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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C  009214
收藏成功
混合型FOF
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张振琪,张浩然
申购费率0.0%
基金规模31.25亿  (2022-03-31)
1.074
1.074
7.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.02% 6350/6851
最近一月 0.49% 0.09% 6535/6814
最近三月 1.33% 0.06% 5620/6664
最近一年 2.84% -0.06% 1118/5126
(2022-06-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009214 基金经理张振琪,张浩然 最新份额271,105.35万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模31.25亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-08-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.88亿 托管费0.15%
投资策略

通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.0751 1.0751 0.14%
2022-6-29 1.0736 1.0736 -0.08%
2022-6-28 1.0745 1.0745 0.05%
2022-6-27 1.074 1.074 0.07%
2022-6-24 1.0732 1.0732 0.09%
2022-6-23 1.0722 1.0722 0.17%
2022-6-22 1.0704 1.0704 -0.11%
2022-6-21 1.0716 1.0716 -0.02%
2022-6-20 1.0718 1.0718 0.00%
2022-6-17 1.0718 1.0718 0.13%
2022-6-16 1.0704 1.0704 -0.06%
2022-6-15 1.071 1.071 0.08%
2022-6-14 1.0701 1.0701 0.07%
2022-6-13 1.0693 1.0693 -0.10%
2022-6-10 1.0704 1.0704 0.11%
2022-6-9 1.0692 1.0692 -0.01%
2022-6-8 1.0693 1.0693 0.07%
2022-6-7 1.0685 1.0685 -0.01%
2022-6-6 1.0686 1.0686 0.05%
2022-6-2 1.0681 1.0681 -0.05%
张浩然张振琪

张浩然先生：金融硕士，易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年8月14日起任职)、易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年8月24日起任职)。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。

任职期间收益
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C  2020-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C混合型2022-05-25 至 今 0.10.10% 2.84% 
易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)LOF型,混合型FOF2022-02-19 至 今 0.46.93% 4.32% 
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-08-07 至 今 0.9-2.95% -6.92% 
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A混合型2022-05-25 至 今 0.10.11% 2.84% 
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C混合型FOF2020-01-23 至 今 2.429.36% 41.03% 
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2019-07-11 至 2021-04-22 1.8--  --  
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-11-02 至 今 0.71.80% -8.12% 
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A混合型FOF2020-01-23 至 今 2.430.51% 41.03% 
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A混合型FOF2020-07-01 至 今 2.07.95% 11.62% 
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-11-02 至 今 0.71.97% -8.12% 
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-08-07 至 今 0.9-2.62% -6.92% 
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C混合型FOF2020-07-01 至 今 2.07.36% 11.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张振琪2021-12-22 至 今0年-6个月零10天0.39-6.40
张浩然2020-07-01 至 今2年0个月零1天7.3611.62
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模15,844.56 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513050 1.1708 1.1708 0.90%
005439 1.0282 1.1722 0.06%
005583 0.8392 0.8392 0.86%
001286 1.358 1.541 0.86%
001373 2.11 2.11 0.86%
000266 1.012 1.356 0.06%
003718 0.2448 0.2448 0.90%
003721 0.3648 0.3648 0.90%
003839 1.8622 1.8622 0.86%
510130 5.623 1.934 1.03%
009052 1.1654 1.2124 1.03%
008284 0.8868 0.8868 0.90%
007170 1.0121 1.1046 0.06%
007171 1.0077 1.1172 0.06%
001898 1.693 1.693 0.86%
001438 2.516 2.516 0.86%
001513 2.552 2.552 0.86%
006533 3.2217 3.2217 0.86%
006664 1.0167 1.1067 0.06%
006704 1.517 1.517 1.03%
010572 0.7902 0.7902 1.03%
161125 1.6363 1.6363 0.90%
161128 2.4384 2.4384 0.90%
161130 1.8907 1.8907 0.90%
009249 1.1004 1.1004 0.86%
007346 2.3499 2.3499 0.86%
007366 1.0123 1.0973 0.06%
007379 1.2245 1.2245 1.03%
007380 1.2208 1.2208 1.03%
110020 1.6406 1.6406 1.03%
110023 3.004 3.004 0.86%
110050 1.0348 1.0348 0.06%
005827 2.3765 2.3765 0.86%
009803 1.1687 1.2039 0.06%
009812 1.0294 1.0294 0.86%
009900 1.0455 1.0655 0.86%
009902 1.0815 1.0815 0.86%
001806 1.273 1.323 0.86%
012718 0.9834 0.9834 1.03%
008557 1.1191 1.1191 0.06%
011961 1.0358 1.0358 0.06%
012080 0.943 0.943 1.03%
012757 1.0658 1.0658 1.03%
012861 0.244 0.244 0.90%
012923 0.1529 0.1529 0.90%
011508 1.0124 1.0124 0.86%
011780 1.0123 1.0123 0.86%
011891 1.1456 1.1456 0.86%
005124 1.0098 1.2078 0.06%
011412 1.104 1.104 0.86%
515810 1.3175 1.3175 1.03%
516070 0.753 1.506 1.03%
516090 0.8044 1.6088 1.03%
516590 1.4026 1.4026 1.03%
013775 1.0806 1.0806 0.86%
159895 0.8364 0.8364 1.03%
513000 1.0067 1.0067 0.90%
513070 1.1669 1.1669 1.03%
515180 1.2748 1.3768 1.03%
006328 0.9046 0.9046 0.90%
000593 0.3551 0.3551 0.90%
001182 2.486 2.486 0.86%
512010 0.5361 2.1444 1.03%
512570 0.9693 0.9693 1.03%
009049 2.1188 2.1188 0.86%
009051 1.1678 1.2148 1.03%
588080 1.1374 0.7969 1.03%
003883 1.8323 1.8323 0.86%
008285 0.1327 0.1327 0.90%
004742 1.6864 1.6864 1.03%
007976 0.745 0.745 0.90%
007977 0.112 0.112 0.90%
001836 1.365 1.418 0.86%
001475 1.868 1.868 0.86%
010391 0.9285 0.9285 1.03%
161124 1.1026 1.1026 0.90%
161127 1.0788 1.0788 0.90%
009248 1.0678 1.0678 0.86%
009292 1.0169 1.0589 0.06%
007363 0.1516 0.1516 0.90%
007451 1.0083 1.0873 0.06%
007548 1.667 1.667 1.03%
110031 0.8903 0.8903 0.90%
110033 0.1332 0.1332 0.90%
009689 1.0747 1.1147 0.86%
009810 1.0525 1.0525 0.86%
001818 1.324 1.376 0.86%
012346 0.9389 0.9389 0.86%
011962 1.0333 1.0333 0.06%
012009 0.9162 0.9162 0.86%
012076 0.9965 0.9965 0.86%
012795 1.0085 1.0085 0.06%
012860 1.6312 1.6312 0.90%
012868 2.429 2.429 0.90%
012869 0.3634 0.3634 0.90%
012870 1.8831 1.8831 0.90%
012871 0.2817 0.2817 0.90%
011608 0.8666 0.8666 1.03%
010840 1.0694 1.0694 0.86%
011299 1.009 1.009 0.06%
011302 1.0137 1.0137 0.86%
011303 1.0081 1.0081 0.86%
517330 0.8441 0.8441 1.03%
159606 0.947 0.947 1.03%
159715 0.8424 0.8424 1.03%
159915 2.7479 3.148 1.03%
014727 1.1174 1.1174 0.86%
513200 0.9866 0.9866 1.03%
003134 1.4331 1.4631 0.06%
006263 1.0958 1.0958 0.90%
006330 0.1353 0.1353 0.90%
000603 2.444 2.444 0.86%
005437 1.4145 1.4145 0.86%
005438 1.3958 1.3958 0.86%
001285 1.379 1.572 0.86%
001343 1.179 1.544 0.86%
000148 1.127 1.435 0.06%
510100 1.234 1.234 1.03%
510310 2.0846 2.0846 1.03%
009050 1.104 1.104 0.06%
563000 0.9272 0.9272 1.03%
003961 3.6908 3.6908 0.86%
501203 1.1432 1.1432 0.86%
007104 1.0295 1.1115 0.06%
007247 1.1425 1.1425 0.86%
001832 2.65 2.65 0.86%
001835 1.372 1.425 0.86%
001441 1.452 1.51 0.86%
001442 1.438 1.496 0.86%
161117 1.061 1.632 0.06%
161122 0.7939 1.1382 1.03%
161129 1.337 1.337 0.90%
161132 1.8979 1.8979 0.86%
007360 1.0224 1.0224 0.90%
007364 1.0088 1.0838 0.06%
007365 1.0093 1.0813 0.06%
110012 2.521 7.471 0.86%
110030 2.9775 2.9775 1.03%
005955 1.6867 1.6867 0.86%
009690 1.0705 1.1105 0.86%
009860 1.1128 1.1128 1.03%
001746 1.291 1.431 0.86%
001817 1.337 1.389 0.86%
012590 1.0305 1.0305 1.03%
012653 1.0345 1.0345 0.86%
012700 1.0297 1.0297 1.03%
008556 1.1291 1.1291 0.06%
012175 0.9312 0.9312 0.86%
009413 1.1077 1.1077 0.86%
012733 0.9128 0.9128 1.03%
012867 0.1609 0.1609 0.90%
011650 1.058 1.058 0.86%
013774 1.0828 1.0828 0.86%
013808 1.0214 1.0214 0.06%
015945 1.867 1.867 0.86%
013519 0.9757 0.9757 0.86%
513010 0.6509 0.6509 0.90%
513320 1.1841 1.1841 1.03%
515110 1.2594 1.2594 1.03%
001184 0.695 0.695 0.86%
001249 1.583 1.645 0.86%
001315 2.928 3.04 0.86%
000032 1.1158 1.4928 0.06%
000147 1.132 1.454 0.06%
000404 5.181 5.181 0.86%
003719 0.2447 0.2447 0.90%
506002 1.0459 1.0659 0.86%
562900 1.073 1.073 1.03%
003962 3.7055 3.7055 0.86%
502003 1.38 0.8868 1.03%
007897 1.2834 1.2834 0.86%
006860 1.293 1.293 0.86%
001856 4.452 4.452 0.86%
001437 3.086 3.086 0.86%
010196 0.8186 0.8186 1.03%
010198 0.8265 0.8265 0.86%
003358 1.1714 1.2066 0.06%
000950 0.8851 0.8851 1.03%
001076 1.848 1.848 0.86%
010736 0.8246 0.8246 1.03%
161115 1.55 2.461 0.06%
161118 1.4742 1.4742 1.03%
161123 1.2128 0.4925 1.03%
006859 1.2569 1.2569 0.86%
009214 1.074 1.074 0.86%
009293 1.0162 1.0523 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币18,138.7905.80
3现金4,777.7601.53
4其他资产2,183.2700.70
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债16108.40(万张)10,948.02(万元)3.50(%)  
201964120国债1123.69(万张)2,413.02(万元)0.77(%)  
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额 份
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