| 基金代码009865 | 基金经理付斌 | 最新份额47,899.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模26.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究的基础上,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、同业存单、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.5716 | 0.5716 | 1.82% |
| 2026-7-2 | 0.5614 | 0.5614 | -2.14% |
| 2026-7-1 | 0.5737 | 0.5737 | 0.28% |
| 2026-6-30 | 0.5721 | 0.5721 | 0.44% |
| 2026-6-29 | 0.5696 | 0.5696 | 1.19% |
| 2026-6-26 | 0.5629 | 0.5629 | -1.66% |
| 2026-6-25 | 0.5724 | 0.5724 | 0.35% |
| 2026-6-24 | 0.5704 | 0.5704 | 1.55% |
| 2026-6-23 | 0.5617 | 0.5617 | -2.25% |
| 2026-6-22 | 0.5746 | 0.5746 | 1.47% |
| 2026-6-18 | 0.5663 | 0.5663 | -0.72% |
| 2026-6-17 | 0.5704 | 0.5704 | 0.90% |
| 2026-6-16 | 0.5653 | 0.5653 | -0.82% |
| 2026-6-15 | 0.57 | 0.57 | 1.62% |
| 2026-6-12 | 0.5609 | 0.5609 | 1.32% |
| 2026-6-11 | 0.5536 | 0.5536 | -0.23% |
| 2026-6-10 | 0.5549 | 0.5549 | -0.86% |
| 2026-6-9 | 0.5597 | 0.5597 | 1.69% |
| 2026-6-8 | 0.5504 | 0.5504 | -2.70% |
| 2026-6-5 | 0.5657 | 0.5657 | -0.81% |

付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月18日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月1日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月20日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰凯混合C | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 19.75% | 48.43% |
| 招商丰韵混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 6.30% | 22.39% |
| 招商核心优选A | 股票型 | 2019-11-04 至 2024-01-20 | 4.2 | -25.18% | 6.90% |
| 招商核心优选C | 股票型 | 2019-11-04 至 2024-01-20 | 4.2 | -27.58% | 6.91% |
| 招商丰益混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 27.08% | 48.42% |
| 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2017-08-18 至 2020-01-04 | 2.4 | 18.11% | 4.57% |
| 招商景气优选股票C | 股票型 | 2020-10-21 至 今 | 5.7 | -54.72% | -22.98% |
| 招商企业优选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 5.3 | -59.78% | -24.91% |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-10-29 | 1.9 | -38.51% | -13.65% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | -63.45% | -27.15% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2015-03-31 至 2016-07-22 | 1.3 | -2.52% | 1.07% |
| 招商丰韵混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 10.52% | 22.39% |
| 招商科技创新混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2021-02-25 | 1.1 | 31.70% | 39.89% |
| 招商优质成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-06-01 至 2019-04-13 | 1.9 | 27.64% | 11.74% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2015-03-31 至 2016-07-22 | 1.3 | -1.76% | 1.10% |
| 招商丰益混合C | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 26.77% | 48.43% |
| 招商景气优选股票A | 股票型 | 2020-10-21 至 今 | 5.7 | -53.54% | -22.98% |
| 招商先锋混合 | 混合型 | 2015-01-14 至 今 | 11.5 | 53.38% | 66.95% |
| 招商科技创新混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 2021-02-25 | 1.1 | 32.72% | 39.90% |
| 招商企业优选混合C | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 5.3 | -60.67% | -24.91% |
| 招商丰凯混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 20.03% | 48.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付斌 | 2020-10-21 至 今 | 5年-4个月零13天 | -54.72 | -22.98 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102,131.99 | 90.69 |
| 2 | 债券及货币 | 10,345.05 | 09.19 |
| 3 | 现金 | 10,345.05 | 09.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,236.75 | 01.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002311 | 海大集团 | 175.19 | 8,726.21 | 7.75% | 0.00 |
| 01530 | 三生制药 | 368.10 | 7,358.31 | 6.53% | 0.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 96.37 | 5,655.01 | 5.02% | 10.00 |
| 600801 | 华新建材 | 238.75 | 5,061.50 | 4.49% | 0.00 |
| 02331 | 李宁 | 225.00 | 4,251.40 | 3.78% | 225.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23.05 | 3,724.42 | 3.31% | 1.00 |
| 000725 | 京东方A | 872.90 | 3,413.04 | 3.03% | 245.00 |
| 002043 | 兔宝宝 | 210.60 | 3,234.82 | 2.87% | -23.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 488.93 | 3,192.71 | 2.84% | -145.00 |
| 02419 | 德康农牧 | 50.21 | 2,879.42 | 2.56% | -7.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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