公募基金 > 基金超市 > 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1291
1.1291
12.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.75% -0.02% 108/330
最近一月 -0.65% -0.0% 185/327
最近三月 -2.1% -0.03% 179/307
最近一年 7.92% 0.14% 152/275
(2021-09-14)
基金代码007814 基金经理 最新份额31.51万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-04-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(境内发行的存托凭证)、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-9-14 1.1291 1.1291 0.61%
2021-9-13 1.1223 1.1223 -0.68%
2021-9-10 1.13 1.13 0.85%
2021-9-9 1.1205 1.1205 -0.72%
2021-9-8 1.1286 1.1286 -0.79%
2021-9-7 1.1376 1.1376 1.71%
2021-9-6 1.1185 1.1185 1.19%
2021-9-3 1.1053 1.1053 -0.89%
2021-9-2 1.1152 1.1152 0.22%
2021-9-1 1.1128 1.1128 0.37%
2021-8-31 1.1087 1.1087 0.81%
2021-8-30 1.0998 1.0998 0.19%
2021-8-27 1.0977 1.0977 -0.05%
2021-8-26 1.0983 1.0983 -1.81%
2021-8-25 1.1185 1.1185 -0.37%
2021-8-24 1.1227 1.1227 1.76%
2021-8-23 1.1033 1.1033 1.62%
2021-8-20 1.0857 1.0857 -1.22%
2021-8-19 1.0991 1.0991 -0.70%
2021-8-18 1.1069 1.1069 0.60%
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007451 1.0036 1.0596 -0.11%
007525 1.0175 1.0995 -0.11%
009051 1.3211 1.3211 -0.57%
010197 0.8362 0.8362 -0.57%
003293 2.0967 5.6037 -0.18%
003322 0.1273 0.1273 -0.46%
003358 1.1476 1.1658 -0.11%
010387 0.8959 0.8959 -0.57%
010390 1.0571 1.0571 -0.18%
161115 1.827 2.411 -0.11%
161117 1.068 1.606 -0.11%
161124 1.3604 1.3604 -0.46%
110002 4.848 6.751 -0.18%
110003 2.1526 4.1026 -0.57%
110018 1.358 2.331 -0.11%
110019 1.8571 1.8571 -0.57%
110020 1.7888 1.7888 -0.57%
110033 0.1542 0.1542 -0.46%
110053 1.0794 1.0794 -0.11%
009803 1.1459 1.1641 -0.11%
009900 1.0489 1.0689 -0.18%
001745 1.268 1.408 -0.18%
001803 1.184 1.387 -0.18%
001832 2.327 2.327 -0.18%
001835 1.344 1.397 -0.18%
012864 1.7871 1.7871 -0.46%
516080 0.9496 0.9496 -0.57%
516510 1.0175 1.0175 -0.57%
159803 1.3079 1.3079 -0.46%
003134 1.4481 1.4781 -0.11%
006112 1.0232 1.1582 -0.11%
005667 1.0257 1.1077 -0.11%
002217 1.818 1.818 -0.18%
004744 3.2027 3.2027 -0.57%
007814 1.1291 1.1291 -0.46%
007882 1.0192 1.0192 -0.57%
007883 1.5765 1.5765 -0.57%
007884 1.1286 1.1816 -0.18%
001136 1.267 1.467 -0.18%
001184 0.718 0.718 -0.18%
001342 1.438 2.082 -0.18%
001344 1.58 1.58 -0.57%
000032 1.1145 1.4585 -0.11%
003839 1.8591 1.8591 -0.18%
510130 6.3269 2.1761 -0.57%
512010 0.6628 2.6512 -0.57%
512070 0.7592 2.2776 -0.57%
002969 1.3986 1.4546 -0.11%
007362 0.1602 0.1602 -0.46%
007365 1.0112 1.0572 -0.11%
007998 1.0152 1.0782 -0.11%
007029 1.6238 1.6238 -0.57%
008284 1.6474 1.6474 -0.46%
003323 0.1238 0.1238 -0.46%
001076 1.699 1.699 -0.18%
110001 5.458 6.793 -0.18%
110015 4.463 5.079 -0.18%
110025 1.988 1.988 -0.18%
110026 3.2353 3.2353 -0.57%
110032 0.1542 0.1542 -0.46%
110035 1.976 2.126 -0.11%
005875 2.8025 2.8025 -0.18%
009808 1.1983 1.1983 -0.18%
001746 1.264 1.404 -0.18%
001898 2.066 2.066 -0.18%
001441 1.421 1.479 -0.18%
009250 1.0785 1.0785 -0.18%
009341 1.2802 1.2802 -0.57%
011609 1.0818 1.0818 -0.57%
010839 1.0459 1.0459 -0.18%
010849 0.9115 0.9115 -0.18%
011298 1.0031 1.0031 -0.11%
011300 1.1277 1.1277 -0.18%
159819 0.9495 0.9495 -0.57%
159847 0.7991 0.7991 -0.57%
013305 0.9945 0.9945 -0.57%
006327 1.1282 1.1282 -0.46%
006330 0.1723 0.1723 -0.46%
005676 2.783 2.783 -0.46%
007789 1.532 1.532 -0.57%
007896 1.3606 1.3606 -0.18%
001216 3.949 4.114 -0.18%
001343 1.174 1.519 -0.18%
000148 1.124 1.432 -0.11%
000266 1.025 1.325 -0.11%
000307 1.2911 1.2911 -0.14%
003720 0.266 0.266 -0.46%
506002 1.1973 1.1973 -0.18%
510580 0.8695 1.3398 -0.57%
513050 1.4437 1.4437 -0.46%
007363 0.1591 0.1591 -0.46%
007364 1.0119 1.0589 -0.11%
007367 1.019 1.066 -0.11%
006860 1.3676 1.3676 -0.18%
007028 1.6284 1.6284 -0.57%
008286 1.52 1.52 -0.57%
010198 0.9139 0.9139 -0.18%
000833 1.0115 1.0235 -0.11%
010388 0.8929 0.8929 -0.57%
010736 0.8887 0.8887 -0.57%
010737 0.8868 0.8868 -0.57%
161122 0.9886 1.4032 -0.57%
161123 1.4503 0.5781 -0.57%
161127 1.7155 1.7155 -0.46%
110005 0.9125 5.9038 -0.18%
110013 5.762 12.438 -0.18%
110017 1.369 2.414 -0.11%
110021 2.1104 2.1104 -0.57%
110023 3.679 3.679 -0.18%
110036 1.903 2.053 -0.11%
110037 1.1121 1.4731 -0.11%
006013 1.6953 1.6953 -0.18%
006014 1.6819 1.6819 -0.18%
001748 1.598 1.598 -0.18%
001437 2.582 2.582 -0.18%
001443 1.644 1.831 -0.18%
001444 1.622 1.807 -0.18%
001512 1.223 1.223 -0.11%
006662 1.0146 1.0866 -0.11%
006859 1.3157 1.3157 -0.18%
012866 1.7152 1.7152 -0.46%
010840 1.0444 1.0444 -0.18%
011086 1.0237 1.0237 -0.18%
515810 1.4637 1.4637 -0.57%
516310 0.9244 0.9244 -0.57%
516570 1.2603 1.2603 -0.57%
517010 0.9951 0.9951 -0.57%
008556 1.1103 1.1103 -0.11%
006292 1.4468 1.4468 -0.18%
000603 2.345 2.345 -0.18%
005438 1.6385 1.6385 -0.18%
004746 2.1291 2.2291 -0.57%
007788 1.5364 1.5364 -0.57%
007856 1.4938 1.4938 -0.57%
007857 1.4909 1.4909 -0.57%
007897 1.3527 1.3527 -0.18%
001286 1.328 1.511 -0.18%
001373 2.077 2.077 -0.18%
000033 1.1114 1.4174 -0.11%
000404 5.519 5.519 -0.18%
003721 0.4298 0.4298 -0.46%
003840 1.8448 1.8448 -0.18%
510100 1.2875 1.2875 -0.57%
002963 1.2728 1.2728 -0.14%
007360 1.0331 1.0331 -0.46%
007379 1.2779 1.2779 -0.57%
007526 1.016 1.093 -0.11%
007104 1.0105 1.0815 -0.11%
007169 1.0156 1.0831 -0.11%
009049 2.0305 2.0305 -0.18%
003883 1.8437 1.8437 -0.18%
502006 1.5535 0.9646 -0.57%
003214 1.0436 1.2206 -0.11%
003321 0.7984 0.7984 -0.46%
001018 4.121 4.121 -0.18%
010391 1.0451 1.0451 -0.57%
010392 1.0423 1.0423 -0.57%
010572 0.9864 0.9864 -0.57%
161121 1.1627 1.2789 -0.57%
161130 2.3213 2.3213 -0.46%
005124 1.0083 1.1783 -0.11%
110027 2.151 3.072 -0.11%
005827 2.5284 2.5284 -0.18%
005876 2.1753 2.1753 -0.18%
009689 1.0943 1.0943 -0.18%
009901 1.0424 1.0624 -0.18%
009903 1.0675 1.0675 -0.18%
001807 1.223 1.273 -0.18%
001817 1.307 1.359 -0.18%
001836 1.339 1.392 -0.18%
001856 4.327 4.327 -0.18%
001857 2.069 2.069 -0.18%
001562 1.604 1.667 -0.18%
006533 3.1464 3.1464 -0.18%
006664 1.0146 1.0856 -0.11%
009215 1.1981 1.1981 -0.18%
009249 1.0855 1.0855 -0.18%
011962 1.0108 1.0108 -0.11%
012080 1.026 1.026 -0.57%
009412 1.1073 1.1073 -0.18%
012860 1.7796 1.7796 -0.46%
012869 0.4296 0.4296 -0.46%
012870 2.3203 2.3203 -0.46%
011649 1.105 1.105 -0.18%
011780 1.0045 1.0045 -0.18%
159781 0.8487 0.8487 -0.57%
159901 3.8008 7.3315 -0.57%
006328 1.1111 1.1111 -0.46%
006329 0.1749 0.1749 -0.46%
000593 0.4353 0.4353 -0.46%
005437 1.6565 1.6565 -0.18%
005675 1.0071 1.0071 -0.46%
001217 3.851 4.013 -0.18%
000112 1.037 1.418 -0.11%
000189 1.3354 1.4986 -0.11%
000205 1.147 1.477 -0.11%
000206 1.145 1.457 -0.11%
003722 0.3599 0.3599 -0.46%
502048 1.1833 1.2012 -0.57%
512570 1.1992 1.1992 -0.57%
513000 1.3353 1.3353 -0.46%
002910 2.6727 2.6727 -0.18%
007339 1.7802 1.7802 -0.57%
007380 1.2751 1.2751 -0.57%
007170 1.015 1.0805 -0.11%
007171 1.0156 1.0881 -0.11%
003882 1.8559 1.8559 -0.18%
008285 0.2554 0.2554 -0.46%
502003 1.5054 0.9637 -0.57%
000950 1.0215 1.0215 -0.57%
161120 1.4595 1.4595 -0.11%
161126 1.7879 1.7879 -0.46%
005099 1.0122 1.0197 -0.11%
110007 1.4149 2.3855 -0.11%
110008 1.4195 2.4391 -0.11%
110010 2.5568 3.1408 -0.18%
110030 3.2148 3.2148 -0.57%
110031 0.9948 0.9948 -0.46%
110038 1.1097 1.4307 -0.11%
005956 1.6466 1.6466 -0.18%
009902 1.0717 1.0717 -0.18%
001802 1.197 1.402 -0.18%
001475 1.856 1.856 -0.18%
001513 2.924 2.924 -0.18%
006704 1.627 1.627 -0.57%
009292 1.0165 1.0305 -0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币37.6932.27
3现金37.6932.27
4其他资产132.38113.32
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%7.92%0.0%0.0%9.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
-2.1%
-5.7%
-0.01%
7.92%
0.0%
0.0%
12.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
0.55
0.00
夏普比率
44.74
54.22
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.04
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。