公募基金 > 基金超市 > 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C
混合型FOF
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理于立勇
申购费率0.0%
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
0.7219
0.7219
-27.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.01% -0.0% 3281/8144
最近一月 -4.27% -0.04% 4306/8134
最近三月 -10.2% -0.09% 4675/8036
最近一年 -13.92% -0.12% 4116/7420
(2024-08-19)
基金代码008159 基金经理于立勇 最新份额1,754.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型FOF 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.93亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-8-20 0.715 0.715 -0.96%
2024-8-19 0.7219 0.7219 0.24%
2024-8-16 0.7202 0.7202 0.28%
2024-8-15 0.7182 0.7182 0.29%
2024-8-14 0.7161 0.7161 -0.86%
2024-8-13 0.7223 0.7223 0.24%
2024-8-12 0.7206 0.7206 0.01%
2024-8-9 0.7205 0.7205 -0.14%
2024-8-8 0.7215 0.7215 0.00%
2024-8-7 0.7215 0.7215 0.29%
2024-8-6 0.7194 0.7194 0.52%
2024-8-5 0.7157 0.7157 -1.53%
2024-8-2 0.7268 0.7268 -1.17%
2024-8-1 0.7354 0.7354 -0.62%
2024-7-31 0.74 0.74 2.24%
2024-7-30 0.7238 0.7238 -0.75%
2024-7-29 0.7293 0.7293 -0.31%
2024-7-26 0.7316 0.7316 0.76%
2024-7-25 0.7261 0.7261 -0.75%
2024-7-24 0.7316 0.7316 -0.84%

于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年3月1日至今)。

任职期间收益
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C  2023-03-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2023-03-01 至 今 1.5-24.72% -22.21% 
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2023-03-01 至 今 1.5-24.99% -22.22% 
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C混合型FOF2024-07-29 至 今 0.1--  --  
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A混合型FOF2024-07-29 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于立勇2023-03-01 至 今1年5个月零22天-24.99-22.22
徐冉2020-04-01 至 2024-03-223年11个月零21天-29.64-0.30
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001427 1.664 1.664 0.11%
561910 0.3785 0.3785 0.14%
561980 0.9095 0.9095 0.14%
588450 0.9197 0.9197 0.14%
004143 1.4574 1.4574 0.11%
004193 1.1121 1.1121 0.14%
008262 1.1239 1.1239 0.14%
008463 1.157 1.157 0.05%
007660 1.1317 1.1317 0.11%
007729 1.2687 1.2687 0.72%
010504 0.9486 0.9486 0.11%
010688 1.0313 1.0313 0.11%
010689 1.0167 1.0167 0.11%
161726 0.3463 0.9284 0.14%
161727 1.415 1.415 0.11%
002103 0.736 0.995 0.11%
010945 0.5661 0.5661 0.11%
001531 1.3002 1.3002 0.11%
006630 1.1321 1.2046 0.05%
002582 1.159 1.159 0.11%
002818 1.1279 1.2025 0.05%
010431 1.0386 1.2085 0.05%
011651 0.6085 0.6085 0.14%
011792 0.9929 0.9929 0.11%
011882 0.5565 0.5565 0.14%
014783 0.6115 0.6115 0.11%
015206 1.6093 1.6093 0.11%
015398 1.8035 1.8035 0.11%
015629 1.0281 1.0675 0.05%
013549 0.9344 0.9344 0.05%
013597 0.8698 0.8698 0.14%
012594 1.0092 1.0245 0.11%
011944 1.0296 1.1259 0.05%
012037 0.8869 0.8869 0.11%
012186 0.5394 0.5394 0.11%
012196 0.5699 0.5699 0.11%
012285 1.0908 1.0908 0.05%
012901 0.4553 0.4553 0.14%
017266 0.996 0.996 0.11%
017272 0.8916 0.8916 0.11%
017518 0.7491 0.7491 0.14%
017695 1.0276 1.0573 0.05%
016020 0.418 0.418 0.14%
013391 1.3031 1.3927 0.05%
159552 0.9706 0.9706 0.14%
159641 0.6832 0.6832 0.14%
159909 0.5257 1.5836 0.14%
014457 1.0672 1.0672 0.05%
217010 2.076 2.789 0.11%
020675 1.0178 1.0178 0.05%
017965 0.9932 0.9932 0.11%
018396 0.7816 0.7816 0.14%
019463 1.1406 1.1406 0.05%
019547 1.1582 1.1582 0.72%
513220 0.9122 0.9122 0.72%
006325 1.0578 1.2144 0.05%
006365 1.1463 1.1463 0.11%
006384 1.2247 1.2247 0.05%
005648 1.0613 1.2428 0.05%
003448 1.0924 1.3252 0.05%
003453 1.0914 1.5562 0.05%
003454 1.0427 1.2797 0.05%
003571 1.0561 1.285 0.05%
003859 1.3811 1.3811 0.05%
003860 1.3638 1.6848 0.05%
007951 1.0142 1.1944 0.05%
002249 1.6926 1.6926 0.11%
002417 1.177 1.177 0.11%
005907 1.1975 1.1975 0.11%
009602 0.9084 0.9084 0.14%
001749 1.179 1.179 0.14%
001868 1.711 1.951 0.05%
561900 0.7174 0.7174 0.14%
004142 1.485 1.485 0.11%
010507 1.0509 1.1304 0.05%
161713 1.0539 1.887 0.05%
002017 1.732 1.94 0.11%
011373 0.429 0.429 0.14%
006650 1.2478 1.2478 0.05%
002574 0.9687 1.4207 0.11%
002657 1.6095 1.6095 0.11%
002756 1.1441 1.3796 0.05%
003265 1.3379 1.3562 0.05%
011690 0.6422 0.6422 0.11%
011883 0.543 0.543 0.14%
008159 0.7219 0.7219 0.11%
014687 0.5334 0.5334 0.11%
015212 1.0222 1.0222 0.11%
013872 0.5041 0.5041 0.11%
015584 1.0509 1.0509 0.05%
013548 0.9445 0.9445 0.05%
012490 1.1275 1.1275 0.05%
012643 1.0558 1.0868 0.14%
012004 0.5854 0.5854 0.11%
012233 1.1103 1.4266 0.05%
009361 0.5356 0.5356 0.11%
009378 1.1193 1.1193 0.11%
012835 0.9267 0.9267 0.14%
012900 0.4603 0.4603 0.14%
012964 1.0763 1.0763 0.11%
016880 1.0039 1.0039 0.14%
016975 1.0057 1.0057 0.14%
017307 1.0526 1.0526 0.05%
017556 1.0321 1.0878 0.05%
013100 1.0808 1.0808 0.05%
013195 0.402 0.402 0.14%
159750 0.6491 0.6491 0.72%
014412 0.8181 1.0998 0.11%
016363 1.0478 1.0788 0.14%
016660 0.8664 0.8664 0.11%
217016 1.4252 1.4252 0.14%
217018 1.5505 1.5505 0.05%
020672 0.9722 0.9722 0.14%
021012 1.0165 1.0165 0.05%
020482 0.8874 0.8874 0.14%
019353 0.828 0.828 0.11%
019391 1.5655 1.5655 0.05%
002994 1.0079 1.2937 0.05%
006428 1.0466 1.2183 0.05%
006473 1.0379 1.1543 0.05%
006474 1.0347 1.1367 0.05%
003861 1.332 1.332 0.11%
008805 1.0321 1.0721 0.05%
004933 1.2632 1.2632 0.11%
002416 1.004 1.004 0.11%
009637 1.058 1.1773 0.05%
009726 1.0855 1.0855 0.14%
561990 0.7421 0.7421 0.14%
004195 1.2113 1.2113 0.14%
008456 1.1262 1.243 0.11%
010503 0.9677 0.9677 0.11%
161723 1.3526 1.4803 0.14%
161724 1.7013 1.2142 0.14%
161729 1.6083 1.6083 0.11%
161730 0.9944 0.9944 0.11%
011374 0.4184 0.4184 0.14%
011398 1.082 1.082 0.11%
516670 0.5894 0.5894 0.14%
002819 1.194 1.58 0.11%
003266 1.2955 1.3138 0.05%
000960 1.521 1.521 0.14%
010430 1.0392 1.2243 0.05%
014606 0.5828 0.5828 0.11%
015049 1.0171 1.0821 0.05%
015211 1.0397 1.0397 0.11%
014028 1.349 1.349 0.14%
015395 1.157 1.157 0.14%
015569 1.0169 1.0929 0.05%
015643 1.0485 1.0485 0.11%
012417 0.3452 0.3452 0.14%
012644 1.0532 1.0842 0.14%
012818 1.0906 1.0906 0.05%
013099 1.0876 1.0876 0.05%
017267 0.9535 0.9535 0.14%
016347 1.6912 1.6912 0.14%
017502 0.6877 0.6877 0.11%
015773 1.1234 1.1234 0.14%
016007 0.8825 0.8825 0.14%
013754 1.071 1.071 0.05%
013196 0.3972 0.3972 0.14%
013273 0.3277 0.3277 0.14%
159690 0.9179 0.9179 0.14%
159843 0.582 0.582 0.14%
016411 1.0403 1.0403 0.05%
217019 1.4868 1.4868 0.14%
217027 2.5275 2.5275 0.14%
018786 0.8572 0.8572 0.14%
018787 0.8536 0.8536 0.14%
018311 0.6866 0.6866 0.11%
019699 1.0272 1.0272 0.11%
019863 2.2849 2.2849 0.14%
019919 0.8654 0.8654 0.14%
018680 1.0404 1.0404 0.05%
002995 1.0232 1.2681 0.05%
006427 1.05 1.2308 0.05%
000679 1.041 1.041 0.11%
000808 1.0837 1.0837 0.05%
005595 1.0686 1.1531 0.05%
003438 1.1281 1.2314 0.05%
003440 1.0181 1.2799 0.05%
003449 1.2755 1.5336 0.05%
003455 1.0422 1.2715 0.05%
003569 1.0057 1.2928 0.05%
007975 0.1777 0.1777 0.72%
002514 1.153 1.554 0.11%
004408 1.3865 1.3865 0.14%
004409 1.4479 1.4479 0.14%
009601 0.9374 0.9374 0.14%
001693 1.0837 1.0837 0.05%
001403 1.002 1.002 0.11%
561950 0.8458 0.8458 0.14%
008476 1.0998 1.0998 0.05%
159991 0.3359 0.954 0.14%
007328 1.227 1.227 0.05%
007725 1.1751 1.1751 0.11%
161728 0.8508 0.8508 0.11%
517550 0.6314 0.6314 0.14%
002520 1.1401 1.3501 0.05%
002776 1.4276 1.4808 0.11%
003156 1.1154 1.3825 0.05%
011652 0.5905 0.5905 0.14%
011791 1.0052 1.0052 0.11%
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007909 1.0142 1.0592 0.05%
007950 1.9739 1.9739 0.14%
006862 1.2399 1.2399 0.11%
008775 1.1412 1.1412 0.05%
002271 0.7874 0.7874 0.11%
002457 1.2315 1.3165 0.11%
002515 1.069 1.429 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币395.6908.82
3现金294.1306.55
4其他资产00.3800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1601.00(万张)101.56(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.88%-13.92%-13.54%0.0%-7.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.27%
-10.2%
-4.89%
-7.72%
-13.92%
-35.39%
0.0%
-27.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.92
0.74
夏普比率
-115.32
-104.65
-55.40
特雷诺指数
-0.02
-0.05
-0.03
詹森指数
-0.07
-0.09
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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