2409 | -0.02% | |
| 008460 | 1.0022 | 1.1474 | -0.02% | |
| 008463 | 1.1735 | 1.1735 | -0.02% | |
| 008655 | 1.2944 | 1.2944 | -0.47% | |
| 013871 | 0.5393 | 0.5393 | -0.47% | |
| 014186 | 0.9268 | 0.9268 | -0.60% | |
| 015211 | 1.0452 | 1.0452 | -0.47% | |
| 015269 | 1.0345 | 1.0345 | -0.47% | |
| 016008 | 1.1695 | 1.1695 | -0.60% | |
| 016351 | 0.5157 | 0.5157 | -0.47% | |
| 016375 | 0.8937 | 0.8937 | -0.47% | |
| 016790 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 017965 | 1.1772 | 1.1772 | -0.47% | |
| 018383 | 1.028 | 1.028 | -0.60% | |
| 018386 | 0.832 | 0.832 | -0.60% | |
| 018395 | 0.8702 | 0.8702 | -0.60% | |
| 018679 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 018936 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% | |
| 019351 | 1.1277 | 1.1277 | -0.47% | |
| 019566 | 1.1376 | 1.1376 | -0.02% | |
| 019919 | 1.3015 | 1.3015 | -0.60% | |
| 022504 | 0.9962 | 0.9962 | -0.60% | |
| 022671 | 1.0497 | 1.0497 | -0.60% | |
| 022840 | 1.0288 | 1.0288 | -0.60% | |
| 023164 | 1.0638 | 1.0638 | -0.02% | |
| 159899 | 0.8345 | 0.8345 | -0.60% | |
| 159975 | 0.575 | 1.3139 | -0.60% | |
| 161713 | 1.0441 | 1.9004 | -0.02% | |
| 161722 | 1.448 | 1.448 | -0.47% | |
| 161725 | 0.8349 | 2.551 | -0.60% | |
| 161726 | 0.3824 | 0.9513 | -0.60% | |
| 161728 | 1.0099 | 1.0099 | -0.47% | |
| 217005 | 0.5864 | 3.1905 | -0.47% | |
| 217008 | 1.659 | 2.423 | -0.02% | |
| 217009 | 1.4689 | 1.7136 | -0.47% | |
| 217016 | 1.7836 | 1.7836 | -0.60% | |
| 217019 | 1.8787 | 1.8787 | -0.60% | |
| 511580 | 107.2901 | 1.0729 | -0.02% | |
| 516670 | 0.6278 | 0.6278 | -0.60% | |
| 001404 | 1.2781 | 1.2781 | -0.60% | |
| 001531 | 1.4968 | 1.4968 | -0.47% | |
| 002581 | 1.583 | 1.583 | -0.47% | |
| 003156 | 1.1417 | 1.4088 | -0.02% | |
| 003438 | 1.1423 | 1.2456 | -0.02% | |
| 003439 | 1.1154 | 1.2148 | -0.02% | |
| 003440 | 1.0382 | 1.31 | -0.02% | |
| 003453 | 1.1053 | 1.5701 | -0.02% | |
| 003455 | 1.046 | 1.2853 | -0.02% | |
| 004195 | 1.6186 | 1.6186 | -0.60% | |
| 004266 | 1.5379 | 1.6269 | -0.47% | |
| 006332 | 1.1553 | 1.2624 | -0.02% | |
| 006364 | 1.168 | 1.168 | -0.47% | |
| 006427 | 1.0492 | 1.251 | -0.02% | |
| 006474 | 1.0126 | 1.1546 | -0.02% | |
| 007951 | 1.0401 | 1.2473 | -0.02% | |
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| 021716 | 1.5275 | 1.5275 | -0.60% | |
| 022044 | 1.019 | 1.019 | -0.02% | |
| 022045 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
| 022841 | 1.0282 | 1.0282 | -0.60% | |
| 022938 | 0.9628 | 0.9628 | -0.60% | |
| 159631 | 1.0158 | 1.0158 | -0.60% | |
| 159750 | 1.0302 | 1.0302 | -0.72% | |
| 161723 | 1.5598 | 1.6875 | -0.60% | |
| 515160 | 1.2951 | 1.2951 | -0.60% | |
| 560610 | 0.9574 | 0.9574 | -0.60% | |
| 561920 | 0.6604 | 0.6604 | -0.60% | |
| 561950 | 1.0966 | 1.0966 | -0.60% | |
| 001868 | 1.7289 | 1.9689 | -0.02% | |
| 002249 | 1.9036 | 1.9036 | -0.47% | |
| 002574 | 1.0318 | 1.4838 | -0.47% | |
| 002582 | 1.46 | 1.46 | -0.47% | |
| 003270 | 1.122 | 1.4601 | -0.02% | |
| 003441 | 1.0383 | 1.0483 | -0.02% | |
| 003442 | 1.0368 | 1.309 | -0.02% | |
| 003861 | 1.3613 | 1.3613 | -0.47% | |
| 003862 | 1.3311 | 1.3311 | -0.47% | |
| 004409 | 1.8251 | 1.8251 | -0.60% | |
| 005907 | 1.2245 | 1.2245 | -0.47% | |
| 006630 | 1.1454 | 1.2179 | -0.02% | |
| 007085 | 1.0053 | 1.2853 | -0.47% | |
| 007173 | 1.0459 | 1.1935 | -0.02% | |
| 007328 | 1.2434 | 1.2434 | -0.02% | |
| 007726 | 1.2289 | 1.2289 | -0.47% | |
| 007950 | 2.7118 | 2.7118 | -0.60% | |
| 008076 | 0.7736 | 0.7736 | -0.60% | |
| 008456 | 1.2769 | 1.3937 | -0.47% | |
| 008774 | 1.1694 | 1.1694 | -0.02% | |
| 009695 | 0.8276 | 0.8276 | -0.47% | |
| 009696 | 0.7965 | 0.7965 | -0.47% | |
| 009864 | 0.4831 | 0.4831 | -0.60% | |
| 010942 | 1.0959 | 1.0959 | -0.47% | |
| 011450 | 0.5508 | 0.5508 | -0.47% | |
| 011652 | 0.7983 | 0.7983 | -0.60% | |
| 011854 | 0.7851 | 0.7851 | -0.60% | |
| 011953 | 1.1669 | 1.2589 | -0.02% | |
| 011966 | 0.5183 | 0.5183 | -0.60% | |
| 012186 | 0.6616 | 0.6616 | -0.47% | |
| 012963 | 1.2659 | 1.2659 | -0.47% | |
| 012966 | 1.054 | 1.054 | -0.47% | |
| 013100 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
| 013560 | 0.7581 | 0.7581 | -0.47% | |
| 013754 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
| 014412 | 1.1807 | 1.4624 | -0.47% | |
| 014457 | 1.083 | 1.083 | -0.02% | |
| 014590 | 0.7491 | 0.7491 | -0.60% | |
| 014687 | 0.6076 | 0.6076 | -0.47% | |
| 014688 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | |
| 014840 | 0.9578 | 0.9578 | -0.47% | |
| 014887 | 1.1098 | 1.1199 | -0.02% | |
| 015584 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | |
| 016524 | 0.8174 | 0.8174 | -0.47% | |
| 016526 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | |
| 016957 | 1.0715 | 1.0715 | -0.02% | |
| 017266 | 1.0403 | 1.0403 | -0.47% | |
| 017308 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | |
| 017821 | 5.2376 | 5.2376 | -0.47% | |
| 018309 | 1.0008 | 1.0008 | -0.47% | |
| 018892 | 1.0352 | 1.0372 | -0.02% | |
| 019353 | 1.0915 | 1.0915 | -0.47% | |
| 019863 | 2.8215 | 2.8215 | -0.60% | |
| 020481 | 1.3992 | 1.3992 | -0.60% | |
| 021828 | 1.0161 | 1.0161 | -0.60% | |
| 023015 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
| 023030 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
| 023085 | 1.4052 | 1.4052 | -0.02% | |
| 023092 | 1.3619 | 1.3619 | -0.02% | |
| 159843 | 0.6749 | 0.6749 | -0.60% | |
| 159849 | 0.4867 | 0.4867 | -0.60% | |
| 159909 | 0.6716 | 2.023 | -0.60% | |
| 161706 | 3.5729 | 5.6683 | -0.47% | |
| 161729 | 2.1297 | 2.1297 | -0.47% | |
| 217013 | 2.954 | 2.954 | -0.47% | |
| 217020 | 1.6649 | 1.9628 | -0.47% | |
| 517900 | 1.4009 | 1.4009 | -0.60% | |
| 561930 | 1.2404 | 1.2404 | -0.60% | |
| 561980 | 1.2882 | 1.2882 | -0.60% | |
| 561990 | 0.8699 | 0.8699 | -0.60% | |
| 000126 | 1.963 | 2.307 | -0.47% | |
| 000809 | 1.0903 | 1.0903 | -0.02% | |
| 002017 | 1.762 | 1.97 | -0.47% | |
| 002390 | 1.3417 | 1.4417 | -0.47% | |
| 002417 | 1.29 | 1.29 | -0.47% | |
| 002514 | 1.195 | 1.596 | -0.47% | |
| 002629 | 1.4108 | 1.4108 | -0.47% | |
| 002657 | 1.8023 | 1.8023 | -0.47% | |
| 002820 | 1.198 | 1.574 | -0.47% | |
| 003452 | 1.1123 | 1.5932 | -0.02% | |
| 003454 | 1.0464 | 1.2934 | -0.02% | |
| 003619 | 1.0272 | 1.2908 | -0.02% | |
| 004192 | 1.4382 | 1.4382 | -0.60% | |
| 004194 | 1.6529 | 1.6529 | -0.60% | |
| 004933 | 1.6578 | 1.6578 | -0.47% | |
| 005648 | 1.0806 | 1.2621 | -0.02% | |
| 006107 | 1.0152 | 1.2868 | -0.02% | |
| 008075 | 0.8069 | 0.8069 | -0.60% | |
| 008731 | 1.0767 | 1.1603 | -0.02% | |
| 008775 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | |
| 009360 | 0.6803 | 0.6803 | -0.47% | |
| 009424 | 1.1431 | 1.1991 | -0.47% | |
| 009727 | 1.3306 | 1.3306 | -0.60% | |
| 010504 | 0.964 | 0.964 | -0.47% | |
| 010996 | 0.7123 | 0.7123 | -0.47% | |
| 010997 | 0.6893 | 0.6893 | -0.47% | |
| 011190 | 1.0964 | 1.0964 | -0.47% | |
| 012644 | 1.0809 | 1.1339 | -0.60% | |
| 013099 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | |
| 013302 | 0.7053 | 0.7053 | -0.60% | |
| 013303 | 0.6952 | 0.6952 | -0.60% | |
| 014414 | 0.7962 | 0.7962 | -0.60% | |
| 015583 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
| 016791 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
| 016879 | 1.1929 | 1.1929 | -0.60% | |
| 017502 | 0.8832 | 0.8832 | -0.47% | |
| 018385 | 0.838 | 0.838 | -0.60% | |
| 018902 | 1.2014 | 1.2014 | -0.47% | |
| 019391 | 1.5931 | 1.5931 | -0.02% | |
| 019463 | 1.1552 | 1.1552 | -0.02% | |
| 019544 | 1.1267 | 1.1507 | -0.60% | |
| 019565 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
| 019698 | 1.1185 | 1.1185 | -0.47% | |
| 019699 | 1.1123 | 1.1123 | -0.47% | |
| 019969 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
| 022505 | 0.9955 | 0.9955 | -0.60% | |
| 022850 | 1.007 | 1.007 | -0.60% | |
| 023072 | 1.142 | 1.142 | -0.02% | |
| 159680 | 1.2072 | 1.2072 | -0.60% | |
| 217010 | 2.333 | 3.046 | -0.47% | |
| 217021 | 5.3226 | 5.3226 | -0.47% | |
| 217022 | 1.8233 | 2.0633 | -0.02% | |
| 515080 | 1.511 | 1.846 | -0.60% | |
| 520550 | 1.048 | 1.048 | -0.60% | |
| 588300 | 0.5711 | 0.5711 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,822.60 | 99.53 |
| 2 | 债券及货币 | 443.94 | 00.84 |
| 3 | 现金 | 443.94 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 178.54 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.71 | 2,601.01 | 4.90% | -0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.89 | 1,567.27 | 2.95% | -2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 27.94 | 1,098.20 | 2.07% | -11.24 |
| 600900 | 长江电力 | 33.27 | 983.13 | 1.85% | -12.91 |
| 601318 | 中国平安 | 14.44 | 760.27 | 1.43% | -5.86 |
| 000858 | 五粮液 | 05.26 | 736.61 | 1.39% | -2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 02.48 | 701.00 | 1.32% | -0.94 |
| 601288 | 农业银行 | 113.80 | 607.69 | 1.15% | -46.87 |
| 601398 | 工商银行 | 84.93 | 587.72 | 1.11% | -33.79 |
| 300059 | 东方财富 | 21.13 | 545.61 | 1.03% | -8.65 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 14.27% | 0.63% | 6.41% | 5.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | -1.2% | 0.04% | 0.04% | 14.27% | 1.91% | 36.48% | 29.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.17 | 1.20 |
| 夏普比率 | 60.98 | -0.99 | 27.19 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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