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中银中国混合(LOF)C 014537
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理王睿 申购费率0.0% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014537 | 基金经理王睿 | 最新份额43.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
收益分配原则
1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
中等偏上风险
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-3 | 0.9065 | 0.9065 | -0.02% |
| 2025-4-2 | 0.9067 | 0.9067 | -0.65% |
| 2025-4-1 | 0.9126 | 0.9126 | 0.23% |
| 2025-3-31 | 0.9105 | 0.9105 | -1.31% |
| 2025-3-28 | 0.9226 | 0.9226 | -0.36% |
| 2025-3-27 | 0.9259 | 0.9259 | 0.04% |
| 2025-3-26 | 0.9255 | 0.9255 | -0.14% |
| 2025-3-25 | 0.9268 | 0.9268 | -0.33% |
| 2025-3-24 | 0.9299 | 0.9299 | -0.29% |
| 2025-3-21 | 0.9326 | 0.9326 | -0.86% |
| 2025-3-20 | 0.9407 | 0.9407 | -0.56% |
| 2025-3-19 | 0.946 | 0.946 | -0.39% |
| 2025-3-18 | 0.9497 | 0.9497 | -0.06% |
| 2025-3-17 | 0.9503 | 0.9503 | -0.22% |
| 2025-3-14 | 0.9524 | 0.9524 | 1.63% |
| 2025-3-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.45% |
| 2025-3-12 | 0.9413 | 0.9413 | -0.38% |
| 2025-3-11 | 0.9449 | 0.9449 | 0.48% |
| 2025-3-10 | 0.9404 | 0.9404 | -0.35% |
| 2025-3-7 | 0.9437 | 0.9437 | -0.17% |
王睿女士：中银基金管理有限公司副总裁(VP)，经济学硕士。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2018年11月至今任中银新经济基金经理，2019年9月至今任中银价值基金基金经理，2020年3月至今任中银高质量发展基金基金经理，2022年5月至2023年12月任中银远见成长基金基金经理，2023年3月至今任中银兴利稳健回报基金基金经理，2023年7月至今任中银蓝筹基金基金经理，2023年12月至今任中银中国基金基金经理，2024年1月至今任中银增长基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银中国混合(LOF)C 2023-12-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.0 | -17.90% | -19.32% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.0 | -18.33% | -19.32% |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.9 | -20.59% | -18.70% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银远见成长混合C | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.83% | -8.62% |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2023-07-25 至 2025-03-26 | 1.7 | -19.39% | -17.89% |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银中国混合(LOF)C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 1.3 | -14.97% | -11.40% |
| 中银中国混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-12-04 至 今 | 1.3 | -14.91% | -11.40% |
| 中银远见成长混合A | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.01% | -8.62% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2020-02-27 至 今 | 5.1 | 22.17% | 6.62% |
| 中银新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.9 | -18.07% | -18.70% |
| 中银价值混合A | 混合型 | 2019-09-18 至 今 | 5.6 | 38.94% | 14.33% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-19 至 今 | 6.4 | 73.64% | 37.70% |
| 中银价值混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 1.6 | -14.49% | -13.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王睿 | 2023-12-04 至 今 | 1年4个月零1天 | -14.97 | -11.40 |
| 王帅 | 2021-12-29 至 2023-12-04 | 1年-1个月零5天 | -42.83 | -21.66 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007708 | 104.6975 | 110.052 | 0.01% | |
| 007712 | 1.1543 | 1.2875 | 0.14% | |
| 004871 | 1.489 | 1.489 | -1.07% | |
| 380009 | 1.4206 | 1.8726 | 0.14% | |
| 380010 | 1.0433 | 1.1254 | 0.14% | |
| 380011 | 1.0484 | 1.1455 | 0.14% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.0878 | 0.14% | |
| 008232 | 1.1284 | 1.157 | 0.14% | |
| 010871 | 1.1332 | 1.2106 | 0.14% | |
| 960011 | 0.2825 | 0.6506 | -1.07% | |
| 012706 | 0.7273 | 0.7273 | -1.07% | |
| 009478 | 1.6627 | 1.6627 | 0.57% | |
| 015501 | 1.0984 | 1.0984 | 0.14% | |
| 016717 | 1.0795 | 1.0795 | 0.14% | |
| 001235 | 1.2223 | 1.4425 | 0.14% | |
| 001370 | 1.407 | 1.407 | -1.07% | |
| 003848 | 1.0728 | 1.4668 | -1.07% | |
| 163804 | 1.2117 | 4.1914 | -1.07% | |
| 000805 | 1.696 | 1.696 | -1.07% | |
| 005689 | 2.0508 | 2.5143 | -1.07% | |
| 021193 | 1.1116 | 1.1588 | 0.14% | |
| 018997 | 1.0301 | 1.0411 | 0.14% | |
| 020251 | 1.0288 | 1.0288 | -0.96% | |
| 019553 | 1.1347 | 1.1347 | -0.96% | |
| 019556 | 1.2511 | 1.2511 | -0.96% | |
| 018540 | 1.0331 | 1.0331 | -1.07% | |
| 005322 | 1.1366 | 1.2371 | 0.14% | |
| 009877 | 0.6135 | 0.6135 | -0.96% | |
| 010083 | 1.04 | 1.1465 | 0.14% | |
| 010172 | 1.714 | 1.714 | -1.07% | |
| 010484 | 0.9708 | 0.9708 | -1.07% | |
| 008773 | 1.0504 | 1.1086 | -1.07% | |
| 008936 | 1.1551 | 1.3151 | 0.14% | |
| 009026 | 1.3294 | 1.3294 | -1.07% | |
| 004844 | 1.0411 | 1.2861 | 0.14% | |
| 004899 | 1.0373 | 1.2962 | 0.14% | |
| 380006 | 1.1802 | 1.5426 | 0.14% | |
| 014624 | 1.173 | 1.173 | -0.96% | |
| 010812 | 2.52 | 2.52 | -0.96% | |
| 010962 | 0.9092 | 0.9092 | -1.07% | |
| 012705 | 0.771 | 0.771 | -1.07% | |
| 012181 | 1.782 | 1.782 | -0.96% | |
| 012192 | 1.0086 | 1.0086 | 0.14% | |
| 017133 | 1.0288 | 1.0288 | -0.96% | |
| 002288 | 1.3087 | 1.4087 | -1.07% | |
| 004767 | 1.0169 | 1.215 | 0.14% | |
| 000190 | 1.744 | 2.064 | -1.07% | |
| 163809 | 1.716 | 1.736 | -1.07% | |
| 163811 | 1.4426 | 1.9176 | 0.14% | |
| 163823 | 1.483 | 2.2828 | -1.07% | |
| 006331 | 1.1825 | 1.3262 | 0.14% | |
| 005610 | 1.0528 | 1.2801 | 0.14% | |
| 017784 | 1.3215 | 1.3215 | -1.07% | |
| 020250 | 1.0256 | 1.0256 | -0.96% | |
| 019722 | 1.1422 | 1.1422 | -1.07% | |
| 005852 | 1.3903 | 1.8423 | 0.14% | |
| 001476 | 1.808 | 1.808 | -0.96% | |
| 009255 | 1.0083 | 1.1408 | 0.14% | |
| 009346 | 0.8414 | 0.8414 | -1.07% | |
| 010321 | 1.2941 | 1.2941 | -0.96% | |
| 021120 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | |
| 022729 | 1.043 | 1.043 | -0.96% | |
| 007718 | 1.6253 | 1.6808 | -1.07% | |
| 004882 | 1.152 | 1.2873 | 0.14% | |
| 014623 | 1.1794 | 1.1794 | -0.96% | |
| 010884 | 1.0367 | 1.1267 | 0.14% | |
| 012631 | 0.9237 | 1.489 | -1.07% | |
| 008663 | 1.1414 | 1.1614 | 0.14% | |
| 012205 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% | |
| 012236 | 0.2787 | 0.4038 | -1.07% | |
| 009414 | 1.3166 | 1.3166 | -0.96% | |
| 014537 | 0.9065 | 0.9065 | -1.07% | |
| 016520 | 1.2953 | 1.2953 | -1.07% | |
| 016965 | 1.0171 | 1.0851 | 0.14% | |
| 017206 | 1.0308 | 1.0508 | 0.14% | |
| 004548 | 1.1106 | 1.4072 | 0.14% | |
| 004722 | 1.116 | 1.3153 | 0.14% | |
| 007752 | 1.1 | 1.205 | 0.14% | |
| 000120 | 2.117 | 2.152 | -1.07% | |
| 000432 | 1.61 | 1.61 | -1.07% | |
| 003770 | 1.261 | 1.33 | 0.14% | |
| 163806 | 1.1755 | 1.8637 | 0.14% | |
| 163816 | 2.9815 | 2.9815 | 0.14% | |
| 163821 | 1.742 | 1.742 | -0.96% | |
| 163827 | 1.18 | 1.545 | 0.14% | |
| 006243 | 1.6402 | 1.6802 | -1.07% | |
| 015807 | 0.965 | 0.965 | -1.07% | |
| 019555 | 1.2572 | 1.2572 | -0.96% | |
| 019996 | 1.0541 | 1.0998 | 0.14% | |
| 018537 | 1.0675 | 1.0675 | 0.14% | |
| 005274 | 1.4122 | 1.5122 | -1.07% | |
| 009924 | 1.0872 | 1.1542 | 0.14% | |
| 002536 | 1.3436 | 1.5786 | -1.07% | |
| 003213 | 1.1162 | 1.2868 | 0.14% | |
| 010500 | 1.5995 | 1.6544 | -1.07% | |
| 021665 | 1.0287 | 1.0287 | -1.07% | |
| 022685 | 1.2551 | 1.2551 | -0.96% | |
| 007335 | 1.041 | 1.1669 | 0.14% | |
| 007709 | 104.6975 | 110.4015 | 0.01% | |
| 014845 | 1.391 | 1.391 | -1.07% | |
| 009411 | 0.6767 | 0.6767 | -1.07% | |
| 016150 | 1.097 | 1.097 | 0.14% | |
| 014050 | 0.7604 | 0.7604 | -1.07% | |
| 015386 | 3.592 | 3.592 | -1.07% | |
| 013653 | 1.0249 | 1.1159 | 0.14% | |
| 014398 | 1.1012 | 1.1012 | 0.14% | |
| 014399 | 1.0755 | 1.0755 | 0.14% | |
| 004723 | 1.0384 | 1.3242 | 0.14% | |
| 007753 | 1.0746 | 1.1796 | 0.14% | |
| 001127 | 0.976 | 0.976 | -1.07% | |
| 000057 | 1.624 | 1.624 | -1.07% | |
| 000305 | 1.1148 | 1.604 | 0.14% | |
| 163812 | 1.416 | 1.842 | 0.14% | |
| 163818 | 2.11 | 2.11 | -1.07% | |
| 006421 | 1.06 | 1.2141 | 0.14% | |
| 588720 | 1.0001 | 1.0001 | -0.96% | |
| 019426 | 1.0969 | 1.0969 | -1.07% | |
| 019427 | 1.0919 | 1.0919 | -1.07% | |
| 019554 | 1.1289 | 1.1289 | -0.96% | |
| 021997 | 1.1042 | 1.1092 | 0.14% | |
| 002054 | 1.0889 | 1.5824 | -1.07% | |
| 002057 | 1.1914 | 1.5554 | -1.07% | |
| 002058 | 1.1842 | 1.5441 | -1.07% | |
| 002614 | 0.814 | 1.139 | -1.07% | |
| 010167 | 1.371 | 1.371 | -1.07% | |
| 010311 | 1.1222 | 1.2217 | -0.96% | |
| 010312 | 1.4638 | 1.4638 | -1.07% | |
| 003313 | 1.0489 | 1.3046 | 0.14% | |
| 000996 | 0.747 | 0.747 | -0.96% | |
| 021119 | 1.0469 | 1.0469 | 0.14% | |
| 022860 | 0.9842 | 0.9842 | -0.96% | |
| 007318 | 1.213 | 1.233 | -1.07% | |
| 007035 | 1.0649 | 1.1611 | 0.14% | |
| 004881 | 1.1432 | 1.2427 | -0.96% | |
| 004038 | 1.1146 | 1.312 | 0.14% | |
| 011044 | 0.9162 | 0.9162 | -1.07% | |
| 011045 | 0.8933 | 0.8933 | -1.07% | |
| 518890 | 7.104 | 1.7094 | 0.57% | |
| 012704 | 0.787 | 0.787 | -1.07% | |
| 015089 | 1.3857 | 1.3857 | -1.07% | |
| 014454 | 1.6083 | 1.6083 | -1.07% | |
| 016689 | 1.0604 | 1.0894 | 0.14% | |
| 016896 | 0.9172 | 0.9172 | -1.07% | |
| 017005 | 2.652 | 2.652 | -1.07% | |
| 017205 | 1.0166 | 1.0512 | 0.14% | |
| 003717 | 0.9881 | 0.9881 | -1.07% | |
| 003832 | 1.0879 | 1.3128 | 0.14% | |
| 163801 | 0.8035 | 4.301 | -1.07% | |
| 163822 | 3.636 | 3.736 | -1.07% | |
| 006224 | 1.1077 | 1.2675 | 0.14% | |
| 005690 | 1.054 | 1.2307 | 0.14% | |
| 020397 | 1.2161 | 1.2161 | -1.07% | |
| 020398 | 1.205 | 1.205 | -1.07% | |
| 019723 | 1.1386 | 1.1386 | -1.07% | |
| 018556 | 1.684 | 1.684 | -1.07% | |
| 018581 | 1.1892 | 1.1892 | 0.14% | |
| 021851 | 1.1398 | 1.1398 | -0.96% | |
| 021904 | 0.9842 | 0.9842 | -1.07% | |
| 001677 | 2.564 | 2.564 | -0.96% | |
| 006678 | 1.0819 | 1.1798 | 0.14% | |
| 002826 | 1.2876 | 1.4676 | 0.14% | |
| 022728 | 1.0432 | 1.0432 | -0.96% | |
| 007566 | 1.05 | 1.1121 | 0.14% | |
| 380005 | 1.1899 | 1.5889 | 0.14% | |
| 008147 | 1.0457 | 1.0729 | 0.14% | |
| 010933 | 1.2197 | 1.2866 | 0.14% | |
| 012204 | 1.0598 | 1.0598 | 0.14% | |
| 015120 | 1.0154 | 1.0778 | 0.14% | |
| 013839 | 1.0991 | 1.0991 | 0.14% | |
| 014400 | 1.0623 | 1.0623 | 0.14% | |
| 014453 | 0.736 | 0.736 | -0.96% | |
| 014505 | 1.1991 | 1.8077 | -1.07% | |
| 016895 | 0.9243 | 0.9243 | -1.07% | |
| 163803 | 0.2828 | 4.0477 | -1.07% | |
| 163810 | 2.668 | 2.688 | -1.07% | |
| 022137 | 1.1779 | 1.1779 | -0.96% | |
| 019129 | 1.0652 | 1.0742 | 0.14% | |
| 018074 | 1.0473 | 1.0682 | 0.14% | |
| 018538 | 1.0642 | 1.0642 | 0.14% | |
| 021905 | 0.9824 | 0.9824 | -1.07% | |
| 006853 | 1.1503 | 1.2289 | 0.14% | |
| 009345 | 0.866 | 0.866 | -1.07% | |
| 002535 | 1.3699 | 1.6049 | -1.07% | |
| 010159 | 2.0142 | 2.4442 | -1.07% | |
| 001035 | 1.0645 | 1.4835 | 0.14% | |
| 023275 | 0.9995 | 0.9995 | 0.14% | |
| 007100 | 1.3928 | 1.5428 | 0.14% | |
| 005072 | 1.0929 | 1.3029 | 0.14% | |
| 008233 | 1.1186 | 1.141 | 0.14% | |
| 010965 | 0.9224 | 0.9224 | -1.07% | |
| 960012 | 1.2134 | 2.5976 | -1.07% | |
| 012600 | 0.6026 | 0.6026 | -0.96% | |
| 012707 | 0.7178 | 0.7178 | -1.07% | |
| 012134 | 1.0307 | 1.1257 | 0.14% | |
| 009379 | 0.8034 | 0.8034 | -0.96% | |
| 013838 | 1.1045 | 1.1045 | 0.14% | |
| 014049 | 0.7732 | 0.7732 | -1.07% | |
| 015438 | 1.0247 | 1.0777 | 0.14% | |
| 017132 | 1.0392 | 1.0392 | -0.96% | |
| 002462 | 1.211 | 1.499 | -1.07% | |
| 163805 | 0.5922 | 2.6173 | -1.07% | |
| 163807 | 0.9349 | 3.2527 | -1.07% | |
| 163817 | 2.8343 | 2.8343 | 0.14% | |
| 163819 | 1.1455 | 1.7992 | 0.14% | |
| 163825 | 1.2348 | 1.2868 | 0.14% | |
| 000591 | 1.901 | 1.901 | -1.07% | |
| 022347 | 1.6866 | 1.6866 | 0.57% | |
| 015944 | 1.0576 | 1.0576 | -1.07% | |
| 018959 | 1.0358 | 1.0688 | 0.14% | |
| 018239 | 1.0306 | 1.0506 | 0.14% | |
| 019950 | 1.0622 | 1.0622 | -1.07% | |
| 002056 | 1.0871 | 1.5626 | -1.07% | |
| 006846 | 1.1315 | 1.2568 | 0.14% | |
| 006847 | 1.1096 | 1.2332 | 0.14% | |
| 002615 | 0.805 | 1.13 | -1.07% | |
| 022859 | 0.9844 | 0.9844 | -0.96% | |
| 007708 | 104.6975 | 110.052 | 0.00% | |
| 007709 | 104.6975 | 110.4015 | 0.00% | |
| 006952 | 1.2574 | 1.2774 | -1.07% | |
| 008662 | 1.088 | 1.1631 | 0.14% | |
| 012191 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% | |
| 012264 | 0.645 | 0.767 | -1.07% | |
| 009477 | 1.6891 | 1.6891 | 0.57% | |
| 016149 | 1.1025 | 1.1025 | 0.14% | |
| 015365 | 0.7097 | 0.7097 | -1.07% | |
| 014397 | 1.1082 | 1.1082 | 0.14% | |
| 014455 | 0.7881 | 0.7881 | -0.96% | |
| 016718 | 1.0749 | 1.0749 | 0.14% | |
| 002461 | 1.213 | 1.503 | -1.07% | |
| 000372 | 1.1295 | 1.5893 | 0.14% | |
| 003849 | 1.0808 | 1.4728 | -1.07% | |
| 163808 | 1.782 | 1.792 | -0.96% | |
| 510270 | 1.3106 | 1.5293 | -0.96% | |
| 002985 | 1.3691 | 1.5291 | 0.14% | |
| 000572 | 1.398 | 1.829 | -1.07% | |
| 015869 | 1.0486 | 1.1023 | 0.14% | |
| 019708 | 1.615 | 1.615 | -1.07% | |
| 019949 | 1.0646 | 1.0646 | -1.07% | |
| 018539 | 1.0392 | 1.0392 | -1.07% | |
| 018701 | 1.1335 | 1.2175 | 0.14% | |
| 006677 | 1.0877 | 1.1871 | 0.14% | |
| 010204 | 0.6391 | 0.6391 | -0.96% | |
| 000817 | 1.035 | 1.438 | 0.14% | |
| 000939 | 0.653 | 1.7 | -1.07% | |
| 010509 | 1.0269 | 1.2451 | 0.14% | |
| 021666 | 1.0259 | 1.0259 | -1.07% | |
| 023276 | 0.999 | 0.999 | 0.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,160.93 | 69.57 |
| 2 | 债券及货币 | 10,065.32 | 14.85 |
| 3 | 现金 | 6,095.79 | 08.99 |
| 4 | 其他资产 | 35.20 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 61.75 | 2,559.54 | 3.78% | 19.31 |
| 000768 | 中航西飞 | 88.86 | 2,509.41 | 3.70% | 29.22 |
| 600030 | 中信证券 | 74.43 | 2,171.18 | 3.20% | 36.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 304.48 | 1,826.88 | 2.70% | 268.52 |
| 600038 | 中直股份 | 45.42 | 1,751.40 | 2.58% | 1.49 |
| 601211 | 国泰君安 | 71.38 | 1,331.24 | 1.96% | 0.00 |
| 601336 | 新华保险 | 21.88 | 1,087.44 | 1.60% | 21.88 |
| 600754 | 锦江酒店 | 38.58 | 1,036.26 | 1.53% | 18.46 |
| 002271 | 东方雨虹 | 79.57 | 1,032.82 | 1.52% | 49.31 |
| 601868 | 中国能建 | 440.14 | 1,007.92 | 1.49% | 440.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 39.20(万张) | 3,969.53(万元) | 5.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.62% | 0.8% | -11.99% | 0.0% | -17.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | 1.61% | -2.0% | -2.0% | 0.8% | -31.84% | 0.0% | -46.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.09 | 1.31 |
| 夏普比率 | 6.13 | -87.44 | -69.99 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.18 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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