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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)  012512
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混合型FOF
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张静
申购费率0.8%
基金规模0.1亿  (2022-03-31)
0.9374
0.9374
-6.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.03% 0.01% 2765/7110
最近一月 7.32% 0.06% 2689/6994
最近三月 0.11% 0.02% 5081/6786
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-17)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012512 基金经理张静 最新份额1,041.6万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-06-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一份基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-17 0.9374 0.9374 1.03%
2022-6-10 0.9278 0.9278 2.49%
2022-6-2 0.9053 0.9053 2.41%
2022-5-27 0.884 0.884 -0.94%
2022-5-20 0.8924 0.8924 2.16%
2022-5-13 0.8735 0.8735 2.31%
2022-5-6 0.8538 0.8538 -1.16%
2022-4-29 0.8638 0.8638 0.69%
2022-4-22 0.8579 0.8579 -3.11%
2022-4-15 0.8854 0.8854 -2.15%
2022-4-8 0.9049 0.9049 -1.78%
2022-4-1 0.9213 0.9213 0.56%
2022-3-25 0.9162 0.9162 -1.55%
2022-3-18 0.9306 0.9306 -0.62%
2022-3-11 0.9364 0.9364 -2.86%
2022-3-4 0.964 0.964 -1.47%
2022-2-25 0.9784 0.9784 0.43%
2022-2-18 0.9742 0.9742 1.49%
2022-2-11 0.9599 0.9599 -0.66%
2022-1-28 0.9663 0.9663 -2.96%
张静

张静女士：中国籍，博士研究生。具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日至今任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金基金经理、2021年5月21日至今任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、2021年9月29日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理、2021年10月12日至今任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年10月15日至今任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、2022年1月11日至今任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

任职期间收益
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)  2021-10-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实养老2040混合(FOF)混合型FOF2022-06-22 至 今 0.00.00% 2.34% 
嘉实养老2050混合(FOF)混合型FOF2021-09-29 至 今 0.7-6.59% -5.11% 
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)混合型FOF2022-02-12 至 今 0.40.08% 7.99% 
嘉实领航资产配置混合(FOF)C混合型FOF2017-10-27 至 今 4.722.05% 62.54% 
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-09-10 至 今 0.8-2.22% -6.50% 
嘉实养老2030混合(FOF)混合型FOF2022-06-22 至 今 0.00.00% 2.34% 
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-05-21 至 今 1.10.88% -2.36% 
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-10-12 至 今 0.7-9.26% -4.84% 
嘉实领航资产配置混合(FOF)A混合型FOF2017-10-27 至 今 4.726.90% 62.54% 
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-12-14 至 今 0.5-1.67% -4.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张静2021-10-12 至 今0年8个月零16天-9.26-4.84
郑科2021-06-16 至 2021-10-120年3个月零26天3.18-1.95
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,424.53 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003984 3.2302 3.2302 1.28%
070020 1.107 1.696 0.10%
070023 2.1117 2.1117 1.28%
070027 3.581 3.641 1.10%
070031 1.029 1.432 0.38%
070037 1.2418 1.4294 0.10%
070038 1.2192 1.4003 0.10%
070099 1.932 3.533 1.10%
007815 1.1003 1.1003 1.28%
007021 1.0199 1.0974 0.10%
008779 1.3495 1.3495 1.28%
000870 1.896 2.209 1.10%
010438 0.7444 0.7444 1.10%
009869 0.995 0.995 1.10%
001539 1.212 1.212 1.28%
006604 2.0088 2.0088 1.28%
002550 1.051 1.248 0.10%
009995 0.7997 0.7997 1.10%
010042 0.7624 0.7624 1.10%
012957 1.0278 1.0278 0.10%
013055 0.7687 0.7687 1.10%
013056 0.7663 0.7663 1.10%
011517 1.0032 1.0032 1.10%
011627 0.8694 0.8694 1.10%
005267 1.9008 1.9008 1.28%
005303 1.9366 1.9366 1.28%
002149 1.437 1.509 1.10%
012068 0.8664 0.8664 1.10%
012226 0.841 0.841 1.10%
008154 0.6943 0.6943 1.28%
014604 1.0876 1.0876 1.28%
015337 0.9066 0.9066 1.28%
013544 1.002 1.0112 0.10%
013625 1.0247 1.0247 1.10%
013316 0.7469 0.7469 1.28%
013411 1.0287 1.0287 0.10%
013412 1.0268 1.0268 0.10%
159823 0.7293 0.7293 0.38%
005670 1.0292 1.1572 0.10%
004355 1.9823 5.1535 1.10%
000176 1.6604 1.6604 1.28%
000342 1.083 1.351 0.38%
515300 1.1723 1.1723 1.28%
006307 1.5093 1.5093 1.10%
000711 2.567 2.567 1.28%
005088 1.2108 1.2108 1.10%
562800 0.917 0.917 1.28%
004066 1.0096 1.2111 0.10%
008338 1.0158 1.0769 0.10%
501091 1.2404 1.2404 1.10%
160723 1.6456 1.6456 0.38%
160725 1.1374 1.1374 1.28%
160726 1.0438 1.6838 1.10%
007589 1.0213 1.1038 0.10%
007605 1.1124 1.1124 1.28%
070001 1.56 4.9368 1.10%
070013 2.021 3.987 1.10%
070019 2.22 2.821 1.10%
070022 2.493 2.938 1.10%
007895 1.339 1.339 1.10%
006920 1.0295 1.0295 0.10%
007022 1.0192 1.0932 0.10%
007134 1.2094 1.2094 1.28%
007188 1.5899 1.5899 1.10%
003187 1.2884 1.3458 1.10%
003298 2.572 2.572 1.28%
009643 1.0545 1.0655 0.10%
009650 1.1964 1.1964 1.10%
001760 1.119 1.119 1.10%
001878 1.923 1.991 1.28%
001637 1.8904 1.8904 1.28%
009139 1.1977 1.1977 1.10%
009294 1.0133 1.0689 0.10%
010041 0.771 0.771 1.10%
009387 1.1766 1.1766 1.10%
012853 0.8498 0.8498 1.10%
011516 1.0084 1.0084 1.10%
011518 0.8698 0.8698 1.10%
011628 1.0089 1.0237 0.10%
011643 0.8424 0.8424 1.10%
005167 1.1948 1.1948 1.10%
005304 1.869 1.869 1.28%
002168 3.987 3.987 1.28%
002178 1.289 1.358 1.10%
011035 0.9545 0.9545 1.28%
011036 0.9537 0.9537 1.28%
011168 1.0201 1.0201 0.10%
516150 1.3544 1.3544 1.28%
012344 0.8945 0.8945 1.10%
012534 0.9064 0.9064 1.10%
012543 0.9217 0.9217 1.28%
012672 0.9119 0.9119 1.10%
008648 1.0245 1.0687 0.10%
008665 1.0834 1.1234 1.10%
011950 1.0272 1.0287 0.10%
012066 0.975 0.975 1.10%
014852 1.0152 1.0152 1.10%
014854 1.1763 1.1763 1.28%
014855 1.1759 1.1759 1.28%
014112 1.288 1.288 1.10%
013539 1.0008 1.0008 1.10%
013737 1.0076 1.0076 0.10%
013315 0.7484 0.7484 1.28%
013440 0.9798 0.9798 1.10%
004488 1.3982 1.3982 1.28%
000008 1.7645 1.8305 1.28%
000341 0.999 1.054 0.38%
003634 2.1153 2.1153 1.28%
000585 1.292 1.292 1.10%
000751 4.121 4.121 1.28%
501189 1.0468 1.0468 1.10%
160724 0.9853 1.3629 1.28%
007606 1.1012 1.1012 1.28%
007696 107.2698 107.2698 0.00%
070006 7.533 8.073 1.10%
070016 1.237 1.896 0.10%
070018 1.691 2.639 1.10%
070026 1.192 1.545 0.10%
007879 1.0826 1.114 0.10%
007266 1.1761 1.1761 1.10%
008958 1.2046 1.2046 1.28%
001044 2.161 2.231 1.28%
009870 0.9799 0.9799 1.10%
001616 3.468 3.468 1.28%
006603 1.0702 1.0702 1.28%
006841 1.0086 1.1089 0.10%
002548 1.028 1.2547 0.10%
010255 1.028 1.028 0.10%
009599 1.0171 1.0729 0.10%
011644 0.8394 0.8394 1.10%
011805 0.802 0.802 1.10%
011806 0.7997 0.7997 1.10%
011841 0.9458 0.9458 1.10%
008015 1.0304 1.0914 0.10%
011247 0.7523 0.7523 1.10%
011250 1.0099 1.0099 1.10%
516550 0.8765 0.8765 1.28%
012619 0.7387 0.7387 1.28%
012671 0.9185 0.9185 1.10%
008661 1.0538 1.1091 0.10%
012225 0.8459 0.8459 1.10%
014853 1.0138 1.0138 1.10%
013855 1.1057 1.1057 1.10%
014074 1.0458 1.0458 1.10%
159741 0.589 0.589 0.38%
014293 0.9046 0.9046 1.10%
005727 1.0641 1.0641 1.28%
002211 1.304 1.414 1.10%
002212 1.399 1.472 1.10%
004486 1.1701 1.1701 0.10%
000043 2.585 2.585 0.38%
512550 1.4696 1.4696 1.28%
002991 1.0811 1.1727 0.10%
003053 1.53 1.53 1.28%
003054 1.49 1.49 1.28%
003056 1.0147 1.2075 0.10%
003985 3.1672 3.1672 1.28%
004030 1.0338 1.199 0.10%
008339 1.0145 1.0665 0.10%
501088 1.2071 1.2071 1.10%
501311 0.9595 0.9595 1.28%
159955 1.4313 1.4313 1.28%
160718 1.0958 1.5153 0.10%
160727 0.9795 0.9795 1.10%
007319 1.0392 1.0967 0.10%
007343 2.1788 2.1788 1.10%
007716 1.0272 1.0672 0.10%
070025 1.214 1.593 0.10%
000990 1.787 1.787 0.38%
009600 1.047 1.0737 0.10%
009649 1.208 1.208 1.10%
001755 1.192 1.429 1.10%
006605 1.974 1.974 1.28%
002549 1.2983 1.2983 0.10%
010190 0.9871 1.085 1.10%
010273 0.8976 0.8976 1.10%
012958 1.0263 1.0263 0.10%
013030 1.0062 1.0062 1.10%
005156 1.2757 1.2757 1.10%
011246 0.7561 0.7561 1.10%
515860 1.1657 1.1657 1.28%
517200 0.5739 0.5739 1.28%
008664 1.0911 1.1341 1.10%
012065 0.9773 0.9773 1.10%
013856 1.104 1.104 1.10%
015404 1.0001 1.0001 0.10%
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012616 1.726 1.797 1.10%
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012067 0.8707 0.8707 1.10%
014603 0.9209 0.9209 1.28%
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014111 0.9335 0.9335 1.28%
013329 0.8014 0.8014 0.38%
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014269 0.7609 0.7609 1.10%
014270 0.7584 0.7584 1.10%
015861 1.0005 1.0005 1.10%
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000116 1.0127 1.4034 0.10%
003461 1.0954 1.2244 0.10%
512750 1.0729 1.0729 1.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币170.8717.89
3现金115.3612.08
4其他资产09.9801.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0100.50(万张)50.11(万元)5.25(%)  
201965421国债0600.03(万张)03.17(万元)0.33(%)  
301965821国债1000.02(万张)02.23(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.9%0.0%0.0%0.0%-6.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.32%
0.11%
-10.23%
-10.23%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.00
0.00
夏普比率
-67.31
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。