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汇添富高息债债券A  000174
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐光
申购费率0.1%
基金规模49.23亿  (2020-09-30)
1.577
1.612
61.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 2827/3587
最近一月 -1.0% -0.0% 3294/3545
最近三月 -0.13% 0.01% 3134/3450
最近一年 2.4% 0.04% 1838/2717
(2020-12-11)
基金代码000174 基金经理徐光 最新份额217,002.8万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模49.23亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-06-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.95亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-11 1.577 1.612 -0.06%
2020-12-10 1.578 1.613 0.00%
2020-12-9 1.578 1.613 0.00%
2020-12-8 1.578 1.613 0.00%
2020-12-7 1.578 1.613 0.00%
2020-12-4 1.578 1.613 0.06%
2020-12-3 1.577 1.612 0.00%
2020-12-2 1.577 1.612 0.06%
2020-12-1 1.576 1.611 0.06%
2020-11-30 1.575 1.61 -0.13%
2020-11-27 1.577 1.612 0.06%
2020-11-26 1.576 1.611 -0.06%
2020-11-25 1.577 1.612 -0.13%
2020-11-24 1.579 1.614 -0.06%
2020-11-23 1.58 1.615 -0.06%
2020-11-20 1.581 1.616 -0.06%
2020-11-19 1.582 1.617 -0.06%
2020-11-18 1.583 1.618 -0.13%
2020-11-17 1.585 1.62 -0.06%
2020-11-16 1.586 1.621 -0.19%

徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2020年6月3日任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理,2020年3月30日至今任汇添富鑫福债的基金经理,2020年4月9日至今任汇添富中短债的基金经理。

任职期间收益
汇添富高息债债券A  2018-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
添富AAA级信用纯债A债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.36.20% 6.24% 
汇添富增强收益债券C债券型2019-03-15 至 今 1.74.47% 7.58% 
汇添富增强收益债券A债券型2019-03-15 至 今 1.75.10% 7.58% 
汇添富双利增强债券A债券型2020-07-08 至 今 0.43.07% 0.75% 
汇添富双利增强债券C债券型2020-07-08 至 今 0.42.99% 0.75% 
添富AAA级信用纯债C债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.35.66% 6.24% 
添富鑫成定开债券A债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.98.61% 11.30% 
添富丰润中短债债券债券型2018-12-07 至 2020-03-23 1.35.15% 7.58% 
汇添富中短债A债券型2020-03-17 至 今 0.70.76% 0.84% 
汇添富高息债债券C债券型2018-09-28 至 今 2.211.96% 11.51% 
汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-09-28 至 今 2.216.36% 11.51% 
添富鑫成定开债券C债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.9--  --  
汇添富中短债C债券型2020-03-17 至 今 0.70.49% 0.84% 
添富鑫泽定开债券A债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.67.38% 9.22% 
汇添富鑫福债券债券型2020-01-10 至 今 0.9-0.68% 1.68% 
汇添富高息债债券A债券型2018-09-28 至 今 2.212.88% 11.51% 
添富鑫泽定开债券C债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.6--  --  
汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-09-28 至 今 2.215.41% 11.51% 
汇添富季季红定期开放债券债券型,LOF型2018-08-21 至 今 2.318.50% 12.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐光2018-09-28 至 今2年2个月零14天12.8811.51
陈加荣2013-05-24 至 2018-11-165年5个月零23天45.7434.48
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性中资企业
成立时间2005-02-03资产管理规模7,169.72 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  东航金控有限责任公司  上海上报资产管理有限公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010556 1.6363 1.6363 -0.98%
010686 1.0085 1.0085 -0.62%
506006 1.068 1.068 -0.62%
002419 1.761 1.782 -0.62%
000175 1.487 1.522 -0.07%
000221 1.3 1.416 -0.07%
000395 1.285 1.285 -0.07%
000692 1.739 1.739 -0.07%
000925 1.565 1.565 -0.98%
002164 1.469 1.524 -0.62%
005351 1.7478 1.7478 -0.62%
005379 2.0216 2.0216 -0.62%
003529 1.014 1.122 -0.07%
004089 1.0099 1.1399 -0.07%
004090 1.0296 1.1196 -0.07%
004270 1.3312 1.3312 -0.62%
004437 1.3334 1.3334 -0.62%
004687 1.255 1.34 -0.62%
009549 1.0733 1.0733 -0.62%
007077 1.4741 1.4741 -0.98%
007839 1.2278 1.2278 -0.98%
008066 1.3869 1.3869 -0.62%
008994 1.003 1.003 -0.07%
010439 1.0027 1.0027 -0.62%
470014 1.0146 1.0146 -0.07%
470030 1.0048 1.008 -0.07%
470058 1.724 2.006 -0.07%
501039 1.2307 1.2307 -0.62%
501047 1.2095 1.2095 -0.98%
000173 3.196 3.448 -0.62%
000396 1.293 1.293 -0.07%
000696 1.943 1.943 -0.98%
001801 1.425 1.48 -0.62%
003528 1.018 1.137 -0.07%
003533 1.0807 1.1237 -0.07%
004655 1.0164 1.1343 -0.07%
009392 1.1893 1.1893 -0.62%
009536 1.0232 1.0232 -0.62%
009550 1.0642 1.0642 -0.98%
009665 0.9917 0.9917 -0.62%
009683 1.1695 1.1695 -0.62%
005530 1.6366 1.6366 -0.98%
006646 1.0685 1.0685 -0.07%
006893 1.0304 1.0304 -0.07%
007456 1.0527 1.0527 -0.07%
007457 1.0498 1.0498 -0.07%
007869 103.1936 103.1936 0.01%
007948 1.0314 1.0404 -0.07%
008907 1.2266 1.2266 -0.98%
010789 1.0624 1.0624 0.17%
470010 1.282 1.801 -0.07%
470078 1.154 1.615 -0.07%
501011 0.9554 0.9554 -0.98%
501012 0.9453 0.9453 -0.98%
501030 0.5661 0.5661 -0.98%
000083 7.515 7.515 -0.62%
000174 1.577 1.612 -0.07%
000222 1.268 1.376 -0.07%
000248 3.1394 3.1394 -0.98%
000697 1.934 1.934 -0.98%
001050 1.632 1.632 -0.98%
001417 1.934 1.934 -0.62%
001726 1.677 1.677 -0.98%
001796 1.327 1.662 -0.62%
004452 1.2975 1.2975 -0.62%
004470 1.0504 1.1169 -0.07%
004534 1.3005 1.3005 -0.62%
004831 1.0034 1.0814 -0.07%
009391 1.1932 1.1932 -0.62%
009548 1.076 1.076 -0.62%
009551 1.0609 1.0609 -0.98%
005410 1.0108 1.1248 -0.07%
005590 1.0425 1.1333 -0.07%
005802 1.5895 1.5895 -0.98%
006113 2.6749 2.6749 -0.62%
006884 1.0651 1.0651 -0.07%
007153 1.0484 1.0484 -0.98%
007458 1.0525 1.0525 -0.07%
007523 1.697 1.697 -0.98%
007869 103.1936 103.1936 0.00%
010298 1.0357 1.0357 -0.62%
010481 0.9987 0.9987 -0.62%
010482 1.0026 1.0026 -0.07%
470028 2.251 2.251 -0.62%
470060 1.0373 1.0373 -0.07%
470088 1.139 1.274 -0.07%
501037 1.0605 1.0605 -0.98%
501043 1.4518 1.4518 -0.98%
501306 0.8181 0.8181 -0.98%
510810 0.9306 0.9606 -0.98%
519069 3.648 5.345 -0.62%
000407 1.2 1.533 -0.07%
001685 1.441 1.441 -0.98%
001816 1.465 1.52 -0.62%
002158 1.401 1.736 -0.62%
002165 1.394 1.449 -0.62%
005228 0.9925 0.9925 -0.62%
005329 1.2724 1.2724 -0.62%
004535 1.2827 1.2827 -0.62%
009715 1.1199 1.1199 -0.62%
009736 1.0013 1.0013 -0.62%
005504 1.2229 1.2229 -0.62%
006408 2.2803 2.2803 -0.62%
007076 1.4841 1.4841 -0.98%
007097 1.009 1.048 -0.07%
007524 1.6802 1.6802 -0.98%
007901 1.0076 1.0076 -0.07%
008025 1.1639 1.1639 -0.62%
164702 1.016 1.55 -0.07%
164703 0.835 1.721 -0.07%
164705 1.0624 1.2074 0.17%
010045 1.0032 1.0032 -0.62%
470007 1.209 1.37 -0.98%
470011 1.283 1.758 -0.07%
470021 1.723 1.723 -0.62%
470089 1.136 1.254 -0.07%
501005 1.6061 1.6061 -0.98%
501007 1.1974 1.1974 -0.98%
501031 0.5635 0.5635 -0.98%
501048 1.214 1.214 -0.98%
501188 1.1757 1.1757 -0.62%
512820 1.1521 1.1521 -0.98%
515310 1.2619 1.2619 -0.98%
515990 1.1376 1.1376 -0.98%
519066 4.015 5.094 -0.62%
002418 1.717 1.717 -0.62%
002420 1.69 1.69 -0.62%
001490 1.9 1.9 -0.98%
001541 1.553 1.553 -0.98%
003532 1.0212 1.1372 -0.07%
004271 1.3268 1.3268 -0.62%
009684 1.1662 1.1662 -0.62%
009737 0.9997 0.9997 -0.62%
005503 1.0399 1.0399 -0.07%
007902 1.0049 1.0049 -0.07%
008063 1.4775 1.4775 -0.62%
008993 1.0058 1.0058 -0.07%
010318 1.0085 1.0085 -0.62%
010557 0.9979 0.9979 -0.62%
159912 1.8478 1.8478 -0.98%
470006 2.793 3.172 -0.62%
470018 1.945 1.945 -0.07%
470059 1.652 1.934 -0.07%
501008 1.1841 1.1841 -0.98%
501036 1.0683 1.0683 -0.98%
501040 1.2149 1.2149 -0.62%
501058 1.7868 1.7868 -0.98%
519008 4.2975 8.4277 -0.62%
519018 0.9507 4.124 -0.62%
001725 2.192 2.192 -0.98%
004656 1.0137 1.1196 -0.07%
004946 1.3395 1.3395 -0.62%
006885 1.0575 1.0575 -0.07%
007098 1.009 1.0465 -0.07%
007290 1.0135 1.0405 -0.07%
007355 1.9067 1.9067 -0.62%
007356 1.8817 1.8817 -0.62%
007868 103.014 103.014 0.01%
007868 103.014 103.014 0.00%
008055 0.9874 0.9874 -0.07%
008081 1.0174 1.0174 -0.07%
008398 0.9932 0.9932 -0.07%
008908 1.2238 1.2238 -0.98%
159928 4.7851 4.7851 -0.98%
470068 1.8772 1.8772 -0.98%
470098 3.309 3.878 -0.62%
501006 1.5775 1.5775 -0.98%
501009 2.2204 2.2204 -0.98%
501041 1.1867 1.1867 -0.62%
501305 0.8276 0.8276 -0.98%
515800 1.2348 1.2348 -0.98%
519068 3.3545 4.6315 -0.62%
519078 1.199 1.664 -0.07%
000406 1.205 1.538 -0.07%
000762 1.384 1.384 -0.62%
002959 1.874 1.874 -0.62%
004436 1.363 1.363 -0.62%
004774 1.2355 1.2355 -0.62%
004947 1.3163 1.3163 -0.62%
005857 1.0621 1.1121 -0.07%
006205 1.5354 1.5354 -0.62%
006260 1.6582 1.6582 -0.62%
006696 1.7603 1.7603 -0.62%
006772 1.0172 1.0572 -0.07%
008054 0.9883 0.9883 -0.07%
159929 2.1965 2.1965 -0.98%
159930 0.6641 0.6641 -0.98%
159931 1.8174 1.8174 -0.98%
470008 3.417 3.547 -0.62%
470009 5.08 5.33 -0.62%
471014 1.0351 1.0351 -0.07%
472007 1.0062 1.0167 -0.07%
501010 2.2183 2.2183 -0.98%
501042 1.1565 1.1565 -0.62%
501045 1.4448 1.4448 -0.98%
501057 1.8003 1.8003 -0.98%
501063 1.3843 1.3843 -0.62%
501065 1.7902 2.2702 -0.62%
512650 1.2007 1.2007 -0.98%
002487 1.087 1.087 -0.07%
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000123 1.18 1.454 -0.07%
000368 2.2543 2.2543 -0.98%
005330 1.2581 1.2581 -0.62%
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003189 1.293 1.293 -0.62%
003194 0.9332 0.9332 -0.98%
004424 2.541 2.541 -0.62%
004451 1.3166 1.3166 -0.62%
004469 1.0663 1.1328 -0.07%
004688 1.2509 1.3359 -0.62%
009664 0.9942 0.9942 -0.62%
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006647 1.0605 1.0605 -0.07%
007154 1.0474 1.0474 -0.98%
007289 1.015 1.042 -0.07%
007639 1.2774 1.2774 -0.62%
007840 1.2233 1.2233 -0.98%
008026 1.1587 1.1587 -0.62%
008065 1.3931 1.3931 -0.62%
008140 1.372 1.372 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币469,179.8095.30
3现金898.3300.18
4其他资产9,374.8501.90
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101961219国债02150.00(万张)14,992.50(万元)3.05(%)  
2168020616渝迈瑞债190.00(万张)11,622.30(万元)2.36(%)  
3128112歌尔转260.00(万张)10,578.00(万元)2.15(%)  
401962720国债01100.00(万张)9,990.00(万元)2.03(%)  
5168042616瓯海新城债120.00(万张)9,650.40(万元)1.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-212016-12-230.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%2.4%4.17%3.01%6.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.0%
-0.13%
-0.25%
2.01%
2.4%
13.05%
16.03%
61.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
0.06
夏普比率
42.51
160.88
58.56
特雷诺指数
0.15
-0.95
0.08
詹森指数
0.01
0.04
0.02
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