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汇添富蓝筹稳健混合A  519066
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理郑乐凯
申购费率0.15%
基金规模70.21亿  (2022-06-30)
2.523
3.852
405.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.24% 0.0%
最近一月 4.43% 0.0%
最近三月 10.03% 0.0%
最近一年 -5.26% 0.0%
(2024-05-10)
基金代码519066 基金经理郑乐凯 最新份额188,204.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模70.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-07-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.42亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 2.523 3.852 -0.43%
2024-5-9 2.534 3.863 0.56%
2024-5-8 2.52 3.849 -0.59%
2024-5-7 2.535 3.864 0.16%
2024-5-6 2.531 3.86 1.57%
2024-4-30 2.492 3.821 -0.28%
2024-4-29 2.499 3.828 0.89%
2024-4-26 2.477 3.806 1.93%
2024-4-25 2.43 3.759 -0.21%
2024-4-24 2.435 3.764 0.62%
2024-4-23 2.42 3.749 -0.08%
2024-4-22 2.422 3.751 -0.45%
2024-4-19 2.433 3.762 -0.77%
2024-4-18 2.452 3.781 -0.04%
2024-4-17 2.453 3.782 0.78%
2024-4-16 2.434 3.763 -1.02%
2024-4-15 2.459 3.788 1.91%
2024-4-12 2.413 3.742 -0.49%
2024-4-11 2.425 3.754 0.37%
2024-4-10 2.416 3.745 -0.62%

郑乐凯先生:北京大学经济学硕士。2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。2022年1月27日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日至2023年5月12日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年5月12日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富蓝筹稳健混合A  2024-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富蓝筹稳健混合C混合型2024-03-11 至 今 0.2--  --  
汇添富蓝筹稳健混合A混合型2024-03-11 至 今 0.2--  --  
汇添富成长先锋六个月持有混合A混合型2023-09-11 至 今 0.7-13.80% -14.80% 
汇添富蓝筹稳健混合E混合型2024-03-11 至 今 0.2--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型2023-05-12 至 今 1.0-26.74% -17.80% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型2023-05-12 至 今 1.0-26.52% -17.80% 
汇添富成长先锋六个月持有混合C混合型2023-09-11 至 今 0.7-13.96% -14.80% 
汇添富创新增长一年定开混合A混合型2022-01-27 至 今 2.3-39.34% -25.90% 
汇添富创新增长一年定开混合C混合型2022-01-27 至 今 2.3-40.06% -25.90% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C混合型2023-05-12 至 今 1.0-26.84% -17.80% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C混合型2022-11-01 至 2023-05-11 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑乐凯2024-03-11 至 今0年2个月零30天
李威2021-12-13 至 2024-04-192年4个月零6天-41.49-31.26
雷鸣2015-01-06 至 2022-02-177年1个月零11天247.68142.06
叶从飞2013-11-22 至 2015-07-301年8个月零8天80.4662.90
苏竞2008-05-30 至 2013-11-225年5个月零23天64.3019.44
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017907 0.9021 0.9021 0.00%
017955 1.0424 1.0424 0.00%
018085 1.0299 1.0299 0.00%
018423 1.0431 1.0431 0.00%
019576 1.0014 1.0014 0.00%
018587 1.0241 1.0241 0.00%
018775 0.7356 0.7356 0.00%
020634 1.0029 1.0029 0.00%
018831 1.0106 1.0106 0.00%
007840 0.9106 0.9106 0.00%
007869 110.1211 110.1211 0.00%
000175 1.5724 1.6074 0.00%
000221 1.3363 1.4923 0.00%
003529 1.0205 1.2019 0.00%
003532 1.0805 1.2465 0.00%
003533 1.1308 1.2238 0.00%
512650 0.8999 0.8999 0.00%
002418 1.31 1.31 0.00%
002488 1.1075 1.197 0.00%
004436 1.2416 1.2416 0.00%
004470 1.0291 1.1956 0.00%
006893 1.1352 1.1352 0.00%
007097 1.0394 1.1624 0.00%
560950 0.9847 0.9847 0.00%
470028 1.321 1.321 0.00%
470059 1.7327 2.0143 0.00%
470088 0.9916 1.3345 0.00%
470089 0.9748 1.3007 0.00%
501012 1.1967 1.1967 0.00%
501305 1.0324 1.0324 0.00%
007523 1.1805 1.1805 0.00%
011021 0.5659 0.5659 0.00%
011123 0.5308 0.5308 0.00%
009683 0.9714 0.9714 0.00%
001725 2.335 2.335 0.00%
005228 0.611 0.611 0.00%
015226 0.8184 0.8184 0.00%
515990 1.264 1.264 0.00%
517850 0.699 0.699 0.00%
012424 1.0647 1.0647 0.00%
012575 1.0886 1.0886 0.00%
009392 0.7512 0.7512 0.00%
012951 1.0811 1.0811 0.00%
011622 1.1265 1.1575 0.00%
011659 1.1006 1.1006 0.00%
011682 0.7978 0.7978 0.00%
015117 0.9189 0.9189 0.00%
015122 1.344 1.344 0.00%
017801 1.2622 1.2622 0.00%
013814 1.0969 1.0969 0.00%
013815 1.0904 1.0904 0.00%
013129 0.7791 0.7791 0.00%
159729 0.6 0.6 0.00%
159797 0.8315 0.8315 0.00%
159839 0.3672 0.3672 0.00%
014194 0.5797 0.5797 0.00%
014529 0.8022 0.8022 0.00%
016583 1.0254 1.0434 0.00%
017298 1.011 1.011 0.00%
016157 0.8948 0.8948 0.00%
016173 0.7156 0.7156 0.00%
017519 0.8238 0.8238 0.00%
017608 1.0643 1.0643 0.00%
017633 0.8326 0.8326 0.00%
019165 1.2125 1.2125 0.00%
018421 1.0394 1.0394 0.00%
019546 0.8602 0.8602 0.00%
019646 1.0333 1.0333 0.00%
019649 1.0412 1.0412 0.00%
019651 1.1171 1.1171 0.00%
020196 1.1025 1.1025 0.00%
018763 1.0337 1.0337 0.00%
018766 1.0233 1.0233 0.00%
018768 1.0309 1.0309 0.00%
018774 0.7371 0.7371 0.00%
018794 1.0246 1.0246 0.00%
018795 1.0232 1.0232 0.00%
018947 1.7944 2.3024 0.00%
018950 1.0952 1.0952 0.00%
007839 0.923 0.923 0.00%
007868 109.3932 109.3932 0.00%
000248 2.4285 2.4285 0.00%
512820 1.2481 1.2481 0.00%
513260 1.0128 1.0128 0.00%
006259 1.4545 1.4545 0.00%
000696 1.364 1.605 0.00%
005410 1.0256 1.2446 0.00%
005590 1.0397 1.267 0.00%
002419 1.5892 1.6102 0.00%
004452 1.0803 1.3733 0.00%
004656 1.0266 1.2225 0.00%
007902 1.0656 1.1066 0.00%
560050 0.7607 0.7607 0.00%
560110 0.8049 0.8049 0.00%
560850 0.9996 0.9996 0.00%
501010 1.1921 1.1921 0.00%
501045 1.1874 1.1874 0.00%
011118 1.1171 1.1171 0.00%
009664 0.5461 0.5461 0.00%
009684 0.949 0.949 0.00%
001726 1.411 1.411 0.00%
001796 0.751 1.086 0.00%
001490 1.729 1.729 0.00%
002746 1.538 1.538 0.00%
001050 1.5237 1.7887 0.00%
010482 1.0581 1.1336 0.00%
010556 1.215 1.4249 0.00%
005351 1.2804 1.2804 0.00%
010869 0.9121 0.9121 0.00%
015198 1.324 1.324 0.00%
011259 0.5085 0.5085 0.00%
011296 0.4909 0.4909 0.00%
011400 0.5779 0.5779 0.00%
011401 0.5117 0.5117 0.00%
011419 0.6435 0.6435 0.00%
515800 0.9303 1.0423 0.00%
519069 2.522 4.219 0.00%
009550 0.6494 0.6494 0.00%
012789 1.022 1.022 0.00%
012857 2.4116 2.4116 0.00%
012994 1.1329 1.1329 0.00%
013093 0.678 0.678 0.00%
011597 1.1164 1.1164 0.00%
011827 0.9743 0.9743 0.00%
008054 1.1675 1.1675 0.00%
013515 2.488 2.488 0.00%
013128 0.6613 0.6613 0.00%
013368 0.85 0.85 0.00%
159652 0.9614 0.9614 0.00%
159928 0.9013 3.6052 0.00%
014280 0.7881 0.7881 0.00%
014527 0.9023 0.9023 0.00%
014543 0.8081 0.8081 0.00%
017153 1.0273 1.0513 0.00%
016165 0.7217 0.7217 0.00%
016261 1.0389 1.0489 0.00%
017634 0.8342 0.8342 0.00%
017877 0.8873 0.8873 0.00%
017896 1.0143 1.0143 0.00%
019318 0.9429 0.9429 0.00%
018536 1.046 1.057 0.00%
018764 1.0316 1.0316 0.00%
018765 1.0245 1.0245 0.00%
020620 1.0003 1.0003 0.00%
016038 1.0712 1.0962 0.00%
004688 1.3246 1.4096 0.00%
007869 110.1211 110.1211 0.00%
000122 1.3814 1.6554 0.00%
000174 1.6909 1.7259 0.00%
000395 1.4119 1.4119 0.00%
164702 1.0235 1.5974 0.00%
513820 1.042 1.042 0.00%
000697 1.341 1.341 0.00%
005504 0.6405 0.6405 0.00%
002487 1.146 1.2355 0.00%
004534 1.3312 1.3312 0.00%
007901 1.0836 1.1246 0.00%
007153 1.1283 1.1283 0.00%
004946 1.3932 1.4362 0.00%
560060 0.734 0.734 0.00%
560300 1.0318 1.0318 0.00%
470006 1.739 2.118 0.00%
470009 4.077 4.327 0.00%
470018 1.9792 2.0662 0.00%
470098 3.146 3.715 0.00%
471014 1.0587 1.0587 0.00%
501043 1.2033 1.2033 0.00%
501058 1.5386 1.5386 0.00%
011119 1.1029 1.1029 0.00%
003189 1.4093 1.4093 0.00%
005330 1.4002 1.4002 0.00%
010870 1.0634 1.0634 0.00%
015199 1.33 1.33 0.00%
011271 0.5324 0.5324 0.00%
011297 0.4851 0.4851 0.00%
519018 0.5258 3.5866 0.00%
519078 1.2876 1.7996 0.00%
012155 0.5536 0.5536 0.00%
009549 0.7656 0.7656 0.00%
009551 0.6299 0.6299 0.00%
011623 1.0751 1.1161 0.00%
011658 1.1099 1.1099 0.00%
011660 1.1098 1.1098 0.00%
011666 0.6763 0.6763 0.00%
014594 1.0717 1.0717 0.00%
015121 1.338 1.338 0.00%
015854 1.071 1.071 0.00%
013816 0.4917 0.4917 0.00%
013124 0.7534 0.7534 0.00%
159930 1.5029 1.5029 0.00%
014525 0.9384 0.9384 0.00%
016627 0.7978 0.7978 0.00%
016158 0.8866 0.8866 0.00%
017592 1.0934 1.0934 0.00%
017593 1.0879 1.0879 0.00%
019162 1.1027 1.1027 0.00%
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004947 1.3497 1.3927 0.00%
470058 1.8322 2.1138 0.00%
471060 1.1018 1.1018 0.00%
501008 0.8601 0.8601 0.00%
501011 1.2261 1.2261 0.00%
501048 0.9105 0.9105 0.00%
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009736 0.9471 0.9471 0.00%
006646 1.134 1.171 0.00%
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010298 0.7587 0.7587 0.00%
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016636 1.0709 1.0709 0.00%
017152 1.0281 1.0521 0.00%
017459 1.0609 1.0609 0.00%
016159 0.8894 0.8894 0.00%
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017659 1.042 1.042 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票337,914.9573.18
2债券及货币120,610.3426.12
3现金118,269.1825.61
4其他资产4,188.5300.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台25.2342,969.969.31%-1.78  
000568泸州老窖216.5339,969.278.66%-15.00  
000858五粮液156.1523,970.175.19%0.00  
600160巨化股份981.0023,210.375.03%-25.00  
300750宁德时代85.2316,207.433.51%0.54  
603379三美股份252.0010,926.532.37%-60.00  
600309万华化学128.5510,643.942.31%0.00  
600188兖矿能源441.3110,498.762.27%311.31  
600690海尔智家280.006,986.001.51%280.00  
601899紫金矿业400.006,728.001.46%400.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债11.01(万张)1,195.98(万元)0.26(%)  
2127045牧原转债10.00(万张)1,145.17(万元)0.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.6%
5≤X0.0%
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-142021-01-180.25
22020-01-152020-01-170.063
32018-01-152018-01-170.206
42016-01-212016-01-250.3
52015-02-132015-02-170.086
62014-01-202014-01-220.069
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102009-04-202009-04-210.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.77%-5.26%-13.41%2.3%10.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.43%
10.03%
3.06%
3.06%
-5.26%
-35.11%
12.05%
405.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.00
0.99
夏普比率
-31.31
-38.22
10.49
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.01
詹森指数
-0.01
-0.07
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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