公募基金 > 基金超市 > 汇添富高息债债券A
| 基金代码000174 | 基金经理李安,郑文旭 | 最新份额12,720.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模5.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-06-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.95亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.8255 | 1.8605 | 0.29% |
| 2026-1-22 | 1.8202 | 1.8552 | 0.15% |
| 2026-1-21 | 1.8174 | 1.8524 | 0.24% |
| 2026-1-20 | 1.8131 | 1.8481 | -0.17% |
| 2026-1-19 | 1.8161 | 1.8511 | 0.11% |
| 2026-1-16 | 1.8141 | 1.8491 | 0.18% |
| 2026-1-15 | 1.8109 | 1.8459 | 0.05% |
| 2026-1-14 | 1.81 | 1.845 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.8096 | 1.8446 | -0.22% |
| 2026-1-12 | 1.8136 | 1.8486 | 0.33% |
| 2026-1-9 | 1.8076 | 1.8426 | 0.22% |
| 2026-1-8 | 1.8036 | 1.8386 | 0.14% |
| 2026-1-7 | 1.8011 | 1.8361 | 0.09% |
| 2026-1-6 | 1.7994 | 1.8344 | 0.18% |
| 2026-1-5 | 1.7962 | 1.8312 | 0.23% |
| 2025-12-30 | 1.7918 | 1.8268 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 1.7913 | 1.8263 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 1.7927 | 1.8277 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.7937 | 1.8287 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.7913 | 1.8263 | 0.11% |
郑文旭先生：金融工程硕士。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理，2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月起担任鑫元基金信用研究员，2014年4月至2018年1月担任鑫元基金专户投资经理。2018年2月至2022年6月担任鑫元基金基金经理。2022年7月加入汇添富基金。2018年02月06日至2019年08月30日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2022年06月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年12月22日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年06月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年02月19日至2022年06月28日任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年03月12日至2022年06月28日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月26日至2020年11月25日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年08月30日至2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年09月11日至2022年06月28日任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年04月27日至2022年06月28日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月20日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月12日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月5日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日至今任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富高息债债券A 2023-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.62% | 4.71% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.73% | 4.71% |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.9 | 2.74% | 2.06% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 11.15% | 15.84% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.59% | 0.84% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2020-11-25 | 1.1 | 3.87% | 4.52% |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-03-12 至 2022-06-28 | 3.3 | 11.20% | 14.93% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型,债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.71% | 4.77% |
| 汇添富高息债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.4 | 1.72% | 0.36% |
| 鑫元鑫新收益A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 47.51% | 80.51% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.9 | 3.13% | 2.07% |
| 鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-08-30 至 2022-06-28 | 2.8 | 12.87% | 12.55% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型,债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元合享分级债券 | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | 4.57% | 3.00% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.77% | 4.77% |
| 鑫元合享分级债券A | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 12.67% | 15.83% |
| 鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-11-25 | 1.3 | 3.94% | 5.17% |
| 汇添富稳健回报债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健回报债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富高息债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.4 | 1.85% | 0.36% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 7.19% | 17.39% |
| 鑫元稳利 | 债券型 | 2018-02-06 至 2022-06-28 | 4.4 | 16.52% | 22.61% |
| 鑫元鑫新收益C | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 43.13% | 80.49% |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2019-09-11 至 2022-06-28 | 2.8 | 16.46% | 12.06% |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.53% | 0.84% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 5.77% | 17.39% |
| 鑫元合享分级债券B | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.46% | 0.84% |
| 汇添富稳健回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李安 | 2024-11-28 至 今 | 1年-11个月零28天 | ||
| 郑文旭 | 2023-09-05 至 今 | 2年4个月零20天 | 1.85 | 0.36 |
| 徐光 | 2018-09-28 至 2024-11-13 | 6年1个月零16天 | 19.11 | 21.10 |
| 陈加荣 | 2013-05-24 至 2018-11-16 | 5年5个月零23天 | 45.74 | 34.37 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016159 | 1.7587 | 1.7587 | 0.62% | |
| 017609 | 1.415 | 1.415 | 0.62% | |
| 017802 | 1.849 | 1.849 | 0.62% | |
| 015834 | 1.044 | 1.089 | 0.10% | |
| 015835 | 1.0368 | 1.0768 | 0.10% | |
| 018947 | 2.3425 | 2.8505 | 0.80% | |
| 017955 | 1.077 | 1.077 | 0.10% | |
| 014193 | 1.4734 | 1.4734 | 0.80% | |
| 014219 | 1.4774 | 1.4774 | 0.80% | |
| 014486 | 1.0476 | 1.1343 | 0.10% | |
| 014508 | 1.5484 | 1.5484 | 0.62% | |
| 014526 | 1.3835 | 1.3835 | 0.62% | |
| 014544 | 1.846 | 1.846 | 0.80% | |
| 016636 | 1.0711 | 1.1117 | 0.10% | |
| 011297 | 0.7243 | 0.7243 | 0.62% | |
| 011400 | 1.0464 | 1.0464 | 0.62% | |
| 005351 | 1.7132 | 1.7132 | 0.62% | |
| 010855 | 0.7514 | 0.7514 | 0.80% | |
| 011119 | 1.2374 | 1.2374 | 0.62% | |
| 025354 | 2.2571 | 2.2571 | 0.10% | |
| 024786 | 1.0397 | 1.0397 | 0.62% | |
| 023453 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
| 022416 | 1.4722 | 1.4722 | 0.62% | |
| 159796 | 1.0199 | 1.0199 | 0.80% | |
| 023144 | 1.3284 | 1.3284 | 0.80% | |
| 023254 | 1.0525 | 1.0525 | 0.80% | |
| 023298 | 1.4358 | 1.4358 | 0.80% | |
| 023299 | 1.431 | 1.431 | 0.80% | |
| 023735 | 1.544 | 1.544 | 0.80% | |
| 024062 | 1.1806 | 1.1806 | 0.75% | |
| 024064 | 1.151 | 1.151 | 0.80% | |
| 024344 | 1.7766 | 1.7766 | 0.62% | |
| 024992 | 1.195 | 1.195 | 0.80% | |
| 024993 | 1.1947 | 1.1947 | 0.80% | |
| 025167 | 1.0153 | 1.0153 | 0.80% | |
| 009736 | 1.0796 | 1.0796 | 0.62% | |
| 001685 | 1.272 | 1.272 | 0.80% | |
| 470008 | 2.507 | 3.14 | 0.62% | |
| 470030 | 1.0057 | 1.1601 | 0.10% | |
| 471060 | 1.124 | 1.124 | 0.10% | |
| 472007 | 1.0561 | 1.1906 | 0.10% | |
| 501009 | 1.3103 | 1.3103 | 0.80% | |
| 501031 | 0.6104 | 0.6104 | 0.80% | |
| 501036 | 1.6187 | 1.6187 | 0.80% | |
| 501047 | 1.2201 | 1.2201 | 0.80% | |
| 501306 | 1.2169 | 1.2169 | 0.80% | |
| 007523 | 1.3196 | 1.3196 | 0.80% | |
| 009664 | 0.708 | 0.708 | 0.62% | |
| 020631 | 2.1492 | 2.1492 | 0.80% | |
| 020632 | 1.9385 | 1.9385 | 0.80% | |
| 024583 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | |
| 018422 | 1.083 | 1.083 | 0.10% | |
| 019546 | 0.9801 | 0.9801 | 0.80% | |
| 560300 | 2.0812 | 2.0812 | 0.80% | |
| 563750 | 1.1825 | 1.1825 | 0.80% | |
| 589560 | 1.1291 | 1.1291 | 0.80% | |
| 015362 | 1.007 | 1.087 | 0.10% | |
| 013515 | 3.247 | 3.247 | 0.62% | |
| 013550 | 1.0447 | 1.0447 | 0.62% | |
| 013128 | 0.9225 | 0.9225 | 0.43% | |
| 013148 | 0.7277 | 0.7277 | 0.62% | |
| 159103 | 0.9551 | 0.9551 | 0.80% | |
| 011562 | 1.2405 | 1.2405 | 0.62% | |
| 011622 | 1.1486 | 1.1856 | 0.10% | |
| 008065 | 1.6142 | 1.6142 | 0.62% | |
| 015117 | 1.1932 | 1.1932 | 0.62% | |
| 015121 | 1.704 | 1.704 | 0.62% | |
| 015184 | 2.1452 | 2.1452 | 0.62% | |
| 015190 | 1.6699 | 1.6699 | 0.62% | |
| 015196 | 1.7386 | 1.7386 | 0.80% | |
| 560020 | 1.0986 | 1.1796 | 0.80% | |
| 560050 | 1.0452 | 1.0452 | 0.80% | |
| 513280 | 1.2045 | 1.2045 | 0.43% | |
| 000692 | 1.9644 | 2.0514 | 0.10% | |
| 002420 | 2.433 | 2.433 | 0.62% | |
| 004656 | 1.0653 | 1.2612 | 0.10% | |
| 000083 | 5.04 | 5.04 | 0.62% | |
| 000173 | 3.716 | 3.968 | 0.62% | |
| 000368 | 2.3665 | 2.8745 | 0.80% | |
| 016158 | 1.7477 | 1.7477 | 0.62% | |
| 017592 | 1.2013 | 1.2013 | 0.10% | |
| 017633 | 0.8053 | 0.8053 | 0.80% | |
| 017659 | 1.0743 | 1.0743 | 0.10% | |
| 017660 | 1.0681 | 1.0681 | 0.10% | |
| 019162 | 1.3418 | 1.3418 | 0.80% | |
| 017877 | 1.262 | 1.262 | 0.62% | |
| 017896 | 1.3584 | 1.3584 | 0.80% | |
| 017903 | 1.0987 | 1.0987 | 0.10% | |
| 017956 | 1.0767 | 1.0767 | 0.10% | |
| 014279 | 2.1644 | 2.2274 | 0.62% | |
| 014485 | 1.0933 | 1.1173 | 0.10% | |
| 014527 | 1.3636 | 1.3636 | 0.62% | |
| 017161 | 1.2485 | 1.2485 | 0.80% | |
| 515990 | 1.6182 | 1.6182 | 0.80% | |
| 516920 | 1.2238 | 1.2238 | 0.80% | |
| 517850 | 1.2774 | 1.2774 | 0.80% | |
| 012460 | 1.028 | 1.028 | 0.62% | |
| 012575 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% | |
| 025378 | 1.0712 | 1.0712 | 0.80% | |
| 025465 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% | |
| 024839 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | |
| 023406 | 0.8536 | 0.8536 | 0.10% | |
| 022417 | 1.4684 | 1.4684 | 0.62% | |
| 159729 | 0.981 | 0.981 | 0.80% | |
| 159795 | 1.1919 | 1.1919 | 0.80% | |
| 024995 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | |
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| 016140 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 017593 | 1.1871 | 1.1871 | 0.10% | |
| 015808 | 0.8326 | 0.8326 | 0.80% | |
| 015854 | 1.0676 | 1.1082 | 0.10% | |
| 015855 | 1.0706 | 1.1112 | 0.10% | |
| 018830 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | |
| 019164 | 2.3649 | 2.3649 | 0.80% | |
| 017876 | 1.2844 | 1.2844 | 0.62% | |
| 017897 | 1.344 | 1.344 | 0.80% | |
| 159570 | 1.6661 | 1.6661 | 0.80% | |
| 159630 | 1.3899 | 1.3899 | 0.80% | |
| 014528 | 1.0865 | 1.0865 | 0.80% | |
| 016584 | 1.0267 | 1.0784 | 0.10% | |
| 011271 | 0.7415 | 0.7415 | 0.62% | |
| 011401 | 0.8461 | 0.8461 | 0.62% | |
| 519008 | 3.1248 | 8.655 | 0.62% | |
| 519078 | 1.189 | 1.88 | 0.10% | |
| 012424 | 1.0671 | 1.1121 | 0.10% | |
| 012459 | 1.0458 | 1.0458 | 0.62% | |
| 010219 | 1.1146 | 1.1146 | 0.62% | |
| 003189 | 1.5254 | 1.5254 | 0.62% | |
| 000925 | 1.98 | 2.237 | 0.80% | |
| 010439 | 0.9652 | 1.0152 | 0.62% | |
| 010556 | 1.583 | 1.7929 | 0.80% | |
| 002164 | 1.502 | 1.876 | 0.62% | |
| 010854 | 0.7822 | 0.7822 | 0.80% | |
| 025463 | 1.0963 | 1.0963 | 0.10% | |
| 025544 | 1.0245 | 1.0245 | 0.62% | |
| 025545 | 1.023 | 1.023 | 0.62% | |
| 025710 | 1.0631 | 1.0631 | 0.62% | |
| 025883 | 1.268 | 1.328 | 0.80% | |
| 024787 | 1.0366 | 1.0366 | 0.62% | |
| 023354 | 1.6181 | 1.6181 | 0.62% | |
| 159912 | 1.9636 | 1.9636 | 0.80% | |
| 159929 | 1.39 | 1.39 | 0.80% | |
| 024063 | 1.152 | 1.152 | 0.80% | |
| 004090 | 1.1648 | 1.2768 | 0.10% | |
| 470010 | 1.3612 | 2.1113 | 0.10% | |
| 470021 | 1.968 | 1.968 | 0.62% | |
| 470028 | 2.011 | 2.011 | 0.62% | |
| 470089 | 1.0656 | 1.4165 | 0.10% | |
| 501006 | 1.0112 | 1.0112 | 0.80% | |
| 007290 | 1.0306 | 1.1964 | 0.10% | |
| 007456 | 1.1927 | 1.1987 | 0.10% | |
| 007458 | 1.192 | 1.198 | 0.10% | |
| 021199 | 1.3821 | 1.3821 | 0.62% | |
| 020591 | 1.2303 | 1.2553 | 0.10% | |
| 020623 | 1.0785 | 1.0785 | 0.62% | |
| 021772 | 1.2645 | 1.2645 | 0.10% | |
| 018058 | 1.9647 | 1.9647 | 0.80% | |
| 019177 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | |
| 019649 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% | |
| 019651 | 1.2618 | 1.2618 | 0.62% | |
| 019697 | 1.1771 | 1.1771 | 0.62% | |
| 021906 | 1.1281 | 1.4688 | 0.10% | |
| 589120 | 0.8583 | 0.8583 | 0.80% | |
| 013368 | 1.0816 | 1.0816 | 0.62% | |
| 013370 | 1.8497 | 1.8497 | 0.62% | |
| 159210 | 1.0472 | 1.0472 | 0.80% | |
| 011945 | 1.1557 | 1.1557 | 0.62% | |
| 012156 | 0.8624 | 0.8624 | 0.62% | |
| 009548 | 0.9592 | 0.9592 | 0.62% | |
| 012789 | 1.1794 | 1.1794 | 0.10% | |
| 012820 | 1.0671 | 1.0671 | 0.62% | |
| 011682 | 1.2402 | 1.2402 | 0.62% | |
| 008026 | 1.3133 | 1.3133 | 0.62% | |
| 008140 | 1.193 | 1.193 | 0.62% | |
| 014836 | 2.3318 | 2.3318 | 0.62% | |
| 015179 | 3.643 | 3.643 | 0.62% | |
| 015197 | 1.753 | 1.753 | 0.80% | |
| 015198 | 2.797 | 2.797 | 0.80% | |
| 015223 | 1.1219 | 1.1219 | 0.62% | |
| 007839 | 1.3184 | 1.3184 | 0.80% | |
| 006885 | 1.1449 | 1.2239 | 0.10% | |
| 007076 | 0.9603 | 0.9603 | 0.80% | |
| 520820 | 1.0126 | 1.0126 | 0.80% | |
| 002959 | 1.685 | 1.685 | 0.62% | |
| 006408 | 2.0291 | 2.0291 | 0.62% | |
| 005379 | 1.8535 | 1.8535 | 0.62% | |
| 002487 | 1.1313 | 1.2785 | 0.10% | |
| 004655 | 1.0721 | 1.297 | 0.10% | |
| 004774 | 1.623 | 1.623 | 0.62% | |
| 000123 | 1.5369 | 1.8109 | 0.10% | |
| 000248 | 2.1045 | 2.1045 | 0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 57,322.47 | 102.43 |
| 3 | 现金 | 2,357.87 | 04.21 |
| 4 | 其他资产 | 223.59 | 00.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 27.50(万张) | 2,777.77(万元) | 4.96(%) |
| 2 | 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 20.00(万张) | 2,055.54(万元) | 3.67(%) |
| 3 | 2180095 | 21金牛环绿债01 | 20.00(万张) | 1,224.23(万元) | 2.19(%) |
| 4 | 2480022 | 24嘉兴滨海债01 | 10.00(万张) | 1,065.37(万元) | 1.90(%) |
| 5 | 102480740 | 24郑州建投MTN001 | 10.00(万张) | 1,049.24(万元) | 1.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.05% | 5.76% | 4.27% | 2.9% | 5.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 2.39% | 1.86% | 1.86% | 5.76% | 13.39% | 15.39% | 87.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | 199.14 | 176.37 | 66.12 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.83 | -0.88 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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