公募基金 > 基金超市 > 汇添富医药保健混合
| 基金代码470006 | 基金经理郑磊 | 最新份额116,388.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模61.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-09-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）该类基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权”；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.002 | 2.381 | 0.30% |
| 2025-11-27 | 1.996 | 2.375 | -0.45% |
| 2025-11-26 | 2.005 | 2.384 | 0.91% |
| 2025-11-25 | 1.987 | 2.366 | 0.20% |
| 2025-11-24 | 1.983 | 2.362 | 1.59% |
| 2025-11-21 | 1.952 | 2.331 | -1.71% |
| 2025-11-20 | 1.986 | 2.365 | 0.05% |
| 2025-11-19 | 1.985 | 2.364 | -0.65% |
| 2025-11-18 | 1.998 | 2.377 | 0.05% |
| 2025-11-17 | 1.997 | 2.376 | -2.20% |
| 2025-11-14 | 2.042 | 2.421 | -0.39% |
| 2025-11-13 | 2.05 | 2.429 | 1.74% |
| 2025-11-12 | 2.015 | 2.394 | 0.85% |
| 2025-11-11 | 1.998 | 2.377 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 2.007 | 2.386 | 1.21% |
| 2025-11-7 | 1.983 | 2.362 | -1.10% |
| 2025-11-6 | 2.005 | 2.384 | 0.75% |
| 2025-11-5 | 1.99 | 2.369 | 0.20% |
| 2025-11-4 | 1.986 | 2.365 | -2.65% |
| 2025-11-3 | 2.04 | 2.419 | -0.44% |
郑磊先生：复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限公司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、2014年12月17日至2017年11月8日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月9日至2017年11月8日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月8日至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至今任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至今任汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至今任汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年7月7日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今任汇添富成长领先混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富医药保健混合 2019-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 5.8 | -7.50% | 3.82% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型 | 2020-07-21 至 今 | 5.4 | -50.04% | -16.94% |
| 中海医药混合A | 混合型 | 2014-11-12 至 2017-11-08 | 3.0 | 45.20% | 41.92% |
| 汇添富成长领先混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 4.2 | -31.90% | -31.15% |
| 汇添富成长领先混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 4.2 | -31.17% | -31.15% |
| 汇添富创新医药混合A | 混合型 | 2018-06-20 至 2025-05-23 | 6.9 | 31.31% | 34.67% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-21 至 今 | 5.4 | -48.64% | -16.94% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-13 至 2022-07-07 | 1.3 | -3.93% | 5.09% |
| 汇添富医药保健混合 | 混合型 | 2019-04-09 至 今 | 6.7 | 15.55% | 18.67% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2015-06-09 至 2017-11-08 | 2.4 | -15.15% | -21.88% |
| 中海医药混合C | 混合型 | 2014-11-12 至 2017-11-08 | 3.0 | 41.00% | 41.91% |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 5.8 | -9.64% | 3.82% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-13 至 2022-07-07 | 1.3 | -3.43% | 5.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑磊 | 2019-04-09 至 今 | 6年7个月零21天 | 15.55 | 18.67 |
| 刘闯 | 2015-01-15 至 2016-10-31 | 1年9个月零16天 | 21.83 | 25.14 |
| 周睿 | 2012-03-02 至 2019-04-26 | 7年1个月零24天 | 113.34 | 87.81 |
| 王栩 | 2010-08-20 至 2013-05-10 | 2年-4个月零20天 | 9.80 | -7.83 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 225,575.50 | 90.73 |
| 2 | 债券及货币 | 29,833.59 | 12.00 |
| 3 | 现金 | 27,324.34 | 10.99 |
| 4 | 其他资产 | 542.69 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 354.52 | 25,365.78 | 10.20% | -99.60 |
| 002294 | 信立泰 | 297.66 | 17,963.61 | 7.23% | -21.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 414.59 | 15,227.76 | 6.13% | 35.84 |
| 002653 | 海思科 | 279.52 | 14,943.14 | 6.01% | -78.51 |
| 603259 | 药明康德 | 118.33 | 13,256.51 | 5.33% | 118.33 |
| 688235 | 百济神州 | 39.05 | 11,983.49 | 4.82% | -1.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 141.03 | 11,648.97 | 4.69% | 57.04 |
| 301367 | 瑞迈特 | 129.53 | 10,793.40 | 4.34% | 75.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 78.97 | 8,924.08 | 3.59% | -67.65 |
| 600993 | 马应龙 | 321.47 | 8,502.86 | 3.42% | -127.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 24.90(万张) | 2,509.25(万元) | 1.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.0778 |
| 2 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.251 |
| 3 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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