基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模85.88亿 (2020-12-31) |
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基金代码010318 | 基金经理 | 最新份额800,558.08万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模85.88亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-10-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模120.04亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于创新未来主题公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-8 | 1.1192 | 1.1192 | -0.37% |
2021-1-7 | 1.1234 | 1.1234 | 1.41% |
2021-1-6 | 1.1078 | 1.1078 | 0.27% |
2021-1-5 | 1.1048 | 1.1048 | 1.53% |
2021-1-4 | 1.0882 | 1.0882 | 1.44% |
2020-12-31 | 1.0727 | 1.0727 | 1.51% |
2020-12-30 | 1.0567 | 1.0567 | 1.98% |
2020-12-29 | 1.0362 | 1.0362 | 0.20% |
2020-12-28 | 1.0341 | 1.0341 | -0.46% |
2020-12-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.58% |
2020-12-24 | 1.0329 | 1.0329 | -0.13% |
2020-12-23 | 1.0342 | 1.0342 | 0.94% |
2020-12-22 | 1.0246 | 1.0246 | -0.57% |
2020-12-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.78% |
2020-12-18 | 1.0225 | 1.0225 | -0.17% |
2020-12-17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.58% |
2020-12-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.41% |
2020-12-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% |
2020-12-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.42% |
2020-12-11 | 1.0085 | 1.0085 | -0.18% |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 7,916.41 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 东航金控有限责任公司 上海上报资产管理有限公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000248 | 3.6829 | 3.6829 | -0.10% | |
000396 | 1.299 | 1.299 | 0.01% | |
000925 | 1.794 | 1.794 | -0.10% | |
001541 | 1.664 | 1.664 | -0.10% | |
002419 | 1.955 | 1.976 | -0.30% | |
003189 | 1.325 | 1.325 | -0.30% | |
004688 | 1.37 | 1.455 | -0.30% | |
004831 | 1.0114 | 1.0894 | 0.01% | |
004877 | 1.9393 | 1.9393 | 0.84% | |
005802 | 1.7947 | 1.7947 | -0.10% | |
006646 | 1.0681 | 1.0741 | 0.01% | |
006884 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | |
007059 | 1.6625 | 1.6625 | -0.30% | |
007154 | 1.0593 | 1.0593 | -0.10% | |
007456 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
007458 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
007639 | 1.4044 | 1.4044 | -0.30% | |
008026 | 1.2193 | 1.2193 | -0.30% | |
009549 | 1.2527 | 1.2527 | -0.30% | |
010439 | 1.0724 | 1.0724 | -0.30% | |
011057 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
470014 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
501042 | 1.2257 | 1.2257 | -0.30% | |
501306 | 0.8354 | 0.8354 | -0.10% | |
000083 | 8.903 | 8.903 | -0.30% | |
000123 | 1.188 | 1.462 | 0.01% | |
000692 | 1.804 | 1.804 | 0.01% | |
001050 | 1.728 | 1.728 | -0.10% | |
003532 | 1.0276 | 1.1436 | 0.01% | |
004090 | 1.0386 | 1.1286 | 0.01% | |
004419 | 1.0886 | 1.0886 | 0.84% | |
004420 | 1.0782 | 1.0782 | 0.84% | |
004946 | 1.4155 | 1.4155 | -0.30% | |
005590 | 1.0479 | 1.1387 | 0.01% | |
006763 | 1.5515 | 1.5515 | -0.30% | |
007868 | 103.2755 | 103.2755 | 0.00% | |
007869 | 103.4682 | 103.4682 | 0.00% | |
007901 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
008054 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | |
008140 | 1.387 | 1.387 | -0.30% | |
008994 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
009550 | 1.2024 | 1.2024 | -0.10% | |
009715 | 1.2338 | 1.2338 | -0.30% | |
159929 | 2.483 | 2.483 | -0.10% | |
501006 | 1.7544 | 1.7544 | -0.10% | |
501041 | 1.2585 | 1.2585 | -0.30% | |
501045 | 1.6167 | 1.6167 | -0.10% | |
501305 | 0.8454 | 0.8454 | -0.10% | |
512820 | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | |
515800 | 1.3681 | 1.3681 | -0.10% | |
519066 | 4.332 | 5.411 | -0.30% | |
001417 | 2.148 | 2.148 | -0.30% | |
002158 | 1.592 | 1.927 | -0.30% | |
002959 | 2.372 | 2.372 | -0.30% | |
004421 | 1.1534 | 1.1534 | 0.84% | |
004422 | 1.1392 | 1.1392 | 0.84% | |
004469 | 1.0734 | 1.1399 | 0.01% | |
004656 | 1.0204 | 1.1263 | 0.01% | |
004878 | 2.0008 | 2.0008 | 0.84% | |
004879 | 2.0008 | 2.0008 | 0.84% | |
005379 | 2.3165 | 2.3165 | -0.30% | |
005504 | 1.2587 | 1.2587 | -0.30% | |
007290 | 1.0213 | 1.0483 | 0.01% | |
007355 | 2.2019 | 2.2019 | -0.30% | |
007457 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | |
007868 | 103.2755 | 103.2755 | 0.01% | |
009737 | 1.0452 | 1.0452 | -0.30% | |
010482 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
470007 | 1.306 | 1.467 | -0.10% | |
470011 | 1.316 | 1.841 | 0.01% | |
470021 | 1.96 | 1.96 | -0.30% | |
470030 | 1.0077 | 1.0149 | 0.01% | |
470088 | 1.096 | 1.311 | 0.01% | |
501009 | 2.575 | 2.575 | -0.10% | |
501063 | 1.2109 | 1.5109 | -0.30% | |
501065 | 1.9112 | 2.3912 | -0.30% | |
506006 | 1.1262 | 1.1262 | -0.30% | |
512650 | 1.3205 | 1.3205 | -0.10% | |
519068 | 3.6962 | 4.9732 | -0.30% | |
000173 | 3.585 | 3.837 | -0.30% | |
000175 | 1.494 | 1.529 | 0.01% | |
000221 | 1.313 | 1.429 | 0.01% | |
001490 | 2.184 | 2.184 | -0.10% | |
001685 | 1.642 | 1.642 | -0.10% | |
001801 | 1.603 | 1.658 | -0.30% | |
001816 | 1.519 | 1.574 | -0.30% | |
002164 | 1.522 | 1.577 | -0.30% | |
002487 | 1.099 | 1.099 | 0.01% | |
003533 | 1.0872 | 1.1302 | 0.01% | |
004271 | 1.4724 | 1.4724 | -0.30% | |
004451 | 1.36 | 1.36 | -0.30% | |
004687 | 1.3745 | 1.4595 | -0.30% | |
004947 | 1.3906 | 1.3906 | -0.30% | |
006113 | 3.0379 | 3.0379 | -0.30% | |
007153 | 1.0604 | 1.0604 | -0.10% | |
007839 | 1.3437 | 1.3437 | -0.10% | |
007869 | 103.4682 | 103.4682 | 0.01% | |
007948 | 1.0339 | 1.0429 | 0.01% | |
008025 | 1.225 | 1.225 | -0.30% | |
008168 | 1.1796 | 1.1796 | -0.30% | |
008907 | 1.3325 | 1.3325 | -0.10% | |
009551 | 1.198 | 1.198 | -0.10% | |
010045 | 1.0594 | 1.0594 | -0.30% | |
010557 | 1.0396 | 1.0396 | -0.30% | |
164702 | 1.027 | 1.561 | 0.01% | |
164703 | 0.84 | 1.728 | 0.01% | |
470018 | 2.019 | 2.019 | 0.01% | |
470028 | 2.494 | 2.494 | -0.30% | |
501008 | 1.1551 | 1.1551 | -0.10% | |
501012 | 0.9853 | 0.9853 | -0.10% | |
501037 | 1.1147 | 1.1147 | -0.10% | |
501047 | 1.2738 | 1.2738 | -0.10% | |
519078 | 1.212 | 1.677 | 0.01% | |
001726 | 1.944 | 1.944 | -0.10% | |
003528 | 1.02 | 1.139 | 0.01% | |
004424 | 2.8526 | 2.8526 | -0.30% | |
004470 | 1.057 | 1.1235 | 0.01% | |
004655 | 1.0235 | 1.1414 | 0.01% | |
005329 | 1.3423 | 1.3423 | -0.30% | |
006696 | 1.7132 | 1.9632 | -0.30% | |
007097 | 1.0176 | 1.0566 | 0.01% | |
007289 | 1.0229 | 1.0499 | 0.01% | |
007523 | 1.9088 | 1.9088 | -0.10% | |
008055 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | |
008065 | 1.6146 | 1.6146 | -0.30% | |
009391 | 1.368 | 1.368 | -0.30% | |
009392 | 1.3629 | 1.3629 | -0.30% | |
010298 | 1.1299 | 1.1299 | -0.30% | |
010481 | 1.0571 | 1.0571 | -0.30% | |
164701 | 0.793 | 0.793 | 0.84% | |
164705 | 1.0957 | 1.2407 | 0.84% | |
470009 | 5.721 | 5.971 | -0.30% | |
470078 | 1.166 | 1.627 | 0.01% | |
501011 | 0.9961 | 0.9961 | -0.10% | |
501030 | 0.5411 | 0.5411 | -0.10% | |
501031 | 0.5385 | 0.5385 | -0.10% | |
501039 | 1.312 | 1.312 | -0.30% | |
501058 | 2.3187 | 2.3187 | -0.10% | |
519008 | 4.9764 | 9.1066 | -0.30% | |
519069 | 4.156 | 5.853 | -0.30% | |
000122 | 1.231 | 1.505 | 0.01% | |
000222 | 1.28 | 1.388 | 0.01% | |
001796 | 1.508 | 1.843 | -0.30% | |
002165 | 1.568 | 1.623 | -0.30% | |
002488 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
003529 | 1.016 | 1.124 | 0.01% | |
004270 | 1.4777 | 1.4777 | -0.30% | |
004436 | 1.4145 | 1.4145 | -0.30% | |
005330 | 1.3268 | 1.3268 | -0.30% | |
005857 | 1.0647 | 1.1147 | 0.01% | |
006205 | 1.6233 | 1.6233 | -0.30% | |
006647 | 1.0597 | 1.0657 | 0.01% | |
006893 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | |
007077 | 1.6572 | 1.6572 | -0.10% | |
007098 | 1.0175 | 1.055 | 0.01% | |
007524 | 1.8891 | 1.8891 | -0.10% | |
007902 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
008063 | 1.7094 | 1.7094 | -0.30% | |
008066 | 1.6067 | 1.6067 | -0.30% | |
008398 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
009536 | 1.0438 | 1.0438 | -0.30% | |
009548 | 1.2565 | 1.2565 | -0.30% | |
009665 | 1.0924 | 1.0924 | -0.30% | |
009683 | 1.3331 | 1.3331 | -0.30% | |
009684 | 1.3288 | 1.3288 | -0.30% | |
159928 | 5.6552 | 5.6552 | -0.10% | |
470008 | 3.699 | 3.939 | -0.30% | |
470068 | 2.139 | 2.139 | -0.10% | |
501048 | 1.2783 | 1.2783 | -0.10% | |
501057 | 2.3366 | 2.3366 | -0.10% | |
515310 | 1.4161 | 1.4161 | -0.10% | |
000174 | 1.585 | 1.62 | 0.01% | |
000368 | 2.5125 | 2.5125 | -0.10% | |
000395 | 1.292 | 1.292 | 0.01% | |
000406 | 1.235 | 1.568 | 0.01% | |
000407 | 1.23 | 1.563 | 0.01% | |
000696 | 2.444 | 2.444 | -0.10% | |
001725 | 2.505 | 2.505 | -0.10% | |
002418 | 1.952 | 1.952 | -0.30% | |
002420 | 1.932 | 1.932 | -0.30% | |
002746 | 1.94 | 1.94 | -0.30% | |
004089 | 1.0189 | 1.1489 | 0.01% | |
004452 | 1.3398 | 1.3398 | -0.30% | |
004534 | 1.3576 | 1.3576 | -0.30% | |
004535 | 1.3385 | 1.3385 | -0.30% | |
004774 | 1.308 | 1.308 | -0.30% | |
005228 | 1.1046 | 1.1046 | -0.30% | |
005530 | 1.8373 | 1.8373 | -0.10% | |
006259 | 1.9552 | 1.9552 | -0.30% | |
006310 | 3.1235 | 3.1235 | 0.84% | |
006772 | 1.0207 | 1.0657 | 0.01% | |
006885 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
007060 | 1.6496 | 1.6496 | -0.30% | |
007356 | 2.1718 | 2.1718 | -0.30% | |
007840 | 1.3384 | 1.3384 | -0.10% | |
008169 | 1.4737 | 1.4737 | -0.30% | |
008908 | 1.3291 | 1.3291 | -0.10% | |
008993 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
010789 | 1.0956 | 1.0956 | 0.84% | |
159912 | 2.1203 | 2.1203 | -0.10% | |
159930 | 0.6691 | 0.6691 | -0.10% | |
159931 | 1.8509 | 1.8509 | -0.10% | |
470058 | 1.84 | 2.122 | 0.01% | |
470059 | 1.764 | 2.046 | 0.01% | |
470060 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | |
470089 | 1.093 | 1.291 | 0.01% | |
470888 | 1.331 | 1.481 | 0.84% | |
501005 | 1.7867 | 1.7867 | -0.10% | |
501036 | 1.123 | 1.123 | -0.10% | |
501040 | 1.2949 | 1.2949 | -0.30% | |
501188 | 1.2247 | 1.2247 | -0.30% | |
510810 | 0.9494 | 0.9794 | -0.10% | |
515990 | 1.2423 | 1.2423 | -0.10% | |
000697 | 2.156 | 2.156 | -0.10% | |
000762 | 1.4 | 1.4 | -0.30% | |
001668 | 2.977 | 2.977 | 0.84% | |
003194 | 0.9509 | 0.9509 | -0.10% | |
004437 | 1.3831 | 1.3831 | -0.30% | |
005351 | 2.0236 | 2.0236 | -0.30% | |
005410 | 1.0193 | 1.1333 | 0.01% | |
005503 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
006260 | 1.9264 | 1.9264 | -0.30% | |
006308 | 2.9599 | 2.9599 | 0.84% | |
006309 | 2.8886 | 2.8886 | 0.84% | |
006408 | 2.6531 | 2.6531 | -0.30% | |
007076 | 1.669 | 1.669 | -0.10% | |
008081 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
009664 | 1.0957 | 1.0957 | -0.30% | |
009736 | 1.0472 | 1.0472 | -0.30% | |
010318 | 1.1192 | 1.1192 | -0.30% | |
010556 | 1.8365 | 1.8365 | -0.10% | |
470006 | 3.217 | 3.596 | -0.30% | |
470010 | 1.316 | 1.885 | 0.01% | |
470098 | 3.7 | 4.269 | -0.30% | |
471014 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
472007 | 1.0117 | 1.0222 | 0.01% | |
501007 | 1.1684 | 1.1684 | -0.10% | |
501010 | 2.5718 | 2.5718 | -0.10% | |
501043 | 1.6247 | 1.6247 | -0.10% | |
519018 | 1.0696 | 4.4329 | -0.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 684,319.88 | 79.69 |
2 | 债券及货币 | 87,545.97 | 10.19 |
3 | 现金 | 87,155.51 | 10.15 |
4 | 其他资产 | 222.45 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 593.80 | 33,324.05 | 3.88% | 593.80 |
00700 | 腾讯控股 | 70.07 | 33,261.18 | 3.87% | 70.07 |
601318 | 中国平安 | 340.49 | 29,615.81 | 3.45% | 340.49 |
600036 | 招商银行 | 670.10 | 29,450.91 | 3.43% | 670.10 |
603259 | 药明康德 | 202.24 | 27,245.72 | 3.17% | 202.24 |
300750 | 宁德时代 | 56.62 | 19,879.85 | 2.31% | 56.62 |
03690 | 美团-W | 77.44 | 19,201.03 | 2.24% | 77.44 |
00268 | 金蝶国际 | 718.90 | 19,119.74 | 2.23% | 718.90 |
603501 | 韦尔股份 | 81.47 | 18,827.76 | 2.19% | 81.47 |
300760 | 迈瑞医疗 | 43.69 | 18,610.07 | 2.17% | 43.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113616 | 韦尔转债 | 02.29(万张) | 229.10(万元) | 0.03(%) |
2 | 128136 | 立讯转债 | 01.27(万张) | 161.37(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
593.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71% | 0.0% | 4.33% | 4.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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