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易方达裕富债券A  008556
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债券型基金
基金公司
基金经理杨康
申购费率
基金规模16.08亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.42% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码008556 基金经理杨康 最新份额1,147,642.06万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模16.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-03-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.2257 1.3097 0.30%
2026-5-22 1.222 1.306 0.44%
2026-5-21 1.2166 1.3006 -0.69%
2026-5-20 1.225 1.309 -0.03%
2026-5-19 1.2254 1.3094 0.39%
2026-5-18 1.2206 1.3046 -0.08%
2026-5-15 1.2216 1.3056 -0.33%
2026-5-14 1.2257 1.3097 -0.65%
2026-5-13 1.2337 1.3177 0.38%
2026-5-12 1.229 1.313 -0.06%
2026-5-11 1.2297 1.3137 0.38%
2026-5-8 1.225 1.309 -0.14%
2026-5-7 1.2267 1.3107 0.09%
2026-5-6 1.2256 1.3096 0.43%
2026-4-30 1.2204 1.3044 -0.07%
2026-4-29 1.2213 1.3053 0.51%
2026-4-28 1.2151 1.2991 -0.15%
2026-4-27 1.2169 1.3009 0.02%
2026-4-24 1.2166 1.3006 -0.21%
2026-4-23 1.2192 1.3032 -0.08%

杨康先生:金融硕士,具有多年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理助理、基金经理、基金经理助理。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司投资经理。

任职期间收益
易方达裕富债券A  2021-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.81.57% -24.69% 
易方达瑞富混合I混合型2022-08-06 至 2023-09-13 1.12.54% -13.15% 
易方达瑞智混合I混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞智混合I混合型2022-08-06 至 今 3.82.66% -24.69% 
易方达瑞祥混合A混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞祥混合A混合型2022-08-06 至 2023-09-13 1.12.17% -13.15% 
易方达瑞弘混合A混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.70.38% -24.69% 
易方达裕富债券A债券型2020-07-09 至 2021-12-01 1.4--  --  
易方达裕富债券A债券型2021-12-01 至 今 4.5-3.59% 3.99% 
易方达磐固六个月持有混合A混合型2020-09-15 至 2022-05-25 1.7--  --  
易方达悦享一年持有混合A混合型2020-09-24 至 2022-05-25 1.7--  --  
易方达瑞安混合A混合型2021-01-04 至 2023-06-28 2.511.56% -12.07% 
易方达瑞康混合C混合型2021-01-22 至 2023-06-28 2.48.38% -13.36% 
易方达稳泰一年持有混合A混合型2022-07-09 至 今 3.9--  --  
易方达稳泰一年持有混合C混合型2022-07-09 至 今 3.9--  --  
易方达悦恒稳健债券A债券型2026-01-21 至 今 0.3--  --  
易方达瑞祺混合C混合型2019-10-11 至 2021-04-15 1.5--  --  
易方达瑞祺混合C混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.8-5.49% -24.69% 
易方达裕鑫债券C债券型2022-08-06 至 2023-11-04 1.2-3.46% 1.52% 
易方达鑫转添利混合A混合型2021-01-22 至 2022-08-06 1.5--  --  
易方达鑫转添利混合A混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.71.45% -24.69% 
易方达鑫转招利混合C混合型2020-03-07 至 2023-06-28 3.329.73% 24.85% 
易方达鑫转招利混合C混合型2019-06-19 至 2020-03-07 0.7--  --  
易方达裕富债券C债券型2020-07-09 至 2021-12-01 1.4--  --  
易方达裕富债券C债券型2021-12-01 至 今 4.5-4.40% 3.99% 
易方达磐固六个月持有混合C混合型2020-09-15 至 2022-05-25 1.7--  --  
易方达悦安一年持有债券C债券型2022-07-09 至 2023-06-20 0.9--  --  
易方达新鑫混合I混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达新鑫混合I混合型2022-08-06 至 今 3.82.06% -24.69% 
易方达新享混合A混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.83.28% -24.69% 
易方达新享混合A混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达鑫转添利混合C混合型2021-01-22 至 2022-08-06 1.5--  --  
易方达鑫转添利混合C混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.70.47% -24.69% 
易方达鑫转招利混合A混合型2020-03-07 至 2023-06-28 3.330.79% 24.86% 
易方达鑫转招利混合A混合型2019-06-19 至 2020-03-07 0.7--  --  
易方达悦享一年持有混合C混合型2020-09-24 至 2022-05-25 1.7--  --  
易方达悦浦一年持有混合A混合型2022-07-09 至 2024-12-11 2.4--  --  
易方达新利混合混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达新利混合混合型2022-08-06 至 今 3.82.27% -24.69% 
易方达新鑫混合E混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达新鑫混合E混合型2022-08-06 至 今 3.81.80% -24.69% 
易方达新益混合I混合型2019-07-31 至 2021-04-15 1.7--  --  
易方达新益混合I混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.7-5.01% -24.69% 
易方达瑞选混合E混合型2019-07-31 至 2021-04-15 1.7--  --  
易方达瑞选混合E混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.8-3.56% -24.69% 
易方达瑞富混合E混合型2022-08-06 至 2023-09-13 1.12.32% -13.15% 
易方达瑞祺混合A混合型2019-10-11 至 2021-04-15 1.5--  --  
易方达瑞祺混合A混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.8-5.25% -24.69% 
易方达瑞兴混合E混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞兴混合E混合型2022-08-06 至 今 3.82.41% -24.69% 
易方达瑞通混合A混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.70.62% -24.69% 
易方达磐恒九个月持有混合C混合型2020-08-11 至 2022-05-25 1.8--  --  
易方达磐泰一年持有混合A混合型2020-08-20 至 2022-05-25 1.8--  --  
易方达瑞锦混合A混合型2020-06-12 至 2022-05-24 1.910.46% 5.64% 
易方达瑞锦混合A混合型2022-08-06 至 今 3.84.76% -24.69% 
易方达悦兴一年持有混合A混合型2020-12-01 至 2022-05-20 1.5--  --  
易方达宁易一年持有混合A混合型2022-07-09 至 今 3.9--  --  
易方达宁易一年持有混合A混合型2021-04-30 至 2022-05-25 1.1--  --  
易方达丰华债券A债券型2019-06-19 至 2023-03-03 3.7--  --  
易方达新享混合C混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.82.95% -24.69% 
易方达新享混合C混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞信混合E混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.81.24% -24.69% 
易方达瑞智混合E混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞智混合E混合型2022-08-06 至 今 3.82.39% -24.69% 
易方达丰惠混合混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.81.93% -24.69% 
易方达丰和债券A债券型2019-10-11 至 2023-02-24 3.4--  --  
易方达瑞弘混合C混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.70.09% -24.69% 
易方达鑫转增利混合A混合型2019-06-19 至 2019-11-07 0.4--  --  
易方达鑫转增利混合A混合型2019-11-07 至 今 6.673.47% 11.56% 
易方达丰华债券C债券型2019-06-19 至 2023-03-03 3.7--  --  
易方达招易一年持有混合A混合型2020-07-09 至 2022-05-25 1.9--  --  
易方达招易一年持有混合A混合型2022-07-09 至 2025-08-21 3.1--  --  
易方达瑞锦混合C混合型2020-06-12 至 2022-05-24 1.910.05% 5.65% 
易方达瑞锦混合C混合型2022-08-06 至 今 3.84.45% -24.69% 
易方达悦安一年持有债券A债券型2022-07-09 至 2023-06-20 0.9--  --  
易方达裕丰回报债券C债券型2022-08-23 至 2023-02-24 0.5--  --  
易方达裕丰回报债券A债券型2019-10-11 至 2023-02-24 3.4--  --  
易方达安盈回报混合A混合型2019-06-10 至 今 7.0--  --  
易方达裕鑫债券A债券型2022-08-06 至 2023-11-04 1.2-3.22% 1.52% 
易方达瑞川混合C混合型2022-08-06 至 2025-09-13 3.1-1.82% -24.69% 
易方达瑞川混合C混合型2020-04-03 至 2022-05-24 2.116.16% 25.22% 
易方达悦通一年持有混合C混合型2020-12-18 至 2022-05-25 1.4--  --  
易方达悦通一年持有混合C混合型2022-07-09 至 2025-09-09 3.2--  --  
易方达悦弘一年持有混合A混合型2021-02-25 至 2022-05-25 1.2--  --  
易方达安盈回报混合C混合型2023-03-07 至 今 3.2--  --  
易方达悦恒稳健债券C债券型2026-01-21 至 今 0.3--  --  
易方达安心回报债券A债券型2019-06-19 至 今 6.9--  --  
易方达新益混合E混合型2019-07-31 至 2021-04-15 1.7--  --  
易方达新益混合E混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.7-5.25% -24.69% 
易方达瑞景混合混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞景混合混合型2022-08-06 至 今 3.82.61% -24.69% 
易方达瑞通混合C混合型2022-08-06 至 2025-04-09 2.70.29% -24.69% 
易方达悦通一年持有混合A混合型2020-12-18 至 2022-05-25 1.4--  --  
易方达悦通一年持有混合A混合型2022-07-09 至 2025-09-09 3.2--  --  
易方达悦兴一年持有混合C混合型2020-12-01 至 2022-05-20 1.5--  --  
易方达瑞安混合C混合型2021-01-04 至 2023-06-28 2.511.02% -12.07% 
易方达瑞康混合A混合型2021-01-22 至 2023-06-28 2.48.89% -13.37% 
易方达悦盈一年持有混合C混合型2021-02-05 至 2022-05-25 1.3--  --  
易方达悦弘一年持有混合C混合型2021-02-25 至 2022-05-25 1.2--  --  
易方达安心回报债券B债券型2019-06-19 至 今 6.9--  --  
易方达瑞选混合I混合型2019-07-31 至 2021-04-15 1.7--  --  
易方达瑞选混合I混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.8-3.33% -24.69% 
易方达瑞和混合混合型2022-08-06 至 2025-05-09 2.80.85% -24.69% 
易方达瑞兴混合I混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞兴混合I混合型2022-08-06 至 今 3.82.76% -24.69% 
易方达瑞祥混合C混合型2019-06-29 至 2021-04-15 1.8--  --  
易方达瑞祥混合C混合型2022-08-06 至 2023-09-13 1.11.97% -13.14% 
易方达鑫转增利混合C混合型2019-06-19 至 2019-11-07 0.4--  --  
易方达鑫转增利混合C混合型2019-11-07 至 今 6.669.14% 11.56% 
易方达瑞川混合A混合型2020-04-03 至 2022-05-24 2.116.65% 25.23% 
易方达瑞川混合A混合型2022-08-06 至 2025-09-13 3.1-1.56% -24.69% 
易方达磐恒九个月持有混合A混合型2020-08-11 至 2022-05-25 1.8--  --  
易方达磐泰一年持有混合C混合型2020-08-20 至 2022-05-25 1.8--  --  
易方达招易一年持有混合C混合型2020-07-09 至 2022-05-25 1.9--  --  
易方达招易一年持有混合C混合型2022-07-09 至 2025-08-21 3.1--  --  
易方达悦盈一年持有混合A混合型2021-02-05 至 2022-05-25 1.3--  --  
易方达宁易一年持有混合C混合型2022-07-09 至 今 3.9--  --  
易方达宁易一年持有混合C混合型2021-04-30 至 2022-05-25 1.1--  --  
易方达悦浦一年持有混合C混合型2022-07-09 至 2024-12-11 2.4--  --  
易方达丰和债券C债券型2022-09-28 至 2023-02-24 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨康2021-12-01 至 今4年5个月零25天-3.593.99
张雅君2020-01-14 至 2024-12-214年11个月零7天8.2511.03
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票274,476.9915.94
2债券及货币1,579,804.7491.75
3现金8,051.6500.47
4其他资产12,863.5700.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代29.5011,851.360.69%20.50  
601318中国平安201.8811,462.750.67%173.14  
000423东阿阿胶194.5111,120.070.65%194.51  
600522中天科技339.7110,221.870.59%132.02  
603939益丰药房359.778,778.390.51%359.77  
002318久立特材280.798,502.320.49%268.93  
002352顺丰控股219.648,355.110.49%205.11  
601899紫金矿业244.087,986.300.46%134.49  
688548广钢气体332.237,392.220.43%323.15  
600323瀚蓝环境248.287,284.660.42%127.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258000825工行二级资本债02BC380.00(万张)38,793.50(万元)2.25(%)  
223002323附息国债23295.00(万张)33,882.11(万元)1.97(%)  
325043125农发31328.00(万张)33,096.04(万元)1.92(%)  
423258006725中行二级资本债03A(BC)263.00(万张)26,680.52(万元)1.55(%)  
525021525国开15241.00(万张)23,880.06(万元)1.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-202022-12-210.041
22022-11-292022-11-300.043
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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