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中银价值混合C  017005
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王睿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.713
2.713
-2.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.02% -0.02% 5394/8359
最近一月 -3.35% -0.02% 5277/8313
最近三月 19.52% 0.13% 1925/8206
最近一年 0.52% 0.01% 4254/7653
(2024-11-22)
基金代码017005 基金经理王睿 最新份额2.19万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-08-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;场内投资人只能选择现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 2.713 2.713 -2.69%
2024-11-21 2.788 2.788 -0.21%
2024-11-20 2.794 2.794 0.54%
2024-11-19 2.779 2.779 0.40%
2024-11-18 2.768 2.768 -0.04%
2024-11-15 2.769 2.769 -1.98%
2024-11-14 2.825 2.825 -1.40%
2024-11-13 2.865 2.865 -0.45%
2024-11-12 2.878 2.878 -1.10%
2024-11-11 2.91 2.91 -0.31%
2024-11-8 2.919 2.919 -1.12%
2024-11-7 2.952 2.952 2.15%
2024-11-6 2.89 2.89 0.66%
2024-11-5 2.871 2.871 2.32%
2024-11-4 2.806 2.806 0.83%
2024-11-1 2.783 2.783 -0.14%
2024-10-31 2.787 2.787 0.43%
2024-10-30 2.775 2.775 0.00%
2024-10-29 2.775 2.775 -0.82%
2024-10-28 2.798 2.798 0.54%

王睿女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2018年11月至今任中银新经济基金经理,2019年9月至今任中银价值基金基金经理,2020年3月至今任中银高质量发展基金基金经理,2022年5月至2023年12月任中银远见成长基金基金经理,2023年3月至今任中银兴利稳健回报基金基金经理,2023年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2023年12月至今任中银中国基金基金经理,2024年1月至今任中银增长基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银价值混合C  2023-08-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银兴利稳健回报灵活配置混合A混合型2023-03-20 至 今 1.7-17.90% -19.32% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合C混合型2023-03-20 至 今 1.7-18.33% -19.32% 
中银高质量发展机遇混合C混合型2023-05-22 至 今 1.5-20.59% -18.70% 
中银增长混合C混合型2024-01-31 至 今 0.8--  --  
中银远见成长混合C混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.83% -8.62% 
中银增长混合A混合型2024-01-31 至 今 0.8--  --  
中银蓝筹混合混合型2023-07-25 至 今 1.3-19.39% -17.89% 
中银增长混合H混合型2024-01-31 至 今 0.8--  --  
中银中国混合(LOF)C混合型2023-12-04 至 今 1.0-14.97% -11.40% 
中银中国混合(LOF)A混合型,LOF型2023-12-04 至 今 1.0-14.91% -11.40% 
中银远见成长混合A混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.01% -8.62% 
中银高质量发展机遇混合A混合型2020-02-27 至 今 4.722.17% 6.62% 
中银新经济灵活配置混合C混合型2023-05-22 至 今 1.5-18.07% -18.70% 
中银价值混合A混合型2019-09-18 至 今 5.238.94% 14.33% 
中银新经济灵活配置混合A混合型2018-11-19 至 今 6.073.64% 37.70% 
中银价值混合C混合型2023-08-25 至 今 1.3-14.49% -13.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王睿2023-08-25 至 今1年2个月零30天-14.49-13.08
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002057 1.181 1.545 -2.27%
002614 0.779 1.104 -2.27%
002985 1.3496 1.5096 -0.09%
004548 1.1356 1.3879 -0.09%
004844 1.0317 1.2767 -0.09%
004882 1.1406 1.2759 -0.09%
005072 1.0821 1.2921 -0.09%
005610 1.0355 1.2628 -0.09%
006224 1.0909 1.2507 -0.09%
006846 1.1147 1.24 -0.09%
006853 1.1701 1.2087 -0.09%
006952 1.2351 1.2551 -2.27%
009346 0.7907 0.7907 -2.27%
009924 1.0703 1.1373 -0.09%
010311 1.1044 1.2039 -3.15%
010484 0.9758 0.9758 -2.27%
012264 0.617 0.739 -2.27%
013653 1.0164 1.0984 -0.09%
014050 0.7462 0.7462 -2.27%
014400 1.0403 1.0403 -0.09%
015089 1.374 1.374 -2.27%
015438 1.0705 1.0705 -0.09%
015807 0.946 0.946 -2.27%
016150 1.0813 1.0813 -0.09%
016520 1.2578 1.2578 -2.27%
019723 1.0412 1.0412 -2.27%
163825 1.2122 1.2642 -0.09%
001035 1.0389 1.4579 -0.09%
001370 1.355 1.355 -2.27%
001476 1.72 1.72 -3.15%
002054 1.0732 1.5412 -2.27%
002462 1.191 1.479 -2.27%
002535 1.3281 1.5631 -2.27%
004038 1.101 1.2984 -0.09%
005852 1.3759 1.8279 -0.09%
007709 104.0303 109.7343 0.00%
007712 1.1292 1.2624 -0.09%
010083 1.0335 1.132 -0.09%
010962 0.8216 0.8216 -2.27%
011045 0.8811 0.8811 -2.27%
012707 0.6893 0.6893 -2.27%
014049 0.757 0.757 -2.27%
014845 1.341 1.341 -2.27%
016896 0.8373 0.8373 -2.27%
017005 2.713 2.713 -2.27%
018540 1.0303 1.0303 -2.27%
018959 1.0294 1.0524 -0.09%
019129 1.0548 1.0638 -0.09%
019426 1.0311 1.0311 -2.27%
019949 0.9788 0.9788 -2.27%
020397 0.9546 0.9546 -2.27%
021665 0.977 0.977 -2.27%
021997 1.0876 1.0926 -0.09%
163804 1.1296 4.1093 -2.27%
163812 1.2916 1.7176 -0.09%
000120 2.088 2.123 -2.27%
000572 1.382 1.813 -2.27%
002615 0.771 1.096 -2.27%
005689 1.6405 2.104 -2.27%
007035 1.0545 1.1507 -0.09%
007335 1.03 1.1559 -0.09%
007708 104.0303 109.3848 0.01%
007753 1.0702 1.1752 -0.09%
008773 1.044 1.1022 -2.27%
009411 0.5887 0.5887 -2.27%
009414 1.0306 1.0306 -3.15%
010172 1.695 1.695 -2.27%
010204 0.5703 0.5703 -3.15%
010312 1.3917 1.3917 -2.27%
010812 2.47 2.47 -3.15%
010884 1.0262 1.1162 -0.09%
010933 1.2124 1.2793 -0.09%
012134 1.0189 1.1139 -0.09%
012631 0.864 1.4293 -2.27%
014397 1.0902 1.0902 -0.09%
014623 1.1597 1.1597 -3.15%
015120 1.0094 1.0668 -0.09%
018539 1.0349 1.0349 -2.27%
019722 1.0429 1.0429 -2.27%
019950 0.9776 0.9776 -2.27%
019996 1.0511 1.0818 -0.09%
021119 1.0268 1.0268 -0.09%
021904 0.999 0.999 -2.27%
163809 1.729 1.749 -2.27%
163822 3.364 3.464 -2.27%
000190 1.721 2.041 -2.27%
002056 1.0719 1.5219 -2.27%
003213 1.1295 1.2746 -0.09%
003717 0.9919 0.9919 -2.27%
003832 1.1099 1.3028 -0.09%
004899 1.0247 1.2836 -0.09%
006678 1.0756 1.1735 -0.09%
007752 1.0939 1.1989 -0.09%
009345 0.812 0.812 -2.27%
009477 1.4527 1.4527 0.88%
010965 0.8323 0.8323 -2.27%
012181 1.698 1.698 -3.15%
012705 0.7805 0.7805 -2.27%
013839 1.0924 1.0924 -0.09%
014398 1.084 1.084 -0.09%
014505 1.1195 1.7281 -2.27%
014624 1.1551 1.1551 -3.15%
015501 1.0919 1.0919 -0.09%
018074 1.0422 1.0531 -0.09%
018537 1.0428 1.0428 -0.09%
018581 1.1658 1.1658 -0.09%
018701 1.1969 1.1969 -0.09%
018997 1.025 1.036 -0.09%
020398 0.9471 0.9471 -2.27%
021120 1.0256 1.0256 -0.09%
021193 1.1395 1.1395 -0.09%
163807 0.8732 3.191 -2.27%
163808 1.759 1.769 -3.15%
380005 1.1665 1.5655 -0.09%
380009 1.4052 1.8572 -0.09%
380011 1.0442 1.1313 -0.09%
518890 6.022 1.4491 0.88%
960011 0.2939 0.662 -2.27%
960012 1.131 2.5152 -2.27%
017205 1.0145 1.0391 -0.09%
000057 1.63 1.63 -2.27%
000591 1.869 1.869 -2.27%
000939 0.624 1.671 -2.27%
002461 1.192 1.482 -2.27%
004722 1.138 1.3028 -0.09%
004723 1.0266 1.3124 -0.09%
005322 1.1305 1.231 -0.09%
006331 1.1424 1.2861 -0.09%
006421 1.0464 1.2005 -0.09%
007718 1.2962 1.3517 -2.27%
008232 1.1047 1.1333 -0.09%
008662 1.0741 1.1492 -0.09%
010500 1.2775 1.3324 -2.27%
011044 0.9017 0.9017 -2.27%
014226 0.8878 0.8878 -3.15%
014227 0.8774 0.8774 -3.15%
015386 3.328 3.328 -2.27%
016149 1.0859 1.0859 -0.09%
016718 1.0609 1.0609 -0.09%
016895 0.8425 0.8425 -2.27%
017132 0.9666 0.9666 -3.15%
018556 1.735 1.735 -2.27%
021905 0.9987 0.9987 -2.27%
163805 0.6058 2.6309 -2.27%
163819 1.1046 1.7583 -0.09%
000432 1.643 1.643 -2.27%
000805 1.746 1.746 -2.27%
000817 1.03 1.427 -0.09%
000996 0.753 0.753 -3.15%
001127 0.955 0.955 -2.27%
003849 1.1821 1.4611 -2.27%
004871 1.4136 1.4136 -2.27%
004881 1.1235 1.223 -3.15%
005274 1.3991 1.4991 -2.27%
005690 1.051 1.2127 -0.09%
007100 1.3786 1.5286 -0.09%
009255 1.0293 1.1318 -0.09%
009379 0.7739 0.7739 -3.15%
010509 1.051 1.2342 -0.09%
012236 0.2904 0.4155 -2.27%
012600 0.5649 0.5649 -3.15%
012704 0.7949 0.7949 -2.27%
014454 1.5087 1.5087 -2.27%
015365 0.7271 0.7271 -2.27%
017784 1.3761 1.3761 -2.27%
018538 1.0404 1.0404 -0.09%
019554 1.0808 1.0808 -3.15%
019555 1.1604 1.1604 -3.15%
019556 1.1564 1.1564 -3.15%
020250 1.0318 1.0318 -3.15%
020251 1.0338 1.0338 -3.15%
022347 1.4526 1.4526 0.88%
163803 0.2941 4.0765 -2.27%
163810 2.726 2.746 -2.27%
163816 2.7855 2.7855 -0.09%
163821 1.767 1.767 -3.15%
163823 1.4448 2.224 -2.27%
380010 1.0403 1.1124 -0.09%
000372 1.193 1.5688 -0.09%
001677 2.51 2.51 -3.15%
002826 1.2564 1.4364 -0.09%
003313 1.0794 1.2929 -0.09%
003848 1.1737 1.4547 -2.27%
004767 1.0148 1.2029 -0.09%
006243 1.5353 1.5753 -2.27%
007318 1.2096 1.2296 -2.27%
007566 1.0614 1.1015 -0.09%
007708 104.0303 109.3848 0.00%
007709 104.0303 109.7343 0.01%
008233 1.0963 1.1187 -0.09%
008663 1.1469 1.1469 -0.09%
009026 1.3824 1.3824 -2.27%
009478 1.4319 1.4319 0.88%
010167 1.358 1.358 -2.27%
010321 1.0144 1.0144 -3.15%
010871 1.0941 1.1715 -0.09%
012192 0.9848 0.9848 -0.09%
012205 1.0046 1.0046 -0.09%
013838 1.0973 1.0973 -0.09%
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015869 1.0299 1.0836 -0.09%
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018239 1.0189 1.0389 -0.09%
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019553 1.0848 1.0848 -3.15%
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163811 1.3142 1.7892 -0.09%
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380006 1.1579 1.5203 -0.09%
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012204 1.0187 1.0187 -0.09%
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015944 1.0515 1.0515 -2.27%
016717 1.0647 1.0647 -0.09%
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017206 1.019 1.039 -0.09%
019708 1.623 1.623 -2.27%
021666 0.9763 0.9763 -2.27%
163817 2.6514 2.6514 -0.09%
163827 1.1451 1.5101 -0.09%
510270 1.2904 1.5058 -3.15%
016689 1.0457 1.0747 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,899.1576.56
2债券及货币5,295.4123.99
3现金4,134.9618.73
4其他资产07.2800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际15.96957.664.34%14.91  
600030中信证券31.90867.733.93%2.85  
601211国泰君安38.92719.243.26%0.00  
001979招商蛇口57.53704.743.19%55.35  
600893航发动力16.24670.553.04%1.54  
600760中航沈飞12.34576.402.61%-0.96  
000852石化机械87.83535.762.43%0.00  
000768中航西飞17.69488.242.21%1.54  
600863内蒙华电101.68488.062.21%22.69  
688318财富趋势02.73429.731.95%2.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0909.50(万张)957.43(万元)4.34(%)  
201973324国债0202.00(万张)203.01(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.27%0.52%0.0%0.0%-2.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.35%
19.52%
13.51%
4.71%
0.52%
0.0%
0.0%
-2.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.97
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夏普比率
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1.16
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特雷诺指数
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-0.05
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