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汇添富蓝筹稳健混合A 519066
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理郑乐凯 申购费率 基金规模70.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519066 | 基金经理郑乐凯 | 最新份额146,414.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模70.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-07-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.003 | 4.332 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 2.983 | 4.312 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 2.988 | 4.317 | 1.01% |
| 2025-11-25 | 2.958 | 4.287 | 1.27% |
| 2025-11-24 | 2.921 | 4.25 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 2.922 | 4.251 | -2.96% |
| 2025-11-20 | 3.011 | 4.34 | -0.66% |
| 2025-11-19 | 3.031 | 4.36 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 3.009 | 4.338 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 3.033 | 4.362 | -0.72% |
| 2025-11-14 | 3.055 | 4.384 | -1.89% |
| 2025-11-13 | 3.114 | 4.443 | 1.76% |
| 2025-11-12 | 3.06 | 4.389 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 3.07 | 4.399 | -1.16% |
| 2025-11-10 | 3.106 | 4.435 | -0.67% |
| 2025-11-7 | 3.127 | 4.456 | -0.41% |
| 2025-11-6 | 3.14 | 4.469 | 1.85% |
| 2025-11-5 | 3.083 | 4.412 | 0.98% |
| 2025-11-4 | 3.053 | 4.382 | -1.13% |
| 2025-11-3 | 3.088 | 4.417 | 0.32% |
郑乐凯先生：中国国籍。北京大学经济学硕士。2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。2022年11月1日至2023年5月12日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月27日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月11日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富蓝筹稳健混合A 2024-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | -13.80% | -14.80% |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型 | 2022-11-01 至 2023-05-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.6 | -26.74% | -17.80% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 2023-05-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.6 | -26.52% | -17.80% |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | -13.96% | -14.80% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.8 | -39.34% | -25.90% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.8 | -40.06% | -25.90% |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 2023-05-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.6 | -26.84% | -17.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑乐凯 | 2024-03-11 至 今 | 1年8个月零19天 | ||
| 李威 | 2021-12-13 至 2024-04-19 | 2年4个月零6天 | -41.49 | -31.26 |
| 雷鸣 | 2015-01-06 至 2022-02-17 | 7年1个月零11天 | 247.68 | 142.06 |
| 叶从飞 | 2013-11-22 至 2015-07-30 | 1年8个月零8天 | 80.46 | 62.90 |
| 苏竞 | 2008-05-30 至 2013-11-22 | 5年5个月零23天 | 64.30 | 19.44 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 366,083.32 | 79.98 |
| 2 | 债券及货币 | 89,890.69 | 19.64 |
| 3 | 现金 | 89,890.69 | 19.64 |
| 4 | 其他资产 | 8,834.11 | 01.93 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 62.00 | 24,924.00 | 5.45% | -3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 699.98 | 20,607.41 | 4.50% | -0.02 |
| 601138 | 工业富联 | 279.13 | 18,425.37 | 4.03% | 229.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 190.00 | 17,290.00 | 3.78% | -69.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 40.00 | 16,147.20 | 3.53% | 30.00 |
| 300033 | 同花顺 | 37.04 | 13,771.66 | 3.01% | 22.00 |
| 002371 | 北方华创 | 25.01 | 11,315.47 | 2.47% | 3.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 900.00 | 10,350.00 | 2.26% | 400.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 59.95 | 9,709.91 | 2.12% | 59.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 210.02 | 9,488.70 | 2.07% | 170.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.25 |
| 2 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.063 |
| 3 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.206 |
| 4 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 0.3 |
| 5 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.086 |
| 6 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.069 |
| 7 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.035 |
| 8 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 0.18 |
| 9 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.11 |
| 10 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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