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汇添富上证综合指数A 470007
收藏成功
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理吴振翔 申购费率0.1% 基金规模8.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码470007 | 基金经理吴振翔 | 最新份额73,198.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模8.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2009-07-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模90.98亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0．35％，且年化跟踪误差小于6％，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的100%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金每年收益分配次数最多为6次，每次至少将可供分配利润的20%进行收益分配；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6月和12月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的15个工作日之内完成；
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.178 | 1.684 | -0.59% |
| 2026-9-14 | 1.185 | 1.691 | 0.17% |
| 2026-9-11 | 1.183 | 1.689 | -1.00% |
| 2026-9-10 | 1.195 | 1.701 | -0.42% |
| 2026-9-9 | 1.2 | 1.706 | 0.08% |
| 2026-9-8 | 1.199 | 1.705 | 0.17% |
| 2026-9-7 | 1.197 | 1.703 | 0.08% |
| 2026-9-4 | 1.196 | 1.702 | -0.25% |
| 2026-9-3 | 1.199 | 1.705 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.199 | 1.705 | -0.91% |
| 2026-9-1 | 1.21 | 1.716 | -0.17% |
| 2026-8-31 | 1.212 | 1.718 | 0.83% |
| 2026-8-28 | 1.202 | 1.708 | -0.08% |
| 2026-8-27 | 1.203 | 1.709 | 1.01% |
| 2026-8-26 | 1.191 | 1.697 | 0.51% |
| 2026-8-25 | 1.185 | 1.691 | 0.25% |
| 2026-8-24 | 1.182 | 1.688 | -0.67% |
| 2026-8-21 | 1.19 | 1.696 | 0.08% |
| 2026-8-20 | 1.189 | 1.695 | 0.42% |
| 2026-8-19 | 1.184 | 1.69 | -2.15% |
吴振翔先生：中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,多年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至2025年3月21日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月12日至2026年5月26日任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月27日至今任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日至2026年5月26日任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2026年3月31日至今任汇添富中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年5月26日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年5月26日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富上证综合指数A 2010-02-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证500指数增强A | 指数型 | 2015-01-30 至 2024-04-26 | 9.2 | 49.80% | 33.77% |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型 | 2019-08-28 至 2022-06-13 | 2.8 | 5.88% | 38.89% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 2024-04-15 | 2.3 | -31.50% | -32.47% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2.3 | 47.25% | 47.05% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.9 | -35.67% | -33.75% |
| 汇添富沪深300安中指数A | 指数型 | 2013-10-15 至 今 | 12.9 | 106.68% | 86.54% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 2024-04-15 | 2.3 | -31.16% | -32.47% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富量化选股混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 2025-11-10 | 2.5 | -18.72% | -17.52% |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 2026-05-26 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 2026-05-26 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-16 至 2023-08-23 | 1.7 | -20.76% | -16.92% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-11 至 2013-11-07 | 2.2 | -11.17% | -8.28% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型 | 2015-12-17 至 今 | 10.8 | -31.24% | 40.91% |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-07-05 至 2026-05-26 | 8.9 | -10.58% | 14.57% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-12-23 至 2024-04-26 | 6.3 | 27.51% | 12.61% |
| 汇添富上证综合指数C | 指数型 | 2023-05-19 至 今 | 3.3 | -12.83% | -21.38% |
| 汇添富上证综合指数Y | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2011-08-23 至 2013-11-07 | 2.2 | -3.69% | -3.75% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 中证上海国企ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-06 至 今 | 10.2 | -25.46% | 27.87% |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 2022-06-13 | 0.9 | -11.77% | -13.50% |
| 汇添富中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-12 至 2024-04-26 | 1.5 | -13.13% | -17.80% |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-25 至 今 | 2.8 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富沪深300安中指数C | 指数型 | 2023-08-01 至 今 | 3.1 | -13.40% | -21.74% |
| 汇添富国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 3.0 | -19.40% | -15.27% |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2.3 | 34.45% | 47.05% |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 9.8 | -20.45% | 24.89% |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 9.8 | -21.06% | 24.89% |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型 | 2019-08-28 至 2022-06-13 | 2.8 | 6.76% | 38.89% |
| 汇添富上证综合指数A | 指数型 | 2010-02-06 至 今 | 16.6 | 31.75% | 53.46% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-12-17 至 今 | 10.8 | -29.10% | 40.91% |
| 汇添富上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 2025-03-21 | 1.4 | -7.69% | -14.34% |
| 添富沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-06 至 2022-06-13 | 2.8 | 24.63% | 37.62% |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型 | 2015-03-06 至 2022-06-13 | 7.3 | 177.69% | 49.86% |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-01-15 至 2022-06-13 | 2.4 | 33.17% | 20.53% |
| 汇添富稳健回报债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 3.2 | -1.70% | 0.32% |
| 汇添富稳健回报债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 3.2 | -1.86% | 0.32% |
| 汇添富中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2.3 | 44.23% | 47.04% |
| 汇添富沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-11-03 至 2024-04-26 | 3.5 | -21.74% | -21.76% |
| 汇添富量化选股混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 2025-11-10 | 2.5 | -19.04% | -17.52% |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-25 至 今 | 2.8 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-07-05 至 2026-05-26 | 8.9 | -11.91% | 14.57% |
| 添富中证长三角ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-16 至 2022-06-13 | 3.1 | 3.73% | 46.70% |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2024-04-30 | 2.3 | -36.39% | -16.03% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-01-15 至 2022-06-13 | 2.4 | 32.27% | 20.53% |
| 汇添富国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 3.0 | -19.32% | -15.27% |
| 汇添富沪深300安中指数B | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富稳健回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2.3 | -10.02% | 47.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴振翔 | 2010-02-06 至 今 | 16年7个月零10天 | 31.75 | 53.46 |
| 何仁科 | 2009-05-21 至 2011-11-25 | 2年6个月零4天 | -23.10 | -8.73 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000173 | 3.587 | 3.839 | -0.29% | |
| 000174 | 1.8244 | 1.8594 | -0.01% | |
| 000222 | 1.2862 | 1.4852 | -0.01% | |
| 000396 | 1.1197 | 1.4604 | -0.01% | |
| 164703 | 0.8745 | 1.949 | -0.01% | |
| 006260 | 1.7805 | 1.7805 | -0.29% | |
| 000696 | 1.558 | 1.799 | -0.46% | |
| 005503 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | |
| 009715 | 2.1868 | 2.1868 | -0.29% | |
| 006647 | 1.1366 | 1.1796 | -0.01% | |
| 010482 | 1.0956 | 1.2176 | -0.01% | |
| 013515 | 3.142 | 3.142 | -0.29% | |
| 013552 | 1.2978 | 1.2978 | -0.29% | |
| 013369 | 2.5868 | 2.5868 | -0.29% | |
| 159178 | 0.9772 | 0.9772 | -0.46% | |
| 159192 | 0.9386 | 0.9386 | -0.46% | |
| 014219 | 1.5567 | 1.5567 | -0.46% | |
| 014529 | 1.0875 | 1.0875 | -0.46% | |
| 016428 | 1.1403 | 1.1403 | -0.01% | |
| 017152 | 1.0459 | 1.1099 | -0.01% | |
| 014833 | 3.023 | 3.023 | -0.29% | |
| 015122 | 1.714 | 1.714 | -0.29% | |
| 015187 | 1.6323 | 1.6323 | -0.29% | |
| 015192 | 1.965 | 1.965 | -0.29% | |
| 015224 | 1.0252 | 1.0252 | -0.29% | |
| 015875 | 1.0778 | 1.0778 | -0.29% | |
| 017897 | 1.2705 | 1.2705 | -0.46% | |
| 018058 | 1.8311 | 1.8311 | -0.46% | |
| 018421 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | |
| 018488 | 1.0486 | 1.0866 | -0.01% | |
| 560070 | 1.185 | 1.271 | -0.46% | |
| 016140 | 1.0863 | 1.0863 | -0.01% | |
| 016157 | 1.9853 | 1.9853 | -0.29% | |
| 016159 | 1.9524 | 1.9524 | -0.29% | |
| 016260 | 1.0645 | 1.1179 | -0.01% | |
| 017593 | 1.2002 | 1.2002 | -0.01% | |
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| 011400 | 1.4114 | 1.4114 | -0.29% | |
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| 159929 | 1.2849 | 1.2849 | -0.46% | |
| 023254 | 0.7074 | 0.7074 | -0.46% | |
| 024059 | 1.2046 | 1.2046 | -0.46% | |
| 588750 | 2.1869 | 2.1869 | -0.46% | |
| 589120 | 0.7824 | 0.7824 | -0.46% | |
| 589980 | 1.7419 | 1.7419 | -0.46% | |
| 024815 | 0.9274 | 0.9274 | -0.46% | |
| 024840 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 026880 | 0.9218 | 0.9218 | -0.46% | |
| 027010 | 0.7862 | 0.7862 | -0.29% | |
| 027433 | 0.9718 | 0.9718 | -0.01% | |
| 024992 | 1.1161 | 1.1161 | -0.46% | |
| 024995 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 025378 | 1.1016 | 1.1016 | -0.46% | |
| 025883 | 1.183 | 1.299 | -0.46% | |
| 000221 | 1.3435 | 1.5615 | -0.01% | |
| 164705 | 1.1064 | 1.2514 | -0.81% | |
| 512820 | 1.4846 | 1.6806 | -0.46% | |
| 002959 | 1.517 | 1.517 | -0.29% | |
| 006113 | 1.6281 | 1.6281 | -0.29% | |
| 006408 | 1.6791 | 1.6791 | -0.29% | |
| 000697 | 3.9 | 3.9 | -0.46% | |
| 005590 | 1.0626 | 1.3199 | -0.01% | |
| 002419 | 2.363 | 2.384 | -0.29% | |
| 002420 | 3.081 | 3.081 | -0.29% | |
| 001725 | 3.275 | 3.275 | -0.46% | |
| 001816 | 1.433 | 1.807 | -0.29% | |
| 006646 | 1.1725 | 1.2155 | -0.01% | |
| 002746 | 1.873 | 1.873 | -0.29% | |
| 010045 | 1.0426 | 1.0426 | -0.29% | |
| 001050 | 2.1201 | 2.3851 | -0.46% | |
| 010481 | 0.5562 | 0.5562 | -0.29% | |
| 010556 | 1.543 | 1.7529 | -0.46% | |
| 010599 | 0.6195 | 0.6195 | -0.29% | |
| 010789 | 1.1014 | 1.1014 | -0.81% | |
| 013540 | 1.0803 | 1.0803 | -0.29% | |
| 159103 | 0.6287 | 0.6287 | -0.46% | |
| 159213 | 1.0925 | 1.0925 | -0.46% | |
| 014484 | 1.1114 | 1.1354 | -0.01% | |
| 014486 | 1.0606 | 1.1473 | -0.01% | |
| 014595 | 1.1046 | 1.1066 | -0.01% | |
| 014837 | 2.3371 | 2.3371 | -0.29% | |
| 015191 | 1.6624 | 1.6624 | -0.29% | |
| 015194 | 1.362 | 1.362 | -0.46% | |
| 015196 | 1.6272 | 1.6272 | -0.46% | |
| 018830 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% | |
| 019164 | 1.8826 | 1.8826 | -0.46% | |
| 019645 | 1.0839 | 1.0842 | -0.01% | |
| 019649 | 1.0862 | 1.0862 | -0.01% | |
| 019651 | 1.2442 | 1.2442 | -0.29% | |
| 018487 | 1.0613 | 1.0993 | -0.01% | |
| 018587 | 1.1108 | 1.1311 | -0.01% | |
| 018767 | 1.1484 | 1.1484 | -0.01% | |
| 016158 | 1.9377 | 1.9377 | -0.29% | |
| 017592 | 1.2177 | 1.2177 | -0.01% | |
| 017608 | 1.2829 | 1.2829 | -0.29% | |
| 017609 | 1.2572 | 1.2572 | -0.29% | |
| 017632 | 0.6578 | 0.6578 | -0.46% | |
| 017633 | 0.6482 | 0.6482 | -0.46% | |
| 017634 | 0.6516 | 0.6516 | -0.46% | |
| 017659 | 1.0833 | 1.0833 | -0.01% | |
| 017801 | 1.9117 | 1.9117 | -0.29% | |
| 017802 | 1.8848 | 1.8848 | -0.29% | |
| 011296 | 0.7248 | 0.7248 | -0.29% | |
| 011401 | 0.836 | 0.836 | -0.29% | |
| 517850 | 1.2006 | 1.2006 | -0.46% | |
| 519008 | 3.0185 | 8.5487 | -0.29% | |
| 519066 | 3.232 | 4.561 | -0.29% | |
| 012499 | 0.9601 | 0.9601 | -0.46% | |
| 011658 | 1.1788 | 1.1788 | -0.01% | |
| 011682 | 1.1528 | 1.1528 | -0.29% | |
| 008026 | 1.4382 | 1.4382 | -0.29% | |
| 008063 | 1.1513 | 1.1513 | -0.29% | |
| 011118 | 1.2443 | 1.2443 | -0.29% | |
| 011122 | 1.0995 | 1.0995 | -0.46% | |
| 006885 | 1.1697 | 1.2487 | -0.01% | |
| 520980 | 0.8191 | 0.8191 | -0.46% | |
| 004089 | 1.1961 | 1.3481 | -0.01% | |
| 470078 | 1.1136 | 1.7866 | -0.01% | |
| 471060 | 1.1305 | 1.1305 | -0.01% | |
| 501011 | 0.9773 | 0.9773 | -0.46% | |
| 501063 | 1.1579 | 1.4579 | -0.29% | |
| 501305 | 1.288 | 1.288 | -0.46% | |
| 004774 | 1.6039 | 1.6039 | -0.29% | |
| 020591 | 1.2686 | 1.2936 | -0.01% | |
| 020628 | 3.2236 | 3.2236 | -0.46% | |
| 020633 | 2.0483 | 2.0483 | -0.46% | |
| 021602 | 1.3271 | 1.3271 | -0.46% | |
| 024652 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |
| 022417 | 1.4754 | 1.4754 | -0.29% | |
| 023255 | 0.7051 | 0.7051 | -0.46% | |
| 023299 | 1.4253 | 1.4253 | -0.46% | |
| 024064 | 1.1086 | 1.1086 | -0.46% | |
| 022322 | 1.0787 | 1.0787 | -0.01% | |
| 026877 | 0.9014 | 0.9014 | -0.46% | |
| 026879 | 0.9218 | 0.9218 | -0.46% | |
| 027090 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | |
| 027711 | 1.0904 | 1.0904 | -0.46% | |
| 027166 | 0.8298 | 0.8298 | -0.46% | |
| 027385 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% | |
| 159536 | 1.3732 | 1.3732 | -0.46% | |
| 025075 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
| 025880 | 1.3682 | 1.3682 | -0.29% | |
| 000368 | 2.4064 | 2.9144 | -0.46% | |
| 003528 | 1.0742 | 1.3117 | -0.01% | |
| 003532 | 1.0087 | 1.2924 | -0.01% | |
| 513260 | 1.0466 | 1.0466 | -0.81% | |
| 000762 | 1.335 | 1.335 | -0.29% | |
| 002487 | 1.1514 | 1.2986 | -0.01% | |
| 001685 | 1.274 | 1.274 | -0.46% | |
| 010219 | 1.1009 | 1.1009 | -0.29% | |
| 003194 | 0.9134 | 0.9134 | -0.46% | |
| 005802 | 1.6733 | 1.6733 | -0.46% | |
| 013550 | 0.8768 | 0.8768 | -0.29% | |
| 013817 | 0.4767 | 0.4767 | -0.46% | |
| 013123 | 1.0689 | 1.0689 | -0.29% | |
| 013147 | 0.8133 | 0.8133 | -0.29% | |
| 013367 | 1.0567 | 1.0567 | -0.29% | |
| 013368 | 1.035 | 1.035 | -0.29% | |
| 159247 | 0.9762 | 0.9762 | -0.46% | |
| 159268 | 0.7399 | 0.7399 | -0.46% | |
| 159280 | 0.6608 | 0.6608 | -0.46% | |
| 014543 | 1.709 | 1.709 | -0.46% | |
| 017299 | 1.1781 | 1.1781 | -0.29% | |
| 015115 | 3.216 | 3.216 | -0.46% | |
| 015121 | 1.701 | 1.701 | -0.29% | |
| 015180 | 3.518 | 3.518 | -0.29% | |
| 016038 | 1.0899 | 1.1449 | -0.01% | |
| 017903 | 1.103 | 1.103 | -0.01% | |
| 018420 | 1.0862 | 1.0862 | -0.01% | |
| 018422 | 1.098 | 1.098 | -0.01% | |
| 018440 | 1.1278 | 1.1278 | -0.29% | |
| 018441 | 1.1058 | 1.1058 | -0.29% | |
| 019319 | 1.8697 | 1.8697 | -0.46% | |
| 019446 | 1.1716 | 1.1826 | -0.01% | |
| 019576 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% | |
| 019697 | 1.1702 | 1.1702 | -0.29% | |
| 018586 | 1.1254 | 1.1457 | -0.01% | |
| 018769 | 1.2041 | 1.2101 | -0.01% | |
| 561420 | 1.074 | 1.074 | -0.46% | |
| 017520 | 1.02 | 1.02 | -0.46% | |
| 011424 | 1.953 | 2.21 | -0.46% | |
| 515800 | 1.244 | 1.356 | -0.46% | |
| 516290 | 0.4878 | 0.4878 | -0.46% | |
| 516390 | 0.7909 | 0.7909 | -0.46% | |
| 517080 | 0.97 | 0.97 | -0.46% | |
| 519018 | 0.7579 | 4.1895 | -0.29% | |
| 519068 | 2.1323 | 3.5333 | -0.29% | |
| 012498 | 0.9993 | 0.9993 | -0.46% | |
| 012597 | 1.0905 | 1.0905 | -0.46% | |
| 011945 | 1.1643 | 1.1643 | -0.29% | |
| 012157 | 0.9319 | 0.9319 | -0.46% | |
| 009549 | 0.8492 | 0.8492 | -0.29% | |
| 012790 | 1.17 | 1.17 | -0.01% | |
| 012857 | 1.7777 | 1.7777 | -0.46% | |
| 012862 | 0.653 | 0.653 | -0.46% | |
| 007948 | 1.0255 | 1.2024 | -0.01% | |
| 006884 | 1.2068 | 1.2858 | -0.01% | |
| 006893 | 1.178 | 1.178 | -0.01% | |
| 007097 | 1.0257 | 1.2214 | -0.01% | |
| 007153 | 1.5173 | 1.5173 | -0.46% | |
| 007154 | 1.5071 | 1.5071 | -0.46% | |
| 008994 | 1.1577 | 1.1577 | -0.01% | |
| 520820 | 0.911 | 0.911 | -0.46% | |
| 004090 | 1.193 | 1.305 | -0.01% | |
| 470010 | 1.4773 | 2.2274 | -0.01% | |
| 470011 | 1.4567 | 2.1521 | -0.01% | |
| 470030 | 1.0146 | 1.169 | -0.01% | |
| 501048 | 1.0615 | 1.0615 | -0.46% | |
| 501057 | 1.9883 | 1.9883 | -0.46% | |
| 007290 | 1.0462 | 1.212 | -0.01% | |
| 004424 | 1.7033 | 1.7033 | -0.29% | |
| 020841 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
| 020896 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% | |
| 021030 | 1.5668 | 1.5668 | -0.46% | |
| 022572 | 1.1328 | 1.1328 | -0.29% | |
| 022949 | 1.5956 | 1.5956 | -0.46% | |
| 023059 | 1.1247 | 1.1247 | -0.46% | |
| 023735 | 1.4914 | 1.4914 | -0.46% | |
| 023736 | 1.4872 | 1.4872 | -0.46% | |
| 024002 | 1.1427 | 1.1427 | -0.46% | |
| 024061 | 1.1059 | 1.1059 | -0.50% | |
| 563680 | 1.1643 | 1.1643 | -0.46% | |
| 589180 | 1.6491 | 1.6491 | -0.46% | |
| 021202 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
| 021203 | 1.1643 | 1.1643 | -0.29% | |
| 021355 | 1.1728 | 1.3518 | -0.01% | |
| 026501 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% | |
| 026654 | 0.8243 | 0.8243 | -0.46% | |
| 024768 | 1.0216 | 1.0216 | -0.46% | |
| 024769 | 1.0192 | 1.0192 | -0.46% | |
| 024839 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
| 026872 | 0.9795 | 0.9795 | -0.29% | |
| 026881 | 0.9214 | 0.9214 | -0.46% | |
| 025414 | 1.3482 | 1.3482 | -0.01% | |
| 025544 | 0.8919 | 0.8919 | -0.29% | |
| 025709 | 1.0673 | 1.0673 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 101,420.47 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 5,732.88 | 05.36 |
| 3 | 现金 | 3,267.28 | 03.05 |
| 4 | 其他资产 | 361.22 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601288 | 农业银行 | 633.74 | 3,846.79 | 3.59% | 13.36 |
| 601988 | 中国银行 | 540.29 | 3,090.44 | 2.89% | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 273.57 | 2,374.55 | 2.22% | 8.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.98 | 2,350.71 | 2.20% | 0.05 |
| 601138 | 工业富联 | 31.13 | 2,246.03 | 2.10% | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.21 | 1,925.99 | 1.80% | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 03.61 | 1,336.67 | 1.25% | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 34.61 | 1,228.71 | 1.15% | 0.93 |
| 601628 | 中国人寿 | 34.49 | 1,219.12 | 1.14% | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 28.31 | 1,105.28 | 1.03% | 0.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 24.40(万张) | 2,465.60(万元) | 2.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 0.056 |
| 2 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.06 |
| 3 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.028 |
| 4 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.027 |
| 5 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0.011 |
| 6 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.02 |
| 7 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.04 |
| 8 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.053 |
| 9 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 0.01 |
| 10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.015 |
| 11 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.018 |
| 12 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 0.008 |
| 13 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.04 |
| 14 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.81% | 4.05% | 9.27% | 3.93% | 3.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.34% | -3.18% | -3.18% | 1.28% | 4.05% | 30.49% | 21.28% | 81.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| 夏普比率 | 29.30 | 116.61 | 30.26 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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