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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012
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指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理董瑾 申购费率0.0% 基金规模21.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501012 | 基金经理董瑾 | 最新份额39,510.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模21.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为汇添富中证中药ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.9743 | 0.9743 | 0.31% |
| 2026-9-3 | 0.9713 | 0.9713 | 0.07% |
| 2026-9-2 | 0.9706 | 0.9706 | -1.19% |
| 2026-9-1 | 0.9823 | 0.9823 | 0.77% |
| 2026-8-31 | 0.9748 | 0.9748 | -1.43% |
| 2026-8-28 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% |
| 2026-8-27 | 0.9898 | 0.9898 | 0.72% |
| 2026-8-26 | 0.9827 | 0.9827 | 0.62% |
| 2026-8-25 | 0.9766 | 0.9766 | 1.73% |
| 2026-8-24 | 0.96 | 0.96 | -1.54% |
| 2026-8-21 | 0.975 | 0.975 | -3.47% |
| 2026-8-20 | 1.01 | 1.01 | 1.94% |
| 2026-8-19 | 0.9908 | 0.9908 | -0.93% |
| 2026-8-18 | 1.0001 | 1.0001 | -1.04% |
| 2026-8-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0104 | 1.0104 | -1.06% |
| 2026-8-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.84% |
| 2026-8-12 | 1.0127 | 1.0127 | -0.63% |
| 2026-8-11 | 1.0191 | 1.0191 | -0.30% |
| 2026-8-10 | 1.0222 | 1.0222 | 0.30% |
董瑾女士：北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验，中国籍。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至2026年7月15日任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2026年7月3日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2026年7月15日任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至2026年8月3日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至2026年8月3日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年3月21日至2026年7月15日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月2日至2026年7月15日任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年3月25日至今任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月9日至今任汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月22日至今任汇添富中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月15日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2026年7月20日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月20日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年7月22日至今任汇添富中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月27日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月27日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2026年8月3日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2026年8月3日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII LOF)的基金经理。2026年8月4日至今任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 2026-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.46% | -15.55% |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.68% | -16.20% |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-16 至 今 | 3.7 | -28.61% | -23.99% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 今 | 4.6 | -26.31% | -16.03% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.7 | -25.35% | -19.68% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-30 至 2026-07-15 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-30 至 2026-07-15 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-03-21 | 1.6 | -19.72% | -16.57% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -5.57% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 2025-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2023-11-28 | 1.4 | -32.77% | -14.53% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.37% | -15.55% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-05-23 至 今 | 4.3 | -44.48% | -21.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.7 | -25.67% | -19.68% |
| 汇添富中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.57% | -24.42% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -6.54% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0.5 | 0.45% | -7.00% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -5.12% | -24.42% |
| 上证上海改革发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-18 至 2019-08-20 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证中药ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.51% | -16.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.7 | -25.55% | -19.68% |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -4.62% | -24.42% |
| 添富沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-19 至 2026-07-15 | 6.8 | -8.28% | 7.54% |
| 添富中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-13 至 2026-08-03 | 4.1 | -15.68% | -24.30% |
| 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 2023-08-29 | 3.7 | -11.52% | 20.72% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 33.38% | 11.53% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-21 至 2026-07-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 2026-07-15 | 5.0 | -52.28% | -33.74% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-21 至 2026-07-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-15 至 今 | 4.6 | -53.11% | -29.26% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 5.6 | -37.36% | -29.52% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-07 至 今 | 3.6 | -7.55% | -23.50% |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 31.99% | 11.53% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.2 | -59.25% | -34.26% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.2 | -59.50% | -34.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 2026-08-03 | 3.3 | 15.68% | -24.62% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.35% | -24.42% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.7 | -15.46% | 0.95% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.7 | -16.31% | 0.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董瑾 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
| 过蓓蓓 | 2016-11-25 至 2026-07-27 | 9年8个月零2天 | 2.50 | 25.87 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004946 | 1.8295 | 1.8725 | -0.72% | |
| 560050 | 1.0867 | 1.0867 | -0.47% | |
| 470007 | 1.196 | 1.702 | -0.47% | |
| 470068 | 1.8887 | 1.8887 | -0.47% | |
| 470088 | 1.0314 | 1.4683 | -0.03% | |
| 501005 | 1.0472 | 1.0472 | -0.47% | |
| 501007 | 0.8225 | 0.8225 | -0.47% | |
| 501031 | 0.5209 | 0.5209 | -0.47% | |
| 501047 | 1.1282 | 1.1282 | -0.47% | |
| 501063 | 1.1873 | 1.4873 | -0.72% | |
| 007839 | 1.3021 | 1.3021 | -0.47% | |
| 007098 | 1.0366 | 1.2138 | -0.03% | |
| 010556 | 1.5581 | 1.768 | -0.47% | |
| 001490 | 1.982 | 1.982 | -0.47% | |
| 006772 | 1.097 | 1.24 | -0.03% | |
| 002746 | 1.85 | 1.85 | -0.72% | |
| 018487 | 1.0619 | 1.0999 | -0.03% | |
| 018587 | 1.1137 | 1.134 | -0.03% | |
| 018764 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 018767 | 1.1535 | 1.1535 | -0.03% | |
| 018771 | 1.1005 | 1.1005 | -0.03% | |
| 589120 | 0.8234 | 0.8234 | -0.47% | |
| 017608 | 1.283 | 1.283 | -0.72% | |
| 017632 | 0.6819 | 0.6819 | -0.47% | |
| 017634 | 0.6755 | 0.6755 | -0.47% | |
| 017660 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
| 015808 | 0.6577 | 0.6577 | -0.47% | |
| 015875 | 1.0775 | 1.0775 | -0.72% | |
| 018841 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
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| 018488 | 1.0492 | 1.0872 | -0.03% | |
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| 027386 | 1.0223 | 1.0223 | -0.72% | |
| 159652 | 1.6297 | 1.6297 | -0.47% | |
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| 025378 | 1.1188 | 1.1188 | -0.47% | |
| 025410 | 1.1886 | 1.1886 | -0.03% | |
| 025644 | 1.5173 | 1.5173 | -0.03% | |
| 026502 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 026689 | 1.0098 | 1.0098 | -0.47% | |
| 026845 | 1.2185 | 1.2185 | -0.03% | |
| 024745 | 1.0501 | 1.0501 | -0.47% | |
| 026879 | 0.9367 | 0.9367 | -0.47% | |
| 028389 | 0.988 | 0.988 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,683.37 | 05.63 |
| 3 | 现金 | 4,683.37 | 05.63 |
| 4 | 其他资产 | 432.64 | 00.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 31.00(万张) | 3,141.15(万元) | 3.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.9% | -12.68% | -6.51% | -1.54% | -0.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.75% | 3.04% | 8.4% | -8.21% | -12.68% | -18.3% | -7.45% | -2.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.45 | 0.79 |
| 夏普比率 | -88.87 | -12.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.40 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.10 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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