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招商MSCI中国A股国际通ETF  515160
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王超,范刚强
申购费率
基金规模7.23亿  (2022-06-30)
1.1533
1.1533
15.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.61% 0.0% 931/3771
最近一月 -1.0% -0.03% 1312/3718
最近三月 9.09% 0.04% 869/3610
最近一年 -11.94% -0.17% 912/3116
(2024-04-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码515160 基金经理王超,范刚强 最新份额62,795.51万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模7.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-02-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.08亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.1447 1.1447 -0.75%
2024-4-18 1.1533 1.1533 0.10%
2024-4-17 1.1522 1.1522 1.68%
2024-4-16 1.1332 1.1332 -1.37%
2024-4-15 1.1489 1.1489 1.98%
2024-4-12 1.1266 1.1266 -0.59%
2024-4-11 1.1333 1.1333 0.17%
2024-4-10 1.1314 1.1314 -0.84%
2024-4-9 1.141 1.141 0.04%
2024-4-8 1.1405 1.1405 -0.90%
2024-4-3 1.1509 1.1509 -0.32%
2024-4-2 1.1546 1.1546 -0.39%
2024-4-1 1.1591 1.1591 1.67%
2024-3-29 1.1401 1.1401 0.59%
2024-3-28 1.1334 1.1334 0.58%
2024-3-27 1.1269 1.1269 -1.39%
2024-3-26 1.1428 1.1428 0.41%
2024-3-25 1.1381 1.1381 -0.70%
2024-3-22 1.1461 1.1461 -1.02%
2024-3-21 1.1579 1.1579 -0.15%
王超范刚强

王超先生：博士，特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理，具有多年量化分析研究，以及基金产品投资管理经验，2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部，现任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020年9月23日至今）、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年9月23日至今）、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2020年11月23日至今）、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月23日至今）。

任职期间收益
招商MSCI中国A股国际通ETF  2020-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛多因子股票股票型2018-10-17 至 2019-05-31 0.61.10% 14.01% 
招商港股通核心精选股票C股票型2021-03-01 至 今 3.1-46.05% -25.37% 
长盛同辉深100等权重B指数型,分级基金2013-01-05 至 2017-09-13 4.7-47.53% 65.25% 
长盛同盛成长优选混合混合型,LOF型2017-10-23 至 2019-05-23 1.6-13.97% -4.05% 
长盛中证金融地产分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.0--  --  
长盛医疗量化股票A股票型2017-05-18 至 2019-05-23 2.05.91% -2.35% 
招商沪港深科技创新混合C混合型2021-01-21 至 今 3.2-44.46% -28.25% 
长盛量化红利混合A混合型2015-06-18 至 2019-05-27 3.9-16.32% -15.48% 
长盛同庆中证800指数(LOF)指数型,LOF型2012-07-20 至 2019-05-31 6.951.16% 61.05% 
长盛同瑞中证200指数分级指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.6-1.17% 61.12% 
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2020-09-23 至 今 3.6-19.24% -19.89% 
招商港股通核心精选股票A股票型2021-03-01 至 今 3.1-44.65% -25.37% 
长盛同瑞A指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.653.24% 61.12% 
长盛上证50指数分级A指数型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.68.14% -12.59% 
长盛上证50指数分级B指数型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.6-1.95% -12.60% 
长盛航天海工混合A混合型2015-04-27 至 2017-10-09 2.5-10.47% -0.46% 
长盛中证金融地产分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.022.49% -26.18% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2017-10-09 至 2019-05-23 1.6-16.25% -3.26% 
长盛量化多策略混合混合型2016-12-23 至 2019-03-18 2.24.00% 8.70% 
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2020-09-23 至 今 3.6-20.59% -19.89% 
长盛同庆800B指数型,分级基金2012-07-20 至 2015-05-21 2.8156.18% 115.08% 
长盛中证金融地产分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.0-41.50% -26.18% 
长盛同辉深证100(LOF)指数型,LOF型2013-01-05 至 2018-01-24 5.147.25% 79.44% 
长盛盛鑫混合A混合型2016-09-12 至 2018-10-30 2.18.80% -6.24% 
长盛盛平混合A混合型2016-12-22 至 2018-09-11 1.77.94% -0.81% 
长盛盛平混合C混合型2016-12-22 至 2018-09-11 1.74.64% -0.81% 
长盛中小盘精选混合混合型2017-05-18 至 2019-05-31 2.0-8.20% 5.43% 
长盛同辉深100等权重A指数型,分级基金2013-01-05 至 2017-09-13 4.737.43% 65.25% 
长盛上证50指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.62.65% -12.59% 
长盛盛鑫混合C混合型2016-09-12 至 2018-10-30 2.18.03% -6.22% 
招商沪港深科技创新混合A混合型2020-09-23 至 今 3.6-25.46% -16.74% 
长盛同瑞B指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.6-72.38% 61.12% 
长盛同庆800A指数型,分级基金2012-07-20 至 2015-05-21 2.819.93% 115.08% 
招商MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2020-09-23 至 今 3.6-20.76% -19.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范刚强2023-05-23 至 今0年-2个月零28天-16.84-20.80
王超2020-09-23 至 今3年-6个月零28天-20.76-19.89
白海峰2019-12-04 至 2023-07-073年7个月零3天21.6331.21
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003449 1.2631 1.5212 0.06%
003453 1.08 1.5448 0.06%
003570 1.0358 1.0851 0.06%
003618 1.0501 1.2676 0.06%
003619 1.049 1.2663 0.06%
003861 1.3568 1.3568 0.03%
003863 1.1286 1.3083 0.06%
006333 1.1461 1.2145 0.06%
006383 1.2312 1.2312 0.06%
006384 1.212 1.212 0.06%
008262 1.0742 1.0742 -0.01%
008460 1.005 1.1222 0.06%
008463 1.1434 1.1434 0.06%
008475 1.1301 1.1301 0.06%
004408 1.509 1.509 -0.01%
007085 0.965 1.245 0.03%
588300 0.474 0.474 -0.01%
004193 1.2274 1.2274 -0.01%
010341 0.9076 0.9076 -0.01%
003269 1.0969 1.4871 0.06%
003270 1.093 1.4311 0.06%
000960 1.611 1.611 -0.01%
010430 1.0509 1.21 0.06%
010753 1.3642 1.3642 0.06%
161727 1.478 1.478 0.03%
161729 1.8347 1.8347 0.03%
005762 1.2073 1.2073 -0.01%
009865 0.5142 0.5142 -0.01%
001869 1.892 2.012 0.03%
002574 0.983 1.435 0.03%
002628 1.6301 1.6301 0.03%
010018 1.0649 1.0649 0.03%
010019 1.0495 1.0495 0.03%
010166 0.452 0.452 0.03%
009361 0.5574 0.5574 0.03%
009580 1.5471 1.5471 0.06%
012901 0.4968 0.4968 -0.01%
011691 0.6772 0.6772 0.03%
014606 0.6549 0.6549 0.03%
011398 1.087 1.087 0.03%
011450 0.4969 0.4969 0.03%
011451 0.4851 0.4851 0.03%
016351 0.5599 0.5599 0.03%
016513 1.0384 1.1155 0.06%
217012 1.729 2.029 0.03%
016779 1.1492 1.1492 0.06%
016880 1.1009 1.1009 -0.01%
014783 0.701 0.701 0.03%
013871 0.6076 0.6076 0.03%
015629 1.0183 1.0577 0.06%
013702 1.0764 1.0764 0.03%
013754 1.0638 1.0638 0.06%
013195 0.4903 0.4903 -0.01%
159631 0.8835 0.8835 -0.01%
159701 0.66 0.66 -0.01%
014185 0.772 0.772 -0.01%
019698 1.0281 1.0281 0.03%
018679 1.0399 1.0399 0.06%
018787 0.942 0.942 -0.01%
017960 0.9333 0.9333 0.03%
018309 0.742 0.742 0.03%
019548 1.045 1.045 -0.12%
019565 1.0213 1.0213 0.06%
002417 1.228 1.228 0.03%
003442 1.0101 1.2823 0.06%
003809 1.1132 1.2857 0.06%
003810 1.1079 1.1999 0.06%
000530 1.251 1.251 0.03%
000808 1.079 1.079 0.06%
007596 1.0701 1.2099 0.06%
007950 2.1919 2.1919 -0.01%
004932 1.5024 1.5024 0.03%
561950 0.9359 0.9359 -0.01%
561960 1.0655 1.0655 -0.01%
003265 1.321 1.3393 0.06%
003266 1.2808 1.2991 0.06%
010503 0.9521 0.9521 0.03%
009727 1.1582 1.1582 -0.01%
009864 0.5285 0.5285 -0.01%
002520 1.1302 1.3402 0.06%
002582 1.251 1.251 0.03%
002776 1.4466 1.4998 0.03%
013099 1.0776 1.0776 0.06%
008075 0.7743 0.7743 -0.01%
014687 0.6014 0.6014 0.03%
010945 0.6505 0.6505 0.03%
012443 0.9981 0.9981 0.03%
012643 1.1135 1.1445 -0.01%
011953 1.1299 1.2219 0.06%
014412 0.8689 1.1506 0.03%
014413 0.854 1.1351 0.03%
014414 0.8244 0.8244 -0.01%
016526 1.0542 1.0542 0.06%
217003 1.2925 2.2984 0.06%
217019 1.5419 1.5419 -0.01%
217025 1.0542 1.0542 0.06%
217203 1.3131 2.2298 0.06%
017307 1.0434 1.0434 0.06%
014887 1.0367 1.0468 0.06%
015212 1.0259 1.0259 0.03%
015569 1.037 1.083 0.06%
013753 1.0692 1.0692 0.06%
013391 1.2883 1.3779 0.06%
159750 0.5907 0.5907 -0.12%
159890 0.8662 0.8662 -0.01%
159899 0.5933 0.5933 -0.01%
019699 1.0264 1.0264 0.03%
019863 2.4214 2.4214 -0.01%
016347 2.0058 2.0058 -0.01%
017556 1.045 1.071 0.06%
016019 0.4955 0.4955 -0.01%
017961 0.9273 0.9273 0.03%
018311 0.7419 0.7419 0.03%
018396 0.8364 0.8364 -0.01%
002271 0.9478 0.9478 0.03%
002390 1.3286 1.4286 0.03%
002514 1.215 1.616 0.03%
003441 1.0067 1.0067 0.06%
003448 1.0811 1.3139 0.06%
003569 1.0388 1.2899 0.06%
003862 1.3291 1.3291 0.03%
003867 1.0945 1.231 0.06%
511580 106.2125 1.0621 0.06%
515080 1.5716 1.8366 -0.01%
515160 1.1533 1.1533 -0.01%
006364 1.2492 1.2492 0.03%
006365 1.1996 1.1996 0.03%
006473 1.0271 1.1403 0.06%
006489 1.1694 1.2037 0.06%
004409 1.5036 1.5036 -0.01%
004667 1.0202 1.0268 0.06%
004780 1.0094 1.2198 0.06%
007975 0.1709 0.1709 -0.12%
008791 1.1559 1.1887 0.06%
004933 1.4438 1.4438 0.03%
561900 0.7491 0.7491 -0.01%
004143 1.6126 1.6126 0.03%
003156 1.0985 1.3656 0.06%
003157 1.0939 1.3496 0.06%
003297 1.5218 1.5218 0.06%
161720 0.8929 0.6519 -0.01%
161724 2.0157 1.4233 -0.01%
005761 1.2443 1.2443 -0.01%
001868 1.6936 1.9336 0.06%
001403 1.061 1.061 0.03%
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006650 1.2557 1.2557 0.06%
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012998 1.0485 1.0485 0.03%
011882 0.5616 0.5616 -0.01%
014589 0.6929 0.6929 -0.01%
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013302 0.5728 0.5728 -0.01%
159898 0.5088 0.5088 -0.01%
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019882 1.1286 1.1286 0.06%
019919 0.9278 0.9278 -0.01%
020674 1.0039 1.0039 0.06%
016008 0.844 0.844 -0.01%
018946 1.37 1.37 0.03%
018386 0.6374 0.6374 -0.01%
019547 1.0466 1.0466 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,786.7898.88
2债券及货币971.9201.36
3现金971.3201.36
4其他资产01.2800.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台02.384,047.285.65%0.00  
300750宁德时代08.381,593.922.23%0.00  
600036招商银行39.211,262.691.76%0.00  
600900长江电力46.531,159.991.62%0.00  
000858五粮液07.411,137.511.59%0.00  
601318中国平安20.45834.561.17%0.00  
002594比亚迪03.46702.590.98%0.00  
601288农业银行161.86684.670.96%0.00  
601899紫金矿业39.14658.330.92%0.00  
300760迈瑞医疗02.31649.610.91%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113683伟24转债00.01(万张)00.60(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.4%-11.94%-6.08%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.0%
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3.83%
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0.0%
15.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.16
1.19
夏普比率
-81.95
-32.36
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特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.01
詹森指数
-0.02
-0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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