| 基金代码519008 | 基金经理王栩 | 最新份额88,626.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模32.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-08-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 在投资顾问的指导下,本基金管理人根据中国证券市场的特点,创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统,它以企业竞争优势评估为核心,以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点,以财务分析验证竞争优势分析的结果。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基 金的股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”。所谓持续竞争优势企业是指公 司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上 具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。 具体来说,持续竞争优势企业具有以下五个基本特征:
1、 持续竞争优势企业具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东 利益和投资者关系,历史上没有发生过由公司治理结构带来的风险事件;
2、 持续竞争优势企业具有优秀的管理层,且企业的经营实绩证明管理层是 精明能干、正直诚实、富有理性的;
3、 持续竞争优势企业在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一 方面或几方面竞争优势,而且,这种优势难以在短时间被竞争对手所模仿或超越;
4、 持续竞争优势企业的竞争优势与行业发展关键因素相契合,且其竞争优 势能不断提升经营能力,强化其技术壁垒、市场占有率、品牌影响力等;
5、 持续竞争优势企业财务状况稳健,主营业务收入、净利润等主要财务指 标具有良好增长性。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.7735 | 8.3037 | 1.05% |
| 2025-11-27 | 2.7448 | 8.275 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 2.7491 | 8.2793 | 0.11% |
| 2025-11-25 | 2.7462 | 8.2764 | 1.80% |
| 2025-11-24 | 2.6977 | 8.2279 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 2.6984 | 8.2286 | -3.74% |
| 2025-11-20 | 2.8031 | 8.3333 | -0.80% |
| 2025-11-19 | 2.8257 | 8.3559 | 0.67% |
| 2025-11-18 | 2.8068 | 8.337 | -1.78% |
| 2025-11-17 | 2.8577 | 8.3879 | 0.12% |
| 2025-11-14 | 2.8542 | 8.3844 | -2.11% |
| 2025-11-13 | 2.9158 | 8.446 | 3.71% |
| 2025-11-12 | 2.8116 | 8.3418 | -1.02% |
| 2025-11-11 | 2.8406 | 8.3708 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 2.8586 | 8.3888 | -0.71% |
| 2025-11-7 | 2.8789 | 8.4091 | 0.50% |
| 2025-11-6 | 2.8645 | 8.3947 | 1.11% |
| 2025-11-5 | 2.833 | 8.3632 | 1.05% |
| 2025-11-4 | 2.8035 | 8.3337 | -1.64% |
| 2025-11-3 | 2.8502 | 8.3804 | -0.36% |

王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2024年10月25日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 2022-11-04 | 1.8 | -19.79% | -18.02% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 2024-10-25 | 3.2 | -36.52% | -30.67% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2012-06-26 至 2015-03-31 | 2.8 | 12.24% | 29.57% |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.8 | -35.57% | -24.72% |
| 汇添富美丽30混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -25.99% | -23.39% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2012-06-26 至 2015-03-31 | 2.8 | 11.35% | 29.61% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 2024-10-25 | 3.2 | -35.91% | -30.67% |
| 汇添富美丽30混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -25.96% | -23.39% |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型 | 2019-12-06 至 今 | 6.0 | -21.44% | 6.16% |
| 汇添富美丽30混合A | 混合型 | 2013-05-24 至 今 | 12.5 | 143.72% | 130.71% |
| 汇添富医药保健混合 | 混合型 | 2010-08-20 至 2013-05-10 | 2.7 | 9.80% | -7.83% |
| 汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2019-01-18 至 2022-11-04 | 3.8 | 81.77% | 71.82% |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.8 | -35.81% | -24.72% |
| 汇添富优势精选混合 | 混合型 | 2010-02-06 至 今 | 15.8 | 154.38% | 103.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栩 | 2010-02-06 至 今 | 15年9个月零24天 | 154.38 | 103.56 |
| 苏竞 | 2007-10-09 至 2013-05-10 | 5年7个月零1天 | -20.72 | -26.77 |
| 徐婕 | 2005-07-02 至 2007-01-13 | 1年6个月零11天 | 174.92 | 121.77 |
| 庞飒 | 2005-07-02 至 2010-02-06 | 4年7个月零4天 | 374.59 | 257.40 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 244,025.82 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 16,181.24 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 15,988.84 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 1,191.08 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 280.00 | 25,480.00 | 9.78% | 50.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 17,664.00 | 6.78% | 40.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 36.01 | 14,474.41 | 5.56% | -19.99 |
| 002602 | ST华通 | 667.97 | 13,833.72 | 5.31% | 306.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200.00 | 11,214.00 | 4.30% | 200.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600.00 | 9,420.00 | 3.62% | -10.00 |
| 000333 | 美的集团 | 120.00 | 8,719.20 | 3.35% | -35.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 380.00 | 8,405.60 | 3.23% | 380.00 |
| 601519 | 大智慧 | 500.00 | 8,090.00 | 3.11% | 500.00 |
| 002916 | 深南电路 | 36.00 | 7,797.96 | 2.99% | -23.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 01.92(万张) | 192.40(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.909 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.491 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.2006 |
| 4 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1136 |
| 5 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 1.5 |
| 6 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.089 |
| 7 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.047 |
| 8 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 0.15 |
| 9 | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 0.47 |
| 10 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 1.13 |
| 11 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.08 |
| 12 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 0.1 |
| 13 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 0.1 |
| 14 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.1 |
| 15 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 0.03 |
| 16 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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